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2017年02月24日 星期五

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000001 华夏成长混合 1.0740 3.4050 -0.5556% -0.0060 2017-02-27
000003 中海可转债债券A 0.8040 1.0140 -0.1242% -0.0010 2017-02-27
000004 中海可转债债券C 0.8090 1.0190 -0.1235% -0.0010 2017-02-27
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0060 1.1810 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000007 鹏华国企债债券 1.1465 1.1553 -0.0436% -0.0005 2017-02-27
000008 嘉实中证500ETF联接基金 1.7466 1.7466 -0.7614% -0.0134 2017-02-27
000011 华夏大盘精选混合 10.3390 14.4190 -0.5196% -0.0540 2017-02-27
000014 华夏聚利债券 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000015 华夏纯债债券A 1.1520 1.1820 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000016 华夏纯债债券C 1.1340 1.1640 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000017 财通可持续混合 1.6370 2.1580 -0.3045% -0.0050 2017-02-27
000020 景顺长城品质投资混合 1.6760 1.6760 -0.5341% -0.0090 2017-02-27
000021 华夏优势增长混合 1.6060 2.7760 -0.7417% -0.0120 2017-02-27
000022 南方中票A 1.1530 1.1530 0.0521% 0.0006 2017-02-27
000023 南方中票C 1.1418 1.1418 0.0526% 0.0006 2017-02-27
000024 大摩双利增强债券A 1.3220 1.3220 -0.0756% -0.0010 2017-02-27
000025 大摩双利增强债券C 1.3150 1.3150 -0.0760% -0.0010 2017-02-27
000026 泰达信用合利债券A 1.0090 1.3260 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000027 泰达信用合利债券B 1.0070 1.3150 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000028 华富保本 1.0150 1.3530 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.3590 1.5540 -0.8029% -0.0110 2017-02-27
000030 长城久利保本 1.0070 1.8640 -0.0992% -0.0010 2017-02-27
000031 华夏复兴混合 1.8480 1.8480 -0.5382% -0.0100 2017-02-27
000032 易方达信用债债券A 1.2250 1.2250 0.0817% 0.0010 2017-02-27
000033 易方达信用债债券C 1.2040 1.2040 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000039 农银高增长混合 1.8243 1.8243 -0.7670% -0.0141 2017-02-27
000042 中证财通可持续发展100指数 1.4920 1.4920 -0.6658% -0.0100 2017-02-27
000045 工银产业债券A 1.2240 1.3750 -0.0816% -0.0010 2017-02-27
000046 工银产业债券B 1.2100 1.3500 -0.0826% -0.0010 2017-02-27
000047 华夏双债债券A 1.1420 1.3620 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000048 华夏双债债券C 1.1330 1.3480 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000051 华夏沪深300ETF联接 1.1030 1.1030 -0.7201% -0.0080 2017-02-27
000052 长盛纯债债券C 1.0560 1.2140 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3476 1.3577 -0.0148% -0.0002 2017-02-27
000054 鹏华双债增利债券 1.2750 1.2750 -0.0078% -0.0001 2017-02-27
000056 建信消费升级混合 1.6620 1.6620 -0.5981% -0.0100 2017-02-27
000057 中银消费主题混合 1.3250 1.3250 -1.2668% -0.0170 2017-02-27
000058 国联安保本 0.9920 1.1620 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000059 国联安医药100指数 0.9980 1.5580 -0.6965% -0.0070 2017-02-27
000060 国联安股债动态 0.9300 0.9300 -0.1074% -0.0010 2017-02-27
000061 华夏盛世精选混合 1.0350 1.0350 0.2907% 0.0030 2017-02-27
000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 1.2920 1.2920 -0.8442% -0.0110 2017-02-27
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.7880 1.7880 -0.2789% -0.0050 2017-02-27
000065 国富焦点驱动混合 1.3370 1.5020 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0130 1.4300 -0.0986% -0.0010 2017-02-27
000067 民生加银转债优选债券A 0.6840 1.0840 -0.4367% -0.0030 2017-02-27
000068 民生加银转债优选债券C 0.6800 1.0700 -0.4392% -0.0030 2017-02-27
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0630 1.2760 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0600 1.2620 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000071 华夏恒生ETF联接 1.2841 1.2841 0.0156% 0.0002 2017-02-27
000072 华安保本混合 1.0100 1.7750 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000073 上投摩根成长动力混合 1.0570 1.0570 -0.0945% -0.0010 2017-02-27
000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 0.1866 0.1866 -0.2139% -0.0004 2017-02-27
000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 0.1866 0.1866 -0.2139% -0.0004 2017-02-27
000080 天治可转债增强债券A 1.1240 1.1240 -0.3546% -0.0040 2017-02-27
000081 天治可转债增强债券C 1.1110 1.1110 -0.3587% -0.0040 2017-02-27
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1640 1.7190 -0.5978% -0.0070 2017-02-27
000083 汇添富消费行业混合 2.3410 2.3410 -0.8891% -0.0210 2017-02-27
000084 博时安盈债券A 1.1150 1.1510 0.0898% 0.0010 2017-02-27
000085 博时安盈债券C 1.1010 1.1330 0.0909% 0.0010 2017-02-27
000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9890 1.2280 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0906 1.0906 0.1010% 0.0011 2017-02-27
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0856 1.0856 0.1014% 0.0011 2017-02-27
000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.3260 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 1.1610 0.0996% 0.0010 2017-02-27
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9940 1.4470 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000104 华宸信用增利 1.0810 1.2910 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000105 建信安心回报债券A 1.1770 1.1870 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000106 建信安心回报债券C 1.1590 1.1690 0.0864% 0.0010 2017-02-27
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0600 1.3080 0.0944% 0.0010 2017-02-27
000109 富国稳健增强债券C 1.0530 1.2890 0.0951% 0.0010 2017-02-27
000110 金鹰元安保本混合A 1.0418 1.3093 0.0480% 0.0005 2017-02-27
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1630 1.2430 0.0861% 0.0010 2017-02-27
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1520 1.2270 0.0869% 0.0010 2017-02-27
000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9870 1.2120 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000117 广发轮动配置混合 1.5580 1.5580 0.6460% 0.0100 2017-02-27
000118 广发聚鑫债券A 1.1800 1.6240 -0.1692% -0.0020 2017-02-27
000119 广发聚鑫债券C 1.1770 1.6140 -0.1696% -0.0020 2017-02-27
000120 中银美丽中国混合 1.2650 1.3000 -1.1719% -0.0150 2017-02-27
000121 华夏永福养老理财混合A 1.5020 1.5020 -0.1330% -0.0020 2017-02-27
000122 汇添富实业债债券A 1.0720 1.3460 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000123 汇添富实业债债券C 1.0520 1.3260 0.0951% 0.0010 2017-02-27
000124 华宝服务优选混合 1.6510 1.9510 -0.6020% -0.0100 2017-02-27
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0020 1.2810 -0.0997% -0.0010 2017-02-27
000126 招商安润保本混合 1.0090 1.3530 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000127 农银行业领先混合 1.8194 1.8194 -0.9796% -0.0180 2017-02-27
000128 大成景安短融债券A 1.2058 1.2058 0.0249% 0.0003 2017-02-27
000129 大成景安短融债券B 1.2200 1.2200 0.0246% 0.0003 2017-02-27
000130 大成景兴信用债债券A 1.1090 1.4090 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000131 大成景兴信用债债券C 1.0920 1.3920 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000136 民生加银策略精选混合 2.3030 2.3030 0.4361% 0.0100 2017-02-27
000139 富国国有企业债债券A/B 0.9990 1.2090 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000141 富国国有企业债债券C 0.9950 1.1940 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000142 融通通泰保本A 0.9920 1.2440 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000143 鹏华双债加利债券 1.2835 1.3335 -0.1944% -0.0025 2017-02-27
000147 易方达高等级信用债A 1.1320 1.2020 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000148 易方达高等级信用债C 1.1130 1.1830 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000149 华安双债添利债券A 1.0840 1.4040 0.0923% 0.0010 2017-02-27
000150 华安双债添利债券C 1.0730 1.3930 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000152 大成景旭纯债债券A 1.0730 1.2830 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000153 大成景旭纯债债券C 1.0600 1.2700 0.0944% 0.0010 2017-02-27
000165 国投瑞银策略精选混合 1.7150 2.0870 -0.2907% -0.0050 2017-02-27
000166 中海安鑫保本混合 1.0070 1.3980 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2440 1.2440 -0.2406% -0.0030 2017-02-27
000169 泰达宏利收益增强债券A 1.0080 1.2680 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000170 泰达宏利收益增强债券B 0.9930 1.2530 -0.1006% -0.0010 2017-02-27
000171 易方达裕丰回报 1.4560 1.4560 -0.0686% -0.0010 2017-02-27
000172 华泰柏瑞量化增强混合 1.4750 2.1720 -0.9402% -0.0140 2017-02-27
000173 汇添富美丽30混合 1.8780 1.8780 -0.7924% -0.0150 2017-02-27
000174 汇添富高息债债券A 1.3740 1.4090 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000175 汇添富高息债债券C 1.3510 1.3860 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.0999 1.0999 -0.7937% -0.0088 2017-02-27
000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0030 1.2470 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000178 博时混合A 1.0434 1.4610 -0.0383% -0.0004 2017-02-27
000181 景顺长城四季金利债券A 1.1220 1.2380 -0.1779% -0.0020 2017-02-27
000182 景顺长城四季金利债券C 1.1120 1.2240 -0.1795% -0.0020 2017-02-27
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0010 1.2500 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000184 工银添福债券A 1.6390 1.6390 -0.0610% -0.0010 2017-02-27
000185 工银添福债券B 1.6110 1.6110 -0.0620% -0.0010 2017-02-27
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 1.2020 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0615 1.1998 0.0377% 0.0004 2017-02-27
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0495 1.1878 0.0286% 0.0003 2017-02-27
000189 易方达保本一号混合 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000190 中银新回报灵活配置混合 1.2190 1.4790 -0.2455% -0.0030 2017-02-27
000191 富国信用债债券A/B 1.0050 1.2240 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000192 富国信用债债券C 1.0010 1.2070 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000194 银华信用四季红债券 1.0190 1.3130 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0090 1.2120 0.0992% 0.0010 2017-02-27
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3780 1.6310 -0.7919% -0.0110 2017-02-27
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0310 1.2680 0.0971% 0.0010 2017-02-27
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2660 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0890 1.2570 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000207 建信双债增强A 1.2460 1.2560 -0.2402% -0.0030 2017-02-27
000208 建信双债增强C 1.2290 1.2390 -0.2435% -0.0030 2017-02-27
000209 信诚新兴产业混合 1.6630 1.6630 -0.7164% -0.0120 2017-02-27
000214 广发成长优选混合 1.3450 1.3450 -0.2965% -0.0040 2017-02-27
000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5100 1.5100 -0.0662% -0.0010 2017-02-27
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0455 1.0455 0.3648% 0.0038 2017-02-27
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0416 1.0416 0.3662% 0.0038 2017-02-27
000218 国泰黄金ETF联接 1.0708 1.0708 0.3373% 0.0036 2017-02-27
000219 博时裕益混合 1.1140 1.3660 -0.0897% -0.0010 2017-02-27
000220 富国医疗保健行业混合 1.7280 1.7280 0.0579% 0.0010 2017-02-27
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2420 1.2420 0.0806% 0.0010 2017-02-27
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2250 1.2250 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4460 1.4460 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000241 宝盈核心优势混合C 1.0305 1.8905 -0.2517% -0.0026 2017-02-27
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.4410 1.6210 -0.0693% -0.0010 2017-02-27
000244 天弘稳利定期开放A 1.2460 1.2850 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000245 天弘稳利定期开放B 1.2310 1.2670 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0594 1.0594 -1.3502% -0.0145 2017-02-27
000251 工银金融地产混合 2.2290 2.5430 -0.6684% -0.0150 2017-02-27
000252 景顺景兴纯债A 1.2590 1.2590 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000253 景顺景兴纯债C 1.2400 1.2400 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000254 长城定期开放债券A 1.0830 1.3130 0.0924% 0.0010 2017-02-27
000255 长城定期开放债券C 1.0810 1.2970 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0080 1.3070 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.9810 1.1620 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.9800 1.1490 0.1021% 0.0010 2017-02-27
000259 农银区间收益混合 1.9263 1.9263 -0.5781% -0.0112 2017-02-27
000260 信诚季季定期支付债券 1.3060 1.4750 -0.0765% -0.0010 2017-02-27
000263 工银信息产业混合 1.5120 1.7890 0.1325% 0.0020 2017-02-27
000264 博时内需增长混合 0.9600 0.8390 -0.9288% -0.0090 2017-02-27
000270 建信安心保本混合 1.0050 1.5350 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8350 1.8350 -1.1847% -0.0220 2017-02-27
000278 融通通泽灵活配置混合型 1.0080 1.0880 -0.0991% -0.0010 2017-02-27
000279 华商红利优选灵活配置 1.0670 1.8700 -0.9285% -0.0100 2017-02-27
000280 博时双债增强债券A 1.1460 1.1950 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000281 博时双债增强债券C 1.1340 1.1830 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000286 银华信用季季红债券 1.0210 1.2280 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000287 银华永利债券A 1.2150 1.2750 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 0.0834% 0.0010 2017-02-27
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9837 1.2909 0.0305% 0.0003 2017-02-27
000291 鹏华丰信分级债券 0.9640 1.3250 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0120 1.1480 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000293 鹏华丰信分级债券B 0.8560 1.3360 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000294 华安生态优先混合 1.6190 1.6190 -0.9786% -0.0160 2017-02-27
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0430 1.2790 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0350 1.2660 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000297 鹏华可转债债券 0.8290 0.8290 -0.2407% -0.0020 2017-02-27
000298 中海纯债A 0.9930 1.1330 0.1008% 0.0010 2017-02-27
000299 中海纯债C 0.9820 1.1220 0.1019% 0.0010 2017-02-27
000302 国泰淘金互联网债券 1.1667 1.1667 0.0429% 0.0005 2017-02-27
000305 中银中高等级债券 1.0480 1.2360 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000306 天弘弘利债券 1.2640 1.2640 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000307 易方达黄金ETF联接A 1.0032 1.0032 0.3200% 0.0032 2017-02-27
000308 建信创新中国混合 2.2420 2.2420 -0.5765% -0.0130 2017-02-27
000309 大摩品质生活股票 1.8590 1.8590 -0.8004% -0.0150 2017-02-27
000311 景顺长城沪深300指数 1.9700 1.9700 -0.8556% -0.0170 2017-02-27
000312 华安沪深300增强A 1.5290 1.5290 -0.7143% -0.0110 2017-02-27
000313 华安沪深300增强C 1.4980 1.4980 -0.7290% -0.0110 2017-02-27
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 1.4330 1.4330 -0.2089% -0.0030 2017-02-27
000316 中海惠利纯债 0.9900 1.2460 0.1011% 0.0010 2017-02-27
000317 中海惠利A 1.0080 1.1440 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000318 中海惠利B 0.9560 1.2080 0.1047% 0.0010 2017-02-27
000319 泰达宏利淘利债券型A 1.2130 1.2130 0.0825% 0.0010 2017-02-27
000320 泰达宏利淘利债券型B 1.2070 1.2070 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000326 南方顺达保本混合 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000327 南方丰合保本混合 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 2017-02-27
000328 上投摩根转型动力灵活配置 1.4210 1.4210 -0.2807% -0.0040 2017-02-27
000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9820 0.9820 0.1019% 0.0010 2017-02-27
000333 长城稳固收益债券A 1.0780 1.0980 0.0929% 0.0010 2017-02-27
000334 长城稳固收益债券C 1.0690 1.0890 0.0936% 0.0010 2017-02-27
000336 农银汇理研究精选灵活配置 1.4198 1.4198 -0.6090% -0.0087 2017-02-27
000338 鹏华双债保利债券 1.0131 1.1964 0.0099% 0.0001 2017-02-27
000339 长城医疗保健混合 1.4680 1.4680 -1.1448% -0.0170 2017-02-27
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1720 1.2370 0.0854% 0.0010 2017-02-27
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0300 1.2030 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0260 1.1900 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000354 长盛城镇化主题混合 1.3160 1.9640 -0.3030% -0.0040 2017-02-27
000355 南方丰元A 1.0880 1.2400 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000356 南方丰元C 1.0790 1.2270 0.0928% 0.0010 2017-02-27
000360 信诚年年有余A 1.1260 1.2530 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000361 信诚年年有余B 1.1100 1.2360 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1860 2.1840 -0.4198% -0.0050 2017-02-27
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2150 2.2090 -0.4098% -0.0050 2017-02-27
000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.2910 1.2910 -0.2318% -0.0030 2017-02-27
000368 汇添富沪深300安中指数 1.3629 1.3629 -0.7718% -0.0106 2017-02-27
000373 华安中证细分医药交易A 1.2110 1.2110 -0.5747% -0.0070 2017-02-27
000376 华安中证细分医药交易C 1.1970 1.1970 -0.5814% -0.0070 2017-02-27
000377 上投摩根双债增利A 1.0280 1.4220 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000378 上投摩根双债增利C 1.0270 1.4130 -0.0973% -0.0010 2017-02-27
000385 景顺长城景颐双利A 1.4090 1.4090 -0.0709% -0.0010 2017-02-27
000386 景顺长城景颐双利C 1.3910 1.3910 -0.0718% -0.0010 2017-02-27
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0080 1.1290 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9770 1.2770 0.1025% 0.0010 2017-02-27
000390 华商优势行业灵活配置 1.0840 2.0340 -0.4591% -0.0050 2017-02-27
000394 融通通源短融债券A 1.0650 1.1490 0.0940% 0.0010 2017-02-27
000395 汇添富安心中国债券A 1.1430 1.1430 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000396 汇添富安心中国债券C 1.1380 1.1380 0.0880% 0.0010 2017-02-27
000398 华富灵活配置混合 1.0490 1.2740 -0.2852% -0.0030 2017-02-27
000402 工银纯债债券A 1.2340 1.2340 0.0811% 0.0010 2017-02-27
000403 工银纯债债券B 1.2200 1.2200 0.0820% 0.0010 2017-02-27
000404 易方达新兴成长 1.9990 1.9990 -0.5967% -0.0120 2017-02-27
000405 信诚月月定期支付 1.2860 1.2860 -0.0777% -0.0010 2017-02-27
000406 汇添富双利增强债券A 1.2770 1.2770 -0.0782% -0.0010 2017-02-27
000407 汇添富双利增强债券C 1.2870 1.2870 -0.0776% -0.0010 2017-02-27
000408 民生加银灵活配置混合 1.3070 2.2020 -0.5327% -0.0070 2017-02-27
000409 鹏华环保产业股票 1.5760 1.5760 0.2545% 0.0040 2017-02-27
000410 益民服务领先混合 2.5600 2.5600 -0.6982% -0.0180 2017-02-27
000411 景顺长城优质成长 1.0540 1.4040 -0.8467% -0.0090 2017-02-27
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1690 1.1690 -0.0855% -0.0010 2017-02-27
000417 国联安新精选灵活配置 1.1140 1.3010 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000418 景顺长城成长之星 1.5340 1.5340 -0.1952% -0.0030 2017-02-27
000419 大摩优质信价纯债A 1.1420 1.1420 0.0876% 0.0010 2017-02-27
000420 大摩优质信价纯债C 1.1340 1.1340 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0790 1.0790 0.0928% 0.0010 2017-02-27
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0630 1.0630 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0980 1.0980 -0.9025% -0.0100 2017-02-27
000426 大成信用增利债A 1.0550 1.2490 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000427 大成信用增利债C 1.0500 1.2340 0.0953% 0.0010 2017-02-27
000428 易方达聚盈分级 0.9656 0.0000 0.0207% 0.0002 2017-02-27
000429 易方达聚盈A 1.0016 0.0000 0.0300% 0.0003 2017-02-27
000430 易方达聚盈B 0.9344 0.0000 0.0214% 0.0002 2017-02-27
000431 鹏华品牌传承混合 1.0460 1.1280 -0.7590% -0.0080 2017-02-27
000432 中银优秀企业混合 1.6110 1.6110 0.0621% 0.0010 2017-02-27
000433 安信鑫发优选混合 1.1830 1.1830 -0.9213% -0.0110 2017-02-27
000435 建信稳定添利债券A 1.1070 1.3960 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6810 1.6810 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9950 1.1310 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9930 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000452 南方医保 1.4290 1.6440 -0.5567% -0.0080 2017-02-27
000457 上投摩根核心成长 1.8480 1.8480 0.0541% 0.0010 2017-02-27
000458 英大领先回报 0.7991 1.4591 -0.6836% -0.0055 2017-02-27
000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 1.0197 1.0197 -0.8460% -0.0087 2017-02-27
000463 华商双债丰利债券A 1.2860 1.6580 -0.3101% -0.0040 2017-02-27
000465 景顺长城鑫月薪定期支付 1.0280 1.1900 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000466 融通通瑞债券A/B 1.0320 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000467 信诚惠报债券A 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0400 1.1450 0.0962% 0.0010 2017-02-27
000471 富国城镇发展股票 1.9490 2.4490 0.2057% 0.0040 2017-02-27
000473 广发集鑫债券A 1.1250 1.1540 0.0890% 0.0010 2017-02-27
000474 广发集鑫债券C 1.1500 1.1850 0.0870% 0.0010 2017-02-27
000477 广发主题领先混合 1.6360 1.6360 -0.4866% -0.0080 2017-02-27
000478 建信中证500指数增强 2.3622 2.3622 -0.7604% -0.0181 2017-02-27
000479 信诚惠报债券B 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-02-27
000480 东方红新动力混合 2.1030 2.1910 -0.7551% -0.0160 2017-02-27
000481 华商双债丰利债券C 1.2780 1.6300 -0.3120% -0.0040 2017-02-27
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0140 1.1220 0.0987% 0.0010 2017-02-27
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0110 1.1090 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000496 长安产业精选混合A 1.0640 1.2240 -0.5607% -0.0060 2017-02-27
000497 财通纯债债券 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000500 华富恒富分级债券 1.0410 1.1720 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000501 华富恒富分级债券A 1.0100 1.1160 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000502 华富恒富分级债券B 1.0450 1.2360 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000507 泰达宏利养老混合A 1.0600 1.2500 -0.0943% -0.0010 2017-02-27
000508 泰达宏利养老混合B 1.0400 1.2300 -0.0961% -0.0010 2017-02-27
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5020 1.5020 -0.2656% -0.0040 2017-02-27
000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.7200 1.7200 -0.2320% -0.0040 2017-02-27
000513 富国高端制造行业股票 1.3980 1.3980 0.4310% 0.0060 2017-02-27
000520 上银新兴价值成长混合 1.3220 1.7270 -0.3017% -0.0040 2017-02-27
000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3620 1.3620 -0.1466% -0.0020 2017-02-27
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3550 1.7260 -0.6598% -0.0090 2017-02-27
000524 上投摩根民生需求 1.6060 2.0450 -0.3722% -0.0060 2017-02-27
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3020 1.3020 -0.2299% -0.0030 2017-02-27
000527 南方新优享 2.0200 2.0200 -0.5416% -0.0110 2017-02-27
000529 广发竞争优势混合 1.4160 1.4160 -0.3519% -0.0050 2017-02-27
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2130 1.2130 -0.1646% -0.0020 2017-02-27
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0590 1.0590 -0.5634% -0.0060 2017-02-27
000532 景顺长城优势企业 1.3740 1.3740 -0.6508% -0.0090 2017-02-27
000534 长盛高端装备混合 1.5470 1.5470 -0.5145% -0.0080 2017-02-27
000535 长盛航天海工灵活配置混合 1.1230 1.6380 -0.8826% -0.0100 2017-02-27
000536 前海开源可转债债券 0.7590 1.1290 -0.5242% -0.0040 2017-02-27
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 1.2930 1.2930 -0.0773% -0.0010 2017-02-27
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起 1.5570 1.6520 -0.0642% -0.0010 2017-02-27
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.6860 1.6860 -0.1776% -0.0030 2017-02-27
000547 建信健康民生混合 2.0930 2.0930 -0.8057% -0.0170 2017-02-27
000549 华安大国新经济股票 1.6920 1.6920 -0.6459% -0.0110 2017-02-27
000550 广发新动力混合 2.1750 2.1750 -0.2751% -0.0060 2017-02-27
000551 信诚幸福消费混合 1.6910 1.6910 -0.7046% -0.0120 2017-02-27
000554 中国梦基金 1.4440 1.4440 -0.3451% -0.0050 2017-02-27
000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2500 1.4000 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2300 1.3800 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000561 南方启元债券A 1.0770 1.1090 0.0929% 0.0010 2017-02-27
000562 南方启元债券C 1.0650 1.0970 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000563 南方通利A 1.0280 1.2380 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000564 南方通利C 1.0260 1.2380 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.9020 1.9020 -0.4188% -0.0080 2017-02-27
000567 广发聚祥灵活混合 1.6210 1.6210 -0.5521% -0.0090 2017-02-27
000571 中邮双动力混合 1.5810 1.5810 -0.0632% -0.0010 2017-02-27
000572 中银多策略混合 1.2910 1.3510 -0.2318% -0.0030 2017-02-27
000573 天弘通利混合 1.1420 1.2110 -0.0875% -0.0010 2017-02-27
000574 宝盈新价值混合 1.3580 2.0460 -0.3668% -0.0050 2017-02-27
000577 安信价值精选股票 2.2540 2.2540 -0.6173% -0.0140 2017-02-27
000578 鑫元一年定期开放A 0.9250 1.0050 -0.1080% -0.0010 2017-02-27
000579 鑫元一年定期开放C 0.9160 0.9960 -0.1091% -0.0010 2017-02-27
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7530 1.7530 -0.3977% -0.0070 2017-02-27
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0690 1.0690 -0.0935% -0.0010 2017-02-27
000586 景顺长城中小板 1.7010 1.7010 -0.2931% -0.0050 2017-02-27
000587 大成灵活配置混合 1.6410 2.0410 -0.4248% -0.0070 2017-02-27
000589 光大保德信银发商机主题混合 1.4390 1.6890 -0.4841% -0.0070 2017-02-27
000590 华安新活力混合 1.2970 1.2970 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000591 中银健康生活混合 1.4320 1.4320 -1.3774% -0.0200 2017-02-27
000592 建信改革红利股票 1.8700 1.8700 -0.9534% -0.0180 2017-02-27
000594 大摩进取优选股票 1.5670 1.5670 -1.1356% -0.0180 2017-02-27
000595 嘉实泰和混合 1.8650 5.8700 -0.6922% -0.0130 2017-02-27
000596 前海开源中证军工指数A 1.6660 1.6660 -1.1276% -0.0190 2017-02-27
000597 中海积极收益灵活配置混合 1.1650 1.1650 -0.2568% -0.0030 2017-02-27
000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 1.4390 1.4390 -0.1388% -0.0020 2017-02-27
000601 华宝兴业创新优选混合 0.8460 1.1860 -0.3534% -0.0030 2017-02-27
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9180 0.9180 -0.1088% -0.0010 2017-02-27
000609 华商新量化灵活配置混合 1.6870 1.6870 -0.7647% -0.0130 2017-02-27
000612 华宝生态中国混合 1.8290 2.0290 -0.1638% -0.0030 2017-02-27
000613 国寿安保沪深300指数 1.0377 1.5577 -0.7840% -0.0082 2017-02-27
000616 上投摩根优信A 1.3700 1.3700 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000617 上投摩根优信C 1.3540 1.3540 -0.0738% -0.0010 2017-02-27
000619 东方红产业升级混合 2.2830 2.2830 -0.8684% -0.0200 2017-02-27
000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000623 华富恒财分级债券A 1.0070 1.1350 0.0994% 0.0010 2017-02-27
000624 华富恒财分级债券B 1.0250 1.2150 0.0977% 0.0010 2017-02-27
000628 大成高新技术产业股票型 1.2390 1.2390 -0.4819% -0.0060 2017-02-27
000629 圆信永丰纯债A 1.0340 1.2140 0.0968% 0.0010 2017-02-27
000630 圆信永丰纯债C 1.0300 1.2000 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000631 中银聚利分级债券 1.0040 0.0000 0.0997% 0.0010 2017-02-27
000632 中银聚利分级债券A 1.0070 1.1200 0.0994% 0.0010 2017-02-27
000633 中银聚利分级债券B 0.9990 1.3890 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000634 富国天盛灵活配置混合 1.0420 1.4810 -0.7619% -0.0080 2017-02-27
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2350 1.4550 -0.0809% -0.0010 2017-02-27
000646 华润元大医疗保健量化混合 1.2970 1.2970 -0.7651% -0.0100 2017-02-27
000649 长城久鑫保本混合 1.0130 1.2400 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000652 博时裕隆灵活配置混合 1.9980 1.7330 -0.4980% -0.0100 2017-02-27
000654 华商新锐产业灵活配置混合 1.3980 1.4180 -1.1315% -0.0160 2017-02-27
000655 鑫元稳利债 1.0540 1.2040 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000656 前海开源沪深300指数 1.1190 1.3690 -0.7098% -0.0080 2017-02-27
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4710 1.7190 -0.6081% -0.0090 2017-02-27
000664 国联安通盈灵活配置混合A 1.2020 1.2550 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0860 1.0860 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000668 国寿安保尊享债券A 1.2860 1.2860 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000669 国寿安保尊享债券C 1.2790 1.2790 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0540 1.0540 -0.0948% -0.0010 2017-02-27
000674 中海惠祥分级债券 0.9770 1.0860 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000675 中海惠祥分级债券A 1.0170 1.1090 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000676 中海惠祥分级债券B 0.8860 1.0900 0.1130% 0.0010 2017-02-27
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1890 1.1890 -0.0840% -0.0010 2017-02-27
000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 1.2600 1.2600 -0.1585% -0.0020 2017-02-27
000688 景顺长城研究精选股票型 1.2370 1.2570 -0.8019% -0.0100 2017-02-27
000689 前海开源新经济混合 1.1100 1.1100 -0.5376% -0.0060 2017-02-27
000690 前海开源大海洋混合 1.1380 1.1380 -1.0435% -0.0120 2017-02-27
000692 汇添富双利C 1.3320 1.3320 0.1504% 0.0020 2017-02-27
000694 鑫元鸿利债券 1.1720 1.1720 0.0854% 0.0010 2017-02-27
000695 大成景益平稳收益混合 1.4060 1.4060 -0.2837% -0.0040 2017-02-27
000696 汇添富环保行业股票型 1.4180 1.4180 -0.4213% -0.0060 2017-02-27
000697 汇添富移动互联股票 1.4230 1.4230 0.3526% 0.0050 2017-02-27
000698 宝盈科技30混合 1.4320 1.4320 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2370 1.2370 -0.5627% -0.0070 2017-02-27
000708 华安安享灵活配置混合 1.0910 1.0910 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000711 嘉实医疗保健股票 1.2950 1.2950 -1.0695% -0.0140 2017-02-27
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 1.3470 1.3470 -0.0742% -0.0010 2017-02-27
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1510 1.1510 -0.6903% -0.0080 2017-02-27
000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9860 1.2160 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000723 建信稳定添利债券C 1.0650 1.2680 -0.0938% -0.0010 2017-02-27
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1280 1.1280 -1.0526% -0.0120 2017-02-27
000729 建信中小盘先锋股票 1.3910 1.3910 -0.3582% -0.0050 2017-02-27
000736 诺安聚利债券A 1.0670 1.1310 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000737 诺安聚利债券C 1.0610 1.1190 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.0900 1.0900 -0.6381% -0.0070 2017-02-27
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6770 1.9620 -0.9451% -0.0160 2017-02-27
000743 红塔红土盛世普益混合 1.1890 1.2490 -0.6683% -0.0080 2017-02-27
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0650 1.2350 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0630 1.2310 0.0942% 0.0010 2017-02-27
000746 招商行业精选股票 1.2940 1.2940 -1.0703% -0.0140 2017-02-27
000747 广发逆向策略混合 1.5510 1.5510 -0.3854% -0.0060 2017-02-27
000749 国金鑫安保本 1.0030 1.0850 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000751 嘉实新兴产业股票 1.5210 1.5210 -1.6171% -0.0250 2017-02-27
000752 博时优势收益信用债债券 1.0000 1.1490 0.1001% 0.0010 2017-02-27
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0162 1.1962 -0.0197% -0.0002 2017-02-27
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0172 1.1972 -0.0295% -0.0003 2017-02-27
000755 富安达新兴成长混合 1.0534 1.0534 -0.7163% -0.0076 2017-02-27
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.3470 1.3470 -0.6637% -0.0090 2017-02-27
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9940 1.1940 -1.2910% -0.0130 2017-02-27
000761 国富健康优质生活股票 1.0950 1.0950 -0.7253% -0.0080 2017-02-27
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4770 1.4770 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.9800 0.9800 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.9800 0.9800 0.1021% 0.0010 2017-02-27
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0190 1.0190 -1.2597% -0.0130 2017-02-27
000768 长城久盈纯债分级债券 0.9970 1.3310 0.1004% 0.0010 2017-02-27
000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0100 0.0000 0.0991% 0.0010 2017-02-27
000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9710 0.0000 0.1031% 0.0010 2017-02-27
000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 1.2340 1.2340 -0.1618% -0.0020 2017-02-27
000774 天弘瑞利分级债券 1.1770 1.1870 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000775 天弘瑞利分级A 1.0040 1.0830 0.0997% 0.0010 2017-02-27
000776 天弘瑞利分级B 1.2010 1.2010 0.0833% 0.0010 2017-02-27
000778 鹏华先进制造股票 1.5000 1.5000 -1.1858% -0.0180 2017-02-27
000780 鹏华医疗保健股票 1.2640 1.2640 -0.4724% -0.0060 2017-02-27
000788 前海开源中国成长灵活配置混合 1.1320 1.2120 -0.6146% -0.0070 2017-02-27
000793 工银瑞信高端制造行业股票 1.0180 1.0180 0.0983% 0.0010 2017-02-27
000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 1.3870 1.3870 -0.5735% -0.0080 2017-02-27
000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 1.2800 1.2800 -0.5439% -0.0070 2017-02-27
000800 华商未来主题混合 1.1400 1.1400 -1.2132% -0.0140 2017-02-27
000801 中金纯债债券A 1.1010 1.1010 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000802 中金纯债债券C 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000803 工银瑞信研究精选股票 1.3200 1.3200 -0.9752% -0.0130 2017-02-27
000804 中信建投稳利保本混合 1.0010 1.2410 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000805 中银新经济灵活配置混合 1.3240 1.3240 -1.4881% -0.0200 2017-02-27
000810 富国收益增强债券A 1.1700 1.2300 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000812 富国收益增强债券C 1.1590 1.2190 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000813 鑫元合享分级债券 0.9960 1.0820 0.1005% 0.0010 2017-02-27
000814 鑫元合享分级债券A 1.0100 1.1160 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000815 鑫元合享分级债券B 0.9650 1.1080 0.2077% 0.0020 2017-02-27
000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.9370 0.9370 -0.7415% -0.0070 2017-02-27
000823 银华高端制造业灵活配置混合 0.7720 0.7720 -0.7712% -0.0060 2017-02-27
000824 圆信永丰双红利灵活配置混合A 1.1470 1.9060 -0.6926% -0.0080 2017-02-27
000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 1.1320 1.8640 -0.7018% -0.0080 2017-02-27
000826 广发百发100指数A 0.9810 1.3410 -0.6079% -0.0060 2017-02-27
000827 广发百发100指数E 0.9780 1.3380 -0.7107% -0.0070 2017-02-27
000828 泰达宏利转型机遇股票 0.8570 1.0770 -0.9249% -0.0080 2017-02-27
000831 工银瑞信医疗保健行业股票 1.2950 1.2950 -0.5376% -0.0070 2017-02-27
000835 华润元大富时中国A50指数 1.3480 1.3480 -0.8824% -0.0120 2017-02-27
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0000 1.0810 0.1001% 0.0010 2017-02-27
000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9960 1.0730 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0880 1.0880 -0.1835% -0.0020 2017-02-27
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0810 1.0810 -0.1847% -0.0020 2017-02-27
000844 南方绝对收益策略定期开放混合 1.1270 1.1570 -0.1771% -0.0020 2017-02-27
000845 国投瑞银信息消费混合 1.3080 1.6820 -0.2288% -0.0030 2017-02-27
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1921 1.7821 -0.6832% -0.0082 2017-02-27
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1952 1.7852 -0.6897% -0.0083 2017-02-27
000854 鹏华养老产业股票 1.2400 1.2400 -0.8000% -0.0100 2017-02-27
000859 融通通瑞债券C 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2017-02-27
000865 大成景利混合 1.2520 1.2520 -0.2390% -0.0030 2017-02-27
000866 华宝兴业高端制造股票 1.3370 1.3370 -0.6686% -0.0090 2017-02-27
000867 华宝兴业品质生活股票 0.8330 0.8830 -1.0689% -0.0090 2017-02-27
000870 嘉实新收益灵活配置混合 1.5400 1.5400 -0.6452% -0.0100 2017-02-27
000875 建信稳定得利债券A 1.1430 1.1430 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000876 建信稳定得利债券C 1.1330 1.1330 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 1.4688 1.4688 -0.8572% -0.0127 2017-02-27
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 1.1130 1.1130 -0.6250% -0.0070 2017-02-27
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 1.0880 1.0880 -0.6393% -0.0070 2017-02-27
000880 富国研究精选灵活配置混合 1.3080 1.3080 -0.3049% -0.0040 2017-02-27
000884 民生加银优选股票 1.0640 1.0640 -0.3745% -0.0040 2017-02-27
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7340 0.9340 -1.2113% -0.0090 2017-02-27
000887 上投摩根稳进回报混合 0.9990 1.1660 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0020 1.0550 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0010 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0970 1.0970 -0.0911% -0.0010 2017-02-27
000893 工银瑞信创新动力股票 0.7920 0.7920 0.6353% 0.0050 2017-02-27
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9120 0.9720 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9040 0.9640 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000898 华富恒稳纯债债券A 1.0980 1.0980 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000910 鑫元合丰纯债C 1.0080 1.1080 0.0993% 0.0010 2017-02-27
000911 鑫元合丰纯债A 1.0080 1.1950 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000913 农银汇理医疗保健主题股票 1.0585 1.0585 -0.2544% -0.0027 2017-02-27
000914 中加纯债债券 1.0088 1.2009 0.0297% 0.0003 2017-02-27
000916 前海开源股息率100强股票 1.1560 1.3560 -0.9426% -0.0110 2017-02-27
000924 宝盈先进制造灵活配置混合 1.1640 1.1640 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000925 汇添富外延增长主题股票 1.0470 1.0470 -0.1907% -0.0020 2017-02-27
000926 中信建投睿信灵活配置混合 1.0570 1.0570 -0.3770% -0.0040 2017-02-27
000928 中融国企改革混合 0.9370 0.9370 -0.2130% -0.0020 2017-02-27
000929 博时黄金D 2.8294 1.2584 0.3476% 0.0098 2017-02-27
000930 博时黄金I 2.8034 1.1694 0.3436% 0.0096 2017-02-27
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1510 1.1510 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1260 1.1260 0.0889% 0.0010 2017-02-27
000935 汇金转型成长 0.7250 0.8750 -0.2751% -0.0020 2017-02-27
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.2670 1.2670 -1.0156% -0.0130 2017-02-27
000937 华商稳固添利债券A 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000938 华商稳固添利债券C 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.8030 1.0130 -0.1244% -0.0010 2017-02-27
000940 富国中小盘精选混合 1.1020 1.1020 -0.2715% -0.0030 2017-02-27
000942 广发信息技术联接ETFA 1.0331 1.0331 -0.5296% -0.0055 2017-02-27
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000944 工银中高等级信用债债券B 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-02-27
000945 华夏医疗健康混合A 1.3990 1.3990 -0.1428% -0.0020 2017-02-27
000946 华夏医疗健康混合C 1.3850 1.3850 -0.0722% -0.0010 2017-02-27
000947 德邦纯债债券A 1.0406 1.0406 -0.0192% -0.0002 2017-02-27
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0623 1.0623 0.0282% 0.0003 2017-02-27
000950 易方达沪深300非银行金融交易 0.7754 0.7754 -0.9073% -0.0071 2017-02-27
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0720 1.0720 -0.2791% -0.0030 2017-02-27
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0320 1.0320 -0.2899% -0.0030 2017-02-27
000955 南方产业活力股票 1.2100 1.2100 -0.4115% -0.0050 2017-02-27
000958 东吴鼎元双债债券A 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-02-27
000959 东吴鼎元双债债券C 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2017-02-27
000960 招商医药健康产业股票 1.0090 1.0090 -0.7866% -0.0080 2017-02-27
000961 天弘沪深300指数 1.0023 1.0023 -0.7624% -0.0077 2017-02-27
000962 天弘中证500指数 1.0359 1.0359 -0.7664% -0.0080 2017-02-27
000963 兴业多策略灵活配置混合 1.3270 1.3270 -0.4501% -0.0060 2017-02-27
000965 汇丰晋信新动力混合 0.8472 0.8472 -0.4465% -0.0038 2017-02-27
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9030 0.9030 0.2220% 0.0020 2017-02-27
000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 1.1070 1.1070 -0.5391% -0.0060 2017-02-27
000968 广发养老指数A 0.9962 0.9962 -0.3202% -0.0032 2017-02-27
000969 前海开源大安全混合 1.1610 1.1610 -0.5141% -0.0060 2017-02-27
000971 诺安新经济股票 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2017-02-27
000972 新华万银多元策略灵活配置混合 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 2017-02-27
000973 新华增盈回报债券 1.1260 1.1260 -0.0887% -0.0010 2017-02-27
000974 安信消费医药股票 1.1990 1.1990 -0.7450% -0.0090 2017-02-27
000975 MSCI中国A股ETF联接 0.9850 0.9850 -0.7056% -0.0070 2017-02-27
000976 长城新兴产业灵活配置混合 1.1510 1.1510 -0.5186% -0.0060 2017-02-27
000977 长城环保主题灵活配置混合 0.9530 0.9530 -0.8325% -0.0080 2017-02-27
000978 景顺长城量化精选股票 1.3940 1.3940 -0.9240% -0.0130 2017-02-27
000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9550 0.9550 -0.1046% -0.0010 2017-02-27
000984 民生加银新收益债券A 0.9580 0.9580 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000985 嘉实逆向策略股票 1.1280 1.1280 -1.3123% -0.0150 2017-02-27
000986 太平灵活配置 0.6700 0.6700 -0.7407% -0.0050 2017-02-27
000987 民生加银新收益债券C 0.9560 0.9560 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000991 工银战略转型股票 1.0170 1.0170 -0.7805% -0.0080 2017-02-27
000993 华宝稳健回报混合 0.9250 0.9250 -0.7511% -0.0070 2017-02-27
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9820 0.9820 -0.6073% -0.0060 2017-02-27
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9590 0.9590 -0.6218% -0.0060 2017-02-27
000996 中银新动力股票 0.8170 0.8170 -1.4475% -0.0120 2017-02-27
000997 南方双元A 1.0380 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-02-27
000998 南方双元C 1.0350 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001000 中欧明睿新起点混合 0.9600 0.9600 -0.6211% -0.0060 2017-02-27
001001 华夏债券A/B 1.0680 1.8580 0.0937% 0.0010 2017-02-27
001003 华夏债券C 1.0600 1.8150 0.0944% 0.0010 2017-02-27
001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.8380 0.8380 -0.4751% -0.0040 2017-02-27
001005 中海合鑫灵活配置混合 0.6010 0.6010 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0800 1.1300 -0.1848% -0.0020 2017-02-27
001008 工银瑞信国企改革主题股票 0.9150 0.9150 -0.6515% -0.0060 2017-02-27
001009 上投摩根安全战略股票 0.9030 0.9030 -0.1106% -0.0010 2017-02-27
001011 华夏希望债券A 1.1390 1.5990 -0.0877% -0.0010 2017-02-27
001013 华夏希望债券C 1.1270 1.5670 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001014 中融融安混合 1.0113 1.0113 -0.0198% -0.0002 2017-02-27
001015 华夏沪深300指数增强A 1.2240 1.2240 -0.8104% -0.0100 2017-02-27
001016 华夏沪深300指数增强C 1.2110 1.2110 -0.8190% -0.0100 2017-02-27
001017 泰达改革动力混合A 1.2021 1.4321 -0.5214% -0.0063 2017-02-27
001018 易方达新经济灵活配置混合 1.2720 1.2720 -0.3915% -0.0050 2017-02-27
001019 兴业年年利定开债 1.0390 1.0990 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001021 华夏亚债中国指数A 1.1310 1.2360 0.0885% 0.0010 2017-02-27
001023 华夏亚债中国指数C 1.1060 1.2110 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7860 0.7860 -1.1321% -0.0090 2017-02-27
001028 华安物联网主题股票 0.7490 0.7490 -0.5312% -0.0040 2017-02-27
001029 国投瑞银新动力混合 1.0240 1.1240 -0.0976% -0.0010 2017-02-27
001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 0.7604 0.7604 -0.3799% -0.0029 2017-02-27
001031 华夏安康债券A 1.1650 1.3250 -0.1714% -0.0020 2017-02-27
001033 华夏安康债券C 1.1480 1.3080 -0.1739% -0.0020 2017-02-27
001034 华富旺财保本混合 1.0050 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001036 嘉实企业变革股票 0.9040 0.9040 -0.6593% -0.0060 2017-02-27
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8960 0.8960 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001039 嘉实先进制造股票 0.8130 0.8130 -0.6112% -0.0050 2017-02-27
001040 新华策略精选股票 0.9970 0.9970 -0.6972% -0.0070 2017-02-27
001042 华夏领先股票 0.7350 0.7350 -0.6757% -0.0050 2017-02-27
001043 工银美丽城镇股票 0.9120 0.9120 -0.5453% -0.0050 2017-02-27
001044 嘉实新消费股票 0.9920 0.9920 -1.1952% -0.0120 2017-02-27
001045 华夏可转债增强债券A 0.9860 0.9860 -0.3033% -0.0030 2017-02-27
001047 光大保德信国企改革主题股票 0.9940 0.9940 -0.6993% -0.0070 2017-02-27
001048 富国新兴产业股票 1.0670 1.0670 -0.1871% -0.0020 2017-02-27
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1660 1.1660 -0.6814% -0.0080 2017-02-27
001051 华夏上证50ETF联接 0.7860 0.7860 -0.7576% -0.0060 2017-02-27
001052 华夏中证500ETF联接 0.6760 0.6760 -0.7342% -0.0050 2017-02-27
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.0020 1.0020 -0.5952% -0.0060 2017-02-27
001054 工银新金融股票 0.9430 0.9430 -0.5274% -0.0050 2017-02-27
001055 博时产业债纯债债券A 1.0800 1.0800 0.0927% 0.0010 2017-02-27
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9720 0.9720 -0.6135% -0.0060 2017-02-27
001059 中金绝对收益策略定期开放混合 1.0220 1.0220 -0.2927% -0.0030 2017-02-27
001060 前海开源高端装备制造混合 1.0400 1.0400 -0.2876% -0.0030 2017-02-27
001064 广发环保指数A 0.7715 0.7715 -0.2199% -0.0017 2017-02-27
001067 鹏华弘盛混合A 1.1156 1.1156 -0.1879% -0.0021 2017-02-27
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0680 1.0680 -0.7435% -0.0080 2017-02-27
001070 建信信息产业股票 1.1280 1.1280 -0.7916% -0.0090 2017-02-27
001071 华安媒体互联网混合 1.0250 1.0250 0.1955% 0.0020 2017-02-27
001072 华安智能装备主题股票 0.9480 0.9480 -0.1054% -0.0010 2017-02-27
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0547 1.0547 -0.1326% -0.0014 2017-02-27
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9555 0.9555 -0.8715% -0.0084 2017-02-27
001075 宝盈转型动力混合 0.7310 0.7310 -0.4087% -0.0030 2017-02-27
001076 易方达改革红利混合 0.7190 0.7190 -0.5533% -0.0040 2017-02-27
001086 华富恒利债券A 1.0340 1.0340 -0.0966% -0.0010 2017-02-27
001087 华富恒利债券C 1.0280 1.0280 -0.0972% -0.0010 2017-02-27
001088 华宝国策导向混合 0.7500 0.7500 -0.3984% -0.0030 2017-02-27
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6130 0.6130 -0.9693% -0.0060 2017-02-27
001102 前海开源国家比较优势混合 1.1070 1.1070 -0.4496% -0.0050 2017-02-27
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0080 1.0080 -0.1980% -0.0020 2017-02-27
001104 华安新丝路主题股票 0.9630 0.9630 -0.4137% -0.0040 2017-02-27
001105 信达澳银转型创新股票 0.6570 0.6570 -0.6051% -0.0040 2017-02-27
001106 华商健康生活灵活配置混合 0.8020 0.8520 -0.4963% -0.0040 2017-02-27
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3800 1.3800 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0920 1.0920 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001112 东方红中国优势混合 1.0980 1.0980 -0.7233% -0.0080 2017-02-27
001113 大数据100A 0.9001 0.9001 -0.8045% -0.0073 2017-02-27
001115 广发聚安混合A 1.0020 1.3220 -0.1992% -0.0020 2017-02-27
001116 广发聚安混合C 1.0000 1.1570 -0.0999% -0.0010 2017-02-27
001118 华宝事件驱动混合 0.7340 0.7340 -0.8108% -0.0060 2017-02-27
001119 国投瑞银新回报混合 1.0620 1.0700 -0.2817% -0.0030 2017-02-27
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6532 0.6532 -0.6389% -0.0042 2017-02-27
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6401 0.6401 -0.6364% -0.0041 2017-02-27
001122 鹏华弘利混合A 1.0869 1.0869 -0.0460% -0.0005 2017-02-27
001123 鹏华弘利混合C 1.0771 1.0771 -0.0557% -0.0006 2017-02-27
001124 融通通泰保本C 0.9880 1.2250 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6500 0.6500 -0.3067% -0.0020 2017-02-27
001126 上投摩根卓越制造股票 0.6930 0.6930 -0.7163% -0.0050 2017-02-27
001127 中银宏观策略混合 0.6400 0.6400 -1.2346% -0.0080 2017-02-27
001128 宝盈新兴产业混合 0.6330 0.6330 -0.4717% -0.0030 2017-02-27
001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 0.8246 0.8246 -0.6626% -0.0055 2017-02-27
001135 益民品质升级混合 0.5920 0.5920 -0.3367% -0.0020 2017-02-27
001136 易方达裕如灵活配置 1.1070 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001139 华安新动力灵活配置混合 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001140 工银总回报灵活配置混合 0.9490 0.9490 -0.5241% -0.0050 2017-02-27
001141 泰达宏利创盈混合A 1.0950 1.0950 -0.2732% -0.0030 2017-02-27
001142 泰达宏利创盈混合B 1.0740 1.0740 -0.2786% -0.0030 2017-02-27
001143 华商量化进取灵活配置混合 0.7070 0.7070 -0.8415% -0.0060 2017-02-27
001144 大成互联网思维混合 0.7480 0.7480 -0.5319% -0.0040 2017-02-27
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1260 1.1260 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0530 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0130 1.0730 -0.1970% -0.0020 2017-02-27
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4789 1.4789 -1.0438% -0.0156 2017-02-27
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5740 0.5740 -0.6920% -0.0040 2017-02-27
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5150 0.5150 -0.1938% -0.0010 2017-02-27
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0950 1.0950 -0.8152% -0.0090 2017-02-27
001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001156 申万菱信新能源汽车 0.9180 0.9180 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2017-02-27
001158 工银新材料新能源股票 0.7130 0.7130 -0.9722% -0.0070 2017-02-27
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 2017-02-27
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9160 0.9160 -0.8658% -0.0080 2017-02-27
001163 银华中国梦30股票 0.8790 0.8790 -1.0135% -0.0090 2017-02-27
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1110 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0820 1.0820 -0.0923% -0.0010 2017-02-27
001166 建信环保产业股票 0.7770 0.7770 -0.2567% -0.0020 2017-02-27
001167 金鹰科技创新股票 0.6680 0.6680 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0870 1.0990 -0.0919% -0.0010 2017-02-27
001169 国投瑞银新价值混合 1.0240 1.0770 -0.0976% -0.0010 2017-02-27
001170 泰达宏利复兴混合 0.7630 0.7630 -0.9091% -0.0070 2017-02-27
001171 工银养老产业股票 0.6580 0.6580 -0.7541% -0.0050 2017-02-27
001172 鹏华弘泽混合A 1.0879 1.0879 -0.0459% -0.0005 2017-02-27
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1310 1.1310 -0.1765% -0.0020 2017-02-27
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1160 1.1160 -0.1789% -0.0020 2017-02-27
001178 前海开源再融资股票 1.1630 1.1630 -0.7679% -0.0090 2017-02-27
001179 德邦大健康灵活配置混合 0.8547 0.8547 -0.8814% -0.0076 2017-02-27
001180 广发医药卫生联接A 0.8093 0.8093 -0.6872% -0.0056 2017-02-27
001181 南方改革机遇 0.9610 0.9610 -0.4145% -0.0040 2017-02-27
001182 易方达安心回馈混合 1.1240 1.1240 -0.0889% -0.0010 2017-02-27
001183 南方利淘A 1.0760 1.0760 -0.0929% -0.0010 2017-02-27
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5140 0.5140 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001185 安信动态策略混合A 1.0976 1.0976 -0.1183% -0.0013 2017-02-27
001186 富国文体健康股票 0.7980 0.7980 -0.3745% -0.0030 2017-02-27
001188 鹏华改革红利股票 0.8070 0.8070 -1.1029% -0.0090 2017-02-27
001189 广发聚宝混合 1.0490 1.0490 -0.0952% -0.0010 2017-02-27
001190 鹏华弘润混合A 1.0704 1.0704 -0.0747% -0.0008 2017-02-27
001191 鹏华弘润混合C 1.0587 1.0587 -0.0661% -0.0007 2017-02-27
001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 0.6290 0.6290 -0.4747% -0.0030 2017-02-27
001193 中金消费升级 0.8700 0.8700 -0.1148% -0.0010 2017-02-27
001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合A 1.0780 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001195 工银农业产业股票 0.5720 0.5720 -1.7182% -0.0100 2017-02-27
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0696 1.0696 -0.0934% -0.0010 2017-02-27
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7910 0.7910 -0.2522% -0.0020 2017-02-27
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0722 1.0722 -0.2419% -0.0026 2017-02-27
001199 创金合信聚利债券A 1.0660 1.0660 -0.1873% -0.0020 2017-02-27
001200 创金合信聚利债券C 1.0560 1.0560 -0.1890% -0.0020 2017-02-27
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.0720 1.0720 -0.1862% -0.0020 2017-02-27
001202 东方红领先精选混合 1.0750 1.0750 -0.4630% -0.0050 2017-02-27
001203 东方红稳健精选混合A 1.0960 1.0960 -0.2730% -0.0030 2017-02-27
001204 东方红稳健精选混合C 1.1210 1.1210 -0.3556% -0.0040 2017-02-27
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0960 1.0960 -0.0912% -0.0010 2017-02-27
001206 广发聚惠混合A 1.1020 1.1020 -0.1812% -0.0020 2017-02-27
001207 广发聚惠混合C 1.1160 1.1160 -0.1789% -0.0020 2017-02-27
001208 诺安低碳经济股票 0.8190 0.8190 -0.8475% -0.0070 2017-02-27
001209 前海开源一带一路混合A 1.0320 1.0320 -1.2440% -0.0130 2017-02-27
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.5970 0.5970 -0.5828% -0.0035 2017-02-27
001212 华润元大稳健收益债券A 0.9950 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001213 华润元大稳健收益债券C 0.9910 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6430 0.6430 -0.7410% -0.0048 2017-02-27
001215 博时沪港深优质企业混合A 0.7550 0.7550 -0.1323% -0.0010 2017-02-27
001216 易方达新收益灵活配置混合A 1.1340 1.1340 -0.0881% -0.0010 2017-02-27
001217 易方达新收益灵活配置混合C 1.1220 1.1220 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001218 国投瑞银精选收益混合 0.7070 0.7070 -0.1412% -0.0010 2017-02-27
001219 上投摩根动态多因子策略混合 0.8800 0.8800 -0.6772% -0.0060 2017-02-27
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8310 0.8310 -0.7168% -0.0060 2017-02-27
001221 国联安鑫富混合A 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001222 鹏华外延成长灵活配置混合 0.7950 0.7950 -0.7491% -0.0060 2017-02-27
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0800 1.0800 0.0927% 0.0010 2017-02-27
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0520 1.0520 -0.4730% -0.0050 2017-02-27
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6910 0.6910 -0.4323% -0.0030 2017-02-27
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1650 1.1650 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7540 0.7540 -0.1325% -0.0010 2017-02-27
001228 国联安鑫享灵活配置A 1.0440 1.0440 -0.1912% -0.0020 2017-02-27
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.0735 1.0735 -0.0559% -0.0006 2017-02-27
001230 鹏华医药科技股票 0.5170 0.5170 -0.1931% -0.0010 2017-02-27
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0820 1.0820 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001235 中银国有企业债 0.9990 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001236 博时丝路主题股票A 0.8270 0.8270 -1.4303% -0.0120 2017-02-27
001237 博时上证50ETF联接 0.8012 0.8012 -0.7679% -0.0062 2017-02-27
001238 博时招财一号大数据保本混合 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-02-27
001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 0.4790 0.4790 -0.4158% -0.0020 2017-02-27
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5964 0.5964 -0.7489% -0.0045 2017-02-27
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9172 0.9172 -0.5530% -0.0051 2017-02-27
001243 博时中证淘金大数据100I 0.9174 0.9174 -0.5528% -0.0051 2017-02-27
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.0807 1.0807 -0.8077% -0.0088 2017-02-27
001245 工银生态环境股票 0.8960 0.8960 -0.2227% -0.0020 2017-02-27
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0565 1.0565 -0.1040% -0.0011 2017-02-27
001249 易方达新利灵活配置混合 1.0480 1.0480 -0.0953% -0.0010 2017-02-27
001250 天弘新活力灵活配置混合 1.0641 1.0641 -0.0845% -0.0009 2017-02-27
001252 中海进取收益灵活配置混合 1.0440 1.0440 -0.2865% -0.0030 2017-02-27
001253 建信回报灵活配置混合 1.0740 1.0740 -0.1859% -0.0020 2017-02-27
001254 泰达宏利新起点混合A 1.0760 1.0760 -0.1855% -0.0020 2017-02-27
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7750 0.7750 -0.7682% -0.0060 2017-02-27
001256 泓德优选成长混合 1.0320 1.1320 -0.3861% -0.0040 2017-02-27
001257 兴业收益增强债券A 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001258 兴业收益增强债券C 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2017-02-27
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9179 0.9179 -0.2066% -0.0019 2017-02-27
001260 广发安心混合 1.0530 1.0530 -0.1896% -0.0020 2017-02-27
001261 中融新机遇混合 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 2017-02-27
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2017-02-27
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0260 1.0260 -0.0974% -0.0010 2017-02-27
001264 银华恒利灵活配置混合A 0.9980 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0680 1.0680 -0.0935% -0.0010 2017-02-27
001266 国投瑞银招财保本混合 1.0350 1.0350 -0.0965% -0.0010 2017-02-27
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.5660 0.5660 -0.8757% -0.0050 2017-02-27
001268 富国国家安全主题混合 0.6470 0.6470 -0.4615% -0.0030 2017-02-27
001270 英大灵活配置混合A 1.0178 1.0678 -0.1570% -0.0016 2017-02-27
001271 英大灵活配置混合B 1.0096 1.0596 -0.1681% -0.0017 2017-02-27
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4920 1.4920 -0.5333% -0.0080 2017-02-27
001273 民生加银新动力灵活配置混合A 1.0670 1.0670 -0.0936% -0.0010 2017-02-27
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0320 1.0320 -0.7692% -0.0080 2017-02-27
001276 建信新经济灵活配置混合 0.7810 0.7810 -0.5096% -0.0040 2017-02-27
001277 博时国企改革主题股票 0.8300 0.8300 -0.8363% -0.0070 2017-02-27
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0340 1.1340 -0.7678% -0.0080 2017-02-27
001279 中海积极增利灵活配置混合 0.8240 0.8240 0.3654% 0.0030 2017-02-27
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1510 1.1510 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 1.1320 1.1320 -0.5272% -0.0060 2017-02-27
001282 华安新机遇保本混合 1.0160 1.0160 -0.0983% -0.0010 2017-02-27
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0775 1.0775 -0.0927% -0.0010 2017-02-27
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0044 1.0044 -0.0995% -0.0010 2017-02-27
001285 易方达新鑫灵活配置混合I 1.0760 1.0760 -0.1855% -0.0020 2017-02-27
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 1.0690 1.0690 -0.1867% -0.0020 2017-02-27
001287 安信优势增长混合A 1.1365 1.1365 -0.1143% -0.0013 2017-02-27
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2660 1.2660 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001290 广发安泰混合 1.0590 1.0590 -0.1885% -0.0020 2017-02-27
001291 大摩量化多策略股票 1.0360 1.0360 -0.5758% -0.0060 2017-02-27
001294 新华战略新兴产业混合 0.8610 0.8610 -0.2317% -0.0020 2017-02-27
001295 大成景源灵活配置混合A 1.1030 1.1030 -0.0906% -0.0010 2017-02-27
001297 平安大华智慧中国混合 0.5570 0.5570 -1.2411% -0.0070 2017-02-27
001298 金鹰民族新兴混合 1.0270 1.0270 -0.9643% -0.0100 2017-02-27
001299 兴业添利债券 1.0040 1.0800 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7160 0.7160 -0.2786% -0.0020 2017-02-27
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7050 0.7050 -0.2829% -0.0020 2017-02-27
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1930 1.1930 -0.2508% -0.0030 2017-02-27
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0300 1.0300 -0.0970% -0.0010 2017-02-27
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0950 1.0950 -0.0912% -0.0010 2017-02-27
001305 九泰天富改革混合 0.6720 0.6720 -0.7386% -0.0050 2017-02-27
001306 中欧永裕混合A 0.8720 0.8720 -0.7964% -0.0070 2017-02-27
001307 中欧永裕混合C 0.8590 0.8590 -0.8083% -0.0070 2017-02-27
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.0381 1.0381 -0.6127% -0.0064 2017-02-27
001311 华安新回报灵活配置混合 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 2017-02-27
001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6560 0.6560 -0.9063% -0.0060 2017-02-27
001314 易方达新益灵活配置混合I 1.2210 1.2210 -0.1635% -0.0020 2017-02-27
001315 易方达新益灵活配置混合E 1.6320 1.6320 -0.1835% -0.0030 2017-02-27
001316 安信稳健增值混合A 1.1041 1.1041 -0.0181% -0.0002 2017-02-27
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0468 1.0468 -0.1812% -0.0019 2017-02-27
001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.7321 0.7321 -0.5569% -0.0041 2017-02-27
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.0430 1.0430 -0.0958% -0.0010 2017-02-27
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1780 1.1780 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 0.7500 0.7500 -0.3984% -0.0030 2017-02-27
001323 东吴移动互联灵活配置混合A 1.0330 1.0330 -0.2896% -0.0030 2017-02-27
001324 华宝新价值混合 1.0617 1.0617 -0.0941% -0.0010 2017-02-27
001325 鹏华弘和混合A 1.0467 1.0467 -0.0477% -0.0005 2017-02-27
001326 鹏华弘和混合C 1.0382 1.0382 -0.0481% -0.0005 2017-02-27
001327 鹏华弘华混合A 1.0812 1.0812 -0.0739% -0.0008 2017-02-27
001328 鹏华弘华混合C 0.9195 0.9195 -0.0652% -0.0006 2017-02-27
001329 鹏华弘实混合A 1.0746 1.0746 -0.0465% -0.0005 2017-02-27
001330 鹏华弘实混合C 1.1469 1.1469 -0.0523% -0.0006 2017-02-27
001331 鹏华弘信混合A 1.1273 1.1586 -0.0355% -0.0004 2017-02-27
001332 鹏华弘信混合C 1.0003 1.0463 -0.0400% -0.0004 2017-02-27
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1270 1.1270 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.0730 1.0730 -0.0931% -0.0010 2017-02-27
001335 南方利众灵活配置混合A 1.1400 1.1400 -0.0876% -0.0010 2017-02-27
001336 鹏华弘益混合A 1.0554 1.0554 -0.0474% -0.0005 2017-02-27
001337 鹏华弘益混合C 1.0421 1.0421 -0.0575% -0.0006 2017-02-27
001338 安信稳健增值混合C 1.1333 1.1333 -0.0265% -0.0003 2017-02-27
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.0130 1.0700 -0.4912% -0.0050 2017-02-27
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9890 0.9890 -0.4028% -0.0040 2017-02-27
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9460 0.9460 -0.4211% -0.0040 2017-02-27
001342 易方达新享灵活配置混合A 1.4420 1.4420 -0.2076% -0.0030 2017-02-27
001343 易方达新享灵活配置混合C 1.0540 1.0540 -0.1894% -0.0020 2017-02-27
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0630 1.0630 -0.3749% -0.0040 2017-02-27
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1260 1.1260 -0.3540% -0.0040 2017-02-27
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.0630 1.0630 -0.9320% -0.0100 2017-02-27
001349 富国改革动力混合 0.7380 0.7380 0.2717% 0.0020 2017-02-27
001351 诺安中证500ETF联接 0.8775 0.8775 -0.7016% -0.0062 2017-02-27
001352 民生加银新战略灵活配置混合 1.0430 1.0430 -0.1914% -0.0020 2017-02-27
001355 广发聚泰混合A 1.2060 1.2060 -0.0829% -0.0010 2017-02-27
001356 广发聚泰混合C 1.0300 1.0300 -0.1938% -0.0020 2017-02-27
001358 宝盈祥泰养老混合 1.0420 1.0420 -0.0959% -0.0010 2017-02-27
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9930 1.0230 -2.0710% -0.0210 2017-02-27
001361 景顺长城中证150ETF联接 0.5810 0.5810 -0.5137% -0.0030 2017-02-27
001362 景顺长城领先回报灵活配置混合A 1.0950 1.0950 -0.1823% -0.0020 2017-02-27
001363 长城久惠保本混合 1.0050 1.0050 -0.0994% -0.0010 2017-02-27
001364 大成景润灵活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.6670 0.6670 -0.8915% -0.0060 2017-02-27
001366 金鹰产业整合混合 0.7530 0.7530 -0.6596% -0.0050 2017-02-27
001367 德邦新添利债券A 1.0088 1.1278 -0.0594% -0.0006 2017-02-27
001370 中银新趋势混合 1.0230 1.0230 -0.0977% -0.0010 2017-02-27
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.0920 1.0920 -0.1828% -0.0020 2017-02-27
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6900 0.6900 -0.7194% -0.0050 2017-02-27
001375 金元顺安保本混合C 1.0610 1.0610 -0.5623% -0.0060 2017-02-27
001379 景顺长城领先回报灵活配置混合C 1.2450 1.2450 -0.2404% -0.0030 2017-02-27
001380 鹏华弘盛混合C 1.5178 1.5178 -0.1841% -0.0028 2017-02-27
001381 鹏华弘泽混合C 1.0715 1.0715 -0.0466% -0.0005 2017-02-27
001384 东方新思路混合A 0.7857 0.7857 -1.1076% -0.0088 2017-02-27
001385 东方新思路混合C 0.7803 0.7803 -1.1152% -0.0088 2017-02-27
001387 中融新经济灵活配置混合A 0.9830 0.9830 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001388 中融新经济灵活配置混合C 0.9810 0.9810 0.1020% 0.0010 2017-02-27
001389 中融新优势混合A 1.0770 1.0770 -0.0928% -0.0010 2017-02-27
001390 中融新优势混合C 1.0390 1.0390 -0.0962% -0.0010 2017-02-27
001392 国富金融地产混合A 1.0390 1.0390 -0.0962% -0.0010 2017-02-27
001393 国富金融地产混合C 1.0240 1.0240 -0.0976% -0.0010 2017-02-27
001394 博时新趋势混合A 1.0723 1.0723 -0.1118% -0.0012 2017-02-27
001395 博时新趋势混合C 1.0712 1.0712 -0.1119% -0.0012 2017-02-27
001396 建信互联网+产业升级股票 0.6970 0.6970 -0.5706% -0.0040 2017-02-27
001397 建信精工制造指数增强 1.1142 1.1142 -0.5711% -0.0064 2017-02-27
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7050 0.7050 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 1.1040 1.1040 -0.0453% -0.0005 2017-02-27
001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 1.0938 1.0938 -0.0457% -0.0005 2017-02-27
001402 信诚新选回报混合A 1.0630 1.0630 -0.0940% -0.0010 2017-02-27
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9150 0.9150 -0.7592% -0.0070 2017-02-27
001404 招商移动互联网产业股票 0.7500 0.7500 -1.0554% -0.0080 2017-02-27
001405 东方红策略精选混合A 1.0762 1.0762 -0.0928% -0.0010 2017-02-27
001406 东方红策略精选混合C 1.0239 1.0239 -0.0976% -0.0010 2017-02-27
001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0650 1.0650 -0.0938% -0.0010 2017-02-27
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0506 1.0506 -0.0761% -0.0008 2017-02-27
001409 工银瑞信互联网加股票 0.4400 0.4400 0.2278% 0.0010 2017-02-27
001410 信达澳银新能源产业股票 1.1030 1.1030 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 2017-02-27
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0418 1.0418 -0.1246% -0.0013 2017-02-27
001413 中融新动力混合A 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2017-02-27
001414 中融新动力混合C 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-02-27
001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 0.9330 0.9330 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001416 嘉实事件驱动股票 0.8280 0.8280 -0.4808% -0.0040 2017-02-27
001417 汇添富医疗服务混合 0.8130 0.8130 -0.1229% -0.0010 2017-02-27
001418 泰达宏利创益混合A 1.0560 1.0560 -0.0946% -0.0010 2017-02-27
001419 泰达宏利新思路混合A 1.0230 1.0630 -0.0977% -0.0010 2017-02-27
001420 南方大数据300指数A 1.0317 1.0317 -0.0097% -0.0001 2017-02-27
001421 南方量化成长 1.3140 1.3140 -0.6051% -0.0080 2017-02-27
001422 景顺长城安享回报灵活混合A 1.0680 1.0680 -0.0935% -0.0010 2017-02-27
001423 景顺长城安享回报灵活混合C 1.0580 1.0580 -0.0944% -0.0010 2017-02-27
001424 博时新起点混合A 1.0352 1.0352 -0.7478% -0.0078 2017-02-27
001425 博时新起点混合C 1.0239 1.0239 -0.7464% -0.0077 2017-02-27
001426 南方大数据300指数C 1.0268 1.0268 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001427 招商丰泽混合A 1.0900 1.0900 -0.1832% -0.0020 2017-02-27
001429 博时新财富混合A 1.0940 1.0940 -0.0731% -0.0008 2017-02-27
001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1030 1.1030 -0.1810% -0.0020 2017-02-27
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8580 0.8580 -0.3484% -0.0030 2017-02-27
001433 易方达瑞景灵活配置混合 1.0010 1.0010 -0.1994% -0.0020 2017-02-27
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.3810 1.3810 -0.7902% -0.0110 2017-02-27
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.1370 1.1370 -0.7853% -0.0090 2017-02-27
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1570 1.1570 -0.4303% -0.0050 2017-02-27
001446 招商丰泽混合C 1.0910 1.0910 -0.2742% -0.0030 2017-02-27
001447 天弘惠利灵活配置混合 1.0763 1.0763 -0.0928% -0.0010 2017-02-27
001448 华商双翼平衡混合 1.1350 1.1350 -0.6999% -0.0080 2017-02-27
001449 华商双驱优选灵活配置混合 1.2710 1.2710 -0.3137% -0.0040 2017-02-27
001450 东方稳定增利债券A 1.0740 1.0740 -0.1673% -0.0018 2017-02-27
001451 东方稳定增利债券C 1.0680 1.0680 -0.1683% -0.0018 2017-02-27
001453 鹏华弘鑫混合A 1.0487 1.0487 -0.0857% -0.0009 2017-02-27
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0393 1.0393 -0.0769% -0.0008 2017-02-27
001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8300 0.8300 -0.7177% -0.0060 2017-02-27
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9100 0.9100 -0.3286% -0.0030 2017-02-27
001457 华商新常态灵活配置混合 0.9530 1.2030 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001458 广发中证全指主要消费ETF联接A 1.1357 1.1357 -1.1403% -0.0131 2017-02-27
001459 广发中证全指原材料ETF联接A 1.1096 1.1096 -0.6536% -0.0073 2017-02-27
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8601 0.8601 -0.9558% -0.0083 2017-02-27
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 0.8750 0.8750 -1.2415% -0.0110 2017-02-27
001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 1.0310 1.0310 -0.0969% -0.0010 2017-02-27
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0790 1.0790 -0.1850% -0.0020 2017-02-27
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0580 1.0580 -0.2828% -0.0030 2017-02-27
001468 广发改革混合 0.7730 0.7730 0.2594% 0.0020 2017-02-27
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9110 0.9110 -0.6651% -0.0061 2017-02-27
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1140 1.1140 -0.2686% -0.0030 2017-02-27
001473 建信大安全战略精选股票 1.1924 1.1924 -0.6333% -0.0076 2017-02-27
001474 华福丰盈灵活配置混合 1.1750 1.1750 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001475 易方达国防军工混合 0.8660 0.8660 -0.4598% -0.0040 2017-02-27
001476 中银智能制造股票 0.7450 0.7450 -0.7989% -0.0060 2017-02-27
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9600 1.0830 -0.9288% -0.0090 2017-02-27
001480 财通成长优选混合 0.8310 0.8310 -0.3597% -0.0030 2017-02-27
001482 上投摩根新兴服务股票 0.9200 0.9200 -0.4329% -0.0040 2017-02-27
001483 天弘喜利灵活配置混合 1.0149 1.0149 -0.1279% -0.0013 2017-02-27
001484 天弘新价值灵活配置混合 1.0822 1.0822 -0.5788% -0.0063 2017-02-27
001485 华安添颐养老混合 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001487 宝盈优势产业灵活配置混合 0.8890 1.0390 -1.2222% -0.0110 2017-02-27
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.0890 1.0890 -0.0551% -0.0006 2017-02-27
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.0603 1.0603 -0.0660% -0.0007 2017-02-27
001490 汇添富国企创新股票 0.9490 0.9490 0.2112% 0.0020 2017-02-27
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1438 1.1438 0.0175% 0.0002 2017-02-27
001492 鹏华弘锐混合A 1.0105 1.0470 -0.0989% -0.0010 2017-02-27
001493 鹏华弘锐混合C 1.7938 1.7938 -0.1002% -0.0018 2017-02-27
001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 1.4530 1.4530 -0.0688% -0.0010 2017-02-27
001495 东方新价值混合A 1.0935 1.0935 -0.0274% -0.0003 2017-02-27
001496 工银聚焦30股票 0.8760 0.8760 -0.6803% -0.0060 2017-02-27
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0053 1.0053 0.0199% 0.0002 2017-02-27
001499 国投瑞银新增长混合 1.0660 1.0890 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001500 泓德远见回报混合 1.2130 1.2130 -0.4922% -0.0060 2017-02-27
001501 招商丰裕灵活配置混合A 1.0550 1.0550 -0.0947% -0.0010 2017-02-27
001502 招商丰裕灵活配置混合C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 2017-02-27
001503 南方利鑫灵活配置混合C 1.0730 1.0730 -0.0931% -0.0010 2017-02-27
001504 南方利淘C 1.0790 1.0790 -0.0926% -0.0010 2017-02-27
001505 南方利众灵活配置混合C 1.1370 1.1370 -0.0879% -0.0010 2017-02-27
001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1390 1.1390 -0.1753% -0.0020 2017-02-27
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1340 1.1340 -0.1761% -0.0020 2017-02-27
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.1030 1.1030 -0.1810% -0.0020 2017-02-27
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2017-02-27
001513 易方达信息产业混合 0.9760 0.9760 -0.3064% -0.0030 2017-02-27
001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.0760 1.0760 -0.6464% -0.0070 2017-02-27
001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0750 1.0750 -0.0929% -0.0010 2017-02-27
001518 万家瑞兴灵活配置混合 1.2668 1.9068 -0.5730% -0.0073 2017-02-27
001521 国寿安保成长优选股票 1.0770 1.0770 -1.1927% -0.0130 2017-02-27
001522 博时新策略混合A 1.0543 1.0543 -0.0569% -0.0006 2017-02-27
001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0258 1.0258 -0.2237% -0.0023 2017-02-27
001528 诺安先进制造股票 1.1710 1.1710 -0.9306% -0.0110 2017-02-27
001530 万家瑞富 1.0136 1.0136 -0.0986% -0.0010 2017-02-27
001531 招商安益保本混合 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 2017-02-27
001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0210 1.0210 -0.2930% -0.0030 2017-02-27
001534 华宝万物互联混合 0.7610 0.7610 -0.6527% -0.0050 2017-02-27
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.0480 1.0480 -0.3802% -0.0040 2017-02-27
001536 南方君选灵活配置混合 1.0400 1.0840 -0.6686% -0.0070 2017-02-27
001537 中加改革红利灵活配置 1.0951 1.0951 -0.3367% -0.0037 2017-02-27
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 0.9100 0.9100 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1129 1.1129 -0.7580% -0.0085 2017-02-27
001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 0.7240 0.7240 -1.0929% -0.0080 2017-02-27
001541 汇添富民营新动力股票 0.8830 0.8830 0.1134% 0.0010 2017-02-27
001542 国泰互联网+股票 1.3230 1.3230 -1.0471% -0.0140 2017-02-27
001543 宝盈新锐混合 1.0240 1.0240 -0.0976% -0.0010 2017-02-27
001545 博时裕嘉纯债债券 1.0013 1.0209 0.0200% 0.0002 2017-02-27
001546 博时裕盈纯债债券 0.9890 1.0370 0.0202% 0.0002 2017-02-27
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1640 1.1640 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001548 天弘上证50指数A 0.8955 0.8955 -0.7646% -0.0069 2017-02-27
001549 天弘上证50指数C 0.8910 0.8910 -0.7685% -0.0069 2017-02-27
001550 天弘中证医药100指数A 0.7583 0.7583 -0.6551% -0.0050 2017-02-27
001551 天弘中证医药100指数C 0.7554 0.7554 -0.6575% -0.0050 2017-02-27
001552 天弘中证证券保险指数A 0.7476 0.7476 -0.9276% -0.0070 2017-02-27
001553 天弘中证证券保险指数C 0.7443 0.7443 -0.9317% -0.0070 2017-02-27
001554 天弘中证全指运输指数A 0.6534 0.6534 -1.5222% -0.0101 2017-02-27
001555 天弘中证全指运输指数C 0.6506 0.6506 -1.5138% -0.0100 2017-02-27
001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7840 0.7840 -0.9225% -0.0073 2017-02-27
001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7801 0.7801 -0.9145% -0.0072 2017-02-27
001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.7822 0.7822 -0.8619% -0.0068 2017-02-27
001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.7786 0.7786 -0.8658% -0.0068 2017-02-27
001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6075 0.6075 -0.2299% -0.0014 2017-02-27
001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6044 0.6044 -0.2476% -0.0015 2017-02-27
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9460 0.9460 -0.8386% -0.0080 2017-02-27
001564 东方红京东大数据混合 1.2340 1.2340 -0.4839% -0.0060 2017-02-27
001565 永赢量化混合发起式 0.8210 0.8210 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001566 南方利达灵活配置混合A 1.0600 1.0600 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001567 南方利达灵活配置混合C 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001568 泰达宏利增利定期开放混合 0.9920 0.9920 -0.3015% -0.0030 2017-02-27
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8220 0.8220 -0.8444% -0.0070 2017-02-27
001570 南方利安灵活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001571 嘉合磐石混合A 1.1110 1.1110 0.0901% 0.0010 2017-02-27
001572 嘉合磐石混合C 1.0880 1.0880 0.0920% 0.0010 2017-02-27
001574 中海混改红利主题精选混合 0.7750 0.7750 -0.6410% -0.0050 2017-02-27
001575 华福稳健债券 0.9940 0.9940 0.1007% 0.0010 2017-02-27
001577 嘉实低价策略股票 1.0510 1.0510 -0.4735% -0.0050 2017-02-27
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0010 1.0475 0.0500% 0.0005 2017-02-27
001580 南方利安灵活配置混合C 1.0500 1.0500 -0.0951% -0.0010 2017-02-27
001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0430 1.0430 -0.0958% -0.0010 2017-02-27
001583 安信新常态股票 0.9870 0.9870 -0.5040% -0.0050 2017-02-27
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 1.0450 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0420 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001586 天弘中证100指数A 0.8890 0.8890 -0.8366% -0.0075 2017-02-27
001587 天弘中证100指数C 0.8850 0.8850 -0.8292% -0.0074 2017-02-27
001588 天弘中证800指数A 0.8201 0.8201 -0.7864% -0.0065 2017-02-27
001589 天弘中证800指数C 0.8167 0.8167 -0.7775% -0.0064 2017-02-27
001590 天弘中证环保产业指数A 0.8199 0.8199 -0.2312% -0.0019 2017-02-27
001591 天弘中证环保产业指数C 0.8160 0.8160 -0.2323% -0.0019 2017-02-27
001592 天弘创业板指数A 0.7660 0.7660 -0.5969% -0.0046 2017-02-27
001593 天弘创业板指数C 0.7611 0.7611 -0.5878% -0.0045 2017-02-27
001594 天弘中证银行指数A 0.9923 0.9923 -0.4614% -0.0046 2017-02-27
001595 天弘中证银行指数C 0.9875 0.9875 -0.4737% -0.0047 2017-02-27
001597 招商丰融灵活配置混合A 1.1170 1.1170 -0.0894% -0.0010 2017-02-27
001598 招商丰融灵活配置混合C 1.0970 1.0970 -0.0911% -0.0010 2017-02-27
001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9071 0.9071 -0.6680% -0.0061 2017-02-27
001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9029 0.9029 -0.6711% -0.0061 2017-02-27
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0090 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0060 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9760 0.9760 -0.7121% -0.0070 2017-02-27
001605 国富沪港深成长精选股票 0.9200 0.9200 -0.2169% -0.0020 2017-02-27
001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 1.0547 1.0547 -1.3377% -0.0143 2017-02-27
001607 英大策略优选混合A 1.1232 1.1232 -0.5842% -0.0066 2017-02-27
001608 英大策略优选混合C 0.9736 0.9736 -0.5820% -0.0057 2017-02-27
001609 平安大华鑫享混合A 1.0710 1.0710 -0.2793% -0.0030 2017-02-27
001610 平安大华鑫享混合C 1.0750 1.0750 -0.2783% -0.0030 2017-02-27
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6775 0.6775 0.0443% 0.0003 2017-02-27
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6748 0.6748 0.0445% 0.0003 2017-02-27
001613 长城久祥保本混合 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001614 东方区域发展混合 0.9762 0.9762 -0.7221% -0.0071 2017-02-27
001616 嘉实环保低碳股票 1.2170 1.2170 -0.8958% -0.0110 2017-02-27
001617 天弘中证电子指数A 0.8716 0.8716 -0.6497% -0.0057 2017-02-27
001618 天弘中证电子指数C 0.8677 0.8677 -0.6526% -0.0057 2017-02-27
001620 嘉实新机遇灵活配置混合 1.0200 1.0200 -0.6816% -0.0070 2017-02-27
001622 新华鑫锐混合 1.0345 1.0345 -0.3756% -0.0039 2017-02-27
001623 兴业国企改革混合 1.0510 1.0510 -0.8491% -0.0090 2017-02-27
001626 国泰央企改革股票 1.0710 1.0710 -0.5571% -0.0060 2017-02-27
001627 融通新优选灵活配置混合 1.0110 1.0110 -0.0988% -0.0010 2017-02-27
001628 招商体育文化休闲股票基金 0.7920 0.7920 -1.0000% -0.0080 2017-02-27
001629 天弘中证计算机指数A 0.6863 0.6863 -0.5074% -0.0035 2017-02-27
001630 天弘中证计算机指数C 0.6838 0.6838 -0.5092% -0.0035 2017-02-27
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1336 1.1336 -1.4861% -0.0171 2017-02-27
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1295 1.1295 -1.4828% -0.0170 2017-02-27
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 1.0104 1.0104 -0.1384% -0.0014 2017-02-27
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 1.0099 1.0099 -0.1384% -0.0014 2017-02-27
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.1253 1.1253 -0.0444% -0.0005 2017-02-27
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1144 1.1144 -0.0448% -0.0005 2017-02-27
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0880 1.0880 -0.7299% -0.0080 2017-02-27
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0080 1.0080 -0.9823% -0.0100 2017-02-27
001639 嘉实新常态灵活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001640 嘉实新常态灵活配置混合C 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2017-02-27
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2017-02-27
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0197 1.0197 -1.1631% -0.0120 2017-02-27
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0114 1.0114 -1.1726% -0.0120 2017-02-27
001645 国泰大健康股票 1.2900 1.2900 -0.7692% -0.0100 2017-02-27
001647 天弘聚利灵活配置混合 1.0162 1.0162 -0.1572% -0.0016 2017-02-27
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0050 1.0050 -0.0994% -0.0010 2017-02-27
001651 工银瑞信新蓝筹股票 1.1320 1.1320 -0.4398% -0.0050 2017-02-27
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9740 1.0240 -2.0121% -0.0200 2017-02-27
001657 长安鑫富领先混合 1.0060 1.0060 -0.5929% -0.0060 2017-02-27
001659 富安达新动力混合 1.0376 1.0376 -0.6225% -0.0065 2017-02-27
001661 博时信用纯债债券C 1.0110 1.1420 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001662 创金合信沪港深研究精选灵活混合 1.1440 1.1440 -0.8666% -0.0100 2017-02-27
001663 中银互联网+股票 0.8900 0.8900 -0.4474% -0.0040 2017-02-27
001664 平安大华鑫安混合A 1.0130 1.0130 -0.3933% -0.0040 2017-02-27
001665 平安大华鑫安混合C 1.0100 1.0100 -0.2962% -0.0030 2017-02-27
001667 南方转型增长灵活配置混合 0.9390 0.9390 -0.4242% -0.0040 2017-02-27
001670 长城新策略灵活配置混合A 0.9950 0.9950 -0.2006% -0.0020 2017-02-27
001671 长城新策略灵活配置混合C 1.0660 1.0660 -0.2806% -0.0030 2017-02-27
001672 国寿安保智慧生活股票 1.1480 1.1480 -0.8636% -0.0100 2017-02-27
001673 红塔红土优质成长灵活配置混合A 0.9850 0.9850 -0.3642% -0.0036 2017-02-27
001674 红塔红土优质成长灵活配置混合C 0.9829 0.9829 -0.3649% -0.0036 2017-02-27
001675 江信同福灵活配置混合A 1.0324 1.0709 -0.0871% -0.0009 2017-02-27
001676 江信同福灵活配置混合C 1.0295 1.0630 -0.0873% -0.0009 2017-02-27
001677 中银战略新兴产业股票 1.0910 1.0910 -1.3562% -0.0150 2017-02-27
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0220 1.0220 -0.9690% -0.0100 2017-02-27
001680 九泰久利灵活配置混合 1.0050 1.0060 -0.0994% -0.0010 2017-02-27
001681 新华积极价值灵活配置混合 0.9560 0.9560 -0.6237% -0.0060 2017-02-27
001682 新华鑫回报混合 1.1040 1.1040 -0.8086% -0.0090 2017-02-27
001683 华夏新经济灵活配置混合 0.9960 0.9960 -0.7968% -0.0080 2017-02-27
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1040 1.1040 -0.0905% -0.0010 2017-02-27
001686 安信新动力灵活配置混合A 1.0583 1.0583 -0.0472% -0.0005 2017-02-27
001687 安信新动力灵活配置混合C 1.0516 1.0516 -0.0570% -0.0006 2017-02-27
001688 嘉实新起点混合A 1.0000 1.0000 -0.1996% -0.0020 2017-02-27
001692 南方国策动力股票 1.0800 1.1100 -0.1848% -0.0020 2017-02-27
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.2660 1.2660 -0.3150% -0.0040 2017-02-27
001695 泓德泓业混合 1.1010 1.1010 -0.0907% -0.0010 2017-02-27
001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.0266 1.0266 -0.0876% -0.0009 2017-02-27
001701 中融产业升级混合 0.9380 0.9380 -0.4246% -0.0040 2017-02-27
001702 东方创新科技混合 0.9128 0.9128 -0.3385% -0.0031 2017-02-27
001703 银华沪港深增长股票 1.0780 1.0780 -1.6423% -0.0180 2017-02-27
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001705 泓德战略转型股票 1.1540 1.1540 -1.0292% -0.0120 2017-02-27
001706 诺安积极回报灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001708 东兴改革精选混合 0.8480 0.8480 -1.0502% -0.0090 2017-02-27
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0780 1.0780 -0.0927% -0.0010 2017-02-27
001710 安信新趋势混合A 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001711 安信新趋势混合C 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 2017-02-27
001712 东方红优势精选混合 1.0400 1.0400 -0.8580% -0.0090 2017-02-27
001713 华润元大中创100ETF联接 0.9560 0.9560 -0.5203% -0.0050 2017-02-27
001714 工银瑞信文体产业股票 1.1920 1.1920 -0.4177% -0.0050 2017-02-27
001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0290 1.0290 -0.0971% -0.0010 2017-02-27
001717 工银瑞信前沿医疗股票 1.1520 1.1520 -0.5181% -0.0060 2017-02-27
001718 工银瑞信物流产业股票 1.1430 1.1430 -1.0390% -0.0120 2017-02-27
001719 工银国家战略股票 0.9350 0.9350 -1.1628% -0.0110 2017-02-27
001721 工银新增益混合 1.0150 1.0150 -0.0984% -0.0010 2017-02-27
001722 工银银和利混合 1.0120 1.0120 -0.1972% -0.0020 2017-02-27
001723 华商新动力灵活配置混合 0.9020 0.9020 0.3337% 0.0030 2017-02-27
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0050 1.0650 -0.0994% -0.0010 2017-02-27
001726 汇添富新兴消费股票 0.9450 0.9450 -0.2112% -0.0020 2017-02-27
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.0710 1.0710 -0.1864% -0.0020 2017-02-27
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放 0.9580 0.9580 -0.7254% -0.0070 2017-02-27
001729 银华逆向投资混合 0.9600 0.9600 -0.1041% -0.0010 2017-02-27
001730 华福大健康灵活配置混合 0.8850 0.8850 -0.4499% -0.0040 2017-02-27
001733 泰达宏利量化增强股票 1.0150 1.0150 -0.4902% -0.0050 2017-02-27
001734 广发百发大数据成长混合A 0.9910 0.9910 -0.4020% -0.0040 2017-02-27
001735 广发百发大数据成长混合E 0.9920 0.9920 -0.4016% -0.0040 2017-02-27
001736 圆信永丰优加生活 1.2500 1.2500 -0.5569% -0.0070 2017-02-27
001737 大摩沪港深新价值混合 1.0240 1.0240 -0.0976% -0.0010 2017-02-27
001739 中融融安二号保本混合 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001740 光大保德信中国制造2025混合 1.0300 1.0300 -0.5792% -0.0060 2017-02-27
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0430 1.0430 -0.8555% -0.0090 2017-02-27
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0430 1.0430 -0.8555% -0.0090 2017-02-27
001743 诺安优选回报灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001744 诺安进取回报 1.0010 1.0010 -0.1994% -0.0020 2017-02-27
001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 1.0140 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001751 华商信用增强债券A 1.0680 1.0680 -0.0935% -0.0010 2017-02-27
001752 华商信用增强债券C 1.0610 1.0610 -0.0942% -0.0010 2017-02-27
001753 红土创新新兴产业混合 0.8900 0.8900 -1.0011% -0.0090 2017-02-27
001754 永赢量化灵活配置混合型发起式 1.0490 1.0490 -0.8507% -0.0090 2017-02-27
001755 嘉实新思路混合 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001756 嘉实策略优选混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001757 嘉实主题增强混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001758 嘉实研究增强混合 1.0010 1.0010 -0.8911% -0.0090 2017-02-27
001759 嘉实成长增强混合 1.0070 1.0070 -0.5923% -0.0060 2017-02-27
001760 嘉实创新成长混合 1.0520 1.0520 -1.3133% -0.0140 2017-02-27
001761 广发安宏回报灵活配置混合A 1.1370 1.1370 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001762 广发安宏回报灵活配置混合C 1.1090 1.1090 -0.0901% -0.0010 2017-02-27
001763 广发多策略灵活配置混合 0.9390 0.9390 -0.3185% -0.0030 2017-02-27
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0710 1.0710 -0.3721% -0.0040 2017-02-27
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-02-27
001766 上投摩根医疗健康股票 0.8160 0.8160 0.1227% 0.0010 2017-02-27
001769 易方达瑞惠灵活配置混合 1.2720 1.2720 -0.6250% -0.0080 2017-02-27
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001772 南方消费活力灵活配置混合 1.1470 1.1470 -0.5204% -0.0060 2017-02-27
001773 招商丰庆混合A 1.1860 1.1860 -0.5868% -0.0070 2017-02-27
001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0398 1.0398 -0.0481% -0.0005 2017-02-27
001776 中欧兴利债券 1.0180 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0960 1.0960 -0.0091% -0.0001 2017-02-27
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0827 1.0827 -0.0092% -0.0001 2017-02-27
001779 中融稳健添利债券 0.9510 0.9510 0.2107% 0.0020 2017-02-27
001781 建信现代服务业股票 1.0090 1.0090 -1.0784% -0.0110 2017-02-27
001782 九泰久益混合A 1.0000 1.0000 -0.1996% -0.0020 2017-02-27
001786 国泰信益灵活配置混合 1.0274 1.0274 -0.5998% -0.0062 2017-02-27
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9850 0.9850 0.2035% 0.0020 2017-02-27
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9700 0.9700 0.2066% 0.0020 2017-02-27
001794 华福朝阳债券 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8770 0.8770 -0.3409% -0.0030 2017-02-27
001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0595 1.0595 -0.0660% -0.0007 2017-02-27
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0541 1.0541 -0.0758% -0.0008 2017-02-27
001800 华安新乐享保本混合 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001801 汇添富达欣灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001802 易方达瑞财灵活配置混合I 1.0360 1.0360 -0.0964% -0.0010 2017-02-27
001803 易方达瑞财灵活配置混合E 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7840 0.7840 -1.0101% -0.0080 2017-02-27
001809 中信建投智信物联网灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.2620 1.2620 -0.8641% -0.0110 2017-02-27
001811 中欧明睿新常态混合 1.0020 1.0020 -0.9881% -0.0100 2017-02-27
001813 国泰福益灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0830 1.0830 -0.9149% -0.0100 2017-02-27
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0050 1.0050 -0.1986% -0.0020 2017-02-27
001819 兴全稳益债券 1.0240 1.1010 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.9060 0.9060 -0.8753% -0.0080 2017-02-27
001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001824 博时沪港深成长企业 1.0520 1.0520 0.2860% 0.0030 2017-02-27
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.0890 1.0890 -0.2747% -0.0030 2017-02-27
001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.1260 1.1260 -0.1773% -0.0020 2017-02-27
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1130 1.1130 -0.8021% -0.0090 2017-02-27
001834 长盛战略新兴产业C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2300 1.2300 -0.0812% -0.0010 2017-02-27
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 0.9780 0.9780 -0.9119% -0.0090 2017-02-27
001840 招商丰享灵活配置混合C 1.0250 1.0250 -0.0975% -0.0010 2017-02-27
001841 招商丰享灵活配置混合A 1.0460 1.0460 -0.0955% -0.0010 2017-02-27
001844 九泰久益混合C 1.0000 1.0000 -0.0999% -0.0010 2017-02-27
001845 国寿安保稳定回报混合A 1.0350 1.0350 -0.0965% -0.0010 2017-02-27
001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9480 0.9480 -1.3528% -0.0130 2017-02-27
001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0203 1.0203 -0.1859% -0.0019 2017-02-27
001851 中融强国制造混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0790 1.1090 0.1857% 0.0020 2017-02-27
001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0360 1.0360 -0.0964% -0.0010 2017-02-27
001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0330 1.0330 -0.0967% -0.0010 2017-02-27
001858 建信安心保本二号混合 1.0160 1.0160 -0.0983% -0.0010 2017-02-27
001861 富安达健康人生灵活配置混合 0.9981 0.9981 -0.8444% -0.0085 2017-02-27
001862 东方红收益增强债券A 1.0080 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001863 东方红收益增强债券C 1.0020 1.0220 -0.0997% -0.0010 2017-02-27
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 1.0840 1.0840 -1.2750% -0.0140 2017-02-27
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0040 1.0040 -0.8885% -0.0090 2017-02-27
001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001868 招商产业债券C 1.2190 1.4590 0.0821% 0.0010 2017-02-27
001869 招商制造业转型灵活配置混合 1.0320 1.1520 -0.3861% -0.0040 2017-02-27
001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0180 1.1320 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001873 嘉实增强收益C 0.9980 1.0550 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.1990 1.1990 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 1.0960 1.0960 -0.1821% -0.0020 2017-02-27
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2920 1.2920 -0.2317% -0.0030 2017-02-27
001881 中欧新趋势混合E 1.1134 1.7604 -0.8637% -0.0097 2017-02-27
001882 中欧价值发现混合E 2.3793 2.3793 -1.0027% -0.0241 2017-02-27
001883 中欧新动力混合E 2.0478 2.5488 -0.6935% -0.0143 2017-02-27
001884 中欧沪深300指数增强E 1.2240 1.2690 -0.8023% -0.0099 2017-02-27
001885 中欧蓝筹E 1.4519 2.5609 -0.7994% -0.0117 2017-02-27
001886 中欧行业成长混合E 1.0275 1.1915 -0.8492% -0.0088 2017-02-27
001887 中欧价值智选混合E 2.0091 2.3591 -0.3423% -0.0069 2017-02-27
001888 中欧盛世成长混合E 1.2058 2.4348 -0.8225% -0.0100 2017-02-27
001889 中欧增强回报债券E 1.0106 1.4146 0.2281% 0.0023 2017-02-27
001891 中欧成长优选混合E 1.0490 1.3590 -0.2852% -0.0030 2017-02-27
001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 0.9650 0.9650 -1.0256% -0.0100 2017-02-27
001896 泰达宏利绝对收益策略定期开放 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2017-02-27
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.1490 1.1490 -0.5195% -0.0060 2017-02-27
001899 东海中证社会发展安全产业主题 0.7830 0.7830 -0.2548% -0.0020 2017-02-27
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 1.5240 1.5880 -0.1311% -0.0020 2017-02-27
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 1.0770 1.0900 -0.1854% -0.0020 2017-02-27
001905 华安安益保本混合 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001906 东方红纯债债券 0.9980 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0450 1.0450 -0.0956% -0.0010 2017-02-27
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0350 1.0350 -0.0965% -0.0010 2017-02-27
001910 泰康新机遇混合 1.1193 1.1193 -0.2406% -0.0027 2017-02-27
001911 博时裕恒纯债债券 1.0257 1.0397 0.0293% 0.0003 2017-02-27
001914 中信建投稳利保本2号混合 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-02-27
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8820 0.8820 -0.3390% -0.0030 2017-02-27
001917 招商量化精选股票 1.0610 1.1310 -0.7484% -0.0080 2017-02-27
001918 圆信永丰兴利A 0.9960 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001919 圆信永丰兴利C 0.9960 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001921 景顺长城景颐宏利债券C 0.9970 0.9970 -0.1002% -0.0010 2017-02-27
001922 国泰新目标收益保本混合 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 2017-02-27
001923 国泰添益灵活配置混合 1.0150 1.0150 -0.1967% -0.0020 2017-02-27
001924 华夏国企改革灵活配置混合 0.8870 0.8870 -0.8939% -0.0080 2017-02-27
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.2040 1.2040 -1.0682% -0.0130 2017-02-27
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1980 1.1980 -0.9917% -0.0120 2017-02-27
001932 国寿安保保本混合 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.0040 1.0040 -0.6924% -0.0070 2017-02-27
001938 中欧时代先锋股票A 1.1556 1.3676 -1.1970% -0.0140 2017-02-27
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 1.2960 1.2960 -0.0771% -0.0010 2017-02-27
001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 1.0135 1.0135 -0.4714% -0.0048 2017-02-27
001941 融通通源短融债券B 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2017-02-27
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1520 1.1520 -0.4322% -0.0050 2017-02-27
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1440 1.1440 -0.4352% -0.0050 2017-02-27
001945 东方红信用债债券A 1.0000 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001946 东方红信用债债券C 0.9940 1.0340 -0.1005% -0.0010 2017-02-27
001947 上投摩根安鑫回报混合A 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001948 建信稳定丰利债券A 1.0110 1.0110 -0.0988% -0.0010 2017-02-27
001949 建信稳定丰利债券C 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 2017-02-27
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9885 1.0372 0.0405% 0.0004 2017-02-27
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.0940 1.0940 -0.8160% -0.0090 2017-02-27
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0580 1.0580 -0.3766% -0.0040 2017-02-27
001955 中欧养老产业混合 1.0960 1.0960 -0.1821% -0.0020 2017-02-27
001956 国联安科技动力股票 0.9130 0.9130 0.1096% 0.0010 2017-02-27
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.8920 0.8920 -0.1120% -0.0010 2017-02-27
001960 华福瑞益纯债债券 1.0130 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001961 博时裕荣纯债债券 1.0166 1.0508 0.0394% 0.0004 2017-02-27
001963 中欧天禧债券 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001967 华宝兴业转型升级灵活配置混合 0.9940 0.9940 -0.1005% -0.0010 2017-02-27
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0100 1.0100 -0.4926% -0.0050 2017-02-27
001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1620 1.1620 0.0000% 0.0000 2017-02-27
001974 景顺长城量化新动力股票 1.1460 1.1460 -0.8651% -0.0100 2017-02-27
001975 景顺长城环保优势股票 1.2390 1.2390 -0.7212% -0.0090 2017-02-27
001978 泰信互联网+主题混合 0.9720 0.9720 -0.5118% -0.0050 2017-02-27
001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 1.0190 1.0190 -0.1959% -0.0020 2017-02-27
001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.8870 0.8870 1.2557% 0.0110 2017-02-27
001984 上投摩根智慧生活灵活配置混合 0.9780 0.9780 -0.3058% -0.0030 2017-02-27
001985 富国低碳新经济混合 1.1230 1.1230 -0.5314% -0.0060 2017-02-27
001986 前海开源人工智能主题混合 1.0480 1.0480 0.0955% 0.0010 2017-02-27
001990 中欧数据挖掘混合A 1.0219 1.1099 -0.5740% -0.0059 2017-02-27
001993 博时裕泰纯债债券 1.0389 1.0559 0.0289% 0.0003 2017-02-27
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2017-02-27
001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002000 工银新生利混合 1.0140 1.0140 -0.1969% -0.0020 2017-02-27
002001 华夏回报A 1.2450 4.0940 -0.8758% -0.0110 2017-02-27
002006 工银新得益混合 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 2017-02-27
002008 博时裕晟纯债债券 1.0222 1.0342 0.0489% 0.0005 2017-02-27
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0382 1.0382 0.0096% 0.0001 2017-02-27
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0300 1.0300 0.0097% 0.0001 2017-02-27
002011 华夏红利混合 2.3980 4.8710 -0.5804% -0.0140 2017-02-27
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0680 1.0680 -0.0935% -0.0010 2017-02-27
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0220 1.0220 -0.0978% -0.0010 2017-02-27
002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0180 1.0180 -0.0981% -0.0010 2017-02-27
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 1.4220 1.4220 -0.1404% -0.0020 2017-02-27
002018 鹏华弘安灵活配置混合A 1.0336 1.0336 -0.0580% -0.0006 2017-02-27
002019 鹏华弘安灵活配置混合C 1.0296 1.0296 -0.0485% -0.0005 2017-02-27
002020 国都创新驱动灵活配置混合 1.0280 1.0680 -0.5803% -0.0060 2017-02-27
002021 华夏回报二号混合 1.0700 3.0250 -0.8341% -0.0090 2017-02-27
002025 广发聚盛灵活配置混合A 1.0880 1.1180 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002026 广发聚盛灵活配置混合C 1.0260 1.0560 -0.0974% -0.0010 2017-02-27
002027 中加心享灵活配置混合A 1.0434 1.0434 0.0384% 0.0004 2017-02-27
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0860 1.0860 -0.0920% -0.0010 2017-02-27
002029 安信动态策略混合C 1.0948 1.0948 -0.1277% -0.0014 2017-02-27
002030 信诚新选回报混合B 1.0500 1.0500 -0.1901% -0.0020 2017-02-27
002031 华夏策略混合 3.1490 3.7490 -0.6938% -0.0220 2017-02-27
002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0999% 0.0010 2017-02-27
002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002035 安信平稳增长混合发起C 1.5833 1.5833 -0.0568% -0.0009 2017-02-27
002036 安信优势增长混合C 1.1361 1.1361 -0.1143% -0.0013 2017-02-27
002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 2017-02-27
002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 2017-02-27
002039 国投瑞银新收益混合A 1.0500 1.0540 -0.1901% -0.0020 2017-02-27
002040 国投瑞银新收益混合C 1.0340 1.0380 -0.0966% -0.0010 2017-02-27
002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 1.0370 1.0410 -0.2885% -0.0030 2017-02-27
002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 1.0270 1.0310 -0.2913% -0.0030 2017-02-27
002043 天治研究驱动灵活配置混合C 1.0370 1.0370 -0.4798% -0.0050 2017-02-27
002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0746 1.0746 0.0186% 0.0002 2017-02-27
002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 1.0410 1.0410 -0.0960% -0.0010 2017-02-27
002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 1.0300 1.0300 -0.0970% -0.0010 2017-02-27
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0100 1.0100 -0.0989% -0.0010 2017-02-27
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 1.0440 1.0440 -0.0957% -0.0010 2017-02-27
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 1.3250 1.3250 -0.0754% -0.0010 2017-02-27
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 1.2930 1.2930 -0.0773% -0.0010 2017-02-27
002054 中银新财富混合A 1.0340 1.0540 -0.0966% -0.0010 2017-02-27
002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0670 1.0670 -0.0936% -0.0010 2017-02-27
002056 中银新财富混合C 1.0310 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002057 中银新机遇混合A 1.0620 1.0620 -0.1880% -0.0020 2017-02-27
002058 中银新机遇混合C 1.0600 1.0600 -0.0943% -0.0010 2017-02-27
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4860 2.4860 -0.2007% -0.0050 2017-02-27
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0413 1.0413 -0.1726% -0.0018 2017-02-27
002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3420 2.3420 -0.2130% -0.0050 2017-02-27
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5020 1.5020 -0.2656% -0.0040 2017-02-27
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7060 1.7060 -0.2339% -0.0040 2017-02-27
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2017-02-27
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0160 1.0160 -0.1965% -0.0020 2017-02-27
002067 诺安精选回报灵活配置混合 1.0260 1.0260 -0.1946% -0.0020 2017-02-27
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2609 1.2609 -0.0555% -0.0007 2017-02-27
002071 长安产业精选混合C 1.0380 1.0380 -0.5747% -0.0060 2017-02-27
002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 1.1310 1.1310 -0.6151% -0.0070 2017-02-27
002073 圆信永丰兴融A 0.9990 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002074 圆信永丰兴融C 0.9990 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 1.0140 1.0140 -0.0985% -0.0010 2017-02-27
002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0498 1.0498 -0.0190% -0.0002 2017-02-27
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9870 0.9870 -1.1022% -0.0110 2017-02-27
002080 前海开源一带一路混合C 1.1260 1.1260 -1.2281% -0.0140 2017-02-27
002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0430 1.0430 -0.0958% -0.0010 2017-02-27
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2130 1.2130 -0.8987% -0.0110 2017-02-27
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0060 1.0060 -0.1984% -0.0020 2017-02-27
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0040 1.0040 -0.1988% -0.0020 2017-02-27
002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 0.9660 0.9660 -1.0246% -0.0100 2017-02-27
002086 大成景安短融债券E 1.2085 1.2085 0.0248% 0.0003 2017-02-27
002087 国富新机遇混合A 1.0110 1.0490 -0.0988% -0.0010 2017-02-27
002088 国富新机遇混合C 1.0100 1.0420 -0.0989% -0.0010 2017-02-27
002089 长盛盛鑫灵活配置混合A 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2017-02-27
002090 长盛盛鑫灵活配置混合C 1.0920 1.0920 -0.1828% -0.0020 2017-02-27
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0633 1.0633 -0.0940% -0.0010 2017-02-27
002092 富兰克林国海新增长混合A 1.0300 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002093 富兰克林国海新增长混合C 1.0240 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9100 0.9100 -0.3286% -0.0030 2017-02-27
002095 博时新收益灵活配置混合A 0.9882 1.0057 -0.2523% -0.0025 2017-02-27
002096 博时新收益灵活配置混合C 0.9860 1.0054 -0.2529% -0.0025 2017-02-27
002097 富兰克林国海新价值混合A 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002098 富兰克林国海新价值混合C 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002099 国富新活力混合A 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002100 国富新活力混合C 0.9900 0.9900 -0.1009% -0.0010 2017-02-27
002101 创金合信鑫优选灵活配置混合A 1.1200 1.1200 -0.0892% -0.0010 2017-02-27
002102 创金合信鑫优选灵活配置混合C 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002103 招商康泰养老混合 0.9910 0.9910 -0.2014% -0.0020 2017-02-27
002104 博时新价值灵活配置混合A 0.9977 0.9977 -0.1001% -0.0010 2017-02-27
002105 博时新价值灵活配置混合C 0.9976 0.9976 -0.1001% -0.0010 2017-02-27
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0693 1.0693 -0.0561% -0.0006 2017-02-27
002107 广发安富回报混合A 0.9090 0.9090 -0.5470% -0.0050 2017-02-27
002108 广发安富回报混合C 0.9080 0.9080 -0.5476% -0.0050 2017-02-27
002109 博时裕丰纯债债券 1.0150 1.0150 0.0394% 0.0004 2017-02-27
002110 中海中鑫灵活配置混合 1.0310 1.0310 -0.2901% -0.0030 2017-02-27
002111 华宝新起点混合 1.0038 1.0038 -0.0199% -0.0002 2017-02-27
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0348 1.0348 -0.1158% -0.0012 2017-02-27
002113 德邦纯债债券C 1.0238 1.0238 -0.0195% -0.0002 2017-02-27
002114 国富新收益混合A 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002115 国富新收益混合C 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002116 广发安享灵活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002117 广发安享灵活配置混合C 1.1030 1.1030 -0.0906% -0.0010 2017-02-27
002118 广发安盈混合A 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002119 广发安盈混合C 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-02-27
002120 广发安悦回报混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002121 广发沪港深新起点股票 1.0710 1.0710 0.2809% 0.0030 2017-02-27
002122 广发新常态混合 1.0010 1.0010 -0.3980% -0.0040 2017-02-27
002123 北信瑞丰外延增长 1.0580 1.0580 -0.8435% -0.0090 2017-02-27
002124 广发新兴产业混合 1.1740 1.1740 -0.5927% -0.0070 2017-02-27
002126 广发鑫富混合A 1.0100 1.0100 -0.0989% -0.0010 2017-02-27
002127 广发鑫富混合C 1.0100 1.0100 -0.0989% -0.0010 2017-02-27
002128 广发鑫惠混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002129 广发鑫利混合 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2017-02-27
002130 广发鑫隆混合A 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002131 广发鑫隆混合C 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 2017-02-27
002132 广发鑫享灵活配置混合 0.9590 0.9590 -0.5187% -0.0050 2017-02-27
002133 广发鑫益混合 1.0870 1.0870 -0.3666% -0.0040 2017-02-27
002134 广发鑫裕混合 1.1060 1.1060 -0.1805% -0.0020 2017-02-27
002135 广发鑫源混合A 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 2017-02-27
002136 广发鑫源混合C 1.0000 1.0000 -0.0999% -0.0010 2017-02-27
002137 诺安利鑫保本混合 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002138 泓德裕泰债券A 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002139 泓德裕泰债券C 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002140 博时裕诚纯债债券 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0462 1.0462 -0.0860% -0.0009 2017-02-27
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.1650 1.1650 -0.4274% -0.0050 2017-02-27
002143 博时裕坤纯债债券 1.0018 1.0143 0.0200% 0.0002 2017-02-27
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002145 诺安景鑫保本混合 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002146 长安鑫益增强混合A 0.9120 0.9120 0.1098% 0.0010 2017-02-27
002147 长安鑫益增强混合C 0.9060 0.9060 0.1105% 0.0010 2017-02-27
002148 国寿安保稳健增利灵活配置混合 1.0510 1.0510 -0.0951% -0.0010 2017-02-27
002149 嘉实新优选灵活配置混合 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002150 博时裕和纯债 1.0193 1.0193 0.0196% 0.0002 2017-02-27
002152 华宝兴业核心优势灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-02-27
002156 长盛盛世灵活配置混合A 1.0860 1.0860 -0.0920% -0.0010 2017-02-27
002157 长盛盛世灵活配置混合C 1.0330 1.0330 -0.0967% -0.0010 2017-02-27
002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 1.0460 1.0460 -0.0955% -0.0010 2017-02-27
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 1.0720 1.0720 -0.1862% -0.0020 2017-02-27
002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.1430 1.1430 -0.6087% -0.0070 2017-02-27
002162 东方新价值混合C 0.9906 0.9906 -0.0202% -0.0002 2017-02-27
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0711 1.0711 -0.2514% -0.0027 2017-02-27
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0040 1.0040 -0.1988% -0.0020 2017-02-27
002165 汇添富达欣灵活配置混合C 1.0240 1.0240 -0.0976% -0.0010 2017-02-27
002167 南方顺康保本混合 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002168 嘉实智能汽车股票 1.2850 1.2850 -0.8488% -0.0110 2017-02-27
002169 永赢稳益债券 0.9910 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002170 东吴移动互联灵活配置混合C 1.0290 1.0290 -0.2907% -0.0030 2017-02-27
002172 海富通新内需灵活配置混合C 1.4730 1.4730 -0.3383% -0.0050 2017-02-27
002173 东方大健康混合 0.9850 0.9850 -0.2734% -0.0027 2017-02-27
002174 东方互联网嘉混合 0.9875 0.9875 -0.3733% -0.0037 2017-02-27
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002178 嘉实新起点混合C 0.9830 0.9830 -0.2030% -0.0020 2017-02-27
002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0300 1.0300 -0.4831% -0.0050 2017-02-27
002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 0.7670 0.7670 -0.5188% -0.0040 2017-02-27
002186 国联安鑫享灵活配置C 1.4280 1.4280 -0.2096% -0.0030 2017-02-27
002187 国联安鑫富混合C 1.0610 1.0610 -0.0942% -0.0010 2017-02-27
002188 鹏华丰华债券 0.9961 1.0248 0.0100% 0.0001 2017-02-27
002189 农银汇理国企改革灵活配置混合 1.0474 1.0474 -1.0112% -0.0107 2017-02-27
002190 农银汇理新能源主题灵活配置混合 1.0057 1.0057 -0.4060% -0.0041 2017-02-27
002191 农银汇理物联网主题灵活配置混合 0.9828 0.9828 -0.7774% -0.0077 2017-02-27
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0688 1.0688 -0.1028% -0.0011 2017-02-27
002193 东方利群混合C 1.2269 1.2269 -0.1058% -0.0013 2017-02-27
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0240 1.0240 -0.2921% -0.0030 2017-02-27
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1750 1.1750 -1.5913% -0.0190 2017-02-27
002197 国泰鑫保本混合 1.0090 1.0090 -0.1978% -0.0020 2017-02-27
002198 博时裕达纯债债券 1.0199 1.0289 0.0294% 0.0003 2017-02-27
002199 前海开源中证军工指数C 0.8560 1.8160 -1.0405% -0.0090 2017-02-27
002206 博时裕康纯债 0.9990 0.9990 0.0100% 0.0001 2017-02-27
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1790 1.1790 -0.2538% -0.0030 2017-02-27
002208 博时境源保本混合A 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002209 博时境源保本混合C 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002210 创金合信量化多因子股票A 1.2300 1.2300 -0.4854% -0.0060 2017-02-27
002211 嘉实新财富混合 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002212 嘉实新起航混合 1.0340 1.0340 -0.0966% -0.0010 2017-02-27
002213 中海顺鑫保本混合 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.1740 1.1740 0.0853% 0.0010 2017-02-27
002218 南方弘利定期开放债券A 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002219 南方弘利定期开放债券C 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002220 南方瑞利保本混合 1.0440 1.0440 -0.0957% -0.0010 2017-02-27
002221 嘉实价值增强混合 1.0080 1.0080 -0.1980% -0.0020 2017-02-27
002222 嘉实新趋势混合 1.0310 1.0310 -0.1936% -0.0020 2017-02-27
002225 长城新视野混合A 0.9800 0.9800 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002226 长城新视野混合C 0.9760 0.9760 0.1026% 0.0010 2017-02-27
002227 长城新优选混合A 1.0410 1.0410 -0.1918% -0.0020 2017-02-27
002228 长城新优选混合C 1.0650 1.0650 -0.2809% -0.0030 2017-02-27
002229 华夏经济转型股票 1.0930 1.0930 0.1833% 0.0020 2017-02-27
002231 华夏新趋势灵活配置混合A 1.0060 1.0230 -0.0993% -0.0010 2017-02-27
002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0050 1.0220 -0.0994% -0.0010 2017-02-27
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0120 1.0120 -0.0987% -0.0010 2017-02-27
002236 大成中证360A 1.2240 1.2240 -0.3257% -0.0040 2017-02-27
002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0430 1.0430 -0.0958% -0.0010 2017-02-27
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0930 1.1430 -0.4554% -0.0050 2017-02-27
002245 泰康稳健增利债券A 1.0229 1.0229 0.0196% 0.0002 2017-02-27
002246 泰康稳健增利债券C 1.0189 1.0189 0.0196% 0.0002 2017-02-27
002249 招商境远保本混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002250 红土创新改革红利混合 1.0560 1.0760 -0.5650% -0.0060 2017-02-27
002251 华夏军工安全灵活配置混合 1.0890 1.0890 -0.1833% -0.0020 2017-02-27
002252 融通成长30灵活配置混合 0.9680 0.9680 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002256 金信新能源汽车灵活配置混合 0.9900 0.9900 -0.6024% -0.0060 2017-02-27
002259 鹏华健康环保灵活配置混合 1.0710 1.0710 -0.4647% -0.0050 2017-02-27
002261 中银宝利混合A 1.0410 1.0410 -0.0960% -0.0010 2017-02-27
002262 中银宝利混合C 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 2017-02-27
002263 泰达宏利大数据混合A 1.1987 1.1987 -0.4733% -0.0057 2017-02-27
002264 华夏乐享健康灵活配置混合 1.0450 1.0450 -0.0956% -0.0010 2017-02-27
002265 鑫元兴利债券 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-02-27
002268 兴业丰利债券 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 2017-02-27
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.0790 1.0790 -0.2773% -0.0030 2017-02-27
002271 招商安弘保本混合 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9880 0.9880 -0.3027% -0.0030 2017-02-27
002273 泰达宏利创益混合B 1.0540 1.0540 -0.0948% -0.0010 2017-02-27
002274 中邮纯债聚利债券A 0.9920 1.0090 0.1009% 0.0010 2017-02-27
002275 中邮纯债聚利债券C 0.9890 1.0060 0.1012% 0.0010 2017-02-27
002279 浙商惠盈纯债债券 1.0500 1.0630 0.0953% 0.0010 2017-02-27
002280 华富安享保本混合 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002281 建信安心保本三号混合 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002282 平安大华安享保本混合 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002283 长盛同裕纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002284 长盛同裕纯债债券C 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-02-27
002285 长盛同裕纯债债券E 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002288 中银稳进保本混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0430 1.0430 -0.0958% -0.0010 2017-02-27
002291 诺安安鑫保本混合 0.9970 0.9970 -0.1002% -0.0010 2017-02-27
002292 诺安益鑫保本混合 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 2017-02-27
002293 南方益和保本 1.0340 1.0340 -0.0966% -0.0010 2017-02-27
002294 博时新机遇混合C 1.0168 1.0168 -0.1473% -0.0015 2017-02-27
002295 广发稳安保本混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002296 长城久安保本混合 1.0230 1.0230 -0.0977% -0.0010 2017-02-27
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0600 1.0600 -0.2822% -0.0030 2017-02-27
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.0050 1.0050 -0.6917% -0.0070 2017-02-27
002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0540 1.0540 -0.0948% -0.0010 2017-02-27
002303 金鹰智慧生活混合 0.9570 0.9570 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002304 平安大华安心保本混合 1.0140 1.0140 -0.0985% -0.0010 2017-02-27
002305 光大保德信风格轮动混合 1.0850 1.0850 -0.7319% -0.0080 2017-02-27
002306 银华合利债券 1.0110 1.0110 -0.0988% -0.0010 2017-02-27
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.0780 1.0780 -0.1852% -0.0020 2017-02-27
002308 安信安盈保本混合 1.0440 1.0440 -0.0957% -0.0010 2017-02-27
002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0620 1.0620 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002310 创金合信沪深300指数增强型A 0.9885 0.9885 -0.8128% -0.0081 2017-02-27
002311 创金合信中证500指数增强型A 0.9550 0.9550 -0.6450% -0.0062 2017-02-27
002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002313 泰达宏利新起点混合B 1.0760 1.0760 -0.1855% -0.0020 2017-02-27
002314 泰达宏利新思路混合B 1.0210 1.0610 -0.1955% -0.0020 2017-02-27
002315 创金合信沪深300指数增强型C 0.9944 0.9944 -0.7981% -0.0080 2017-02-27
002316 创金合信中证500指数增强型C 0.9544 0.9544 -0.6454% -0.0062 2017-02-27
002317 招商睿逸稳健配置混合 1.0130 1.0130 -0.3933% -0.0040 2017-02-27
002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2680 1.2680 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 2017-02-27
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1480 1.1480 -0.0870% -0.0010 2017-02-27
002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9970 1.0470 -0.1002% -0.0010 2017-02-27
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0140 1.0140 -0.0985% -0.0010 2017-02-27
002331 泰康安泰回报混合 1.0239 1.0239 -0.0683% -0.0007 2017-02-27
002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.0686 1.0686 -0.8076% -0.0087 2017-02-27
002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.0660 1.0660 -0.8095% -0.0087 2017-02-27
002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 1.1788 1.1788 -0.6322% -0.0075 2017-02-27
002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 1.1722 1.1722 -0.6358% -0.0075 2017-02-27
002336 创金合信尊享纯债债券 0.9970 1.0030 0.1004% 0.0010 2017-02-27
002337 创金合信尊盈纯债债券 0.9990 1.0410 0.1002% 0.0010 2017-02-27
002338 兴业保本混合 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-02-27
002339 海富通养老收益混合C 1.2560 1.4150 -0.3175% -0.0040 2017-02-27
002340 富国价值优势混合 1.1470 1.1470 -0.7785% -0.0090 2017-02-27
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002342 融通增益债券A 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002345 华夏高端制造混合 1.0350 1.0350 0.3880% 0.0040 2017-02-27
002346 华夏鼎诚债券A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002347 华夏鼎诚债券I 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002348 华夏鼎新债券A 0.9910 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002349 华夏鼎新债券I 0.9910 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002350 华安安华保本混合 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002351 易方达裕祥回报债券 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002354 博时裕腾纯债债券 1.0165 1.0165 0.0492% 0.0005 2017-02-27
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0390 1.1390 -0.6692% -0.0070 2017-02-27
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 1.0730 1.0730 -0.0931% -0.0010 2017-02-27
002362 富兰克林国海恒瑞债券C 1.0680 1.0680 -0.0935% -0.0010 2017-02-27
002363 华安安康保本混合A 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002364 华安安康保本混合C 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2017-02-27
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0340 1.0340 -0.0966% -0.0010 2017-02-27
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 2017-02-27
002367 国联安安稳保本混合 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 1.0060 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 1.0060 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 2017-02-27
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0240 1.0240 -0.0976% -0.0010 2017-02-27
002373 大成景源灵活配置混合C 1.1030 1.1030 -0.0906% -0.0010 2017-02-27
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1250 1.1250 -0.0888% -0.0010 2017-02-27
002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0750 1.0750 -0.0929% -0.0010 2017-02-27
002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0590 1.0590 -0.8427% -0.0090 2017-02-27
002377 建信目标收益一年期债券 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002378 建信安心保本五号混合 1.0200 1.0200 -0.0979% -0.0010 2017-02-27
002381 东海祥瑞债券A 0.9960 0.9960 -0.1003% -0.0010 2017-02-27
002382 东海祥瑞债券C 0.9900 0.9900 -0.1009% -0.0010 2017-02-27
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9100 0.9100 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002385 博时沪深300指数C 1.2256 1.2256 -0.6968% -0.0086 2017-02-27
002387 工银瑞信沪港深股票 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002388 天弘裕利灵活配置混合 1.0110 1.0203 0.0099% 0.0001 2017-02-27
002389 招商安德保本混合A 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9630 0.9780 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9620 0.9750 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002397 中邮增力债券 0.9820 0.9820 0.1019% 0.0010 2017-02-27
002398 华安安禧保本混合A 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2017-02-27
002399 华安安禧保本混合C 1.0050 1.0050 -0.0994% -0.0010 2017-02-27
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-02-27
002407 前海开源恒远保本混合 1.0410 1.0410 -0.0960% -0.0010 2017-02-27
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0220 1.0220 -0.4869% -0.0050 2017-02-27
002409 华夏新活力混合A 1.0050 1.0050 -0.0994% -0.0010 2017-02-27
002410 华夏新活力混合C 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 2017-02-27
002411 华夏新机遇灵活配置混合 1.0050 1.0050 -0.1986% -0.0020 2017-02-27
002412 华富安福保本混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002413 中银瑞利混合A 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002414 中银瑞利混合C 1.0120 1.0120 -0.0987% -0.0010 2017-02-27
002415 融通通盈保本混合 1.0130 1.0130 -0.0986% -0.0010 2017-02-27
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1890 1.1890 -0.0840% -0.0010 2017-02-27
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2340 1.2340 -0.0810% -0.0010 2017-02-27
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0110 1.0110 -0.0988% -0.0010 2017-02-27
002419 汇添富盈安保本混合 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002420 汇添富盈鑫保本混合 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002421 新华信用增强债券A 1.0670 1.0670 -0.1871% -0.0020 2017-02-27
002422 新华信用增强债券C 1.0630 1.0630 -0.1878% -0.0020 2017-02-27
002425 金鹰保本混合C 1.1170 1.6170 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002430 中银丰利灵活配置混合A 1.0060 1.0060 -0.1984% -0.0020 2017-02-27
002431 中银丰利灵活配置混合C 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 2017-02-27
002433 天弘金利混合 1.0113 1.0113 -0.0790% -0.0008 2017-02-27
002434 中银宏利灵活配置混合A 1.0260 1.0260 -0.1946% -0.0020 2017-02-27
002435 中银宏利灵活配置混合C 1.0250 1.0250 -0.1947% -0.0020 2017-02-27
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0060 1.0340 -0.0993% -0.0010 2017-02-27
002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-02-27
002440 中加心安保本混合 1.0154 1.0154 0.0986% 0.0010 2017-02-27
002441 德邦新添利债券C 1.1317 1.5117 -0.0618% -0.0007 2017-02-27
002442 鑫元汇利债券 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1930 1.1930 -0.1674% -0.0020 2017-02-27
002445 兴业丰泰债券 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002446 广发稳鑫保本混合 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002447 博时裕安纯债债券 0.9935 1.0126 0.0403% 0.0004 2017-02-27
002449 民生加银量化中国灵活配置混合 1.0450 1.0450 -0.3813% -0.0040 2017-02-27
002450 平安大华睿享文娱混合A 0.9480 0.9480 -0.4202% -0.0040 2017-02-27
002451 平安大华睿享文娱混合C 0.9380 0.9380 -0.3188% -0.0030 2017-02-27
002452 民生加银和鑫债券 1.0270 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002453 九泰久稳保本混合A 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002454 九泰久稳保本混合C 1.0030 1.0030 -0.0996% -0.0010 2017-02-27
002455 民生加银鑫喜灵活配置混合 1.0082 1.0082 -0.0793% -0.0008 2017-02-27
002456 招商安元保本混合A 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002458 国泰民利保本混合 0.9980 0.9980 -0.1001% -0.0010 2017-02-27
002459 华夏鼎利债券A 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 2017-02-27
002460 华夏鼎利债券C 1.0060 1.0060 -0.1984% -0.0020 2017-02-27
002461 中银珍利灵活配置混合A 1.0360 1.0360 -0.0964% -0.0010 2017-02-27
002462 中银珍利灵活配置混合C 1.0350 1.0350 -0.0965% -0.0010 2017-02-27
002464 创金合信尊利纯债债券 0.9580 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002465 东兴众智优选混合 0.9690 0.9690 -0.5133% -0.0050 2017-02-27
002466 博时裕新纯债债券 1.0203 1.0203 0.0392% 0.0004 2017-02-27
002470 泰达宏利多元回报债券A 1.0170 1.0170 -0.0982% -0.0010 2017-02-27
002471 泰达宏利多元回报债券C 1.0150 1.0150 -0.0984% -0.0010 2017-02-27
002474 中邮睿信增强债券 0.9910 0.9910 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002481 银华双动力债券 1.0050 1.0050 -0.0994% -0.0010 2017-02-27
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9580 0.9580 0.3141% 0.0030 2017-02-27
002485 国联安通盈灵活配置混合C 1.1920 1.2450 -0.0838% -0.0010 2017-02-27
002486 上银慧添利债券 1.0080 1.0260 0.0993% 0.0010 2017-02-27
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 1.0000 1.0000 0.1001% 0.0010 2017-02-27
002489 国泰民福保本混合 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 2017-02-27
002490 金鹰元祺保本混合 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0180 1.0180 -0.0981% -0.0010 2017-02-27
002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0340 1.0340 -0.0966% -0.0010 2017-02-27
002497 东方盛世灵活配置混合 1.0288 1.0288 -0.0680% -0.0007 2017-02-27
002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0140 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002501 银华远景债券 1.0140 1.0140 -0.0985% -0.0010 2017-02-27
002502 中银腾利灵活配置混合A 1.0110 1.0110 -0.0988% -0.0010 2017-02-27
002503 中银腾利灵活配置混合C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9740 0.9740 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9680 0.9680 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002508 华宝宝鑫债券A 0.9862 0.9862 0.0203% 0.0002 2017-02-27
002509 华宝宝鑫债券C 0.9833 0.9833 0.0203% 0.0002 2017-02-27
002510 申万菱信中证500指数增强 1.0731 1.0731 -0.4915% -0.0053 2017-02-27
002512 长城久润保本混合 1.0130 1.0130 -0.1970% -0.0020 2017-02-27
002513 金鹰元安保本混合C 0.9908 0.9908 0.0404% 0.0004 2017-02-27
002514 招商丰益灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002515 招商丰益灵活配置混合C 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002516 招商丰达灵活配置混合A 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 2017-02-27
002517 招商丰达灵活配置混合C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002518 民生加银鑫福灵活配置混合 1.0100 1.0100 -0.1976% -0.0020 2017-02-27
002519 博时裕景纯债债券 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-02-27
002521 永赢双利债券A 1.0350 2.8350 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002522 永赢双利债券C 1.0050 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0040 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002524 兴业福益债券 0.9890 0.9940 0.1012% 0.0010 2017-02-27
002527 南方安享绝对收益策略混合 0.9900 0.9900 -0.2016% -0.0020 2017-02-27
002528 泰康安益纯债债券A 0.9963 0.9963 0.0301% 0.0003 2017-02-27
002529 泰康安益纯债债券C 1.1303 1.1303 0.0265% 0.0003 2017-02-27
002530 博时保泽保本A 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002531 博时保泽保本C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002533 中加心享灵活配置混合C 1.1900 1.1900 0.0336% 0.0004 2017-02-27
002534 华安稳固收益债券A 1.5680 1.5680 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002535 中银鑫利灵活配置混合A 1.0370 1.0370 -0.0963% -0.0010 2017-02-27
002536 中银鑫利灵活配置混合C 1.0360 1.0360 -0.0964% -0.0010 2017-02-27
002537 平安大华安盈保本混合 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2017-02-27
002538 招商丰嘉灵活配置混合A 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 2017-02-27
002539 招商丰嘉灵活配置混合C 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 2017-02-27
002540 招商丰和灵活配置混合A 1.0170 1.0170 -0.4892% -0.0050 2017-02-27
002541 招商丰和灵活配置混合C 1.0180 1.0180 -0.3914% -0.0040 2017-02-27
002542 长城久鼎保本混合 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002543 长城久益保本混合A 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002544 长城久益保本混合C 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2017-02-27
002545 东方岳灵活配置混合 0.9841 0.9841 -0.0711% -0.0007 2017-02-27
002547 民生养老服务 1.0000 1.0000 -0.3984% -0.0040 2017-02-27
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2017-02-27
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0231 1.0231 0.0098% 0.0001 2017-02-27
002550 嘉实稳荣债券 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002551 嘉实稳泰债券 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002553 博时创业成长混合C 1.9740 1.9740 0.1014% 0.0020 2017-02-27
002554 信达澳银纯债债券 0.9850 0.9850 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7840 0.7840 -0.1274% -0.0010 2017-02-27
002556 博时丝路主题股票C 0.8320 0.8320 -1.4218% -0.0120 2017-02-27
002557 博时混合C 1.0158 1.3584 -0.0492% -0.0005 2017-02-27
002558 博时鑫瑞混合A 0.9600 0.9600 -0.1041% -0.0010 2017-02-27
002559 博时鑫瑞混合C 0.9580 0.9580 -0.1043% -0.0010 2017-02-27
002560 诺安和鑫保本混合 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合 1.0050 1.0050 -0.4950% -0.0050 2017-02-27
002562 泓德泓益量化混合 1.1120 1.1120 -0.6256% -0.0070 2017-02-27
002563 泓德泓汇混合 1.0010 1.0010 -0.4970% -0.0050 2017-02-27
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0750 1.4250 -0.0929% -0.0010 2017-02-27
002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9360 0.9360 -0.4255% -0.0040 2017-02-27
002568 博时裕发纯债债券 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-02-27
002569 博时裕弘纯债债券 0.9930 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002571 长盛同泰债券A 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002572 长盛同泰债券C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002573 建信安心保本六号混合 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002574 招商瑞庆灵活配置混合 0.9990 0.9990 -0.1000% -0.0010 2017-02-27
002575 招商丰睿灵活配置混合A 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 2017-02-27
002576 招商丰睿灵活配置混合C 1.0050 1.0050 -0.0994% -0.0010 2017-02-27
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9520 0.9520 -0.6263% -0.0060 2017-02-27
002578 博时裕泉纯债债券 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002579 融通增利债券 1.0060 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0100 1.0100 -0.4926% -0.0050 2017-02-27
002581 招商丰凯灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002582 招商丰凯灵活配置混合C 0.9920 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002583 泰信行业精选混合C 1.1890 1.3590 -0.0840% -0.0010 2017-02-27
002584 富安达长盈保本混合 0.9900 0.9900 0.1011% 0.0010 2017-02-27
002585 建信安心保本七号混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002588 博时银智大数据100 1.2214 1.2214 -0.3915% -0.0048 2017-02-27
002591 中欧信用E 1.0434 1.2334 0.0384% 0.0004 2017-02-27
002592 中欧纯债债券E 1.2910 1.3300 0.0775% 0.0010 2017-02-27
002593 富国美丽中国混合 1.0720 1.0720 -0.5566% -0.0060 2017-02-27
002594 工银现代服务业混合 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2017-02-27
002595 博时工业4.0主题股票 1.0640 1.0640 -1.0233% -0.0110 2017-02-27
002596 华商保本1号混合 0.9970 0.9970 -0.3000% -0.0030 2017-02-27
002597 兴业成长动力灵活配置混合 0.9800 0.9800 -0.6085% -0.0060 2017-02-27
002598 平安大华智能生活混合A 0.9600 0.9600 -0.3115% -0.0030 2017-02-27
002599 平安大华智能生活混合C 0.9500 0.9500 -0.3148% -0.0030 2017-02-27
002600 易方达裕景添利6个月债券 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-02-27
002601 中银证券保本1号混合 1.0126 1.0126 -0.0592% -0.0006 2017-02-27
002604 华夏新起点灵活配置混合 0.9890 0.9890 -0.2018% -0.0020 2017-02-27
002605 融通新消费灵活配置混合 1.0500 1.0500 -0.6623% -0.0070 2017-02-27
002607 融通增裕债券 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002608 博时泰和债券A 0.9980 0.9980 -0.1001% -0.0010 2017-02-27
002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002610 博时黄金ETF联接A 0.9920 0.9920 0.3033% 0.0030 2017-02-27
002611 博时黄金ETF联接C 0.9885 0.9885 0.3044% 0.0030 2017-02-27
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0170 1.0170 -0.6836% -0.0070 2017-02-27
002614 中银颐利灵活配置混合A 1.0190 1.0190 -0.1959% -0.0020 2017-02-27
002615 中银颐利灵活配置混合C 1.0190 1.0190 -0.1959% -0.0020 2017-02-27
002616 中银益利灵活配置混合A 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 2017-02-27
002617 中银益利灵活配置混合C 1.0040 1.0040 -0.1988% -0.0020 2017-02-27
002618 中银裕利混合A 1.0300 1.0300 -0.0970% -0.0010 2017-02-27
002619 中银裕利混合C 1.0310 1.0310 -0.0969% -0.0010 2017-02-27
002621 中欧消费主题股票A 1.0020 1.0020 -0.4965% -0.0050 2017-02-27
002622 广发稳裕保本混合 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002623 广发服务业精选混合 0.9920 0.9920 -0.1007% -0.0010 2017-02-27
002624 广发优企精选灵活配置混合 1.0230 1.0230 -0.0977% -0.0010 2017-02-27
002626 招商丰源灵活配置混合A 0.9940 0.9940 -0.1005% -0.0010 2017-02-27
002627 招商丰源灵活配置混合C 0.9930 0.9930 -0.1006% -0.0010 2017-02-27
002628 招商安博保本混合A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002629 招商安博保本混合C 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002632 鑫元双债增强债券A 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002633 鑫元双债增强债券C 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002634 华宝未来主导混合 0.9380 0.9380 -0.3188% -0.0030 2017-02-27
002635 融通增鑫债券 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002636 广发集裕债券A 1.0200 1.0200 -0.1957% -0.0020 2017-02-27
002637 广发集裕债券C 1.0170 1.0170 -0.1963% -0.0020 2017-02-27
002638 兴业天融债券 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0235 1.0235 -0.4377% -0.0045 2017-02-27
002640 中信建投稳溢保本混合 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002643 鹏华兴利定期开放混合 1.0190 1.0190 -0.0980% -0.0010 2017-02-27
002644 大成景荣保本混合A 1.0010 1.0010 -0.0998% -0.0010 2017-02-27
002645 大成景荣保本混合C 1.0010 1.0010 -0.0998% -0.0010 2017-02-27
002648 东方合家保本混合 0.9990 0.9990 -0.1499% -0.0015 2017-02-27
002650 东方红稳添利纯债 0.9990 1.0070 0.1002% 0.0010 2017-02-27
002651 东方红汇利债券A 1.0035 1.0135 -0.1493% -0.0015 2017-02-27
002652 东方红汇利债券C 1.0005 1.0105 -0.1597% -0.0016 2017-02-27
002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 1.1390 1.1390 -0.3500% -0.0040 2017-02-27
002654 上投摩根策略精选灵活配置混合 0.9650 0.9650 -0.2068% -0.0020 2017-02-27
002655 南方卓享绝对收益 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002656 南方创业板ETF联接A 0.9114 0.9114 -0.5565% -0.0051 2017-02-27
002657 招商安裕保本混合A 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002658 招商安裕保本混合C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 2017-02-27
002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0500 1.0500 -0.0951% -0.0010 2017-02-27
002661 兴业天禧债券 0.9880 0.9880 0.1013% 0.0010 2017-02-27
002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.0020 1.0020 -0.0997% -0.0010 2017-02-27
002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.0010 1.0010 -0.0998% -0.0010 2017-02-27
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0131 1.0311 -0.1085% -0.0011 2017-02-27
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0123 1.0293 -0.1085% -0.0011 2017-02-27
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0270 1.0270 -0.9643% -0.0100 2017-02-27
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0240 1.0240 -1.0628% -0.0110 2017-02-27
002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.0820 1.0820 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002669 华商万众创新灵活配置混合 0.9820 0.9820 -0.5066% -0.0050 2017-02-27
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.0030 1.0030 -0.0897% -0.0009 2017-02-27
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 1.0020 1.0020 -0.0997% -0.0010 2017-02-27
002674 中融融丰纯债债券A 0.9800 0.9800 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002675 中融融丰纯债债券C 0.9770 0.9770 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002677 国投瑞银和安债券A 1.0270 1.0270 -0.1944% -0.0020 2017-02-27
002678 国投瑞银和安债券C 1.0260 1.0260 -0.1946% -0.0020 2017-02-27
002681 金鹰元和保本A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002682 金鹰元和保本C 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002683 民生加银前沿科技混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0000 1.0000 0.1001% 0.0010 2017-02-27
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0550 1.0550 -0.2836% -0.0030 2017-02-27
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0550 1.0550 -0.1892% -0.0020 2017-02-27
002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002692 富国创新科技混合 0.8480 0.8480 0.1181% 0.0010 2017-02-27
002693 中银合利债券 0.9700 0.9700 -0.2058% -0.0020 2017-02-27
002697 中欧消费主题股票C 1.0090 1.0090 -0.4931% -0.0050 2017-02-27
002698 博时裕利纯债债券 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002699 华夏新起航混合A 0.9986 0.9986 -0.0500% -0.0005 2017-02-27
002700 华夏新起航混合C 0.9981 0.9981 -0.0501% -0.0005 2017-02-27
002701 东方红汇阳债券A 1.0110 1.0210 -0.1087% -0.0011 2017-02-27
002702 东方红汇阳债券C 1.0078 1.0178 -0.1189% -0.0012 2017-02-27
002703 长城久源保本混合 0.9990 0.9990 -0.1000% -0.0010 2017-02-27
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 1.0430 1.0430 -0.3820% -0.0040 2017-02-27
002711 广发集丰债券A 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002712 广发集丰债券C 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002714 鹏华金城保本混合 0.9890 0.9890 0.1012% 0.0010 2017-02-27
002715 新华健康生活主题混合 1.0200 1.0200 -0.3906% -0.0040 2017-02-27
002716 博时裕通纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0190 1.0190 -0.0980% -0.0010 2017-02-27
002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002719 融通增祥债券 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002723 江信祺福债券A 0.9869 0.9869 -0.0506% -0.0005 2017-02-27
002724 江信祺福债券C 0.9840 0.9840 -0.0609% -0.0006 2017-02-27
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0110 1.0280 -0.0988% -0.0010 2017-02-27
002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0500 1.0550 -0.0951% -0.0010 2017-02-27
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.0210 1.0210 -0.4873% -0.0050 2017-02-27
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.0180 1.0180 -0.4888% -0.0050 2017-02-27
002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0000 1.0000 -0.0999% -0.0010 2017-02-27
002731 华富华鑫灵活配置混合C 0.9990 0.9990 -0.1000% -0.0010 2017-02-27
002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 1.0200 1.0200 -0.1957% -0.0020 2017-02-27
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.3050 1.3050 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002735 泓德裕荣纯债债券C 0.9890 0.9890 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002738 泓德裕康债券A 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002739 泓德裕康债券C 0.9870 0.9870 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-02-27
002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 2017-02-27
002749 嘉实稳盛债券 0.9730 0.9730 -0.1027% -0.0010 2017-02-27
002754 博时裕创纯债债券 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-02-27
002755 博时裕盛纯债债券型 1.0030 1.0230 0.0998% 0.0010 2017-02-27
002756 招商招兴纯债债券A 1.0090 1.0320 0.0992% 0.0010 2017-02-27
002757 招商招兴纯债债券C 1.0070 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002765 新华双利债券A 1.0200 1.0200 -0.3906% -0.0040 2017-02-27
002766 新华双利债券C 1.0180 1.0180 -0.2938% -0.0030 2017-02-27
002767 泰康宏泰回报混合 1.0305 1.0305 -0.1744% -0.0018 2017-02-27
002768 华安安进保本混合 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002770 安信新回报灵活配置混合A 1.0407 1.0407 -0.0288% -0.0003 2017-02-27
002771 安信新回报灵活配置混合C 1.0403 1.0403 -0.0384% -0.0004 2017-02-27
002772 光大保德信产业新动力混合 1.0020 1.0020 -0.1992% -0.0020 2017-02-27
002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 1.0081 1.0081 -0.0496% -0.0005 2017-02-27
002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 1.0077 1.0077 -0.0496% -0.0005 2017-02-27
002775 博时景兴纯债债券 1.0045 1.0045 0.0498% 0.0005 2017-02-27
002776 招商安荣保本混合A 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002777 招商安荣保本混合C 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002778 前海联合新思路混合A 0.9220 0.9220 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002779 前海联合新思路混合C 1.5820 1.5820 0.0633% 0.0010 2017-02-27
002780 前海联合全民健康混合 1.0190 1.0190 -0.4883% -0.0050 2017-02-27
002781 博时聚瑞纯债债券 1.0003 1.0003 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002783 东方红价值精选混合A 0.9793 0.9793 -0.1835% -0.0018 2017-02-27
002784 东方红价值精选混合C 0.9775 0.9775 -0.1838% -0.0018 2017-02-27
002785 中融融裕双利债券A 0.9840 0.9840 0.2037% 0.0020 2017-02-27
002786 中融融裕双利债券C 0.9820 0.9820 0.2041% 0.0020 2017-02-27
002789 长盛同享保本混合A 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2017-02-27
002790 长盛同享保本混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002791 融通通景灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.1998% 0.0020 2017-02-27
002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0100 1.0100 -0.3158% -0.0032 2017-02-27
002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0090 1.0090 -0.3161% -0.0032 2017-02-27
002794 天弘永利债券E 0.9505 0.9505 0.0526% 0.0005 2017-02-27
002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9840 0.9840 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0092 1.0142 0.0198% 0.0002 2017-02-27
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0090 1.0120 0.0198% 0.0002 2017-02-27
002798 融通稳利债券A 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002803 东方红沪港深灵活配置混合 1.0960 1.0960 -0.6346% -0.0070 2017-02-27
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0271 1.0271 -0.1555% -0.0016 2017-02-27
002807 融通通安债券 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002808 泓德优势领航混合 1.0160 1.0160 -0.1965% -0.0020 2017-02-27
002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0133 1.0133 -0.0986% -0.0010 2017-02-27
002810 金信转型创新成长灵活配置混合 1.0570 1.0570 -0.2830% -0.0030 2017-02-27
002811 博时裕顺纯债债券 0.9960 0.9960 0.1005% 0.0010 2017-02-27
002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002813 博时保泰保本混合A 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2017-02-27
002814 博时保泰保本混合C 0.9970 0.9970 0.1004% 0.0010 2017-02-27
002817 招商招恒纯债债券A 0.9910 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002818 招商招恒纯债债券C 0.9810 0.9910 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002819 招商丰美混合A 1.0030 1.0030 -0.0996% -0.0010 2017-02-27
002820 招商丰美混合C 1.0020 1.0020 -0.0997% -0.0010 2017-02-27
002821 招商丰乐灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002822 招商丰乐灵活配置混合C 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002823 招商盛达灵活配置混合A 0.9630 0.9630 -1.1294% -0.0110 2017-02-27
002824 招商盛达灵活配置混合C 0.9600 0.9600 -1.1329% -0.0110 2017-02-27
002825 融通通和债券 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002827 融通稳利债券C 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-02-27
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 0.9860 0.9860 -0.1013% -0.0010 2017-02-27
002832 工银瑞信恒享纯债债券 1.0080 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002833 华夏新锦绣灵活配置混合A 1.0034 1.0034 -0.0398% -0.0004 2017-02-27
002834 华夏新锦绣灵活配置混合C 1.0028 1.0028 -0.0498% -0.0005 2017-02-27
002835 华夏新锦泰灵活配置混合A 1.0032 1.0032 -0.0498% -0.0005 2017-02-27
002836 华夏新锦泰灵活配置混合C 1.0027 1.0027 -0.0498% -0.0005 2017-02-27
002837 华夏网购精选混合 1.0100 1.0100 -0.5906% -0.0060 2017-02-27
002838 华夏新锦程灵活配置混合A 0.9958 0.9958 -0.0602% -0.0006 2017-02-27
002842 景顺长城景盈金利债A 0.9983 0.9983 -0.0901% -0.0009 2017-02-27
002843 景顺长城景盈金利债C 0.9967 0.9967 -0.0902% -0.0009 2017-02-27
002845 上投摩根安鑫回报混合C 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002849 金信智能中国2025灵活配置混合 0.9340 0.9340 -0.4264% -0.0040 2017-02-27
002850 南方甑智定期开放混合 0.9680 0.9680 -0.2062% -0.0020 2017-02-27
002851 南方品质优选灵活配置混合 1.0950 1.0950 -0.9050% -0.0100 2017-02-27
002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.0330 1.0330 -0.3857% -0.0040 2017-02-27
002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.0320 1.0320 -0.3861% -0.0040 2017-02-27
002856 博时保丰保本混合A 0.9920 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002857 博时保丰保本混合C 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0540 1.0540 -0.5660% -0.0060 2017-02-27
002862 金信量化精选灵活配置混合 0.8550 0.8550 -0.3497% -0.0030 2017-02-27
002863 金信深圳成长灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002864 广发安泽回报纯债A 1.0119 1.0119 0.0198% 0.0002 2017-02-27
002865 广发安泽回报纯债C 1.0135 1.0135 0.0197% 0.0002 2017-02-27
002866 新华丰盈回报债券 1.0210 1.0210 -0.1955% -0.0020 2017-02-27
002867 新华恒稳添利债券 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002868 鹏华丰茂债券 0.9921 0.9921 0.0403% 0.0004 2017-02-27
002869 融通通裕债券 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-02-27
002871 华夏新锦源灵活配置混合A 0.9956 0.9956 -0.0502% -0.0005 2017-02-27
002873 华夏新锦福灵活配置混合A 0.9952 0.9952 -0.0502% -0.0005 2017-02-27
002875 华夏新锦安灵活配置混合A 0.9958 0.9958 -0.0502% -0.0005 2017-02-27
002881 中加丰润纯债债券A 1.7643 1.7643 0.0227% 0.0004 2017-02-27
002882 中加丰润纯债债券C 1.0035 1.0035 0.0199% 0.0002 2017-02-27
002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002896 东方臻馨债券A 0.9735 0.9735 -0.1129% -0.0011 2017-02-27
002897 东方臻馨债券C 0.9850 0.9850 -0.1116% -0.0011 2017-02-27
002898 富国两年期理财债券A 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002899 富国两年期理财债券C 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9344 0.9344 -0.4793% -0.0045 2017-02-27
002901 财通资管积极收益债券A 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2017-02-27
002902 财通资管积极收益债券C 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002903 广发500ETF联接(LOF)C 1.0849 1.0849 -0.7411% -0.0081 2017-02-27
002906 南方中证500增强A 1.0010 1.0010 -0.9891% -0.0100 2017-02-27
002907 南方中证500增强C 1.0050 1.0050 -0.9852% -0.0100 2017-02-27
002908 富国睿利定期开放混合型发起式 0.9730 0.9730 -0.2051% -0.0020 2017-02-27
002909 浙商惠享纯债债券 1.0150 1.0150 0.0296% 0.0003 2017-02-27
002913 鹏华兴益定期开放灵活配置混合 0.9938 0.9938 -0.0603% -0.0006 2017-02-27
002915 鑫元裕利债券 1.0080 1.0080 0.0496% 0.0005 2017-02-27
002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9879 0.9879 -0.2424% -0.0024 2017-02-27
002919 东吴智慧医疗量化混合 0.9540 0.9540 -0.3135% -0.0030 2017-02-27
002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0039 1.0134 0.0100% 0.0001 2017-02-27
002922 融通增丰债券 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1650 1.1650 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002927 长盛盛和纯债债券A 0.9787 0.9787 0.0409% 0.0004 2017-02-27
002928 长盛盛和纯债债券C 0.9772 0.9772 0.0410% 0.0004 2017-02-27
002929 博时聚盈纯债债券 0.9989 0.9989 0.0200% 0.0002 2017-02-27
002930 博时聚润纯债债券 1.0102 1.0102 0.0297% 0.0003 2017-02-27
002932 圆信永丰强化收益债券A 0.9907 0.9907 -0.1008% -0.0010 2017-02-27
002933 圆信永丰强化收益债券C 0.9884 0.9884 -0.1011% -0.0010 2017-02-27
002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 1.0127 1.0127 -0.0888% -0.0009 2017-02-27
002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 1.0106 1.0106 -0.0791% -0.0008 2017-02-27
002938 中银证券健康产业灵活配置混合 1.0018 1.0018 -0.7234% -0.0073 2017-02-27
002939 广发创新升级灵活配置混合 1.0616 1.0616 -0.6829% -0.0073 2017-02-27
002940 中欧强惠债券 0.9932 0.9932 0.0201% 0.0002 2017-02-27
002941 广发安瑞回报灵活配置混合A 1.0030 1.0030 -0.1990% -0.0020 2017-02-27
002942 广发安瑞回报灵活配置混合C 1.0260 1.0260 -0.2915% -0.0030 2017-02-27
002943 广发多因子混合 1.0730 1.0730 -0.4638% -0.0050 2017-02-27
002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.1160 1.1160 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002952 建信多因子量化股票 1.0067 1.0067 -0.3958% -0.0040 2017-02-27
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9880 0.9880 -0.6036% -0.0060 2017-02-27
002959 汇添富盈稳保本混合 0.9910 0.9910 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002961 中欧双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002962 中欧双利债券C 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0014 1.0014 0.3206% 0.0032 2017-02-27
002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9707 0.9707 -0.1029% -0.0010 2017-02-27
002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9701 0.9701 -0.1030% -0.0010 2017-02-27
002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合 1.0110 1.0110 -0.3941% -0.0040 2017-02-27
002969 易方达丰和债券 1.0107 1.0107 -0.0692% -0.0007 2017-02-27
002970 博时裕昂纯债债券 1.0050 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-02-27
002971 前海开源鼎安债券A 0.9950 0.9950 -0.1004% -0.0010 2017-02-27
002972 前海开源鼎安债券C 0.9930 0.9930 -0.1006% -0.0010 2017-02-27
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8600 0.8600 -0.9559% -0.0083 2017-02-27
002974 广发信息技术联接ETFC 1.0333 1.0333 -0.5295% -0.0055 2017-02-27
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1091 1.1091 -0.6539% -0.0073 2017-02-27
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1351 1.1351 -1.1409% -0.0131 2017-02-27
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8265 0.8265 -0.6611% -0.0055 2017-02-27
002978 广发医药卫生联接C 0.8079 0.8079 -0.7006% -0.0057 2017-02-27
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9115 0.9115 -0.6648% -0.0061 2017-02-27
002980 华夏创新前沿股票 0.9740 0.9740 -0.3071% -0.0030 2017-02-27
002982 广发养老指数C 0.9946 0.9946 -0.3207% -0.0032 2017-02-27
002983 长信国防军工量化灵活配置混合 0.9978 0.9978 -0.6571% -0.0066 2017-02-27
002984 广发环保指数C 0.7702 0.7702 -0.2332% -0.0018 2017-02-27
002986 泰康丰盈债券 1.0011 1.0011 -0.0499% -0.0005 2017-02-27
002987 广发沪深300ETF联接C 1.5601 1.5601 -0.7507% -0.0118 2017-02-27
002989 融通通乾研究精选混合 1.0153 4.0714 -0.9077% -0.0093 2017-02-27
002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9819 0.9819 0.0408% 0.0004 2017-02-27
002992 招商招元纯债A 0.9719 0.9719 0.0721% 0.0007 2017-02-27
002993 招商招元纯债C 0.9703 0.9703 0.0722% 0.0007 2017-02-27
002994 招商招裕纯债债券A 1.0088 1.0133 0.0297% 0.0003 2017-02-27
002995 招商招裕纯债债券C 0.9966 1.0006 0.0301% 0.0003 2017-02-27
002996 长信稳健纯债债券 1.0040 1.0040 0.1097% 0.0011 2017-02-27
002997 工银瑞信瑞享纯债债券 0.9851 0.9851 0.0102% 0.0001 2017-02-27
003005 华夏鼎益债券A 0.9971 0.9971 -0.0201% -0.0002 2017-02-27
003006 华夏鼎益债券I 0.9973 0.9973 -0.0100% -0.0001 2017-02-27
003013 中融恒泰纯债A 1.0054 1.0054 0.0298% 0.0003 2017-02-27
003014 中融恒泰纯债C 1.0051 1.0051 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003015 中金沪深300指数增强A 1.0705 1.0705 -0.8062% -0.0087 2017-02-27
003016 中金中证500指数增强A 1.0605 1.0605 -0.6743% -0.0072 2017-02-27
003017 广发中证军工ETF联接 1.0003 1.0003 -1.0290% -0.0104 2017-02-27
003021 中欧强裕债券 0.9700 0.9700 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003023 博时景发纯债债券 0.9798 0.9798 0.0408% 0.0004 2017-02-27
003026 安信新价值灵活配置混合A 1.0152 1.0152 -0.0787% -0.0008 2017-02-27
003027 安信新价值灵活配置混合C 1.0139 1.0139 -0.0887% -0.0009 2017-02-27
003028 安信新优选混合A 1.0100 1.0100 -0.0594% -0.0006 2017-02-27
003029 安信新优选混合C 1.0071 1.0071 -0.0595% -0.0006 2017-02-27
003030 安信新目标灵活配置混合A 1.0215 1.0215 -0.0196% -0.0002 2017-02-27
003031 安信新目标灵活配置混合C 1.0079 1.0079 -0.0198% -0.0002 2017-02-27
003035 广发安祥回报灵活配置混合A 0.9950 0.9950 -0.1004% -0.0010 2017-02-27
003036 广发安祥回报灵活配置混合C 1.0020 1.0020 -0.0997% -0.0010 2017-02-27
003037 广发集瑞债券A 1.0038 1.0038 0.0498% 0.0005 2017-02-27
003038 广发集瑞债券C 1.0024 1.0024 0.0399% 0.0004 2017-02-27
003039 广发集富纯债A 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003040 广发集富纯债C 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003041 鑫元得利债券 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003044 东方红战略精选沪港深混合A 1.0012 1.0012 -0.3087% -0.0031 2017-02-27
003045 东方红战略精选沪港深混合C 0.9991 0.9991 -0.2994% -0.0030 2017-02-27
003048 民生加银鑫盈债券A 1.0111 1.0111 0.0198% 0.0002 2017-02-27
003049 民生加银鑫盈债券C 1.0088 1.0088 0.0099% 0.0001 2017-02-27
003050 农银汇理金丰一年定期开放债券 0.9930 0.9930 0.0201% 0.0002 2017-02-27
003051 农银汇理金利一年定期开放债券 1.0071 1.0071 0.0298% 0.0003 2017-02-27
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-02-27
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9950 0.9950 0.1006% 0.0010 2017-02-27
003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0007 1.0007 0.0200% 0.0002 2017-02-27
003057 建信瑞盛添利混合A 1.0133 1.0133 -0.0690% -0.0007 2017-02-27
003058 建信瑞盛添利混合C 1.0108 1.0108 -0.0791% -0.0008 2017-02-27
003062 银华通利灵活配置混合A 0.9949 0.9949 -0.0301% -0.0003 2017-02-27
003063 银华通利灵活配置混合C 0.9932 0.9932 -0.0302% -0.0003 2017-02-27
003064 南方荣欢定期开放混合 0.9790 0.9790 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003073 泰达宏利汇利债券A 0.9958 0.9958 0.0201% 0.0002 2017-02-27
003074 泰达宏利汇利债券C 0.9952 0.9952 0.0302% 0.0003 2017-02-27
003078 泰康安惠纯债债券 1.0062 1.0062 0.0298% 0.0003 2017-02-27
003079 中融银行间3-5年中高等级信用债 1.0048 1.0048 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003080 中融银行间3-5年中高等级信用债 1.0046 1.0046 0.0299% 0.0003 2017-02-27
003081 中融银行间1-3年中高等级信用债 1.0022 1.0022 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003082 中融银行间1-3年中高等级信用债 1.0017 1.0017 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003083 中融银行间1-3年高等级信用债指 1.0034 1.0034 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003084 中融银行间1-3年高等级信用债指 1.0029 1.0029 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003085 中融银行间0-1年中高等级信用债 1.0021 1.0021 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003086 中融银行间0-1年中高等级信用债 1.0016 1.0016 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9700 0.9700 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9680 0.9680 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003091 中欧强利债券 0.9913 0.9913 0.0404% 0.0004 2017-02-27
003095 中欧医疗健康混合A 0.9690 0.9690 -0.5133% -0.0050 2017-02-27
003096 中欧医疗健康混合C 0.9670 0.9670 -0.5144% -0.0050 2017-02-27
003099 长盛盛景纯债债券A 0.9764 0.9764 0.0410% 0.0004 2017-02-27
003100 长盛盛景纯债债券C 0.9758 0.9758 0.0410% 0.0004 2017-02-27
003101 诺德天禧债券 0.9885 0.9885 -0.0404% -0.0004 2017-02-27
003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9775 0.9775 0.0409% 0.0004 2017-02-27
003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9793 0.9793 0.0409% 0.0004 2017-02-27
003104 泰达宏利定宏混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003109 光大保德信安和债券A 1.0117 1.0117 0.0099% 0.0001 2017-02-27
003110 光大保德信安和债券C 1.0110 1.0110 0.0099% 0.0001 2017-02-27
003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 1.0087 1.0087 -0.0792% -0.0008 2017-02-27
003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 1.0075 1.0075 -0.0893% -0.0009 2017-02-27
003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 0.9890 0.9890 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003119 博时鑫源灵活配置混合A 0.9610 0.9610 -0.1040% -0.0010 2017-02-27
003120 博时鑫源灵活配置混合C 0.9610 0.9610 -0.1040% -0.0010 2017-02-27
003121 信诚稳利债券A 0.9799 0.9799 0.0204% 0.0002 2017-02-27
003122 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合 0.9922 0.9922 -0.0302% -0.0003 2017-02-27
003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0070 1.0070 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0061 1.0061 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 1.0159 1.0159 -0.7813% -0.0080 2017-02-27
003130 信诚稳利债券C 0.9795 0.9795 0.0204% 0.0002 2017-02-27
003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0362 1.0362 -0.5566% -0.0058 2017-02-27
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0255 1.0255 -0.4176% -0.0043 2017-02-27
003133 易方达裕鑫债券A 0.9836 0.9836 -0.0914% -0.0009 2017-02-27
003134 易方达裕鑫债券C 0.9826 0.9826 -0.0915% -0.0009 2017-02-27
003135 金元顺安沣楹债券 0.9799 0.9799 -0.1732% -0.0017 2017-02-27
003140 鹏华弘腾灵活配置混合A 1.0044 1.0044 -0.0299% -0.0003 2017-02-27
003141 鹏华弘腾灵活配置混合C 1.0037 1.0037 -0.0299% -0.0003 2017-02-27
003142 鹏华弘达灵活配置混合A 1.0000 1.0000 -0.0100% -0.0001 2017-02-27
003143 鹏华弘达灵活配置混合C 0.9859 0.9859 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003144 华宝兴业新机遇灵活配置C 1.0801 1.0801 -0.1110% -0.0012 2017-02-27
003145 中融竞争优势股票 0.8745 0.8745 -0.1940% -0.0017 2017-02-27
003146 融通通优债券 1.0021 1.0091 0.0200% 0.0002 2017-02-27
003147 大成动态量化配置策略混合 0.9966 0.9966 -0.4396% -0.0044 2017-02-27
003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9974 0.9974 -0.1502% -0.0015 2017-02-27
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9969 0.9969 -0.1502% -0.0015 2017-02-27
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0004 1.0004 -0.0599% -0.0006 2017-02-27
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9990 0.9990 -0.0600% -0.0006 2017-02-27
003154 华宝兴业新活力灵活配置混合 1.0017 1.0017 -0.1197% -0.0012 2017-02-27
003155 中加丰尚纯债债券 1.0172 1.0172 0.0787% 0.0008 2017-02-27
003156 招商招悦纯债债券A 0.9954 0.9954 0.0402% 0.0004 2017-02-27
003157 招商招悦纯债债券C 0.9945 0.9945 0.0302% 0.0003 2017-02-27
003158 国投瑞银瑞达混合 1.0164 1.0164 0.0492% 0.0005 2017-02-27
003161 南方安泰养老混合 1.0081 1.0081 -0.0595% -0.0006 2017-02-27
003162 博时富宁纯债债券 1.0032 1.0032 0.0399% 0.0004 2017-02-27
003163 金鹰添益纯债债券 1.0051 1.0066 0.0299% 0.0003 2017-02-27
003165 鹏华弘嘉混合A 0.9964 0.9964 -0.0502% -0.0005 2017-02-27
003166 鹏华弘嘉混合C 0.9949 0.9949 -0.0502% -0.0005 2017-02-27
003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0026 1.0026 0.0200% 0.0002 2017-02-27
003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0005 1.0005 0.0100% 0.0001 2017-02-27
003169 长盛盛辉混合A 1.0106 1.0106 -0.0198% -0.0002 2017-02-27
003170 长盛盛辉混合C 1.0099 1.0099 -0.0297% -0.0003 2017-02-27
003172 鹏华丰安债券 1.0007 1.0007 0.0300% 0.0003 2017-02-27
003173 民生加银鑫安纯债债券C 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-02-27
003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 1.0461 1.0461 -0.6836% -0.0072 2017-02-27
003176 德邦景颐债券A 1.0059 1.0059 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003177 德邦景颐债券C 1.0048 1.0048 -0.0100% -0.0001 2017-02-27
003178 广发景盛纯债债券 0.9882 0.9882 0.0405% 0.0004 2017-02-27
003180 前海联合添利债券A 1.0132 1.0132 -0.0789% -0.0008 2017-02-27
003181 前海联合添利债券C 1.0120 1.0120 -0.0790% -0.0008 2017-02-27
003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0079 1.0079 0.0198% 0.0002 2017-02-27
003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0069 1.0069 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003187 嘉实安益灵活配置混合 1.0050 1.0050 -0.0994% -0.0010 2017-02-27
003188 博时聚源纯债债券 1.0011 1.0011 0.0100% 0.0001 2017-02-27
003189 汇添富保鑫保本混合 0.9850 0.9850 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003190 创金合信鑫回报灵活配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003191 创金合信鑫回报灵活配置混合C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0047 1.0075 0.0498% 0.0005 2017-02-27
003194 中证上海国企ETF联接 0.9972 0.9972 -0.7366% -0.0074 2017-02-27
003195 光大保德信永利纯债债券A 1.0009 1.0009 0.0400% 0.0004 2017-02-27
003196 光大保德信永利纯债债券C 1.0007 1.0007 0.0300% 0.0003 2017-02-27
003207 博时富发纯债债券 1.0037 1.0037 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003208 东兴量化多策略混合 0.9317 0.9317 -0.5019% -0.0047 2017-02-27
003209 鹏华丰达债券 0.9634 0.9634 0.0311% 0.0003 2017-02-27
003210 博时智臻纯债债券 1.0080 1.0080 0.0397% 0.0004 2017-02-27
003214 易方达富惠纯债债券 0.9957 0.9957 0.0301% 0.0003 2017-02-27
003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.0033 1.0033 -0.0896% -0.0009 2017-02-27
003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.0028 1.0028 -0.0897% -0.0009 2017-02-27
003218 前海开源祥和债券A 1.0079 1.0079 -0.0298% -0.0003 2017-02-27
003219 前海开源祥和债券C 1.0189 1.0189 -0.0392% -0.0004 2017-02-27
003220 浙商惠利纯债债券 1.0093 1.0093 0.0198% 0.0002 2017-02-27
003221 新华丰利A 1.0076 1.0076 -0.0496% -0.0005 2017-02-27
003222 新华丰利C 1.0062 1.0062 -0.0497% -0.0005 2017-02-27
003223 广发景丰纯债 1.0081 1.0081 0.0298% 0.0003 2017-02-27
003226 信诚稳健债券A 0.9908 0.9908 0.0606% 0.0006 2017-02-27
003227 信诚稳健债券C 0.9903 0.9903 0.0606% 0.0006 2017-02-27
003230 创金合信鑫动力灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003231 创金合信鑫动力灵活配置混合C 0.9910 0.9910 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003232 创金合信鑫价值灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003233 创金合信鑫价值灵活配置混合C 0.9920 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003234 信诚至利灵活配置混合A 0.9958 0.9958 -0.0803% -0.0008 2017-02-27
003235 信诚至利灵活配置混合C 0.9953 0.9953 -0.0903% -0.0009 2017-02-27
003236 信诚惠盈债券A 1.0061 1.0061 -0.0199% -0.0002 2017-02-27
003237 信诚惠盈债券C 1.0056 1.0056 -0.0298% -0.0003 2017-02-27
003241 创金合信量化发现灵活配置混合A 0.9823 0.9823 -0.5467% -0.0054 2017-02-27
003242 创金合信量化发现灵活配置混合C 0.9785 0.9785 -0.5589% -0.0055 2017-02-27
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.0045 1.0045 -0.1590% -0.0016 2017-02-27
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.0039 1.0039 -0.1492% -0.0015 2017-02-27
003249 建信恒丰纯债债券 1.0084 1.0084 0.0198% 0.0002 2017-02-27
003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0127 1.0127 -0.0888% -0.0009 2017-02-27
003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0118 1.0118 -0.0889% -0.0009 2017-02-27
003254 前海开源鼎裕债券A 1.0078 1.0078 -0.2771% -0.0028 2017-02-27
003255 前海开源鼎裕债券C 1.0061 1.0061 -0.2775% -0.0028 2017-02-27
003256 信诚至益灵活配置混合A 0.9808 0.9808 -0.0713% -0.0007 2017-02-27
003257 信诚至益灵活配置混合C 0.9803 0.9803 -0.0714% -0.0007 2017-02-27
003258 博时富祥纯债债券 0.9941 0.9941 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003259 博时聚利纯债债券 1.0004 1.0004 0.0400% 0.0004 2017-02-27
003260 博时利发纯债债券 0.9774 0.9774 0.0307% 0.0003 2017-02-27
003261 安信沪深300增强A 1.0476 1.0476 -0.8612% -0.0091 2017-02-27
003262 安信沪深300增强C 1.0466 1.0466 -0.8620% -0.0091 2017-02-27
003265 招商招坤纯债A 0.9986 0.9986 0.0401% 0.0004 2017-02-27
003266 招商招坤纯债C 0.9971 0.9971 0.0301% 0.0003 2017-02-27
003268 博时悦楚纯债债券 0.9840 0.9840 0.0508% 0.0005 2017-02-27
003269 招商招乾纯债A 1.1946 1.1946 0.0419% 0.0005 2017-02-27
003270 招商招乾纯债C 1.1558 1.1558 0.0346% 0.0004 2017-02-27
003271 国联安鑫瑞混合A 0.9997 0.9997 -0.0999% -0.0010 2017-02-27
003272 国联安鑫瑞混合C 0.9974 0.9974 -0.1002% -0.0010 2017-02-27
003275 国联安鑫盈混合A 0.9964 0.9964 -0.0702% -0.0007 2017-02-27
003276 国联安鑫盈混合C 0.9945 0.9945 -0.0703% -0.0007 2017-02-27
003277 信诚稳瑞债券A 1.0015 1.0015 0.0300% 0.0003 2017-02-27
003278 信诚稳瑞债券C 1.0011 1.0011 0.0300% 0.0003 2017-02-27
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0086 1.0086 -0.3064% -0.0031 2017-02-27
003280 鹏华丰恒债券 1.0006 1.0006 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003282 信诚至裕A 0.9885 0.9885 -0.2422% -0.0024 2017-02-27
003283 信诚至裕C 0.9874 0.9874 -0.2324% -0.0023 2017-02-27
003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0128 1.0128 -0.2855% -0.0029 2017-02-27
003285 国寿安保安康纯债债券 1.0095 1.0095 0.0396% 0.0004 2017-02-27
003286 平安大华惠享纯债 1.0027 1.0027 0.0100% 0.0001 2017-02-27
003287 信诚稳益A 0.9813 0.9813 0.0306% 0.0003 2017-02-27
003288 信诚稳益C 0.9809 0.9809 0.0306% 0.0003 2017-02-27
003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9911 0.9911 0.0202% 0.0002 2017-02-27
003290 长城久稳债券 1.0067 1.0067 0.0099% 0.0001 2017-02-27
003292 嘉实优势成长混合 0.9840 0.9840 -0.7064% -0.0070 2017-02-27
003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8606 4.3676 -0.9210% -0.0080 2017-02-27
003295 南方安裕养老 1.0059 1.0059 -0.0497% -0.0005 2017-02-27
003298 嘉实物流产业股票A 1.0220 1.0220 -0.4869% -0.0050 2017-02-27
003299 嘉实物流产业股票C 1.0210 1.0210 -0.4873% -0.0050 2017-02-27
003300 华夏圆和混合 1.0131 1.0131 -0.3247% -0.0033 2017-02-27
003301 华夏鼎融债券A 0.9998 0.9998 -0.0500% -0.0005 2017-02-27
003302 华夏鼎融债券C 0.9986 0.9986 -0.0500% -0.0005 2017-02-27
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0160 1.0160 -0.1965% -0.0020 2017-02-27
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0160 1.0160 -0.1965% -0.0020 2017-02-27
003308 中信建投睿利 1.0057 1.0057 -0.0199% -0.0002 2017-02-27
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0018 1.0018 0.0100% 0.0001 2017-02-27
003313 中银睿享债券 0.9987 0.9987 0.0401% 0.0004 2017-02-27
003314 浙商惠南纯债债券 1.0071 1.0071 0.0099% 0.0001 2017-02-27
003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0026 1.0026 0.0200% 0.0002 2017-02-27
003319 建信瑞丰添利混合A 1.0115 1.0115 -0.1481% -0.0015 2017-02-27
003320 建信瑞丰添利混合C 1.0104 1.0104 -0.1581% -0.0016 2017-02-27
003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0028 1.0028 0.0499% 0.0005 2017-02-27
003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0015 1.0015 0.0500% 0.0005 2017-02-27
003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0085 1.0085 0.0198% 0.0002 2017-02-27
003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0076 1.0076 0.0099% 0.0001 2017-02-27
003329 万家鑫安纯债债券A 1.0016 1.0071 0.0300% 0.0003 2017-02-27
003330 万家鑫安纯债债券C 1.0013 1.0061 0.0200% 0.0002 2017-02-27
003333 泰信智选成长灵活配置混合 1.0087 1.0087 -0.0495% -0.0005 2017-02-27
003334 中融融信双盈A 0.9731 0.9731 0.2266% 0.0022 2017-02-27
003335 中融融信双盈C 0.9718 0.9718 0.2166% 0.0021 2017-02-27
003336 长江收益增强债券 0.9851 0.9851 0.0406% 0.0004 2017-02-27
003337 南方颐元A 0.9923 0.9923 0.0302% 0.0003 2017-02-27
003338 南方颐元C 0.9923 0.9923 0.0302% 0.0003 2017-02-27
003342 工银国债纯债债券A 1.0092 1.0092 -0.0099% -0.0001 2017-02-27
003343 鹏华弘惠混合A 0.9806 0.9806 -0.2035% -0.0020 2017-02-27
003344 鹏华弘惠混合C 0.9793 0.9793 -0.2038% -0.0020 2017-02-27
003345 安信新成长混合A 1.0086 1.0086 -0.0793% -0.0008 2017-02-27
003346 安信新成长混合C 1.0078 1.0078 -0.0793% -0.0008 2017-02-27
003349 长信稳益纯债债券 1.0031 1.0031 0.0299% 0.0003 2017-02-27
003353 信诚至优A 0.9992 0.9992 -0.1798% -0.0018 2017-02-27
003354 信诚至优C 0.9988 0.9988 -0.1799% -0.0018 2017-02-27
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0044 1.0044 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9490 0.9490 0.0422% 0.0004 2017-02-27
003359 大成中证360C 1.2240 1.2240 -0.3257% -0.0040 2017-02-27
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0340 1.0340 -0.2893% -0.0030 2017-02-27
003369 招商招庆纯债A 1.0111 1.0111 0.0297% 0.0003 2017-02-27
003370 招商招庆纯债C 1.0105 1.0105 0.0396% 0.0004 2017-02-27
003371 招商招轩纯债A 1.0634 1.0634 0.0282% 0.0003 2017-02-27
003372 招商招轩纯债C 1.0080 1.0080 0.0198% 0.0002 2017-02-27
003373 大成景禄灵活配置混合A 0.9989 0.9989 -0.0400% -0.0004 2017-02-27
003374 大成景禄灵活配置混合C 0.9985 0.9985 -0.0400% -0.0004 2017-02-27
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9552 0.9552 0.0524% 0.0005 2017-02-27
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9496 0.9496 0.0527% 0.0005 2017-02-27
003378 泰康策略优选混合 1.0173 1.0173 -0.2549% -0.0026 2017-02-27
003379 信诚至选A 1.0015 1.0015 -0.0599% -0.0006 2017-02-27
003380 信诚至选C 1.0012 1.0012 -0.0599% -0.0006 2017-02-27
003381 博时裕信纯债债券 1.0091 1.0091 0.0297% 0.0003 2017-02-27
003382 民生加银鑫享债券A 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003383 民生加银鑫享债券C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003384 金鹰添盈纯债债券 1.0062 1.0062 0.0398% 0.0004 2017-02-27
003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0099 1.0099 0.0297% 0.0003 2017-02-27
003395 安信尊享纯债 1.0015 1.0015 -0.0100% -0.0001 2017-02-27
003396 东方红优享红利混合 1.0426 1.0426 -0.5058% -0.0053 2017-02-27
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0080 1.0080 -0.1980% -0.0020 2017-02-27
003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0104 1.0104 0.0297% 0.0003 2017-02-27
003406 南方多元 0.9954 0.9954 0.0301% 0.0003 2017-02-27
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0037 1.0037 0.0299% 0.0003 2017-02-27
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0032 1.0032 0.0299% 0.0003 2017-02-27
003409 景顺长城景颐盛利债券A 0.9917 0.9917 0.0202% 0.0002 2017-02-27
003410 景顺长城景颐盛利债券C 0.9902 0.9902 0.0101% 0.0001 2017-02-27
003411 鹏华弘康混合A类 1.0009 1.0009 -0.0300% -0.0003 2017-02-27
003412 鹏华弘康混合C类 0.9998 0.9998 -0.0300% -0.0003 2017-02-27
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0047 1.0047 -0.0398% -0.0004 2017-02-27
003414 泰达宏利创金混合A 1.0100 1.0100 -0.0396% -0.0004 2017-02-27
003415 泰达宏利创金混合C 1.0087 1.0087 -0.0495% -0.0005 2017-02-27
003416 招商财经大数据股票 0.9545 0.9545 -0.5833% -0.0056 2017-02-27
003417 中加丰泽纯债债券 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003418 华润元大润鑫债券 1.0016 1.0016 0.0400% 0.0004 2017-02-27
003424 江信洪福 1.0096 1.0096 0.0297% 0.0003 2017-02-27
003425 江信添福债券A 0.9849 0.9849 0.0203% 0.0002 2017-02-27
003426 江信添福债券C 0.9839 0.9839 0.0102% 0.0001 2017-02-27
003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0101 1.0101 0.0198% 0.0002 2017-02-27
003428 中加丰盈纯债债券 0.9988 0.9988 0.0200% 0.0002 2017-02-27
003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003432 信诚至瑞灵活配置混合A 1.0000 1.0000 -0.1199% -0.0012 2017-02-27
003433 信诚至瑞灵活配置混合C 0.9996 0.9996 -0.1199% -0.0012 2017-02-27
003434 博时鑫泽混合A 1.0140 1.0140 -0.1969% -0.0020 2017-02-27
003436 博时鑫丰混合A 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003437 博时鑫丰混合C 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2017-02-27
003438 招商招怡纯债A 1.0008 1.0008 -0.0200% -0.0002 2017-02-27
003439 招商招怡纯债C 1.0001 1.0001 -0.0300% -0.0003 2017-02-27
003442 招商招惠纯债A 1.0019 1.0019 0.0300% 0.0003 2017-02-27
003445 中加丰享纯债债券 1.0030 1.0085 0.0399% 0.0004 2017-02-27
003446 英大睿鑫灵活A 1.0005 1.0005 -0.9112% -0.0092 2017-02-27
003447 英大睿鑫灵活C 1.0074 1.0074 -0.9147% -0.0093 2017-02-27
003448 招商招华纯债A 1.0037 1.0037 0.0299% 0.0003 2017-02-27
003452 招商招盛纯债A 1.2844 1.2844 0.0312% 0.0004 2017-02-27
003453 招商招盛纯债C 1.2768 1.2768 0.0313% 0.0004 2017-02-27
003454 招商招通纯债A 0.9887 0.9887 0.0202% 0.0002 2017-02-27
003455 招商招通纯债C 0.9883 0.9883 0.0304% 0.0003 2017-02-27
003456 信达澳银新目标混合 1.0080 1.0080 -0.3953% -0.0040 2017-02-27
003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9988 0.9988 -0.1100% -0.0011 2017-02-27
003471 前海联合添鑫债券A 0.9444 0.9444 0.0106% 0.0001 2017-02-27
003472 前海联合添鑫债券C 0.9432 0.9432 0.0212% 0.0002 2017-02-27
003475 前海联合沪深300 1.0100 1.0100 -0.2765% -0.0028 2017-02-27
003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 1.0101 1.0101 0.0297% 0.0003 2017-02-27
003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 1.0095 1.0095 0.0297% 0.0003 2017-02-27
003486 平安大华惠隆纯债 0.9768 0.9768 0.0205% 0.0002 2017-02-27
003487 平安大华惠融纯债 1.0053 1.0053 0.0299% 0.0003 2017-02-27
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0140 1.0140 -0.0788% -0.0008 2017-02-27
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0133 1.0133 -0.0789% -0.0008 2017-02-27
003492 前海开源外向企业股票 1.0064 1.0064 -0.8082% -0.0082 2017-02-27
003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 2017-02-27
003495 鹏华弘尚混合A类 1.0042 1.0042 -0.0895% -0.0009 2017-02-27
003496 鹏华弘尚混合C类 1.0035 1.0035 -0.0896% -0.0009 2017-02-27
003498 前海联合添和纯债A 1.0069 1.0069 0.0298% 0.0003 2017-02-27
003499 前海联合添和纯债C 1.0094 1.0094 0.0198% 0.0002 2017-02-27
003500 鑫元聚利债券 1.0062 1.0062 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003501 泰达睿智稳健混合 0.9855 0.9855 -0.3841% -0.0038 2017-02-27
003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0095 1.0095 -0.0297% -0.0003 2017-02-27
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0093 1.0093 -0.0297% -0.0003 2017-02-27
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0047 1.0047 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0043 1.0043 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003510 长盛可转债债券A 1.0057 1.0057 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003511 长盛可转债债券C 1.0044 1.0044 -0.0100% -0.0001 2017-02-27
003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 2017-02-27
003513 中邮消费升级灵活配置混合 1.0020 1.0020 -0.2985% -0.0030 2017-02-27
003514 国寿安保安享纯债债券 1.0006 1.0006 0.0500% 0.0005 2017-02-27
003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0046 1.0046 0.0100% 0.0001 2017-02-27
003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0044 1.0044 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003522 万家鑫通纯债债券A 1.0078 1.0078 0.0298% 0.0003 2017-02-27
003523 万家鑫通纯债债券C 1.0072 1.0072 0.0298% 0.0003 2017-02-27
003526 农银汇理金穗纯债债券 1.0037 1.0037 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003527 鹏华丰腾债券 1.0005 1.0005 -0.0300% -0.0003 2017-02-27
003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0045 1.0045 -0.0498% -0.0005 2017-02-27
003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0038 1.0038 -0.0597% -0.0006 2017-02-27
003546 长城久信债券 1.0090 1.0090 0.0099% 0.0001 2017-02-27
003547 鹏华丰禄债券 1.0045 1.0045 0.0299% 0.0003 2017-02-27
003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.2317 1.2317 -0.7174% -0.0089 2017-02-27
003549 浙商惠裕纯债债券 0.9754 0.9754 0.0205% 0.0002 2017-02-27
003550 泰达改革动力混合C 1.2021 1.2021 -0.5214% -0.0063 2017-02-27
003551 工银恒丰纯债债券 1.0060 1.0060 0.0099% 0.0001 2017-02-27
003554 泰达宏利大数据混合C 1.1987 1.1987 -0.4733% -0.0057 2017-02-27
003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003557 博时泰安债券A 1.0054 1.0054 0.0298% 0.0003 2017-02-27
003558 博时泰安债券C 1.0047 1.0047 0.0299% 0.0003 2017-02-27
003559 平安大华量化成长混合A 0.9870 0.9870 -0.5040% -0.0050 2017-02-27
003560 平安大华量化成长混合C 0.9850 0.9850 -0.5051% -0.0050 2017-02-27
003566 博时臻选纯债债券 0.9988 0.9988 0.0300% 0.0003 2017-02-27
003568 平安大华惠利纯债 1.0077 1.0077 0.0298% 0.0003 2017-02-27
003569 招商招丰纯债A 1.0058 1.0058 0.0398% 0.0004 2017-02-27
003571 招商招琪纯债A 1.0018 1.0018 0.0399% 0.0004 2017-02-27
003573 中信建投稳裕 0.9844 0.9844 -0.0102% -0.0001 2017-02-27
003574 大成惠利纯债债券 1.0045 1.0045 0.0299% 0.0003 2017-02-27
003575 大成惠益纯债债券 1.0014 1.0014 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003578 中金中证500指数增强C 1.0612 1.0612 -0.6646% -0.0071 2017-02-27
003579 中金沪深300指数增强C 1.0715 1.0715 -0.7962% -0.0086 2017-02-27
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0207 1.0207 -0.0685% -0.0007 2017-02-27
003581 前海联合国民健康混合 1.0260 1.0260 -0.7737% -0.0080 2017-02-27
003582 中金量化多策略 1.0220 1.0220 -0.5837% -0.0060 2017-02-27
003583 建信稳定鑫利债券A 1.0039 1.0039 0.0299% 0.0003 2017-02-27
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0033 1.0033 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003586 先锋精一灵活配置混合A 0.9985 0.9985 0.0301% 0.0003 2017-02-27
003587 先锋精一灵活配置混合C 0.9964 0.9964 0.0201% 0.0002 2017-02-27
003590 建信睿富纯债债券 1.0051 1.0051 0.0299% 0.0003 2017-02-27
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0090 1.0090 -0.4931% -0.0050 2017-02-27
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0080 1.0080 -0.4936% -0.0050 2017-02-27
003594 长盛盛崇灵活配置混合A 1.0107 1.0107 -0.0593% -0.0006 2017-02-27
003595 长盛盛崇灵活配置混合C 1.0105 1.0105 -0.0593% -0.0006 2017-02-27
003598 华商润丰灵活配置混合 0.9970 0.9970 -0.2002% -0.0020 2017-02-27
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0114 1.0114 -0.1185% -0.0012 2017-02-27
003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0109 1.0109 -0.1284% -0.0013 2017-02-27
003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0094 1.0094 0.0396% 0.0004 2017-02-27
003607 博时富益纯债债券 1.0049 1.0049 0.0299% 0.0003 2017-02-27
003612 南方卓元A 0.9965 0.9965 -0.1103% -0.0011 2017-02-27
003613 南方卓元C 0.9955 0.9955 -0.1104% -0.0011 2017-02-27
003618 招商招旺纯债A 0.9993 0.9993 0.0300% 0.0003 2017-02-27
003619 招商招旺纯债C 0.9987 0.9987 0.0300% 0.0003 2017-02-27
003622 创金合信优价成长股票A 1.0197 1.0197 -0.7784% -0.0080 2017-02-27
003623 创金合信优价成长股票C 1.0185 1.0185 -0.7793% -0.0080 2017-02-27
003624 创金合信资源主题精选股票A 1.0211 1.0211 -1.0754% -0.0111 2017-02-27
003625 创金合信资源主题精选股票C 1.0195 1.0195 -1.0866% -0.0112 2017-02-27
003628 华福收益增强债券 1.0049 1.0049 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003634 嘉实农业产业股票 0.9959 0.9959 -0.7376% -0.0074 2017-02-27
003640 兴业裕丰债券 1.0050 1.0050 0.0299% 0.0003 2017-02-27
003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.0081 1.0081 -0.1189% -0.0012 2017-02-27
003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.0076 1.0076 -0.1190% -0.0012 2017-02-27
003643 工银国债纯债债券C 1.0092 1.0092 -0.0099% -0.0001 2017-02-27
003645 融通通弘债券 1.0043 1.0043 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9927 0.9927 -0.5410% -0.0054 2017-02-27
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9924 0.9924 -0.5412% -0.0054 2017-02-27
003648 融通通祺债券 1.0126 1.0126 0.0296% 0.0003 2017-02-27
003651 博时丰达纯债债券 1.0001 1.0001 0.0300% 0.0003 2017-02-27
003654 博时锦禄纯债债券 1.0092 1.0092 0.0397% 0.0004 2017-02-27
003655 信达澳银新财富混合 1.0120 1.0120 -0.3937% -0.0040 2017-02-27
003664 新沃通利纯债A 1.0025 1.0025 0.0499% 0.0005 2017-02-27
003665 新沃通利纯债C 1.0286 1.0286 0.0486% 0.0005 2017-02-27
003667 天弘安盈灵活配置混合 1.0092 1.0092 -0.1089% -0.0011 2017-02-27
003668 东方红益鑫纯债A 1.0040 1.0040 0.0100% 0.0001 2017-02-27
003669 东方红益鑫纯债C 1.0030 1.0030 0.0100% 0.0001 2017-02-27
003671 兴业裕恒债券 1.0060 1.0060 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003672 兴业裕华债券 1.0082 1.0082 0.0298% 0.0003 2017-02-27
003673 中加丰裕纯债债券 1.0144 1.0144 0.0296% 0.0003 2017-02-27
003674 融通通玺债券 1.0036 1.0036 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003677 融通通穗债券 1.0056 1.0056 0.0298% 0.0003 2017-02-27
003681 建信睿享纯债债券 1.0100 1.0100 0.0297% 0.0003 2017-02-27
003684 汇安丰融混合A 1.0020 1.0020 -0.4174% -0.0042 2017-02-27
003685 汇安丰融混合C 1.0018 1.0018 -0.4175% -0.0042 2017-02-27
003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0206 1.0206 -0.1174% -0.0012 2017-02-27
003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0205 1.0205 -0.1175% -0.0012 2017-02-27
003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0095 1.0095 -0.0693% -0.0007 2017-02-27
003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0096 1.0096 -0.0693% -0.0007 2017-02-27
003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0131 1.0131 -0.0493% -0.0005 2017-02-27
003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0127 1.0127 -0.0493% -0.0005 2017-02-27
003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0084 1.0084 -0.1584% -0.0016 2017-02-27
003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0083 1.0083 -0.1584% -0.0016 2017-02-27
003702 平安大华中证沪港深高股息 1.0005 1.0005 -0.0100% -0.0001 2017-02-27
003703 博时富鑫纯债债券 1.0064 1.0064 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 1.0076 1.0076 -0.1289% -0.0013 2017-02-27
003705 工银恒泰纯债债券 0.9968 0.9968 0.0201% 0.0002 2017-02-27
003708 博时民丰纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0099% 0.0001 2017-02-27
003709 博时民丰纯债债券C 1.0063 1.0063 0.0099% 0.0001 2017-02-27
003710 国投瑞银和顺债券 1.0110 1.0110 -0.0988% -0.0010 2017-02-27
003713 英大睿盛A 1.0313 1.0313 -0.5593% -0.0058 2017-02-27
003714 英大睿盛C 1.0308 1.0308 -0.5595% -0.0058 2017-02-27
003715 宝盈消费主题混合 1.0131 1.0131 -0.1675% -0.0017 2017-02-27
003717 中银量化精选混合 1.0415 1.0415 -0.1342% -0.0014 2017-02-27
003728 融通通宸债券 1.0037 1.0037 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003730 博时富华纯债债券 1.0067 1.0067 0.0298% 0.0003 2017-02-27
003731 长安泓泽纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0099% 0.0001 2017-02-27
003732 长安泓泽纯债债券C 1.0057 1.0057 0.0099% 0.0001 2017-02-27
003733 金鹰添裕纯债债券 1.0013 1.0013 0.0300% 0.0003 2017-02-27
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.0093 1.0093 -0.0792% -0.0008 2017-02-27
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.0086 1.0086 -0.0793% -0.0008 2017-02-27
003741 鹏华丰盈债券 1.0036 1.0036 0.0498% 0.0005 2017-02-27
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0060 1.0078 0.0099% 0.0001 2017-02-27
003749 创金合信鑫收益混合A 1.0020 1.0020 -0.0997% -0.0010 2017-02-27
003750 创金合信鑫收益混合C 1.0020 1.0020 -0.0997% -0.0010 2017-02-27
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0136 1.0136 -0.0887% -0.0009 2017-02-27
003754 国泰普益灵活配置混合A 1.0228 1.0228 -0.1757% -0.0018 2017-02-27
003755 国泰普益灵活配置混合C 1.0220 1.0220 -0.1758% -0.0018 2017-02-27
003762 国开开泰混合A 1.0059 1.0059 0.0099% 0.0001 2017-02-27
003763 国开开泰混合C 1.0052 1.0052 0.0099% 0.0001 2017-02-27
003767 泰达宏利纯利债券A 1.0076 1.0076 0.0397% 0.0004 2017-02-27
003768 泰达宏利纯利债券C 1.0081 1.0081 0.0298% 0.0003 2017-02-27
003772 国联安鑫盛混合A 1.0004 1.0004 -0.0200% -0.0002 2017-02-27
003773 国联安鑫盛混合C 1.0008 1.0008 -0.0200% -0.0002 2017-02-27
003774 国联安鑫利混合A 0.9984 0.9984 0.0200% 0.0002 2017-02-27
003775 国联安鑫利混合C 0.9983 0.9983 0.0200% 0.0002 2017-02-27
003778 上投安瑞回报A 1.0013 1.0013 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003779 上投安瑞回报C 1.0006 1.0006 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0091 1.0091 0.0099% 0.0001 2017-02-27
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0086 1.0086 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003793 泰达宏利溢利债券A 1.0031 1.0031 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003794 泰达宏利溢利债券C 1.0028 1.0028 0.0000% 0.0000 2017-02-27
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0097 1.0097 0.0198% 0.0002 2017-02-27
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0097 1.0097 0.0198% 0.0002 2017-02-27
003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0086 1.0086 -0.0495% -0.0005 2017-02-27
003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0085 1.0085 -0.0396% -0.0004 2017-02-27
003809 招商招顺纯债A 0.9935 0.9935 0.0403% 0.0004 2017-02-27
003811 中金金利A 1.0062 1.0062 0.0298% 0.0003 2017-02-27
003812 中金金利C 1.0052 1.0052 0.0199% 0.0002 2017-02-27
003814 银华上证10年期国债指数A 1.0043 1.0043 -0.0100% -0.0001 2017-02-27
003815 银华上证10年期国债指数C 0.9983 0.9983 -0.0401% -0.0004 2017-02-27
003816 银华交易型货币B 100.6000 103.1560 0.0089% 0.0090 2017-02-27
003817 银华上证5年期国债指数A 1.0065 1.0065 0.1293% 0.0013 2017-02-27
003818 银华上证5年期国债指数C 1.0020 1.0020 0.0999% 0.0010 2017-02-27
003819 广发景华纯债 1.0132 1.0132 0.0197% 0.0002 2017-02-27
003824 天弘信利债券A 1.0066 1.0066 0.0298% 0.0003 2017-02-27
003825 天弘信利债券C 1.0062 1.0062 0.0298% 0.0003 2017-02-27
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0100 1.0100 -0.0198% -0.0002 2017-02-27
003833 金鹰添富纯债债券 1.0087 1.0087 0.0198% 0.0002 2017-02-27
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0280 1.0280 -0.1942% -0.0020 2017-02-27
003836 新沃鑫禧债券 1.0019 1.0019 0.0100% 0.0001 2017-02-27
003837 东方臻享纯债债券A 1.0196 1.0196 0.0392% 0.0004 2017-02-27
003838 东方臻享纯债债券C 1.0105 1.0105 0.0396% 0.0004 2017-02-27
003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0130 1.0130 -0.2069% -0.0021 2017-02-27
003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0125 1.0125 -0.2168% -0.0022 2017-02-27
003847 华安鼎丰 1.0111 1.0111 0.0297% 0.0003 2017-02-27
003848 中银广利混合A 1.0082 1.0082 -0.0297% -0.0003 2017-02-27
003849 中银广利混合C 1.0080 1.0080 -0.0298% -0.0003 2017-02-27
003850 中银锦利混合A 1.0057 1.0057 -0.0795% -0.0008 2017-02-27
003851 中银锦利混合C 1.0055 1.0055 -0.0894% -0.0009 2017-02-27
003854 汇安丰华混合A 1.0015 1.0015 -0.1794% -0.0018 2017-02-27
003855 汇安丰华混合C 1.0013 1.0013 -0.1894% -0.0019 2017-02-27
003857 前海开源周期优选混合A 0.9978 0.9978 -0.6274% -0.0063 2017-02-27
003858 前海开源周期优选混合C 0.9977 0.9977 -0.6374% -0.0064 2017-02-27
003861 招商兴福混合A 1.0113 1.0113