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2017年06月25日 星期天

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000001 华夏成长混合 1.1330 3.4640 0.5324% 0.0060 2017-06-23
000003 中海可转债债券A 0.7980 1.0080 0.3774% 0.0030 2017-06-23
000004 中海可转债债券C 0.8020 1.0120 0.3755% 0.0030 2017-06-23
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0060 1.1870 -0.1984% -0.0020 2017-06-23
000007 鹏华国企债债券 1.1257 1.1345 0.0533% 0.0006 2017-06-23
000008 嘉实中证500ETF联接基金 1.6516 1.6516 0.2428% 0.0040 2017-06-23
000011 华夏大盘精选混合 11.8880 15.9680 1.4248% 0.1670 2017-06-23
000014 华夏聚利债券 1.1540 1.1540 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000015 华夏纯债债券A 1.1550 1.1850 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000016 华夏纯债债券C 1.1350 1.1650 -0.0880% -0.0010 2017-06-23
000017 财通可持续混合 1.5230 2.2060 0.5945% 0.0090 2017-06-23
000020 景顺长城品质投资混合 1.9440 1.9440 0.7776% 0.0150 2017-06-23
000021 华夏优势增长混合 1.7010 2.8710 0.9496% 0.0160 2017-06-23
000022 南方中票A 1.1536 1.1536 -0.0520% -0.0006 2017-06-23
000023 南方中票C 1.1422 1.1422 -0.0525% -0.0006 2017-06-23
000024 大摩双利增强债券A 1.3260 1.3260 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000025 大摩双利增强债券C 1.3170 1.3170 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000026 泰达信用合利债券A 1.0140 1.3310 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000027 泰达信用合利债券B 1.0110 1.3190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000028 华富保本 1.0140 1.3520 0.0987% 0.0010 2017-06-23
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.3620 1.5570 0.2208% 0.0030 2017-06-23
000030 长城久利保本 1.0120 1.8740 0.0989% 0.0010 2017-06-23
000031 华夏复兴混合 1.7610 1.7610 0.2847% 0.0050 2017-06-23
000032 易方达信用债债券A 1.2320 1.2320 0.0812% 0.0010 2017-06-23
000033 易方达信用债债券C 1.2100 1.2100 0.0827% 0.0010 2017-06-23
000039 农银高增长混合 1.8486 1.8486 0.2386% 0.0044 2017-06-23
000042 中证财通可持续发展100指数A 1.5621 1.5621 0.8392% 0.0130 2017-06-23
000045 工银产业债券A 1.2510 1.4020 0.1601% 0.0020 2017-06-23
000046 工银产业债券B 1.2350 1.3750 0.1622% 0.0020 2017-06-23
000047 华夏双债债券A 1.1430 1.3630 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000048 华夏双债债券C 1.1330 1.3480 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000050 长盛纯债债券A 1.0570 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000051 华夏沪深300ETF联接 1.1670 1.1670 0.8643% 0.0100 2017-06-23
000052 长盛纯债债券C 1.0560 1.2140 0.0948% 0.0010 2017-06-23
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3457 1.3558 0.0149% 0.0002 2017-06-23
000054 鹏华双债增利债券 1.2833 1.2833 0.0468% 0.0006 2017-06-23
000056 建信消费升级混合 1.7890 1.7890 0.6753% 0.0120 2017-06-23
000057 中银消费主题混合 1.3670 1.3670 0.4409% 0.0060 2017-06-23
000058 国联安保本 0.9930 1.1630 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000059 国联安医药100指数 0.9680 1.5280 0.3109% 0.0030 2017-06-23
000061 华夏盛世精选混合 0.9750 0.9750 0.3086% 0.0030 2017-06-23
000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 1.2000 1.2000 0.2506% 0.0030 2017-06-23
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.7340 1.7340 0.4635% 0.0080 2017-06-23
000065 国富焦点驱动混合 1.3890 1.5540 0.2888% 0.0040 2017-06-23
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0170 1.4350 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000067 民生加银转债优选债券A 0.6680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000068 民生加银转债优选债券C 0.6630 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0510 1.2800 0.0952% 0.0010 2017-06-23
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0500 1.2650 0.0953% 0.0010 2017-06-23
000071 华夏恒生ETF联接 1.3692 1.3692 0.0438% 0.0006 2017-06-23
000072 华安保本混合 1.0150 1.7840 0.0986% 0.0010 2017-06-23
000073 上投摩根成长动力混合 1.1930 1.1930 1.5319% 0.0180 2017-06-23
000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 0.2007 0.2007 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 0.2007 0.2007 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000080 天治可转债增强债券A 1.1150 1.1150 -0.3575% -0.0040 2017-06-23
000081 天治可转债增强债券C 1.1000 1.1000 -0.3623% -0.0040 2017-06-23
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2180 1.7730 0.8278% 0.0100 2017-06-23
000083 汇添富消费行业混合 2.7570 2.7570 1.6593% 0.0450 2017-06-23
000084 博时安盈债券A 1.1230 1.1590 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000085 博时安盈债券C 1.1080 1.1400 0.0903% 0.0010 2017-06-23
000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9880 1.2270 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0686 1.0686 0.0655% 0.0007 2017-06-23
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0629 1.0629 0.0659% 0.0007 2017-06-23
000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.2480 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.1710 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9870 1.4270 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000104 华宸信用增利 1.0840 1.2940 0.0923% 0.0010 2017-06-23
000105 建信安心回报债券A 1.1840 1.1940 0.0845% 0.0010 2017-06-23
000106 建信安心回报债券C 1.1640 1.1740 0.0860% 0.0010 2017-06-23
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0160 1.3140 0.0985% 0.0010 2017-06-23
000109 富国稳健增强债券C 1.0130 1.2940 0.0988% 0.0010 2017-06-23
000110 金鹰元安混合A 1.0509 1.3207 0.0190% 0.0002 2017-06-23
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1370 1.2510 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1280 1.2340 0.0887% 0.0010 2017-06-23
000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9930 1.2180 0.1008% 0.0010 2017-06-23
000117 广发轮动配置混合 1.6740 1.6740 0.7220% 0.0120 2017-06-23
000118 广发聚鑫债券A 1.1900 1.6340 0.1684% 0.0020 2017-06-23
000119 广发聚鑫债券C 1.1860 1.6230 0.2536% 0.0030 2017-06-23
000120 中银美丽中国混合 1.2740 1.3090 0.9509% 0.0120 2017-06-23
000121 华夏永福养老理财混合A 1.5410 1.5410 0.3255% 0.0050 2017-06-23
000122 汇添富实业债债券A 1.0830 1.3570 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000123 汇添富实业债债券C 1.0610 1.3350 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000124 华宝服务优选混合 1.6440 1.9440 0.6120% 0.0100 2017-06-23
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0140 1.2960 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000126 招商安润保本混合 1.0170 1.3610 0.0984% 0.0010 2017-06-23
000127 农银行业领先混合 1.9159 1.9159 -0.1459% -0.0028 2017-06-23
000128 大成景安短融债券A 1.2230 1.2230 0.0409% 0.0005 2017-06-23
000129 大成景安短融债券B 1.2385 1.2385 0.0404% 0.0005 2017-06-23
000130 大成景兴信用债债券A 1.1130 1.4130 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000131 大成景兴信用债债券C 1.0950 1.3950 0.0914% 0.0010 2017-06-23
000136 民生加银策略精选混合 2.4520 2.4520 0.0408% 0.0010 2017-06-23
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0080 1.2180 0.0993% 0.0010 2017-06-23
000141 富国国有企业债债券C 1.0020 1.2010 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000142 融通通泰保本A 0.9980 1.2520 0.1003% 0.0010 2017-06-23
000143 鹏华双债加利债券 1.2854 1.3354 0.0078% 0.0001 2017-06-23
000147 易方达高等级信用债A 1.1410 1.2110 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000148 易方达高等级信用债C 1.1210 1.1910 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000149 华安双债添利债券A 1.0900 1.4100 0.0918% 0.0010 2017-06-23
000150 华安双债添利债券C 1.0770 1.3970 0.0929% 0.0010 2017-06-23
000152 大成景旭纯债债券A 1.0800 1.2900 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000153 大成景旭纯债债券C 1.0650 1.2750 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000165 国投瑞银策略精选混合 1.4780 2.1060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000166 中海安鑫保本混合 1.0170 1.4120 0.0984% 0.0010 2017-06-23
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3990 1.3990 1.4503% 0.0200 2017-06-23
000169 泰达宏利收益增强债券A 1.0030 1.2630 0.0998% 0.0010 2017-06-23
000170 泰达宏利收益增强债券B 0.9880 1.2480 0.1013% 0.0010 2017-06-23
000171 易方达裕丰回报 1.4990 1.4990 0.3347% 0.0050 2017-06-23
000172 华泰柏瑞量化增强混合 1.5530 2.2500 1.0410% 0.0160 2017-06-23
000173 汇添富美丽30混合 2.0590 2.0590 1.5787% 0.0320 2017-06-23
000174 汇添富高息债债券A 1.3870 1.4220 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000175 汇添富高息债债券C 1.3620 1.3970 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1834 1.1834 0.9210% 0.0108 2017-06-23
000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0070 1.2530 0.0994% 0.0010 2017-06-23
000178 博时混合A 1.0559 1.4735 -0.0284% -0.0003 2017-06-23
000181 景顺长城四季金利债券A 1.1480 1.2640 0.2620% 0.0030 2017-06-23
000182 景顺长城四季金利债券C 1.1360 1.2480 0.2648% 0.0030 2017-06-23
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0060 1.2550 0.0995% 0.0010 2017-06-23
000184 工银添福债券A 1.6290 1.6290 0.1229% 0.0020 2017-06-23
000185 工银添福债券B 1.6000 1.6000 0.1252% 0.0020 2017-06-23
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0090 1.2110 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0674 1.2057 0.1219% 0.0013 2017-06-23
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0540 1.1923 0.1235% 0.0013 2017-06-23
000189 易方达保本一号混合 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2017-06-23
000190 中银新回报灵活配置混合 1.2600 1.5200 0.1590% 0.0020 2017-06-23
000191 富国信用债债券A/B 1.0060 1.2250 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000192 富国信用债债券C 1.0010 1.2070 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000194 银华信用四季红债券 1.0180 1.3180 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0110 1.2190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4270 1.6890 0.5638% 0.0080 2017-06-23
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0220 1.2760 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0980 1.2720 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0940 1.2620 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000207 建信双债增强A 1.2540 1.2640 -0.2387% -0.0030 2017-06-23
000208 建信双债增强C 1.2350 1.2450 -0.2423% -0.0030 2017-06-23
000209 信诚新兴产业混合 1.4870 1.4870 0.4730% 0.0070 2017-06-23
000214 广发成长优选混合 1.4070 1.4070 0.8602% 0.0120 2017-06-23
000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5110 1.5710 0.1989% 0.0030 2017-06-23
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0319 1.0319 0.1164% 0.0012 2017-06-23
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0270 1.0270 0.1072% 0.0011 2017-06-23
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0604 1.0604 0.1038% 0.0011 2017-06-23
000219 博时裕益混合 1.1090 1.3610 0.2712% 0.0030 2017-06-23
000220 富国医疗保健行业混合 1.7180 1.7180 0.4678% 0.0080 2017-06-23
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2520 1.2520 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2340 1.2340 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4540 1.4540 0.0688% 0.0010 2017-06-23
000241 宝盈核心优势混合C 0.9248 1.8048 0.4453% 0.0041 2017-06-23
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0940 1.6440 0.0915% 0.0010 2017-06-23
000244 天弘稳利定期开放A 1.2460 1.2850 -0.1603% -0.0020 2017-06-23
000245 天弘稳利定期开放B 1.2310 1.2670 -0.0812% -0.0010 2017-06-23
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1924 1.1924 0.6415% 0.0076 2017-06-23
000251 工银金融地产混合 2.1460 2.6650 0.8933% 0.0190 2017-06-23
000252 景顺景兴纯债A 1.2600 1.2600 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000253 景顺景兴纯债C 1.2400 1.2400 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000254 长城定期开放债券A 1.0750 1.3170 0.0931% 0.0010 2017-06-23
000255 长城定期开放债券C 1.0720 1.3000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0110 1.3200 0.1982% 0.0020 2017-06-23
000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.9860 1.1670 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.9830 1.1520 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000259 农银区间收益混合 2.1009 2.1009 0.5793% 0.0121 2017-06-23
000260 信诚季季定期支付债券 1.3160 1.5050 0.0760% 0.0010 2017-06-23
000263 工银信息产业混合 1.4470 1.7240 0.4164% 0.0060 2017-06-23
000264 博时内需增长混合 0.8920 0.7800 0.7910% 0.0070 2017-06-23
000270 建信安心保本混合 1.0130 1.5470 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8830 1.8830 1.5094% 0.0280 2017-06-23
000278 融通通泽灵活配置混合型 0.9990 1.0790 0.2006% 0.0020 2017-06-23
000279 华商红利优选灵活配置 0.9720 1.8350 0.3096% 0.0030 2017-06-23
000280 博时双债增强债券A 1.1350 1.1840 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000281 博时双债增强债券C 1.1220 1.1710 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000286 银华信用季季红债券 1.0370 1.2590 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000287 银华永利债券A 1.2200 1.2800 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000288 银华永利债券C 1.2020 1.2620 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9825 1.2897 0.1121% 0.0011 2017-06-23
000291 鹏华丰信分级债券 0.8800 1.3290 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0060 1.1600 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000293 鹏华丰信分级债券B 0.8580 1.3380 0.1167% 0.0010 2017-06-23
000294 华安生态优先混合 1.6270 1.6270 0.9305% 0.0150 2017-06-23
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0440 1.2800 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0350 1.2660 0.0967% 0.0010 2017-06-23
000297 鹏华可转债债券 0.8350 0.8350 0.2401% 0.0020 2017-06-23
000298 中海纯债A 0.9940 1.1340 0.1007% 0.0010 2017-06-23
000299 中海纯债C 0.9820 1.1220 0.1019% 0.0010 2017-06-23
000302 国泰淘金互联网债券 1.1688 1.1688 -0.0257% -0.0003 2017-06-23
000305 中银中高等级债券A 1.0260 1.2360 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000306 天弘弘利债券 1.2640 1.2640 0.0792% 0.0010 2017-06-23
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9929 0.9929 0.1008% 0.0010 2017-06-23
000308 建信创新中国混合 2.3550 2.3550 0.8565% 0.0200 2017-06-23
000309 大摩品质生活股票 1.8560 1.8560 -0.1614% -0.0030 2017-06-23
000311 景顺长城沪深300指数 2.1470 2.1470 0.9403% 0.0200 2017-06-23
000312 华安沪深300增强A 1.6721 1.6721 1.3148% 0.0217 2017-06-23
000313 华安沪深300增强C 1.6359 1.6359 1.3192% 0.0213 2017-06-23
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 1.4090 1.4890 0.2847% 0.0040 2017-06-23
000316 中海惠利纯债 0.9380 1.1940 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000317 中海惠利A 1.0000 1.1580 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000318 中海惠利B 0.9380 1.1900 0.1067% 0.0010 2017-06-23
000319 泰达宏利淘利债券型A 1.2210 1.2210 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000320 泰达宏利淘利债券型B 1.2140 1.2140 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000326 南方顺达保本混合 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2017-06-23
000327 南方丰合保本混合 1.0720 1.0720 0.1869% 0.0020 2017-06-23
000328 上投摩根转型动力灵活配置 1.6240 1.6240 1.4366% 0.0230 2017-06-23
000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9890 0.9890 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000333 长城稳固收益债券A 1.0860 1.1060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000334 长城稳固收益债券C 1.0760 1.0960 0.0930% 0.0010 2017-06-23
000336 农银汇理研究精选灵活配置 1.3724 1.3724 0.5421% 0.0074 2017-06-23
000338 鹏华双债保利债券 1.0209 1.2042 0.0196% 0.0002 2017-06-23
000339 长城医疗保健混合 1.4710 1.4710 0.3411% 0.0050 2017-06-23
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1850 1.2500 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0150 1.2140 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0140 1.2000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000354 长盛城镇化主题混合 1.3160 1.9640 0.2285% 0.0030 2017-06-23
000355 南方丰元A 1.0880 1.2400 0.0920% 0.0010 2017-06-23
000356 南方丰元C 1.0770 1.2250 0.0929% 0.0010 2017-06-23
000360 信诚年年有余A 1.1370 1.2640 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000361 信诚年年有余B 1.1190 1.2450 -0.0893% -0.0010 2017-06-23
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1660 2.1640 0.4307% 0.0050 2017-06-23
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.1930 2.1870 0.3364% 0.0040 2017-06-23
000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3370 1.3370 0.3001% 0.0040 2017-06-23
000368 汇添富沪深300安中指数 1.4568 1.4568 0.7678% 0.0111 2017-06-23
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0080 1.2570 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000373 华安中证细分医药交易A 1.2900 1.2900 0.7813% 0.0100 2017-06-23
000376 华安中证细分医药交易C 1.2740 1.2740 0.7911% 0.0100 2017-06-23
000377 上投摩根双债增利A 1.0330 1.4270 0.2913% 0.0030 2017-06-23
000378 上投摩根双债增利C 1.0310 1.4170 0.2918% 0.0030 2017-06-23
000385 景顺长城景颐双利A 1.4400 1.4400 0.2088% 0.0030 2017-06-23
000386 景顺长城景颐双利C 1.4200 1.4200 0.2117% 0.0030 2017-06-23
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0030 1.1380 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9860 1.2860 -0.1013% -0.0010 2017-06-23
000390 华商优势行业灵活配置 1.0690 2.0190 -0.0935% -0.0010 2017-06-23
000394 融通通源短融债券A 1.0710 1.1550 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000395 汇添富安心中国债券A 1.1460 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000396 汇添富安心中国债券C 1.1390 1.1390 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000398 华富灵活配置混合 1.0160 1.2410 0.0985% 0.0010 2017-06-23
000402 工银纯债债券A 1.1660 1.2290 0.0858% 0.0010 2017-06-23
000403 工银纯债债券B 1.1550 1.2130 0.0867% 0.0010 2017-06-23
000404 易方达新兴成长 1.8990 1.8990 1.0106% 0.0190 2017-06-23
000405 信诚月月定期支付 1.2730 1.2730 -0.2351% -0.0030 2017-06-23
000406 汇添富双利增强债券A 1.2820 1.2820 0.3130% 0.0040 2017-06-23
000407 汇添富双利增强债券C 1.2900 1.2900 0.3110% 0.0040 2017-06-23
000408 民生加银灵活配置混合 1.3710 2.2660 0.8830% 0.0120 2017-06-23
000409 鹏华环保产业股票 1.6530 1.6530 0.2426% 0.0040 2017-06-23
000410 益民服务领先混合 2.6990 2.6990 0.9349% 0.0250 2017-06-23
000411 景顺长城优质成长 1.0460 1.3960 0.7707% 0.0080 2017-06-23
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1780 1.1780 0.5119% 0.0060 2017-06-23
000417 国联安新精选灵活配置 1.1360 1.3230 0.2648% 0.0030 2017-06-23
000418 景顺长城成长之星 1.5850 1.5850 0.8912% 0.0140 2017-06-23
000419 大摩优质信价纯债A 1.1520 1.1520 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000420 大摩优质信价纯债C 1.1430 1.1430 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0860 1.0860 0.0922% 0.0010 2017-06-23
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0690 1.0690 0.0936% 0.0010 2017-06-23
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2300 1.2300 0.9024% 0.0110 2017-06-23
000426 大成信用增利债A 1.0650 1.2590 0.0940% 0.0010 2017-06-23
000427 大成信用增利债C 1.0560 1.2400 0.0948% 0.0010 2017-06-23
000428 易方达聚盈分级 0.9582 0.0000 0.0313% 0.0003 2017-06-23
000429 易方达聚盈A 1.0049 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-06-23
000430 易方达聚盈B 0.9252 0.0000 0.0433% 0.0004 2017-06-23
000431 鹏华品牌传承混合 1.2050 1.2870 0.8368% 0.0100 2017-06-23
000432 中银优秀企业混合 1.4550 1.4550 0.1376% 0.0020 2017-06-23
000433 安信鑫发优选混合 1.1540 1.1540 0.0867% 0.0010 2017-06-23
000435 建信稳定添利债券A 1.1260 1.4150 0.1779% 0.0020 2017-06-23
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6980 1.6980 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9740 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9720 1.1000 0.1030% 0.0010 2017-06-23
000452 南方医保 1.5230 1.7380 0.7275% 0.0110 2017-06-23
000457 上投摩根核心成长 1.9220 2.2310 1.4784% 0.0280 2017-06-23
000458 英大领先回报 0.8503 1.5103 0.5202% 0.0044 2017-06-23
000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 1.1457 1.1457 2.2581% 0.0253 2017-06-23
000463 华商双债丰利债券A 1.2480 1.6330 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000465 景顺长城鑫月薪定期支付 1.0380 1.2020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000466 融通通瑞债券A/B 1.0480 1.1230 0.0955% 0.0010 2017-06-23
000467 信诚惠报债券A 1.0420 1.0420 0.0961% 0.0010 2017-06-23
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0430 1.1480 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000471 富国城镇发展股票 1.8840 2.3840 0.2128% 0.0040 2017-06-23
000473 广发集鑫债券A 1.1340 1.1630 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000474 广发集鑫债券C 1.1580 1.1930 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000477 广发主题领先混合 1.6520 1.6520 1.2876% 0.0210 2017-06-23
000478 建信中证500指数增强 2.2229 2.2229 0.1893% 0.0042 2017-06-23
000479 信诚惠报债券B 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000480 东方红新动力混合 2.2660 2.3540 0.4878% 0.0110 2017-06-23
000481 华商双债丰利债券C 1.2390 1.6040 0.0808% 0.0010 2017-06-23
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0130 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0100 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000496 长安产业精选混合A 1.0222 1.2622 1.0678% 0.0108 2017-06-23
000497 财通纯债债券A 1.0281 1.0281 -0.0292% -0.0003 2017-06-23
000503 中信建投稳信一年A 1.0250 1.1840 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000504 中信建投稳信一年C 1.0100 1.1690 0.0991% 0.0010 2017-06-23
000507 泰达宏利养老混合A 1.0910 1.2810 0.1837% 0.0020 2017-06-23
000508 泰达宏利养老混合B 1.0660 1.2560 0.1880% 0.0020 2017-06-23
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5800 1.5800 0.3812% 0.0060 2017-06-23
000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.7860 1.7860 0.2245% 0.0040 2017-06-23
000513 富国高端制造行业股票 1.4510 1.4510 1.2561% 0.0180 2017-06-23
000520 上银新兴价值成长混合 1.2210 1.6260 0.3287% 0.0040 2017-06-23
000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5440 1.5440 1.3123% 0.0200 2017-06-23
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2570 1.6280 -0.2381% -0.0030 2017-06-23
000524 上投摩根民生需求 1.5970 2.0360 0.6936% 0.0110 2017-06-23
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3470 1.3470 0.2232% 0.0030 2017-06-23
000527 南方新优享 2.1860 2.1860 1.0633% 0.0230 2017-06-23
000529 广发竞争优势混合 1.5740 1.5740 2.1415% 0.0330 2017-06-23
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2140 1.2140 0.0824% 0.0010 2017-06-23
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0790 1.0790 1.1246% 0.0120 2017-06-23
000532 景顺长城优势企业 1.5620 1.5620 0.4502% 0.0070 2017-06-23
000534 长盛高端装备混合 1.5340 1.5340 0.5902% 0.0090 2017-06-23
000535 长盛航天海工灵活配置混合 0.9960 1.5110 0.1005% 0.0010 2017-06-23
000536 前海开源可转债债券 0.7780 1.1480 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 1.2960 1.2960 0.1546% 0.0020 2017-06-23
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起 1.3250 1.5800 0.5311% 0.0070 2017-06-23
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5600 1.5600 0.1927% 0.0030 2017-06-23
000547 建信健康民生混合 2.1680 2.1680 0.5100% 0.0110 2017-06-23
000549 华安大国新经济股票 1.6840 1.6840 0.4174% 0.0070 2017-06-23
000550 广发新动力混合 2.1660 2.1660 0.3707% 0.0080 2017-06-23
000551 信诚幸福消费混合 1.8260 1.8260 0.8840% 0.0160 2017-06-23
000554 中国梦基金 1.5190 1.5190 0.8632% 0.0130 2017-06-23
000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2570 1.4070 0.1594% 0.0020 2017-06-23
000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2340 1.3840 0.0811% 0.0010 2017-06-23
000561 南方启元债券A 1.0760 1.1080 -0.0929% -0.0010 2017-06-23
000562 南方启元债券C 1.0630 1.0950 -0.0940% -0.0010 2017-06-23
000563 南方通利A 1.0270 1.2420 -0.0973% -0.0010 2017-06-23
000564 南方通利C 1.0260 1.2410 -0.0974% -0.0010 2017-06-23
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.0580 2.0580 0.8329% 0.0170 2017-06-23
000567 广发聚祥灵活混合 1.7010 1.7010 1.1898% 0.0200 2017-06-23
000571 中邮双动力混合 1.5570 1.5570 0.0643% 0.0010 2017-06-23
000572 中银多策略混合 1.3390 1.3990 0.1496% 0.0020 2017-06-23
000573 天弘通利混合 1.1690 1.2380 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000574 宝盈新价值混合 1.3210 2.0090 0.6093% 0.0080 2017-06-23
000577 安信价值精选股票 2.4820 2.4820 0.8123% 0.0200 2017-06-23
000578 鑫元一年定期开放A 0.9150 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000579 鑫元一年定期开放C 0.9040 0.9840 0.1107% 0.0010 2017-06-23
000583 江信聚福 0.9907 1.2907 -0.0202% -0.0002 2017-06-23
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.6710 1.6710 0.4811% 0.0080 2017-06-23
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0650 1.0650 0.3770% 0.0040 2017-06-23
000586 景顺长城中小板 1.5760 1.5760 0.5102% 0.0080 2017-06-23
000587 大成灵活配置混合 1.7560 2.1560 0.8616% 0.0150 2017-06-23
000589 光大保德信银发商机主题混合 1.3660 1.6160 0.5151% 0.0070 2017-06-23
000590 华安新活力混合 1.3280 1.3280 0.2264% 0.0030 2017-06-23
000591 中银健康生活混合 1.3960 1.3960 0.8671% 0.0120 2017-06-23
000592 建信改革红利股票 2.0130 2.0130 0.8517% 0.0170 2017-06-23
000594 大摩进取优选股票 1.5830 1.5830 0.6357% 0.0100 2017-06-23
000595 嘉实泰和混合 2.0350 6.0500 0.8424% 0.0170 2017-06-23
000596 前海开源中证军工指数A 1.4220 1.4220 0.3529% 0.0050 2017-06-23
000597 中海积极收益灵活配置混合 1.1640 1.1940 0.4314% 0.0050 2017-06-23
000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 1.4580 1.4580 0.5517% 0.0080 2017-06-23
000601 华宝兴业创新优选混合 0.9140 1.2540 0.6608% 0.0060 2017-06-23
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9050 0.9050 0.4440% 0.0040 2017-06-23
000609 华商新量化灵活配置混合 1.6280 1.6280 0.4318% 0.0070 2017-06-23
000612 华宝生态中国混合 1.8690 2.0690 0.3221% 0.0060 2017-06-23
000613 国寿安保沪深300指数 1.0937 1.6137 0.8390% 0.0091 2017-06-23
000616 上投摩根优信A 1.3430 1.3430 0.0745% 0.0010 2017-06-23
000617 上投摩根优信C 1.3260 1.3260 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000619 东方红产业升级混合 2.6590 2.6590 1.0642% 0.0280 2017-06-23
000622 华富恒财分级债券 1.0300 1.1890 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000623 华富恒财分级债券A 1.0030 1.1430 0.0998% 0.0010 2017-06-23
000624 华富恒财分级债券B 1.0310 1.2210 0.0971% 0.0010 2017-06-23
000628 大成高新技术产业股票型 1.4200 1.4200 0.9240% 0.0130 2017-06-23
000629 圆信永丰纯债A 1.0440 1.2240 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000630 圆信永丰纯债C 1.0400 1.2100 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000631 中银聚利分级债券 1.0060 0.0000 0.0995% 0.0010 2017-06-23
000632 中银聚利分级债券A 1.0190 1.1340 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000633 中银聚利分级债券B 0.9750 1.3550 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000634 富国天盛灵活配置混合 1.0210 1.4800 0.1963% 0.0020 2017-06-23
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2450 1.4650 0.1609% 0.0020 2017-06-23
000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3140 1.3140 0.7669% 0.0100 2017-06-23
000649 长城久鑫保本混合 1.0180 1.2460 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000652 博时裕隆灵活配置混合 1.8370 1.5930 0.3825% 0.0070 2017-06-23
000654 华商新锐产业灵活配置混合 1.1430 1.1630 0.8826% 0.0100 2017-06-23
000655 鑫元稳利债 1.0610 1.2110 0.0943% 0.0010 2017-06-23
000656 前海开源沪深300指数 1.1430 1.3930 0.6162% 0.0070 2017-06-23
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4080 1.6560 0.6433% 0.0090 2017-06-23
000664 国联安通盈灵活配置混合A 1.2230 1.2760 0.1638% 0.0020 2017-06-23
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1010 1.1010 0.0909% 0.0010 2017-06-23
000668 国寿安保尊享债券A 1.2910 1.2910 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000669 国寿安保尊享债券C 1.2820 1.2820 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0670 1.0670 0.0938% 0.0010 2017-06-23
000674 中海惠祥分级债券 0.8780 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000675 中海惠祥分级债券A 1.0110 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000676 中海惠祥分级债券B 0.8760 1.0800 0.1143% 0.0010 2017-06-23
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1860 1.1860 0.0844% 0.0010 2017-06-23
000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 1.2480 1.2480 0.6452% 0.0080 2017-06-23
000688 景顺长城研究精选股票型 1.3000 1.3200 0.6971% 0.0090 2017-06-23
000689 前海开源新经济混合 1.1610 1.1610 0.6938% 0.0080 2017-06-23
000690 前海开源大海洋混合 0.9880 0.9880 0.4065% 0.0040 2017-06-23
000692 汇添富双利C 1.3360 1.3360 0.2251% 0.0030 2017-06-23
000694 鑫元鸿利债券 1.1780 1.1780 0.0850% 0.0010 2017-06-23
000695 大成景益平稳收益混合 1.4130 1.4130 0.2128% 0.0030 2017-06-23
000696 汇添富环保行业股票型 1.4070 1.4070 -0.4246% -0.0060 2017-06-23
000697 汇添富移动互联股票 1.3210 1.3210 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000698 宝盈科技30混合 1.4470 1.4470 0.6259% 0.0090 2017-06-23
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2710 1.2710 0.0787% 0.0010 2017-06-23
000708 华安安享灵活配置混合 1.0960 1.0960 0.0913% 0.0010 2017-06-23
000711 嘉实医疗保健股票 1.4120 1.4120 0.4982% 0.0070 2017-06-23
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 1.3250 1.3580 0.0755% 0.0010 2017-06-23
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2400 1.2400 1.3900% 0.0170 2017-06-23
000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9840 1.2140 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000723 建信稳定添利债券C 1.0520 1.2850 0.1905% 0.0020 2017-06-23
000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.1006% 0.0010 2017-06-23
000729 建信中小盘先锋股票 1.4410 1.4410 0.8397% 0.0120 2017-06-23
000736 诺安聚利债券A 1.0780 1.1420 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000737 诺安聚利债券C 1.0700 1.1280 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1230 1.1230 1.1712% 0.0130 2017-06-23
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.9050 2.1900 0.7403% 0.0140 2017-06-23
000743 红塔红土盛世普益混合 1.1670 1.2270 0.2577% 0.0030 2017-06-23
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0730 1.2430 0.0933% 0.0010 2017-06-23
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0690 1.2370 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000746 招商行业精选股票 1.4180 1.4180 1.3581% 0.0190 2017-06-23
000747 广发逆向策略混合 1.4690 1.4690 0.0681% 0.0010 2017-06-23
000749 国金鑫安保本 1.0110 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000751 嘉实新兴产业股票 1.8410 1.8410 1.4325% 0.0260 2017-06-23
000752 博时优势收益信用债债券 1.0040 1.1530 0.0997% 0.0010 2017-06-23
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0342 1.2142 0.1938% 0.0020 2017-06-23
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0338 1.2138 0.1938% 0.0020 2017-06-23
000755 富安达新兴成长混合 1.1332 1.1332 1.9065% 0.0212 2017-06-23
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4270 1.4270 0.8481% 0.0120 2017-06-23
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9220 1.1220 0.5453% 0.0050 2017-06-23
000761 国富健康优质生活股票 1.1180 1.1180 0.7207% 0.0080 2017-06-23
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4630 1.4630 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.9840 0.9840 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.9820 0.9820 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0200 1.0200 0.3937% 0.0040 2017-06-23
000768 长城久盈纯债分级债券 0.9670 1.3010 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0040 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9670 0.0000 0.1035% 0.0010 2017-06-23
000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 1.2630 1.2630 0.3975% 0.0050 2017-06-23
000774 天弘瑞利分级债券 1.1870 1.1960 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000775 天弘瑞利分级A 1.0150 1.0950 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000776 天弘瑞利分级B 1.2100 1.2100 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000778 鹏华先进制造股票 1.5400 1.5400 0.5879% 0.0090 2017-06-23
000780 鹏华医疗保健股票 1.1920 1.1920 0.4212% 0.0050 2017-06-23
000788 前海开源中国成长灵活配置混合 1.0600 1.1400 0.1890% 0.0020 2017-06-23
000793 工银瑞信高端制造行业股票 1.0080 1.0080 0.3984% 0.0040 2017-06-23
000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 1.2300 1.2300 0.3263% 0.0040 2017-06-23
000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 1.1320 1.1320 0.3546% 0.0040 2017-06-23
000800 华商未来主题混合 0.9130 0.9130 0.8840% 0.0080 2017-06-23
000801 中金纯债债券A 1.1110 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000802 中金纯债债券C 1.0980 1.0980 0.0912% 0.0010 2017-06-23
000803 工银瑞信研究精选股票 1.2950 1.2950 0.9353% 0.0120 2017-06-23
000804 中信建投稳利保本混合 1.0090 1.2490 0.0992% 0.0010 2017-06-23
000805 中银新经济灵活配置混合 1.2650 1.2650 0.7968% 0.0100 2017-06-23
000810 富国收益增强债券A 1.2020 1.2620 0.0833% 0.0010 2017-06-23
000812 富国收益增强债券C 1.1880 1.2480 0.0842% 0.0010 2017-06-23
000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.9700 0.9700 0.6224% 0.0060 2017-06-23
000823 银华高端制造业灵活配置混合 0.8120 0.8120 0.8696% 0.0070 2017-06-23
000824 圆信永丰双红利灵活配置混合A 1.2630 2.0220 0.7981% 0.0100 2017-06-23
000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 1.2430 1.9750 0.7293% 0.0090 2017-06-23
000826 广发百发100指数A 0.9020 1.2620 0.2222% 0.0020 2017-06-23
000827 广发百发100指数E 0.9000 1.2600 0.2227% 0.0020 2017-06-23
000828 泰达宏利转型机遇股票 0.8710 1.0910 0.6936% 0.0060 2017-06-23
000831 工银瑞信医疗保健行业股票 1.3900 1.3900 0.7246% 0.0100 2017-06-23
000835 华润元大富时中国A50指数 1.4690 1.4690 0.7545% 0.0110 2017-06-23
000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9930 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9880 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0910 1.0910 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2017-06-23
000844 南方绝对收益策略定期开放混合 1.1294 1.1594 0.5878% 0.0066 2017-06-23
000845 国投瑞银信息消费混合 1.3310 1.7050 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2582 1.8482 0.4872% 0.0061 2017-06-23
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2603 1.8503 0.4864% 0.0061 2017-06-23
000854 鹏华养老产业股票 1.4210 1.4210 0.9950% 0.0140 2017-06-23
000859 融通通瑞债券C 1.0240 1.0240 0.1957% 0.0020 2017-06-23
000865 大成景利混合 1.2720 1.2720 0.3946% 0.0050 2017-06-23
000866 华宝兴业高端制造股票 1.2630 1.2630 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000867 华宝兴业品质生活股票 0.8950 0.9450 0.9019% 0.0080 2017-06-23
000870 嘉实新收益灵活配置混合 1.2250 1.5380 1.0726% 0.0130 2017-06-23
000875 建信稳定得利债券A 1.1550 1.1550 0.0867% 0.0010 2017-06-23
000876 建信稳定得利债券C 1.1430 1.1430 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 1.5590 1.5590 1.0566% 0.0163 2017-06-23
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 1.2460 1.2460 0.7276% 0.0090 2017-06-23
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 1.2150 1.2150 0.7463% 0.0090 2017-06-23
000880 富国研究精选灵活配置混合 1.3610 1.3610 0.8148% 0.0110 2017-06-23
000884 民生加银优选股票 1.1850 1.1850 0.5942% 0.0070 2017-06-23
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6110 0.8110 -0.1634% -0.0010 2017-06-23
000887 上投摩根稳进回报混合 1.0020 1.1760 0.0999% 0.0010 2017-06-23
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0060 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0030 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3620 1.3620 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000893 工银瑞信创新动力股票 0.7320 0.7320 -0.5435% -0.0040 2017-06-23
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9130 0.9730 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9040 0.9640 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1030 1.1030 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000910 鑫元合丰纯债C 1.0090 1.1100 0.0992% 0.0010 2017-06-23
000911 鑫元合丰纯债A 1.0100 1.1980 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000913 农银汇理医疗保健主题股票 0.9292 0.9292 -0.0430% -0.0004 2017-06-23
000914 中加纯债债券 1.0195 1.2137 0.0098% 0.0001 2017-06-23
000916 前海开源股息率100强股票 1.2310 1.4310 0.9016% 0.0110 2017-06-23
000924 宝盈先进制造灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.7000% 0.0070 2017-06-23
000925 汇添富外延增长主题股票 1.1180 1.1180 1.4519% 0.0160 2017-06-23
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9350 0.9350 0.1071% 0.0010 2017-06-23
000928 中融国企改革混合 0.9370 0.9370 0.4287% 0.0040 2017-06-23
000929 博时黄金D 2.8051 1.2483 0.1285% 0.0036 2017-06-23
000930 博时黄金I 2.7754 1.1581 0.1263% 0.0035 2017-06-23
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1420 1.1420 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1150 1.1150 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000935 汇金转型成长 0.7090 0.8590 0.4249% 0.0030 2017-06-23
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.2950 1.2950 0.5435% 0.0070 2017-06-23
000937 华商稳固添利债券A 1.0800 1.0800 0.0927% 0.0010 2017-06-23
000938 华商稳固添利债券C 1.0680 1.0680 0.0937% 0.0010 2017-06-23
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7170 0.9270 0.1397% 0.0010 2017-06-23
000940 富国中小盘精选混合 1.1560 1.1560 1.3146% 0.0150 2017-06-23
000942 广发信息技术联接ETFA 1.0025 1.0025 0.3303% 0.0033 2017-06-23
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0000 1.0000 0.1001% 0.0010 2017-06-23
000944 工银中高等级信用债债券B 0.9930 0.9930 0.1008% 0.0010 2017-06-23
000945 华夏医疗健康混合A 1.4220 1.4220 0.3529% 0.0050 2017-06-23
000946 华夏医疗健康混合C 1.4050 1.4050 0.3571% 0.0050 2017-06-23
000947 德邦纯债债券A 1.0474 1.0474 0.0095% 0.0001 2017-06-23
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1318 1.1318 0.0707% 0.0008 2017-06-23
000950 易方达沪深300非银行金融交易 0.8277 0.8277 0.3273% 0.0027 2017-06-23
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1480 1.1480 0.5254% 0.0060 2017-06-23
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1040 1.1040 0.4550% 0.0050 2017-06-23
000955 南方产业活力股票 1.1800 1.1800 0.5968% 0.0070 2017-06-23
000958 东吴鼎元双债债券A 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2017-06-23
000959 东吴鼎元双债债券C 1.0380 1.0380 0.1931% 0.0020 2017-06-23
000960 招商医药健康产业股票 1.0500 1.0500 0.6711% 0.0070 2017-06-23
000961 天弘沪深300指数 1.0545 1.0545 0.8608% 0.0090 2017-06-23
000962 天弘中证500指数 0.9791 0.9791 0.2868% 0.0028 2017-06-23
000963 兴业多策略灵活配置混合 1.2480 1.2480 0.1605% 0.0020 2017-06-23
000965 汇丰晋信新动力混合 0.8422 0.8422 0.1427% 0.0012 2017-06-23
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8930 0.8930 0.1121% 0.0010 2017-06-23
000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 1.1900 1.1900 0.9330% 0.0110 2017-06-23
000968 广发养老指数A 1.0376 1.0376 0.5426% 0.0056 2017-06-23
000969 前海开源大安全混合 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-06-23
000971 诺安新经济股票 0.9620 0.9620 0.1041% 0.0010 2017-06-23
000972 新华万银多元策略灵活配置混合 0.9920 0.9920 0.3033% 0.0030 2017-06-23
000973 新华增盈回报债券 1.1540 1.1540 0.1736% 0.0020 2017-06-23
000974 安信消费医药股票 1.3520 1.3520 0.8203% 0.0110 2017-06-23
000975 MSCI中国A股ETF联接 1.0130 1.0130 0.5958% 0.0060 2017-06-23
000976 长城新兴产业灵活配置混合 1.1450 1.1450 0.9700% 0.0110 2017-06-23
000977 长城环保主题灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.9000% 0.0090 2017-06-23
000978 景顺长城量化精选股票 1.3500 1.3500 0.4464% 0.0060 2017-06-23
000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9940 0.9940 0.5056% 0.0050 2017-06-23
000984 民生加银新收益债券A 0.9340 0.9340 0.2146% 0.0020 2017-06-23
000985 嘉实逆向策略股票 1.1150 1.1150 0.7227% 0.0080 2017-06-23
000986 太平灵活配置 0.6850 0.6850 0.7353% 0.0050 2017-06-23
000987 民生加银新收益债券C 0.9320 0.9320 0.2151% 0.0020 2017-06-23
000991 工银战略转型股票 1.0100 1.0100 0.2979% 0.0030 2017-06-23
000993 华宝稳健回报混合 0.9450 0.9450 0.4251% 0.0040 2017-06-23
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.4888% 0.0050 2017-06-23
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0020 1.0020 0.4008% 0.0040 2017-06-23
000996 中银新动力股票 0.7720 0.7720 0.7833% 0.0060 2017-06-23
000997 南方双元A 1.0310 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000998 南方双元C 1.0270 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001000 中欧明睿新起点混合 0.9990 0.9990 1.0111% 0.0100 2017-06-23
001001 华夏债券A/B 1.0470 1.8570 0.0956% 0.0010 2017-06-23
001003 华夏债券C 1.0380 1.8130 0.0964% 0.0010 2017-06-23
001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.7790 0.7790 0.3866% 0.0030 2017-06-23
001005 中海合鑫灵活配置混合 0.6760 0.6760 1.1976% 0.0080 2017-06-23
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1160 1.1660 0.2695% 0.0030 2017-06-23
001008 工银瑞信国企改革主题股票 0.9730 0.9730 0.7246% 0.0070 2017-06-23
001009 上投摩根安全战略股票 0.9580 0.9580 1.1616% 0.0110 2017-06-23
001011 华夏希望债券A 1.1430 1.6030 0.0876% 0.0010 2017-06-23
001013 华夏希望债券C 1.1300 1.5700 0.1773% 0.0020 2017-06-23
001014 中融融安混合 1.0318 1.0318 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001015 华夏沪深300指数增强A 1.2840 1.2840 0.7059% 0.0090 2017-06-23
001016 华夏沪深300指数增强C 1.2690 1.2690 0.7143% 0.0090 2017-06-23
001017 泰达改革动力混合A 1.1817 1.4117 0.6473% 0.0076 2017-06-23
001018 易方达新经济灵活配置混合 1.3970 1.3970 0.7937% 0.0110 2017-06-23
001019 兴业年年利定开债 1.0300 1.0900 0.0972% 0.0010 2017-06-23
001021 华夏亚债中国指数A 1.1240 1.2290 0.0890% 0.0010 2017-06-23
001023 华夏亚债中国指数C 1.0980 1.2030 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.6970 0.6970 0.4323% 0.0030 2017-06-23
001028 华安物联网主题股票 0.7200 0.7200 0.2786% 0.0020 2017-06-23
001029 国投瑞银新动力混合 1.0350 1.1350 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 0.7609 0.7609 1.0760% 0.0081 2017-06-23
001031 华夏安康债券A 1.1950 1.3550 0.0838% 0.0010 2017-06-23
001033 华夏安康债券C 1.1760 1.3360 0.0851% 0.0010 2017-06-23
001036 嘉实企业变革股票 0.9480 0.9480 1.0661% 0.0100 2017-06-23
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8960 0.8960 0.4484% 0.0040 2017-06-23
001039 嘉实先进制造股票 0.8500 0.8500 0.8304% 0.0070 2017-06-23
001040 新华策略精选股票 0.9640 0.9640 1.1542% 0.0110 2017-06-23
001042 华夏领先股票 0.7140 0.7140 0.4219% 0.0030 2017-06-23
001043 工银美丽城镇股票 0.9700 0.9700 0.7269% 0.0070 2017-06-23
001044 嘉实新消费股票 1.2040 1.2040 1.2616% 0.0150 2017-06-23
001045 华夏可转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001047 光大保德信国企改革主题股票 0.9950 0.9950 0.6067% 0.0060 2017-06-23
001048 富国新兴产业股票 1.2640 1.2640 1.2821% 0.0160 2017-06-23
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.0730 1.0730 0.2804% 0.0030 2017-06-23
001051 华夏上证50ETF联接 0.8400 0.8400 0.4785% 0.0040 2017-06-23
001052 华夏中证500ETF联接 0.6390 0.6390 0.3140% 0.0020 2017-06-23
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0280% 0.0110 2017-06-23
001054 工银新金融股票 0.9620 0.9620 0.5225% 0.0050 2017-06-23
001055 博时产业债纯债债券A 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9380 0.9380 0.2137% 0.0020 2017-06-23
001059 中金绝对收益策略定期开放混合 1.0000 1.0000 0.4016% 0.0040 2017-06-23
001060 前海开源高端装备制造混合 1.1060 1.1060 0.9124% 0.0100 2017-06-23
001064 广发环保指数A 0.7445 0.7445 0.2559% 0.0019 2017-06-23
001067 鹏华弘盛混合A 1.1404 1.1404 0.4138% 0.0047 2017-06-23
001068 华融新锐灵活配置混合 0.9470 0.9470 0.3178% 0.0030 2017-06-23
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0490 1.0490 1.1572% 0.0120 2017-06-23
001070 建信信息产业股票 1.2040 1.2040 1.0067% 0.0120 2017-06-23
001071 华安媒体互联网混合 0.9040 0.9040 0.6682% 0.0060 2017-06-23
001072 华安智能装备主题股票 0.9340 0.9340 1.0823% 0.0100 2017-06-23
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0785 1.0785 0.6345% 0.0068 2017-06-23
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0070 1.0070 1.0537% 0.0105 2017-06-23
001075 宝盈转型动力混合 0.6730 0.6730 -0.1484% -0.0010 2017-06-23
001076 易方达改革红利混合 0.7640 0.7640 0.5263% 0.0040 2017-06-23
001086 华富恒利债券A 1.0380 1.0380 -0.0962% -0.0010 2017-06-23
001087 华富恒利债券C 1.0280 1.0280 -0.0972% -0.0010 2017-06-23
001088 华宝国策导向混合 0.7430 0.7430 0.1348% 0.0010 2017-06-23
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.5920 0.5920 0.5093% 0.0030 2017-06-23
001102 前海开源国家比较优势混合 1.2640 1.2640 1.2010% 0.0150 2017-06-23
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0810 1.0810 1.1225% 0.0120 2017-06-23
001104 华安新丝路主题股票 1.0040 1.0040 0.5005% 0.0050 2017-06-23
001105 信达澳银转型创新股票 0.6990 0.6990 0.7205% 0.0050 2017-06-23
001106 华商健康生活灵活配置混合 0.8610 0.9110 0.9379% 0.0080 2017-06-23
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3983 1.3983 0.0644% 0.0009 2017-06-23
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1042 1.1042 0.0634% 0.0007 2017-06-23
001112 东方红中国优势混合 1.3200 1.3200 1.4604% 0.0190 2017-06-23
001113 南方大数据100指数A 0.8247 0.8247 0.6223% 0.0051 2017-06-23
001115 广发聚安混合A 1.0240 1.3440 0.0978% 0.0010 2017-06-23
001116 广发聚安混合C 1.0210 1.1780 0.1963% 0.0020 2017-06-23
001118 华宝事件驱动混合 0.7350 0.7350 1.2397% 0.0090 2017-06-23
001119 国投瑞银新回报混合 1.0590 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6250 0.6250 0.6603% 0.0041 2017-06-23
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6108 0.6108 0.6592% 0.0040 2017-06-23
001122 鹏华弘利混合A 1.0881 1.1059 0.1196% 0.0013 2017-06-23
001123 鹏华弘利混合C 1.0793 1.0951 0.1206% 0.0013 2017-06-23
001124 融通通泰保本C 0.9920 1.2300 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6900 0.6900 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001126 上投摩根卓越制造股票 0.7000 0.7000 0.5747% 0.0040 2017-06-23
001127 中银宏观策略混合 0.6050 0.6050 0.6656% 0.0040 2017-06-23
001128 宝盈新兴产业混合 0.5850 0.5850 0.1712% 0.0010 2017-06-23
001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 0.8318 0.8318 0.7632% 0.0063 2017-06-23
001135 益民品质升级混合 0.6070 0.6070 0.8306% 0.0050 2017-06-23
001136 易方达裕如灵活配置 1.1190 1.1190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001139 华安新动力灵活配置混合 1.0770 1.0770 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001140 工银总回报灵活配置混合 0.9310 0.9310 0.3233% 0.0030 2017-06-23
001141 泰达宏利创盈混合A 1.1260 1.1260 0.0889% 0.0010 2017-06-23
001142 泰达宏利创盈混合B 1.1040 1.1040 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001143 华商量化进取灵活配置混合 0.7090 0.7090 0.5674% 0.0040 2017-06-23
001144 大成互联网思维混合 0.8260 0.8260 1.1016% 0.0090 2017-06-23
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1240 1.1240 0.2855% 0.0032 2017-06-23
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0489 1.0489 0.2868% 0.0030 2017-06-23
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0330 1.0930 0.0969% 0.0010 2017-06-23
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6992 1.6992 1.3238% 0.0222 2017-06-23
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5760 0.5760 0.3484% 0.0020 2017-06-23
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5270 0.5270 0.7648% 0.0040 2017-06-23
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0120 1.0120 0.1980% 0.0020 2017-06-23
001156 申万菱信新能源汽车 0.9180 0.9180 0.6579% 0.0060 2017-06-23
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001158 工银新材料新能源股票 0.6930 0.6930 0.8734% 0.0060 2017-06-23
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0760 1.0760 0.4669% 0.0050 2017-06-23
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9950 0.9950 1.0152% 0.0100 2017-06-23
001163 银华中国梦30股票 0.9760 0.9760 0.9307% 0.0090 2017-06-23
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1439 1.1439 0.2981% 0.0034 2017-06-23
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1033 1.1033 0.2909% 0.0032 2017-06-23
001166 建信环保产业股票 0.7790 0.7790 0.3866% 0.0030 2017-06-23
001167 金鹰科技创新股票 0.6390 0.6390 0.6299% 0.0040 2017-06-23
001168 国投瑞银优选收益混合 1.1200 1.1320 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001169 国投瑞银新价值混合 1.0170 1.0700 0.1970% 0.0020 2017-06-23
001170 泰达宏利复兴混合 0.8560 0.8560 1.4218% 0.0120 2017-06-23
001171 工银养老产业股票 0.7160 0.7160 0.8451% 0.0060 2017-06-23
001172 鹏华弘泽混合A 1.1067 1.1067 0.0181% 0.0002 2017-06-23
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1110 1.1110 -0.0899% -0.0010 2017-06-23
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001178 前海开源再融资股票 1.2360 1.2360 0.6515% 0.0080 2017-06-23
001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9828 0.9828 1.2361% 0.0120 2017-06-23
001180 广发医药卫生联接A 0.8101 0.8101 0.5461% 0.0044 2017-06-23
001181 南方改革机遇 0.9410 0.9410 0.4269% 0.0040 2017-06-23
001182 易方达安心回馈混合 1.2060 1.2060 0.5000% 0.0060 2017-06-23
001183 南方利淘A 1.1000 1.1000 0.0910% 0.0010 2017-06-23
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4980 0.4980 0.4032% 0.0020 2017-06-23
001185 安信动态策略混合A 1.1626 1.1626 0.4233% 0.0049 2017-06-23
001186 富国文体健康股票 0.8210 0.8210 1.2330% 0.0100 2017-06-23
001188 鹏华改革红利股票 0.8090 0.8090 0.2478% 0.0020 2017-06-23
001189 广发聚宝混合 1.0880 1.0880 0.6475% 0.0070 2017-06-23
001190 鹏华弘润混合A 1.0908 1.0908 0.1285% 0.0014 2017-06-23
001191 鹏华弘润混合C 1.0776 1.0776 0.1301% 0.0014 2017-06-23
001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 0.6660 0.6660 0.7564% 0.0050 2017-06-23
001193 中金消费升级 0.8100 0.8100 0.6211% 0.0050 2017-06-23
001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合A 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001195 工银农业产业股票 0.5700 0.5700 0.1757% 0.0010 2017-06-23
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0677 1.0677 0.8882% 0.0094 2017-06-23
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7980 0.7980 0.7576% 0.0060 2017-06-23
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1047 1.1047 0.2996% 0.0033 2017-06-23
001199 创金合信聚利债券A 1.0520 1.0520 0.0951% 0.0010 2017-06-23
001200 创金合信聚利债券C 1.0410 1.0410 0.1925% 0.0020 2017-06-23
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1130 1.1130 0.3607% 0.0040 2017-06-23
001202 东方红领先精选混合 1.1200 1.1200 0.4484% 0.0050 2017-06-23
001203 东方红稳健精选混合A 1.1530 1.1530 0.3481% 0.0040 2017-06-23
001204 东方红稳健精选混合C 1.1780 1.1780 0.3407% 0.0040 2017-06-23
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0450 1.1050 0.0958% 0.0010 2017-06-23
001206 广发聚惠混合A 1.1230 1.1230 0.3575% 0.0040 2017-06-23
001207 广发聚惠混合C 1.1360 1.1360 0.3534% 0.0040 2017-06-23
001208 诺安低碳经济股票 0.8790 0.8790 0.4571% 0.0040 2017-06-23
001209 前海开源一带一路混合A 0.9210 0.9210 -0.1085% -0.0010 2017-06-23
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6179 0.6179 0.6516% 0.0040 2017-06-23
001212 华润元大稳健收益债券A 1.0070 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001213 华润元大稳健收益债券C 1.0010 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6127 0.6127 0.2618% 0.0016 2017-06-23
001215 博时沪港深优质企业混合A 0.7650 0.7650 -0.2608% -0.0020 2017-06-23
001216 易方达新收益灵活配置混合A 1.1720 1.1720 0.1709% 0.0020 2017-06-23
001217 易方达新收益灵活配置混合C 1.1590 1.1590 0.2595% 0.0030 2017-06-23
001218 国投瑞银精选收益混合 0.6840 0.6840 0.2933% 0.0020 2017-06-23
001219 上投摩根动态多因子策略混合 0.7650 0.7650 0.1309% 0.0010 2017-06-23
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.7960 0.7960 0.8872% 0.0070 2017-06-23
001221 国联安鑫富混合A 1.0630 1.0630 -0.0940% -0.0010 2017-06-23
001222 鹏华外延成长灵活配置混合 0.8990 0.8990 1.2387% 0.0110 2017-06-23
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2017-06-23
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0420 1.0420 0.1923% 0.0020 2017-06-23
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6220 0.6220 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1900 1.1900 0.3373% 0.0040 2017-06-23
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7060 0.7060 -0.1414% -0.0010 2017-06-23
001228 国联安鑫享灵活配置A 1.0920 1.0920 0.3676% 0.0040 2017-06-23
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1069 1.1069 0.2536% 0.0028 2017-06-23
001230 鹏华医药科技股票 0.5340 0.5340 0.7547% 0.0040 2017-06-23
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0990 1.0990 0.1823% 0.0020 2017-06-23
001235 中银国有企业债 1.0020 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001236 博时丝路主题股票A 0.7530 0.7530 0.9383% 0.0070 2017-06-23
001237 博时上证50ETF联接 0.8564 0.8564 0.4457% 0.0038 2017-06-23
001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 0.4410 0.4410 0.4556% 0.0020 2017-06-23
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5657 0.5657 0.3014% 0.0017 2017-06-23
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8677 0.8677 0.6146% 0.0053 2017-06-23
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8680 0.8680 0.6260% 0.0054 2017-06-23
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1248 1.1248 0.9876% 0.0110 2017-06-23
001245 工银生态环境股票 0.8110 0.8110 -0.2460% -0.0020 2017-06-23
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0708 1.0708 0.0841% 0.0009 2017-06-23
001249 易方达新利灵活配置混合 1.0940 1.0940 0.3670% 0.0040 2017-06-23
001250 天弘新活力灵活配置混合 1.0942 1.0942 0.0366% 0.0004 2017-06-23
001252 中海进取收益灵活配置混合 1.0530 1.0530 0.3813% 0.0040 2017-06-23
001253 建信回报灵活配置混合 1.1020 1.1020 0.1818% 0.0020 2017-06-23
001254 泰达宏利新起点混合A 1.1050 1.1050 0.0906% 0.0010 2017-06-23
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7140 0.7140 0.8475% 0.0060 2017-06-23
001256 泓德优选成长混合 1.0530 1.1530 0.7656% 0.0080 2017-06-23
001257 兴业收益增强债券A 1.1270 1.1270 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001258 兴业收益增强债券C 1.1160 1.1160 0.0897% 0.0010 2017-06-23
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9516 0.9516 0.2951% 0.0028 2017-06-23
001260 广发安心混合 1.0810 1.0810 0.1854% 0.0020 2017-06-23
001261 中融新机遇混合 0.9940 0.9940 0.2016% 0.0020 2017-06-23
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0740 1.0740 0.3738% 0.0040 2017-06-23
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0120 1.0720 0.0989% 0.0010 2017-06-23
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0970 1.0970 0.2742% 0.0030 2017-06-23
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 1.0106 1.0426 -0.0198% -0.0002 2017-06-23
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.5940 0.5940 1.1925% 0.0070 2017-06-23
001268 富国国家安全主题混合 0.6080 0.6080 0.1647% 0.0010 2017-06-23
001270 英大灵活配置混合A 1.0495 1.0995 0.2963% 0.0031 2017-06-23
001271 英大灵活配置混合B 1.0395 1.0895 0.2991% 0.0031 2017-06-23
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5000 1.5000 0.3344% 0.0050 2017-06-23
001273 民生加银新动力灵活配置混合A 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2017-06-23
001274 民生加银新动力灵活配置混合D 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8510 0.8510 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8120 0.8120 0.4950% 0.0040 2017-06-23
001277 博时国企改革主题股票 0.7800 0.7800 0.5155% 0.0040 2017-06-23
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0630 1.1630 0.0942% 0.0010 2017-06-23
001279 中海积极增利灵活配置混合 0.8370 0.8370 -0.1193% -0.0010 2017-06-23
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1720 1.1720 0.1709% 0.0020 2017-06-23
001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 1.3458 1.3458 0.7260% 0.0097 2017-06-23
001282 华安新机遇保本混合 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-06-23
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1070 1.1070 0.4720% 0.0052 2017-06-23
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0311 1.0311 0.4677% 0.0048 2017-06-23
001285 易方达新鑫灵活配置混合I 1.1380 1.1380 0.3527% 0.0040 2017-06-23
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 1.1300 1.1300 0.3552% 0.0040 2017-06-23
001287 安信优势增长混合A 1.1462 1.1462 0.4734% 0.0054 2017-06-23
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2900 1.2900 0.1553% 0.0020 2017-06-23
001290 广发安泰混合 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-06-23
001291 大摩量化多策略股票 0.9260 0.9260 0.1081% 0.0010 2017-06-23
001294 新华战略新兴产业混合 0.8020 0.8020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001295 大成景源灵活配置混合A 1.1230 1.1230 0.2679% 0.0030 2017-06-23
001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-06-23
001297 平安大华智慧中国混合 0.5370 0.5370 1.7045% 0.0090 2017-06-23
001298 金鹰民族新兴混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001299 兴业添利债券 1.0070 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7210 0.7210 0.9804% 0.0070 2017-06-23
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7080 0.7080 0.8547% 0.0060 2017-06-23
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0060 1.0060 0.1992% 0.0020 2017-06-23
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0460 1.1060 0.1916% 0.0020 2017-06-23
001305 九泰天富改革混合 0.6230 0.6230 0.6462% 0.0040 2017-06-23
001306 中欧永裕混合A 0.8720 0.8720 0.5767% 0.0050 2017-06-23
001307 中欧永裕混合C 0.8560 0.8560 0.4695% 0.0040 2017-06-23
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1040 1.1040 0.8035% 0.0088 2017-06-23
001311 华安新回报灵活配置混合 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2017-06-23
001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-06-23
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6990 0.6990 1.1577% 0.0080 2017-06-23
001314 易方达新益灵活配置混合I 1.2680 1.2680 0.3165% 0.0040 2017-06-23
001315 易方达新益灵活配置混合E 1.6940 1.6940 0.3555% 0.0060 2017-06-23
001316 安信稳健增值混合A 1.1327 1.1327 0.1415% 0.0016 2017-06-23
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0483 1.0483 0.1050% 0.0011 2017-06-23
001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.7622 0.7622 0.9536% 0.0072 2017-06-23
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.0600 1.0600 0.3788% 0.0040 2017-06-23
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1640 1.1640 -0.2571% -0.0030 2017-06-23
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 0.6910 0.6910 -0.2886% -0.0020 2017-06-23
001323 东吴移动互联灵活配置混合A 1.0800 1.0800 0.0927% 0.0010 2017-06-23
001324 华宝新价值混合 1.0834 1.0834 0.0554% 0.0006 2017-06-23
001325 鹏华弘和混合A 1.0746 1.0746 0.1211% 0.0013 2017-06-23
001326 鹏华弘和混合C 1.0589 1.0589 0.1229% 0.0013 2017-06-23
001327 鹏华弘华混合A 1.1079 1.1079 0.3078% 0.0034 2017-06-23
001328 鹏华弘华混合C 0.9413 0.9413 0.3090% 0.0029 2017-06-23
001329 鹏华弘实混合A 1.0817 1.0817 0.0648% 0.0007 2017-06-23
001330 鹏华弘实混合C 1.1541 1.1541 0.0694% 0.0008 2017-06-23
001331 鹏华弘信混合A 1.1532 1.1845 0.1911% 0.0022 2017-06-23
001332 鹏华弘信混合C 1.0221 1.0681 0.1961% 0.0020 2017-06-23
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1300 1.1300 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.0920 1.0920 0.0917% 0.0010 2017-06-23
001335 南方利众灵活配置混合A 1.1360 1.1360 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001336 鹏华弘益混合A 1.0738 1.0738 0.2334% 0.0025 2017-06-23
001337 鹏华弘益混合C 1.0595 1.0595 0.2365% 0.0025 2017-06-23
001338 安信稳健增值混合C 1.1582 1.1582 0.1470% 0.0017 2017-06-23
001339 兴银鼎新灵活配置 1.0110 1.0680 0.2976% 0.0030 2017-06-23
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9380 0.9380 -0.4246% -0.0040 2017-06-23
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8970 0.8970 -0.3333% -0.0030 2017-06-23
001342 易方达新享灵活配置混合A 1.5090 1.5090 0.1992% 0.0030 2017-06-23
001343 易方达新享灵活配置混合C 1.1020 1.1020 0.1818% 0.0020 2017-06-23
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1010 1.1010 0.2732% 0.0030 2017-06-23
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1640 1.1640 0.1721% 0.0020 2017-06-23
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.0920 1.0920 0.4600% 0.0050 2017-06-23
001349 富国改革动力混合 0.7030 0.7030 0.2853% 0.0020 2017-06-23
001351 诺安中证500ETF联接 0.8274 0.8274 0.2423% 0.0020 2017-06-23
001352 民生加银新战略灵活配置混合 1.0850 1.0850 0.2773% 0.0030 2017-06-23
001355 广发聚泰混合A 1.2470 1.2470 0.0803% 0.0010 2017-06-23
001356 广发聚泰混合C 1.0570 1.0570 0.0947% 0.0010 2017-06-23
001358 宝盈祥泰养老混合 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-06-23
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9960 1.0260 1.2195% 0.0120 2017-06-23
001361 景顺长城中证150ETF联接 0.5760 0.5760 0.5236% 0.0030 2017-06-23
001362 景顺长城领先回报灵活配置混合A 1.1340 1.1340 0.3540% 0.0040 2017-06-23
001363 长城久惠保本混合 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-06-23
001364 大成景润灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.5976% 0.0060 2017-06-23
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7000 0.7000 0.7194% 0.0050 2017-06-23
001366 金鹰产业整合混合 0.6760 0.6760 0.7452% 0.0050 2017-06-23
001367 德邦新添利债券A 1.0378 1.1568 0.3287% 0.0034 2017-06-23
001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0020 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001370 中银新趋势混合 1.0490 1.0490 0.0954% 0.0010 2017-06-23
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2020 1.2020 0.5858% 0.0070 2017-06-23
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7410 0.7410 0.6793% 0.0050 2017-06-23
001375 金元顺安保本混合C 1.1180 1.1180 0.1792% 0.0020 2017-06-23
001379 景顺长城领先回报灵活配置混合C 1.2890 1.2890 0.3113% 0.0040 2017-06-23
001380 鹏华弘盛混合C 1.5538 1.5538 0.4136% 0.0064 2017-06-23
001381 鹏华弘泽混合C 1.0888 1.0888 0.0184% 0.0002 2017-06-23
001384 东方新思路混合A 0.8398 0.8398 1.1442% 0.0095 2017-06-23
001385 东方新思路混合C 0.8330 0.8330 1.1413% 0.0094 2017-06-23
001387 中融新经济灵活配置混合A 1.7380 2.1700 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001388 中融新经济灵活配置混合C 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001389 中融新优势混合A 1.0900 1.0900 0.1838% 0.0020 2017-06-23
001390 中融新优势混合C 1.0470 1.0470 0.0956% 0.0010 2017-06-23
001392 国富金融地产混合A 1.1177 1.1177 0.6665% 0.0074 2017-06-23
001393 国富金融地产混合C 1.1031 1.1031 0.6662% 0.0073 2017-06-23
001394 博时新趋势混合A 1.0328 1.0328 0.0872% 0.0009 2017-06-23
001395 博时新趋势混合C 1.0106 1.0106 0.0891% 0.0009 2017-06-23
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7100 0.7100 0.4243% 0.0030 2017-06-23
001397 建信精工制造指数增强 1.1059 1.1059 0.3175% 0.0035 2017-06-23
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7350 0.7350 0.6849% 0.0050 2017-06-23
001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 1.1250 1.1250 0.1692% 0.0019 2017-06-23
001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 1.1138 1.1138 0.1709% 0.0019 2017-06-23
001402 信诚新选回报混合A 1.0790 1.0790 0.1857% 0.0020 2017-06-23
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8700 0.8700 0.2304% 0.0020 2017-06-23
001404 招商移动互联网产业股票 0.7230 0.7230 1.6878% 0.0120 2017-06-23
001405 东方红策略精选混合A 1.0985 1.0985 0.1915% 0.0021 2017-06-23
001406 东方红策略精选混合C 1.0435 1.0435 0.1824% 0.0019 2017-06-23
001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0800 1.0800 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0673 1.0673 0.2160% 0.0023 2017-06-23
001409 工银瑞信互联网加股票 0.4050 0.4050 -0.4914% -0.0020 2017-06-23
001410 信达澳银新能源产业股票 1.2230 1.2230 0.7414% 0.0090 2017-06-23
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 1.0070 1.0510 0.0994% 0.0010 2017-06-23
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0806 1.0806 0.2691% 0.0029 2017-06-23
001413 中融新动力混合A 1.0680 1.0680 0.0937% 0.0010 2017-06-23
001414 中融新动力混合C 1.0420 1.0420 0.0961% 0.0010 2017-06-23
001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 0.9320 0.9320 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001416 嘉实事件驱动股票 0.8100 0.8100 0.4963% 0.0040 2017-06-23
001417 汇添富医疗服务混合 0.8410 0.8410 0.5981% 0.0050 2017-06-23
001418 泰达宏利创益混合A 1.0790 1.0790 0.0928% 0.0010 2017-06-23
001419 泰达宏利新思路混合A 1.0520 1.0920 0.1905% 0.0020 2017-06-23
001420 南方大数据300指数A 1.0913 1.0913 1.0650% 0.0115 2017-06-23
001421 南方量化成长 1.1450 1.1450 0.0874% 0.0010 2017-06-23
001422 景顺长城安享回报灵活混合A 1.0910 1.0910 0.1837% 0.0020 2017-06-23
001423 景顺长城安享回报灵活混合C 1.0800 1.0800 0.1855% 0.0020 2017-06-23
001424 博时新起点混合A 1.1044 1.1044 0.5737% 0.0063 2017-06-23
001425 博时新起点混合C 1.0920 1.0920 0.5803% 0.0063 2017-06-23
001426 南方大数据300指数C 1.0850 1.0850 1.0618% 0.0114 2017-06-23
001427 招商丰泽混合A 1.1330 1.1330 0.2655% 0.0030 2017-06-23
001429 博时新财富混合A 1.0977 1.0977 0.0547% 0.0006 2017-06-23
001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1360 1.1360 0.2648% 0.0030 2017-06-23
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8910 0.8910 0.3378% 0.0030 2017-06-23
001433 易方达瑞景灵活配置混合 1.0640 1.0640 0.2828% 0.0030 2017-06-23
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.3190 1.3190 1.1503% 0.0150 2017-06-23
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.0850 1.0850 1.1184% 0.0120 2017-06-23
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.0940 1.0940 0.2750% 0.0030 2017-06-23
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0830 1.0830 0.1850% 0.0020 2017-06-23
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1290 1.1290 0.1775% 0.0020 2017-06-23
001446 招商丰泽混合C 1.1330 1.1330 0.3543% 0.0040 2017-06-23
001447 天弘惠利灵活配置混合 1.1196 1.1196 0.0268% 0.0003 2017-06-23
001448 华商双翼平衡混合 1.1160 1.1160 -0.0895% -0.0010 2017-06-23
001449 华商双驱优选灵活配置混合 1.0450 1.2350 0.5775% 0.0060 2017-06-23
001450 东方稳定增利债券A 1.0603 1.0603 0.0377% 0.0004 2017-06-23
001451 东方稳定增利债券C 1.0529 1.0529 0.0285% 0.0003 2017-06-23
001453 鹏华弘鑫混合A 1.0703 1.0703 0.3375% 0.0036 2017-06-23
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0599 1.0599 0.3313% 0.0035 2017-06-23
001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7800 0.7800 0.2571% 0.0020 2017-06-23
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9320 0.9320 0.7568% 0.0070 2017-06-23
001457 华商新常态灵活配置混合 0.9100 1.1600 0.5525% 0.0050 2017-06-23
001458 广发中证全指主要消费ETF联接A 1.1613 1.1613 0.5542% 0.0064 2017-06-23
001459 广发中证全指原材料ETF联接A 1.0284 1.0284 0.6262% 0.0064 2017-06-23
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8084 0.8084 -0.0124% -0.0001 2017-06-23
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 0.8960 0.8960 0.6742% 0.0060 2017-06-23
001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1200 1.1200 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0980 1.0980 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001468 广发改革混合 0.7400 0.7400 -0.1350% -0.0010 2017-06-23
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9576 0.9576 0.7682% 0.0073 2017-06-23
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0100 1.0400 0.0991% 0.0010 2017-06-23
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1530 1.1530 0.0868% 0.0010 2017-06-23
001473 建信大安全战略精选股票 1.2507 1.2507 0.7735% 0.0096 2017-06-23
001474 兴银丰盈灵活配置 1.1960 1.1960 0.2515% 0.0030 2017-06-23
001475 易方达国防军工混合 0.8490 0.8490 0.4734% 0.0040 2017-06-23
001476 中银智能制造股票 0.7650 0.7650 0.7905% 0.0060 2017-06-23
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9810 1.1040 0.4094% 0.0040 2017-06-23
001480 财通成长优选混合 0.8910 0.8910 0.9060% 0.0080 2017-06-23
001482 上投摩根新兴服务股票 1.0130 1.0130 1.4014% 0.0140 2017-06-23
001483 天弘喜利灵活配置混合 1.0322 1.0322 0.0194% 0.0002 2017-06-23
001484 天弘新价值灵活配置混合 1.1047 1.1047 0.6652% 0.0073 2017-06-23
001485 华安添颐养老混合 1.0470 1.0470 0.0956% 0.0010 2017-06-23
001487 宝盈优势产业灵活配置混合 1.0230 1.1730 1.6899% 0.0170 2017-06-23
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.1094 1.1094 0.1354% 0.0015 2017-06-23
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.0766 1.0766 0.1302% 0.0014 2017-06-23
001490 汇添富国企创新股票 0.9820 0.9820 0.9250% 0.0090 2017-06-23
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1674 1.1674 0.4215% 0.0049 2017-06-23
001492 鹏华弘锐混合A 1.0275 1.0640 0.0584% 0.0006 2017-06-23
001493 鹏华弘锐混合C 1.8222 1.8222 0.0494% 0.0009 2017-06-23
001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 1.4600 1.4600 0.2747% 0.0040 2017-06-23
001495 东方新价值混合A 1.1023 1.1023 0.2729% 0.0030 2017-06-23
001496 工银聚焦30股票 0.7860 0.7860 0.2551% 0.0020 2017-06-23
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0386 1.0386 0.4643% 0.0048 2017-06-23
001499 国投瑞银新增长混合 1.0810 1.1040 0.0926% 0.0010 2017-06-23
001500 泓德远见回报混合 1.1000 1.2200 0.1821% 0.0020 2017-06-23
001501 招商丰裕灵活配置混合A 1.0580 1.0580 0.0946% 0.0010 2017-06-23
001502 招商丰裕灵活配置混合C 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2017-06-23
001503 南方利鑫灵活配置混合C 1.0920 1.0920 0.0917% 0.0010 2017-06-23
001504 南方利淘C 1.1020 1.1020 0.1818% 0.0020 2017-06-23
001505 南方利众灵活配置混合C 1.1320 1.1320 0.0884% 0.0010 2017-06-23
001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 1.0790 1.0790 0.0928% 0.0010 2017-06-23
001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-06-23
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1860 1.1860 0.3384% 0.0040 2017-06-23
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1790 1.1790 0.3404% 0.0040 2017-06-23
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.1290 1.1290 0.2664% 0.0030 2017-06-23
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0660 1.0660 0.0939% 0.0010 2017-06-23
001513 易方达信息产业混合 1.0660 1.0660 1.1385% 0.0120 2017-06-23
001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1070 1.1070 1.0959% 0.0120 2017-06-23
001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0970 1.0970 0.1826% 0.0020 2017-06-23
001518 万家瑞兴灵活配置混合 1.2939 1.9339 0.8260% 0.0106 2017-06-23
001521 国寿安保成长优选股票 1.1000 1.1700 0.4566% 0.0050 2017-06-23
001522 博时新策略混合A 1.0720 1.0720 0.0747% 0.0008 2017-06-23
001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0454 1.0454 0.3456% 0.0036 2017-06-23
001528 诺安先进制造股票 1.2620 1.2620 1.0408% 0.0130 2017-06-23
001530 万家瑞富 1.0310 1.0310 0.2821% 0.0029 2017-06-23
001531 招商安益保本混合 1.0740 1.0740 0.0932% 0.0010 2017-06-23
001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0519 1.0519 0.0952% 0.0010 2017-06-23
001534 华宝万物互联混合 0.7640 0.7640 0.5263% 0.0040 2017-06-23
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.0820 1.0820 0.1852% 0.0020 2017-06-23
001536 南方君选灵活配置混合 1.0940 1.1380 0.4591% 0.0050 2017-06-23
001537 中加改革红利灵活配置 1.1122 1.1122 0.0090% 0.0001 2017-06-23
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 0.9960 0.9960 1.0142% 0.0100 2017-06-23
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1494 1.1494 0.7804% 0.0089 2017-06-23
001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 0.7450 0.7450 1.0855% 0.0080 2017-06-23
001541 汇添富民营新动力股票 0.9190 0.9190 0.7675% 0.0070 2017-06-23
001542 国泰互联网+股票 1.5270 1.5270 0.7256% 0.0110 2017-06-23
001543 宝盈新锐混合 1.1700 1.1700 1.7391% 0.0200 2017-06-23
001545 博时裕嘉纯债债券 1.0037 1.0277 0.0199% 0.0002 2017-06-23
001546 博时裕盈纯债债券 0.9929 1.0409 0.0403% 0.0004 2017-06-23
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1820 1.1820 0.2545% 0.0030 2017-06-23
001548 天弘上证50指数A 0.9612 0.9612 0.4809% 0.0046 2017-06-23
001549 天弘上证50指数C 0.9557 0.9557 0.4731% 0.0045 2017-06-23
001550 天弘中证医药100指数A 0.7392 0.7392 0.3802% 0.0028 2017-06-23
001551 天弘中证医药100指数C 0.7358 0.7358 0.3957% 0.0029 2017-06-23
001552 天弘中证证券保险指数A 0.7769 0.7769 0.2322% 0.0018 2017-06-23
001553 天弘中证证券保险指数C 0.7729 0.7729 0.2334% 0.0018 2017-06-23
001554 天弘中证全指运输指数A 0.6525 0.6525 0.0613% 0.0004 2017-06-23
001555 天弘中证全指运输指数C 0.6491 0.6491 0.0617% 0.0004 2017-06-23
001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7759 0.7759 1.5975% 0.0122 2017-06-23
001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7714 0.7714 1.5936% 0.0121 2017-06-23
001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.7218 0.7218 0.8101% 0.0058 2017-06-23
001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.7179 0.7179 0.8003% 0.0057 2017-06-23
001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5954 0.5954 0.8469% 0.0050 2017-06-23
001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5919 0.5919 0.8519% 0.0050 2017-06-23
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9110 0.9110 0.2200% 0.0020 2017-06-23
001564 东方红京东大数据混合 1.3010 1.3010 0.4633% 0.0060 2017-06-23
001565 永赢量化混合发起式 0.8290 0.8290 0.6068% 0.0050 2017-06-23
001566 南方利达灵活配置混合A 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001567 南方利达灵活配置混合C 1.0660 1.0660 0.0939% 0.0010 2017-06-23
001568 泰达宏利增利定期开放混合 0.9750 0.9750 0.3086% 0.0030 2017-06-23
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7100 0.7100 0.8523% 0.0060 2017-06-23
001570 南方利安灵活配置混合A 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001571 嘉合磐石混合A 1.1080 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001572 嘉合磐石混合C 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001574 中海混改红利主题精选混合 0.8450 0.8450 0.5952% 0.0050 2017-06-23
001575 兴银稳健 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001577 嘉实低价策略股票 1.0420 1.0420 0.6763% 0.0070 2017-06-23
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0037 1.0502 0.0299% 0.0003 2017-06-23
001580 南方利安灵活配置混合C 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.0480 1.0480 0.7692% 0.0080 2017-06-23
001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0590 1.0590 0.1892% 0.0020 2017-06-23
001583 安信新常态股票 1.1520 1.1520 1.2302% 0.0140 2017-06-23
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 1.0590 1.0630 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0550 1.0590 0.0949% 0.0010 2017-06-23
001586 天弘中证100指数A 0.9668 0.9668 0.9607% 0.0092 2017-06-23
001587 天弘中证100指数C 0.9616 0.9616 0.9554% 0.0091 2017-06-23
001588 天弘中证800指数A 0.8411 0.8411 0.7305% 0.0061 2017-06-23
001589 天弘中证800指数C 0.8370 0.8370 0.7341% 0.0061 2017-06-23
001590 天弘中证环保产业指数A 0.7869 0.7869 0.2676% 0.0021 2017-06-23
001591 天弘中证环保产业指数C 0.7825 0.7825 0.2691% 0.0021 2017-06-23
001592 天弘创业板指数A 0.7222 0.7222 0.4730% 0.0034 2017-06-23
001593 天弘创业板指数C 0.7169 0.7169 0.4624% 0.0033 2017-06-23
001594 天弘中证银行指数A 1.0041 1.0041 0.4401% 0.0044 2017-06-23
001595 天弘中证银行指数C 0.9986 0.9986 0.4426% 0.0044 2017-06-23
001597 招商丰融灵活配置混合A 1.2030 1.2030 0.6695% 0.0080 2017-06-23
001598 招商丰融灵活配置混合C 1.1800 1.1800 0.6826% 0.0080 2017-06-23
001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8760 0.8760 0.5625% 0.0049 2017-06-23
001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8710 0.8710 0.5658% 0.0049 2017-06-23
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0080 1.0280 0.0993% 0.0010 2017-06-23
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0030 1.0130 0.0998% 0.0010 2017-06-23
001603 易方达安盈回报混合 1.1300 1.1300 1.1638% 0.0130 2017-06-23
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9660 0.9660 0.5203% 0.0050 2017-06-23
001605 国富沪港深成长精选股票 0.8770 0.8770 0.6889% 0.0060 2017-06-23
001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 1.1696 1.1696 2.2467% 0.0257 2017-06-23
001607 英大策略优选混合A 1.0971 1.0971 0.1552% 0.0017 2017-06-23
001608 英大策略优选混合C 0.9497 0.9497 0.1582% 0.0015 2017-06-23
001609 平安大华鑫享混合A 1.0890 1.0890 0.4613% 0.0050 2017-06-23
001610 平安大华鑫享混合C 1.0930 1.0930 0.4596% 0.0050 2017-06-23
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6237 0.6237 -0.0641% -0.0004 2017-06-23
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6207 0.6207 -0.0644% -0.0004 2017-06-23
001613 长城久祥保本混合 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001614 东方区域发展混合 0.8860 0.8860 -0.0451% -0.0004 2017-06-23
001616 嘉实环保低碳股票 1.2880 1.2880 1.4173% 0.0180 2017-06-23
001617 天弘中证电子指数A 0.9159 0.9159 0.7813% 0.0071 2017-06-23
001618 天弘中证电子指数C 0.9110 0.9110 0.7855% 0.0071 2017-06-23
001620 嘉实新机遇灵活配置混合 1.0800 1.0800 0.8403% 0.0090 2017-06-23
001622 新华鑫锐混合 1.0586 1.0586 0.3793% 0.0040 2017-06-23
001623 兴业国企改革混合 1.1120 1.1120 0.6335% 0.0070 2017-06-23
001626 国泰央企改革股票 1.1200 1.1200 1.2658% 0.0140 2017-06-23
001627 融通新优选灵活配置混合 1.0470 1.0470 0.0956% 0.0010 2017-06-23
001628 招商体育文化休闲股票基金 0.7840 0.7840 0.5128% 0.0040 2017-06-23
001629 天弘中证计算机指数A 0.6473 0.6473 0.2478% 0.0016 2017-06-23
001630 天弘中证计算机指数C 0.6444 0.6444 0.2489% 0.0016 2017-06-23
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2049 1.2049 0.5928% 0.0071 2017-06-23
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1996 1.1996 0.5954% 0.0071 2017-06-23
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 1.0325 1.0325 0.1067% 0.0011 2017-06-23
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 1.0313 1.0313 0.1068% 0.0011 2017-06-23
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.1471 1.1471 0.1135% 0.0013 2017-06-23
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1335 1.1335 0.1148% 0.0013 2017-06-23
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0310 1.0310 0.6836% 0.0070 2017-06-23
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0940 1.0940 1.1091% 0.0120 2017-06-23
001639 嘉实新常态灵活配置混合A 1.0450 1.0450 0.0958% 0.0010 2017-06-23
001640 嘉实新常态灵活配置混合C 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2017-06-23
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 1.0320 1.0320 0.4869% 0.0050 2017-06-23
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9468 0.9468 0.5843% 0.0055 2017-06-23
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9393 0.9393 0.5782% 0.0054 2017-06-23
001645 国泰大健康股票 1.4770 1.4770 1.6518% 0.0240 2017-06-23
001647 天弘聚利灵活配置混合 1.0533 1.0533 0.0855% 0.0009 2017-06-23
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0400 1.0400 0.1927% 0.0020 2017-06-23
001651 工银瑞信新蓝筹股票 1.2100 1.2100 0.7494% 0.0090 2017-06-23
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9740 1.0240 1.1423% 0.0110 2017-06-23
001657 长安鑫富领先混合 1.1730 1.1730 0.7732% 0.0090 2017-06-23
001659 富安达新动力混合 1.1413 1.1413 0.7326% 0.0083 2017-06-23
001661 博时信用纯债债券C 1.0150 1.1500 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001662 创金合信沪港深研究精选灵活混合 1.0570 1.0570 0.3799% 0.0040 2017-06-23
001663 中银互联网+股票 0.9430 0.9430 1.3978% 0.0130 2017-06-23
001664 平安大华鑫安混合A 1.0270 1.0270 0.6863% 0.0070 2017-06-23
001665 平安大华鑫安混合C 1.0210 1.0210 0.6903% 0.0070 2017-06-23
001667 南方转型增长灵活配置混合 0.9050 0.9050 0.5556% 0.0050 2017-06-23
001670 长城新策略灵活配置混合A 1.0270 1.0270 0.6863% 0.0070 2017-06-23
001671 长城新策略灵活配置混合C 1.0970 1.0970 0.5500% 0.0060 2017-06-23
001672 国寿安保智慧生活股票 1.1550 1.1950 0.6975% 0.0080 2017-06-23
001673 红塔红土优质成长灵活配置混合A 0.9719 0.9719 0.6004% 0.0058 2017-06-23
001674 红塔红土优质成长灵活配置混合C 0.9684 0.9684 0.6130% 0.0059 2017-06-23
001675 江信同福灵活配置混合A 1.0239 1.0624 0.1761% 0.0018 2017-06-23
001676 江信同福灵活配置混合C 1.0190 1.0525 0.1770% 0.0018 2017-06-23
001677 中银战略新兴产业股票 1.1350 1.1350 0.5314% 0.0060 2017-06-23
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8540 0.8540 0.5889% 0.0050 2017-06-23
001680 九泰久利灵活配置混合 0.9500 0.9510 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001681 新华积极价值灵活配置混合 0.9130 0.9130 0.3297% 0.0030 2017-06-23
001682 新华鑫回报混合 1.0210 1.1310 0.0980% 0.0010 2017-06-23
001683 华夏新经济灵活配置混合 1.0320 1.0320 0.8798% 0.0090 2017-06-23
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1740 1.1740 0.1706% 0.0020 2017-06-23
001686 安信新动力灵活配置混合A 1.0820 1.0820 0.1666% 0.0018 2017-06-23
001687 安信新动力灵活配置混合C 1.0737 1.0737 0.1586% 0.0017 2017-06-23
001688 嘉实新起点混合A 1.0380 1.0380 0.1931% 0.0020 2017-06-23
001692 南方国策动力股票 1.0650 1.0950 0.1881% 0.0020 2017-06-23
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.3350 1.3350 0.3005% 0.0040 2017-06-23
001695 泓德泓业混合 1.1240 1.1240 0.1783% 0.0020 2017-06-23
001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.0445 1.0445 0.4424% 0.0046 2017-06-23
001701 中融产业升级混合 0.9730 0.9730 1.3542% 0.0130 2017-06-23
001702 东方创新科技混合 0.9135 0.9135 0.8056% 0.0073 2017-06-23
001703 银华沪港深增长股票 1.1500 1.2200 0.8772% 0.0100 2017-06-23
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001705 泓德战略转型股票 1.1760 1.1760 0.1704% 0.0020 2017-06-23
001706 诺安积极回报灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-06-23
001708 东兴改革精选混合 0.9370 0.9370 1.0787% 0.0100 2017-06-23
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0480 1.0480 0.0955% 0.0010 2017-06-23
001710 安信新趋势混合A 1.0310 1.0310 0.1944% 0.0020 2017-06-23
001711 安信新趋势混合C 1.0300 1.0300 0.1946% 0.0020 2017-06-23
001712 东方红优势精选混合 1.2410 1.2410 1.1410% 0.0140 2017-06-23
001713 华润元大中创100ETF联接 0.9660 0.9660 0.8351% 0.0080 2017-06-23
001714 工银瑞信文体产业股票 1.2560 1.2560 0.7217% 0.0090 2017-06-23
001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-06-23
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0860 1.0860 0.6487% 0.0070 2017-06-23
001717 工银瑞信前沿医疗股票 1.2490 1.2490 0.7258% 0.0090 2017-06-23
001718 工银瑞信物流产业股票 1.2170 1.2170 0.4125% 0.0050 2017-06-23
001719 工银国家战略股票 0.9610 0.9610 1.3713% 0.0130 2017-06-23
001720 工银新增利混合 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001721 工银新增益混合 1.0390 1.0390 0.1929% 0.0020 2017-06-23
001722 工银银和利混合 1.0540 1.0540 0.3810% 0.0040 2017-06-23
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8330 0.8330 0.4825% 0.0040 2017-06-23
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0230 1.0830 0.0978% 0.0010 2017-06-23
001725 汇添富高端制造股票 1.0900 1.0900 1.2071% 0.0130 2017-06-23
001726 汇添富新兴消费股票 1.0320 1.0320 1.8756% 0.0190 2017-06-23
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1100 1.1100 0.3617% 0.0040 2017-06-23
001730 兴银大健康 0.9270 0.9270 1.0905% 0.0100 2017-06-23
001733 泰达宏利量化增强股票 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-06-23
001734 广发百发大数据成长混合A 0.9310 0.9310 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001735 广发百发大数据成长混合E 0.9320 0.9320 -0.1072% -0.0010 2017-06-23
001736 圆信永丰优加生活 1.3390 1.3390 0.6011% 0.0080 2017-06-23
001739 中融融安二号保本混合 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-06-23
001740 光大保德信中国制造2025混合 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9840 0.9840 0.3058% 0.0030 2017-06-23
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9840 0.9840 0.3058% 0.0030 2017-06-23
001743 诺安优选回报灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-06-23
001744 诺安进取回报 1.0230 1.0230 0.2941% 0.0030 2017-06-23
001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 1.0210 1.0660 0.0980% 0.0010 2017-06-23
001751 华商信用增强债券A 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001752 华商信用增强债券C 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001753 红土创新新兴产业混合 0.8810 0.8810 0.2275% 0.0020 2017-06-23
001754 永赢量化灵活配置混合型发起式 1.0020 1.0020 0.0999% 0.0010 2017-06-23
001755 嘉实新思路混合 1.0510 1.0510 0.0952% 0.0010 2017-06-23
001756 嘉实策略优选混合 1.0330 1.0330 0.0969% 0.0010 2017-06-23
001757 嘉实主题增强混合 1.0430 1.0430 0.1921% 0.0020 2017-06-23
001758 嘉实研究增强混合 1.1060 1.1060 1.0969% 0.0120 2017-06-23
001759 嘉实成长增强混合 1.0560 1.0560 0.9560% 0.0100 2017-06-23
001760 嘉实创新成长混合 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2017-06-23
001761 广发安宏回报灵活配置混合A 1.1730 1.1730 0.0853% 0.0010 2017-06-23
001762 广发安宏回报灵活配置混合C 1.1460 1.1460 0.1748% 0.0020 2017-06-23
001763 广发多策略灵活配置混合 0.9240 0.9240 0.1083% 0.0010 2017-06-23
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1460 1.1460 0.3503% 0.0040 2017-06-23
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0320 1.0320 0.4869% 0.0050 2017-06-23
001766 上投摩根医疗健康股票 0.8370 0.8370 0.4802% 0.0040 2017-06-23
001769 易方达瑞惠灵活配置混合 1.3020 1.3020 0.6182% 0.0080 2017-06-23
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0310 1.0310 0.4873% 0.0050 2017-06-23
001772 南方消费活力灵活配置混合 1.1910 1.1910 0.4216% 0.0050 2017-06-23
001773 招商丰庆混合A 1.2540 1.2540 0.5613% 0.0070 2017-06-23
001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0507 1.0507 0.2194% 0.0023 2017-06-23
001776 中欧兴利债券 1.0250 1.0727 0.0293% 0.0003 2017-06-23
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.3027 1.3027 0.1538% 0.0020 2017-06-23
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0964 1.0964 0.1553% 0.0017 2017-06-23
001779 中融稳健添利债券 0.9070 0.9070 0.1104% 0.0010 2017-06-23
001781 建信现代服务业股票 1.0890 1.0890 0.8333% 0.0090 2017-06-23
001782 九泰久益混合A 1.0850 1.0850 0.1847% 0.0020 2017-06-23
001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9910 0.9910 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001786 国泰信益灵活配置混合 1.1008 1.1008 0.4563% 0.0050 2017-06-23
001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0360 1.0360 0.6803% 0.0070 2017-06-23
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9420 0.9420 0.4264% 0.0040 2017-06-23
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9260 0.9260 0.4338% 0.0040 2017-06-23
001794 兴银朝阳 1.0160 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9470 0.9470 1.2834% 0.0120 2017-06-23
001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 1.0680 1.0680 0.2817% 0.0030 2017-06-23
001797 华融新利灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.4970% 0.0050 2017-06-23
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0380 1.0380 0.0868% 0.0009 2017-06-23
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0380 1.0380 0.0868% 0.0009 2017-06-23
001800 华安新乐享保本混合 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001801 汇添富达欣灵活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0961% 0.0010 2017-06-23
001802 易方达瑞财灵活配置混合I 1.0490 1.0490 0.0954% 0.0010 2017-06-23
001803 易方达瑞财灵活配置混合E 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-06-23
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8410 0.8410 1.3253% 0.0110 2017-06-23
001809 中信建投智信物联网灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.6979% 0.0070 2017-06-23
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3160 1.3160 0.3814% 0.0050 2017-06-23
001811 中欧明睿新常态混合 1.0640 1.0640 -0.1876% -0.0020 2017-06-23
001813 国泰福益灵活配置混合 1.0230 1.0230 0.0978% 0.0010 2017-06-23
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1800 1.1800 0.4255% 0.0050 2017-06-23
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0240 1.0240 0.1957% 0.0020 2017-06-23
001819 兴全稳益债券 1.0320 1.1090 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8380 0.8380 -0.1192% -0.0010 2017-06-23
001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001824 博时沪港深成长企业 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2017-06-23
001825 建信中国制造2025股票 0.9320 0.9320 0.0859% 0.0008 2017-06-23
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.1970 1.1970 0.8425% 0.0100 2017-06-23
001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0230 1.0230 -0.0977% -0.0010 2017-06-23
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0450 1.0450 0.1918% 0.0020 2017-06-23
001834 长盛战略新兴产业C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2930 1.2930 0.4662% 0.0060 2017-06-23
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 0.8450 0.8450 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9620 0.9620 0.5225% 0.0050 2017-06-23
001840 招商丰享灵活配置混合C 1.0270 1.0270 0.0975% 0.0010 2017-06-23
001841 招商丰享灵活配置混合A 1.0490 1.0490 0.0954% 0.0010 2017-06-23
001844 九泰久益混合C 1.0840 1.0840 0.1848% 0.0020 2017-06-23
001845 国寿安保稳恒混合A 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0540 1.0540 0.0950% 0.0010 2017-06-23
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9070 0.9070 0.5543% 0.0050 2017-06-23
001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0678 1.0678 0.1783% 0.0019 2017-06-23
001851 中融强国制造混合 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1380 1.1680 2.6150% 0.0290 2017-06-23
001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0570 1.0570 0.1896% 0.0020 2017-06-23
001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0520 1.0520 0.1905% 0.0020 2017-06-23
001856 易方达环保主题灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001858 建信安心保本二号混合 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001861 富安达健康人生灵活配置混合 0.9988 0.9988 0.4425% 0.0044 2017-06-23
001862 东方红收益增强债券A 1.0300 1.0500 0.1946% 0.0020 2017-06-23
001863 东方红收益增强债券C 1.0230 1.0430 0.1959% 0.0020 2017-06-23
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 1.0910 1.0910 1.1121% 0.0120 2017-06-23
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1230 1.1230 0.8079% 0.0090 2017-06-23
001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 1.0380 1.0380 0.1931% 0.0020 2017-06-23
001868 招商产业债券C 1.2260 1.4660 0.0816% 0.0010 2017-06-23
001869 招商制造业转型灵活配置混合A 1.0480 1.1680 0.1912% 0.0020 2017-06-23
001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0070 1.1370 0.0994% 0.0010 2017-06-23
001873 嘉实增强收益C 1.0020 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0920 1.0920 0.0917% 0.0010 2017-06-23
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.2800 1.2800 0.4710% 0.0060 2017-06-23
001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.9730 0.9730 0.2060% 0.0020 2017-06-23
001878 嘉实沪港深精选股票 1.4400 1.4400 0.7698% 0.0110 2017-06-23
001880 长城中国智造灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001881 中欧新趋势混合E 1.1668 1.8138 0.7599% 0.0088 2017-06-23
001882 中欧价值发现混合E 2.0218 2.5018 0.4921% 0.0099 2017-06-23
001883 中欧新动力混合E 2.0867 2.5877 0.4042% 0.0084 2017-06-23
001884 中欧沪深300指数增强E 1.2891 1.3341 0.8607% 0.0110 2017-06-23
001885 中欧蓝筹E 1.2580 2.6059 0.5837% 0.0073 2017-06-23
001886 中欧行业成长混合E 1.1818 1.3458 1.6515% 0.0192 2017-06-23
001887 中欧价值智选混合E 1.8201 2.1701 -0.6333% -0.0116 2017-06-23
001888 中欧盛世成长混合E 1.2033 2.4323 0.5095% 0.0061 2017-06-23
001889 中欧增强回报债券E 1.0178 1.4218 0.0491% 0.0005 2017-06-23
001891 中欧成长优选混合E 1.0925 1.4025 0.2754% 0.0030 2017-06-23
001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 1.0130 1.0130 1.1988% 0.0120 2017-06-23
001896 泰达宏利绝对收益策略定期开放 1.0000 1.0000 0.5025% 0.0050 2017-06-23
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0620 1.0620 0.5682% 0.0060 2017-06-23
001899 东海中证社会发展安全产业主题 0.7930 0.7930 0.3797% 0.0030 2017-06-23
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0170 1.0170 0.2959% 0.0030 2017-06-23
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0150 1.0150 0.1974% 0.0020 2017-06-23
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 1.5250 1.5890 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 1.0750 1.0880 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001905 华安安益保本混合 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001906 东方红纯债债券 1.0050 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0580 1.0580 0.0946% 0.0010 2017-06-23
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-06-23
001910 泰康新机遇混合 1.1585 1.1585 0.5206% 0.0060 2017-06-23
001911 博时裕恒纯债债券 1.0235 1.0485 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001914 中信建投稳利保本2号混合 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2017-06-23
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8610 0.8610 1.1751% 0.0100 2017-06-23
001917 招商量化精选股票 0.9390 1.0090 0.4278% 0.0040 2017-06-23
001918 圆信永丰兴利A 0.9980 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001919 圆信永丰兴利C 0.9960 1.0090 0.1005% 0.0010 2017-06-23
001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0450 1.0450 0.0958% 0.0010 2017-06-23
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-06-23
001922 国泰新目标收益保本混合 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001923 国泰添益灵活配置混合 1.0500 1.0500 0.1908% 0.0020 2017-06-23
001924 华夏国企改革灵活配置混合 0.9360 0.9360 0.4292% 0.0040 2017-06-23
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3570 1.3570 1.1177% 0.0150 2017-06-23
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3480 1.3480 1.1253% 0.0150 2017-06-23
001932 国寿安保保本混合 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001933 华商新兴活力灵活配置混合 0.9810 0.9810 0.7187% 0.0070 2017-06-23
001938 中欧时代先锋股票A 1.1410 1.4470 -0.2099% -0.0024 2017-06-23
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 1.3250 1.3250 0.0755% 0.0010 2017-06-23
001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 1.1305 1.1305 0.4175% 0.0047 2017-06-23
001941 融通通源短融债券B 1.0800 1.0800 0.0927% 0.0010 2017-06-23
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1410 1.1410 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1280 1.1280 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001945 东方红信用债债券A 1.0040 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001946 东方红信用债债券C 0.9970 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0080 1.0080 0.1988% 0.0020 2017-06-23
001948 建信稳定丰利债券A 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-06-23
001949 建信稳定丰利债券C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9861 1.0348 0.1015% 0.0010 2017-06-23
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.0640 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0090 1.0090 -0.2964% -0.0030 2017-06-23
001955 中欧养老产业混合 1.1040 1.1040 0.3636% 0.0040 2017-06-23
001956 国联安科技动力股票 0.9930 0.9930 1.2232% 0.0120 2017-06-23
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.8630 0.8630 0.7001% 0.0060 2017-06-23
001960 兴银瑞益 1.0060 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001961 博时裕荣纯债债券 1.0244 1.0586 0.0293% 0.0003 2017-06-23
001963 中欧天禧债券 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1.0010 1.2070 0.1000% 0.0010 2017-06-23
001967 华宝兴业转型升级灵活配置混合 1.0270 1.0270 0.2930% 0.0030 2017-06-23
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9550 0.9550 0.3151% 0.0030 2017-06-23
001971 博时产业债纯债债券C 1.0710 1.0710 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2380 1.2380 1.6420% 0.0200 2017-06-23
001974 景顺长城量化新动力股票 1.2250 1.2250 0.9061% 0.0110 2017-06-23
001975 景顺长城环保优势股票 1.3630 1.3630 0.8882% 0.0120 2017-06-23
001978 泰信互联网+主题混合 0.9270 0.9270 0.3247% 0.0030 2017-06-23
001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.6018% 0.0060 2017-06-23
001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7650 0.7650 0.5256% 0.0040 2017-06-23
001984 上投摩根智慧生活灵活配置混合 1.0540 1.0540 1.4437% 0.0150 2017-06-23
001985 富国低碳新经济混合 1.0980 1.0980 0.8264% 0.0090 2017-06-23
001986 前海开源人工智能主题混合 1.2460 1.2460 1.5485% 0.0190 2017-06-23
001990 中欧数据挖掘混合A 0.9661 1.0541 0.4471% 0.0043 2017-06-23
001993 博时裕泰纯债债券 1.0065 1.0577 0.0497% 0.0005 2017-06-23
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0410 1.0410 0.6770% 0.0070 2017-06-23
001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002000 工银新生利混合 1.0400 1.0400 0.1927% 0.0020 2017-06-23
002001 华夏回报A 1.3490 4.2430 0.8221% 0.0110 2017-06-23
002005 工银新得利混合 1.0390 1.0390 0.1929% 0.0020 2017-06-23
002006 工银新得益混合 1.0410 1.0410 0.2890% 0.0030 2017-06-23
002007 工银新得润混合 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2017-06-23
002008 博时裕晟纯债债券 1.0260 1.0380 -0.0195% -0.0002 2017-06-23
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0545 1.0545 0.0854% 0.0009 2017-06-23
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0424 1.0424 0.0864% 0.0009 2017-06-23
002011 华夏红利混合 2.4100 4.8830 0.3331% 0.0080 2017-06-23
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0832 1.0832 0.1572% 0.0017 2017-06-23
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0834 1.0834 0.1572% 0.0017 2017-06-23
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0370 1.0370 -0.0963% -0.0010 2017-06-23
002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0370 1.0370 -0.0963% -0.0010 2017-06-23
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 1.3940 1.4740 0.2878% 0.0040 2017-06-23
002018 鹏华弘安灵活配置混合A 1.0316 1.0529 0.1262% 0.0013 2017-06-23
002019 鹏华弘安灵活配置混合C 1.0355 1.0480 0.1257% 0.0013 2017-06-23
002020 国都创新驱动灵活配置混合 1.0430 1.0830 0.1921% 0.0020 2017-06-23
002021 华夏回报二号混合 1.1630 3.1480 0.8673% 0.0100 2017-06-23
002023 红塔红土稳健回报A 1.0506 1.0506 0.3247% 0.0034 2017-06-23
002024 红塔红土稳健回报C 1.0471 1.0471 0.3258% 0.0034 2017-06-23
002025 广发聚盛灵活配置混合A 1.1210 1.1510 0.1787% 0.0020 2017-06-23
002026 广发聚盛灵活配置混合C 1.0560 1.0860 0.1898% 0.0020 2017-06-23
002027 中加心享灵活配置混合A 1.0488 1.0488 -0.0095% -0.0001 2017-06-23
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3570 1.3570 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002029 安信动态策略混合C 1.1590 1.1590 0.4246% 0.0049 2017-06-23
002030 信诚新选回报混合B 1.0660 1.0660 0.1880% 0.0020 2017-06-23
002031 华夏策略混合 3.2350 3.8350 0.6221% 0.0200 2017-06-23
002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2017-06-23
002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-06-23
002035 安信平稳增长混合发起C 1.1254 1.6054 0.0622% 0.0007 2017-06-23
002036 安信优势增长混合C 1.1446 1.1446 0.4828% 0.0055 2017-06-23
002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-06-23
002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-06-23
002039 国投瑞银新收益混合A 1.0540 1.0580 0.1901% 0.0020 2017-06-23
002040 国投瑞银新收益混合C 1.0360 1.0400 0.1934% 0.0020 2017-06-23
002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 1.0920 1.0960 0.0917% 0.0010 2017-06-23
002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 1.0790 1.0830 0.0928% 0.0010 2017-06-23
002043 天治研究驱动灵活配置混合C 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1960 1.1960 0.4282% 0.0051 2017-06-23
002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 1.0340 1.0340 0.1938% 0.0020 2017-06-23
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0060 1.0160 0.0995% 0.0010 2017-06-23
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 1.0040 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 1.3020 1.3350 0.0769% 0.0010 2017-06-23
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 1.2950 1.2950 0.0773% 0.0010 2017-06-23
002054 中银新财富混合A 1.0360 1.0760 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0960 1.0960 0.3663% 0.0040 2017-06-23
002056 中银新财富混合C 1.0330 1.0730 0.0969% 0.0010 2017-06-23
002057 中银新机遇混合A 1.0330 1.0950 0.1940% 0.0020 2017-06-23
002058 中银新机遇混合C 1.0300 1.0920 0.0972% 0.0010 2017-06-23
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5700 2.5700 0.1559% 0.0040 2017-06-23
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0428 1.0428 0.1056% 0.0011 2017-06-23
002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4240 2.4240 0.2896% 0.0070 2017-06-23
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5790 1.5790 0.3814% 0.0060 2017-06-23
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7700 1.7700 0.2265% 0.0040 2017-06-23
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0370 1.0370 0.1932% 0.0020 2017-06-23
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-06-23
002067 诺安精选回报灵活配置混合 1.0600 1.0600 0.4739% 0.0050 2017-06-23
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2557 1.2557 0.0398% 0.0005 2017-06-23
002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.0357 1.0357 0.6120% 0.0063 2017-06-23
002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.0353 1.0353 0.6025% 0.0062 2017-06-23
002071 长安产业精选混合C 1.0237 1.0737 1.0662% 0.0108 2017-06-23
002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 1.3436 1.3436 0.7347% 0.0098 2017-06-23
002073 圆信永丰兴融A 1.0000 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002074 圆信永丰兴融C 0.9990 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0748 1.0748 -0.0186% -0.0002 2017-06-23
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8690 0.8690 0.5787% 0.0050 2017-06-23
002080 前海开源一带一路混合C 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2017-06-23
002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0590 1.0590 0.1892% 0.0020 2017-06-23
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3200 1.3200 0.3802% 0.0050 2017-06-23
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9590 0.9590 0.2090% 0.0020 2017-06-23
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9570 0.9570 0.1046% 0.0010 2017-06-23
002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.0280 1.0280 1.1811% 0.0120 2017-06-23
002086 大成景安短融债券E 1.2264 1.2264 0.0326% 0.0004 2017-06-23
002087 国富新机遇混合A 1.0160 1.0540 0.1972% 0.0020 2017-06-23
002088 国富新机遇混合C 1.0160 1.0480 0.0985% 0.0010 2017-06-23
002089 长盛盛鑫灵活配置混合A 1.0470 1.0470 0.2874% 0.0030 2017-06-23
002090 长盛盛鑫灵活配置混合C 1.1200 1.1200 0.2686% 0.0030 2017-06-23
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0701 1.0701 0.1029% 0.0011 2017-06-23
002092 富兰克林国海新增长混合A 1.0232 1.0775 0.1860% 0.0019 2017-06-23
002093 富兰克林国海新增长混合C 1.0158 1.0699 0.1775% 0.0018 2017-06-23
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9320 0.9320 0.8658% 0.0080 2017-06-23
002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0153 1.0328 0.4353% 0.0044 2017-06-23
002096 博时新收益灵活配置混合C 1.0128 1.0322 0.4363% 0.0044 2017-06-23
002097 富兰克林国海新价值混合A 1.0828 1.0828 0.5665% 0.0061 2017-06-23
002098 富兰克林国海新价值混合C 1.0749 1.0749 0.5613% 0.0060 2017-06-23
002099 国富新活力混合A 1.0221 1.0221 0.1568% 0.0016 2017-06-23
002100 国富新活力混合C 0.9956 0.9956 0.1610% 0.0016 2017-06-23
002101 创金合信鑫优选灵活配置混合A 1.1530 1.1530 0.0868% 0.0010 2017-06-23
002102 创金合信鑫优选灵活配置混合C 1.0710 1.0710 0.0935% 0.0010 2017-06-23
002103 招商康泰养老混合 0.9940 0.9940 0.2016% 0.0020 2017-06-23
002104 博时新价值灵活配置混合A 1.0113 1.0113 0.2379% 0.0024 2017-06-23
002105 博时新价值灵活配置混合C 1.0085 1.0085 0.2286% 0.0023 2017-06-23
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0997 1.0997 0.2461% 0.0027 2017-06-23
002107 广发安富回报混合A 0.9330 0.9330 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002108 广发安富回报混合C 0.9320 0.9320 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002109 博时裕丰纯债债券 1.0203 1.0203 0.0196% 0.0002 2017-06-23
002110 中海中鑫灵活配置混合 1.0560 1.0560 0.3802% 0.0040 2017-06-23
002111 华宝新起点混合 1.0216 1.0216 0.0882% 0.0009 2017-06-23
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0715 1.0715 0.2714% 0.0029 2017-06-23
002113 德邦纯债债券C 1.0294 1.0294 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002114 国富新收益混合A 1.0294 1.0294 0.0778% 0.0008 2017-06-23
002115 国富新收益混合C 1.0274 1.0274 0.0779% 0.0008 2017-06-23
002116 广发安享灵活配置混合A 1.0620 1.0620 0.1887% 0.0020 2017-06-23
002117 广发安享灵活配置混合C 1.1290 1.1290 0.1775% 0.0020 2017-06-23
002118 广发安盈混合A 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002119 广发安盈混合C 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002120 广发安悦回报混合 1.0220 1.0220 0.1961% 0.0020 2017-06-23
002121 广发沪港深新起点股票 1.1890 1.1890 0.9338% 0.0110 2017-06-23
002122 广发新常态混合 1.0910 1.0910 1.1121% 0.0120 2017-06-23
002123 北信瑞丰外延增长 1.0650 1.0650 0.3770% 0.0040 2017-06-23
002124 广发新兴产业混合 1.2100 1.2100 1.5953% 0.0190 2017-06-23
002126 广发鑫富混合A 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002127 广发鑫富混合C 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002128 广发鑫惠混合 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002129 广发鑫利混合 1.0550 1.0550 0.1899% 0.0020 2017-06-23
002130 广发鑫隆混合A 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2017-06-23
002131 广发鑫隆混合C 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2017-06-23
002132 广发鑫享灵活配置混合 0.9990 0.9990 1.3185% 0.0130 2017-06-23
002133 广发鑫益混合 1.1350 1.1350 0.9786% 0.0110 2017-06-23
002134 广发鑫裕混合 1.1430 1.1430 0.2632% 0.0030 2017-06-23
002135 广发鑫源混合A 1.0170 1.0170 0.1970% 0.0020 2017-06-23
002136 广发鑫源混合C 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2017-06-23
002137 诺安利鑫保本混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002138 泓德裕泰债券A 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002139 泓德裕泰债券C 1.0520 1.0520 -0.0950% -0.0010 2017-06-23
002140 博时裕诚纯债债券 1.0190 1.0190 -0.0980% -0.0010 2017-06-23
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0625 1.0625 0.2075% 0.0022 2017-06-23
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.1920 1.1920 0.5059% 0.0060 2017-06-23
002143 博时裕坤纯债债券 1.0072 1.0197 0.0298% 0.0003 2017-06-23
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0270 1.0270 0.0975% 0.0010 2017-06-23
002145 诺安景鑫保本混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002146 长安鑫益增强混合A 0.8957 0.8957 0.3361% 0.0030 2017-06-23
002147 长安鑫益增强混合C 0.8882 0.8882 0.3502% 0.0031 2017-06-23
002148 国寿安保稳健增利灵活配置混合 1.0920 1.0920 0.2755% 0.0030 2017-06-23
002149 嘉实新优选灵活配置混合 1.0510 1.0510 0.0952% 0.0010 2017-06-23
002150 博时裕和纯债 1.0185 1.0185 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002152 华宝兴业核心优势灵活配置混合 1.0560 1.0560 0.2849% 0.0030 2017-06-23
002153 华安安润灵活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-06-23
002154 华安安润灵活配置混合C 1.0230 1.0230 0.0978% 0.0010 2017-06-23
002156 长盛盛世灵活配置混合A 1.1150 1.1150 0.1797% 0.0020 2017-06-23
002157 长盛盛世灵活配置混合C 1.0600 1.0600 0.1890% 0.0020 2017-06-23
002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 1.0590 1.0590 0.2841% 0.0030 2017-06-23
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.1996% 0.0020 2017-06-23
002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.2430 1.2430 0.9748% 0.0120 2017-06-23
002161 银华万物互联灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002162 东方新价值混合C 0.9976 0.9976 0.2714% 0.0027 2017-06-23
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1026 1.1026 0.3002% 0.0033 2017-06-23
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0290 1.0290 0.1947% 0.0020 2017-06-23
002165 汇添富达欣灵活配置混合C 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2017-06-23
002167 南方顺康保本混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002168 嘉实智能汽车股票 1.2510 1.2510 0.4013% 0.0050 2017-06-23
002169 永赢稳益债券 0.9960 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002170 东吴移动互联灵活配置混合C 1.0740 1.0740 0.0932% 0.0010 2017-06-23
002172 海富通新内需灵活配置混合C 1.4820 1.4820 0.2706% 0.0040 2017-06-23
002173 东方大健康混合 0.9942 0.9942 1.1394% 0.0112 2017-06-23
002174 东方互联网嘉混合 0.8517 0.8517 -0.1524% -0.0013 2017-06-23
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002178 嘉实新起点混合C 1.0180 1.0180 0.1969% 0.0020 2017-06-23
002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9650 0.9650 0.2077% 0.0020 2017-06-23
002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 0.7710 0.7710 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002186 国联安鑫享灵活配置C 1.4940 1.4940 0.4032% 0.0060 2017-06-23
002187 国联安鑫富混合C 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002188 鹏华丰华债券 0.9998 1.0285 0.0300% 0.0003 2017-06-23
002189 农银汇理国企改革灵活配置混合 1.1309 1.1309 -0.1148% -0.0013 2017-06-23
002190 农银汇理新能源主题灵活配置混合 1.0297 1.0297 1.2189% 0.0124 2017-06-23
002191 农银汇理物联网主题灵活配置混合 1.0822 1.0822 1.2348% 0.0132 2017-06-23
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0659 1.0659 0.8897% 0.0094 2017-06-23
002193 东方利群混合C 1.2228 1.2228 0.0491% 0.0006 2017-06-23
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0460 1.0460 -0.3810% -0.0040 2017-06-23
002197 国泰鑫保本混合 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2017-06-23
002198 博时裕达纯债债券 1.0252 1.0342 -0.0098% -0.0001 2017-06-23
002199 前海开源中证军工指数C 0.7300 1.6900 0.4127% 0.0030 2017-06-23
002203 国泰睿信平衡混合 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002206 博时裕康纯债 0.9960 0.9960 0.0301% 0.0003 2017-06-23
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9900 0.9900 0.1011% 0.0010 2017-06-23
002208 博时境源保本混合A 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002209 博时境源保本混合C 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-06-23
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1060 1.1060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002211 嘉实新财富混合 1.0600 1.0600 0.0944% 0.0010 2017-06-23
002212 嘉实新起航混合 1.0580 1.0580 0.0946% 0.0010 2017-06-23
002213 中海顺鑫保本混合 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.2810 1.2810 0.3132% 0.0040 2017-06-23
002218 南方弘利定期开放债券A 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002219 南方弘利定期开放债券C 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002220 南方瑞利保本混合 1.0630 1.0630 0.1885% 0.0020 2017-06-23
002221 嘉实价值增强混合 1.0350 1.0350 0.1936% 0.0020 2017-06-23
002222 嘉实新趋势混合 1.0650 1.0650 0.0940% 0.0010 2017-06-23
002225 长城新视野混合A 1.0090 1.0090 0.3980% 0.0040 2017-06-23
002226 长城新视野混合C 1.0030 1.0030 0.4004% 0.0040 2017-06-23
002227 长城新优选混合A 1.0680 1.0680 0.2817% 0.0030 2017-06-23
002228 长城新优选混合C 1.0920 1.0920 0.2755% 0.0030 2017-06-23
002229 华夏经济转型股票 1.1840 1.1840 0.4241% 0.0050 2017-06-23
002231 华夏新趋势灵活配置混合A 1.0320 1.0490 0.3891% 0.0040 2017-06-23
002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0290 1.0460 0.3902% 0.0040 2017-06-23
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0460 1.0460 0.1916% 0.0020 2017-06-23
002236 大成中证360A 1.0980 1.0980 -0.0910% -0.0010 2017-06-23
002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0590 1.0590 0.1892% 0.0020 2017-06-23
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9980 1.0480 0.5035% 0.0050 2017-06-23
002245 泰康稳健增利债券A 1.0239 1.0239 -0.1171% -0.0012 2017-06-23
002246 泰康稳健增利债券C 1.0189 1.0189 -0.1176% -0.0012 2017-06-23
002249 招商境远保本混合 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-06-23
002250 红土创新改革红利混合 0.9680 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002251 华夏军工安全灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.4061% 0.0040 2017-06-23
002252 融通成长30灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0999% 0.0010 2017-06-23
002256 金信新能源汽车灵活配置混合 0.9480 0.9480 0.6369% 0.0060 2017-06-23
002259 鹏华健康环保灵活配置混合 1.1830 1.1830 0.7666% 0.0090 2017-06-23
002261 中银宝利混合A 1.0160 1.0700 0.1972% 0.0020 2017-06-23
002262 中银宝利混合C 1.0150 1.0610 0.1974% 0.0020 2017-06-23
002263 泰达宏利大数据混合A 1.1401 1.1401 0.4582% 0.0052 2017-06-23
002264 华夏乐享健康灵活配置混合 1.0780 1.0780 0.3724% 0.0040 2017-06-23
002265 鑫元兴利债券 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002268 兴业丰利债券 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.1992% 0.0020 2017-06-23
002271 招商安弘保本混合 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9860 0.9860 0.3052% 0.0030 2017-06-23
002273 泰达宏利创益混合B 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-06-23
002274 中邮纯债聚利债券A 1.0400 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002275 中邮纯债聚利债券C 1.9890 1.0060 101.1122% 1.0000 2017-06-23
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002278 中邮稳健合赢债券 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002279 浙商惠盈纯债债券 1.0500 1.0630 0.0953% 0.0010 2017-06-23
002280 华富安享保本混合 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002281 建信安心保本三号混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002282 平安大华安享保本混合 1.0140 1.0140 -0.0985% -0.0010 2017-06-23
002283 长盛同裕纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002284 长盛同裕纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002285 长盛同裕纯债债券E 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002288 中银稳进保本混合 1.0270 1.0270 0.1951% 0.0020 2017-06-23
002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0590 1.0590 0.1892% 0.0020 2017-06-23
002291 诺安安鑫保本混合 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-06-23
002292 诺安益鑫保本混合 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-06-23
002293 南方益和保本 1.0510 1.0510 0.1907% 0.0020 2017-06-23
002294 博时新机遇混合C 1.0349 1.0349 0.1645% 0.0017 2017-06-23
002295 广发稳安保本混合 1.0310 1.0310 -0.0969% -0.0010 2017-06-23
002296 长城久安保本混合 1.0380 1.0380 0.1931% 0.0020 2017-06-23
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1030 1.1030 0.2727% 0.0030 2017-06-23
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.0080 1.0080 0.8000% 0.0080 2017-06-23
002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0700 1.0700 0.1873% 0.0020 2017-06-23
002303 金鹰智慧生活混合 0.9530 0.9530 0.2103% 0.0020 2017-06-23
002304 平安大华安心保本混合 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002305 光大保德信风格轮动混合 0.8920 0.8920 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002306 银华合利债券 1.0180 1.0180 0.0983% 0.0010 2017-06-23
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1050 1.1050 0.3633% 0.0040 2017-06-23
002308 安信安盈保本混合 1.0490 1.0490 0.0954% 0.0010 2017-06-23
002309 国寿安保稳恒混合C 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002310 创金合信沪深300指数增强型A 1.0513 1.0513 0.5932% 0.0062 2017-06-23
002311 创金合信中证500指数增强型A 0.9315 0.9315 0.2691% 0.0025 2017-06-23
002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0560 1.0560 0.0948% 0.0010 2017-06-23
002313 泰达宏利新起点混合B 1.1050 1.1050 0.0906% 0.0010 2017-06-23
002314 泰达宏利新思路混合B 1.0490 1.0890 0.1910% 0.0020 2017-06-23
002315 创金合信沪深300指数增强型C 1.0576 1.0576 0.5993% 0.0063 2017-06-23
002316 创金合信中证500指数增强型C 0.9362 0.9362 0.2678% 0.0025 2017-06-23
002317 招商睿逸稳健配置混合 0.9890 0.9890 0.1012% 0.0010 2017-06-23
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.1984% 0.0020 2017-06-23
002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2910 1.2910 0.1552% 0.0020 2017-06-23
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1680 1.1680 0.1715% 0.0020 2017-06-23
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0120 1.0620 0.0989% 0.0010 2017-06-23
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0970 1.0970 0.0912% 0.0010 2017-06-23
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002331 泰康安泰回报混合 1.0120 1.0120 0.0593% 0.0006 2017-06-23
002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1296 1.1296 0.4535% 0.0051 2017-06-23
002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.1236 1.1236 0.4470% 0.0050 2017-06-23
002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 1.2393 1.2393 0.4132% 0.0051 2017-06-23
002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 1.2316 1.2316 0.4076% 0.0050 2017-06-23
002336 创金合信尊享纯债债券 1.0060 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0060 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002338 兴业保本混合 1.0330 1.0330 0.0969% 0.0010 2017-06-23
002339 海富通养老收益混合C 1.2770 1.4360 0.2355% 0.0030 2017-06-23
002340 富国价值优势混合 1.2380 1.2380 1.3093% 0.0160 2017-06-23
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002342 融通增益债券A 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002345 华夏高端制造混合 1.0010 1.0010 0.3006% 0.0030 2017-06-23
002346 华夏鼎诚债券A 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002348 华夏鼎新债券A 0.9810 0.9900 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002350 华安安华保本混合 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-06-23
002351 易方达裕祥回报债券 1.0470 1.0470 0.3835% 0.0040 2017-06-23
002354 博时裕腾纯债债券 1.0227 1.0227 0.0293% 0.0003 2017-06-23
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0670 1.1670 0.0938% 0.0010 2017-06-23
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 1.0910 1.0910 0.1837% 0.0020 2017-06-23
002362 富兰克林国海恒瑞债券C 1.0850 1.0850 0.1847% 0.0020 2017-06-23
002363 华安安康保本混合A 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002364 华安安康保本混合C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0600 1.0600 0.1890% 0.0020 2017-06-23
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0520 1.0520 0.1905% 0.0020 2017-06-23
002367 国联安安稳保本混合 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-06-23
002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 1.0300 1.0550 0.0972% 0.0010 2017-06-23
002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 1.0270 1.0470 0.0975% 0.0010 2017-06-23
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0760 1.0760 0.4669% 0.0050 2017-06-23
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0740 1.0740 0.3738% 0.0040 2017-06-23
002373 大成景源灵活配置混合C 1.1230 1.1230 0.2679% 0.0030 2017-06-23
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0970 1.0970 0.1826% 0.0020 2017-06-23
002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0540 1.0540 0.4766% 0.0050 2017-06-23
002377 建信目标收益一年期债券 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002378 建信安心保本五号混合 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2017-06-23
002381 东海祥瑞债券A 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002382 东海祥瑞债券C 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9390 0.9390 0.6431% 0.0060 2017-06-23
002385 博时沪深300指数C 1.2804 1.2804 0.8189% 0.0104 2017-06-23
002386 工银中国制造2025 1.0120 1.0120 0.2973% 0.0030 2017-06-23
002387 工银瑞信沪港深股票 1.0540 1.0540 0.5725% 0.0060 2017-06-23
002388 天弘裕利灵活配置混合 1.0275 1.0368 0.0682% 0.0007 2017-06-23
002389 招商安德保本混合A 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-06-23
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9660 0.9810 0.1036% 0.0010 2017-06-23
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9640 0.9770 0.1038% 0.0010 2017-06-23
002397 中邮增力债券 0.9770 0.9770 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002398 华安安禧保本混合A 1.0260 1.0260 0.1953% 0.0020 2017-06-23
002399 华安安禧保本混合C 1.0200 1.0200 0.1965% 0.0020 2017-06-23
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002407 前海开源恒远保本混合 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0410 1.0410 0.6770% 0.0070 2017-06-23
002409 华夏新活力混合A 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002411 华夏新机遇灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002412 华富安福保本混合 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002413 中银瑞利混合A 1.0290 1.0550 0.0973% 0.0010 2017-06-23
002414 中银瑞利混合C 1.0230 1.0320 0.0978% 0.0010 2017-06-23
002415 融通通盈保本混合 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-06-23
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1840 1.1840 0.0845% 0.0010 2017-06-23
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2330 1.2330 0.0812% 0.0010 2017-06-23
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0500 1.0500 0.9615% 0.0100 2017-06-23
002419 汇添富盈安保本混合 1.0340 1.0340 0.1938% 0.0020 2017-06-23
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0280 1.0280 0.2927% 0.0030 2017-06-23
002421 新华信用增强债券A 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002422 新华信用增强债券C 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002425 金鹰保本混合C 1.1200 1.6200 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002430 中银丰利灵活配置混合A 1.0320 1.0320 0.1942% 0.0020 2017-06-23
002431 中银丰利灵活配置混合C 1.0320 1.0320 0.2915% 0.0030 2017-06-23
002433 天弘金利混合 1.0382 1.0382 0.0868% 0.0009 2017-06-23
002434 中银宏利灵活配置混合A 1.0170 1.0590 0.1970% 0.0020 2017-06-23
002435 中银宏利灵活配置混合C 1.0160 1.0580 0.1972% 0.0020 2017-06-23
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0070 1.0450 0.0994% 0.0010 2017-06-23
002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0030 1.0370 -1.0848% -0.0110 2017-06-23
002440 中加心安保本混合 1.0164 1.0164 -0.1081% -0.0011 2017-06-23
002441 德邦新添利债券C 1.1628 1.5428 0.3279% 0.0038 2017-06-23
002442 鑫元汇利债券 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2740 1.2740 0.0786% 0.0010 2017-06-23
002445 兴业丰泰债券 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002446 广发稳鑫保本混合 1.0330 1.0330 0.0969% 0.0010 2017-06-23
002447 博时裕安纯债债券 1.0033 1.0224 0.0100% 0.0001 2017-06-23
002449 民生加银量化中国灵活配置混合 1.0230 1.0230 0.6890% 0.0070 2017-06-23
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0020 1.0020 1.2121% 0.0120 2017-06-23
002451 平安大华睿享文娱混合C 0.9880 0.9880 1.2295% 0.0120 2017-06-23
002452 民生加银和鑫债券 1.0440 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002453 九泰久稳保本混合A 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-06-23
002454 九泰久稳保本混合C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002455 民生加银鑫喜灵活配置混合 1.0342 1.0342 0.1646% 0.0017 2017-06-23
002456 招商安元保本混合A 1.0210 1.0210 0.1963% 0.0020 2017-06-23
002458 国泰民利保本混合 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002459 华夏鼎利债券A 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-06-23
002460 华夏鼎利债券C 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-06-23
002461 中银珍利灵活配置混合A 1.0210 1.0640 0.1963% 0.0020 2017-06-23
002462 中银珍利灵活配置混合C 1.0200 1.0630 0.1965% 0.0020 2017-06-23
002464 创金合信尊利纯债债券 0.9630 0.9970 0.1040% 0.0010 2017-06-23
002465 东兴众智优选混合 0.9780 0.9780 0.4107% 0.0040 2017-06-23
002466 博时裕新纯债债券 1.0248 1.0285 0.0195% 0.0002 2017-06-23
002470 泰达宏利多元回报债券A 1.0200 1.0200 0.1965% 0.0020 2017-06-23
002471 泰达宏利多元回报债券C 1.0170 1.0170 0.1970% 0.0020 2017-06-23
002474 中邮睿信增强债券 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-06-23
002481 银华双动力债券 1.0100 1.0100 0.0991% 0.0010 2017-06-23
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9960 0.9960 0.9119% 0.0090 2017-06-23
002483 富国泰利定期开放债券型发起式 1.0180 1.0180 -0.0981% -0.0010 2017-06-23
002485 国联安通盈灵活配置混合C 1.2110 1.2640 0.2483% 0.0030 2017-06-23
002486 上银慧添利债券 1.0110 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002489 国泰民福保本混合 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-06-23
002490 金鹰元祺保本混合 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2017-06-23
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0490 1.0490 0.1910% 0.0020 2017-06-23
002497 东方盛世灵活配置混合 1.0464 1.0464 0.0765% 0.0008 2017-06-23
002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0330 1.0630 0.1940% 0.0020 2017-06-23
002501 银华远景债券 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-06-23
002502 中银腾利灵活配置混合A 1.0290 1.0370 0.2924% 0.0030 2017-06-23
002503 中银腾利灵活配置混合C 1.0280 1.0360 0.2927% 0.0030 2017-06-23
002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9710 0.9710 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9630 0.9630 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002508 华宝宝鑫债券A 0.9916 0.9916 0.0202% 0.0002 2017-06-23
002509 华宝宝鑫债券C 0.9877 0.9877 0.0304% 0.0003 2017-06-23
002510 申万菱信中证500指数增强 1.0105 1.0105 0.0792% 0.0008 2017-06-23
002512 长城久润保本混合 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-06-23
002513 金鹰元安混合C 0.9990 0.9990 0.0200% 0.0002 2017-06-23
002514 招商丰益灵活配置混合A 1.1210 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002515 招商丰益灵活配置混合C 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2017-06-23
002516 招商丰达灵活配置混合A 1.0370 1.0370 0.1932% 0.0020 2017-06-23
002517 招商丰达灵活配置混合C 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2017-06-23
002518 民生加银鑫福灵活配置混合 1.0390 1.0390 0.1929% 0.0020 2017-06-23
002519 博时裕景纯债债券 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002521 永赢双利债券A 1.0400 2.8400 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002522 永赢双利债券C 1.0090 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0140 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002524 兴业福益债券 0.9930 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002527 南方安享绝对收益策略混合 0.9656 0.9656 0.2076% 0.0020 2017-06-23
002528 泰康安益纯债债券A 1.0026 1.0026 -0.0100% -0.0001 2017-06-23
002529 泰康安益纯债债券C 1.1363 1.1363 -0.0176% -0.0002 2017-06-23
002530 博时保泽保本A 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-06-23
002531 博时保泽保本C 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-06-23
002533 中加心享灵活配置混合C 1.1988 1.1988 -0.0083% -0.0001 2017-06-23
002534 华安稳固收益债券A 1.5910 1.5910 0.1259% 0.0020 2017-06-23
002535 中银鑫利灵活配置混合A 1.0600 1.0600 0.3788% 0.0040 2017-06-23
002536 中银鑫利灵活配置混合C 1.0590 1.0590 0.2841% 0.0030 2017-06-23
002537 平安大华安盈保本混合 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002538 招商丰嘉灵活配置混合A 1.0230 1.0350 0.0978% 0.0010 2017-06-23
002539 招商丰嘉灵活配置混合C 1.0220 1.0330 0.0979% 0.0010 2017-06-23
002540 招商丰和灵活配置混合A 1.0430 1.0430 0.4817% 0.0050 2017-06-23
002541 招商丰和灵活配置混合C 1.0430 1.0430 0.3850% 0.0040 2017-06-23
002542 长城久鼎保本混合 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-06-23
002543 长城久益保本混合A 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002544 长城久益保本混合C 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002545 东方岳灵活配置混合 0.9936 0.9936 0.1310% 0.0013 2017-06-23
002547 民生养老服务 1.0880 1.0880 0.7407% 0.0080 2017-06-23
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0300 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0318 1.0318 -0.0097% -0.0001 2017-06-23
002550 嘉实稳荣债券 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002551 嘉实稳泰债券 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-06-23
002553 博时创业成长混合C 1.8500 1.8500 0.4343% 0.0080 2017-06-23
002554 信达澳银纯债债券 0.9900 0.9900 0.1011% 0.0010 2017-06-23
002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7930 0.7930 -0.2516% -0.0020 2017-06-23
002556 博时丝路主题股票C 0.7560 0.7560 0.8000% 0.0060 2017-06-23
002557 博时混合C 1.0223 1.3649 -0.0196% -0.0002 2017-06-23
002558 博时鑫瑞混合A 0.9820 0.9820 0.1019% 0.0010 2017-06-23
002559 博时鑫瑞混合C 0.9790 0.9790 0.2047% 0.0020 2017-06-23
002560 诺安和鑫保本混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合 1.0460 1.0460 0.3839% 0.0040 2017-06-23
002562 泓德泓益量化混合 1.1520 1.1520 0.6114% 0.0070 2017-06-23
002563 泓德泓汇混合 1.0230 1.0230 0.2941% 0.0030 2017-06-23
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0700 1.4200 -0.0934% -0.0010 2017-06-23
002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-06-23
002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-06-23
002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.8820 0.8820 0.6849% 0.0060 2017-06-23
002568 博时裕发纯债债券 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002569 博时裕弘纯债债券 0.9970 1.0020 0.1004% 0.0010 2017-06-23
002570 兴银长禧定开债 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002573 建信安心保本六号混合 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002574 招商瑞庆灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.4032% 0.0040 2017-06-23
002575 招商丰睿灵活配置混合A 1.0370 1.0370 0.1932% 0.0020 2017-06-23
002576 招商丰睿灵活配置混合C 1.0360 1.0360 0.1934% 0.0020 2017-06-23
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8580 0.8580 0.2336% 0.0020 2017-06-23
002578 博时裕泉纯债债券 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002579 融通增利债券 1.0060 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9540 0.9540 0.3155% 0.0030 2017-06-23
002581 招商丰凯灵活配置混合A 1.1020 1.1020 0.1818% 0.0020 2017-06-23
002582 招商丰凯灵活配置混合C 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-06-23
002583 泰信行业精选混合C 1.1130 1.3430 0.1800% 0.0020 2017-06-23
002584 富安达长盈保本混合 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002585 建信安心保本七号混合 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-06-23
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002588 博时银智大数据100 1.2342 1.2342 0.9405% 0.0115 2017-06-23
002589 山西证券保本混合A 0.9870 0.9870 0.1014% 0.0010 2017-06-23
002590 山西证券保本混合C 0.9940 0.9940 0.1007% 0.0010 2017-06-23
002591 中欧信用E 1.0475 1.2375 0.0191% 0.0002 2017-06-23
002592 中欧纯债债券E 1.2930 1.3320 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002593 富国美丽中国混合 1.1670 1.1670 0.8643% 0.0100 2017-06-23
002594 工银现代服务业混合 1.0410 1.0410 0.5797% 0.0060 2017-06-23
002595 博时工业4.0主题股票 0.9970 0.9970 0.2010% 0.0020 2017-06-23
002596 华商保本1号混合 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002597 兴业成长动力灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.8040% 0.0080 2017-06-23
002598 平安大华智能生活混合A 0.8920 0.8920 1.2486% 0.0110 2017-06-23
002599 平安大华智能生活混合C 0.8800 0.8800 1.1494% 0.0100 2017-06-23
002600 易方达裕景添利6个月债券 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-06-23
002601 中银证券保本1号混合 1.0196 1.0196 0.0687% 0.0007 2017-06-23
002602 易方达丰惠混合 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002604 华夏新起点灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.1986% 0.0020 2017-06-23
002605 融通新消费灵活配置混合 1.1430 1.1430 1.6000% 0.0180 2017-06-23
002607 融通增裕债券 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2017-06-23
002608 博时泰和债券A 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002609 博时泰和债券C 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002610 博时黄金ETF联接A 0.9834 0.9834 0.1222% 0.0012 2017-06-23
002611 博时黄金ETF联接C 0.9787 0.9787 0.1228% 0.0012 2017-06-23
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9410 0.9410 0.3198% 0.0030 2017-06-23
002614 中银颐利灵活配置混合A 1.0420 1.0420 0.1923% 0.0020 2017-06-23
002615 中银颐利灵活配置混合C 1.0420 1.0420 0.1923% 0.0020 2017-06-23
002616 中银益利灵活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002617 中银益利灵活配置混合C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002618 中银裕利混合A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002619 中银裕利混合C 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002621 中欧消费主题股票A 1.0650 1.0650 1.0436% 0.0110 2017-06-23
002622 广发稳裕保本混合 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-06-23
002623 广发服务业精选混合 1.0000 1.0000 0.2004% 0.0020 2017-06-23
002624 广发优企精选灵活配置混合 1.0450 1.0450 1.3579% 0.0140 2017-06-23
002626 招商丰源灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0983% 0.0010 2017-06-23
002627 招商丰源灵活配置混合C 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-06-23
002628 招商安博保本混合A 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002629 招商安博保本混合C 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002630 江信瑞福A 0.9331 0.9331 0.1180% 0.0011 2017-06-23
002631 江信瑞福C 0.9314 0.9314 0.1182% 0.0011 2017-06-23
002632 鑫元双债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002633 鑫元双债增强债券C 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002634 华宝未来主导混合 0.9050 0.9050 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002635 融通增鑫债券 1.0050 1.0160 0.0996% 0.0010 2017-06-23
002636 广发集裕债券A 1.0380 1.0380 0.1931% 0.0020 2017-06-23
002637 广发集裕债券C 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2017-06-23
002638 兴业天融债券 1.0170 1.0270 -0.9737% -0.0100 2017-06-23
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0357 1.0357 0.5925% 0.0061 2017-06-23
002640 中信建投稳溢保本混合 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002643 鹏华兴利定期开放混合 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-06-23
002644 大成景荣保本混合A 1.0170 1.0170 0.1970% 0.0020 2017-06-23
002645 大成景荣保本混合C 1.0170 1.0170 0.1970% 0.0020 2017-06-23
002648 东方合家保本混合 1.0101 1.0101 0.0991% 0.0010 2017-06-23
002650 东方红稳添利纯债 1.0040 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002651 东方红汇利债券A 1.0201 1.0301 0.0883% 0.0009 2017-06-23
002652 东方红汇利债券C 1.0157 1.0257 0.0887% 0.0009 2017-06-23
002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 1.1863 1.1863 0.2874% 0.0034 2017-06-23
002654 上投摩根策略精选灵活配置混合 0.9630 0.9630 0.7322% 0.0070 2017-06-23
002655 南方卓享绝对收益 1.0036 1.0036 0.2197% 0.0022 2017-06-23
002656 南方创业板ETF联接A 0.8719 0.8719 0.4725% 0.0041 2017-06-23
002657 招商安裕保本混合A 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002658 招商安裕保本混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0710 1.0710 0.2809% 0.0030 2017-06-23
002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0740 1.0740 0.2801% 0.0030 2017-06-23
002661 兴业天禧债券 0.9890 0.9890 0.1012% 0.0010 2017-06-23
002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.0650 1.0650 2.3055% 0.0240 2017-06-23
002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.0620 1.0620 2.2137% 0.0230 2017-06-23
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0175 1.0355 0.0492% 0.0005 2017-06-23
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0160 1.0330 0.0394% 0.0004 2017-06-23
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1350 1.1850 1.3393% 0.0150 2017-06-23
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1290 1.1790 1.3465% 0.0150 2017-06-23
002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1060 1.1060 0.1812% 0.0020 2017-06-23
002669 华商万众创新灵活配置混合 0.8050 0.8050 1.3854% 0.0110 2017-06-23
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.0027 1.0027 0.2500% 0.0025 2017-06-23
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 1.0011 1.0011 0.2604% 0.0026 2017-06-23
002674 中融融丰纯债债券A 0.9780 0.9780 0.1024% 0.0010 2017-06-23
002675 中融融丰纯债债券C 0.9730 0.9730 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002677 国投瑞银和安债券A 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002678 国投瑞银和安债券C 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002681 金鹰元和保本A 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-06-23
002682 金鹰元和保本C 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002683 民生加银前沿科技混合 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-06-23
002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0100 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0900 1.1100 0.1838% 0.0020 2017-06-23
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0870 1.1070 0.1843% 0.0020 2017-06-23
002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-06-23
002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-06-23
002692 富国创新科技混合 0.9470 0.9470 0.9595% 0.0090 2017-06-23
002693 中银合利债券 0.9390 0.9390 0.3205% 0.0030 2017-06-23
002694 中银新蓝筹混合 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0213 1.0213 0.2060% 0.0021 2017-06-23
002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0147 1.0147 0.1975% 0.0020 2017-06-23
002697 中欧消费主题股票C 1.0700 1.0700 1.0387% 0.0110 2017-06-23
002698 博时裕利纯债债券 1.0050 1.0190 0.0996% 0.0010 2017-06-23
002699 华夏新起航混合A 1.0304 1.0304 0.1458% 0.0015 2017-06-23
002700 华夏新起航混合C 1.0295 1.0295 0.1459% 0.0015 2017-06-23
002701 东方红汇阳债券A 1.0302 1.0402 0.1263% 0.0013 2017-06-23
002702 东方红汇阳债券C 1.0254 1.0354 0.1269% 0.0013 2017-06-23
002703 长城久源保本混合 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-06-23
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2017-06-23
002711 广发集丰债券A 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002712 广发集丰债券C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002714 鹏华金城保本混合 0.9860 0.9860 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002715 新华健康生活主题混合 1.0710 1.0710 0.6579% 0.0070 2017-06-23
002716 博时裕通纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-06-23
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-06-23
002719 融通增祥债券 1.0450 1.0450 0.0958% 0.0010 2017-06-23
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002723 江信祺福债券A 0.9830 0.9830 0.0713% 0.0007 2017-06-23
002724 江信祺福债券C 0.9784 0.9784 0.0818% 0.0008 2017-06-23
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0260 1.0430 0.0976% 0.0010 2017-06-23
002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0650 1.0700 0.0940% 0.0010 2017-06-23
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.0970 1.0970 0.4579% 0.0050 2017-06-23
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.0920 1.0920 0.4600% 0.0050 2017-06-23
002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.2959% 0.0030 2017-06-23
002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0150 1.0150 0.2964% 0.0030 2017-06-23
002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 1.1020 1.1020 0.4558% 0.0050 2017-06-23
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.3060 1.3060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002735 泓德裕荣纯债债券C 0.9850 0.9850 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002738 泓德裕康债券A 0.9960 0.9960 0.3021% 0.0030 2017-06-23
002739 泓德裕康债券C 0.9930 0.9930 0.3030% 0.0030 2017-06-23
002742 泓德裕祥债券A 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002743 泓德裕祥债券C 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002749 嘉实稳盛债券 0.9900 0.9900 0.1011% 0.0010 2017-06-23
002754 博时裕创纯债债券 1.0020 1.0230 -1.0859% -0.0110 2017-06-23
002755 博时裕盛纯债债券型 1.0140 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002756 招商招兴纯债债券A 1.0180 1.0410 0.0983% 0.0010 2017-06-23
002757 招商招兴纯债债券C 1.0140 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002764 大成景华一年定期开放债券C 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002765 新华双利债券A 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002766 新华双利债券C 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002767 泰康宏泰回报混合 1.0767 1.0767 0.2234% 0.0024 2017-06-23
002768 华安安进保本混合 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-06-23
002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0400 1.0400 0.1927% 0.0020 2017-06-23
002770 安信新回报灵活配置混合A 1.0654 1.0654 0.1128% 0.0012 2017-06-23
002771 安信新回报灵活配置混合C 1.0642 1.0642 0.1129% 0.0012 2017-06-23
002772 光大保德信产业新动力混合 0.9670 0.9670 0.2073% 0.0020 2017-06-23
002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 1.0275 1.0275 0.0487% 0.0005 2017-06-23
002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 1.0267 1.0267 0.0487% 0.0005 2017-06-23
002775 博时景兴纯债债券 1.0038 1.0038 0.0399% 0.0004 2017-06-23
002776 招商安荣保本混合A 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002777 招商安荣保本混合C 1.0020 1.0020 0.0999% 0.0010 2017-06-23
002778 前海联合新思路混合A 0.9390 0.9390 0.1066% 0.0010 2017-06-23
002779 前海联合新思路混合C 1.6080 1.6080 0.0622% 0.0010 2017-06-23
002780 前海联合全民健康混合 1.0580 1.0580 0.4748% 0.0050 2017-06-23
002781 博时聚瑞纯债债券 1.0032 1.0032 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002782 富国祥利定期开放债券发起式 0.9890 0.9890 0.1012% 0.0010 2017-06-23
002783 东方红价值精选混合A 1.0054 1.0054 0.2593% 0.0026 2017-06-23
002784 东方红价值精选混合C 1.0021 1.0021 0.2501% 0.0025 2017-06-23
002785 中融融裕双利债券A 0.9460 0.9460 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002786 中融融裕双利债券C 0.9420 0.9420 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002789 长盛同享保本混合A 1.0220 1.0220 0.1961% 0.0020 2017-06-23
002790 长盛同享保本混合C 1.0180 1.0180 0.0983% 0.0010 2017-06-23
002791 融通通景灵活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0878 1.0878 0.5639% 0.0061 2017-06-23
002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0840 1.0840 0.5659% 0.0061 2017-06-23
002794 天弘永利债券E 0.9517 0.9517 0.0526% 0.0005 2017-06-23
002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9840 0.9840 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0199 1.0249 0.0196% 0.0002 2017-06-23
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0183 1.0213 0.0098% 0.0001 2017-06-23
002798 融通稳利债券A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002803 东方红沪港深灵活配置混合 1.3180 1.3180 1.2289% 0.0160 2017-06-23
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0488 1.0488 0.4501% 0.0047 2017-06-23
002807 融通通安债券 1.0020 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002808 泓德优势领航混合 1.0180 1.0180 0.1969% 0.0020 2017-06-23
002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0354 1.0354 0.1257% 0.0013 2017-06-23
002810 金信转型创新成长灵活配置混合 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002811 博时裕顺纯债债券 0.9970 0.9970 0.1004% 0.0010 2017-06-23
002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002813 博时保泰保本混合A 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-06-23
002814 博时保泰保本混合C 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002817 招商招恒纯债债券A 0.9950 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002818 招商招恒纯债债券C 0.9850 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002819 招商丰美混合A 1.0540 1.0540 0.4766% 0.0050 2017-06-23
002820 招商丰美混合C 1.0530 1.0530 0.4771% 0.0050 2017-06-23
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-06-23
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-06-23
002823 招商盛达灵活配置混合A 0.9920 0.9920 1.4315% 0.0140 2017-06-23
002824 招商盛达灵活配置混合C 0.9870 0.9870 1.4388% 0.0140 2017-06-23
002825 融通通和债券 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-06-23
002827 融通稳利债券C 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-06-23
002832 工银瑞信恒享纯债债券 1.0052 1.0281 0.0099% 0.0001 2017-06-23
002833 华夏新锦绣灵活配置混合A 1.0293 1.0293 0.1557% 0.0016 2017-06-23
002834 华夏新锦绣灵活配置混合C 1.0283 1.0283 0.1461% 0.0015 2017-06-23
002835 华夏新锦泰灵活配置混合A 1.0309 1.0309 0.1457% 0.0015 2017-06-23
002836 华夏新锦泰灵活配置混合C 1.0300 1.0300 0.1458% 0.0015 2017-06-23
002837 华夏网购精选混合 1.0170 1.0170 0.3949% 0.0040 2017-06-23
002838 华夏新锦程灵活配置混合A 1.0830 1.0830 0.3893% 0.0042 2017-06-23
002840 九泰久鑫A 1.0230 1.0230 0.0978% 0.0010 2017-06-23
002841 九泰久鑫C 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2017-06-23
002842 景顺长城景盈金利债A 1.0191 1.0191 0.2163% 0.0022 2017-06-23
002843 景顺长城景盈金利债C 1.0161 1.0161 0.2071% 0.0021 2017-06-23
002844 金鹰多元策略灵活配置混合 0.9354 0.9354 0.5158% 0.0048 2017-06-23
002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0030 1.0030 0.1998% 0.0020 2017-06-23
002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 1.1396 1.1396 0.5116% 0.0058 2017-06-23
002849 金信智能中国2025灵活配置混合 0.8910 0.8910 0.4510% 0.0040 2017-06-23
002850 南方甑智定期开放混合 0.9430 0.9430 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002851 南方品质优选灵活配置混合 1.2490 1.2490 1.4622% 0.0180 2017-06-23
002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.0910 1.0910 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002856 博时保丰保本混合A 1.0030 1.0030 -0.0996% -0.0010 2017-06-23
002857 博时保丰保本混合C 0.9970 0.9970 -0.1002% -0.0010 2017-06-23
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0560 1.0560 0.3802% 0.0040 2017-06-23
002862 金信量化精选灵活配置混合 0.9030 0.9030 0.4449% 0.0040 2017-06-23
002863 金信深圳成长灵活配置混合 1.0830 1.0830 1.5947% 0.0170 2017-06-23
002864 广发安泽回报纯债A 1.0233 1.0233 0.0098% 0.0001 2017-06-23
002865 广发安泽回报纯债C 1.0248 1.0248 0.0098% 0.0001 2017-06-23
002866 新华丰盈回报债券 1.0540 1.0540 0.0950% 0.0010 2017-06-23
002867 新华恒稳添利债券 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002868 鹏华丰茂债券 0.9933 0.9933 0.0504% 0.0005 2017-06-23
002869 融通通裕债券 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002870 兴业增益五年定开债券 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002871 华夏新锦源灵活配置混合A 1.1675 1.1675 0.0171% 0.0002 2017-06-23
002873 华夏新锦福灵活配置混合A 1.2417 1.2417 -0.0081% -0.0001 2017-06-23
002875 华夏新锦安灵活配置混合A 1.1381 1.1381 -0.0088% -0.0001 2017-06-23
002881 中加丰润纯债债券A 1.7883 1.7883 0.0336% 0.0006 2017-06-23
002882 中加丰润纯债债券C 1.0165 1.0165 0.0295% 0.0003 2017-06-23
002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-06-23
002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-06-23
002896 东方臻馨债券A 0.9769 0.9769 0.0717% 0.0007 2017-06-23
002897 东方臻馨债券C 0.9877 0.9877 0.0709% 0.0007 2017-06-23
002898 富国两年期理财债券A 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002899 富国两年期理财债券C 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.8902 0.8902 -0.0898% -0.0008 2017-06-23
002901 财通资管积极收益债券A 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-06-23
002902 财通资管积极收益债券C 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-06-23
002903 广发500ETF联接(LOF)C 1.0246 1.0246 0.2642% 0.0027 2017-06-23
002906 南方中证500增强A 0.9570 0.9570 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002907 南方中证500增强C 0.9610 0.9610 0.1042% 0.0010 2017-06-23
002908 富国睿利定期开放混合型发起式 0.9640 0.9640 0.1038% 0.0010 2017-06-23
002909 浙商惠享纯债债券 1.0082 1.0240 -1.5141% -0.0155 2017-06-23
002910 易方达供给改革灵活配置混合 0.9241 0.9241 0.6535% 0.0060 2017-06-23
002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0148 1.0148 0.1579% 0.0016 2017-06-23
002913 鹏华兴益定期开放灵活配置混合 1.0074 1.0074 0.1292% 0.0013 2017-06-23
002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0111 1.0111 0.2578% 0.0026 2017-06-23
002915 鑫元裕利债券 1.0160 1.0160 0.0492% 0.0005 2017-06-23
002919 东吴智慧医疗量化混合 0.8980 0.8980 0.3352% 0.0030 2017-06-23
002920 中欧强泽债券 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0039 1.0134 0.0100% 0.0001 2017-06-23
002922 融通增丰债券 1.0230 1.0230 0.0978% 0.0010 2017-06-23
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1820 1.1820 0.1695% 0.0020 2017-06-23
002925 广发集源债券A 1.0167 1.0167 0.0197% 0.0002 2017-06-23
002926 广发集源债券C 1.0151 1.0151 0.0197% 0.0002 2017-06-23
002927 长盛盛和纯债债券A 0.9782 0.9782 0.0409% 0.0004 2017-06-23
002928 长盛盛和纯债债券C 0.9755 0.9755 0.0410% 0.0004 2017-06-23
002929 博时聚盈纯债债券 1.0037 1.0037 0.0299% 0.0003 2017-06-23
002930 博时聚润纯债债券 1.0092 1.0192 0.0099% 0.0001 2017-06-23
002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0075 1.0075 0.0397% 0.0004 2017-06-23
002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0038 1.0038 0.0299% 0.0003 2017-06-23
002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 1.0245 1.0245 0.2152% 0.0022 2017-06-23
002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 1.0214 1.0214 0.2060% 0.0021 2017-06-23
002938 中银证券健康产业灵活配置混合 0.9914 0.9914 0.3238% 0.0032 2017-06-23
002939 广发创新升级灵活配置混合 1.1032 1.1032 1.0441% 0.0114 2017-06-23
002940 中欧强惠债券 0.9934 0.9934 0.0302% 0.0003 2017-06-23
002941 广发安瑞回报灵活配置混合A 1.0190 1.0190 0.1967% 0.0020 2017-06-23
002942 广发安瑞回报灵活配置混合C 1.0420 1.0420 0.2887% 0.0030 2017-06-23
002943 广发多因子混合 1.0178 1.0178 0.4838% 0.0049 2017-06-23
002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.1210 1.1210 0.8094% 0.0090 2017-06-23
002952 建信多因子量化股票 0.9738 0.9738 0.2264% 0.0022 2017-06-23
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9190 0.9190 0.3275% 0.0030 2017-06-23
002959 汇添富盈稳保本混合 1.0170 1.0170 0.2959% 0.0030 2017-06-23
002961 中欧双利债券A 1.0226 1.0226 0.1175% 0.0012 2017-06-23
002962 中欧双利债券C 1.0203 1.0203 0.1178% 0.0012 2017-06-23
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9898 0.9898 0.1011% 0.0010 2017-06-23
002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9692 0.9692 0.1240% 0.0012 2017-06-23
002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9675 0.9675 0.1242% 0.0012 2017-06-23
002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合 0.9880 0.9880 0.2028% 0.0020 2017-06-23
002969 易方达丰和债券 1.0557 1.0557 0.3803% 0.0040 2017-06-23
002970 博时裕昂纯债债券 1.0060 1.0310 -0.0993% -0.0010 2017-06-23
002971 前海开源鼎安债券A 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002972 前海开源鼎安债券C 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8078 0.8078 -0.0124% -0.0001 2017-06-23
002974 广发信息技术联接ETFC 1.0024 1.0024 0.3303% 0.0033 2017-06-23
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0267 1.0267 0.6174% 0.0063 2017-06-23
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1602 1.1602 0.5634% 0.0065 2017-06-23
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8328 0.8328 0.7744% 0.0064 2017-06-23
002978 广发医药卫生联接C 0.8079 0.8079 0.5351% 0.0043 2017-06-23
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9575 0.9575 0.7577% 0.0072 2017-06-23
002980 华夏创新前沿股票 0.9850 0.9850 0.6129% 0.0060 2017-06-23
002982 广发养老指数C 1.0348 1.0348 0.5441% 0.0056 2017-06-23
002983 长信国防军工量化灵活配置混合 0.8633 0.8633 0.5943% 0.0051 2017-06-23
002984 广发环保指数C 0.7425 0.7425 0.2565% 0.0019 2017-06-23
002986 泰康丰盈债券 1.0031 1.0031 -0.0299% -0.0003 2017-06-23
002987 广发沪深300ETF联接C 1.6474 1.6474 0.7954% 0.0130 2017-06-23
002988 平安大华鼎信定开债 1.0197 1.0197 0.0196% 0.0002 2017-06-23
002989 融通通乾研究精选混合 1.1535 4.2047 1.4066% 0.0160 2017-06-23
002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9851 0.9851 0.0406% 0.0004 2017-06-23
002992 招商招元纯债A 0.9718 0.9718 0.0309% 0.0003 2017-06-23
002993 招商招元纯债C 0.9690 0.9690 0.0206% 0.0002 2017-06-23
002994 招商招裕纯债债券A 1.0121 1.0166 -0.0099% -0.0001 2017-06-23
002995 招商招裕纯债债券C 0.9992 1.0032 -0.0100% -0.0001 2017-06-23
002996 长信稳健纯债债券 1.0068 1.0068 0.0895% 0.0009 2017-06-23
002997 工银瑞信瑞享纯债债券 0.9893 0.9893 0.0202% 0.0002 2017-06-23
003000 招商丰德混合A 1.0180 1.0180 0.3351% 0.0034 2017-06-23
003001 招商丰德混合C 1.0116 1.0116 0.3372% 0.0034 2017-06-23
003005 华夏鼎益债券A 1.0059 1.0059 0.0497% 0.0005 2017-06-23
003006 华夏鼎益债券I 1.0064 1.0064 0.0597% 0.0006 2017-06-23
003009 中融盈泽债券A 1.0080 1.0080 0.0198% 0.0002 2017-06-23
003010 中融盈泽债券C 1.0092 1.0092 0.0198% 0.0002 2017-06-23
003011 中融盈润债券A 1.0082 1.0082 0.0198% 0.0002 2017-06-23
003012 中融盈润债券C 1.0081 1.0081 0.0198% 0.0002 2017-06-23
003013 中融恒泰纯债A 1.0056 1.0176 0.0199% 0.0002 2017-06-23
003014 中融恒泰纯债C 1.0048 1.0168 0.0299% 0.0003 2017-06-23
003015 中金沪深300指数增强A 1.0725 1.0725 0.6570% 0.0070 2017-06-23
003016 中金中证500指数增强A 0.9794 0.9794 0.2149% 0.0021 2017-06-23
003017 广发中证军工ETF联接 0.8552 0.8552 0.2579% 0.0022 2017-06-23
003021 中欧强裕债券 0.9745 0.9745 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003023 博时景发纯债债券 0.9793 0.9793 0.0511% 0.0005 2017-06-23
003024 平安大华惠金定开债 1.0051 1.0051 0.3996% 0.0040 2017-06-23
003025 新华红利回报混合 1.0098 1.0098 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003026 安信新价值灵活配置混合A 1.0720 1.0720 0.4121% 0.0044 2017-06-23
003027 安信新价值灵活配置混合C 1.0701 1.0701 0.4129% 0.0044 2017-06-23
003028 安信新优选混合A 1.0381 1.0381 0.1544% 0.0016 2017-06-23
003029 安信新优选混合C 1.0323 1.0323 0.1552% 0.0016 2017-06-23
003030 安信新目标灵活配置混合A 1.0298 1.0298 0.0680% 0.0007 2017-06-23
003031 安信新目标灵活配置混合C 1.0153 1.0153 0.0690% 0.0007 2017-06-23
003035 广发安祥回报灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0983% 0.0010 2017-06-23
003036 广发安祥回报灵活配置混合C 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-06-23
003037 广发集瑞债券A 1.0087 1.0087 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003038 广发集瑞债券C 1.0060 1.0060 -0.0099% -0.0001 2017-06-23
003039 广发集富纯债A 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003040 广发集富纯债C 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003041 鑫元得利债券 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-06-23
003044 东方红战略精选沪港深混合A 1.0328 1.0328 0.2135% 0.0022 2017-06-23
003045 东方红战略精选沪港深混合C 1.0292 1.0292 0.2142% 0.0022 2017-06-23
003048 民生加银鑫盈债券A 1.0184 1.0184 0.0196% 0.0002 2017-06-23
003049 民生加银鑫盈债券C 1.0148 1.0148 0.0197% 0.0002 2017-06-23
003050 农银汇理金丰一年定期开放债券 0.9971 0.9971 0.0401% 0.0004 2017-06-23
003051 农银汇理金利一年定期开放债券 1.0163 1.0163 0.0197% 0.0002 2017-06-23
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0160 1.0160 0.3953% 0.0040 2017-06-23
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0110 1.0110 0.3972% 0.0040 2017-06-23
003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0056 1.0086 0.0398% 0.0004 2017-06-23
003057 建信瑞盛添利混合A 1.0257 1.0257 0.0878% 0.0009 2017-06-23
003058 建信瑞盛添利混合C 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-06-23
003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0001 1.0001 0.0100% 0.0001 2017-06-23
003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0001 1.0001 0.0100% 0.0001 2017-06-23
003062 银华通利灵活配置混合A 1.0181 1.0181 0.0295% 0.0003 2017-06-23
003063 银华通利灵活配置混合C 1.0053 1.0053 0.0299% 0.0003 2017-06-23
003064 南方荣欢定期开放混合 0.9800 0.9800 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003073 泰达宏利汇利债券A 0.9995 0.9995 -0.0400% -0.0004 2017-06-23
003074 泰达宏利汇利债券C 1.0043 1.0043 -0.0299% -0.0003 2017-06-23
003078 泰康安惠纯债债券 1.0141 1.0141 -0.0197% -0.0002 2017-06-23
003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0159 1.0159 0.0098% 0.0001 2017-06-23
003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0117 1.0117 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0077 1.0077 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0062 1.0062 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0091 1.0091 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0076 1.0076 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0078 1.0078 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0067 1.0067 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9730 0.9730 0.1029% 0.0010 2017-06-23
003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9700 0.9700 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003089 中融恒瑞纯债A 1.0013 1.0083 0.0100% 0.0001 2017-06-23
003090 中融恒瑞纯债C 1.0080 1.0080 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003091 中欧强利债券 0.9923 0.9923 0.0202% 0.0002 2017-06-23
003095 中欧医疗健康混合A 1.0780 1.0780 1.2207% 0.0130 2017-06-23
003096 中欧医疗健康混合C 1.0750 1.0750 1.3195% 0.0140 2017-06-23
003097 德邦德焕9个月定期开放债券A 0.9764 0.9764 -0.0410% -0.0004 2017-06-23
003098 德邦德焕9个月定期开放债券C 0.9734 0.9734 -0.0411% -0.0004 2017-06-23
003099 长盛盛景纯债债券A 0.9763 0.9763 0.0718% 0.0007 2017-06-23
003100 长盛盛景纯债债券C 0.9750 0.9750 0.0718% 0.0007 2017-06-23
003101 诺德天禧债券 0.9887 0.9887 0.0304% 0.0003 2017-06-23
003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9779 0.9779 0.0716% 0.0007 2017-06-23
003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9790 0.9790 0.0716% 0.0007 2017-06-23
003104 泰达宏利定宏混合 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-06-23
003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 1.0160 1.0160 0.1972% 0.0020 2017-06-23
003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 1.0150 1.0150 0.1974% 0.0020 2017-06-23
003107 光大保德信安祺债券A 1.0020 1.0020 -0.0100% -0.0001 2017-06-23
003108 光大保德信安祺债券C 1.0007 1.0007 -0.0100% -0.0001 2017-06-23
003109 光大保德信安和债券A 1.0312 1.0312 0.0291% 0.0003 2017-06-23
003110 光大保德信安和债券C 1.0296 1.0296 0.0291% 0.0003 2017-06-23
003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 1.0118 1.0118 0.1088% 0.0011 2017-06-23
003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 1.0078 1.0078 0.1093% 0.0011 2017-06-23
003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 1.0210 1.0210 0.2947% 0.0030 2017-06-23
003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 1.0110 1.0110 0.2976% 0.0030 2017-06-23
003119 博时鑫源灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.2035% 0.0020 2017-06-23
003120 博时鑫源灵活配置混合C 0.9850 0.9850 0.2035% 0.0020 2017-06-23
003121 信诚稳利债券A 0.9831 0.9831 0.0203% 0.0002 2017-06-23
003122 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合 0.9995 0.9995 0.0601% 0.0006 2017-06-23
003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0178 1.0178 -0.0098% -0.0001 2017-06-23
003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0156 1.0156 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 1.0086 1.0086 0.2385% 0.0024 2017-06-23
003128 景顺长城景盈汇利债券A 1.0025 1.0025 0.0100% 0.0001 2017-06-23
003129 景顺长城景盈汇利债券C 1.0024 1.0024 0.0100% 0.0001 2017-06-23
003130 信诚稳利债券C 0.9824 0.9824 0.0204% 0.0002 2017-06-23
003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 0.9844 0.9844 0.3261% 0.0032 2017-06-23
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1303 1.1303 0.5605% 0.0063 2017-06-23
003133 易方达裕鑫债券A 1.0133 1.0133 0.3963% 0.0040 2017-06-23
003134 易方达裕鑫债券C 1.0117 1.0117 0.4069% 0.0041 2017-06-23
003135 金元顺安沣楹债券 1.0079 1.0079 0.1590% 0.0016 2017-06-23
003140 鹏华弘腾灵活配置混合A 1.1061 1.1061 0.0905% 0.0010 2017-06-23
003141 鹏华弘腾灵活配置混合C 1.0185 1.0185 0.0983% 0.0010 2017-06-23
003142 鹏华弘达灵活配置混合A 2.1253 2.1253 0.1083% 0.0023 2017-06-23
003143 鹏华弘达灵活配置混合C 1.0065 1.0065 0.0995% 0.0010 2017-06-23
003144 华宝兴业新机遇灵活配置C 1.1046 1.1046 0.1723% 0.0019 2017-06-23
003145 中融竞争优势股票 0.8981 0.8981 1.4115% 0.0125 2017-06-23
003146 融通通优债券 1.0217 1.0332 0.0196% 0.0002 2017-06-23
003147 大成动态量化配置策略混合 0.9595 0.9595 0.3556% 0.0034 2017-06-23
003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9722 0.9722 -0.1951% -0.0019 2017-06-23
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9713 0.9713 -0.1952% -0.0019 2017-06-23
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9714 0.9714 0.0515% 0.0005 2017-06-23
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9671 0.9671 0.0517% 0.0005 2017-06-23
003154 华宝兴业新活力灵活配置混合 1.0871 1.0871 0.3878% 0.0042 2017-06-23
003155 中加丰尚纯债债券 1.0250 1.0250 0.0781% 0.0008 2017-06-23
003156 招商招悦纯债债券A 1.0009 1.0009 0.0100% 0.0001 2017-06-23
003157 招商招悦纯债债券C 0.9996 0.9996 0.0100% 0.0001 2017-06-23
003158 国投瑞银瑞达混合 1.0200 1.0200 -0.0196% -0.0002 2017-06-23
003161 南方安泰养老混合 1.0250 1.0250 0.1270% 0.0013 2017-06-23
003162 博时富宁纯债债券 1.0051 1.0112 0.0398% 0.0004 2017-06-23
003163 金鹰添益纯债债券 1.0069 1.0184 0.0298% 0.0003 2017-06-23
003165 鹏华弘嘉混合A 1.0038 1.0038 0.1397% 0.0014 2017-06-23
003166 鹏华弘嘉混合C 1.0017 1.0017 0.1400% 0.0014 2017-06-23
003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0149 1.0149 0.1876% 0.0019 2017-06-23
003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0116 1.0116 0.1882% 0.0019 2017-06-23
003169 长盛盛辉混合A 1.0249 1.0249 0.1368% 0.0014 2017-06-23
003170 长盛盛辉混合C 1.0234 1.0234 0.1272% 0.0013 2017-06-23
003172 鹏华丰安债券 1.0277 1.0277 0.0097% 0.0001 2017-06-23
003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-06-23
003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 1.1072 1.1072 0.5449% 0.0060 2017-06-23
003176 德邦景颐债券A 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-06-23
003177 德邦景颐债券C 1.0205 1.0205 0.0981% 0.0010 2017-06-23
003178 广发景盛纯债债券 0.9923 0.9923 -0.0302% -0.0003 2017-06-23
003179 山西证券裕利债券 1.0160 1.0160 0.0295% 0.0003 2017-06-23
003180 前海联合添利债券A 1.0174 1.0174 0.0689% 0.0007 2017-06-23
003181 前海联合添利债券C 1.0148 1.0148 0.0690% 0.0007 2017-06-23
003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0236 1.0236 0.0098% 0.0001 2017-06-23
003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0214 1.0214 0.0098% 0.0001 2017-06-23
003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0075 1.0075 0.1790% 0.0018 2017-06-23
003187 嘉实安益灵活配置混合 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-06-23
003188 博时聚源纯债债券 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003189 汇添富保鑫保本混合 1.0100 1.0100 0.1984% 0.0020 2017-06-23
003190 创金合信鑫回报灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003191 创金合信鑫回报灵活配置混合C 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0163 1.0191 0.0295% 0.0003 2017-06-23
003193 创金合信尊智纯债债券 1.0011 1.0011 0.0200% 0.0002 2017-06-23
003194 中证上海国企ETF联接 0.9959 0.9959 0.2819% 0.0028 2017-06-23
003195 光大保德信永利纯债债券A 1.0060 1.0146 0.0199% 0.0002 2017-06-23
003196 光大保德信永利纯债债券C 1.0061 1.0131 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003197 光大保德信安诚债券A 1.0162 1.0162 0.0098% 0.0001 2017-06-23
003198 光大保德信安诚债券C 1.0153 1.0153 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003204 财通收益增强债券C 1.0050 1.0050 0.1994% 0.0020 2017-06-23
003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9927 0.9927 0.1513% 0.0015 2017-06-23
003207 博时富发纯债债券 1.0126 1.0126 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003208 东兴量化多策略混合 0.8948 0.8948 0.0783% 0.0007 2017-06-23
003209 鹏华丰达债券 0.9606 0.9606 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003210 博时智臻纯债债券 1.0186 1.0186 0.0295% 0.0003 2017-06-23
003211 广发集安债券A 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-06-23
003212 广发集安债券C 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003214 易方达富惠纯债债券 0.9989 0.9989 0.0401% 0.0004 2017-06-23
003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.0066 1.0066 0.1991% 0.0020 2017-06-23
003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.0058 1.0058 0.1992% 0.0020 2017-06-23
003218 前海开源祥和债券A 1.0203 1.0203 -0.0588% -0.0006 2017-06-23
003219 前海开源祥和债券C 1.0305 1.0305 -0.0582% -0.0006 2017-06-23
003220 浙商惠利纯债债券 1.0203 1.0203 0.0098% 0.0001 2017-06-23
003221 新华丰利A 1.0159 1.0159 0.0788% 0.0008 2017-06-23
003222 新华丰利C 1.0131 1.0131 0.0790% 0.0008 2017-06-23
003223 广发景丰纯债 1.0161 1.0213 0.0197% 0.0002 2017-06-23
003226 信诚稳健债券A 1.0002 1.0002 -0.0300% -0.0003 2017-06-23
003227 信诚稳健债券C 0.9992 0.9992 -0.0300% -0.0003 2017-06-23
003230 创金合信鑫动力灵活配置混合A 1.0660 1.0660 0.1880% 0.0020 2017-06-23
003231 创金合信鑫动力灵活配置混合C 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2017-06-23
003232 创金合信鑫价值灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-06-23
003233 创金合信鑫价值灵活配置混合C 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-06-23
003234 信诚至利灵活配置混合A 1.0066 1.0066 0.0696% 0.0007 2017-06-23
003235 信诚至利灵活配置混合C 1.0059 1.0059 0.0796% 0.0008 2017-06-23
003236 信诚惠盈债券A 1.0250 1.0250 0.1172% 0.0012 2017-06-23
003237 信诚惠盈债券C 1.0241 1.0241 0.1075% 0.0011 2017-06-23
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9723 0.9723 0.1030% 0.0010 2017-06-23
003241 创金合信量化发现灵活配置混合A 0.8946 0.8946 0.0335% 0.0003 2017-06-23
003242 创金合信量化发现灵活配置混合C 0.8887 0.8887 0.0338% 0.0003 2017-06-23
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.0327 1.0327 0.1940% 0.0020 2017-06-23
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.0309 1.0309 0.1846% 0.0019 2017-06-23
003249 建信恒丰纯债债券 1.1247 1.1247 0.1425% 0.0016 2017-06-23
003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0173 1.0173 0.2069% 0.0021 2017-06-23
003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0158 1.0158 0.2170% 0.0022 2017-06-23
003254 前海开源鼎裕债券A 1.0119 1.0119 0.0297% 0.0003 2017-06-23
003255 前海开源鼎裕债券C 1.0091 1.0091 0.0297% 0.0003 2017-06-23
003256 信诚至益灵活配置混合A 0.9910 0.9910 0.0202% 0.0002 2017-06-23
003257 信诚至益灵活配置混合C 0.9901 0.9901 0.0202% 0.0002 2017-06-23
003258 博时富祥纯债债券 0.9986 0.9986 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003259 博时聚利纯债债券 1.0026 1.0089 -0.6047% -0.0061 2017-06-23
003260 博时利发纯债债券 0.9810 0.9810 0.0306% 0.0003 2017-06-23
003261 安信沪深300增强A 1.0654 1.0654 0.8997% 0.0095 2017-06-23
003262 安信沪深300增强C 1.0651 1.0651 0.9000% 0.0095 2017-06-23
003265 招商招坤纯债A 1.0010 1.0010 -0.0100% -0.0001 2017-06-23
003266 招商招坤纯债C 0.9980 0.9980 -0.0100% -0.0001 2017-06-23
003268 博时悦楚纯债债券 0.9884 0.9884 -0.0101% -0.0001 2017-06-23
003269 招商招乾纯债A 1.1982 1.1982 0.0083% 0.0001 2017-06-23
003270 招商招乾纯债C 1.1580 1.1580 0.0086% 0.0001 2017-06-23
003271 国联安鑫瑞混合A 1.0040 1.0040 0.0199% 0.0002 2017-06-23
003272 国联安鑫瑞混合C 1.0000 1.0000 0.0100% 0.0001 2017-06-23
003275 国联安鑫盈混合A 1.0208 1.0208 0.2258% 0.0023 2017-06-23
003276 国联安鑫盈混合C 1.0174 1.0174 0.2266% 0.0023 2017-06-23
003277 信诚稳瑞债券A 1.0090 1.0090 0.0297% 0.0003 2017-06-23
003278 信诚稳瑞债券C 1.0079 1.0079 0.0298% 0.0003 2017-06-23
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0071 1.0071 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003280 鹏华丰恒债券 1.0073 1.0073 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003282 信诚至裕A 1.0103 1.0103 0.0892% 0.0009 2017-06-23
003283 信诚至裕C 0.9011 0.9011 0.0889% 0.0008 2017-06-23
003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.5864% 0.0059 2017-06-23
003285 国寿安保安康纯债债券 1.0080 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003286 平安大华惠享纯债 1.0099 1.0099 -0.0198% -0.0002 2017-06-23
003287 信诚稳益A 0.9867 0.9867 0.0203% 0.0002 2017-06-23
003288 信诚稳益C 0.9859 0.9859 0.0203% 0.0002 2017-06-23
003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9982 0.9982 0.0200% 0.0002 2017-06-23
003290 长城久稳债券 1.0180 1.0180 0.0491% 0.0005 2017-06-23
003292 嘉实优势成长混合 0.9120 0.9120 0.3300% 0.0030 2017-06-23
003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8656 4.3726 0.7097% 0.0061 2017-06-23
003295 南方安裕养老 1.0233 1.0233 0.1370% 0.0014 2017-06-23
003298 嘉实物流产业股票A 1.0200 1.0200 0.2950% 0.0030 2017-06-23
003299 嘉实物流产业股票C 1.0170 1.0170 0.3949% 0.0040 2017-06-23
003300 华夏圆和混合 1.0691 1.0691 0.3567% 0.0038 2017-06-23
003301 华夏鼎融债券A 1.0024 1.0024 0.0599% 0.0006 2017-06-23
003302 华夏鼎融债券C 0.9999 0.9999 0.0600% 0.0006 2017-06-23
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-06-23
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0250 1.0250 0.1955% 0.0020 2017-06-23
003306 民生加银鑫益债券A 1.0118 1.0118 0.0395% 0.0004 2017-06-23
003307 民生加银鑫益债券C 1.0110 1.0110 0.0396% 0.0004 2017-06-23
003308 中信建投睿利A 1.0122 1.0122 0.2973% 0.0030 2017-06-23
003309 兴业启元一年定开债券A 1.0038 1.0038 0.0498% 0.0005 2017-06-23
003310 兴业启元一年定开债券C 1.0011 1.0011 0.0400% 0.0004 2017-06-23
003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0470 1.0470 0.7603% 0.0079 2017-06-23
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9267 0.9267 0.1080% 0.0010 2017-06-23
003313 中银睿享债券 1.0080 1.0080 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003314 浙商惠南纯债债券 1.0038 1.0198 0.0399% 0.0004 2017-06-23
003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0136 1.0136 0.0592% 0.0006 2017-06-23
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 0.9792 0.9792 0.1329% 0.0013 2017-06-23
003319 建信瑞丰添利混合A 1.0281 1.0281 0.1461% 0.0015 2017-06-23
003320 建信瑞丰添利混合C 1.0258 1.0258 0.1464% 0.0015 2017-06-23
003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0081 1.0081 0.0198% 0.0002 2017-06-23
003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0055 1.0055 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0063 1.0223 0.0199% 0.0002 2017-06-23
003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0053 1.0203 0.0299% 0.0003 2017-06-23
003329 万家鑫安纯债债券A 1.0063 1.0189 0.0298% 0.0003 2017-06-23
003330 万家鑫安纯债债券C 1.0061 1.0172 0.0298% 0.0003 2017-06-23
003332 南方荣发 1.0160 1.0160 0.1972% 0.0020 2017-06-23
003333 泰信智选成长灵活配置混合 0.9851 0.9851 0.1932% 0.0019 2017-06-23
003334 中融融信双盈A 0.9293 0.9293 0.0431% 0.0004 2017-06-23
003335 中融融信双盈C 0.9268 0.9268 0.0324% 0.0003 2017-06-23
003336 长江收益增强债券 0.9904 0.9904 0.1011% 0.0010 2017-06-23
003337 南方颐元A 0.9953 0.9953 0.0402% 0.0004 2017-06-23
003338 南方颐元C 0.9953 0.9953 0.0402% 0.0004 2017-06-23
003342 工银国债纯债债券A 1.0024 1.0024 0.0299% 0.0003 2017-06-23
003343 鹏华弘惠混合A 1.0189 1.0189 0.4238% 0.0043 2017-06-23
003344 鹏华弘惠混合C 1.0164 1.0164 0.4249% 0.0043 2017-06-23
003345 安信新成长混合A 1.0306 1.0306 0.0583% 0.0006 2017-06-23
003346 安信新成长混合C 1.0292 1.0292 0.0681% 0.0007 2017-06-23
003349 长信稳益纯债债券 1.0095 1.0095 0.0496% 0.0005 2017-06-23
003353 信诚至优A 1.0199 1.0199 0.2457% 0.0025 2017-06-23
003354 信诚至优C 1.0171 1.0171 0.2365% 0.0024 2017-06-23
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0106 1.0106 -0.0099% -0.0001 2017-06-23
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9481 0.9481 0.1373% 0.0013 2017-06-23
003359 大成中证360C 1.0960 1.0960 -0.0912% -0.0010 2017-06-23
003360 前海开源瑞和债券A 1.0072 1.0072 0.0199% 0.0002 2017-06-23
003361 前海开源瑞和债券C 1.2053 1.2053 0.0166% 0.0002 2017-06-23
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9480 0.9480 0.7439% 0.0070 2017-06-23
003369 招商招庆纯债A 1.0192 1.0192 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003370 招商招庆纯债C 1.0179 1.0179 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003371 招商招轩纯债A 1.0817 1.0817 -0.0277% -0.0003 2017-06-23
003372 招商招轩纯债C 1.0214 1.0214 -0.0294% -0.0003 2017-06-23
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0124 1.0124 0.1286% 0.0013 2017-06-23
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0117 1.0117 0.1188% 0.0012 2017-06-23
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9510 0.9510 0.0947% 0.0009 2017-06-23
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9418 0.9418 0.0957% 0.0009 2017-06-23
003378 泰康策略优选混合 1.0510 1.0510 0.5068% 0.0053 2017-06-23
003379 信诚至选A 1.0191 1.0191 0.1474% 0.0015 2017-06-23
003380 信诚至选C 1.0185 1.0185 0.1475% 0.0015 2017-06-23
003381 博时裕信纯债债券 1.0145 1.0145 0.0394% 0.0004 2017-06-23
003382 民生加银鑫享债券A 1.0161 1.0241 0.0197% 0.0002 2017-06-23
003383 民生加银鑫享债券C 1.0133 1.0213 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003384 金鹰添盈纯债债券 1.0190 1.0190 0.0196% 0.0002 2017-06-23
003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0199 1.0199 0.0196% 0.0002 2017-06-23
003395 安信尊享纯债 1.0089 1.0089 0.0397% 0.0004 2017-06-23
003396 东方红优享红利混合 1.1985 1.1985 0.9178% 0.0109 2017-06-23
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0160 1.0160 0.2962% 0.0030 2017-06-23
003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0215 1.0215 0.0098% 0.0001 2017-06-23
003401 工银可转债债券 1.0191 1.0191 0.2065% 0.0021 2017-06-23
003403 华商瑞丰混合 1.0043 1.0043 0.1396% 0.0014 2017-06-23
003406 南方多元 1.0051 1.0051 0.0100% 0.0001 2017-06-23
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0174 1.0174 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0157 1.0157 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0006 1.0006 0.0700% 0.0007 2017-06-23
003410 景顺长城景颐盛利债券C 0.9979 0.9979 0.0802% 0.0008 2017-06-23
003411 鹏华弘康混合A类 1.0149 1.0149 0.1381% 0.0014 2017-06-23
003412 鹏华弘康混合C类 1.0125 1.0125 0.1484% 0.0015 2017-06-23
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0991 1.0991 0.6225% 0.0068 2017-06-23
003414 泰达宏利创金混合A 1.0285 1.0285 0.0876% 0.0009 2017-06-23
003415 泰达宏利创金混合C 1.0263 1.0263 0.0975% 0.0010 2017-06-23
003416 招商财经大数据股票 0.8163 0.8163 0.2826% 0.0023 2017-06-23
003417 中加丰泽纯债债券 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003418 华润元大润鑫债券 1.0060 1.0060 0.0398% 0.0004 2017-06-23
003420 德邦群利债券A 1.0076 1.0076 0.0199% 0.0002 2017-06-23
003421 德邦群利债券C 1.0064 1.0064 0.0199% 0.0002 2017-06-23
003424 江信洪福 1.0222 1.0222 0.0294% 0.0003 2017-06-23
003425 江信添福债券A 0.9858 0.9858 0.0203% 0.0002 2017-06-23
003426 江信添福债券C 0.9839 0.9839 0.0203% 0.0002 2017-06-23
003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0200 1.0200 0.0098% 0.0001 2017-06-23
003428 中加丰盈纯债债券 1.0097 1.0097 0.0198% 0.0002 2017-06-23
003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003432 信诚至瑞灵活配置混合A 1.0214 1.0214 0.1864% 0.0019 2017-06-23
003433 信诚至瑞灵活配置混合C 1.0206 1.0206 0.1963% 0.0020 2017-06-23
003434 博时鑫泽混合A 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003435 博时鑫泽混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003436 博时鑫丰混合A 1.0290 1.0290 0.1947% 0.0020 2017-06-23
003437 博时鑫丰混合C 1.0270 1.0270 0.0975% 0.0010 2017-06-23
003438 招商招怡纯债A 1.0116 1.0116 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003439 招商招怡纯债C 1.0103 1.0103 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003440 招商招享纯债A 1.0090 1.0090 0.0198% 0.0002 2017-06-23
003442 招商招惠纯债A 1.0032 1.0114 0.0199% 0.0002 2017-06-23
003445 中加丰享纯债债券 1.0035 1.0230 -0.4958% -0.0050 2017-06-23
003446 英大睿鑫灵活A 1.1200 1.1200 0.6651% 0.0074 2017-06-23
003447 英大睿鑫灵活C 1.1077 1.1077 0.6634% 0.0073 2017-06-23
003448 招商招华纯债A 1.0158 1.0158 0.0098% 0.0001 2017-06-23
003450 招商招信纯债A 1.0111 1.0111 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003452 招商招盛纯债A 1.2961 1.2961 0.0232% 0.0003 2017-06-23
003453 招商招盛纯债C 1.2877 1.2877 0.0233% 0.0003 2017-06-23
003454 招商招通纯债A 0.9964 0.9964 0.0201% 0.0002 2017-06-23
003455 招商招通纯债C 0.9949 0.9949 0.0101% 0.0001 2017-06-23
003456 信达澳银新目标混合 1.0980 1.0980 0.6416% 0.0070 2017-06-23
003457 国泰润泰纯债债券 1.0046 1.0118 0.0199% 0.0002 2017-06-23
003461 嘉实稳元纯债债券 1.0085 1.0085 -0.0297% -0.0003 2017-06-23
003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9591 0.9591 0.2823% 0.0027 2017-06-23
003471 前海联合添鑫债券A 0.9448 0.9448 0.0424% 0.0004 2017-06-23
003472 前海联合添鑫债券C 0.9424 0.9424 0.0425% 0.0004 2017-06-23
003475 前海联合沪深300 1.0617 1.0617 0.7784% 0.0082 2017-06-23
003476 南方安颐养老 1.0047 1.0047 0.0199% 0.0002 2017-06-23
003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 1.0162 1.0162 0.0492% 0.0005 2017-06-23
003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 1.0152 1.0152 0.0493% 0.0005 2017-06-23
003486 平安大华惠隆纯债 0.9584 0.9584 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003487 平安大华惠融纯债 1.0140 1.0140 0.0395% 0.0004 2017-06-23
003488 平安大华惠裕A 0.9969 0.9969 0.0803% 0.0008 2017-06-23
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0344 1.0344 0.0968% 0.0010 2017-06-23
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0330 1.0330 0.0969% 0.0010 2017-06-23
003492 前海开源外向企业股票 1.0531 1.0531 0.9587% 0.0100 2017-06-23
003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0230 1.0230 0.1959% 0.0020 2017-06-23
003494 富国天惠成长混合C 1.8564 1.8564 0.8584% 0.0158 2017-06-23
003495 鹏华弘尚混合A类 1.0167 1.0167 0.1478% 0.0015 2017-06-23
003496 鹏华弘尚混合C类 1.0154 1.0154 0.1578% 0.0016 2017-06-23
003498 前海联合添和纯债A 1.0146 1.0146 0.0888% 0.0009 2017-06-23
003499 前海联合添和纯债C 1.0166 1.0166 0.0886% 0.0009 2017-06-23
003500 鑫元聚利债券 1.0072 1.0152 0.0298% 0.0003 2017-06-23
003501 泰达睿智稳健混合 0.9533 0.9533 0.2946% 0.0028 2017-06-23
003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0183 1.0183 0.0786% 0.0008 2017-06-23
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0151 1.0151 0.0789% 0.0008 2017-06-23
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0179 1.0179 0.0491% 0.0005 2017-06-23
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0235 1.0235 0.0489% 0.0005 2017-06-23
003510 长盛可转债债券A 1.0534 1.0534 -0.0569% -0.0006 2017-06-23
003511 长盛可转债债券C 1.0522 1.0522 0.0475% 0.0005 2017-06-23
003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0230 1.0230 0.2941% 0.0030 2017-06-23
003513 中邮消费升级灵活配置混合 0.9860 0.9860 0.5097% 0.0050 2017-06-23
003514 国寿安保安享纯债债券 1.0067 1.0067 0.0497% 0.0005 2017-06-23
003517 国泰润利纯债债券 1.0124 1.0124 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0035 1.0035 0.0199% 0.0002 2017-06-23
003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0026 1.0026 0.0200% 0.0002 2017-06-23
003522 万家鑫通纯债债券A 1.0161 1.0161 0.0295% 0.0003 2017-06-23
003523 万家鑫通纯债债券C 1.0149 1.0149 0.0296% 0.0003 2017-06-23
003524 易方达深证成指ETF联接 1.0435 1.0435 0.6753% 0.0070 2017-06-23
003526 农银汇理金穗纯债债券 1.0121 1.0121 0.0198% 0.0002 2017-06-23
003527 鹏华丰腾债券 1.0114 1.0114 0.0198% 0.0002 2017-06-23
003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0151 1.0151 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0131 1.0131 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003532 汇添富鑫利债券A 1.0070 1.0070 0.0298% 0.0003 2017-06-23
003533 汇添富鑫利债券C 1.0059 1.0059 0.0298% 0.0003 2017-06-23
003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003545 东兴兴利债券 1.0076 1.0076 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003546 长城久信债券 1.0172 1.0172 0.0590% 0.0006 2017-06-23
003547 鹏华丰禄债券 1.0160 1.0160 0.0197% 0.0002 2017-06-23
003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.3195 1.3195 0.6330% 0.0083 2017-06-23
003549 浙商惠裕纯债债券 0.9707 0.9707 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003550 泰达改革动力混合C 1.1831 1.1831 0.6551% 0.0077 2017-06-23
003551 工银恒丰纯债债券 1.0038 1.0165 0.0199% 0.0002 2017-06-23
003554 泰达宏利大数据混合C 1.1391 1.1391 0.4586% 0.0052 2017-06-23
003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0250 1.0250 0.1857% 0.0019 2017-06-23
003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0225 1.0225 0.1763% 0.0018 2017-06-23
003557 博时泰安债券A 1.0099 1.0099 0.0198% 0.0002 2017-06-23
003558 博时泰安债券C 1.0089 1.0089 0.0297% 0.0003 2017-06-23
003559 平安大华量化成长混合A 0.9430 0.9430 0.2125% 0.0020 2017-06-23
003560 平安大华量化成长混合C 0.9390 0.9390 0.3205% 0.0030 2017-06-23
003561 诺德成长精选A 1.0201 1.0201 0.1473% 0.0015 2017-06-23
003562 诺德成长精选C 1.0197 1.0197 0.1375% 0.0014 2017-06-23
003566 博时臻选纯债债券 1.0019 1.0019 0.0200% 0.0002 2017-06-23
003567 华夏行业景气混合 0.9891 0.9891 0.0405% 0.0004 2017-06-23
003568 平安大华惠利纯债 1.0137 1.0137 0.0592% 0.0006 2017-06-23
003569 招商招丰纯债A 1.0058 1.0158 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003571 招商招琪纯债A 1.0034 1.0117 0.0199% 0.0002 2017-06-23
003574 大成惠利纯债债券 1.0119 1.0119 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003575 大成惠益纯债债券 1.0121 1.0137 0.0198% 0.0002 2017-06-23
003576 招商招弘纯债A 1.0058 1.0058 0.0199% 0.0002 2017-06-23
003578 中金中证500指数增强C 0.9828 0.9828 0.2141% 0.0021 2017-06-23
003579 中金沪深300指数增强C 1.0781 1.0781 0.6629% 0.0071 2017-06-23
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0527 1.0527 0.1999% 0.0021 2017-06-23
003581 前海联合国民健康混合 1.0350 1.0350 0.4854% 0.0050 2017-06-23
003582 中金量化多策略 0.9720 0.9720 1.1446% 0.0110 2017-06-23
003583 建信稳定鑫利债券A 1.0128 1.0128 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0112 1.0112 0.0198% 0.0002 2017-06-23
003586 先锋精一灵活配置混合A 1.0355 1.0355 0.6610% 0.0068 2017-06-23
003587 先锋精一灵活配置混合C 1.0313 1.0313 0.6539% 0.0067 2017-06-23
003590 建信睿富纯债债券 1.0130 1.0130 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0634 1.0634 0.2168% 0.0023 2017-06-23
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0615 1.0615 0.2077% 0.0022 2017-06-23
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0592 1.0592 1.5240% 0.0159 2017-06-23
003594 长盛盛崇灵活配置混合A 1.0408 1.0408 0.2408% 0.0025 2017-06-23
003595 长盛盛崇灵活配置混合C 1.0397 1.0397 0.2314% 0.0024 2017-06-23
003596 长盛盛腾混合A 1.2013 1.2013 0.6535% 0.0078 2017-06-23
003597 长盛盛腾混合C 1.2071 1.2071 0.6588% 0.0079 2017-06-23
003598 华商润丰灵活配置混合 0.9870 0.9870 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0330 1.0330 0.1940% 0.0020 2017-06-23
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0330 1.0330 0.2913% 0.0030 2017-06-23
003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0423 1.0423 0.1441% 0.0015 2017-06-23
003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0412 1.0412 0.1443% 0.0015 2017-06-23
003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0209 1.0209 0.0196% 0.0002 2017-06-23
003607 博时富益纯债债券 1.0108 1.0108 0.0198% 0.0002 2017-06-23
003612 南方卓元A 1.0177 1.0177 0.4640% 0.0047 2017-06-23
003613 南方卓元C 1.0153 1.0153 0.4651% 0.0047 2017-06-23
003614 信诚景瑞A 1.0201 1.0201 0.0098% 0.0001 2017-06-23
003615 信诚景瑞C 1.0195 1.0195 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003618 招商招旺纯债A 1.0038 1.0038 0.0299% 0.0003 2017-06-23
003619 招商招旺纯债C 1.0026 1.0026 0.0200% 0.0002 2017-06-23
003621 新华鑫丰灵活配置混合 1.0516 1.0516 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003622 创金合信优价成长股票A 1.0509 1.0509 0.4588% 0.0048 2017-06-23
003623 创金合信优价成长股票C 1.0486 1.0486 0.4695% 0.0049 2017-06-23
003624 创金合信资源主题精选股票A 0.9981 0.9981 0.9303% 0.0092 2017-06-23
003625 创金合信资源主题精选股票C 0.9952 0.9952 0.9331% 0.0092 2017-06-23
003626 平安大华鑫利定期开放 1.0149 1.0149 0.2469% 0.0025 2017-06-23
003628 兴银收益增强 1.0123 1.0123 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003634 嘉实农业产业股票 0.9834 0.9834 0.3777% 0.0037 2017-06-23
003640 兴业裕丰债券 1.0151 1.0151 0.0493% 0.0005 2017-06-23
003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.0502 1.0502 0.1049% 0.0011 2017-06-23
003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.0311 1.0311 0.1068% 0.0011 2017-06-23
003643 工银国债纯债债券C 0.9997 0.9997 0.0300% 0.0003 2017-06-23
003645 融通通弘债券 1.0029 1.0128 0.0000% 0.0000 2017-06-23