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2018年05月27日 星期天

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000001 华夏成长混合 1.1530 3.5640 1.1404% 0.0130 2018-03-15
000003 中海可转债债券A 0.7490 0.9590 -0.1333% -0.0010 2018-03-15
000004 中海可转债债券C 0.7510 0.9610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0140 1.2180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000007 鹏华国企债债券 1.1594 1.1682 -0.0517% -0.0006 2018-03-15
000008 嘉实中证500ETF联接基金 1.6993 1.6993 -0.1762% -0.0030 2018-03-15
000011 华夏大盘精选混合 14.0280 18.2080 1.1319% 0.1570 2018-03-15
000014 华夏聚利债券 1.1610 1.1610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000015 华夏纯债债券A 1.1810 1.2110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000016 华夏纯债债券C 1.1570 1.1870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000017 财通可持续混合 1.7270 2.4100 1.1124% 0.0190 2018-03-15
000020 景顺长城品质投资混合 2.3800 2.3800 0.5917% 0.0140 2018-03-15
000021 华夏优势增长混合 1.7660 2.9360 0.7416% 0.0130 2018-03-15
000022 南方中票A 1.1631 1.1631 0.0086% 0.0001 2018-03-15
000023 南方中票C 1.1490 1.1490 0.0087% 0.0001 2018-03-15
000024 大摩双利增强债券A 1.0880 1.3520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000025 大摩双利增强债券C 1.0770 1.3410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000026 泰达信用合利债券A 1.0130 1.3390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000027 泰达信用合利债券B 1.0110 1.3230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000028 华富保本 1.0180 1.3760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.8070 2.0020 -0.0553% -0.0010 2018-03-15
000030 长城久利保本 1.0120 1.8740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000031 华夏复兴混合 1.7690 1.7690 0.8552% 0.0150 2018-03-15
000032 易方达信用债债券A 1.2490 1.2490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000033 易方达信用债债券C 1.2240 1.2240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000039 农银高增长混合 1.9717 1.9717 0.4637% 0.0091 2018-03-15
000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7566 1.7566 0.1425% 0.0025 2018-03-15
000045 工银产业债券A 1.3040 1.4550 0.0767% 0.0010 2018-03-15
000046 工银产业债券B 1.2840 1.4240 0.0779% 0.0010 2018-03-15
000047 华夏双债债券A 1.1750 1.3950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000048 华夏双债债券C 1.1630 1.3780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000050 长盛纯债债券A 1.0610 1.2330 0.0943% 0.0010 2018-03-15
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.3210 1.3210 0.5327% 0.0070 2018-03-15
000052 长盛纯债债券C 1.0580 1.2160 0.0946% 0.0010 2018-03-15
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3381 1.3482 0.0972% 0.0013 2018-03-15
000054 鹏华双债增利债券 1.1825 1.3025 0.0762% 0.0009 2018-03-15
000056 建信消费升级混合 1.9160 1.9160 0.5774% 0.0110 2018-03-15
000057 中银消费主题混合 1.5750 1.5750 1.3514% 0.0210 2018-03-15
000058 国联安保本 1.0114 1.1849 0.0495% 0.0005 2018-03-15
000059 国联安医药100指数 0.9967 1.5567 -0.1503% -0.0015 2018-03-15
000061 华夏盛世精选混合 0.8070 0.8070 0.3731% 0.0030 2018-03-15
000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 1.3040 1.3040 0.2306% 0.0030 2018-03-15
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.8730 1.8730 -0.0534% -0.0010 2018-03-15
000065 国富焦点驱动混合 1.4640 1.6290 -0.2725% -0.0040 2018-03-15
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0470 1.4780 0.0956% 0.0010 2018-03-15
000067 民生加银转债优选债券A 0.6560 1.0560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000068 民生加银转债优选债券C 0.6490 1.0390 -0.1538% -0.0010 2018-03-15
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0640 1.3100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0620 1.2930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000071 华夏恒生ETF联接 1.5607 1.5607 0.2248% 0.0035 2018-03-15
000072 华安保本混合 1.0470 1.8400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000073 上投摩根成长动力混合 1.5340 1.5340 1.1873% 0.0180 2018-03-15
000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 0.2472 0.2472 0.3247% 0.0008 2018-03-15
000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 0.2472 0.2472 0.3247% 0.0008 2018-03-15
000080 天治可转债增强债券A 1.1400 1.1400 -0.1751% -0.0020 2018-03-15
000081 天治可转债增强债券C 1.1220 1.1220 -0.1779% -0.0020 2018-03-15
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4120 1.9670 0.1418% 0.0020 2018-03-15
000083 汇添富消费行业混合 3.4860 3.4860 1.2489% 0.0430 2018-03-15
000084 博时安盈债券A 1.1470 1.1830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000085 博时安盈债券C 1.1280 1.1600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.0010 1.2400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0491 1.0491 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0442 1.0442 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 1.2760 -0.1005% -0.0010 2018-03-15
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0060 1.1970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9740 1.4140 -0.1026% -0.0010 2018-03-15
000104 华宸信用增利 1.0590 1.2690 -0.0943% -0.0010 2018-03-15
000105 建信安心回报债券A 1.2120 1.2220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000106 建信安心回报债券C 1.1880 1.1980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0530 1.3510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000109 富国稳健增强债券C 1.0460 1.3270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000110 金鹰元安混合A 1.0688 1.3432 -0.1868% -0.0020 2018-03-15
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1290 1.2730 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1160 1.2520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0060 1.2440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000117 广发轮动配置混合 1.5790 1.5790 0.3814% 0.0060 2018-03-15
000118 广发聚鑫债券A 1.2520 1.6960 -0.0798% -0.0010 2018-03-15
000119 广发聚鑫债券C 1.2440 1.6810 -0.0803% -0.0010 2018-03-15
000120 中银美丽中国混合 1.3970 1.4320 0.5036% 0.0070 2018-03-15
000121 华夏永福养老理财混合A 1.6280 1.6280 0.2463% 0.0040 2018-03-15
000122 汇添富实业债债券A 1.1120 1.3860 -0.0898% -0.0010 2018-03-15
000123 汇添富实业债债券C 1.0850 1.3590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000124 华宝服务优选混合 1.7960 2.0960 1.0692% 0.0190 2018-03-15
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0280 1.3470 0.1949% 0.0020 2018-03-15
000126 招商安润保本混合 1.0320 1.3760 0.0970% 0.0010 2018-03-15
000127 农银行业领先混合 2.3533 2.3533 1.1389% 0.0265 2018-03-15
000128 大成景安短融债券A 1.2733 1.2733 0.0157% 0.0002 2018-03-15
000129 大成景安短融债券B 1.2921 1.2921 0.0077% 0.0001 2018-03-15
000130 大成景兴信用债债券A 1.1400 1.4400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000131 大成景兴信用债债券C 1.1180 1.4180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000136 民生加银策略精选混合 2.3710 2.7320 0.5940% 0.0140 2018-03-15
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0060 1.2450 0.0995% 0.0010 2018-03-15
000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.2260 0.0996% 0.0010 2018-03-15
000142 融通通泰保本A 1.0300 1.2920 0.0972% 0.0010 2018-03-15
000143 鹏华双债加利债券 1.3103 1.3603 -0.0305% -0.0004 2018-03-15
000147 易方达高等级信用债A 1.1700 1.2400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000148 易方达高等级信用债C 1.1690 1.2390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000149 华安双债添利债券A 1.1330 1.4530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000150 华安双债添利债券C 1.1180 1.4380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000152 大成景旭纯债债券A 1.1020 1.3120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000153 大成景旭纯债债券C 1.0840 1.2940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000165 国投瑞银策略精选混合 1.5610 2.1890 -0.1280% -0.0020 2018-03-15
000166 中海策略精选混合 1.0382 1.4410 0.4450% 0.0046 2018-03-15
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3990 1.6090 0.9380% 0.0130 2018-03-15
000171 易方达裕丰回报 1.6080 1.6080 0.1245% 0.0020 2018-03-15
000172 华泰柏瑞量化增强混合 1.4670 2.4160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000173 汇添富美丽30混合 2.6630 2.6630 0.5285% 0.0140 2018-03-15
000174 汇添富高息债债券A 1.4100 1.4450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000175 汇添富高息债债券C 1.3810 1.4160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3761 1.3761 0.4013% 0.0055 2018-03-15
000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0040 1.2800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000181 景顺长城四季金利债券A 1.1620 1.2780 0.1724% 0.0020 2018-03-15
000182 景顺长城四季金利债券C 1.1470 1.2590 0.1747% 0.0020 2018-03-15
000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9840 1.2590 -0.1015% -0.0010 2018-03-15
000184 工银添福债券A 1.6670 1.6670 0.1201% 0.0020 2018-03-15
000185 工银添福债券B 1.6320 1.6320 0.1227% 0.0020 2018-03-15
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0160 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1067 1.2450 0.0090% 0.0001 2018-03-15
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0897 1.2280 0.0092% 0.0001 2018-03-15
000189 易方达保本一号混合 1.0280 1.0880 0.0974% 0.0010 2018-03-15
000190 中银新回报灵活配置混合 1.3600 1.6200 0.0736% 0.0010 2018-03-15
000191 富国信用债债券A/B 1.0090 1.2530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000192 富国信用债债券C 1.0060 1.2320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000194 银华信用四季红债券 1.0210 1.3400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3770 1.6300 -0.0726% -0.0010 2018-03-15
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1100 1.2990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1110 1.2890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000207 建信双债增强A 1.2320 1.2420 0.0812% 0.0010 2018-03-15
000208 建信双债增强C 1.2100 1.2200 0.0827% 0.0010 2018-03-15
000209 信诚新兴产业混合 1.4390 1.4390 0.5590% 0.0080 2018-03-15
000214 广发成长优选混合 1.4480 1.4480 0.4161% 0.0060 2018-03-15
000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6680 1.7280 0.1802% 0.0030 2018-03-15
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0025 1.0025 -0.0598% -0.0006 2018-03-15
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9959 0.9959 -0.0602% -0.0006 2018-03-15
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0316 1.0316 -0.0581% -0.0006 2018-03-15
000219 博时裕益混合 1.2900 1.5420 0.0776% 0.0010 2018-03-15
000220 富国医疗保健行业混合 1.7990 1.7990 0.6715% 0.0120 2018-03-15
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2100 1.2600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1870 1.2370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000227 华安年年红债券A 1.0470 1.3090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5040 1.5040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000241 宝盈核心优势混合C 0.9765 1.8775 0.1436% 0.0014 2018-03-15
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1130 1.6630 -0.2688% -0.0030 2018-03-15
000244 天弘稳利定期开放A 1.0890 1.3080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000245 天弘稳利定期开放B 1.0710 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5629 1.5629 1.6454% 0.0253 2018-03-15
000251 工银金融地产混合 2.4890 3.0080 0.6470% 0.0160 2018-03-15
000252 景顺景兴纯债A 1.2660 1.2660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000253 景顺景兴纯债C 1.2430 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000254 长城定期开放债券A 1.0800 1.3340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000255 长城定期开放债券C 1.0860 1.3140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0120 1.3540 0.2973% 0.0030 2018-03-15
000257 上投摩根岁岁盈定期A 1.0070 1.1880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000258 上投摩根岁岁盈定期C 1.0020 1.1710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000259 农银区间收益混合 2.3640 2.3640 0.8963% 0.0210 2018-03-15
000260 信诚季季定期支付债券 1.3280 1.5470 0.1508% 0.0020 2018-03-15
000263 工银信息产业混合 1.5250 1.8020 0.7266% 0.0110 2018-03-15
000264 博时内需增长混合 1.0750 0.9390 1.6068% 0.0170 2018-03-15
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000270 建信安心保本混合 1.0370 1.5840 -0.0963% -0.0010 2018-03-15
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4500 2.1720 0.9749% 0.0140 2018-03-15
000279 华商红利优选灵活配置 1.0280 1.8910 0.1949% 0.0020 2018-03-15
000286 银华信用季季红债券 1.0320 1.2840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000287 银华永利债券A 1.1680 1.2280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000288 银华永利债券C 1.1490 1.2090 -0.0870% -0.0010 2018-03-15
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0025 1.3097 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
000291 鹏华丰信分级债券 1.0210 1.3700 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0140 1.1900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0210 1.3970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000294 华安生态优先混合 2.1500 2.1500 0.4673% 0.0100 2018-03-15
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0550 1.2910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0430 1.2740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000297 鹏华可转债债券 0.8930 0.8930 0.1121% 0.0010 2018-03-15
000298 中海纯债A 1.0110 1.1510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000299 中海纯债C 0.9980 1.1380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000305 中银中高等级债券A 1.0370 1.2580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000306 天弘弘利债券 1.1950 1.3110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9663 0.9663 -0.0517% -0.0005 2018-03-15
000308 建信创新中国混合 2.4670 2.4670 0.4888% 0.0120 2018-03-15
000309 大摩品质生活股票 1.8450 1.8450 0.7646% 0.0140 2018-03-15
000311 景顺长城沪深300指数 2.1500 2.4900 0.4673% 0.0100 2018-03-15
000312 华安沪深300增强A 1.5868 1.9468 0.4813% 0.0076 2018-03-15
000313 华安沪深300增强C 1.5379 1.8979 0.4835% 0.0074 2018-03-15
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 1.3940 1.5410 -0.0717% -0.0010 2018-03-15
000316 中海惠利纯债 0.9782 1.2422 0.0102% 0.0001 2018-03-15
000317 中海惠利A 1.0044 1.1834 0.0100% 0.0001 2018-03-15
000318 中海惠利B 0.9729 1.2319 0.0103% 0.0001 2018-03-15
000319 泰达宏利淘利债券型A 1.2499 1.2499 0.0160% 0.0002 2018-03-15
000320 泰达宏利淘利债券型C 1.2406 1.2406 0.0161% 0.0002 2018-03-15
000326 南方顺达保本混合 1.0350 1.0530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000327 南方丰合保本混合 1.1140 1.1140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000328 上投摩根转型动力灵活配置 1.8120 1.8120 0.3322% 0.0060 2018-03-15
000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9910 0.9910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000333 长城稳固收益债券A 1.1000 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000334 长城稳固收益债券C 1.0860 1.1060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000336 农银汇理研究精选灵活配置 1.3212 1.3212 0.6935% 0.0091 2018-03-15
000338 鹏华双债保利债券 1.0783 1.2616 0.1021% 0.0011 2018-03-15
000339 长城医疗保健混合 1.5240 1.5240 0.7270% 0.0110 2018-03-15
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2430 1.3080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0190 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0180 1.2270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000354 长盛城镇化主题混合 1.2420 1.8900 -0.1608% -0.0020 2018-03-15
000355 南方丰元A 1.1080 1.2600 -0.0902% -0.0010 2018-03-15
000356 南方丰元C 1.0940 1.2420 -0.0913% -0.0010 2018-03-15
000360 信诚年年有余A 1.1310 1.2580 0.0885% 0.0010 2018-03-15
000361 信诚年年有余B 1.1100 1.2360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3040 2.3020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3280 2.3220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4270 1.4270 0.2107% 0.0030 2018-03-15
000368 汇添富沪深300安中指数 1.6163 1.6163 0.5850% 0.0094 2018-03-15
000373 华安中证细分医药交易A 1.4360 1.4360 0.7013% 0.0100 2018-03-15
000376 华安中证细分医药交易C 1.4150 1.4150 0.7117% 0.0100 2018-03-15
000377 上投摩根双债增利A 1.0220 1.4160 0.0979% 0.0010 2018-03-15
000378 上投摩根双债增利C 1.0150 1.4010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000385 景顺长城景颐双利A 1.4760 1.4760 0.0678% 0.0010 2018-03-15
000386 景顺长城景颐双利C 1.4520 1.4520 0.1379% 0.0020 2018-03-15
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0120 1.1610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9880 1.2920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000390 华商优势行业灵活配置 1.0330 2.1230 0.3887% 0.0040 2018-03-15
000394 融通通源短融债券A 1.0960 1.1800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000395 汇添富安心中国债券A 1.1670 1.1670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000396 汇添富安心中国债券C 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000398 华富灵活配置混合 1.0340 1.2590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000402 工银纯债债券A 1.1500 1.2130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000403 工银纯债债券B 1.1360 1.1940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000404 易方达新兴成长 2.5630 2.5630 1.5050% 0.0380 2018-03-15
000406 汇添富双利增强债券A 1.0840 1.3440 0.1848% 0.0020 2018-03-15
000407 汇添富双利增强债券C 1.0900 1.3500 0.1838% 0.0020 2018-03-15
000408 民生加银灵活配置混合 1.5620 2.4570 0.9696% 0.0150 2018-03-15
000409 鹏华环保产业股票 1.7210 1.7210 0.8202% 0.0140 2018-03-15
000410 益民服务领先混合 2.8840 2.8840 0.5930% 0.0170 2018-03-15
000411 景顺长城优质成长 1.2150 1.5650 0.4132% 0.0050 2018-03-15
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2080 1.2080 0.2490% 0.0030 2018-03-15
000417 国联安新精选灵活配置 1.2539 1.4409 0.3843% 0.0048 2018-03-15
000418 景顺长城成长之星 1.8210 1.8210 0.8306% 0.0150 2018-03-15
000419 大摩优质信价纯债A 1.1890 1.1890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000420 大摩优质信价纯债C 1.1760 1.1760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1170 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0990 1.0990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4350 1.4350 0.6311% 0.0090 2018-03-15
000426 大成信用增利债A 1.0930 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000427 大成信用增利债C 1.0800 1.2640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000428 易方达聚盈分级 1.0141 0.0000 0.0099% 0.0001 2018-03-15
000429 易方达聚盈A 1.0034 0.0000 0.0100% 0.0001 2018-03-15
000430 易方达聚盈B 1.0262 0.0000 0.0195% 0.0002 2018-03-15
000431 鹏华品牌传承混合 1.5240 1.6060 1.3972% 0.0210 2018-03-15
000432 中银优秀企业混合 1.5570 1.5570 0.7767% 0.0120 2018-03-15
000433 安信鑫发优选混合 1.2540 1.2540 -0.2387% -0.0030 2018-03-15
000435 建信稳定添利债券A 1.0920 1.4240 0.2755% 0.0030 2018-03-15
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6640 1.7640 -0.0601% -0.0010 2018-03-15
000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9970 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9930 1.1210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000452 南方医保 1.5730 1.7880 0.1911% 0.0030 2018-03-15
000457 上投摩根核心成长 2.1550 2.4640 0.0929% 0.0020 2018-03-15
000458 英大领先回报 0.9501 1.6101 0.1581% 0.0015 2018-03-15
000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 1.3982 1.3982 0.9166% 0.0127 2018-03-15
000463 华商双债丰利债券A 1.2150 1.6300 0.0824% 0.0010 2018-03-15
000465 景顺长城鑫月薪定期支付 1.0080 1.2160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000466 融通通瑞债券A/B 1.0820 1.1570 0.1852% 0.0020 2018-03-15
000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000471 富国城镇发展股票 1.5720 2.0720 -0.1271% -0.0020 2018-03-15
000473 广发集鑫债券A 1.1690 1.1980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000474 广发集鑫债券C 1.1910 1.2260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000477 广发主题领先混合 1.8660 1.8660 1.0287% 0.0190 2018-03-15
000478 建信中证500指数增强A 2.3867 2.3867 -0.4339% -0.0104 2018-03-15
000479 信诚惠报债券B 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000480 东方红新动力混合 2.5960 2.6840 -0.3837% -0.0100 2018-03-15
000481 华商双债丰利债券C 1.2080 1.5930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0359 1.1529 0.0097% 0.0001 2018-03-15
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0345 1.1357 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000496 长安产业精选混合A 1.2231 1.4631 -1.6643% -0.0207 2018-03-15
000497 财通纯债债券A 1.0562 1.0562 0.0095% 0.0001 2018-03-15
000507 泰达宏利养老混合A 1.1910 1.3810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000508 泰达宏利养老混合B 1.1600 1.3500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7320 1.7320 0.1735% 0.0030 2018-03-15
000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0420 2.0420 0.4427% 0.0090 2018-03-15
000513 富国高端制造行业股票 1.7840 1.7840 0.0561% 0.0010 2018-03-15
000520 上银新兴价值成长混合 1.1020 1.8070 0.8234% 0.0090 2018-03-15
000521 诺安瑞鑫定期开放债券 1.0111 1.0111 0.0198% 0.0002 2018-03-15
000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6730 1.6730 0.6619% 0.0110 2018-03-15
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2260 1.7190 -0.1629% -0.0020 2018-03-15
000524 上投摩根民生需求 1.6530 2.0920 0.3643% 0.0060 2018-03-15
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4820 1.4820 0.3385% 0.0050 2018-03-15
000527 南方新优享 2.5460 2.5460 0.6324% 0.0160 2018-03-15
000529 广发竞争优势混合 1.8470 1.8470 1.2055% 0.0220 2018-03-15
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2360 1.2360 0.3247% 0.0040 2018-03-15
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.5110 1.5110 0.1989% 0.0030 2018-03-15
000532 景顺长城优势企业 1.8880 1.8880 1.1248% 0.0210 2018-03-15
000534 长盛高端装备混合 1.6300 1.6300 -0.0613% -0.0010 2018-03-15
000535 长盛航天海工灵活配置混合 1.0560 1.5710 0.0948% 0.0010 2018-03-15
000536 前海开源可转债债券 0.8590 1.2290 0.1166% 0.0010 2018-03-15
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 1.3290 1.3290 -0.0752% -0.0010 2018-03-15
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起 1.1750 1.4300 0.5133% 0.0060 2018-03-15
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2860 1.2860 0.3903% 0.0050 2018-03-15
000547 建信健康民生混合 2.2630 2.2630 0.5778% 0.0130 2018-03-15
000549 华安大国新经济股票 1.8350 1.8350 0.2185% 0.0040 2018-03-15
000550 广发新动力混合 2.1430 2.1430 1.1804% 0.0250 2018-03-15
000551 信诚幸福消费混合 2.0960 2.0960 0.9634% 0.0200 2018-03-15
000554 中国梦基金 1.6170 1.6170 0.1238% 0.0020 2018-03-15
000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3500 1.5310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3230 1.5010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000561 南方启元债券A 1.0810 1.1130 0.0926% 0.0010 2018-03-15
000562 南方启元债券C 1.0670 1.0990 0.0938% 0.0010 2018-03-15
000563 南方通利A 1.0380 1.2530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000564 南方通利C 1.0340 1.2490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5300 2.5300 0.5165% 0.0130 2018-03-15
000567 广发聚祥灵活混合 1.8270 1.8270 0.6612% 0.0120 2018-03-15
000571 中邮双动力混合 1.3560 1.3560 -0.0737% -0.0010 2018-03-15
000572 中银多策略混合 1.1570 1.4670 0.0865% 0.0010 2018-03-15
000573 天弘通利混合 1.2150 1.2840 0.1649% 0.0020 2018-03-15
000574 宝盈新价值混合 1.3760 2.0640 1.0279% 0.0140 2018-03-15
000577 安信价值精选股票 3.0190 3.0190 0.2990% 0.0090 2018-03-15
000578 鑫元一年定期开放A 0.9198 0.9998 -0.2386% -0.0022 2018-03-15
000579 鑫元一年定期开放C 0.9064 0.9864 -0.2421% -0.0022 2018-03-15
000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0340 2.0340 -0.2941% -0.0060 2018-03-15
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1000 1.1000 0.2735% 0.0030 2018-03-15
000586 景顺长城中小板 1.5450 1.5450 1.1788% 0.0180 2018-03-15
000587 大成灵活配置混合 1.9140 2.3140 -0.1044% -0.0020 2018-03-15
000589 光大保德信银发商机主题混合 1.5760 1.8260 0.3183% 0.0050 2018-03-15
000590 华安新活力混合 1.4290 1.4290 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000591 中银健康生活混合 1.5070 1.5070 0.6680% 0.0100 2018-03-15
000592 建信改革红利股票 2.2410 2.2410 0.5835% 0.0130 2018-03-15
000594 大摩进取优选股票 1.6710 1.6710 0.4207% 0.0070 2018-03-15
000595 嘉实泰和混合 2.4120 6.4480 0.8361% 0.0200 2018-03-15
000596 前海开源中证军工指数A 1.2720 1.2720 0.2364% 0.0030 2018-03-15
000597 中海积极收益灵活配置混合 1.2570 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 1.6100 1.6100 -0.5559% -0.0090 2018-03-15
000601 华宝创新优选混合 1.0370 1.3770 0.4845% 0.0050 2018-03-15
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9360 0.9360 0.4292% 0.0040 2018-03-15
000606 天弘优选债券 1.0152 1.0152 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000609 华商新量化灵活配置混合 1.2000 1.7500 0.5868% 0.0070 2018-03-15
000612 华宝生态中国混合 2.0740 2.2740 0.2901% 0.0060 2018-03-15
000613 国寿安保沪深300指数 1.0866 1.7466 0.4902% 0.0053 2018-03-15
000616 上投摩根优信A 1.3870 1.3870 0.0722% 0.0010 2018-03-15
000617 上投摩根优信C 1.3660 1.3660 0.0733% 0.0010 2018-03-15
000619 东方红产业升级混合 3.5370 3.5370 0.1983% 0.0070 2018-03-15
000622 华富恒财分级债券 1.0680 1.2270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000623 华富恒财分级债券A 1.0090 1.1640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000624 华富恒财分级债券B 1.0680 1.2580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000628 大成高新技术产业股票型 1.6300 1.6300 0.1229% 0.0020 2018-03-15
000629 圆信永丰纯债A 1.0700 1.2500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000630 圆信永丰纯债C 1.0620 1.2320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000634 富国天盛灵活配置混合 1.2450 1.8110 -0.0803% -0.0010 2018-03-15
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2680 1.4880 0.1580% 0.0020 2018-03-15
000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3550 1.3550 0.3704% 0.0050 2018-03-15
000649 长城久鑫保本混合 1.0360 1.2680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000652 博时裕隆灵活配置混合 2.0940 1.8160 0.0956% 0.0020 2018-03-15
000654 华商新锐产业灵活配置混合 0.9830 1.0030 0.6141% 0.0060 2018-03-15
000655 鑫元稳利债 1.0698 1.2198 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000656 前海开源沪深300指数 1.2690 1.5190 0.3956% 0.0050 2018-03-15
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4110 1.7970 0.1419% 0.0020 2018-03-15
000664 国联安通盈灵活配置混合A 1.3243 1.3773 0.5619% 0.0074 2018-03-15
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1070 1.1070 0.0904% 0.0010 2018-03-15
000668 国寿安保尊享债券A 1.3230 1.3230 -0.0755% -0.0010 2018-03-15
000669 国寿安保尊享债券C 1.3130 1.3130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0670 1.0670 0.0938% 0.0010 2018-03-15
000674 中海惠祥分级债券 0.8880 0.9980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000675 中海惠祥分级债券A 1.0010 1.1450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000676 中海惠祥分级债券B 0.8870 1.0910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2120 1.2120 0.3311% 0.0040 2018-03-15
000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 1.3280 1.3280 -0.4498% -0.0060 2018-03-15
000688 景顺长城研究精选股票型 1.5810 1.6010 0.2536% 0.0040 2018-03-15
000689 前海开源新经济混合 1.0390 1.1490 0.0963% 0.0010 2018-03-15
000690 前海开源大海洋混合 0.8750 0.8750 0.2291% 0.0020 2018-03-15
000692 汇添富双利C 1.4080 1.4080 0.2135% 0.0030 2018-03-15
000694 鑫元鸿利债券 1.1987 1.1987 0.0083% 0.0001 2018-03-15
000695 大成景益平稳收益混合 1.4650 1.4650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000696 汇添富环保行业股票型 1.3630 1.3630 -0.6560% -0.0090 2018-03-15
000697 汇添富移动互联股票 1.5290 1.5290 1.7299% 0.0260 2018-03-15
000698 宝盈科技30混合 1.5390 1.5390 -0.0649% -0.0010 2018-03-15
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2100 1.2100 0.1656% 0.0020 2018-03-15
000708 华安安享灵活配置混合 1.1320 1.1320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000711 嘉实医疗保健股票 1.5480 1.5480 0.7157% 0.0110 2018-03-15
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 1.3340 1.4020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4580 1.4580 0.7602% 0.0110 2018-03-15
000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9940 1.2240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000723 建信稳定添利债券C 1.0270 1.2880 0.2930% 0.0030 2018-03-15
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000729 建信中小盘先锋股票 1.5170 1.5170 0.3971% 0.0060 2018-03-15
000736 诺安聚利债券A 1.0880 1.1520 0.0920% 0.0010 2018-03-15
000737 诺安聚利债券C 1.0750 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2420 1.2420 0.6483% 0.0080 2018-03-15
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3210 2.6060 1.2653% 0.0290 2018-03-15
000743 红塔红土盛世普益混合 1.1440 1.3040 -0.3484% -0.0040 2018-03-15
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1200 1.2900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1130 1.2810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000746 招商行业精选股票 1.6120 1.6120 0.8130% 0.0130 2018-03-15
000747 广发逆向策略混合 1.6750 1.6750 0.2994% 0.0050 2018-03-15
000751 嘉实新兴产业股票 2.1820 2.1820 0.6458% 0.0140 2018-03-15
000753 华宝量化对冲混合A 1.0586 1.2386 0.2557% 0.0027 2018-03-15
000754 华宝量化对冲混合C 1.0551 1.2351 0.2470% 0.0026 2018-03-15
000755 富安达新兴成长混合 1.1322 1.1322 1.1977% 0.0134 2018-03-15
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5360 1.5360 0.5236% 0.0080 2018-03-15
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9640 1.1640 0.6263% 0.0060 2018-03-15
000761 国富健康优质生活股票 1.2240 1.2240 0.2457% 0.0030 2018-03-15
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1250 1.1250 0.4464% 0.0050 2018-03-15
000763 工银新财富灵活配置混合 1.5290 1.5290 0.1966% 0.0030 2018-03-15
000765 上投摩根岁岁盈定期B 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000766 上投摩根岁岁盈定期D 1.0030 1.0030 -0.0996% -0.0010 2018-03-15
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1230 1.1230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000768 长城久盈纯债分级债券 0.9870 0.0000 -0.1012% -0.0010 2018-03-15
000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0100 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9870 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 1.3510 1.3510 -0.0740% -0.0010 2018-03-15
000778 鹏华先进制造股票 1.5880 1.5880 0.1261% 0.0020 2018-03-15
000780 鹏华医疗保健股票 1.2330 1.2330 0.8177% 0.0100 2018-03-15
000788 前海开源中国成长灵活配置混合 1.0580 1.1380 0.6660% 0.0070 2018-03-15
000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0118 1.0309 0.0198% 0.0002 2018-03-15
000793 工银瑞信高端制造行业股票 0.9970 0.9970 0.5040% 0.0050 2018-03-15
000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 1.2010 1.2010 0.3342% 0.0040 2018-03-15
000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 1.0990 1.0990 0.3653% 0.0040 2018-03-15
000800 华商未来主题混合 0.7530 0.7530 0.6684% 0.0050 2018-03-15
000801 中金纯债债券A 1.1390 1.1390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000802 中金纯债债券C 1.1210 1.1210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000803 工银瑞信研究精选股票 1.4200 1.4200 0.6378% 0.0090 2018-03-15
000804 中信建投稳利保本混合 1.0329 1.2730 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
000805 中银新经济灵活配置混合 1.2320 1.2320 0.8183% 0.0100 2018-03-15
000810 富国收益增强债券A 1.2330 1.2930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000812 富国收益增强债券C 1.2130 1.2730 -0.0824% -0.0010 2018-03-15
000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.6869% 0.0070 2018-03-15
000823 银华高端制造业灵活配置混合 0.9040 0.9040 0.3330% 0.0030 2018-03-15
000824 圆信永丰双红利灵活配置混合A 1.2840 2.2230 1.0228% 0.0130 2018-03-15
000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 1.2710 2.1630 0.9531% 0.0120 2018-03-15
000826 广发百发100指数A 0.9970 1.3570 0.5040% 0.0050 2018-03-15
000827 广发百发100指数E 0.9940 1.3540 0.4040% 0.0040 2018-03-15
000828 泰达宏利转型机遇股票 0.9290 1.1490 0.4324% 0.0040 2018-03-15
000831 工银瑞信医疗保健行业股票 1.5520 1.5520 1.1734% 0.0180 2018-03-15
000835 华润元大富时中国A50指数 1.8100 1.8100 0.8919% 0.0160 2018-03-15
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0160 1.0970 -0.0983% -0.0010 2018-03-15
000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0100 1.0870 -0.0989% -0.0010 2018-03-15
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.1200 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1060 1.1060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000844 南方绝对收益策略定期开放混合 1.2718 1.3018 -0.0629% -0.0008 2018-03-15
000845 国投瑞银信息消费混合 1.2330 1.8210 0.4072% 0.0050 2018-03-15
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1968 1.9868 -0.0585% -0.0007 2018-03-15
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1962 1.9862 -0.0585% -0.0007 2018-03-15
000854 鹏华养老产业股票 1.7740 1.7740 1.6037% 0.0280 2018-03-15
000859 融通通瑞债券C 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2018-03-15
000865 大成景利混合 1.1880 1.3180 -0.0841% -0.0010 2018-03-15
000866 华宝高端制造股票 1.2540 1.2540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000867 华宝品质生活股票 1.0590 1.1090 1.1461% 0.0120 2018-03-15
000870 嘉实新收益灵活配置混合 1.3920 1.7050 -0.2151% -0.0030 2018-03-15
000875 建信稳定得利债券A 1.1920 1.1920 0.0840% 0.0010 2018-03-15
000876 建信稳定得利债券C 1.1760 1.1760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 1.7394 1.7394 0.0057% 0.0001 2018-03-15
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 1.5210 1.5210 0.5288% 0.0080 2018-03-15
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 1.4750 1.4750 0.5453% 0.0080 2018-03-15
000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5550 1.5550 -0.0643% -0.0010 2018-03-15
000884 民生加银优选股票 1.3420 1.3420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000887 上投摩根稳进回报混合 1.0000 1.2020 0.4016% 0.0040 2018-03-15
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0250 1.0780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0190 1.0640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1910 1.3280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000893 工银瑞信创新动力股票 0.7070 0.7070 0.2837% 0.0020 2018-03-15
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9300 0.9900 -0.0108% -0.0001 2018-03-15
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9177 0.9777 -0.0109% -0.0001 2018-03-15
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1380 1.1380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000899 华富恒稳纯债债券C 1.1200 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000910 鑫元合丰纯债C 1.0276 1.1300 0.1072% 0.0011 2018-03-15
000911 鑫元合丰纯债A 1.0297 1.2212 0.1069% 0.0011 2018-03-15
000913 农银汇理医疗保健主题股票 1.0246 1.0246 0.5496% 0.0056 2018-03-15
000914 中加纯债债券 1.0592 1.2609 0.0094% 0.0001 2018-03-15
000916 前海开源股息率100强股票 1.2990 1.4990 -0.1537% -0.0020 2018-03-15
000924 宝盈先进制造灵活配置混合 1.1780 1.1780 0.0850% 0.0010 2018-03-15
000925 汇添富外延增长主题股票 1.3270 1.3270 1.2977% 0.0170 2018-03-15
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9286 0.9286 -0.5888% -0.0055 2018-03-15
000928 中融国企改革混合 1.0440 1.0440 0.7722% 0.0080 2018-03-15
000929 博时黄金ETFD 2.7447 1.2232 -0.0583% -0.0016 2018-03-15
000930 博时黄金ETFI 2.6985 1.1264 -0.0593% -0.0016 2018-03-15
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1820 1.1820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1480 1.1480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000935 汇金转型成长 0.7320 0.8820 0.6878% 0.0050 2018-03-15
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.5660 1.5920 0.3203% 0.0050 2018-03-15
000937 华商稳固添利债券A 0.8940 0.8940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000938 华商稳固添利债券C 0.8810 0.8810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7300 0.9400 0.1372% 0.0010 2018-03-15
000940 富国中小盘精选混合 1.3510 1.3510 0.7457% 0.0100 2018-03-15
000942 广发信息技术联接ETFA 1.0587 1.0587 0.0283% 0.0003 2018-03-15
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000945 华夏医疗健康混合A 1.4950 1.4950 0.6734% 0.0100 2018-03-15
000946 华夏医疗健康混合C 1.4720 1.4720 0.6840% 0.0100 2018-03-15
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2887 1.2887 0.2255% 0.0029 2018-03-15
000950 易方达沪深300非银行金融交易 0.8996 0.8996 1.0673% 0.0095 2018-03-15
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2950 1.2950 0.3098% 0.0040 2018-03-15
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2430 1.2430 0.2419% 0.0030 2018-03-15
000955 南方产业活力股票 1.2100 1.2100 0.4983% 0.0060 2018-03-15
000958 东吴鼎元双债债券A 1.0610 1.0610 0.0943% 0.0010 2018-03-15
000959 东吴鼎元双债债券C 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2018-03-15
000960 招商医药健康产业股票 1.1330 1.1330 0.7111% 0.0080 2018-03-15
000961 天弘沪深300指数 1.1953 1.1953 0.5299% 0.0063 2018-03-15
000962 天弘中证500指数 1.0100 1.0100 -0.1680% -0.0017 2018-03-15
000963 兴业多策略灵活配置混合 1.2640 1.2640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000965 汇丰晋信新动力混合 0.9098 0.9098 0.1100% 0.0010 2018-03-15
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9610 0.9610 0.2086% 0.0020 2018-03-15
000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 1.4410 1.4410 0.5583% 0.0080 2018-03-15
000968 广发养老指数A 1.0992 1.0992 0.0182% 0.0002 2018-03-15
000969 前海开源大安全混合 1.1120 1.1120 0.4517% 0.0050 2018-03-15
000971 诺安新经济股票 0.8310 0.8310 -0.3597% -0.0030 2018-03-15
000972 新华万银多元策略灵活配置混合 1.1210 1.1210 0.0893% 0.0010 2018-03-15
000973 新华增盈回报债券 1.2130 1.2130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000974 安信消费医药股票 1.6080 1.6080 0.4372% 0.0070 2018-03-15
000975 MSCI中国A股ETF联接A 1.1240 1.1240 0.3571% 0.0040 2018-03-15
000976 长城新兴产业灵活配置混合 1.2680 1.2680 0.3165% 0.0040 2018-03-15
000977 长城环保主题灵活配置混合 1.0240 1.0240 0.6883% 0.0070 2018-03-15
000978 景顺长城量化精选股票 1.5170 1.5170 -0.2630% -0.0040 2018-03-15
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1340 1.1340 -0.2639% -0.0030 2018-03-15
000984 民生加银新收益债券A 0.9570 0.9570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000985 嘉实逆向策略股票 1.3020 1.3020 0.0769% 0.0010 2018-03-15
000986 太平灵活配置 0.7510 0.7510 0.5355% 0.0040 2018-03-15
000987 民生加银新收益债券C 0.9540 0.9540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000991 工银战略转型股票 1.2790 1.2790 0.0782% 0.0010 2018-03-15
000993 华宝稳健回报混合 0.9750 0.9750 0.5155% 0.0050 2018-03-15
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0910 1.0910 0.5530% 0.0060 2018-03-15
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0570 1.0570 0.5709% 0.0060 2018-03-15
000996 中银新动力股票 0.7450 0.7450 0.5398% 0.0040 2018-03-15
000997 南方双元A 1.0300 1.0560 -0.0970% -0.0010 2018-03-15
000998 南方双元C 1.0230 1.0490 -0.0977% -0.0010 2018-03-15
001000 中欧明睿新起点混合 1.0960 1.0960 0.0913% 0.0010 2018-03-15
001001 华夏债券A/B 1.0420 1.8720 0.0961% 0.0010 2018-03-15
001003 华夏债券C 1.0360 1.8260 0.0966% 0.0010 2018-03-15
001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.8640 0.8640 0.4651% 0.0040 2018-03-15
001005 中海合鑫灵活配置混合 0.6670 0.6670 0.9077% 0.0060 2018-03-15
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0691 1.2341 1.2405% 0.0131 2018-03-15
001008 工银瑞信国企改革主题股票 1.1510 1.1510 0.6999% 0.0080 2018-03-15
001009 上投摩根安全战略股票 1.0040 1.0040 1.0060% 0.0100 2018-03-15
001011 华夏希望债券A 1.1160 1.6360 0.1795% 0.0020 2018-03-15
001013 华夏希望债券C 1.1000 1.6000 0.1821% 0.0020 2018-03-15
001014 中融融安混合 1.0266 1.0266 0.0682% 0.0007 2018-03-15
001015 华夏沪深300指数增强A 1.4540 1.4540 0.4838% 0.0070 2018-03-15
001016 华夏沪深300指数增强C 1.4320 1.4320 0.4912% 0.0070 2018-03-15
001017 泰达改革动力混合A 1.3032 1.5332 -0.0230% -0.0003 2018-03-15
001018 易方达新经济灵活配置混合 1.6600 1.6600 0.7282% 0.0120 2018-03-15
001019 兴业年年利定开债 1.0410 1.1010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001021 华夏亚债中国指数A 1.1320 1.2370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001023 华夏亚债中国指数C 1.1040 1.2090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7850 0.7850 0.1276% 0.0010 2018-03-15
001028 华安物联网主题股票 0.7580 0.7580 0.1321% 0.0010 2018-03-15
001029 国投瑞银新动力混合 1.1520 1.2610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 0.8193 0.8193 1.2231% 0.0099 2018-03-15
001031 华夏安康债券A 1.2670 1.4270 0.0790% 0.0010 2018-03-15
001033 华夏安康债券C 1.2440 1.4040 0.0805% 0.0010 2018-03-15
001036 嘉实企业变革股票 1.0650 1.0650 -0.1874% -0.0020 2018-03-15
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9170 0.9170 0.1092% 0.0010 2018-03-15
001039 嘉实先进制造股票 0.9030 0.9030 0.2220% 0.0020 2018-03-15
001040 新华策略精选股票 1.1180 1.1180 0.2691% 0.0030 2018-03-15
001042 华夏领先股票 0.6610 0.6610 0.7622% 0.0050 2018-03-15
001043 工银美丽城镇股票 1.1370 1.1370 0.7979% 0.0090 2018-03-15
001044 嘉实新消费股票 1.4790 1.4790 0.6807% 0.0100 2018-03-15
001045 华夏可转债增强债券A 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2018-03-15
001047 光大保德信国企改革主题股票 1.2600 1.2600 0.1590% 0.0020 2018-03-15
001048 富国新兴产业股票 1.4420 1.4420 0.1389% 0.0020 2018-03-15
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1670 1.1670 -0.1711% -0.0020 2018-03-15
001051 华夏上证50ETF联接A 0.9710 0.9710 0.7261% 0.0070 2018-03-15
001052 华夏中证500ETF联接 0.6600 0.6600 -0.1513% -0.0010 2018-03-15
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.2700 1.2700 0.6339% 0.0080 2018-03-15
001054 工银新金融股票 1.1140 1.1140 0.3604% 0.0040 2018-03-15
001055 博时产业债纯债债券A 1.1060 1.1060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9120 0.9120 0.6623% 0.0060 2018-03-15
001059 中金绝对收益策略定期开放混合 1.0310 1.0310 0.3895% 0.0040 2018-03-15
001060 前海开源高端装备制造混合 1.3150 1.3150 0.2287% 0.0030 2018-03-15
001064 广发环保指数A 0.7272 0.7272 -0.1099% -0.0008 2018-03-15
001067 鹏华弘盛混合A 1.2066 1.2066 0.1079% 0.0013 2018-03-15
001068 华融新锐灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.2006% 0.0020 2018-03-15
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0980 1.0980 0.0912% 0.0010 2018-03-15
001070 建信信息产业股票 1.2700 1.2700 0.5542% 0.0070 2018-03-15
001071 华安媒体互联网混合 1.0600 1.0600 0.7605% 0.0080 2018-03-15
001072 华安智能装备主题股票 1.1550 1.1550 0.3475% 0.0040 2018-03-15
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0696 1.0696 -0.0561% -0.0006 2018-03-15
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0992 1.0992 0.0182% 0.0002 2018-03-15
001075 宝盈转型动力混合 0.7600 0.7600 0.2639% 0.0020 2018-03-15
001076 易方达改革红利混合 1.0550 1.0550 1.1505% 0.0120 2018-03-15
001086 华富恒利债券A 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001087 华富恒利债券C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 2018-03-15
001088 华宝国策导向混合 0.7320 0.7320 -0.6784% -0.0050 2018-03-15
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6840 0.6840 -0.1460% -0.0010 2018-03-15
001102 前海开源国家比较优势混合 1.4540 1.4540 0.1377% 0.0020 2018-03-15
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2870 1.2870 0.2336% 0.0030 2018-03-15
001104 华安新丝路主题股票 1.0220 1.0220 -0.5837% -0.0060 2018-03-15
001105 信达澳银转型创新股票 0.7720 0.7720 0.3901% 0.0030 2018-03-15
001106 华商健康生活灵活配置混合 0.9840 1.0340 0.9231% 0.0090 2018-03-15
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4656 1.4656 -0.0546% -0.0008 2018-03-15
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1550 1.1550 -0.0606% -0.0007 2018-03-15
001112 东方红中国优势混合 1.7290 1.7290 0.2900% 0.0050 2018-03-15
001113 南方大数据100指数A 0.8468 0.8468 -0.2474% -0.0021 2018-03-15
001115 广发聚安混合A 1.1360 1.4560 0.1764% 0.0020 2018-03-15
001116 广发聚安混合C 1.1290 1.2860 0.1775% 0.0020 2018-03-15
001118 华宝事件驱动混合 0.7980 0.7980 0.7576% 0.0060 2018-03-15
001119 国投瑞银新回报混合 1.0820 1.1000 -0.2765% -0.0030 2018-03-15
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7083 0.7083 -0.3517% -0.0025 2018-03-15
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6873 0.6873 -0.3624% -0.0025 2018-03-15
001122 鹏华弘利混合A 1.1254 1.1432 0.0533% 0.0006 2018-03-15
001123 鹏华弘利混合C 1.1138 1.1296 0.0449% 0.0005 2018-03-15
001124 融通通泰保本C 1.0180 1.2630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8140 0.8140 0.3699% 0.0030 2018-03-15
001126 上投摩根卓越制造股票 0.7010 0.7010 0.5739% 0.0040 2018-03-15
001127 中银宏观策略混合 0.7020 0.7020 0.7174% 0.0050 2018-03-15
001128 宝盈新兴产业混合 0.6260 0.6260 0.4815% 0.0030 2018-03-15
001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 0.8569 0.8569 0.3043% 0.0026 2018-03-15
001135 益民品质升级混合 0.6050 0.6050 0.6656% 0.0040 2018-03-15
001136 易方达裕如灵活配置 1.0190 1.1490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001139 华安新动力灵活配置混合 1.1070 1.1070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001140 工银总回报灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.4012% 0.0040 2018-03-15
001141 泰达宏利创盈混合A 1.2200 1.2200 0.0820% 0.0010 2018-03-15
001142 泰达宏利创盈混合B 1.1960 1.1960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001143 华商量化进取灵活配置混合 0.8020 0.8020 0.6274% 0.0050 2018-03-15
001144 大成互联网思维混合 0.9170 0.9170 0.3282% 0.0030 2018-03-15
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1880 1.1880 0.0084% 0.0001 2018-03-15
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1065 1.1065 0.0090% 0.0001 2018-03-15
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0680 1.1280 0.1876% 0.0020 2018-03-15
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6533 2.0233 0.8356% 0.0137 2018-03-15
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6300 0.6300 0.3185% 0.0020 2018-03-15
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5340 0.5340 -0.3731% -0.0020 2018-03-15
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8790 0.8790 0.4571% 0.0040 2018-03-15
001156 申万菱信新能源汽车 1.1040 1.1040 1.0064% 0.0110 2018-03-15
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1515 1.1515 0.0782% 0.0009 2018-03-15
001158 工银新材料新能源股票 0.6990 0.6990 0.1433% 0.0010 2018-03-15
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1320 1.1320 0.6222% 0.0070 2018-03-15
001160 东方永润债券A 1.0231 1.0231 -0.1269% -0.0013 2018-03-15
001161 东方永润债券C 1.0123 1.0123 -0.1283% -0.0013 2018-03-15
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1950 1.1950 0.4202% 0.0050 2018-03-15
001163 银华中国梦30股票 1.1530 1.1530 0.9632% 0.0110 2018-03-15
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1903 1.1903 -0.0084% -0.0001 2018-03-15
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1440 1.1440 -0.0087% -0.0001 2018-03-15
001166 建信环保产业股票 0.7900 0.7900 0.2538% 0.0020 2018-03-15
001167 金鹰科技创新股票 0.6780 0.6780 0.2959% 0.0020 2018-03-15
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0210 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001170 泰达宏利复兴混合 1.0820 1.0820 0.3711% 0.0040 2018-03-15
001171 工银养老产业股票 0.8460 0.8460 1.0753% 0.0090 2018-03-15
001172 鹏华弘泽混合A 1.1284 1.1284 0.1776% 0.0020 2018-03-15
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1180 1.1180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0980 1.0980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001178 前海开源再融资股票 1.1670 1.3870 0.4303% 0.0050 2018-03-15
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2119 1.2119 0.5392% 0.0065 2018-03-15
001180 广发医药卫生联接A 0.8674 0.8674 0.1732% 0.0015 2018-03-15
001181 南方改革机遇 0.8910 0.8910 0.1124% 0.0010 2018-03-15
001182 易方达安心回馈混合 1.3710 1.3710 0.2193% 0.0030 2018-03-15
001183 南方利淘A 1.1410 1.1410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5210 0.5210 0.5792% 0.0030 2018-03-15
001185 安信动态策略混合A 1.2951 1.2951 0.1392% 0.0018 2018-03-15
001186 富国文体健康股票 1.0700 1.0700 0.4695% 0.0050 2018-03-15
001188 鹏华改革红利股票 0.8850 0.8850 0.6826% 0.0060 2018-03-15
001189 广发聚宝混合 1.1850 1.1850 0.0845% 0.0010 2018-03-15
001190 鹏华弘润混合A 1.1306 1.1306 0.0797% 0.0009 2018-03-15
001191 鹏华弘润混合C 1.1147 1.1147 0.0808% 0.0009 2018-03-15
001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 0.7470 0.7470 1.4946% 0.0110 2018-03-15
001193 中金消费升级 0.7690 0.7690 0.9186% 0.0070 2018-03-15
001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合A 1.1180 1.1180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001195 工银农业产业股票 0.6320 0.6320 1.2821% 0.0080 2018-03-15
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2438 1.2438 0.5172% 0.0064 2018-03-15
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8720 0.8720 -0.3429% -0.0030 2018-03-15
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1378 1.1378 0.0528% 0.0006 2018-03-15
001199 创金合信聚利债券A 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001200 创金合信聚利债券C 1.0370 1.0370 -0.0963% -0.0010 2018-03-15
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1390 1.1390 0.3524% 0.0040 2018-03-15
001202 东方红领先精选混合 1.1320 1.2520 0.2657% 0.0030 2018-03-15
001203 东方红稳健精选混合A 1.2670 1.2670 0.1581% 0.0020 2018-03-15
001204 东方红稳健精选混合C 1.2890 1.2890 0.0776% 0.0010 2018-03-15
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0320 1.1570 0.0970% 0.0010 2018-03-15
001206 广发聚惠混合A 1.0880 1.0880 0.0920% 0.0010 2018-03-15
001207 广发聚惠混合C 1.0980 1.0980 0.0912% 0.0010 2018-03-15
001208 诺安低碳经济股票 1.1540 1.1540 0.2606% 0.0030 2018-03-15
001209 前海开源一带一路混合A 0.8620 0.8620 0.3492% 0.0030 2018-03-15
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6790 0.6790 0.4289% 0.0029 2018-03-15
001212 华润元大稳健收益债券A 1.0120 1.0210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001213 华润元大稳健收益债券C 1.0060 1.0140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6381 0.6381 -0.1565% -0.0010 2018-03-15
001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9550 0.9550 0.4206% 0.0040 2018-03-15
001216 易方达新收益灵活配置混合A 1.2800 1.2800 0.1565% 0.0020 2018-03-15
001217 易方达新收益灵活配置混合C 1.2630 1.2630 0.0792% 0.0010 2018-03-15
001218 国投瑞银精选收益混合 0.7520 0.7520 0.8043% 0.0060 2018-03-15
001219 上投摩根动态多因子策略混合 0.8230 0.8230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8090 0.8090 0.1238% 0.0010 2018-03-15
001221 国联安鑫富混合A 0.9918 0.9918 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001222 鹏华外延成长灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.9930% 0.0100 2018-03-15
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1920 1.1920 0.5059% 0.0060 2018-03-15
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0680 1.0680 0.4704% 0.0050 2018-03-15
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5920 0.5920 -0.1686% -0.0010 2018-03-15
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2420 1.2420 0.0806% 0.0010 2018-03-15
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6510 0.6510 0.3082% 0.0020 2018-03-15
001228 国联安鑫享灵活配置A 1.0256 1.1456 0.0293% 0.0003 2018-03-15
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1766 1.1766 0.3069% 0.0036 2018-03-15
001230 鹏华医药科技股票 0.5650 0.5650 0.7130% 0.0040 2018-03-15
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1810 1.1810 0.1696% 0.0020 2018-03-15
001235 中银国有企业债 1.0110 1.0590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001236 博时丝路主题股票A 0.9730 0.9730 -0.1027% -0.0010 2018-03-15
001237 博时上证50ETF联接A 0.9974 0.9974 0.7373% 0.0073 2018-03-15
001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 0.4780 0.4780 0.2096% 0.0010 2018-03-15
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5855 0.5855 -0.1364% -0.0008 2018-03-15
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9922 0.9922 -0.2313% -0.0023 2018-03-15
001243 博时中证淘金大数据100I 0.9925 0.9925 -0.2312% -0.0023 2018-03-15
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2184 1.2184 -0.3598% -0.0044 2018-03-15
001245 工银生态环境股票 0.7650 0.7650 0.5256% 0.0040 2018-03-15
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0584 1.1384 -0.0189% -0.0002 2018-03-15
001249 易方达新利灵活配置混合 1.1960 1.1960 0.1675% 0.0020 2018-03-15
001250 天弘新活力灵活配置混合 1.1251 1.1251 0.1692% 0.0019 2018-03-15
001252 中海进取收益灵活配置混合 1.1280 1.1280 0.5348% 0.0060 2018-03-15
001253 建信回报灵活配置混合 1.1510 1.1510 0.1741% 0.0020 2018-03-15
001254 泰达宏利新起点混合A 1.1610 1.1610 -0.1720% -0.0020 2018-03-15
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.6740 0.6740 0.2976% 0.0020 2018-03-15
001256 泓德优选成长混合 1.1470 1.2470 0.1747% 0.0020 2018-03-15
001257 兴业收益增强债券A 1.1440 1.1440 -0.0873% -0.0010 2018-03-15
001258 兴业收益增强债券C 1.1270 1.1270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0471 1.0471 0.4509% 0.0047 2018-03-15
001261 中融新机遇混合 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2040 1.2040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0560 1.1160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0870 1.1790 0.2768% 0.0030 2018-03-15
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 0.9237 0.9557 -0.5170% -0.0048 2018-03-15
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6950 0.6950 1.0174% 0.0070 2018-03-15
001268 富国国家安全主题混合 0.6310 0.6310 0.4777% 0.0030 2018-03-15
001270 英大灵活配置混合A 1.1006 1.1506 -0.1270% -0.0014 2018-03-15
001271 英大灵活配置混合B 1.0874 1.1374 -0.1194% -0.0013 2018-03-15
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5690 1.5690 0.3197% 0.0050 2018-03-15
001273 民生加银新动力灵活配置混合A 1.1280 1.1280 0.4452% 0.0050 2018-03-15
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7930 0.7930 -0.1259% -0.0010 2018-03-15
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8520 0.8520 0.5903% 0.0050 2018-03-15
001277 博时国企改革主题股票 0.8430 0.8430 -0.1185% -0.0010 2018-03-15
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0920 1.1920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001279 中海积极增利灵活配置混合 0.9910 0.9910 1.3292% 0.0130 2018-03-15
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3600 1.3600 0.7407% 0.0100 2018-03-15
001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 1.6885 1.6885 0.5658% 0.0095 2018-03-15
001282 华安新机遇保本混合 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0726 1.2406 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0705 1.1575 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
001285 易方达新鑫灵活配置混合I 1.0240 1.1640 0.0978% 0.0010 2018-03-15
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 1.0250 1.1550 0.1955% 0.0020 2018-03-15
001287 安信优势增长混合A 1.5187 1.5187 0.7964% 0.0120 2018-03-15
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3470 1.3470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001290 广发安泰混合 1.0950 1.0950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001291 大摩量化多策略股票 0.9310 0.9310 0.1075% 0.0010 2018-03-15
001294 新华战略新兴产业混合 0.7750 0.7750 0.6494% 0.0050 2018-03-15
001295 大成景源灵活配置混合A 1.1610 1.1610 0.0862% 0.0010 2018-03-15
001296 长城转型成长灵活配置混合 1.1030 1.1030 0.4554% 0.0050 2018-03-15
001297 平安大华智慧中国混合 0.5390 0.5390 0.3724% 0.0020 2018-03-15
001298 金鹰民族新兴混合 1.0910 1.0910 -0.9083% -0.0100 2018-03-15
001299 兴业添利债券 1.0140 1.1100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7870 0.7870 0.1272% 0.0010 2018-03-15
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7690 0.7690 0.1302% 0.0010 2018-03-15
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9740 0.9740 -0.5107% -0.0050 2018-03-15
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1620 1.1620 0.7806% 0.0090 2018-03-15
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0340 1.1590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001305 九泰天富改革混合 0.7020 0.7020 -0.7072% -0.0050 2018-03-15
001306 中欧永裕混合A 0.9840 0.9840 -0.3040% -0.0030 2018-03-15
001307 中欧永裕混合C 0.9620 0.9620 -0.2075% -0.0020 2018-03-15
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.2146 1.2146 -0.2791% -0.0034 2018-03-15
001311 华安新回报灵活配置混合 1.1340 1.1340 0.0883% 0.0010 2018-03-15
001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0660 1.0660 0.2822% 0.0030 2018-03-15
001313 上投摩根智慧互联股票 0.8260 0.8260 0.9780% 0.0080 2018-03-15
001314 易方达新益灵活配置混合I 1.4070 1.4070 0.2137% 0.0030 2018-03-15
001315 易方达新益灵活配置混合E 1.8770 1.8770 0.1601% 0.0030 2018-03-15
001316 安信稳健增值混合A 1.2093 1.2093 -0.0496% -0.0006 2018-03-15
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0373 1.0373 0.2997% 0.0031 2018-03-15
001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.8103 0.8103 1.0853% 0.0087 2018-03-15
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1550 1.1550 0.5222% 0.0060 2018-03-15
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0780 1.0780 -2.9703% -0.0330 2018-03-15
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 0.6810 0.6810 0.2946% 0.0020 2018-03-15
001323 东吴移动互联灵活配置混合A 1.1580 1.1580 0.6957% 0.0080 2018-03-15
001324 华宝新价值混合 1.1292 1.1292 0.1064% 0.0012 2018-03-15
001325 鹏华弘和混合A 1.1232 1.1232 0.0802% 0.0009 2018-03-15
001326 鹏华弘和混合C 1.1064 1.1064 0.0814% 0.0009 2018-03-15
001327 鹏华弘华混合A 1.1316 1.1866 0.2037% 0.0023 2018-03-15
001328 鹏华弘华混合C 1.0123 1.0123 0.2079% 0.0021 2018-03-15
001329 鹏华弘实混合A 1.1260 1.1260 0.1334% 0.0015 2018-03-15
001330 鹏华弘实混合C 1.1980 1.1980 0.1337% 0.0016 2018-03-15
001331 鹏华弘信混合A 1.2076 1.2389 0.1244% 0.0015 2018-03-15
001332 鹏华弘信混合C 1.0724 1.1184 0.1307% 0.0014 2018-03-15
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2610 1.2610 0.7188% 0.0090 2018-03-15
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.1330 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001335 南方利众灵活配置混合A 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001336 鹏华弘益混合A 1.1280 1.1280 0.1243% 0.0014 2018-03-15
001337 鹏华弘益混合C 1.1125 1.1125 0.1260% 0.0014 2018-03-15
001338 安信稳健增值混合C 1.2279 1.2279 -0.0488% -0.0006 2018-03-15
001339 兴银鼎新灵活配置 1.0780 1.1350 0.1859% 0.0020 2018-03-15
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8810 0.8810 -0.5643% -0.0050 2018-03-15
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8440 0.8440 -0.4717% -0.0040 2018-03-15
001342 易方达新享灵活配置混合A 1.6010 1.6560 0.1877% 0.0030 2018-03-15
001343 易方达新享灵活配置混合C 1.1510 1.2060 0.1741% 0.0020 2018-03-15
001344 易方达沪深300医药卫生ETF联接 1.0777 1.0777 1.2020% 0.0128 2018-03-15
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1380 1.1380 -0.1754% -0.0020 2018-03-15
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.2000 1.2000 -0.0833% -0.0010 2018-03-15
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.1230 1.1230 0.4472% 0.0050 2018-03-15
001349 富国改革动力混合 0.5860 0.5860 -0.3401% -0.0020 2018-03-15
001351 诺安中证500ETF联接 0.8385 0.8385 -0.1548% -0.0013 2018-03-15
001352 民生加银新战略灵活配置混合 1.1700 1.1700 0.4292% 0.0050 2018-03-15
001355 广发聚泰混合A 1.0130 1.3200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001356 广发聚泰混合C 1.0120 1.1190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001358 宝盈祥泰养老混合 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2018-03-15
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1319 1.1619 0.1061% 0.0012 2018-03-15
001361 景顺长城中证150ETF联接 0.6180 0.6180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001362 景顺长城领先回报灵活配置混合A 1.2670 1.2670 0.0790% 0.0010 2018-03-15
001363 长城久惠保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001364 大成景润灵活配置混合 1.0830 1.0830 1.4045% 0.0150 2018-03-15
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8240 0.8240 0.1215% 0.0010 2018-03-15
001366 金鹰产业整合混合 0.7450 0.7450 0.4043% 0.0030 2018-03-15
001367 德邦新添利债券A 1.0342 1.2032 0.1162% 0.0012 2018-03-15
001370 中银新趋势混合 1.1070 1.1070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3540 1.5010 0.8942% 0.0120 2018-03-15
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8980 0.8980 1.0124% 0.0090 2018-03-15
001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1410 1.1410 -0.1750% -0.0020 2018-03-15
001377 中融新产业混合A 0.9830 0.9830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001378 中融新产业混合C 0.9660 0.9660 -0.1034% -0.0010 2018-03-15
001379 景顺长城领先回报灵活配置混合C 1.4390 1.4390 0.0695% 0.0010 2018-03-15
001380 鹏华弘盛混合C 1.6426 1.6426 0.1097% 0.0018 2018-03-15
001381 鹏华弘泽混合C 1.1091 1.1091 0.1716% 0.0019 2018-03-15
001382 易方达国企改革混合 1.1270 1.1270 1.5315% 0.0170 2018-03-15
001384 东方新思路混合A 0.8705 0.8705 0.7756% 0.0067 2018-03-15
001385 东方新思路混合C 0.8610 0.8610 0.7843% 0.0067 2018-03-15
001387 中融新经济灵活配置混合A 1.7650 2.1970 0.5698% 0.0100 2018-03-15
001388 中融新经济灵活配置混合C 1.1020 1.1020 0.6393% 0.0070 2018-03-15
001389 中融鑫视野灵活配置混合A 1.0993 1.0993 -0.0455% -0.0005 2018-03-15
001390 中融鑫视野灵活配置混合C 1.0523 1.0523 -0.0475% -0.0005 2018-03-15
001392 国富金融地产混合A 1.1220 1.1220 0.2323% 0.0026 2018-03-15
001393 国富金融地产混合C 1.1032 1.1032 0.2271% 0.0025 2018-03-15
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7460 0.7460 0.8108% 0.0060 2018-03-15
001397 建信精工制造指数增强 1.2072 1.2072 -0.1571% -0.0019 2018-03-15
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8600 0.8600 0.7026% 0.0060 2018-03-15
001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 1.2096 1.2096 0.1325% 0.0016 2018-03-15
001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 1.1958 1.1958 0.1256% 0.0015 2018-03-15
001402 信诚新选回报混合A 1.1820 1.1820 0.5957% 0.0070 2018-03-15
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9490 0.9490 0.6363% 0.0060 2018-03-15
001404 招商移动互联网产业股票 0.8520 0.8520 0.7092% 0.0060 2018-03-15
001405 东方红策略精选混合A 1.1167 1.1767 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001406 东方红策略精选混合C 1.0750 1.1150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.1020 1.1020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1116 1.1116 0.5336% 0.0059 2018-03-15
001409 工银瑞信互联网加股票 0.3930 0.3930 0.7692% 0.0030 2018-03-15
001410 信达澳银新能源产业股票 1.5390 1.5390 -0.4528% -0.0070 2018-03-15
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 1.0280 1.0850 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1492 1.1492 0.1918% 0.0022 2018-03-15
001413 中融鑫起点混合A 1.0427 1.0927 -0.1150% -0.0012 2018-03-15
001414 中融鑫起点混合C 1.0086 1.0586 -0.1089% -0.0011 2018-03-15
001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 0.9410 0.9410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001416 嘉实事件驱动股票 0.8520 0.8520 0.7092% 0.0060 2018-03-15
001417 汇添富医疗服务混合 1.0070 1.0070 0.5994% 0.0060 2018-03-15
001418 泰达宏利创益混合A 1.1390 1.1390 0.2641% 0.0030 2018-03-15
001419 泰达宏利新思路混合A 1.1130 1.1530 0.7240% 0.0080 2018-03-15
001420 南方大数据300指数A 1.1386 1.1386 0.3349% 0.0038 2018-03-15
001421 南方量化成长 1.1560 1.1560 -0.5164% -0.0060 2018-03-15
001422 景顺长城安享回报灵活混合A 1.1310 1.1310 0.0885% 0.0010 2018-03-15
001423 景顺长城安享回报灵活混合C 1.1180 1.1180 0.0895% 0.0010 2018-03-15
001424 博时新起点混合A 1.2257 1.2257 0.5909% 0.0072 2018-03-15
001425 博时新起点混合C 1.2108 1.2108 0.5898% 0.0071 2018-03-15
001426 南方大数据300指数C 1.1287 1.1287 0.3289% 0.0037 2018-03-15
001427 招商丰泽混合A 1.1770 1.1770 -0.0849% -0.0010 2018-03-15
001429 博时新财富混合A 1.0999 1.0999 0.1092% 0.0012 2018-03-15
001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1270 1.1870 0.0888% 0.0010 2018-03-15
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9990 0.9990 -0.2994% -0.0030 2018-03-15
001433 易方达瑞景灵活配置混合 1.1880 1.1880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.3770 1.3770 -0.1450% -0.0020 2018-03-15
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.1310 1.1310 -0.1765% -0.0020 2018-03-15
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.1090 1.1890 0.0903% 0.0010 2018-03-15
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0960 1.1760 0.0913% 0.0010 2018-03-15
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3720 1.3720 0.6603% 0.0090 2018-03-15
001446 招商丰泽混合C 1.1720 1.1720 -0.1704% -0.0020 2018-03-15
001447 天弘惠利灵活配置混合 1.1808 1.1808 0.2292% 0.0027 2018-03-15
001448 华商双翼平衡混合 1.1830 1.1830 0.1693% 0.0020 2018-03-15
001449 华商双驱优选灵活配置混合 1.1030 1.2930 -0.1810% -0.0020 2018-03-15
001450 东方稳定增利债券A 1.0689 1.0689 -0.0935% -0.0010 2018-03-15
001451 东方稳定增利债券C 1.0594 1.0594 -0.1037% -0.0011 2018-03-15
001453 鹏华弘鑫混合A 1.1003 1.1003 0.1092% 0.0012 2018-03-15
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0887 1.0887 0.1103% 0.0012 2018-03-15
001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8150 0.8150 -0.1225% -0.0010 2018-03-15
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.1010 1.1010 0.0909% 0.0010 2018-03-15
001457 华商新常态灵活配置混合 0.7960 1.0460 0.3783% 0.0030 2018-03-15
001458 广发中证全指主要消费ETF联接A 1.3591 1.3591 1.1913% 0.0160 2018-03-15
001459 广发中证全指原材料ETF联接A 1.1246 1.1246 -0.3191% -0.0036 2018-03-15
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8736 0.8736 -0.1029% -0.0009 2018-03-15
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 0.9610 0.9610 0.1042% 0.0010 2018-03-15
001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 1.0400 1.1060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 2018-03-15
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0700 1.0700 -0.0934% -0.0010 2018-03-15
001468 广发改革混合 0.7080 0.7080 0.8547% 0.0060 2018-03-15
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0443 1.0443 0.2207% 0.0023 2018-03-15
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0370 1.0960 0.0965% 0.0010 2018-03-15
001471 融通新能源灵活配置混合 1.2430 1.2430 -0.9562% -0.0120 2018-03-15
001473 建信大安全战略精选股票 1.3940 1.3940 1.3229% 0.0182 2018-03-15
001474 兴银丰盈灵活配置 1.3090 1.3090 -0.0763% -0.0010 2018-03-15
001475 易方达国防军工混合 0.8260 0.8260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001476 中银智能制造股票 0.8050 0.8050 1.1307% 0.0090 2018-03-15
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0490 1.1720 0.6718% 0.0070 2018-03-15
001480 财通成长优选混合 0.9040 0.9040 0.5562% 0.0050 2018-03-15
001482 上投摩根新兴服务股票 1.1570 1.1570 1.0480% 0.0120 2018-03-15
001483 天弘喜利灵活配置混合 1.0261 1.0261 -0.1265% -0.0013 2018-03-15
001484 天弘新价值灵活配置混合 1.1309 1.1309 0.2482% 0.0028 2018-03-15
001485 华安添颐养老混合 1.0850 1.0850 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001487 宝盈优势产业灵活配置混合 1.2180 1.3680 1.1628% 0.0140 2018-03-15
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.1661 1.1661 0.0086% 0.0001 2018-03-15
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.1289 1.1289 0.0089% 0.0001 2018-03-15
001490 汇添富国企创新股票 1.1530 1.1530 0.6987% 0.0080 2018-03-15
001492 鹏华弘锐混合A 1.0895 1.1260 0.1287% 0.0014 2018-03-15
001493 鹏华弘锐混合C 1.9301 1.9301 0.1349% 0.0026 2018-03-15
001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 1.5310 1.5310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001495 东方新价值混合A 1.2230 1.2230 0.2213% 0.0027 2018-03-15
001496 工银聚焦30股票 0.7250 0.7250 0.6944% 0.0050 2018-03-15
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1783 1.1783 0.0085% 0.0001 2018-03-15
001499 国投瑞银新增长混合 1.1720 1.2090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001500 泓德远见回报混合 1.2430 1.3630 0.8929% 0.0110 2018-03-15
001503 南方利鑫灵活配置混合C 1.1320 1.1320 -0.0883% -0.0010 2018-03-15
001504 南方利淘C 1.1410 1.1410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001505 南方利众灵活配置混合C 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 1.1140 1.1140 0.0898% 0.0010 2018-03-15
001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2018-03-15
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3670 1.3670 0.5887% 0.0080 2018-03-15
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.3540 1.3540 0.5944% 0.0080 2018-03-15
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.2780 1.3380 0.4717% 0.0060 2018-03-15
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001513 易方达信息产业混合 1.2420 1.2420 0.8117% 0.0100 2018-03-15
001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2210 1.2210 0.6595% 0.0080 2018-03-15
001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0600 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001518 万家瑞兴灵活配置混合 1.5248 2.1648 -0.3399% -0.0052 2018-03-15
001520 国投瑞银研究精选股票 1.0210 1.0210 0.5911% 0.0060 2018-03-15
001521 国寿安保成长优选股票 1.2370 1.3070 -0.0808% -0.0010 2018-03-15
001522 博时新策略混合A 1.1099 1.1099 0.0270% 0.0003 2018-03-15
001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.1030 1.1030 0.0272% 0.0003 2018-03-15
001528 诺安先进制造股票 1.5170 1.5170 0.5968% 0.0090 2018-03-15
001530 万家瑞富 1.0292 1.0292 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001531 招商安益保本混合 1.1140 1.1140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001532 华安文体健康混合 1.1100 1.1100 -0.1799% -0.0020 2018-03-15
001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1221 1.1221 -0.0356% -0.0004 2018-03-15
001534 华宝万物互联混合 0.8500 0.8500 1.0702% 0.0090 2018-03-15
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.0790 1.0790 -0.1850% -0.0020 2018-03-15
001536 南方君选灵活配置混合 1.2100 1.2540 0.0827% 0.0010 2018-03-15
001537 中加改革红利灵活配置 1.0545 1.1145 0.4477% 0.0047 2018-03-15
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.1310 1.1310 0.3549% 0.0040 2018-03-15
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2705 1.2705 0.3555% 0.0045 2018-03-15
001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 0.7590 0.7590 1.3351% 0.0100 2018-03-15
001541 汇添富民营新动力股票 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2018-03-15
001542 国泰互联网+股票 1.9410 1.9410 1.3048% 0.0250 2018-03-15
001543 宝盈新锐混合 1.3970 1.3970 1.0854% 0.0150 2018-03-15
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2330 1.2330 0.1625% 0.0020 2018-03-15
001548 天弘上证50指数A 1.1184 1.1184 0.7840% 0.0087 2018-03-15
001549 天弘上证50指数C 1.1100 1.1100 0.7808% 0.0086 2018-03-15
001550 天弘中证医药100指数A 0.7853 0.7853 -0.1018% -0.0008 2018-03-15
001551 天弘中证医药100指数C 0.7802 0.7802 -0.1024% -0.0008 2018-03-15
001552 天弘中证证券保险指数A 0.8018 0.8018 0.6654% 0.0053 2018-03-15
001553 天弘中证证券保险指数C 0.7961 0.7961 0.6448% 0.0051 2018-03-15
001554 天弘中证全指运输指数A 0.6605 0.6605 0.0151% 0.0001 2018-03-15
001555 天弘中证全指运输指数C 0.6559 0.6559 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001556 天弘量化驱动股票A 0.8933 0.8933 -0.1118% -0.0010 2018-03-15
001557 天弘量化驱动股票C 0.8863 0.8863 -0.1127% -0.0010 2018-03-15
001558 天弘医疗健康混合A 0.8566 0.8566 0.0467% 0.0004 2018-03-15
001559 天弘医疗健康混合C 0.8504 0.8504 0.0471% 0.0004 2018-03-15
001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6430 0.6430 0.4688% 0.0030 2018-03-15
001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6380 0.6380 0.4724% 0.0030 2018-03-15
001562 易方达瑞和灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.1012% 0.0010 2018-03-15
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0290 1.0290 1.3793% 0.0140 2018-03-15
001564 东方红京东大数据混合 1.4940 1.4940 -0.4000% -0.0060 2018-03-15
001565 永赢量化混合发起式 0.7828 0.7828 -0.0638% -0.0005 2018-03-15
001566 南方利达灵活配置混合A 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2018-03-15
001567 南方利达灵活配置混合C 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2018-03-15
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7400 0.7400 1.2312% 0.0090 2018-03-15
001570 南方利安灵活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2018-03-15
001571 嘉合磐石混合A 1.0430 1.1430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001572 嘉合磐石混合C 1.0340 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001573 南方互联混合 1.0580 1.0580 0.8580% 0.0090 2018-03-15
001574 中海混改红利主题精选混合 0.9930 0.9930 0.2018% 0.0020 2018-03-15
001575 兴银稳健 1.0277 1.0277 0.0195% 0.0002 2018-03-15
001576 国泰智能装备股票 1.1650 1.1650 0.6914% 0.0080 2018-03-15
001577 嘉实低价策略股票 1.2420 1.2420 0.8936% 0.0110 2018-03-15
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0228 1.0693 0.0293% 0.0003 2018-03-15
001579 国泰大农业股票 1.1330 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001580 南方利安灵活配置混合C 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2018-03-15
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4300 1.4300 0.6334% 0.0090 2018-03-15
001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0900 1.0900 0.0918% 0.0010 2018-03-15
001583 安信新常态股票 1.4050 1.4050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001586 天弘中证100指数A 1.1448 1.1448 0.7480% 0.0085 2018-03-15
001587 天弘中证100指数C 1.1366 1.1366 0.7445% 0.0084 2018-03-15
001588 天弘中证800指数A 0.9436 0.9436 0.3616% 0.0034 2018-03-15
001589 天弘中证800指数C 0.9373 0.9373 0.3533% 0.0033 2018-03-15
001590 天弘中证环保产业指数A 0.7649 0.7649 -0.1306% -0.0010 2018-03-15
001591 天弘中证环保产业指数C 0.7593 0.7593 -0.1184% -0.0009 2018-03-15
001592 天弘创业板指数A 0.7242 0.7242 0.4021% 0.0029 2018-03-15
001593 天弘创业板指数C 0.7176 0.7176 0.4058% 0.0029 2018-03-15
001594 天弘中证银行指数A 1.1530 1.1530 0.0087% 0.0001 2018-03-15
001595 天弘中证银行指数C 1.1447 1.1447 0.0175% 0.0002 2018-03-15
001596 信诚新泽A 1.1420 1.1420 0.3515% 0.0040 2018-03-15
001597 招商丰融灵活配置混合A 1.2620 1.2620 -0.1582% -0.0020 2018-03-15
001598 招商丰融灵活配置混合C 1.2340 1.2340 -0.2425% -0.0030 2018-03-15
001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9047 0.9047 0.0553% 0.0005 2018-03-15
001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8978 0.8978 0.0557% 0.0005 2018-03-15
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0303 1.0503 0.2823% 0.0029 2018-03-15
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0256 1.0356 0.2738% 0.0028 2018-03-15
001603 易方达安盈回报混合 1.2470 1.2470 0.2412% 0.0030 2018-03-15
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0140 1.0140 0.7952% 0.0080 2018-03-15
001605 国富沪港深成长精选股票 1.2270 1.2270 0.6563% 0.0080 2018-03-15
001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 1.4501 1.4501 1.2145% 0.0174 2018-03-15
001607 英大策略优选混合A 1.2156 1.2156 0.1731% 0.0021 2018-03-15
001608 英大策略优选混合C 1.0492 1.0492 0.1623% 0.0017 2018-03-15
001609 平安大华鑫享混合A 1.2090 1.2090 0.3320% 0.0040 2018-03-15
001610 平安大华鑫享混合C 1.2140 1.2140 0.3306% 0.0040 2018-03-15
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5660 0.5660 -0.4923% -0.0028 2018-03-15
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5622 0.5622 -0.4956% -0.0028 2018-03-15
001613 长城久祥保本混合 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001614 东方区域发展混合 0.8356 0.8356 0.6262% 0.0052 2018-03-15
001616 嘉实环保低碳股票 1.5510 1.5510 0.3883% 0.0060 2018-03-15
001617 天弘中证电子指数A 1.0401 1.0401 0.1444% 0.0015 2018-03-15
001618 天弘中证电子指数C 1.0326 1.0326 0.1358% 0.0014 2018-03-15
001620 嘉实新机遇灵活配置混合 1.1330 1.1330 -0.0882% -0.0010 2018-03-15
001622 新华鑫锐混合 1.2017 1.2017 0.2586% 0.0031 2018-03-15
001623 兴业国企改革混合 1.2810 1.2810 0.1564% 0.0020 2018-03-15
001626 国泰央企改革股票 1.3410 1.3410 0.3743% 0.0050 2018-03-15
001628 招商体育文化休闲股票基金 0.8480 0.8480 0.9524% 0.0080 2018-03-15
001629 天弘中证计算机指数A 0.7332 0.7332 0.2598% 0.0019 2018-03-15
001630 天弘中证计算机指数C 0.7286 0.7286 0.2615% 0.0019 2018-03-15
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4811 1.4811 1.5495% 0.0226 2018-03-15
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4719 1.4719 1.5524% 0.0225 2018-03-15
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 1.0055 1.0875 0.0099% 0.0001 2018-03-15
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 1.0008 1.0847 0.0100% 0.0001 2018-03-15
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2461 1.2461 -0.0561% -0.0007 2018-03-15
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2218 1.2218 -0.0654% -0.0008 2018-03-15
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1090 1.1090 -0.2698% -0.0030 2018-03-15
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3140 1.3140 0.4587% 0.0060 2018-03-15
001639 嘉实新常态灵活配置混合A 1.0760 1.0760 0.0930% 0.0010 2018-03-15
001640 嘉实新常态灵活配置混合C 1.0690 1.0690 0.0936% 0.0010 2018-03-15
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9972 0.9972 -0.0501% -0.0005 2018-03-15
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9853 0.9853 -0.0507% -0.0005 2018-03-15
001645 国泰大健康股票 1.5690 1.5690 -0.4442% -0.0070 2018-03-15
001648 工银新价值灵活配置混合 1.0300 1.0300 0.4878% 0.0050 2018-03-15
001649 工银工业4.0股票 0.9890 0.9890 0.2026% 0.0020 2018-03-15
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1080 1.1080 0.1808% 0.0020 2018-03-15
001651 工银瑞信新蓝筹股票 1.4320 1.4320 0.7741% 0.0110 2018-03-15
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1017 1.1517 0.1090% 0.0012 2018-03-15
001656 农银汇理中国优势灵活配置混合 1.1215 1.1215 0.5830% 0.0065 2018-03-15
001657 长安鑫富领先混合 1.4690 1.4690 0.4788% 0.0070 2018-03-15
001659 富安达新动力混合 1.3833 1.3833 -0.0795% -0.0011 2018-03-15
001661 博时信用纯债债券C 1.0090 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001662 创金合信沪港深研究精选灵活混合 1.0820 1.0820 0.1852% 0.0020 2018-03-15
001663 中银互联网+股票 1.0890 1.0890 1.0204% 0.0110 2018-03-15
001664 平安大华鑫安混合A 1.1540 1.1540 0.2606% 0.0030 2018-03-15
001665 平安大华鑫安混合C 1.1440 1.1440 0.1751% 0.0020 2018-03-15
001667 南方转型增长灵活配置混合 0.8760 0.8760 -0.2278% -0.0020 2018-03-15
001670 长城新策略灵活配置混合A 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 2018-03-15
001671 长城新策略灵活配置混合C 1.2510 1.2510 -0.0799% -0.0010 2018-03-15
001672 国寿安保智慧生活股票 1.2210 1.3710 -0.1635% -0.0020 2018-03-15
001673 红塔红土优质成长灵活配置混合A 1.0796 1.0796 0.1949% 0.0021 2018-03-15
001674 红塔红土优质成长灵活配置混合C 1.0737 1.0737 0.1960% 0.0021 2018-03-15
001675 江信同福灵活配置混合A 1.0590 1.0975 0.8283% 0.0087 2018-03-15
001676 江信同福灵活配置混合C 1.0463 1.0798 0.8385% 0.0087 2018-03-15
001677 中银战略新兴产业股票 1.3660 1.3660 1.3353% 0.0180 2018-03-15
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7770 0.7770 0.1289% 0.0010 2018-03-15
001680 九泰久利灵活配置混合 0.9450 0.9460 0.1059% 0.0010 2018-03-15
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1020 1.1020 0.9158% 0.0100 2018-03-15
001682 新华鑫回报混合 1.0360 1.1460 -0.4803% -0.0050 2018-03-15
001683 华夏新经济灵活配置混合 1.1040 1.1040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3070 1.3070 0.7710% 0.0100 2018-03-15
001686 安信新动力灵活配置混合A 1.0461 1.1401 0.1340% 0.0014 2018-03-15
001687 安信新动力灵活配置混合C 1.0439 1.1279 0.1343% 0.0014 2018-03-15
001688 嘉实新起点混合A 1.1190 1.1190 0.0894% 0.0010 2018-03-15
001692 南方国策动力股票 1.0220 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5870 1.5870 0.5066% 0.0080 2018-03-15
001695 泓德泓业混合 1.1120 1.2220 0.6335% 0.0070 2018-03-15
001696 南方智造未来股票 1.0650 1.0650 0.7569% 0.0080 2018-03-15
001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1931 1.1931 0.3533% 0.0042 2018-03-15
001701 中融产业升级混合 1.1350 1.1350 0.2650% 0.0030 2018-03-15
001702 东方创新科技混合 0.9699 0.9699 0.3622% 0.0035 2018-03-15
001703 银华沪港深增长股票 1.4200 1.4900 1.1396% 0.0160 2018-03-15
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.1047 1.1297 0.7478% 0.0082 2018-03-15
001705 泓德战略转型股票 1.0430 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001706 诺安积极回报灵活配置混合 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001707 诺安高端制造股票 0.9320 0.9320 -0.1072% -0.0010 2018-03-15
001708 东兴改革精选混合 1.0890 1.0890 0.6470% 0.0070 2018-03-15
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1050 1.1050 0.1813% 0.0020 2018-03-15
001710 安信新趋势混合A 1.0310 1.0910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001711 安信新趋势混合C 1.0290 1.0880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001712 东方红优势精选混合 1.5450 1.5450 0.5205% 0.0080 2018-03-15
001713 华润元大中创100ETF联接 1.0320 1.0320 0.3891% 0.0040 2018-03-15
001714 工银瑞信文体产业股票 1.5400 1.5400 0.6536% 0.0100 2018-03-15
001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0740 1.0740 0.3738% 0.0040 2018-03-15
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2920 1.2920 0.3885% 0.0050 2018-03-15
001717 工银瑞信前沿医疗股票 1.5020 1.5020 0.9409% 0.0140 2018-03-15
001718 工银瑞信物流产业股票 1.3520 1.3520 -0.2214% -0.0030 2018-03-15
001719 工银国家战略股票 1.0500 1.0500 0.9615% 0.0100 2018-03-15
001720 工银新增利混合 1.0440 1.0440 0.2882% 0.0030 2018-03-15
001721 工银新增益混合 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001722 工银银和利混合 1.1140 1.1140 0.0898% 0.0010 2018-03-15
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7700 0.7700 -0.3881% -0.0030 2018-03-15
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0570 1.1170 0.1896% 0.0020 2018-03-15
001725 汇添富高端制造股票 1.4420 1.4420 0.9804% 0.0140 2018-03-15
001726 汇添富新兴消费股票 1.1930 1.1930 1.1874% 0.0140 2018-03-15
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1330 1.1330 0.3543% 0.0040 2018-03-15
001730 兴银大健康 0.9890 0.9890 1.1247% 0.0110 2018-03-15
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0510 1.0510 1.1550% 0.0120 2018-03-15
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0630 1.0630 1.1418% 0.0120 2018-03-15
001733 泰达宏利量化增强股票 1.1110 1.1110 0.0901% 0.0010 2018-03-15
001734 广发百发大数据成长混合A 1.0090 1.0090 0.2982% 0.0030 2018-03-15
001735 广发百发大数据成长混合E 1.0100 1.0100 0.1984% 0.0020 2018-03-15
001736 圆信永丰优加生活 1.5650 1.5650 0.5784% 0.0090 2018-03-15
001738 大摩新趋势混合 0.9719 0.9719 0.2372% 0.0023 2018-03-15
001739 中融融安二号保本混合 0.9900 0.9900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001740 光大保德信中国制造2025混合 1.4950 1.4950 -0.3997% -0.0060 2018-03-15
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0790 1.0790 1.4098% 0.0150 2018-03-15
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0780 1.0780 1.3158% 0.0140 2018-03-15
001743 诺安优选回报灵活配置混合 1.0290 1.0290 -0.0971% -0.0010 2018-03-15
001744 诺安进取回报 1.0490 1.0770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2018-03-15
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2018-03-15
001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 0.9780 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001751 华商信用增强债券A 0.9240 0.9240 0.2169% 0.0020 2018-03-15
001752 华商信用增强债券C 0.9140 0.9140 0.1095% 0.0010 2018-03-15
001753 红土创新新兴产业混合 0.9400 0.9400 0.2132% 0.0020 2018-03-15
001754 永赢量化灵活配置混合型发起式 1.1085 1.1085 -0.7787% -0.0087 2018-03-15
001755 嘉实新思路混合 1.1110 1.1110 0.0901% 0.0010 2018-03-15
001756 嘉实策略优选混合 1.0530 1.1130 0.0951% 0.0010 2018-03-15
001757 嘉实主题增强混合 1.0980 1.0980 0.0912% 0.0010 2018-03-15
001758 嘉实研究增强混合 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001759 嘉实成长增强混合 1.2110 1.2110 0.4146% 0.0050 2018-03-15
001760 嘉实创新成长混合 1.0720 1.0720 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001761 广发安宏回报灵活配置混合A 1.2610 1.2610 0.0794% 0.0010 2018-03-15
001762 广发安宏回报灵活配置混合C 1.2290 1.2290 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001763 广发多策略灵活配置混合 0.9400 0.9400 -0.3181% -0.0030 2018-03-15
001764 广发沪港深新机遇股票 1.2110 1.3480 0.4979% 0.0060 2018-03-15
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1590 1.1590 -0.0862% -0.0010 2018-03-15
001766 上投摩根医疗健康股票 0.9310 0.9310 0.9761% 0.0090 2018-03-15
001769 易方达瑞惠灵活配置混合 1.3290 1.3290 -0.1503% -0.0020 2018-03-15
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001771 南方量化灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2018-03-15
001772 南方消费活力灵活配置混合 1.3020 1.3020 0.3082% 0.0040 2018-03-15
001773 招商丰庆混合A 1.3620 1.3620 -0.0734% -0.0010 2018-03-15
001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0868 1.0868 0.1844% 0.0020 2018-03-15
001776 中欧兴利债券 1.0186 1.1031 0.0098% 0.0001 2018-03-15
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1411 1.4111 1.1345% 0.0128 2018-03-15
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0613 1.1613 1.1340% 0.0119 2018-03-15
001779 中融稳健添利债券 0.9120 0.9120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.5025% 0.0050 2018-03-15
001781 建信现代服务业股票 1.1950 1.1950 0.6740% 0.0080 2018-03-15
001782 九泰久益混合A 1.0310 1.1650 0.0971% 0.0010 2018-03-15
001786 国泰信益灵活配置混合 1.2664 1.2664 0.2771% 0.0035 2018-03-15
001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0990 1.1650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001790 国泰智能汽车股票 1.0380 1.0380 0.7767% 0.0080 2018-03-15
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9680 0.9680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9450 0.9450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001794 兴银朝阳 1.0160 1.0530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1410 1.1410 0.7061% 0.0080 2018-03-15
001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 1.0910 1.1210 0.0917% 0.0010 2018-03-15
001797 华融新利灵活配置混合 1.0520 1.0520 0.5736% 0.0060 2018-03-15
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0913 1.0913 0.7850% 0.0085 2018-03-15
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0979 1.0979 0.7895% 0.0086 2018-03-15
001800 华安新乐享保本混合 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2018-03-15
001801 汇添富达欣灵活配置混合A 1.1010 1.1010 0.1820% 0.0020 2018-03-15
001802 易方达瑞财灵活配置混合I 1.0440 1.0940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001803 易方达瑞财灵活配置混合E 1.0400 1.0900 0.0962% 0.0010 2018-03-15
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2018-03-15
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 1.0160 1.0160 0.1972% 0.0020 2018-03-15
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8700 0.8700 0.2304% 0.0020 2018-03-15
001809 中信建投智信物联网灵活配置混合A 1.0869 1.0869 0.2860% 0.0031 2018-03-15
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.4700 1.4700 0.0681% 0.0010 2018-03-15
001811 中欧明睿新常态混合A 1.2270 1.2970 0.6563% 0.0080 2018-03-15
001813 国泰福益灵活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3210 1.3210 1.0712% 0.0140 2018-03-15
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2018-03-15
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.0210 1.0210 0.1963% 0.0020 2018-03-15
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2018-03-15
001819 兴全稳益定期开放债券 1.0374 1.1405 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8080 0.8080 0.4975% 0.0040 2018-03-15
001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 1.0220 1.0870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001824 博时沪港深成长企业 1.1720 1.1720 -0.0853% -0.0010 2018-03-15
001825 建信中国制造2025股票 1.0024 1.0024 -0.0797% -0.0008 2018-03-15
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3220 1.3220 0.0757% 0.0010 2018-03-15
001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.9220 0.9220 0.4357% 0.0040 2018-03-15
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2090 1.2090 0.5824% 0.0070 2018-03-15
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9940 0.9940 1.4286% 0.0140 2018-03-15
001834 长盛战略新兴产业C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 0.9990 0.9990 -0.1000% -0.0010 2018-03-15
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5720 1.5720 0.5758% 0.0090 2018-03-15
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 0.7210 0.7210 -0.1385% -0.0010 2018-03-15
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0300 1.0800 -0.7707% -0.0080 2018-03-15
001840 招商丰享灵活配置混合C 1.0520 1.3070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001841 招商丰享灵活配置混合A 1.0540 1.2340 0.0950% 0.0010 2018-03-15
001844 九泰久益混合C 1.0270 1.1610 0.0975% 0.0010 2018-03-15
001845 国寿安保稳恒混合A 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0970 1.0970 0.0912% 0.0010 2018-03-15
001849 前海开源强势共识100强股票 1.0210 1.0210 0.6903% 0.0070 2018-03-15
001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1489 1.1489 0.2443% 0.0028 2018-03-15
001851 中融强国制造混合 1.0170 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2410 1.2710 -0.0805% -0.0010 2018-03-15
001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001856 易方达环保主题灵活配置混合 1.1260 1.1260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001857 易方达现代服务业灵活配置混合 1.0330 1.0330 1.2745% 0.0130 2018-03-15
001858 建信鑫利灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.3869% 0.0039 2018-03-15
001861 富安达健康人生灵活配置混合 1.1252 1.1252 0.3389% 0.0038 2018-03-15
001862 东方红收益增强债券A 1.0360 1.1160 0.0966% 0.0010 2018-03-15
001863 东方红收益增强债券C 1.0270 1.1070 0.0975% 0.0010 2018-03-15
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 1.3020 1.3020 1.0085% 0.0130 2018-03-15
001865 前海开源事件驱动混合C 1.3110 1.3110 0.6140% 0.0080 2018-03-15
001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 1.1130 1.1130 0.2703% 0.0030 2018-03-15
001868 招商产业债券C 1.2590 1.4990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001869 招商制造业转型灵活配置混合A 1.1870 1.3070 -0.0842% -0.0010 2018-03-15
001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0030 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001873 嘉实增强收益C 1.0050 1.0730 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1030 1.2230 0.1817% 0.0020 2018-03-15
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4230 1.4230 -0.2803% -0.0040 2018-03-15
001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.8770 0.8770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001878 嘉实沪港深精选股票 1.7880 1.7880 0.3367% 0.0060 2018-03-15
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.9990% 0.0100 2018-03-15
001880 长城中国智造灵活配置混合 0.9820 0.9820 0.4090% 0.0040 2018-03-15
001881 中欧新趋势混合E 1.1610 1.9690 0.3544% 0.0041 2018-03-15
001882 中欧价值发现混合E 2.2969 2.7769 0.0348% 0.0008 2018-03-15
001883 中欧新动力混合E 1.7479 2.6639 0.0057% 0.0001 2018-03-15
001884 中欧沪深300指数增强E 1.4561 1.5011 0.5108% 0.0074 2018-03-15
001885 中欧蓝筹E 1.4159 2.7638 0.2904% 0.0041 2018-03-15
001886 中欧行业成长混合E 1.2362 1.5532 0.9637% 0.0118 2018-03-15
001887 中欧价值智选混合E 1.8042 2.1542 0.0111% 0.0002 2018-03-15
001888 中欧盛世成长混合E 1.3670 2.5960 -0.2627% -0.0036 2018-03-15
001889 中欧增强回报债券E 1.0344 1.4484 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
001891 中欧成长优选混合E 1.1631 1.5431 -0.0945% -0.0011 2018-03-15
001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 1.2350 1.2350 1.1466% 0.0140 2018-03-15
001896 泰达宏利绝对收益策略定期开放 1.0240 1.0240 0.5894% 0.0060 2018-03-15
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0180 1.1990 -0.6829% -0.0070 2018-03-15
001898 易方达大健康主题灵活配置混合 1.0750 1.0750 1.5109% 0.0160 2018-03-15
001899 东海中证社会发展安全产业主题 0.7800 0.7800 0.1284% 0.0010 2018-03-15
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1370 1.1370 -0.1756% -0.0020 2018-03-15
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1430 1.1430 -0.1747% -0.0020 2018-03-15
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 1.6010 1.6650 0.1251% 0.0020 2018-03-15
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 1.1290 1.1420 0.0887% 0.0010 2018-03-15
001905 华安安益保本混合 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001906 东方红纯债债券 1.0210 1.0530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.0906 1.0906 -0.0183% -0.0002 2018-03-15
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.0734 1.0734 -0.0279% -0.0003 2018-03-15
001910 泰康新机遇混合 1.1570 1.2805 0.7138% 0.0082 2018-03-15
001911 博时裕恒纯债债券 1.0284 1.0817 0.0097% 0.0001 2018-03-15
001914 中信建投聚利混合 1.0105 1.0545 -0.0593% -0.0006 2018-03-15
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9870 0.9870 0.5092% 0.0050 2018-03-15
001917 招商量化精选股票 1.0230 1.0930 -0.1951% -0.0020 2018-03-15
001918 圆信永丰兴利A 1.0150 1.0350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001919 圆信永丰兴利C 1.0120 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0750 1.0750 0.1864% 0.0020 2018-03-15
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0400 1.0400 0.0962% 0.0010 2018-03-15
001922 国泰新目标收益保本混合 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2018-03-15
001923 国泰添益灵活配置混合 1.1180 1.1180 0.1792% 0.0020 2018-03-15
001924 华夏国企改革灵活配置混合 0.9470 0.9470 0.9595% 0.0090 2018-03-15
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6550 1.6550 1.0379% 0.0170 2018-03-15
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6370 1.6370 0.9870% 0.0160 2018-03-15
001932 国寿安保保本混合 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.0520 1.0520 0.4776% 0.0050 2018-03-15
001938 中欧时代先锋股票A 1.2784 1.6944 0.7011% 0.0089 2018-03-15
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 1.3310 1.4210 0.3014% 0.0040 2018-03-15
001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 1.2583 1.2583 1.1089% 0.0138 2018-03-15
001941 融通通源短融债券B 1.1070 1.1070 0.0904% 0.0010 2018-03-15
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1430 1.1430 0.0876% 0.0010 2018-03-15
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1340 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001945 东方红信用债债券A 1.0470 1.0870 -0.0954% -0.0010 2018-03-15
001946 东方红信用债债券C 1.0370 1.0770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0160 1.0560 0.0985% 0.0010 2018-03-15
001948 建信稳定丰利债券A 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001949 建信稳定丰利债券C 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0035 1.0522 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.1530 1.1530 -0.7745% -0.0090 2018-03-15
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2018-03-15
001955 中欧养老产业混合 1.1940 1.1940 0.1678% 0.0020 2018-03-15
001956 国联安科技动力股票 1.1873 1.1873 0.4824% 0.0057 2018-03-15
001957 嘉合磐通债券A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001958 嘉合磐通债券C 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.7650 0.7650 0.5256% 0.0040 2018-03-15
001960 兴银瑞益 1.0300 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001961 博时裕荣纯债债券 1.0532 1.0874 0.0190% 0.0002 2018-03-15
001963 中欧天禧债券 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.1000 1.1000 0.5484% 0.0060 2018-03-15
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.0980 1.0980 0.5495% 0.0060 2018-03-15
001967 华宝转型升级灵活配置混合 1.1560 1.1560 0.2602% 0.0030 2018-03-15
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.8122% 0.0080 2018-03-15
001971 博时产业债纯债债券C 1.0910 1.0910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4500 1.4500 0.2766% 0.0040 2018-03-15
001974 景顺长城量化新动力股票 1.5010 1.5010 0.2672% 0.0040 2018-03-15
001975 景顺长城环保优势股票 1.6930 1.6930 0.1183% 0.0020 2018-03-15
001978 泰信互联网+主题混合 1.0220 1.0220 0.8885% 0.0090 2018-03-15
001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.2012% 0.0020 2018-03-15
001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7250 0.7250 0.1381% 0.0010 2018-03-15
001984 上投摩根智慧生活灵活配置混合 1.1550 1.1550 0.7853% 0.0090 2018-03-15
001985 富国低碳新经济混合 1.4400 1.4400 0.1391% 0.0020 2018-03-15
001986 前海开源人工智能主题混合 1.3320 1.3320 0.1504% 0.0020 2018-03-15
001988 南方纯元债券A 1.0220 1.0340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001989 南方纯元债券C 1.0190 1.0300 0.0982% 0.0010 2018-03-15
001990 中欧数据挖掘混合A 1.0456 1.1336 0.2877% 0.0030 2018-03-15
001993 博时裕泰纯债债券 1.0149 1.0917 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001994 华安年年红债券C 1.0380 1.1210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2310 1.2310 0.4078% 0.0050 2018-03-15
001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0630 1.0630 0.3777% 0.0040 2018-03-15
002000 工银新生利混合 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2018-03-15
002001 华夏回报A 1.5250 4.4940 0.9934% 0.0150 2018-03-15
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.4888% 0.0050 2018-03-15
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0210 1.0210 0.3933% 0.0040 2018-03-15
002005 工银新得利混合 1.1040 1.1040 0.0907% 0.0010 2018-03-15
002006 工银新得益混合 1.1360 1.1360 0.2648% 0.0030 2018-03-15
002007 工银新得润混合 1.0850 1.0850 0.0923% 0.0010 2018-03-15
002008 博时裕晟纯债债券 1.0249 1.0627 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0965 1.0965 0.0274% 0.0003 2018-03-15
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0816 1.0816 0.0277% 0.0003 2018-03-15
002011 华夏红利混合 2.4070 4.8800 0.3335% 0.0080 2018-03-15
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1205 1.1205 0.0268% 0.0003 2018-03-15
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1166 1.1166 0.0179% 0.0002 2018-03-15
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 1.3760 1.5200 -0.1451% -0.0020 2018-03-15
002018 鹏华弘安灵活配置混合A 1.0720 1.0933 0.0747% 0.0008 2018-03-15
002019 鹏华弘安灵活配置混合C 1.0313 1.0838 0.0776% 0.0008 2018-03-15
002020 国都创新驱动灵活配置混合 1.0500 1.0900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002021 华夏回报二号混合 1.3010 3.3760 1.0878% 0.0140 2018-03-15
002023 红塔红土稳健回报A 1.1369 1.1369 0.4063% 0.0046 2018-03-15
002024 红塔红土稳健回报C 1.1152 1.1152 0.4142% 0.0046 2018-03-15
002025 广发聚盛灵活配置混合A 1.1670 1.1970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002026 广发聚盛灵活配置混合C 1.1090 1.1390 0.0903% 0.0010 2018-03-15
002027 中加心享灵活配置混合A 1.0170 1.0670 0.0197% 0.0002 2018-03-15
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1820 1.3180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002029 安信动态策略混合C 1.2878 1.2878 0.1400% 0.0018 2018-03-15
002030 信诚新选回报混合B 1.1660 1.1660 0.6040% 0.0070 2018-03-15
002031 华夏策略混合 3.5060 4.1060 0.6604% 0.0230 2018-03-15
002035 安信平稳增长混合发起C 1.1734 1.6534 0.0512% 0.0006 2018-03-15
002036 安信优势增长混合C 1.5138 1.5138 0.7990% 0.0120 2018-03-15
002039 国投瑞银新收益混合A 1.1230 1.1390 0.1784% 0.0020 2018-03-15
002040 国投瑞银新收益混合C 1.1020 1.1160 0.1818% 0.0020 2018-03-15
002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 1.2290 1.2510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 1.2110 1.2320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002043 天治研究驱动灵活配置混合C 1.1950 1.1950 0.4202% 0.0050 2018-03-15
002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0260 1.0670 0.0976% 0.0010 2018-03-15
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 1.0240 1.0810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 1.3090 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 1.3280 1.3280 -0.0752% -0.0010 2018-03-15
002054 中银新财富混合A 1.0290 1.1250 0.0973% 0.0010 2018-03-15
002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0820 1.1730 0.1852% 0.0020 2018-03-15
002056 中银新财富混合C 1.0220 1.1180 0.0979% 0.0010 2018-03-15
002057 中银新机遇混合A 1.0240 1.1470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002058 中银新机遇混合C 1.0210 1.1440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8260 2.8260 0.3551% 0.0100 2018-03-15
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0401 1.0401 0.3086% 0.0032 2018-03-15
002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5860 2.5860 0.1937% 0.0050 2018-03-15
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7420 1.7420 0.1149% 0.0020 2018-03-15
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2.0220 2.0220 0.3972% 0.0080 2018-03-15
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1530 1.1530 0.2609% 0.0030 2018-03-15
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0680 1.0680 0.1876% 0.0020 2018-03-15
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0580 1.0580 0.0946% 0.0010 2018-03-15
002067 诺安精选回报灵活配置混合 0.9960 1.1560 0.3021% 0.0030 2018-03-15
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6778 1.8478 0.0537% 0.0009 2018-03-15
002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1528 1.1528 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1422 1.1422 -0.0088% -0.0001 2018-03-15
002071 长安产业精选混合C 1.2182 1.2682 -1.6708% -0.0207 2018-03-15
002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 1.6841 1.6841 0.5673% 0.0095 2018-03-15
002073 圆信永丰兴融A 1.0150 1.0570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002074 圆信永丰兴融C 1.0140 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 1.0720 1.1120 0.2806% 0.0030 2018-03-15
002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0692 1.0692 -0.1587% -0.0017 2018-03-15
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8150 0.8150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002080 前海开源一带一路混合C 0.9470 0.9470 0.3178% 0.0030 2018-03-15
002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4750 1.4750 1.0274% 0.0150 2018-03-15
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9510 0.9510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9480 0.9480 -0.1054% -0.0010 2018-03-15
002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.2380 1.2380 1.2265% 0.0150 2018-03-15
002086 大成景安短融债券E 1.2789 1.2789 0.0156% 0.0002 2018-03-15
002087 国富新机遇混合A 1.0660 1.1040 0.0939% 0.0010 2018-03-15
002088 国富新机遇混合C 1.0640 1.0960 0.0941% 0.0010 2018-03-15
002089 长盛盛鑫灵活配置混合A 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002090 长盛盛鑫灵活配置混合C 1.1680 1.1680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0586 1.1386 -0.0472% -0.0005 2018-03-15
002092 富兰克林国海新增长混合A 1.1074 1.1617 0.5083% 0.0056 2018-03-15
002093 富兰克林国海新增长混合C 1.0970 1.1511 0.5039% 0.0055 2018-03-15
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1010 1.1010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0684 1.1026 0.5648% 0.0060 2018-03-15
002096 博时新收益灵活配置混合C 1.0658 1.1011 0.5567% 0.0059 2018-03-15
002097 富兰克林国海新价值混合A 1.1118 1.2228 0.2887% 0.0032 2018-03-15
002098 富兰克林国海新价值混合C 1.1104 1.2127 0.2890% 0.0032 2018-03-15
002099 国富新活力混合A 1.1003 1.1003 0.5575% 0.0061 2018-03-15
002100 国富新活力混合C 1.0685 1.0685 0.5458% 0.0058 2018-03-15
002101 创金合信鑫优选灵活配置混合A 1.1060 1.1060 -0.0903% -0.0010 2018-03-15
002102 创金合信鑫优选灵活配置混合C 1.0190 1.0190 -0.0980% -0.0010 2018-03-15
002103 招商康泰养老混合 1.0670 1.0670 0.1878% 0.0020 2018-03-15
002104 博时新价值灵活配置混合A 1.0497 1.0600 1.3517% 0.0140 2018-03-15
002105 博时新价值灵活配置混合C 1.0485 1.0563 1.3533% 0.0140 2018-03-15
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1663 1.1663 0.3096% 0.0036 2018-03-15
002110 中海中鑫灵活配置混合 1.1140 1.1140 0.3604% 0.0040 2018-03-15
002111 华宝新起点混合 1.0270 1.0724 0.0682% 0.0007 2018-03-15
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1350 1.1350 0.1854% 0.0021 2018-03-15
002114 国富新收益混合A 1.1461 1.1461 0.0611% 0.0007 2018-03-15
002115 国富新收益混合C 1.1236 1.1236 0.0534% 0.0006 2018-03-15
002116 广发安享灵活配置混合A 1.0410 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002117 广发安享灵活配置混合C 1.0430 1.1830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002118 广发安盈混合A 1.1030 1.1030 0.5469% 0.0060 2018-03-15
002119 广发安盈混合C 1.1080 1.1080 0.5445% 0.0060 2018-03-15
002120 广发安悦回报混合 1.0540 1.0850 0.0950% 0.0010 2018-03-15
002121 广发沪港深新起点股票 1.5030 1.5030 0.6698% 0.0100 2018-03-15
002123 北信瑞丰外延增长 1.0280 1.0280 0.3906% 0.0040 2018-03-15
002124 广发新兴产业混合 1.4480 1.4480 0.7655% 0.0110 2018-03-15
002125 广发新兴成长混合 0.9910 0.9910 0.6091% 0.0060 2018-03-15
002128 广发鑫惠混合 1.0130 1.0330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002129 广发鑫利混合 1.1450 1.1450 0.3506% 0.0040 2018-03-15
002130 广发鑫隆混合A 1.3170 1.3170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002131 广发鑫隆混合C 1.2620 1.2620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002132 广发鑫享灵活配置混合 1.0380 1.0380 0.1931% 0.0020 2018-03-15
002133 广发鑫益混合 1.1990 1.1990 1.0961% 0.0130 2018-03-15
002134 广发鑫裕混合 1.2360 1.2360 -0.0808% -0.0010 2018-03-15
002135 广发鑫源混合A 1.0660 1.0660 0.2822% 0.0030 2018-03-15
002136 广发鑫源混合C 1.1020 1.1020 0.2730% 0.0030 2018-03-15
002137 诺安利鑫灵活配置混合 1.0569 1.0569 0.3894% 0.0041 2018-03-15
002138 泓德裕泰债券A 1.1090 1.1090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002139 泓德裕泰债券C 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002140 博时裕诚纯债债券 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1059 1.1059 0.5364% 0.0059 2018-03-15
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.2380 1.4860 0.4055% 0.0050 2018-03-15
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0810 1.0810 0.2783% 0.0030 2018-03-15
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.0309 1.0309 -0.2323% -0.0024 2018-03-15
002146 长安鑫益增强混合A 0.9834 0.9834 0.3674% 0.0036 2018-03-15
002147 长安鑫益增强混合C 0.9734 0.9734 0.3712% 0.0036 2018-03-15
002148 国寿安保稳惠混合 1.0366 1.1566 0.0966% 0.0010 2018-03-15
002149 嘉实新优选灵活配置混合 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2018-03-15
002152 华宝核心优势灵活配置混合 1.1720 1.1720 0.2566% 0.0030 2018-03-15
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0801 1.0801 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002156 长盛盛世灵活配置混合A 0.9960 1.1430 0.2012% 0.0020 2018-03-15
002157 长盛盛世灵活配置混合C 0.9920 1.0830 0.2020% 0.0020 2018-03-15
002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 1.0780 1.1080 0.1859% 0.0020 2018-03-15
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 0.9390 0.9390 0.3205% 0.0030 2018-03-15
002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4410 1.4410 0.6988% 0.0100 2018-03-15
002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1280 1.1280 0.6244% 0.0070 2018-03-15
002162 东方新价值混合C 1.1028 1.1028 0.2272% 0.0025 2018-03-15
002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2136 2.2136 0.0452% 0.0010 2018-03-15
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0970 1.0970 0.1826% 0.0020 2018-03-15
002165 汇添富达欣灵活配置混合C 1.0910 1.0910 0.1837% 0.0020 2018-03-15
002167 南方顺康灵活配置混合 1.0378 1.0378 0.0482% 0.0005 2018-03-15
002168 嘉实智能汽车股票 1.4640 1.4640 -0.5435% -0.0080 2018-03-15
002169 永赢稳益债券 1.0211 1.0461 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002170 东吴移动互联灵活配置混合C 1.1490 1.1490 0.7011% 0.0080 2018-03-15
002172 海富通新内需灵活配置混合C 1.5680 1.5680 0.1277% 0.0020 2018-03-15
002173 东方大健康混合 1.0845 1.0845 0.5470% 0.0059 2018-03-15
002174 东方互联网嘉混合 0.7330 0.7330 0.4660% 0.0034 2018-03-15
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002177 信诚新泽B 1.0980 1.0980 0.2740% 0.0030 2018-03-15
002178 嘉实新起点混合C 1.0940 1.0940 0.0915% 0.0010 2018-03-15
002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9580 0.9580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002180 中银移动互联混合 0.9830 0.9830 1.0277% 0.0100 2018-03-15
002181 华安大安全主题灵活配置混合 0.9590 0.9590 0.4188% 0.0040 2018-03-15
002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 0.8000 0.8000 0.2506% 0.0020 2018-03-15
002186 国联安鑫享灵活配置C 1.0308 1.5608 0.0388% 0.0004 2018-03-15
002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1.4370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002188 鹏华丰华债券 1.0205 1.0492 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002189 农银汇理国企改革灵活配置混合 1.3973 1.3973 1.1290% 0.0156 2018-03-15
002190 农银汇理新能源主题灵活配置混合 1.1945 1.1945 0.5133% 0.0061 2018-03-15
002191 农银汇理物联网主题灵活配置混合 1.2000 1.2000 1.0101% 0.0120 2018-03-15
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2572 1.2572 0.5277% 0.0066 2018-03-15
002193 东方利群混合C 1.2544 1.2544 0.0958% 0.0012 2018-03-15
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0430 1.0430 0.0960% 0.0010 2018-03-15
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9990 0.9990 -1.0891% -0.0110 2018-03-15
002197 国泰鑫保本混合 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002198 博时裕达纯债债券 1.0175 1.0578 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002199 前海开源中证军工指数C 0.6520 1.6120 0.1536% 0.0010 2018-03-15
002203 国泰睿信平衡混合 1.1720 1.1720 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002204 国泰安心回报混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002206 博时裕康纯债 1.0111 1.0111 0.0198% 0.0002 2018-03-15
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9600 0.9600 -0.5181% -0.0050 2018-03-15
002208 博时境源保本混合A 1.0540 1.0540 0.0950% 0.0010 2018-03-15
002209 博时境源保本混合C 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2018-03-15
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1177 1.1177 -0.5959% -0.0067 2018-03-15
002211 嘉实新财富混合 1.1180 1.1180 0.1792% 0.0020 2018-03-15
002212 嘉实新起航混合 1.1180 1.1180 0.0895% 0.0010 2018-03-15
002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.9900 1.0230 0.4464% 0.0044 2018-03-15
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.5240 1.6440 0.4614% 0.0070 2018-03-15
002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.4032% 0.0040 2018-03-15
002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 0.9950 0.9950 0.4036% 0.0040 2018-03-15
002218 南方弘利定期开放债券A 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002219 南方弘利定期开放债券C 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002220 南方瑞利灵活配置混合 1.1100 1.1100 0.0270% 0.0003 2018-03-15
002221 嘉实价值增强混合 1.0820 1.0820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002222 嘉实新趋势混合 1.1470 1.1470 0.0873% 0.0010 2018-03-15
002225 长城新视野混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2018-03-15
002226 长城新视野混合C 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2018-03-15
002227 长城新优选混合A 1.1400 1.1400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002228 长城新优选混合C 1.1610 1.1610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002229 华夏经济转型股票 1.3510 1.3510 0.3715% 0.0050 2018-03-15
002231 华夏新趋势灵活配置混合A 1.0950 1.1120 0.1830% 0.0020 2018-03-15
002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0890 1.1060 0.1840% 0.0020 2018-03-15
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1110 1.1110 0.1803% 0.0020 2018-03-15
002236 大成中证360A 1.0370 1.0370 -1.1439% -0.0120 2018-03-15
002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 1.0135 1.0135 0.0197% 0.0002 2018-03-15
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0710 1.1210 0.1871% 0.0020 2018-03-15
002245 泰康稳健增利债券A 1.0494 1.0494 -0.0191% -0.0002 2018-03-15
002246 泰康稳健增利债券C 1.1628 1.1628 -0.0172% -0.0002 2018-03-15
002249 招商境远灵活配置混合 1.0237 1.0237 -0.2533% -0.0026 2018-03-15
002250 红土创新改革红利混合 0.9460 0.9660 0.2119% 0.0020 2018-03-15
002251 华夏军工安全灵活配置混合 0.9080 0.9080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002252 融通成长30灵活配置混合 1.1010 1.1010 -0.9892% -0.0110 2018-03-15
002256 金信新能源汽车灵活配置混合 0.9780 0.9780 0.1024% 0.0010 2018-03-15
002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.2933% 0.0030 2018-03-15
002259 鹏华健康环保灵活配置混合 1.2500 1.2500 1.0509% 0.0130 2018-03-15
002261 中银宝利混合A 1.0130 1.1300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002262 中银宝利混合C 1.0130 1.1210 0.0988% 0.0010 2018-03-15
002263 泰达宏利大数据混合A 1.2081 1.2081 0.1991% 0.0024 2018-03-15
002264 华夏乐享健康灵活配置混合 1.1270 1.1270 0.6250% 0.0070 2018-03-15
002265 鑫元兴利债券 1.0161 1.0343 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002268 兴业丰利债券 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.9870 0.9870 0.2030% 0.0020 2018-03-15
002271 招商安弘保本混合 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002273 泰达宏利创益混合B 1.1390 1.1390 0.2641% 0.0030 2018-03-15
002274 中邮纯债聚利债券A 1.0670 1.0840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0150 1.0320 0.0986% 0.0010 2018-03-15
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0160 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0140 1.0340 -0.0985% -0.0010 2018-03-15
002278 中邮稳健合赢债券 1.0270 1.0470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002279 浙商惠盈纯债债券 1.0420 1.0550 0.0961% 0.0010 2018-03-15
002280 华富安享债券 1.0447 1.0447 0.0670% 0.0007 2018-03-15
002281 建信裕利灵活配置混合 1.0106 1.0106 0.2082% 0.0021 2018-03-15
002282 平安大华安享保本混合 1.0220 1.0220 -0.0978% -0.0010 2018-03-15
002288 中银稳进保本混合 1.0710 1.0710 0.0935% 0.0010 2018-03-15
002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0900 1.0900 0.0918% 0.0010 2018-03-15
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0202 1.0202 0.1178% 0.0012 2018-03-15
002292 诺安益鑫灵活配置混合 1.0422 1.0422 0.0288% 0.0003 2018-03-15
002293 南方益和保本 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002294 博时新机遇混合C 1.0473 1.0473 0.0860% 0.0009 2018-03-15
002295 广发稳安保本混合 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2018-03-15
002296 长城久安保本混合 1.0680 1.0680 -0.0935% -0.0010 2018-03-15
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2410 1.2410 -0.2412% -0.0030 2018-03-15
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1090 1.1090 0.5440% 0.0060 2018-03-15
002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1160 1.1160 0.1795% 0.0020 2018-03-15
002303 金鹰智慧生活混合 1.0220 1.0220 0.6897% 0.0070 2018-03-15
002304 平安大华安心保本混合 1.0290 1.0290 -0.0971% -0.0010 2018-03-15
002305 光大保德信风格轮动混合 0.8080 0.8080 -0.4926% -0.0040 2018-03-15
002306 银华合利债券 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2610 1.2610 0.5582% 0.0070 2018-03-15
002308 安信安盈保本混合A 1.0751 1.0751 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002309 国寿安保稳恒混合C 1.1050 1.1050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002310 创金合信沪深300指数增强型A 1.0815 1.2195 0.4178% 0.0045 2018-03-15
002311 创金合信中证500指数增强型A 1.0410 1.0410 -0.3255% -0.0034 2018-03-15
002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0990 1.0990 0.0911% 0.0010 2018-03-15
002313 泰达宏利新起点混合B 1.1610 1.1610 -0.1720% -0.0020 2018-03-15
002314 泰达宏利新思路混合B 1.1130 1.1530 0.7240% 0.0080 2018-03-15
002315 创金合信沪深300指数增强型C 1.0817 1.2267 0.4177% 0.0045 2018-03-15
002316 创金合信中证500指数增强型C 1.0466 1.0466 -0.3238% -0.0034 2018-03-15
002317 招商睿逸稳健配置混合 1.0460 1.0460 0.2876% 0.0030 2018-03-15
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1440 1.1440 0.0875% 0.0010 2018-03-15
002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3450 1.3450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1940 1.1940 0.7595% 0.0090 2018-03-15
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3500 1.3500 0.7463% 0.0100 2018-03-15
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0540 1.1040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1770 1.1770 0.1702% 0.0020 2018-03-15
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0980 1.0980 0.1825% 0.0020 2018-03-15
002331 泰康安泰回报混合 1.0258 1.0258 0.4013% 0.0041 2018-03-15
002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3398 1.3398 0.5478% 0.0073 2018-03-15
002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.3268 1.3268 0.5380% 0.0071 2018-03-15
002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 1.3768 1.3768 0.1163% 0.0016 2018-03-15
002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 1.3652 1.3652 0.1173% 0.0016 2018-03-15
002336 创金合信尊享纯债债券 1.0250 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0350 1.0770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002338 兴业保本混合 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002339 海富通养老收益混合C 1.2480 1.5280 0.1605% 0.0020 2018-03-15
002340 富国价值优势混合 1.4710 1.4710 0.6156% 0.0090 2018-03-15
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002342 融通增益债券A 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002345 华夏高端制造混合 0.8230 0.8230 0.4884% 0.0040 2018-03-15
002350 华安安华保本混合 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002351 易方达裕祥回报债券 1.1260 1.1260 0.0889% 0.0010 2018-03-15
002354 博时裕腾纯债债券 1.0117 1.0537 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 1.0479 1.0479 0.0095% 0.0001 2018-03-15
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0930 1.1930 0.0916% 0.0010 2018-03-15
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 1.1060 1.1420 -0.1805% -0.0020 2018-03-15
002362 富兰克林国海恒瑞债券C 1.1000 1.1330 -0.1815% -0.0020 2018-03-15
002363 华安安康保本混合A 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002364 华安安康保本混合C 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 0.9828 1.0108 -0.0915% -0.0009 2018-03-15
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 0.9851 1.0001 -0.0913% -0.0009 2018-03-15
002367 国联安安稳保本混合 1.0202 1.0202 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 1.0914 1.1164 0.2020% 0.0022 2018-03-15
002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 1.0719 1.0919 0.2057% 0.0022 2018-03-15
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1320 1.1320 0.6222% 0.0070 2018-03-15
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2040 1.2040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002373 大成景源灵活配置混合C 1.1610 1.1610 0.0862% 0.0010 2018-03-15
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2360 1.2360 0.6515% 0.0080 2018-03-15
002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0600 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1210 1.2210 0.7188% 0.0080 2018-03-15
002377 建信目标收益一年期债券 1.0210 1.0440 -2.2967% -0.0240 2018-03-15
002378 建信弘利灵活配置混合 1.0527 1.0527 0.0951% 0.0010 2018-03-15
002381 东海祥瑞债券A 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002382 东海祥瑞债券C 0.9870 0.9870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9860 0.9860 0.4073% 0.0040 2018-03-15
002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0240 1.0240 0.1957% 0.0020 2018-03-15
002385 博时沪深300指数C 1.5014 1.5032 0.3811% 0.0057 2018-03-15
002386 工银中国制造2025 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2018-03-15
002387 工银瑞信沪港深股票 1.2800 1.2800 0.5499% 0.0070 2018-03-15
002388 天弘裕利灵活配置混合 1.0805 1.0898 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002389 招商安德保本混合A 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9740 0.9890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9690 0.9820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002397 中邮增力债券 0.9550 0.9550 0.1048% 0.0010 2018-03-15
002398 华安安禧保本混合A 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2018-03-15
002399 华安安禧保本混合C 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002405 光大保德信中高等级债券A 1.0159 1.0159 -0.0295% -0.0003 2018-03-15
002406 光大保德信中高等级债券C 1.0134 1.0134 -0.0296% -0.0003 2018-03-15
002407 前海开源恒远保本混合 1.0730 1.0730 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.1310 1.1310 0.5333% 0.0060 2018-03-15
002409 华夏新活力混合A 1.1030 1.1030 0.1817% 0.0020 2018-03-15
002410 华夏新活力混合C 1.0810 1.0810 0.1854% 0.0020 2018-03-15
002411 华夏新机遇灵活配置混合 1.0820 1.1480 0.4643% 0.0050 2018-03-15
002412 华富安福保本混合 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2018-03-15
002413 中银瑞利混合A 1.0190 1.1170 0.3941% 0.0040 2018-03-15
002414 中银瑞利混合C 1.0180 1.0930 0.2956% 0.0030 2018-03-15
002415 融通通盈保本混合 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2050 1.2050 0.3331% 0.0040 2018-03-15
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2510 1.2510 0.3208% 0.0040 2018-03-15
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.2080 1.2080 0.4156% 0.0050 2018-03-15
002419 汇添富盈安保本混合 1.0790 1.1000 0.3721% 0.0040 2018-03-15
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0910 1.0910 0.3680% 0.0040 2018-03-15
002421 新华增强债券A 1.1382 1.1382 -0.0176% -0.0002 2018-03-15
002422 新华增强债券C 1.1294 1.1294 -0.0089% -0.0001 2018-03-15
002424 博时文体娱乐 1.1330 1.1330 0.3543% 0.0040 2018-03-15
002425 金鹰元禧混合C 1.1196 1.6196 -0.0714% -0.0008 2018-03-15
002430 中银丰利灵活配置混合A 1.0340 1.1040 0.0968% 0.0010 2018-03-15
002431 中银丰利灵活配置混合C 1.0320 1.1020 0.0970% 0.0010 2018-03-15
002433 天弘金利混合 1.0198 1.0666 0.1276% 0.0013 2018-03-15
002434 中银宏利灵活配置混合A 1.0220 1.1190 0.0979% 0.0010 2018-03-15
002435 中银宏利灵活配置混合C 1.0190 1.1160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0080 1.0760 0.2985% 0.0030 2018-03-15
002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0150 1.0680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002440 中加心安保本混合 1.0377 1.0377 0.0096% 0.0001 2018-03-15
002441 德邦新添利债券C 1.1138 1.5938 0.1259% 0.0014 2018-03-15
002442 鑫元汇利债券 1.0148 1.0540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2940 1.4760 0.8574% 0.0110 2018-03-15
002445 兴业丰泰债券 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002446 广发稳鑫保本混合 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2018-03-15
002447 博时裕安纯债债券 1.0273 1.0539 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002449 民生加银量化中国灵活配置混合 1.1340 1.1340 -0.1761% -0.0020 2018-03-15
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1700 1.1700 -0.2558% -0.0030 2018-03-15
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1490 1.1490 -0.2604% -0.0030 2018-03-15
002452 民生加银和鑫债券 1.0700 1.1000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002453 九泰久稳保本混合A 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002454 九泰久稳保本混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002455 民生加银鑫喜灵活配置混合 1.0223 1.0823 0.0391% 0.0004 2018-03-15
002456 招商安元保本混合A 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2018-03-15
002458 国泰民利保本混合 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2018-03-15
002459 华夏鼎利债券A 1.0180 1.0880 0.0983% 0.0010 2018-03-15
002460 华夏鼎利债券C 1.0160 1.0860 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002461 中银珍利灵活配置混合A 1.0220 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002462 中银珍利灵活配置混合C 1.0200 1.1150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002465 东兴众智优选混合 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2018-03-15
002466 博时裕新纯债债券 1.0540 1.0577 0.0095% 0.0001 2018-03-15
002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 1.0305 1.0305 -0.1937% -0.0020 2018-03-15
002474 中邮睿信增强债券 1.0440 1.0440 0.0959% 0.0010 2018-03-15
002475 中邮睿利增强债券 0.9890 0.9890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002481 银华双动力债券 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2030 1.2030 -0.1660% -0.0020 2018-03-15
002485 国联安通盈灵活配置混合C 1.3026 1.3556 0.5558% 0.0072 2018-03-15
002486 上银慧添利债券 1.0200 1.0660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002489 国泰民福保本混合 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2018-03-15
002490 金鹰元祺信用债债券 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2018-03-15
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0810 1.0810 0.0926% 0.0010 2018-03-15
002495 前海开源量化优选A 1.0570 1.0570 -0.1889% -0.0020 2018-03-15
002496 前海开源量化优选C 1.0570 1.0570 -0.2830% -0.0030 2018-03-15
002497 东方盛世灵活配置混合 1.0914 1.0914 0.2848% 0.0031 2018-03-15
002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.1070 1.1370 0.1810% 0.0020 2018-03-15
002501 银华远景债券 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2018-03-15
002502 中银腾利灵活配置混合A 1.0020 1.0720 0.2000% 0.0020 2018-03-15
002503 中银腾利灵活配置混合C 1.0020 1.0710 0.3003% 0.0030 2018-03-15
002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9900 0.9900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9750 0.9750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002508 华宝宝鑫债券A 1.0028 1.0028 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002509 华宝宝鑫债券C 0.9962 0.9962 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
002510 申万菱信中证500指数增强 1.1008 1.1008 -0.2447% -0.0027 2018-03-15
002512 长城久润保本混合 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002513 金鹰元安混合C 1.0151 1.0151 -0.1770% -0.0018 2018-03-15
002514 招商丰益灵活配置混合A 1.1770 1.1770 0.1702% 0.0020 2018-03-15
002515 招商丰益灵活配置混合C 1.0870 1.0870 0.1843% 0.0020 2018-03-15
002516 招商丰达灵活配置混合A 1.1440 1.1440 -0.1745% -0.0020 2018-03-15
002517 招商丰达灵活配置混合C 1.1330 1.1330 -0.1762% -0.0020 2018-03-15
002518 民生加银鑫福灵活配置混合 1.0860 1.0860 0.0922% 0.0010 2018-03-15
002519 博时裕景纯债债券 1.0020 1.0370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0400 1.0400 0.0962% 0.0010 2018-03-15
002521 永赢双利债券A 1.0689 2.8689 -0.0187% -0.0002 2018-03-15
002522 永赢双利债券C 1.0252 1.0352 -0.0195% -0.0002 2018-03-15
002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0020 1.0470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002524 兴业福益债券 1.0140 1.0190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002527 南方安享绝对收益策略混合 0.9958 0.9958 0.0502% 0.0005 2018-03-15
002528 泰康安益纯债债券A 1.0239 1.0239 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002529 泰康安益纯债债券C 1.1580 1.1580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002530 博时保泽保本A 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002532 中欧强盈债券 1.0394 1.0394 -0.0192% -0.0002 2018-03-15
002533 中加心享灵活配置混合C 1.0168 1.2179 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002534 华安稳固收益债券A 1.4610 1.6200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002535 中银鑫利灵活配置混合A 1.2400 1.2400 0.1616% 0.0020 2018-03-15
002536 中银鑫利灵活配置混合C 1.2330 1.2330 0.2439% 0.0030 2018-03-15
002537 平安大华安盈保本混合 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2018-03-15
002538 招商丰嘉灵活配置混合A 1.2500 1.3010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002539 招商丰嘉灵活配置混合C 1.1980 1.2480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002540 招商丰和灵活配置混合A 1.0640 1.1440 -0.0939% -0.0010 2018-03-15
002541 招商丰和灵活配置混合C 1.0630 1.1430 -0.0940% -0.0010 2018-03-15
002542 长城久鼎保本混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002543 长城久益保本混合A 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002544 长城久益保本混合C 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002545 东方岳灵活配置混合 1.1406 1.1406 0.5200% 0.0059 2018-03-15
002547 民生养老服务 1.1820 1.1820 0.9394% 0.0110 2018-03-15
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0380 1.0700 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0645 1.0645 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002550 嘉实稳荣债券 1.0150 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002553 博时创业成长混合C 2.0990 2.0990 0.3826% 0.0080 2018-03-15
002554 信达澳银纯债债券 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9850 0.9850 0.4077% 0.0040 2018-03-15
002556 博时丝路主题股票C 0.9740 0.9740 -0.1026% -0.0010 2018-03-15
002558 博时鑫瑞混合A 1.0760 1.0760 0.5607% 0.0060 2018-03-15
002559 博时鑫瑞混合C 1.0710 1.0710 0.4690% 0.0050 2018-03-15
002560 诺安和鑫保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合 1.0040 1.1230 0.1996% 0.0020 2018-03-15
002562 泓德泓益量化混合 1.2720 1.2720 0.4739% 0.0060 2018-03-15
002563 泓德泓汇混合 1.1360 1.1360 1.0676% 0.0120 2018-03-15
002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9760 1.3260 0.6186% 0.0060 2018-03-15
002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2018-03-15
002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9760 0.9760 -0.2045% -0.0020 2018-03-15
002568 博时裕发纯债债券 1.0320 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002569 博时裕弘纯债债券 1.0170 1.0220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002573 建信安心保本六号混合 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2018-03-15
002574 招商瑞庆灵活配置混合 1.1360 1.1360 0.0881% 0.0010 2018-03-15
002575 招商丰睿灵活配置混合A 1.1440 1.1440 -0.1745% -0.0020 2018-03-15
002576 招商丰睿灵活配置混合C 1.1400 1.1400 -0.2625% -0.0030 2018-03-15
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7470 0.7470 0.4032% 0.0030 2018-03-15
002578 博时裕泉纯债债券 1.0160 1.0340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002579 融通增利债券 1.0050 1.0510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9920 0.9920 0.9156% 0.0090 2018-03-15
002581 招商丰凯灵活配置混合A 1.1830 1.1830 0.2542% 0.0030 2018-03-15
002582 招商丰凯灵活配置混合C 1.1030 1.1030 0.2727% 0.0030 2018-03-15
002583 泰信行业精选混合C 1.2290 1.5190 0.9860% 0.0120 2018-03-15
002584 富安达长盈保本混合 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002585 建信安心保本七号混合 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002588 博时银智大数据100A 1.4367 1.4367 0.3072% 0.0044 2018-03-15
002589 山西证券保本混合A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002590 山西证券保本混合C 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002591 中欧信用E 1.0734 1.2634 -0.0931% -0.0010 2018-03-15
002592 中欧纯债债券E 1.1410 1.3650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002593 富国美丽中国混合 1.3090 1.4090 0.1530% 0.0020 2018-03-15
002594 工银现代服务业混合 1.1290 1.1290 0.4448% 0.0050 2018-03-15
002595 博时工业4.0主题股票 1.2180 1.2180 0.5780% 0.0070 2018-03-15
002596 华商保本1号混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002597 兴业成长动力灵活配置混合 1.1080 1.1080 0.3623% 0.0040 2018-03-15
002598 平安大华智能生活混合A 0.8370 0.8370 0.6010% 0.0050 2018-03-15
002599 平安大华智能生活混合C 0.8380 0.8380 0.6002% 0.0050 2018-03-15
002600 易方达裕景添利6个月债券 1.0580 1.0580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002601 中银证券保本1号混合 1.0228 1.0228 0.0587% 0.0006 2018-03-15
002602 易方达丰惠混合 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002604 华夏新起点灵活配置混合 1.1270 1.1270 0.8050% 0.0090 2018-03-15
002605 融通新消费灵活配置混合 1.3470 1.3470 0.5224% 0.0070 2018-03-15
002607 融通增裕债券 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002610 博时黄金ETF联接A 0.9588 0.9588 -0.0625% -0.0006 2018-03-15
002611 博时黄金ETF联接C 0.9518 0.9518 -0.0630% -0.0006 2018-03-15
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0640 1.0640 0.2828% 0.0030 2018-03-15
002614 中银颐利灵活配置混合A 1.0240 1.1070 0.0978% 0.0010 2018-03-15
002615 中银颐利灵活配置混合C 1.0240 1.1070 0.0978% 0.0010 2018-03-15
002616 中银益利灵活配置混合A 1.0760 1.0760 0.0930% 0.0010 2018-03-15
002617 中银益利灵活配置混合C 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002618 中银裕利混合A 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002619 中银裕利混合C 1.0940 1.0940 0.0915% 0.0010 2018-03-15
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0910 1.0910 0.6458% 0.0070 2018-03-15
002621 中欧消费主题股票A 1.2980 1.2980 1.4855% 0.0190 2018-03-15
002622 广发稳裕保本混合 1.0700 1.0810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002623 广发服务业精选混合 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002624 广发优企精选灵活配置混合 1.3470 1.3470 0.5975% 0.0080 2018-03-15
002626 招商丰源灵活配置混合A 1.1480 1.1480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002627 招商丰源灵活配置混合C 1.2130 1.2130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002628 招商安博保本混合A 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2018-03-15
002629 招商安博保本混合C 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002630 江信瑞福A 1.0563 1.0563 0.8112% 0.0085 2018-03-15
002631 江信瑞福C 1.0242 1.0242 0.8170% 0.0083 2018-03-15
002632 鑫元双债增强债券A 1.0180 1.0270 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002633 鑫元双债增强债券C 1.0124 1.0204 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002634 华宝未来主导混合 0.8980 0.8980 0.6726% 0.0060 2018-03-15
002635 融通增鑫债券 1.0030 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002636 广发集裕债券A 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002637 广发集裕债券C 1.0840 1.0840 -0.0922% -0.0010 2018-03-15
002638 兴业天融债券 1.0160 1.0520 -0.7813% -0.0080 2018-03-15
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0599 1.0599 0.1985% 0.0021 2018-03-15
002640 中信建投稳溢保本混合 1.0413 1.0413 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
002643 鹏华兴利定期开放混合 1.0740 1.0740 0.0932% 0.0010 2018-03-15
002644 大成景荣保本混合A 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002645 大成景荣保本混合C 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002648 东方合家保本混合 1.0496 1.0496 0.0954% 0.0010 2018-03-15
002649 民生加银智造2025灵活配置混合 1.0146 1.0146 0.3263% 0.0033 2018-03-15
002650 东方红稳添利纯债 1.0100 1.0330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002651 东方红汇利债券A 1.0583 1.0983 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002652 东方红汇利债券C 1.0500 1.0900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 1.2335 1.3595 0.3743% 0.0046 2018-03-15
002654 上投摩根策略精选灵活配置混合 0.9920 0.9920 0.1009% 0.0010 2018-03-15
002655 南方卓享绝对收益 1.0329 1.0329 0.0194% 0.0002 2018-03-15
002656 南方创业板ETF联接A 0.8854 0.8854 0.3741% 0.0033 2018-03-15
002657 招商安裕保本混合A 1.0380 1.0380 -0.0962% -0.0010 2018-03-15
002658 招商安裕保本混合C 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 2018-03-15
002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1170 1.1170 0.0896% 0.0010 2018-03-15
002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1200 1.1200 0.0894% 0.0010 2018-03-15
002661 兴业天禧债券 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2020 1.2020 0.4177% 0.0050 2018-03-15
002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1960 1.1960 0.3356% 0.0040 2018-03-15
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0275 1.1375 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0238 1.0968 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3920 1.4420 1.0160% 0.0140 2018-03-15
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3780 1.4280 0.9524% 0.0130 2018-03-15
002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1540 1.1540 0.0867% 0.0010 2018-03-15
002669 华商万众创新灵活配置混合 0.8120 0.8120 0.7444% 0.0060 2018-03-15
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.0470 1.0470 0.4509% 0.0047 2018-03-15
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 1.3123 1.3123 0.4516% 0.0059 2018-03-15
002674 中融融丰纯债债券A 0.6310 0.6310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002675 中融融丰纯债债券C 0.7360 0.7360 0.1361% 0.0010 2018-03-15
002677 国投瑞银和安债券A 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002678 国投瑞银和安债券C 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002681 金鹰元和保本A 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002682 金鹰元和保本C 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002683 民生加银前沿科技混合 1.1060 1.1060 0.6369% 0.0070 2018-03-15
002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0040 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1370 1.2170 -0.0879% -0.0010 2018-03-15
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1270 1.2070 -0.0887% -0.0010 2018-03-15
002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002692 富国创新科技混合 1.1570 1.1570 0.8718% 0.0100 2018-03-15
002693 中银合利债券 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 2018-03-15
002694 中银新蓝筹混合 1.0180 1.0180 0.1969% 0.0020 2018-03-15
002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.1122 1.1122 0.2976% 0.0033 2018-03-15
002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.1003 1.1003 0.3008% 0.0033 2018-03-15
002697 中欧消费主题股票C 1.3110 1.3110 1.4706% 0.0190 2018-03-15
002698 博时裕利纯债债券 1.0020 1.0470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002699 华夏新起航混合A 1.1373 1.1373 -0.0352% -0.0004 2018-03-15
002700 华夏新起航混合C 1.1348 1.1348 -0.0352% -0.0004 2018-03-15
002701 东方红汇阳债券A 1.0645 1.1045 0.0188% 0.0002 2018-03-15
002702 东方红汇阳债券C 1.0561 1.0961 0.0189% 0.0002 2018-03-15
002703 长城久源保本混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002707 大摩科技领先混合 0.9661 0.9661 0.4158% 0.0040 2018-03-15
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 1.0860 1.0860 0.1845% 0.0020 2018-03-15
002711 广发集丰债券A 1.0090 1.0430 0.0992% 0.0010 2018-03-15
002712 广发集丰债券C 1.0110 1.0410 0.0990% 0.0010 2018-03-15
002713 广发转型升级灵活配置混合 0.9313 0.9313 0.3556% 0.0033 2018-03-15
002714 鹏华金城保本混合 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2018-03-15
002715 新华健康生活主题混合 1.1420 1.1420 0.0876% 0.0010 2018-03-15
002716 博时裕通纯债债券A 1.0360 1.0360 -0.0964% -0.0010 2018-03-15
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0260 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0390 1.0890 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002719 融通增祥债券 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 2018-03-15
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2018-03-15
002723 江信祺福债券A 0.9960 0.9960 0.1609% 0.0016 2018-03-15
002724 江信祺福债券C 0.9876 0.9876 0.1521% 0.0015 2018-03-15
002725 中欧强瑞多策略债券 1.0410 1.0410 -0.0960% -0.0010 2018-03-15
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0500 1.0670 0.0953% 0.0010 2018-03-15
002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0920 1.0970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2240 1.2240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2140 1.2140 -0.0823% -0.0010 2018-03-15
002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0620 1.0820 0.4730% 0.0050 2018-03-15
002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0590 1.0790 0.4744% 0.0050 2018-03-15
002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 1.2020 1.2020 0.1667% 0.0020 2018-03-15
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1550 1.3550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002738 泓德裕康债券A 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002739 泓德裕康债券C 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2018-03-15
002742 泓德裕祥债券A 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2018-03-15
002743 泓德裕祥债券C 1.0500 1.0500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002746 汇添富多策略定开混合 1.4170 1.4170 0.9979% 0.0140 2018-03-15
002749 嘉实稳盛债券 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002754 博时裕创纯债债券 1.0140 1.0540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002755 博时裕盛纯债债券型 1.0210 1.0660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002756 招商招兴纯债债券A 1.0420 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002757 招商招兴纯债债券C 1.0350 1.0580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2018-03-15
002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0230 1.0230 0.0978% 0.0010 2018-03-15
002765 新华双利债券A 1.0780 1.0780 -0.0927% -0.0010 2018-03-15
002766 新华双利债券C 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 2018-03-15
002767 泰康宏泰回报混合 1.1700 1.1700 0.3775% 0.0044 2018-03-15
002768 华安安进保本混合 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2018-03-15
002770 安信新回报灵活配置混合A 1.1050 1.1550 0.4089% 0.0045 2018-03-15
002771 安信新回报灵活配置混合C 1.1021 1.1521 0.4100% 0.0045 2018-03-15
002772 光大保德信产业新动力混合 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 1.0878 1.0878 1.1061% 0.0119 2018-03-15
002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 1.1052 1.1052 1.1069% 0.0121 2018-03-15
002775 博时景兴纯债债券 1.0224 1.0224 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002776 招商安荣保本混合A 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002777 招商安荣保本混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002778 前海联合新思路混合A 1.1600 1.1600 0.2593% 0.0030 2018-03-15
002779 前海联合新思路混合C 1.2760 1.7760 0.2357% 0.0030 2018-03-15
002780 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2018-03-15
002781 博时聚瑞纯债债券 1.0104 1.0104 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002783 东方红价值精选混合A 1.0638 1.0838 0.1035% 0.0011 2018-03-15
002784 东方红价值精选混合C 1.0571 1.0771 0.0947% 0.0010 2018-03-15
002785 中融融裕双利债券A 0.9790 0.9790 -0.1020% -0.0010 2018-03-15
002786 中融融裕双利债券C 0.9730 0.9730 -0.1027% -0.0010 2018-03-15
002789 长盛同享保本混合A 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002790 长盛同享保本混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1033 1.1033 0.2089% 0.0023 2018-03-15
002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0964 1.0964 0.2102% 0.0023 2018-03-15
002794 天弘永利债券E 0.9698 0.9698 0.0103% 0.0001 2018-03-15
002795 平安大华惠盈纯债债券 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0351 1.0401 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0306 1.0336 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002798 融通稳利债券A 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002801 泓德泓信灵活配置混合 1.0570 1.0570 0.7626% 0.0080 2018-03-15
002802 广发东财大数据精选灵活配置混合 0.9720 0.9720 0.8822% 0.0085 2018-03-15
002803 东方红沪港深灵活配置混合 1.8150 1.8150 0.2762% 0.0050 2018-03-15
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0435 1.0435 0.0575% 0.0006 2018-03-15
002807 融通通安债券 1.0140 1.0500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002808 泓德优势领航混合 1.1020 1.1020 0.0908% 0.0010 2018-03-15
002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0280 1.0830 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002810 金信转型创新成长灵活配置混合 1.0850 1.0850 -0.0921% -0.0010 2018-03-15
002811 博时裕顺纯债债券 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2018-03-15
002812 博时裕通纯债债券C 1.0520 1.0520 -0.0950% -0.0010 2018-03-15
002813 博时保泰保本混合A 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2018-03-15
002814 博时保泰保本混合C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002817 招商招恒纯债债券A 1.0170 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002818 招商招恒纯债债券C 1.0050 1.0150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002819 招商丰美混合A 1.0280 1.0880 -0.1942% -0.0020 2018-03-15
002820 招商丰美混合C 1.0260 1.0860 -0.1946% -0.0020 2018-03-15
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.2580 1.2580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.3000 1.3000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002823 招商盛达灵活配置混合A 1.1440 1.1440 0.4390% 0.0050 2018-03-15
002824 招商盛达灵活配置混合C 1.1340 1.1340 0.4429% 0.0050 2018-03-15
002825 融通通和债券 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002827 融通稳利债券C 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0180 1.0390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2018-03-15
002832 工银瑞信恒享纯债债券 1.0112 1.0553 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002833 华夏新锦绣灵活配置混合A 1.0668 1.0668 0.4804% 0.0051 2018-03-15
002835 华夏新锦泰灵活配置混合A 1.1022 1.1022 -0.0272% -0.0003 2018-03-15
002836 华夏新锦泰灵活配置混合C 1.1004 1.1004 -0.0273% -0.0003 2018-03-15
002837 华夏网购精选混合 1.0440 1.0440 -0.0957% -0.0010 2018-03-15
002838 华夏新锦程灵活配置混合A 1.1565 1.1565 0.1559% 0.0018 2018-03-15
002840 九泰久鑫A 1.0750 1.0750 -0.0929% -0.0010 2018-03-15
002841 九泰久鑫C 1.0690 1.0690 -0.0935% -0.0010 2018-03-15
002842 景顺长城景盈金利债A 1.0379 1.0379 0.1544% 0.0016 2018-03-15
002843 景顺长城景盈金利债C 1.0318 1.0318 0.1456% 0.0015 2018-03-15
002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0120 1.0460 0.0989% 0.0010 2018-03-15
002849 金信智能中国2025灵活配置混合 1.0800 1.0800 -0.2770% -0.0030 2018-03-15
002850 南方甑智定期开放混合 0.9220 0.9220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5600 1.5600 1.1673% 0.0180 2018-03-15
002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0010 2.0010 -0.1995% -0.0040 2018-03-15
002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1130 1.1130 -0.1794% -0.0020 2018-03-15
002856 博时保丰保本混合A 1.0330 1.0330 -0.0967% -0.0010 2018-03-15
002857 博时保丰保本混合C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0840 1.1840 0.1848% 0.0020 2018-03-15
002861 工银瑞信智能制造股票 0.9930 0.9930 0.5061% 0.0050 2018-03-15
002862 金信量化精选灵活配置混合 0.9080 0.9080 -0.4386% -0.0040 2018-03-15
002863 金信深圳成长灵活配置混合 1.0170 1.0170 1.4970% 0.0150 2018-03-15
002864 广发安泽回报纯债A 1.0147 1.0567 0.0197% 0.0002 2018-03-15
002865 广发安泽回报纯债C 1.0143 1.0563 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002866 新华丰盈回报债券 1.1110 1.1110 0.0901% 0.0010 2018-03-15
002867 新华恒稳添利债券 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002868 鹏华丰茂债券 1.0101 1.0116 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002869 融通通裕定期开放债券 1.0384 1.0384 0.0096% 0.0001 2018-03-15
002871 华夏智胜价值成长股票A 0.9692 0.9692 -0.2573% -0.0025 2018-03-15
002881 中加丰润纯债债券A 1.8521 1.8521 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002882 中加丰润纯债债券C 1.0512 1.0512 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002885 大摩万众创新混合 0.9569 0.9569 0.4725% 0.0045 2018-03-15
002896 东方臻馨债券A 1.0578 1.0578 0.0378% 0.0004 2018-03-15
002897 东方臻馨债券C 1.0571 1.0571 0.0284% 0.0003 2018-03-15
002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9401 0.9401 0.1491% 0.0014 2018-03-15
002901 财通资管积极收益债券A 1.0370 1.0770 0.0965% 0.0010 2018-03-15
002902 财通资管积极收益债券C 1.0340 1.0690 0.0968% 0.0010 2018-03-15
002903 广发500ETF联接(LOF)C 1.0504 1.0504 -0.1900% -0.0020 2018-03-15
002906 南方中证500增强A 1.0760 1.0760 -0.6464% -0.0070 2018-03-15
002907 南方中证500增强C 1.0770 1.0770 -0.5540% -0.0060 2018-03-15
002909 浙商惠享纯债债券 1.0024 1.0459 0.0200% 0.0002 2018-03-15
002910 易方达供给改革灵活配置混合 1.0537 1.0537 -1.1817% -0.0126 2018-03-15
002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0607 1.0607 0.1511% 0.0016 2018-03-15
002913 鹏华兴益定期开放灵活配置混合 1.0356 1.0356 0.1354% 0.0014 2018-03-15
002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0876 1.0876 0.1197% 0.0013 2018-03-15
002915 鑫元裕利债券 1.0167 1.0413 0.0197% 0.0002 2018-03-15
002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0199 1.0199 0.1670% 0.0017 2018-03-15
002919 东吴智慧医疗量化混合 0.9100 0.9100 0.3308% 0.0030 2018-03-15
002920 中欧强泽债券 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2320 1.2320 0.1626% 0.0020 2018-03-15
002925 广发集源债券A 1.0055 1.0493 0.0398% 0.0004 2018-03-15
002926 广发集源债券C 1.0056 1.0458 0.0298% 0.0003 2018-03-15
002927 长盛盛和纯债债券A 0.9930 0.9930 0.0201% 0.0002 2018-03-15
002928 长盛盛和纯债债券C 0.9943 0.9943 0.0101% 0.0001 2018-03-15
002929 博时聚盈纯债债券 1.0294 1.0294 0.0194% 0.0002 2018-03-15
002930 博时聚润纯债债券 1.0109 1.0480 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002931 南方荣毅定期开放混合 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0699 1.0699 0.2906% 0.0031 2018-03-15
002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0628 1.0628 0.2925% 0.0031 2018-03-15
002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 1.0791 1.0791 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 1.0736 1.0736 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002938 中银证券健康产业灵活配置混合 1.0301 1.0301 -0.4927% -0.0051 2018-03-15
002939 广发创新升级灵活配置混合 1.3066 1.3066 0.4922% 0.0064 2018-03-15
002941 广发安瑞回报灵活配置混合A 1.0830 1.0830 0.0924% 0.0010 2018-03-15
002942 广发安瑞回报灵活配置混合C 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2018-03-15
002943 广发多因子混合 1.1123 1.1123 -0.0090% -0.0001 2018-03-15
002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.2700 1.2700 0.0788% 0.0010 2018-03-15
002945 大成盛世精选灵活配置混合 0.9790 0.9790 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0152 1.0152 0.0493% 0.0005 2018-03-15
002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0098 1.0098 0.0495% 0.0005 2018-03-15
002952 建信多因子量化股票 1.1172 1.1172 -0.3034% -0.0034 2018-03-15
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9600 0.9600 -0.1041% -0.0010 2018-03-15
002959 汇添富盈稳保本混合 1.0850 1.0850 0.3700% 0.0040 2018-03-15
002961 中欧双利债券A 1.0648 1.0648 0.0564% 0.0006 2018-03-15
002962 中欧双利债券C 1.0593 1.0593 0.0472% 0.0005 2018-03-15
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9613 0.9613 -0.0520% -0.0005 2018-03-15
002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0049 1.0049 0.1096% 0.0011 2018-03-15
002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0017 1.0017 0.0999% 0.0010 2018-03-15
002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合 1.0890 1.0890 0.2762% 0.0030 2018-03-15
002968 新华高端制造灵活配置混合 0.9920 0.9920 -0.1007% -0.0010 2018-03-15
002969 易方达丰和债券 1.1265 1.1265 0.0533% 0.0006 2018-03-15
002970 博时裕昂纯债债券 1.0030 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002971 前海开源鼎安债券A 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002972 前海开源鼎安债券C 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8723 0.8723 -0.1031% -0.0009 2018-03-15
002974 广发信息技术联接ETFC 1.0570 1.0570 0.0379% 0.0004 2018-03-15
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1205 1.1205 -0.3203% -0.0036 2018-03-15
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.3558 1.3558 1.1867% 0.0159 2018-03-15
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8560 0.8560 0.3047% 0.0026 2018-03-15
002978 广发医药卫生联接C 0.8631 0.8631 0.1625% 0.0014 2018-03-15
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0411 1.0411 0.2214% 0.0023 2018-03-15
002980 华夏创新前沿股票 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2018-03-15
002982 广发养老指数C 1.0931 1.0931 0.0275% 0.0003 2018-03-15
002983 长信国防军工量化灵活配置混合 0.7723 0.7723 0.2206% 0.0017 2018-03-15
002984 广发环保指数C 0.7236 0.7236 -0.1104% -0.0008 2018-03-15
002986 泰康丰盈债券 1.0585 1.0585 0.1514% 0.0016 2018-03-15
002987 广发沪深300ETF联接C 1.8580 1.8580 0.5139% 0.0095 2018-03-15
002988 平安大华鼎信定开债 1.0493 1.0493 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002989 融通通乾研究精选混合 1.1189 4.3642 0.8291% 0.0092 2018-03-15
002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0032 1.0032 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002994 招商招裕纯债债券A 1.0356 1.0401 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002995 招商招裕纯债债券C 1.0209 1.0249 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002996 长信稳健纯债债券 1.0337 1.0337 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
002997 工银瑞信瑞享纯债债券 1.0056 1.0056 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003000 招商丰德混合A 1.0480 1.0480 -0.0191% -0.0002 2018-03-15
003001 招商丰德混合C 1.0334 1.0334 -0.0290% -0.0003 2018-03-15
003009 中融盈泽债券A 1.0314 1.0314 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003010 中融盈泽债券C 1.0322 1.0322 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003013 中融恒泰纯债A 1.0157 1.0437 0.0295% 0.0003 2018-03-15
003014 中融恒泰纯债C 1.0365 1.0545 0.0290% 0.0003 2018-03-15
003015 中金沪深300指数增强A 1.2389 1.2389 0.4459% 0.0055 2018-03-15
003016 中金中证500指数增强A 1.1171 1.1171 -0.3923% -0.0044 2018-03-15
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7819 0.7819 0.1922% 0.0015 2018-03-15
003021 中欧强裕债券 0.9876 0.9876 -0.0202% -0.0002 2018-03-15
003023 博时景发纯债债券 0.9810 0.9810 0.0204% 0.0002 2018-03-15
003024 平安大华惠金定开债 1.0233 1.0233 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
003025 新华红利回报混合 1.0181 1.0181 -0.1177% -0.0012 2018-03-15
003026 安信新价值灵活配置混合A 1.2217 1.2217 0.2133% 0.0026 2018-03-15
003027 安信新价值灵活配置混合C 1.2166 1.2166 0.2142% 0.0026 2018-03-15
003028 安信新优选混合A 1.1148 1.1148 0.2338% 0.0026 2018-03-15
003029 安信新优选混合C 1.1076 1.1076 0.2262% 0.0025 2018-03-15
003030 安信新目标灵活配置混合A 1.0435 1.0605 0.1247% 0.0013 2018-03-15
003031 安信新目标灵活配置混合C 1.0271 1.0441 0.1267% 0.0013 2018-03-15
003032 平安大华医疗健康混合 1.0089 1.0089 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003033 南方荣冠定期开放混合 0.9860 0.9860 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003035 广发安祥回报灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0952% 0.0010 2018-03-15
003036 广发安祥回报灵活配置混合C 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003037 广发集瑞债券A 1.0137 1.0357 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003038 广发集瑞债券C 1.0118 1.0298 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003039 广发集富纯债A 1.0900 1.1720 0.0918% 0.0010 2018-03-15
003040 广发集富纯债C 1.0130 1.0190 0.0988% 0.0010 2018-03-15
003041 鑫元得利债券 1.0323 1.0323 0.0291% 0.0003 2018-03-15
003044 东方红战略精选沪港深混合A 1.0705 1.1205 0.0374% 0.0004 2018-03-15
003045 东方红战略精选沪港深混合C 1.0633 1.1133 0.0282% 0.0003 2018-03-15
003048 民生加银鑫盈债券A 1.0378 1.0378 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003049 民生加银鑫盈债券C 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003050 农银汇理金丰一年定期开放债券 1.0125 1.0125 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003051 农银汇理金利一年定期开放债券 1.0122 1.0122 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1620 1.1620 0.6932% 0.0080 2018-03-15
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1550 1.1550 0.6975% 0.0080 2018-03-15
003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0324 1.0354 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003062 银华通利灵活配置混合A 1.0431 1.0431 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003063 银华通利灵活配置混合C 1.0277 1.0277 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003064 南方荣欢定期开放混合 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003073 泰达宏利汇利债券A 1.0150 1.0200 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003074 泰达宏利汇利债券C 1.0140 1.0230 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003078 泰康安惠纯债债券 1.0181 1.0381 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0305 1.0305 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0235 1.0235 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0224 1.0224 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0187 1.0187 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0249 1.0249 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0204 1.0204 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0225 1.0225 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0191 1.0191 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9820 0.9820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9760 0.9760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003089 中融恒瑞纯债A 1.0160 1.0330 0.0394% 0.0004 2018-03-15
003090 中融恒瑞纯债C 1.0220 1.0320 0.0489% 0.0005 2018-03-15
003095 中欧医疗健康混合A 1.2830 1.2830 1.1830% 0.0150 2018-03-15
003096 中欧医疗健康混合C 1.2790 1.2790 1.2668% 0.0160 2018-03-15
003099 长盛盛景纯债债券A 0.9941 0.9941 0.0101% 0.0001 2018-03-15
003100 长盛盛景纯债债券C 0.9914 0.9914 0.0101% 0.0001 2018-03-15
003101 诺德天禧债券 0.9557 0.9557 -0.0209% -0.0002 2018-03-15
003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9968 0.9968 0.0201% 0.0002 2018-03-15
003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9966 0.9966 0.0201% 0.0002 2018-03-15
003104 泰达宏利定宏混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 1.0820 1.0820 0.1852% 0.0020 2018-03-15
003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 1.0800 1.0800 0.1855% 0.0020 2018-03-15
003107 光大保德信安祺债券A 1.0722 1.0722 0.0653% 0.0007 2018-03-15
003108 光大保德信安祺债券C 1.0685 1.0685 0.0656% 0.0007 2018-03-15
003109 光大保德信安和债券A 1.1344 1.1344 0.0617% 0.0007 2018-03-15
003110 光大保德信安和债券C 1.1302 1.1302 0.0620% 0.0007 2018-03-15
003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 1.0304 1.0304 -0.0291% -0.0003 2018-03-15
003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 1.0324 1.0324 -0.0291% -0.0003 2018-03-15
003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0911% 0.0010 2018-03-15
003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 1.0870 1.0870 0.0921% 0.0010 2018-03-15
003119 博时鑫源灵活配置混合A 1.3010 1.3010 1.0878% 0.0140 2018-03-15
003120 博时鑫源灵活配置混合C 1.3000 1.3000 1.0886% 0.0140 2018-03-15
003121 信诚稳利债券A 1.0008 1.0008 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003122 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合 1.0691 1.0691 0.1780% 0.0019 2018-03-15
003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0181 1.0181 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0133 1.0133 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 1.0005 1.0005 1.0810% 0.0107 2018-03-15
003130 信诚稳利债券C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.1353 1.1353 0.3270% 0.0037 2018-03-15
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1145 1.2525 0.1798% 0.0020 2018-03-15
003133 易方达裕鑫债券A 1.0137 1.0137 -0.1182% -0.0012 2018-03-15
003134 易方达裕鑫债券C 1.0096 1.0096 -0.1088% -0.0011 2018-03-15
003135 金元顺安沣楹债券 1.0467 1.0467 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
003140 鹏华弘腾灵活配置混合A 1.1223 1.1223 0.0713% 0.0008 2018-03-15
003141 鹏华弘腾灵活配置混合C 1.0025 1.0326 0.0699% 0.0007 2018-03-15
003142 鹏华弘达灵活配置混合A 2.2273 2.2273 0.0764% 0.0017 2018-03-15
003143 鹏华弘达灵活配置混合C 1.0512 1.0512 0.0762% 0.0008 2018-03-15
003144 华宝新机遇灵活配置C 1.1746 1.1746 0.1620% 0.0019 2018-03-15
003145 中融竞争优势股票 0.9491 0.9491 0.6682% 0.0063 2018-03-15
003146 融通通优债券 1.0055 1.0390 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003147 大成动态量化配置策略混合 1.0373 1.0373 -0.2980% -0.0031 2018-03-15
003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9983 0.9983 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4251 1.4251 0.0140% 0.0002 2018-03-15
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9674 0.9674 -0.1960% -0.0019 2018-03-15
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9575 0.9575 -0.1980% -0.0019 2018-03-15
003154 华宝新活力灵活配置混合 1.3300 1.3300 -0.2026% -0.0027 2018-03-15
003155 中加丰尚纯债债券 1.0033 1.0474 0.0199% 0.0002 2018-03-15
003156 招商招悦纯债债券A 1.0221 1.0221 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003157 招商招悦纯债债券C 1.0193 1.0193 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003158 国投瑞银瑞达混合 1.0276 1.0276 0.0389% 0.0004 2018-03-15
003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 1.0058 1.0058 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 0.9996 0.9996 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003161 南方安泰养老混合 1.0651 1.0651 0.0376% 0.0004 2018-03-15
003162 博时富宁纯债债券 1.0170 1.0381 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003163 金鹰添益纯债债券 1.0077 1.0482 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003165 鹏华弘嘉混合A 1.0482 1.0482 0.2295% 0.0024 2018-03-15
003166 鹏华弘嘉混合C 1.0445 1.0445 0.2303% 0.0024 2018-03-15
003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0477 1.0477 0.2296% 0.0024 2018-03-15
003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0414 1.0414 0.2213% 0.0023 2018-03-15
003169 长盛盛辉混合A 1.1281 1.1281 0.4184% 0.0047 2018-03-15
003170 长盛盛辉混合C 1.1391 1.1391 0.7340% 0.0083 2018-03-15
003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 1.2957 1.2957 -0.6213% -0.0081 2018-03-15
003176 德邦景颐债券A 1.0471 1.0471 0.1722% 0.0018 2018-03-15
003177 德邦景颐债券C 1.0440 1.0440 0.1727% 0.0018 2018-03-15
003178 广发景盛纯债债券 1.0110 1.0110 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003179 山西证券裕利债券 1.0198 1.0439 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003180 前海联合添利债券A 1.0242 1.0242 0.0195% 0.0002 2018-03-15
003181 前海联合添利债券C 1.0184 1.0184 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0184 1.0184 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0142 1.0142 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0637 1.0637 0.2450% 0.0026 2018-03-15
003187 嘉实安益灵活配置混合 1.0800 1.0800 0.0927% 0.0010 2018-03-15
003188 博时聚源纯债债券 1.1121 1.1372 0.0180% 0.0002 2018-03-15
003189 汇添富保鑫保本混合 1.0860 1.0860 0.1845% 0.0020 2018-03-15
003190 创金合信鑫回报灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2018-03-15
003191 创金合信鑫回报灵活配置混合C 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2018-03-15
003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0228 1.0516 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003193 创金合信尊智纯债债券 0.9918 1.0108 -0.0202% -0.0002 2018-03-15
003194 中证上海国企ETF联接 0.9838 0.9838 -0.1015% -0.0010 2018-03-15
003195 光大保德信永利纯债债券A 1.0304 1.0448 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003196 光大保德信永利纯债债券C 1.0335 1.0405 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003197 光大保德信安诚债券A 1.0389 1.0389 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003198 光大保德信安诚债券C 1.0346 1.0346 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003204 财通收益增强债券C 0.9863 0.9863 0.0507% 0.0005 2018-03-15
003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9918 0.9918 0.0605% 0.0006 2018-03-15
003207 博时富发纯债债券 1.0105 1.0396 0.0297% 0.0003 2018-03-15
003208 东兴量化多策略混合 0.8821 0.8821 0.0340% 0.0003 2018-03-15
003209 鹏华丰达债券 0.9662 0.9662 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003210 博时智臻纯债债券 1.0182 1.0457 0.0295% 0.0003 2018-03-15
003211 广发集安债券A 1.0050 1.0450 0.0996% 0.0010 2018-03-15
003212 广发集安债券C 1.0040 1.0390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003214 易方达富惠纯债债券 1.0198 1.0198 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.1256 1.1256 -0.0888% -0.0010 2018-03-15
003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.1247 1.1247 -0.0888% -0.0010 2018-03-15
003218 前海开源祥和债券A 1.0437 1.0437 0.0192% 0.0002 2018-03-15
003219 前海开源祥和债券C 1.0515 1.0515 0.0285% 0.0003 2018-03-15
003220 浙商惠利纯债债券 1.0281 1.0509 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003221 新华丰利A 1.0619 1.0619 0.0188% 0.0002 2018-03-15
003222 新华丰利C 1.0556 1.0556 0.0095% 0.0001 2018-03-15
003223 广发景丰纯债 1.0150 1.0449 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0658 1.0658 0.1974% 0.0021 2018-03-15
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0561 1.0561 0.1992% 0.0021 2018-03-15
003226 信诚稳健债券A 1.0150 1.0250 -0.0295% -0.0003 2018-03-15
003227 信诚稳健债券C 1.0149 1.0239 -0.0296% -0.0003 2018-03-15
003230 创金合信鑫动力灵活配置混合A 1.0200 1.0200 -0.1957% -0.0020 2018-03-15
003231 创金合信鑫动力灵活配置混合C 0.9620 0.9620 -0.2075% -0.0020 2018-03-15
003232 创金合信鑫价值灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003233 创金合信鑫价值灵活配置混合C 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2018-03-15
003234 信诚至利灵活配置混合A 1.0657 1.0657 0.1033% 0.0011 2018-03-15
003235 信诚至利灵活配置混合C 1.0603 1.0603 0.1039% 0.0011 2018-03-15
003236 信诚惠盈债券A 1.0438 1.0438 0.2112% 0.0022 2018-03-15
003237 信诚惠盈债券C 1.0421 1.0421 0.2116% 0.0022 2018-03-15
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0154 1.0154 -0.0197% -0.0002 2018-03-15
003241 创金合信量化发现灵活配置混合A 0.9319 0.9319 -0.4168% -0.0039 2018-03-15
003242 创金合信量化发现灵活配置混合C 0.9204 0.9204 -0.4112% -0.0038 2018-03-15
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1437 1.1437 0.1576% 0.0018 2018-03-15
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.1394 1.1394 0.1494% 0.0017 2018-03-15
003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0673 1.0673 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0634 1.0634 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
003254 前海开源鼎裕债券A 1.0519 1.0519 0.0095% 0.0001 2018-03-15
003255 前海开源鼎裕债券C 1.0783 1.0783 0.0093% 0.0001 2018-03-15
003258 博时富祥纯债债券 1.0048 1.0048 0.0398% 0.0004 2018-03-15
003259 博时聚利纯债债券 1.0293 1.0356 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003260 博时利发纯债债券 1.0024 1.0024 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003261 安信沪深300增强A 1.3028 1.3028 0.4472% 0.0058 2018-03-15
003262 安信沪深300增强C 1.2969 1.2969 0.4414% 0.0057 2018-03-15
003265 招商招坤纯债A 1.0243 1.0243 0.0293% 0.0003 2018-03-15
003266 招商招坤纯债C 1.0180 1.0180 0.0295% 0.0003 2018-03-15
003268 博时悦楚纯债债券 1.0112 1.0112 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003269 招商招乾纯债A 1.2216 1.2216 0.0328% 0.0004 2018-03-15
003270 招商招乾纯债C 1.1771 1.1771 0.0340% 0.0004 2018-03-15
003275 国联安鑫盈混合A 1.0827 1.0827 -0.1015% -0.0011 2018-03-15
003276 国联安鑫盈混合C 1.0755 1.0755 -0.1022% -0.0011 2018-03-15
003277 信诚稳瑞债券A 1.0179 1.0379 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003278 信诚稳瑞债券C 1.0155 1.0355 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0854 1.0854 -0.0276% -0.0003 2018-03-15
003280 鹏华丰恒债券 1.0257 1.0257 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003282 信诚至裕A 1.0744 1.0744 0.2426% 0.0026 2018-03-15
003283 信诚至裕C 0.9671 0.9671 0.2384% 0.0023 2018-03-15
003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.1424 1.1424 -0.0088% -0.0001 2018-03-15
003285 国寿安保安康纯债债券 1.0021 1.0411 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003286 平安大华惠享纯债 1.0277 1.0277 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
003287 信诚稳益A 1.0032 1.0032 0.0199% 0.0002 2018-03-15
003288 信诚稳益C 1.0017 1.0017 0.0200% 0.0002 2018-03-15
003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0119 1.0178 0.0297% 0.0003 2018-03-15
003290 长城久稳债券 1.0292 1.0292 0.0389% 0.0004 2018-03-15
003291 信达澳银健康中国灵活配置混合 1.0330 1.0330 0.5842% 0.0060 2018-03-15
003292 嘉实优势成长混合 1.0320 1.0320 0.1942% 0.0020 2018-03-15
003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.0364 4.5434 0.7289% 0.0075 2018-03-15
003295 南方安裕养老 1.0645 1.0645 0.0376% 0.0004 2018-03-15
003298 嘉实物流产业股票A 1.2200 1.2200 -0.4082% -0.0050 2018-03-15
003299 嘉实物流产业股票C 1.2180 1.2180 -0.3273% -0.0040 2018-03-15
003300 华夏圆和混合 1.1415 1.1415 0.1579% 0.0018 2018-03-15
003301 华夏鼎融债券A 1.0189 1.0189 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
003302 华夏鼎融债券C 1.0133 1.0133 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1090 1.1090 0.5440% 0.0060 2018-03-15
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0960 1.0960 0.5505% 0.0060 2018-03-15
003306 民生加银鑫益债券A 1.0330 1.0330 0.0387% 0.0004 2018-03-15
003307 民生加银鑫益债券C 1.0306 1.0306 0.0388% 0.0004 2018-03-15
003308 中信建投睿利A 1.2176 1.2176 -0.0657% -0.0008 2018-03-15
003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1479 1.1479 0.3936% 0.0045 2018-03-15
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9779 0.9779 -0.4277% -0.0042 2018-03-15
003314 浙商惠南纯债债券 1.0286 1.0446 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0419 1.0419 0.0192% 0.0002 2018-03-15
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0194 1.0194 -0.4784% -0.0049 2018-03-15
003319 建信瑞丰添利混合A 1.0631 1.0631 0.3303% 0.0035 2018-03-15
003320 建信瑞丰添利混合C 1.0588 1.0588 0.3412% 0.0036 2018-03-15
003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0418 1.0418 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0361 1.0361 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0219 1.0509 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0213 1.0473 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003329 万家鑫安纯债债券A 1.0049 1.0445 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003330 万家鑫安纯债债券C 1.0046 1.0413 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003332 南方荣发 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003333 泰信智选成长灵活配置混合 0.9320 0.9320 0.7568% 0.0070 2018-03-15
003334 中融融信双盈A 0.9552 0.9552 0.2835% 0.0027 2018-03-15
003335 中融融信双盈C 0.9498 0.9498 0.2851% 0.0027 2018-03-15
003336 长江收益增强债券 1.0122 1.0122 0.1682% 0.0017 2018-03-15
003337 南方颐元A 1.0049 1.0112 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003338 南方颐元C 1.0049 1.0112 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003342 工银国债纯债债券A 0.9832 0.9832 0.0407% 0.0004 2018-03-15
003343 鹏华弘惠混合A 1.0620 1.0620 0.2076% 0.0022 2018-03-15
003344 鹏华弘惠混合C 1.0558 1.0558 0.2088% 0.0022 2018-03-15
003345 安信新成长混合A 1.0307 1.0807 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003346 安信新成长混合C 1.0278 1.0778 0.0195% 0.0002 2018-03-15
003349 长信稳益纯债债券 1.0318 1.0318 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0073 1.0073 -0.1586% -0.0016 2018-03-15
003352 招商稳荣定开灵活混合C 1.0004 1.0004 -0.1497% -0.0015 2018-03-15
003353 信诚至优A 1.1148 1.1148 0.6864% 0.0076 2018-03-15
003354 信诚至优C 1.1111 1.1111 0.6887% 0.0076 2018-03-15
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0376 1.0376 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9288 0.9288 0.0215% 0.0002 2018-03-15
003359 大成中证360C 1.0300 1.0300 -1.2464% -0.0130 2018-03-15
003360 前海开源瑞和债券A 1.0279 1.0329 0.1657% 0.0017 2018-03-15
003361 前海开源瑞和债券C 1.0244 1.2344 0.1662% 0.0017 2018-03-15
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0360 1.0360 -0.3846% -0.0040 2018-03-15
003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0411 1.0411 0.0961% 0.0010 2018-03-15
003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0319 1.0319 0.0970% 0.0010 2018-03-15
003369 招商招庆纯债A 1.0184 1.0499 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003370 招商招庆纯债C 1.0181 1.0472 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003371 招商招轩纯债A 1.1039 1.1039 0.0362% 0.0004 2018-03-15
003372 招商招轩纯债C 1.0419 1.0419 0.0384% 0.0004 2018-03-15
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0474 1.0474 0.6631% 0.0069 2018-03-15
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0476 1.0476 0.6630% 0.0069 2018-03-15
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9392 0.9392 0.0426% 0.0004 2018-03-15
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9278 0.9278 0.0431% 0.0004 2018-03-15
003378 泰康策略优选混合 1.1305 1.1715 0.7396% 0.0083 2018-03-15
003379 信诚至选A 1.0285 1.0705 0.0973% 0.0010 2018-03-15
003380 信诚至选C 1.0281 1.0691 0.0974% 0.0010 2018-03-15
003381 博时裕信纯债债券 1.0262 1.0262 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003382 民生加银鑫享债券A 1.0393 1.0473 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003383 民生加银鑫享债券C 1.0374 1.0454 0.0193% 0.0002 2018-03-15
003384 金鹰添盈纯债债券 1.0072 1.0537 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0165 1.0465 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003395 安信尊享纯债 1.0203 1.0388 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003396 东方红优享红利混合 1.5529 1.5529 0.4918% 0.0076 2018-03-15
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0990 1.0990 0.1823% 0.0020 2018-03-15
003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0190 1.0490 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003401 工银可转债债券 1.0469 1.0469 0.1435% 0.0015 2018-03-15
003403 华商瑞丰混合 1.0746 1.0746 0.0466% 0.0005 2018-03-15
003406 南方多元 1.0277 1.0277 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0476 1.0476 0.0095% 0.0001 2018-03-15
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0428 1.0428 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0090 1.0090 0.0694% 0.0007 2018-03-15
003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0032 1.0032 0.0598% 0.0006 2018-03-15
003411 鹏华弘康混合A类 1.0257 1.0257 0.0683% 0.0007 2018-03-15
003412 鹏华弘康混合C类 0.9896 0.9896 0.0607% 0.0006 2018-03-15
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2174 1.2174 -0.2703% -0.0033 2018-03-15
003414 泰达宏利创金混合A 1.0350 1.0830 0.1645% 0.0017 2018-03-15
003415 泰达宏利创金混合C 1.0336 1.0786 0.1647% 0.0017 2018-03-15
003416 招商财经大数据股票 0.8824 0.8824 0.5240% 0.0046 2018-03-15
003417 中加丰泽纯债债券 1.0150 1.0580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003418 华润元大润鑫债券 1.0310 1.0310 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003424 江信洪福 1.0252 1.0540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003425 江信添福债券A 0.9834 0.9834 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003426 江信添福债券C 0.9794 0.9794 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0161 1.0461 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003428 中加丰盈纯债债券 1.0134 1.0382 0.0296% 0.0003 2018-03-15
003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0160 1.0390 0.0985% 0.0010 2018-03-15
003432 信诚至瑞灵活配置混合A 1.0981 1.0981 0.3564% 0.0039 2018-03-15
003433 信诚至瑞灵活配置混合C 1.0963 1.0963 0.3478% 0.0038 2018-03-15
003434 博时鑫泽混合A 1.1710 1.1710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003435 博时鑫泽混合C 1.1710 1.1710 -0.0853% -0.0010 2018-03-15
003436 博时鑫丰混合A 1.0260 1.0650 0.0976% 0.0010 2018-03-15
003437 博时鑫丰混合C 1.0250 1.0620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003438 招商招怡纯债A 1.0116 1.0406 0.0198% 0.0002 2018-03-15
003439 招商招怡纯债C 1.0113 1.0378 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003440 招商招享纯债A 1.0128 1.0353 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003442 招商招惠纯债A 1.0300 1.0382 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003445 中加丰享纯债债券 1.0017 1.0497 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003446 英大睿鑫灵活A 1.2837 1.2837 -0.0623% -0.0008 2018-03-15
003447 英大睿鑫灵活C 1.2702 1.2702 -0.0551% -0.0007 2018-03-15
003448 招商招华纯债A 1.0137 1.0437 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003450 招商招信纯债A 1.0306 1.0306 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003452 招商招盛纯债A 1.2173 1.3294 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003453 招商招盛纯债C 1.2107 1.3193 0.0083% 0.0001 2018-03-15
003454 招商招通纯债A 1.0225 1.0225 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003455 招商招通纯债C 1.0082 1.0082 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003456 信达澳银新目标混合 1.0160 1.2110 0.4946% 0.0050 2018-03-15
003457 国泰润泰纯债债券 1.0125 1.0406 0.0198% 0.0002 2018-03-15
003458 嘉实稳宏债券A 1.0077 1.0077 0.1093% 0.0011 2018-03-15
003459 嘉实稳宏债券C 1.0045 1.0045 0.1096% 0.0011 2018-03-15
003461 嘉实稳元纯债债券 1.0169 1.0389 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003471 前海联合添鑫债券A 0.9485 0.9485 0.0527% 0.0005 2018-03-15
003472 前海联合添鑫债券C 0.9430 0.9430 0.0531% 0.0005 2018-03-15
003475 前海联合沪深300 1.1977 1.1977 0.4950% 0.0059 2018-03-15
003476 南方安颐养老 1.0110 1.0110 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003477 南方睿见混合 1.0180 1.0180 -0.0981% -0.0010 2018-03-15
003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 1.0674 1.0674 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 1.0652 1.0652 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003486 平安大华惠隆纯债 0.9787 0.9787 0.0307% 0.0003 2018-03-15
003487 平安大华惠融纯债 1.0305 1.0305 0.0291% 0.0003 2018-03-15
003488 平安大华惠裕A 0.9927 0.9927 0.0403% 0.0004 2018-03-15
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0719 1.0719 0.2431% 0.0026 2018-03-15
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0689 1.0689 0.2438% 0.0026 2018-03-15
003492 前海开源外向企业股票 1.2210 1.2210 0.8174% 0.0099 2018-03-15
003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0520 1.0520 0.2860% 0.0030 2018-03-15
003494 富国天惠成长混合C 2.1906 2.1906 0.3895% 0.0085 2018-03-15
003495 鹏华弘尚混合A类 1.0147 1.0347 0.0888% 0.0009 2018-03-15
003496 鹏华弘尚混合C类 1.0323 1.0323 0.0873% 0.0009 2018-03-15
003498 前海联合添和纯债A 1.0293 1.0293 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003499 前海联合添和纯债C 1.0286 1.0286 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003500 鑫元聚利债券 1.0342 1.0422 0.0193% 0.0002 2018-03-15
003501 泰达睿智稳健混合 0.9559 0.9559 -0.0732% -0.0007 2018-03-15
003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0604 1.0604 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.1969 1.1969 0.0084% 0.0001 2018-03-15
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0612 1.0612 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0640 1.0640 -0.0188% -0.0002 2018-03-15
003508 华安睿安定开混合A 1.0811 1.0811 -0.1939% -0.0021 2018-03-15
003509 华安睿安定开混合C 1.0817 1.0817 -0.1938% -0.0021 2018-03-15
003510 长盛可转债债券A 1.0457 1.0557 -0.0478% -0.0005 2018-03-15
003511 长盛可转债债券C 1.0467 1.0567 -0.0573% -0.0006 2018-03-15
003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0500 1.0500 0.1908% 0.0020 2018-03-15
003513 中邮消费升级灵活配置混合 1.0460 1.0460 0.9653% 0.0100 2018-03-15
003514 国寿安保安享纯债债券 1.0029 1.0274 0.0299% 0.0003 2018-03-15
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 0.9994 0.9994 0.4725% 0.0047 2018-03-15
003517 国泰润利纯债债券 1.0156 1.0461 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003518 万家鑫瑞纯债债券A 1.0216 1.0246 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003519 万家鑫瑞纯债债券E 1.0250 1.0279 0.0195% 0.0002 2018-03-15
003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0221 1.0221 0.0294% 0.0003 2018-03-15
003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0197 1.0197 0.0294% 0.0003 2018-03-15
003522 万家鑫通纯债债券A 1.0212 1.0212 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003523 万家鑫通纯债债券C 1.0179 1.0179 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003524 易方达深证成指ETF联接 1.1098 1.1098 0.1625% 0.0018 2018-03-15
003527 鹏华丰腾债券 1.0114 1.0399 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0163 1.0163 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0114 1.0114 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003532 汇添富鑫利债券A 1.0298 1.0298 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003533 汇添富鑫利债券C 1.0257 1.0257 0.0195% 0.0002 2018-03-15
003542 财通纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003545 东兴兴利债券 1.0358 1.0358 -0.0386% -0.0004 2018-03-15
003546 长城久信债券 1.0328 1.0328 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003547 鹏华丰禄债券 1.0153 1.0483 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003549 浙商惠裕纯债债券 0.9968 0.9968 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003550 泰达改革动力混合C 1.3217 1.3217 -0.0151% -0.0002 2018-03-15
003551 工银恒丰纯债债券 1.0084 1.0398 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003554 泰达宏利大数据混合C 1.2033 1.2033 0.1999% 0.0024 2018-03-15
003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0600 1.0600 0.0094% 0.0001 2018-03-15
003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0561 1.0561 0.0095% 0.0001 2018-03-15
003559 平安大华量化成长多策略A 1.0780 1.0780 -0.3697% -0.0040 2018-03-15
003560 平安大华量化成长多策略C 1.0830 1.0830 -0.3680% -0.0040 2018-03-15
003561 诺德成长精选A 1.1379 1.1379 0.5478% 0.0062 2018-03-15
003562 诺德成长精选C 1.1367 1.1367 0.5484% 0.0062 2018-03-15
003566 博时臻选纯债债券 1.0272 1.0272 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003567 华夏行业景气混合 1.1294 1.1294 0.9023% 0.0101 2018-03-15
003568 平安大华惠利纯债 1.0248 1.0248 0.0293% 0.0003 2018-03-15
003569 招商招丰纯债A 1.0139 1.0454 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003571 招商招琪纯债A 1.0281 1.0364 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003574 大成惠利纯债债券 1.0123 1.0388 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003575 大成惠益纯债债券 1.0117 1.0419 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003576 招商招弘纯债A 1.0014 1.0260 -1.3788% -0.0140 2018-03-15
003578 中金中证500指数增强C 1.1276 1.1276 -0.3975% -0.0045 2018-03-15
003579 中金沪深300指数增强C 1.2509 1.2509 0.4497% 0.0056 2018-03-15
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2524 1.2524 0.3767% 0.0047 2018-03-15
003581 前海联合国民健康混合 1.0810 1.0810 0.5581% 0.0060 2018-03-15
003582 中金量化多策略 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2018-03-15
003583 建信稳定鑫利债券A 1.0430 1.0430 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0387 1.0387 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003586 先锋精一灵活配置混合A 1.0016 1.0016 -0.2192% -0.0022 2018-03-15
003587 先锋精一灵活配置混合C 0.9902 0.9902 -0.2116% -0.0021 2018-03-15
003590 建信睿富纯债债券 1.0166 1.0376 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1171 1.1171 -0.0805% -0.0009 2018-03-15
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.1123 1.1123 -0.0808% -0.0009 2018-03-15
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1794 1.2247 1.8041% 0.0209 2018-03-15
003594 长盛盛崇灵活配置混合A 1.1412 1.1412 0.0263% 0.0003 2018-03-15
003595 长盛盛崇灵活配置混合C 1.1411 1.1411 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003596 长盛盛腾混合A 1.4256 1.4256 0.0842% 0.0012 2018-03-15
003597 长盛盛腾混合C 1.4353 1.4353 0.0767% 0.0011 2018-03-15
003598 华商润丰灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.4000% 0.0040 2018-03-15
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0200 1.0800 0.0981% 0.0010 2018-03-15
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0210 1.0810 0.0980% 0.0010 2018-03-15
003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0526 1.0896 0.0570% 0.0006 2018-03-15
003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0510 1.0870 0.0571% 0.0006 2018-03-15
003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0486 1.0486 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003607 博时富益纯债债券 1.0147 1.0222 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003610 南方荣安A 1.0699 1.0699 0.0187% 0.0002 2018-03-15
003611 南方荣安C 1.0643 1.0643 0.0188% 0.0002 2018-03-15
003612 南方卓元A 1.0533 1.0533 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003613 南方卓元C 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003614 信诚景瑞A 1.0350 1.0530 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003615 信诚景瑞C 1.0337 1.0517 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003618 招商招旺纯债A 1.0299 1.0299 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003619 招商招旺纯债C 1.0274 1.0274 0.0195% 0.0002 2018-03-15
003622 创金合信优价成长股票A 1.1384 1.1384 -0.2104% -0.0024 2018-03-15
003623 创金合信优价成长股票C 1.1359 1.1359 -0.2108% -0.0024 2018-03-15
003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2197 1.2197 0.3290% 0.0040 2018-03-15
003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2011 1.2011 0.3258% 0.0039 2018-03-15
003626 平安大华鑫利灵活配置混合 1.0354 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003628 兴银收益增强 1.0309 1.0309 -0.0582% -0.0006 2018-03-15
003634 嘉实农业产业股票 1.1197 1.1197 0.1073% 0.0012 2018-03-15
003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0163 1.0163 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003640 兴业裕丰债券 1.0234 1.0324 0.0391% 0.0004 2018-03-15
003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.1072 1.1072 0.1538% 0.0017 2018-03-15
003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.0782 1.0782 0.1486% 0.0016 2018-03-15
003643 工银国债纯债债券C 0.9798 0.9798 0.0511% 0.0005 2018-03-15
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9591 0.9591 -0.3222% -0.0031 2018-03-15
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9586 0.9586 -0.3223% -0.0031 2018-03-15
003648 融通通祺债券 1.0185 1.0465 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003650 融通通润债券 1.0227 1.0417 0.0293% 0.0003 2018-03-15
003651 博时丰达纯债债券 1.0144 1.0231 0.0394% 0.0004 2018-03-15
003655 信达澳银新财富混合 1.0130 1.2100 0.5958% 0.0060 2018-03-15
003656 民生加银鑫元纯债债券A 0.9798 0.9798 0.0408% 0.0004 2018-03-15
003657 民生加银鑫元纯债债券C 0.9834 0.9834 0.0407% 0.0004 2018-03-15
003658 长盛量化多策略混合 1.1180 1.1180 -0.2676% -0.0030 2018-03-15
003659 山西证券策略精选灵活配置混合 1.0355 1.0355 -0.1350% -0.0014 2018-03-15
003662 鹏华永盛定期开放债券 1.0382 1.0382 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0315 1.0315 0.1651% 0.0017 2018-03-15
003664 新沃通利纯债A 0.9990 0.9990 -0.0200% -0.0002 2018-03-15
003665 新沃通利纯债C 1.0212 1.0212 -0.0196% -0.0002 2018-03-15
003666 天弘金明灵活配置混合 1.0637 1.0637 0.1601% 0.0017 2018-03-15
003667 天弘安盈灵活配置混合 1.0785 1.0785 -0.0185% -0.0002 2018-03-15
003668 东方红益鑫纯债A 1.0218 1.0418 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003669 东方红益鑫纯债C 1.0165 1.0365 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003670 中融物联网主题 1.0853 1.0853 0.7613% 0.0082 2018-03-15
003671 兴业裕恒债券 1.0388 1.0388 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003672 兴业裕华债券 1.0054 1.0494