新闻源 财富源

2017年12月17日 星期天

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000001 华夏成长混合 1.1270 3.5380 -0.4417% -0.0050 2017-12-15
000003 中海可转债债券A 0.7650 0.9750 -0.1305% -0.0010 2017-12-15
000004 中海可转债债券C 0.7670 0.9770 -0.1302% -0.0010 2017-12-15
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000007 鹏华国企债债券 1.1480 1.1568 -0.0522% -0.0006 2017-12-15
000008 嘉实中证500ETF联接基金 1.7143 1.7143 -0.7699% -0.0133 2017-12-15
000011 华夏大盘精选混合 13.1510 17.3310 -0.7472% -0.0990 2017-12-15
000014 华夏聚利债券 1.1560 1.1560 0.0866% 0.0010 2017-12-15
000015 华夏纯债债券A 1.1630 1.1930 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000016 华夏纯债债券C 1.1410 1.1710 0.0877% 0.0010 2017-12-15
000017 财通可持续混合 1.6980 2.3810 -1.9630% -0.0340 2017-12-15
000020 景顺长城品质投资混合 2.2300 2.2300 -0.8889% -0.0200 2017-12-15
000021 华夏优势增长混合 1.7880 2.9580 -1.2155% -0.0220 2017-12-15
000022 南方中票A 1.1505 1.1505 0.0174% 0.0002 2017-12-15
000023 南方中票C 1.1375 1.1375 0.0176% 0.0002 2017-12-15
000024 大摩双利增强债券A 1.0740 1.3380 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000025 大摩双利增强债券C 1.0640 1.3280 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000026 泰达信用合利债券A 1.0110 1.3280 -0.0988% -0.0010 2017-12-15
000027 泰达信用合利债券B 1.0050 1.3130 -0.0994% -0.0010 2017-12-15
000028 华富保本 1.0130 1.3710 -0.0986% -0.0010 2017-12-15
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.7280 1.9230 -1.3699% -0.0240 2017-12-15
000030 长城久利保本 1.0210 1.8900 -0.0978% -0.0010 2017-12-15
000031 华夏复兴混合 1.7210 1.7210 -0.7497% -0.0130 2017-12-15
000032 易方达信用债债券A 1.2320 1.2320 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000033 易方达信用债债券C 1.2080 1.2080 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000039 农银高增长混合 1.9595 1.9595 -0.9002% -0.0178 2017-12-15
000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7141 1.7141 -1.0221% -0.0177 2017-12-15
000045 工银产业债券A 1.2760 1.4270 -0.1565% -0.0020 2017-12-15
000046 工银产业债券B 1.2570 1.3970 -0.1589% -0.0020 2017-12-15
000047 华夏双债债券A 1.1600 1.3800 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000048 华夏双债债券C 1.1480 1.3630 -0.0870% -0.0010 2017-12-15
000050 长盛纯债债券A 1.0490 1.2210 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000051 华夏沪深300ETF联接 1.2860 1.2860 -1.0769% -0.0140 2017-12-15
000052 长盛纯债债券C 1.0470 1.2050 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3223 1.3324 -0.0151% -0.0002 2017-12-15
000054 鹏华双债增利债券 1.2920 1.2920 0.0077% 0.0001 2017-12-15
000056 建信消费升级混合 1.9600 1.9600 -1.3092% -0.0260 2017-12-15
000057 中银消费主题混合 1.5660 1.5660 -0.8861% -0.0140 2017-12-15
000058 国联安保本 1.0022 1.1741 -0.0100% -0.0001 2017-12-15
000059 国联安医药100指数 0.9964 1.5564 -0.5490% -0.0055 2017-12-15
000061 华夏盛世精选混合 0.8880 0.8880 -0.3367% -0.0030 2017-12-15
000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 1.2990 1.2990 -0.7639% -0.0100 2017-12-15
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.9060 1.9060 -1.6004% -0.0310 2017-12-15
000065 国富焦点驱动混合 1.4340 1.5990 -0.2088% -0.0030 2017-12-15
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0420 1.4710 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000067 民生加银转债优选债券A 0.6530 1.0530 -0.3053% -0.0020 2017-12-15
000068 民生加银转债优选债券C 0.6470 1.0370 -0.3082% -0.0020 2017-12-15
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0450 1.2910 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0430 1.2740 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000071 华夏恒生ETF联接 1.5019 1.5019 -1.0345% -0.0157 2017-12-15
000072 华安保本混合 1.0330 1.8150 0.0969% 0.0010 2017-12-15
000073 上投摩根成长动力混合 1.3990 1.3990 -1.6174% -0.0230 2017-12-15
000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 0.2272 0.2272 -1.1314% -0.0026 2017-12-15
000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 0.2272 0.2272 -1.1314% -0.0026 2017-12-15
000080 天治可转债增强债券A 1.1020 1.1020 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000081 天治可转债增强债券C 1.0860 1.0860 0.0922% 0.0010 2017-12-15
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3780 1.9330 -0.8633% -0.0120 2017-12-15
000083 汇添富消费行业混合 3.2800 3.2800 -0.9063% -0.0300 2017-12-15
000084 博时安盈债券A 1.1350 1.1710 0.0882% 0.0010 2017-12-15
000085 博时安盈债券C 1.1170 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9900 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0434 1.0434 0.1920% 0.0020 2017-12-15
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0392 1.0392 0.1928% 0.0020 2017-12-15
000091 信诚新双盈分级债券 1.0030 1.2520 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0090 1.1880 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9890 1.4290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000104 华宸信用增利 1.0840 1.2940 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000105 建信安心回报债券A 1.1960 1.2060 -0.0835% -0.0010 2017-12-15
000106 建信安心回报债券C 1.1740 1.1840 -0.0851% -0.0010 2017-12-15
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0380 1.3360 -0.0962% -0.0010 2017-12-15
000109 富国稳健增强债券C 1.0320 1.3130 -0.0968% -0.0010 2017-12-15
000110 金鹰元安混合A 1.0504 1.3201 -0.3888% -0.0041 2017-12-15
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1130 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1010 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000117 广发轮动配置混合 1.6910 1.6910 -0.7046% -0.0120 2017-12-15
000118 广发聚鑫债券A 1.2160 1.6600 0.0823% 0.0010 2017-12-15
000119 广发聚鑫债券C 1.2090 1.6460 0.0828% 0.0010 2017-12-15
000120 中银美丽中国混合 1.3510 1.3860 -0.7348% -0.0100 2017-12-15
000121 华夏永福养老理财混合A 1.5850 1.5850 -0.3771% -0.0060 2017-12-15
000122 汇添富实业债债券A 1.0900 1.3640 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000123 汇添富实业债债券C 1.0640 1.3380 -0.0939% -0.0010 2017-12-15
000124 华宝服务优选混合 1.7950 2.0950 -1.2651% -0.0230 2017-12-15
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0310 1.3330 -0.0969% -0.0010 2017-12-15
000126 招商安润保本混合 1.0220 1.3660 -0.1953% -0.0020 2017-12-15
000127 农银行业领先混合 2.2698 2.2698 -0.6869% -0.0157 2017-12-15
000128 大成景安短融债券A 1.2566 1.2566 -0.0080% -0.0001 2017-12-15
000129 大成景安短融债券B 1.2743 1.2743 -0.0078% -0.0001 2017-12-15
000130 大成景兴信用债债券A 1.1250 1.4250 0.0890% 0.0010 2017-12-15
000131 大成景兴信用债债券C 1.1040 1.4040 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000136 民生加银策略精选混合 2.2320 2.5930 -0.8000% -0.0180 2017-12-15
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0050 1.2300 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000141 富国国有企业债债券C 1.0040 1.2110 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000142 融通通泰保本A 1.0110 1.2680 -0.1974% -0.0020 2017-12-15
000143 鹏华双债加利债券 1.3176 1.3676 -0.1364% -0.0018 2017-12-15
000147 易方达高等级信用债A 1.1530 1.2230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000148 易方达高等级信用债C 1.1310 1.2010 0.0885% 0.0010 2017-12-15
000149 华安双债添利债券A 1.1070 1.4270 -0.0903% -0.0010 2017-12-15
000150 华安双债添利债券C 1.0930 1.4130 -0.0914% -0.0010 2017-12-15
000152 大成景旭纯债债券A 1.0900 1.3000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000153 大成景旭纯债债券C 1.0730 1.2830 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000165 国投瑞银策略精选混合 1.5520 2.1800 -0.3211% -0.0050 2017-12-15
000166 中海策略精选混合 1.0309 1.4309 -0.2130% -0.0022 2017-12-15
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3590 1.5690 -1.1636% -0.0160 2017-12-15
000171 易方达裕丰回报 1.5710 1.5710 -0.3173% -0.0050 2017-12-15
000172 华泰柏瑞量化增强混合 1.4280 2.3770 -1.1080% -0.0160 2017-12-15
000173 汇添富美丽30混合 2.4210 2.4210 -1.0625% -0.0260 2017-12-15
000174 汇添富高息债债券A 1.3940 1.4290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000175 汇添富高息债债券C 1.3670 1.4020 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3261 1.3261 -1.0152% -0.0136 2017-12-15
000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0000 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000178 博时混合A 1.1331 1.5507 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000181 景顺长城四季金利债券A 1.1660 1.2820 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000182 景顺长城四季金利债券C 1.1510 1.2630 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9700 0.0000 -0.1030% -0.0010 2017-12-15
000184 工银添福债券A 1.6600 1.6600 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000185 工银添福债券B 1.6270 1.6270 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0160 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0901 1.2284 0.0092% 0.0001 2017-12-15
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0744 1.2127 0.0093% 0.0001 2017-12-15
000189 易方达保本一号混合 1.0810 1.0810 -0.0924% -0.0010 2017-12-15
000190 中银新回报灵活配置混合 1.3190 1.5790 -0.3023% -0.0040 2017-12-15
000191 富国信用债债券A/B 0.9990 1.2380 0.1002% 0.0010 2017-12-15
000192 富国信用债债券C 1.0000 1.2170 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000194 银华信用四季红债券 1.0120 1.3260 0.0989% 0.0010 2017-12-15
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3870 1.6420 -1.4215% -0.0200 2017-12-15
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2820 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0930 1.2710 0.0916% 0.0010 2017-12-15
000207 建信双债增强A 1.2060 1.2160 0.0830% 0.0010 2017-12-15
000208 建信双债增强C 1.1850 1.1950 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000209 信诚新兴产业混合 1.4400 1.4400 -1.2346% -0.0180 2017-12-15
000214 广发成长优选混合 1.5110 1.5110 -4.9087% -0.0780 2017-12-15
000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6250 1.6850 -0.5508% -0.0090 2017-12-15
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9986 0.9986 -0.1400% -0.0014 2017-12-15
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9926 0.9926 -0.1408% -0.0014 2017-12-15
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0281 1.0281 -0.1263% -0.0013 2017-12-15
000219 博时裕益混合 1.2140 1.4660 -0.7359% -0.0090 2017-12-15
000220 富国医疗保健行业混合 1.7430 1.7430 -0.4000% -0.0070 2017-12-15
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1970 1.2470 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1760 1.2260 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4930 1.4930 -0.3338% -0.0050 2017-12-15
000241 宝盈核心优势混合C 0.9665 1.8675 -0.6885% -0.0067 2017-12-15
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1310 1.6810 -0.7024% -0.0080 2017-12-15
000244 天弘稳利定期开放A 1.0750 1.2940 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000245 天弘稳利定期开放B 1.0580 1.2740 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5089 1.5089 -1.0428% -0.0159 2017-12-15
000251 工银金融地产混合 2.3910 2.9100 -0.6234% -0.0150 2017-12-15
000252 景顺景兴纯债A 1.2760 1.2760 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000253 景顺景兴纯债C 1.2540 1.2540 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000254 长城定期开放债券A 1.0690 1.3230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000255 长城定期开放债券C 1.0760 1.3040 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0190 1.3480 -0.0980% -0.0010 2017-12-15
000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.9960 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.9920 1.1610 0.1009% 0.0010 2017-12-15
000259 农银区间收益混合 2.3148 2.3148 -0.8269% -0.0193 2017-12-15
000260 信诚季季定期支付债券 1.3250 1.5340 -0.3010% -0.0040 2017-12-15
000263 工银信息产业混合 1.4990 1.7760 -0.4648% -0.0070 2017-12-15
000264 博时内需增长混合 1.0510 0.9180 -0.0951% -0.0010 2017-12-15
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 0.9970 0.0000 -0.1002% -0.0010 2017-12-15
000270 建信安心保本混合 1.0240 1.5640 -0.0976% -0.0010 2017-12-15
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4620 2.1840 -1.2162% -0.0180 2017-12-15
000279 华商红利优选灵活配置 0.9900 1.8530 -0.3021% -0.0030 2017-12-15
000280 博时双债增强债券A 1.1290 1.1780 0.0887% 0.0010 2017-12-15
000281 博时双债增强债券C 1.1140 1.1630 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000286 银华信用季季红债券 1.0260 1.2700 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000287 银华永利债券A 1.1900 1.2500 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000288 银华永利债券C 1.1710 1.2310 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9945 1.3017 -0.0201% -0.0002 2017-12-15
000291 鹏华丰信分级债券 1.0060 1.3540 -0.0993% -0.0010 2017-12-15
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0050 1.1800 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0060 1.3760 -0.0993% -0.0010 2017-12-15
000294 华安生态优先混合 2.0410 2.0410 -1.4486% -0.0300 2017-12-15
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0480 1.2840 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0360 1.2670 -0.0964% -0.0010 2017-12-15
000297 鹏华可转债债券 0.8480 0.8480 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000298 中海纯债A 1.0010 1.1410 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000299 中海纯债C 0.9890 1.1290 0.1012% 0.0010 2017-12-15
000302 国泰淘金互联网债券 1.0393 1.2082 0.0867% 0.0009 2017-12-15
000303 长盛双月红定期债券A 0.9590 1.1660 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000304 长盛双月红定期债券C 0.9560 1.1550 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000305 中银中高等级债券A 1.0300 1.2460 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000306 天弘弘利债券 1.1760 1.2920 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9634 0.9634 -0.1244% -0.0012 2017-12-15
000308 建信创新中国混合 2.5010 2.5010 -0.7933% -0.0200 2017-12-15
000309 大摩品质生活股票 1.9000 1.9000 -1.0932% -0.0210 2017-12-15
000311 景顺长城沪深300指数 2.0670 2.4070 -1.0531% -0.0220 2017-12-15
000312 华安沪深300增强A 1.5370 1.8970 -1.4744% -0.0230 2017-12-15
000313 华安沪深300增强C 1.4926 1.8526 -1.4720% -0.0223 2017-12-15
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 1.3790 1.5260 -0.2171% -0.0030 2017-12-15
000316 中海惠利纯债 0.9980 1.2540 0.1003% 0.0010 2017-12-15
000317 中海惠利A 1.0150 1.1730 0.0986% 0.0010 2017-12-15
000318 中海惠利B 0.9980 1.2500 0.2008% 0.0020 2017-12-15
000319 泰达宏利淘利债券型A 1.2357 1.2357 0.0243% 0.0003 2017-12-15
000320 泰达宏利淘利债券型C 1.2274 1.2274 0.0244% 0.0003 2017-12-15
000326 南方顺达保本混合 1.0390 1.0480 -0.0962% -0.0010 2017-12-15
000327 南方丰合保本混合 1.0950 1.0950 -0.0912% -0.0010 2017-12-15
000328 上投摩根转型动力灵活配置 1.7420 1.7420 -1.4706% -0.0260 2017-12-15
000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9800 0.9800 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000333 长城稳固收益债券A 1.0880 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000334 长城稳固收益债券C 1.0750 1.0950 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000336 农银汇理研究精选灵活配置 1.4550 1.4550 -0.8721% -0.0128 2017-12-15
000338 鹏华双债保利债券 1.0734 1.2567 -0.1395% -0.0015 2017-12-15
000339 长城医疗保健混合 1.5510 1.5510 -0.8946% -0.0140 2017-12-15
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2180 1.2830 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0310 1.2300 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0280 1.2140 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000354 长盛城镇化主题混合 1.2770 1.9250 -0.3123% -0.0040 2017-12-15
000355 南方丰元A 1.0870 1.2390 -0.0919% -0.0010 2017-12-15
000356 南方丰元C 1.0740 1.2220 -0.0930% -0.0010 2017-12-15
000360 信诚年年有余A 1.1460 1.2730 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000361 信诚年年有余B 1.1260 1.2520 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2730 2.2710 -1.3943% -0.0180 2017-12-15
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2990 2.2930 -1.2918% -0.0170 2017-12-15
000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3940 1.3940 -0.2147% -0.0030 2017-12-15
000368 汇添富沪深300安中指数 1.6116 1.6116 -1.4734% -0.0241 2017-12-15
000373 华安中证细分医药交易A 1.3850 1.3850 -1.3533% -0.0190 2017-12-15
000376 华安中证细分医药交易C 1.3650 1.3650 -1.4440% -0.0200 2017-12-15
000377 上投摩根双债增利A 1.0130 1.4070 -0.0986% -0.0010 2017-12-15
000378 上投摩根双债增利C 1.0080 1.3940 -0.0991% -0.0010 2017-12-15
000385 景顺长城景颐双利A 1.4670 1.4670 -0.0681% -0.0010 2017-12-15
000386 景顺长城景颐双利C 1.4440 1.4440 -0.0692% -0.0010 2017-12-15
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0030 1.1520 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9610 1.2650 -0.1040% -0.0010 2017-12-15
000390 华商优势行业灵活配置 1.1280 2.1180 -0.8787% -0.0100 2017-12-15
000394 融通通源短融债券A 1.0840 1.1680 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000395 汇添富安心中国债券A 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000398 华富灵活配置混合 1.0200 1.2450 -0.1957% -0.0020 2017-12-15
000402 工银纯债债券A 1.1400 1.2030 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000403 工银纯债债券B 1.1270 1.1850 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000404 易方达新兴成长 2.3170 2.3170 -1.8636% -0.0440 2017-12-15
000406 汇添富双利增强债券A 1.0650 1.3250 -0.1874% -0.0020 2017-12-15
000407 汇添富双利增强债券C 1.0730 1.3330 -0.0931% -0.0010 2017-12-15
000408 民生加银灵活配置混合 1.5270 2.4220 -1.1650% -0.0180 2017-12-15
000409 鹏华环保产业股票 1.7650 1.7650 -0.8984% -0.0160 2017-12-15
000410 益民服务领先混合 2.8480 2.8480 -1.4192% -0.0410 2017-12-15
000411 景顺长城优质成长 1.1530 1.5030 -1.0300% -0.0120 2017-12-15
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1950 0.0000 -0.1671% -0.0020 2017-12-15
000417 国联安新精选灵活配置 1.1667 1.3537 -0.1711% -0.0020 2017-12-15
000418 景顺长城成长之星 1.7860 1.7860 -1.5978% -0.0290 2017-12-15
000419 大摩优质信价纯债A 1.1730 1.1730 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000420 大摩优质信价纯债C 1.1620 1.1620 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1030 1.1030 0.0907% 0.0010 2017-12-15
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0850 1.0850 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4300 1.4300 -0.9695% -0.0140 2017-12-15
000426 大成信用增利债A 1.0830 1.2770 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000427 大成信用增利债C 1.0710 1.2550 -0.0933% -0.0010 2017-12-15
000428 易方达聚盈分级 0.9998 0.0000 0.0400% 0.0004 2017-12-15
000429 易方达聚盈A 1.0035 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-12-15
000430 易方达聚盈B 0.9943 0.0000 0.0805% 0.0008 2017-12-15
000431 鹏华品牌传承混合 1.4340 1.5160 -1.1034% -0.0160 2017-12-15
000432 中银优秀企业混合 1.4790 1.4790 -0.4711% -0.0070 2017-12-15
000433 安信鑫发优选混合 1.2590 1.2590 -1.1774% -0.0150 2017-12-15
000435 建信稳定添利债券A 1.1050 1.4370 0.0906% 0.0010 2017-12-15
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6390 1.7390 -0.0610% -0.0010 2017-12-15
000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9820 1.1180 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9780 1.1060 -0.1021% -0.0010 2017-12-15
000452 南方医保 1.5330 1.7480 -0.5837% -0.0090 2017-12-15
000457 上投摩根核心成长 2.1500 2.4590 -0.3707% -0.0080 2017-12-15
000458 英大领先回报 0.9042 1.5642 -0.9204% -0.0084 2017-12-15
000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 1.3867 1.3867 -1.1829% -0.0166 2017-12-15
000463 华商双债丰利债券A 1.3150 1.7000 -0.2276% -0.0030 2017-12-15
000465 景顺长城鑫月薪定期支付 1.0060 1.2140 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000466 融通通瑞债券A/B 1.0710 1.1460 -0.0933% -0.0010 2017-12-15
000467 信诚惠报债券A 1.0210 1.0210 -0.2930% -0.0030 2017-12-15
000471 富国城镇发展股票 1.8760 2.3760 -0.3188% -0.0060 2017-12-15
000473 广发集鑫债券A 1.1540 1.1830 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000474 广发集鑫债券C 1.1770 1.2120 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000477 广发主题领先混合 1.8550 1.8550 -1.0667% -0.0200 2017-12-15
000478 建信中证500指数增强 2.3338 2.3338 -0.8286% -0.0195 2017-12-15
000479 信诚惠报债券B 1.0110 1.0110 -0.1974% -0.0020 2017-12-15
000480 东方红新动力混合 2.5000 2.5880 -0.8723% -0.0220 2017-12-15
000481 华商双债丰利债券C 1.3020 1.6670 -0.3063% -0.0040 2017-12-15
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0295 1.1379 0.0291% 0.0003 2017-12-15
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0241 1.1218 0.0391% 0.0004 2017-12-15
000496 长安产业精选混合A 1.1634 1.4034 -0.9619% -0.0113 2017-12-15
000497 财通纯债债券A 1.0405 1.0405 0.0096% 0.0001 2017-12-15
000503 中信建投稳信一年A 1.0273 1.1863 0.0195% 0.0002 2017-12-15
000504 中信建投稳信一年C 1.0096 1.1686 0.0198% 0.0002 2017-12-15
000507 泰达宏利养老混合A 1.1590 1.3490 -0.4296% -0.0050 2017-12-15
000508 泰达宏利养老混合B 1.1300 1.3200 -0.3527% -0.0040 2017-12-15
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6960 1.6960 -0.3525% -0.0060 2017-12-15
000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.9800 1.9800 -0.5025% -0.0100 2017-12-15
000513 富国高端制造行业股票 1.7350 1.7350 -1.3644% -0.0240 2017-12-15
000520 上银新兴价值成长混合 1.0730 1.7780 -1.1971% -0.0130 2017-12-15
000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6380 1.6380 -1.6807% -0.0280 2017-12-15
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1960 1.6890 -0.2502% -0.0030 2017-12-15
000524 上投摩根民生需求 1.5970 2.0360 -0.1875% -0.0030 2017-12-15
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4480 1.4480 -0.3441% -0.0050 2017-12-15
000527 南方新优享 2.4850 2.4850 -1.1928% -0.0300 2017-12-15
000529 广发竞争优势混合 1.8810 1.8810 -1.2598% -0.0240 2017-12-15
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2140 1.2140 -0.0823% -0.0010 2017-12-15
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2490 1.2490 -0.7943% -0.0100 2017-12-15
000532 景顺长城优势企业 1.7500 1.7500 -1.0741% -0.0190 2017-12-15
000534 长盛高端装备混合 1.6450 1.6450 -0.7242% -0.0120 2017-12-15
000535 长盛航天海工灵活配置混合 1.0660 1.5810 -0.7449% -0.0080 2017-12-15
000536 前海开源可转债债券 0.8230 1.1930 -0.4837% -0.0040 2017-12-15
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 1.3280 1.3280 -0.0752% -0.0010 2017-12-15
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起 1.2890 1.5440 -1.0744% -0.0140 2017-12-15
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2350 1.2350 -1.3578% -0.0170 2017-12-15
000547 建信健康民生混合 2.2640 2.2640 -0.4835% -0.0110 2017-12-15
000549 华安大国新经济股票 1.8250 1.8250 -1.5111% -0.0280 2017-12-15
000550 广发新动力混合 2.2620 2.2620 -1.2658% -0.0290 2017-12-15
000551 信诚幸福消费混合 1.9580 1.9580 -1.1610% -0.0230 2017-12-15
000554 中国梦基金 1.6280 1.6280 -0.8526% -0.0140 2017-12-15
000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3720 1.5220 -0.4354% -0.0060 2017-12-15
000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3430 1.4930 -0.4448% -0.0060 2017-12-15
000561 南方启元债券A 1.0640 1.0960 0.0941% 0.0010 2017-12-15
000562 南方启元债券C 1.0510 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000563 南方通利A 1.0270 1.2420 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000564 南方通利C 1.0230 1.2380 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.4460 2.4460 -0.9316% -0.0230 2017-12-15
000567 广发聚祥灵活混合 1.8340 1.8340 -1.5566% -0.0290 2017-12-15
000571 中邮双动力混合 1.4070 1.4070 -0.0710% -0.0010 2017-12-15
000572 中银多策略混合 1.3170 1.4470 -0.1516% -0.0020 2017-12-15
000573 天弘通利混合 1.1890 1.2580 -0.1679% -0.0020 2017-12-15
000574 宝盈新价值混合 1.4160 2.1040 -1.1173% -0.0160 2017-12-15
000577 安信价值精选股票 2.8540 2.8540 -1.1773% -0.0340 2017-12-15
000578 鑫元一年定期开放A 0.9228 1.0028 0.0434% 0.0004 2017-12-15
000579 鑫元一年定期开放C 0.9103 0.9903 0.0440% 0.0004 2017-12-15
000583 江信聚福 0.9731 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9490 1.9490 -0.5105% -0.0100 2017-12-15
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0870 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000586 景顺长城中小板 1.4740 1.4740 -0.1355% -0.0020 2017-12-15
000587 大成灵活配置混合 1.8870 2.2870 -1.8721% -0.0360 2017-12-15
000589 光大保德信银发商机主题混合 1.5800 1.8300 -1.0645% -0.0170 2017-12-15
000590 华安新活力混合 1.3740 1.3740 -0.2903% -0.0040 2017-12-15
000591 中银健康生活混合 1.5260 1.5260 -1.5484% -0.0240 2017-12-15
000592 建信改革红利股票 2.2460 2.2460 -1.1879% -0.0270 2017-12-15
000594 大摩进取优选股票 1.6920 1.6920 -1.4560% -0.0250 2017-12-15
000595 嘉实泰和混合 2.3580 6.3910 -0.9660% -0.0230 2017-12-15
000596 前海开源中证军工指数A 1.3940 1.3940 -0.0717% -0.0010 2017-12-15
000597 中海积极收益灵活配置混合 1.2320 1.2620 0.1626% 0.0020 2017-12-15
000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 1.6210 1.6210 -0.4911% -0.0080 2017-12-15
000601 华宝兴业创新优选混合 1.0170 1.3570 -0.5865% -0.0060 2017-12-15
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9230 0.9230 -1.0718% -0.0100 2017-12-15
000606 天弘优选债券 1.0042 1.0042 -0.0299% -0.0003 2017-12-15
000609 华商新量化灵活配置混合 1.4750 1.7250 -0.6065% -0.0090 2017-12-15
000612 华宝生态中国混合 2.0340 2.2340 -0.4405% -0.0090 2017-12-15
000613 国寿安保沪深300指数 1.0600 1.7200 -1.0363% -0.0111 2017-12-15
000616 上投摩根优信A 1.3600 1.3600 -0.2201% -0.0030 2017-12-15
000617 上投摩根优信C 1.3410 1.3410 -0.2232% -0.0030 2017-12-15
000619 东方红产业升级混合 3.2010 3.2010 -1.4470% -0.0470 2017-12-15
000622 华富恒财分级债券 1.0530 1.2120 0.0951% 0.0010 2017-12-15
000623 华富恒财分级债券A 1.0020 1.1570 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000624 华富恒财分级债券B 1.0530 1.2430 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000628 大成高新技术产业股票型 1.5970 1.5970 -0.8075% -0.0130 2017-12-15
000629 圆信永丰纯债A 1.0620 1.2420 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000630 圆信永丰纯债C 1.0550 1.2250 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000634 富国天盛灵活配置混合 1.2430 1.7500 -1.5055% -0.0190 2017-12-15
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2790 1.4990 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3120 1.3120 -0.7564% -0.0100 2017-12-15
000649 长城久鑫保本混合 1.0300 1.2610 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000652 博时裕隆灵活配置混合 1.9660 1.7050 -0.5564% -0.0110 2017-12-15
000654 华商新锐产业灵活配置混合 1.1120 1.1320 0.0900% 0.0010 2017-12-15
000655 鑫元稳利债 1.0617 1.2117 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000656 前海开源沪深300指数 1.2330 1.4830 -0.8842% -0.0110 2017-12-15
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.3970 1.7830 -0.9220% -0.0130 2017-12-15
000664 国联安通盈灵活配置混合A 1.2919 1.3449 -0.1623% -0.0021 2017-12-15
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1090 1.1090 -0.0901% -0.0010 2017-12-15
000668 国寿安保尊享债券A 1.3100 1.3100 0.0764% 0.0010 2017-12-15
000669 国寿安保尊享债券C 1.2990 1.2990 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 2017-12-15
000674 中海惠祥分级债券 0.8780 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000675 中海惠祥分级债券A 1.0090 1.1370 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000676 中海惠祥分级债券B 0.8770 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1960 1.1960 -0.1669% -0.0020 2017-12-15
000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 1.3610 1.3610 -0.5117% -0.0070 2017-12-15
000688 景顺长城研究精选股票型 1.4910 1.5110 -1.1273% -0.0170 2017-12-15
000689 前海开源新经济混合 1.1010 1.2110 -0.4521% -0.0050 2017-12-15
000690 前海开源大海洋混合 0.9670 0.9670 -0.2064% -0.0020 2017-12-15
000692 汇添富双利C 1.3840 1.3840 -0.2163% -0.0030 2017-12-15
000694 鑫元鸿利债券 1.1767 1.1767 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000695 大成景益平稳收益混合 1.4540 1.4540 -0.1374% -0.0020 2017-12-15
000696 汇添富环保行业股票型 1.4340 1.4340 -1.5110% -0.0220 2017-12-15
000697 汇添富移动互联股票 1.3100 1.3100 -1.5778% -0.0210 2017-12-15
000698 宝盈科技30混合 1.6250 1.6250 -0.7330% -0.0120 2017-12-15
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2830 1.2830 -0.3882% -0.0050 2017-12-15
000708 华安安享灵活配置混合 1.1050 1.1050 -0.1807% -0.0020 2017-12-15
000711 嘉实医疗保健股票 1.4400 1.4400 -1.0989% -0.0160 2017-12-15
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 1.3560 1.3890 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3460 1.3460 -0.9566% -0.0130 2017-12-15
000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9840 1.2140 0.1017% 0.0010 2017-12-15
000723 建信稳定添利债券C 1.0400 1.3010 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0340 1.0340 -0.2893% -0.0030 2017-12-15
000729 建信中小盘先锋股票 1.4890 1.4890 -0.7995% -0.0120 2017-12-15
000736 诺安聚利债券A 1.0720 1.1360 0.0934% 0.0010 2017-12-15
000737 诺安聚利债券C 1.0620 1.1200 0.0943% 0.0010 2017-12-15
000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2180 1.2180 -1.0561% -0.0130 2017-12-15
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.4360 2.7210 -0.7739% -0.0190 2017-12-15
000743 红塔红土盛世普益混合 1.2260 1.2860 -0.5677% -0.0070 2017-12-15
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1000 1.2700 0.0910% 0.0010 2017-12-15
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0940 1.2620 0.0915% 0.0010 2017-12-15
000746 招商行业精选股票 1.6590 1.6590 -1.7762% -0.0300 2017-12-15
000747 广发逆向策略混合 1.5890 1.5890 -0.7495% -0.0120 2017-12-15
000751 嘉实新兴产业股票 2.1380 2.1380 -1.4292% -0.0310 2017-12-15
000752 博时优势收益信用债债券 1.0110 1.1600 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0435 1.2235 -0.0383% -0.0004 2017-12-15
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0411 1.2211 -0.0480% -0.0005 2017-12-15
000755 富安达新兴成长混合 1.2790 1.2790 -2.3590% -0.0309 2017-12-15
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4760 1.4760 -0.8731% -0.0130 2017-12-15
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9420 1.1420 -0.7376% -0.0070 2017-12-15
000761 国富健康优质生活股票 1.2060 1.2060 -1.3093% -0.0160 2017-12-15
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0670 1.0670 -0.2804% -0.0030 2017-12-15
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4980 1.4980 -0.2663% -0.0040 2017-12-15
000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.9910 0.9910 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1120 1.1120 -0.8913% -0.0100 2017-12-15
000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0030 0.0000 0.0998% 0.0010 2017-12-15
000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9730 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 1.3420 1.3420 -0.0745% -0.0010 2017-12-15
000774 天弘瑞利分级债券 1.2110 1.2200 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000775 天弘瑞利分级A 1.0140 1.1140 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000776 天弘瑞利分级B 1.2310 1.2310 0.0813% 0.0010 2017-12-15
000778 鹏华先进制造股票 1.6390 1.6390 -0.5461% -0.0090 2017-12-15
000780 鹏华医疗保健股票 1.1950 1.1950 -1.0762% -0.0130 2017-12-15
000788 前海开源中国成长灵活配置混合 1.0200 1.1000 -0.5848% -0.0060 2017-12-15
000793 工银瑞信高端制造行业股票 1.0440 1.0440 -1.4164% -0.0150 2017-12-15
000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 1.2420 1.2420 -1.0359% -0.0130 2017-12-15
000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 1.1390 1.1390 -1.0426% -0.0120 2017-12-15
000800 华商未来主题混合 0.8650 0.8650 0.3480% 0.0030 2017-12-15
000801 中金纯债债券A 1.1240 1.1240 -0.0889% -0.0010 2017-12-15
000802 中金纯债债券C 1.1080 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000803 工银瑞信研究精选股票 1.4110 1.4110 -1.1905% -0.0170 2017-12-15
000804 中信建投稳利保本混合 1.0277 1.2678 -0.0778% -0.0008 2017-12-15
000805 中银新经济灵活配置混合 1.3970 1.3970 -1.2721% -0.0180 2017-12-15
000810 富国收益增强债券A 1.2170 1.2770 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000812 富国收益增强债券C 1.1990 1.2590 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0600 1.0600 -1.0271% -0.0110 2017-12-15
000823 银华高端制造业灵活配置混合 0.8900 0.8900 -1.3304% -0.0120 2017-12-15
000824 圆信永丰双红利灵活配置混合A 1.2960 2.1550 -0.9931% -0.0130 2017-12-15
000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 1.2870 2.0990 -1.0000% -0.0130 2017-12-15
000826 广发百发100指数A 0.9550 1.3150 -1.3430% -0.0130 2017-12-15
000827 广发百发100指数E 0.9530 1.3130 -1.3458% -0.0130 2017-12-15
000828 泰达宏利转型机遇股票 0.9050 1.1250 -1.3086% -0.0120 2017-12-15
000831 工银瑞信医疗保健行业股票 1.4570 1.4570 -0.4781% -0.0070 2017-12-15
000835 华润元大富时中国A50指数 1.7220 1.7220 -1.2048% -0.0210 2017-12-15
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9970 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1010 1.1010 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000844 南方绝对收益策略定期开放混合 1.1989 1.2289 -0.5227% -0.0063 2017-12-15
000845 国投瑞银信息消费混合 1.4130 1.7870 -0.4228% -0.0060 2017-12-15
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1312 1.9212 -0.9370% -0.0107 2017-12-15
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1324 1.9224 -0.9361% -0.0107 2017-12-15
000854 鹏华养老产业股票 1.6960 1.6960 -1.2231% -0.0210 2017-12-15
000859 融通通瑞债券C 1.0440 1.0440 -0.0957% -0.0010 2017-12-15
000865 大成景利混合 1.1760 1.3060 -0.3390% -0.0040 2017-12-15
000866 华宝兴业高端制造股票 1.2430 1.2430 -0.5600% -0.0070 2017-12-15
000867 华宝兴业品质生活股票 0.9930 1.0430 -1.2922% -0.0130 2017-12-15
000870 嘉实新收益灵活配置混合 1.3670 1.6800 -1.0138% -0.0140 2017-12-15
000875 建信稳定得利债券A 1.1740 1.1740 -0.0851% -0.0010 2017-12-15
000876 建信稳定得利债券C 1.1590 1.1590 -0.1723% -0.0020 2017-12-15
000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 1.6963 1.6963 -1.1077% -0.0190 2017-12-15
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 1.4330 1.4330 -1.5797% -0.0230 2017-12-15
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 1.3920 1.3920 -1.6254% -0.0230 2017-12-15
000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5750 1.5750 -1.0678% -0.0170 2017-12-15
000884 民生加银优选股票 1.2650 1.2650 -0.5503% -0.0070 2017-12-15
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6470 0.8470 -0.6144% -0.0040 2017-12-15
000887 上投摩根稳进回报混合 1.0070 1.1960 -0.1982% -0.0020 2017-12-15
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0140 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0090 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3720 1.3720 -0.3631% -0.0050 2017-12-15
000893 工银瑞信创新动力股票 0.7250 0.7250 -0.8208% -0.0060 2017-12-15
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9180 0.9780 -0.0109% -0.0001 2017-12-15
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9068 0.9668 -0.0110% -0.0001 2017-12-15
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1250 1.1250 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000899 华富恒稳纯债债券C 1.1090 1.1090 -0.0901% -0.0010 2017-12-15
000910 鑫元合丰纯债C 1.0119 1.1128 0.0198% 0.0002 2017-12-15
000911 鑫元合丰纯债A 1.0139 1.2025 0.0296% 0.0003 2017-12-15
000913 农银汇理医疗保健主题股票 1.0194 1.0194 -0.7110% -0.0073 2017-12-15
000914 中加纯债债券 1.0431 1.2418 0.0096% 0.0001 2017-12-15
000916 前海开源股息率100强股票 1.2430 1.4430 -0.7188% -0.0090 2017-12-15
000924 宝盈先进制造灵活配置混合 1.0840 1.0840 -0.9141% -0.0100 2017-12-15
000925 汇添富外延增长主题股票 1.2420 1.2420 -1.7405% -0.0220 2017-12-15
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9316 0.9316 -0.3530% -0.0033 2017-12-15
000928 中融国企改革混合 0.9890 0.9890 -0.8024% -0.0080 2017-12-15
000929 博时黄金ETFD 2.7322 1.2180 -0.1571% -0.0043 2017-12-15
000930 博时黄金ETFI 2.6873 1.1217 -0.1560% -0.0042 2017-12-15
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1610 1.1610 -0.2577% -0.0030 2017-12-15
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1290 1.1290 -0.2650% -0.0030 2017-12-15
000935 汇金转型成长 0.7630 0.9130 -0.5215% -0.0040 2017-12-15
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.5530 1.5790 -0.6398% -0.0100 2017-12-15
000937 华商稳固添利债券A 1.0730 1.0730 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000938 华商稳固添利债券C 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7170 0.9270 -1.1034% -0.0080 2017-12-15
000940 富国中小盘精选混合 1.4000 1.4000 -1.4085% -0.0200 2017-12-15
000942 广发信息技术联接ETFA 1.0538 1.0538 -1.0238% -0.0109 2017-12-15
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000944 工银中高等级信用债债券B 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000945 华夏医疗健康混合A 1.4470 1.4470 -0.4814% -0.0070 2017-12-15
000946 华夏医疗健康混合C 1.4260 1.4260 -0.4885% -0.0070 2017-12-15
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2392 1.2392 -1.0145% -0.0127 2017-12-15
000950 易方达沪深300非银行金融交易 0.9330 0.9330 -0.6919% -0.0065 2017-12-15
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2490 1.2490 -0.6364% -0.0080 2017-12-15
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2000 1.2000 -0.6623% -0.0080 2017-12-15
000955 南方产业活力股票 1.1700 1.1700 -2.5000% -0.0300 2017-12-15
000958 东吴鼎元双债债券A 1.0360 1.0360 -0.0964% -0.0010 2017-12-15
000959 东吴鼎元双债债券C 1.0370 1.0370 -0.1925% -0.0020 2017-12-15
000960 招商医药健康产业股票 1.0840 1.0840 -0.5505% -0.0060 2017-12-15
000961 天弘沪深300指数 1.1650 1.1650 -1.0616% -0.0125 2017-12-15
000962 天弘中证500指数 1.0203 1.0203 -0.7780% -0.0080 2017-12-15
000963 兴业多策略灵活配置混合 1.2330 1.2330 -0.3234% -0.0040 2017-12-15
000965 汇丰晋信新动力混合 0.9219 0.9219 -0.9455% -0.0088 2017-12-15
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9410 0.9410 -0.6336% -0.0060 2017-12-15
000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 1.3920 1.3920 -0.9253% -0.0130 2017-12-15
000968 广发养老指数A 1.0734 1.0734 -0.3250% -0.0035 2017-12-15
000969 前海开源大安全混合 1.1430 1.1430 -1.7197% -0.0200 2017-12-15
000971 诺安新经济股票 0.8830 0.8830 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000972 新华万银多元策略灵活配置混合 1.0680 1.0680 -0.8357% -0.0090 2017-12-15
000973 新华增盈回报债券 1.1850 1.1850 -0.1685% -0.0020 2017-12-15
000974 安信消费医药股票 1.5300 1.5300 -0.9067% -0.0140 2017-12-15
000975 MSCI中国A股ETF联接 1.1040 1.1040 -0.8977% -0.0100 2017-12-15
000976 长城新兴产业灵活配置混合 1.2180 1.2180 -0.9756% -0.0120 2017-12-15
000977 长城环保主题灵活配置混合 1.0350 1.0350 -1.4286% -0.0150 2017-12-15
000978 景顺长城量化精选股票 1.4750 1.4750 -1.0731% -0.0160 2017-12-15
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1100 1.1100 -1.3333% -0.0150 2017-12-15
000984 民生加银新收益债券A 0.9300 0.9300 -0.2146% -0.0020 2017-12-15
000985 嘉实逆向策略股票 1.2960 1.2960 -0.6897% -0.0090 2017-12-15
000986 太平灵活配置 0.7420 0.7420 -0.5362% -0.0040 2017-12-15
000987 民生加银新收益债券C 0.9280 0.9280 -0.1076% -0.0010 2017-12-15
000991 工银战略转型股票 1.2150 1.2150 -0.7353% -0.0090 2017-12-15
000993 华宝稳健回报混合 0.9590 0.9590 -1.6410% -0.0160 2017-12-15
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0490 1.0490 -0.8507% -0.0090 2017-12-15
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0190 1.0190 -0.7790% -0.0080 2017-12-15
000996 中银新动力股票 0.8410 0.8410 -1.2911% -0.0110 2017-12-15
000997 南方双元A 1.0160 1.0420 0.1972% 0.0020 2017-12-15
000998 南方双元C 1.0100 1.0360 0.1984% 0.0020 2017-12-15
001000 中欧明睿新起点混合 1.1010 1.1010 -1.2556% -0.0140 2017-12-15
001001 华夏债券A/B 1.0280 1.8580 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001003 华夏债券C 1.0230 1.8130 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.8250 0.8250 -0.8413% -0.0070 2017-12-15
001005 中海合鑫灵活配置混合 0.6940 0.6940 -1.6997% -0.0120 2017-12-15
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0626 1.2276 -1.1351% -0.0122 2017-12-15
001008 工银瑞信国企改革主题股票 1.0940 1.0940 -0.8160% -0.0090 2017-12-15
001009 上投摩根安全战略股票 1.0120 1.0120 -0.7843% -0.0080 2017-12-15
001011 华夏希望债券A 1.1350 1.6250 -0.2636% -0.0030 2017-12-15
001013 华夏希望债券C 1.1200 1.5900 -0.2671% -0.0030 2017-12-15
001014 中融融安混合 1.0491 1.0491 -0.1713% -0.0018 2017-12-15
001015 华夏沪深300指数增强A 1.4020 1.4020 -0.9187% -0.0130 2017-12-15
001016 华夏沪深300指数增强C 1.3820 1.3820 -0.8608% -0.0120 2017-12-15
001017 泰达改革动力混合A 1.2430 1.4730 -1.1452% -0.0144 2017-12-15
001018 易方达新经济灵活配置混合 1.6350 1.6350 -0.7888% -0.0130 2017-12-15
001021 华夏亚债中国指数A 1.1170 1.2220 0.0896% 0.0010 2017-12-15
001023 华夏亚债中国指数C 1.0900 1.1950 0.0918% 0.0010 2017-12-15
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7860 0.7860 -0.7576% -0.0060 2017-12-15
001028 华安物联网主题股票 0.7600 0.7600 -1.2987% -0.0100 2017-12-15
001029 国投瑞银新动力混合 1.0940 1.1940 -0.5455% -0.0060 2017-12-15
001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 0.8153 0.8153 -0.8271% -0.0068 2017-12-15
001031 华夏安康债券A 1.2520 1.4120 -0.1595% -0.0020 2017-12-15
001033 华夏安康债券C 1.2300 1.3900 -0.1623% -0.0020 2017-12-15
001036 嘉实企业变革股票 1.0080 1.0080 -1.6585% -0.0170 2017-12-15
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9270 0.9270 -0.5365% -0.0050 2017-12-15
001039 嘉实先进制造股票 0.9140 0.9140 -0.8677% -0.0080 2017-12-15
001040 新华策略精选股票 1.0590 1.0590 -1.3966% -0.0150 2017-12-15
001042 华夏领先股票 0.7160 0.7160 -1.1050% -0.0080 2017-12-15
001043 工银美丽城镇股票 1.0950 1.0950 -0.7253% -0.0080 2017-12-15
001044 嘉实新消费股票 1.3650 1.3650 -1.0152% -0.0140 2017-12-15
001045 华夏可转债增强债券A 1.0010 1.0010 -0.1994% -0.0020 2017-12-15
001047 光大保德信国企改革主题股票 1.1810 1.1810 -1.6653% -0.0200 2017-12-15
001048 富国新兴产业股票 1.3890 1.3890 -0.8565% -0.0120 2017-12-15
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1250 1.1250 -0.8811% -0.0100 2017-12-15
001051 华夏上证50ETF联接 0.9450 0.9450 -0.9434% -0.0090 2017-12-15
001052 华夏中证500ETF联接 0.6660 0.6660 -0.7452% -0.0050 2017-12-15
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.2330 1.2330 -1.2019% -0.0150 2017-12-15
001054 工银新金融股票 1.0480 1.0480 -0.5693% -0.0060 2017-12-15
001055 博时产业债纯债债券A 1.0950 1.0950 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9220 0.9220 -0.3243% -0.0030 2017-12-15
001059 中金绝对收益策略定期开放混合 1.0080 1.0080 -0.2967% -0.0030 2017-12-15
001060 前海开源高端装备制造混合 1.3010 1.3010 -2.3273% -0.0310 2017-12-15
001064 广发环保指数A 0.7684 0.7684 -0.7620% -0.0059 2017-12-15
001067 鹏华弘盛混合A 1.2003 1.2003 -0.0167% -0.0002 2017-12-15
001068 华融新锐灵活配置混合 0.9710 0.9710 -0.5123% -0.0050 2017-12-15
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1060 1.1060 -1.3381% -0.0150 2017-12-15
001070 建信信息产业股票 1.3000 1.3000 -0.9901% -0.0130 2017-12-15
001071 华安媒体互联网混合 1.0240 1.0240 -1.6330% -0.0170 2017-12-15
001072 华安智能装备主题股票 1.0650 1.0650 -1.5712% -0.0170 2017-12-15
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0646 1.0646 0.2165% 0.0023 2017-12-15
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0792 1.0792 -1.1178% -0.0122 2017-12-15
001075 宝盈转型动力混合 0.7310 0.7310 -1.2162% -0.0090 2017-12-15
001076 易方达改革红利混合 0.9700 0.9700 -1.2220% -0.0120 2017-12-15
001086 华富恒利债券A 1.0650 1.0650 -0.0938% -0.0010 2017-12-15
001087 华富恒利债券C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 2017-12-15
001088 华宝国策导向混合 0.7450 0.7450 -0.9309% -0.0070 2017-12-15
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6660 0.6660 -2.3460% -0.0160 2017-12-15
001102 前海开源国家比较优势混合 1.4430 1.4430 -0.8929% -0.0130 2017-12-15
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2530 1.2530 -1.9562% -0.0250 2017-12-15
001104 华安新丝路主题股票 0.9990 0.9990 -0.2994% -0.0030 2017-12-15
001105 信达澳银转型创新股票 0.7680 0.7680 -1.2853% -0.0100 2017-12-15
001106 华商健康生活灵活配置混合 0.9660 1.0160 -1.2270% -0.0120 2017-12-15
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4364 1.4364 -0.2015% -0.0029 2017-12-15
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1321 1.1321 -0.2028% -0.0023 2017-12-15
001112 东方红中国优势混合 1.6130 1.6130 -1.1642% -0.0190 2017-12-15
001113 南方大数据100指数A 0.8409 0.8409 -0.8840% -0.0075 2017-12-15
001115 广发聚安混合A 1.1130 1.4330 -0.3581% -0.0040 2017-12-15
001116 广发聚安混合C 1.1070 1.2640 -0.3600% -0.0040 2017-12-15
001118 华宝事件驱动混合 0.7810 0.7810 -1.5132% -0.0120 2017-12-15
001119 国投瑞银新回报混合 1.0910 1.0990 -0.0916% -0.0010 2017-12-15
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6869 0.6869 -1.2081% -0.0084 2017-12-15
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6681 0.6681 -1.2125% -0.0082 2017-12-15
001122 鹏华弘利混合A 1.1098 1.1276 -0.1350% -0.0015 2017-12-15
001123 鹏华弘利混合C 1.0992 1.1150 -0.1363% -0.0015 2017-12-15
001124 融通通泰保本C 1.0020 1.2430 -0.1992% -0.0020 2017-12-15
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8020 0.8020 -0.8653% -0.0070 2017-12-15
001126 上投摩根卓越制造股票 0.7260 0.7260 -1.8919% -0.0140 2017-12-15
001127 中银宏观策略混合 0.6730 0.6730 -1.6082% -0.0110 2017-12-15
001128 宝盈新兴产业混合 0.6340 0.6340 -1.3997% -0.0090 2017-12-15
001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 0.8352 0.8352 -0.4411% -0.0037 2017-12-15
001135 益民品质升级混合 0.5910 0.5910 -1.0050% -0.0060 2017-12-15
001136 易方达裕如灵活配置 1.0050 1.1350 -0.0994% -0.0010 2017-12-15
001139 华安新动力灵活配置混合 1.0820 1.0820 -0.1845% -0.0020 2017-12-15
001140 工银总回报灵活配置混合 0.9690 0.9690 -0.6154% -0.0060 2017-12-15
001141 泰达宏利创盈混合A 1.2080 1.2080 -0.2477% -0.0030 2017-12-15
001142 泰达宏利创盈混合B 1.1860 1.1860 -0.2523% -0.0030 2017-12-15
001143 华商量化进取灵活配置混合 0.7710 0.7710 -1.2804% -0.0100 2017-12-15
001144 大成互联网思维混合 0.9230 0.9230 -1.1777% -0.0110 2017-12-15
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1685 1.1685 -0.1964% -0.0023 2017-12-15
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0884 1.0884 -0.1926% -0.0021 2017-12-15
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0590 1.1190 -0.1885% -0.0020 2017-12-15
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5508 1.9208 -1.1411% -0.0179 2017-12-15
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6220 0.6220 -0.9554% -0.0060 2017-12-15
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5370 0.5370 -1.2868% -0.0070 2017-12-15
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0120 1.0120 0.2973% 0.0030 2017-12-15
001156 申万菱信新能源汽车 1.0300 1.0300 -1.1516% -0.0120 2017-12-15
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1058 1.1058 -1.1885% -0.0133 2017-12-15
001158 工银新材料新能源股票 0.7360 0.7360 -1.3405% -0.0100 2017-12-15
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0860 1.0860 -0.3670% -0.0040 2017-12-15
001160 东方永润债券A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001161 东方永润债券C 1.0105 1.0105 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1620 1.1620 -1.0221% -0.0120 2017-12-15
001163 银华中国梦30股票 1.1380 1.1380 -1.0435% -0.0120 2017-12-15
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1702 1.1702 -0.0512% -0.0006 2017-12-15
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1261 1.1261 -0.0444% -0.0005 2017-12-15
001166 建信环保产业股票 0.8070 0.8070 -0.8600% -0.0070 2017-12-15
001167 金鹰科技创新股票 0.6870 0.6870 -1.2931% -0.0090 2017-12-15
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0920 1.1040 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001169 国投瑞银新价值混合 1.0190 1.0720 -0.3910% -0.0040 2017-12-15
001170 泰达宏利复兴混合 1.0150 1.0150 -1.7425% -0.0180 2017-12-15
001171 工银养老产业股票 0.7730 0.7730 -0.1292% -0.0010 2017-12-15
001172 鹏华弘泽混合A 1.1289 1.1289 0.0177% 0.0002 2017-12-15
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1030 1.1030 -0.1810% -0.0020 2017-12-15
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0850 1.0850 -0.1840% -0.0020 2017-12-15
001178 前海开源再融资股票 1.1180 1.3380 -0.5338% -0.0060 2017-12-15
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1265 1.1265 -0.8013% -0.0091 2017-12-15
001180 广发医药卫生联接A 0.8465 0.8465 -0.7969% -0.0068 2017-12-15
001181 南方改革机遇 0.9410 0.9410 -0.7384% -0.0070 2017-12-15
001182 易方达安心回馈混合 1.3210 1.3210 -0.3019% -0.0040 2017-12-15
001183 南方利淘A 1.1230 1.1230 -0.0890% -0.0010 2017-12-15
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4940 0.4940 -0.8032% -0.0040 2017-12-15
001185 安信动态策略混合A 1.2484 1.2484 -0.5338% -0.0067 2017-12-15
001186 富国文体健康股票 1.0250 1.0250 -1.0618% -0.0110 2017-12-15
001188 鹏华改革红利股票 0.8900 0.8900 -0.3359% -0.0030 2017-12-15
001189 广发聚宝混合 1.1500 1.1500 -0.1736% -0.0020 2017-12-15
001190 鹏华弘润混合A 1.1163 1.1163 -0.1610% -0.0018 2017-12-15
001191 鹏华弘润混合C 1.1012 1.1012 -0.1632% -0.0018 2017-12-15
001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 0.7580 0.7580 -0.9150% -0.0070 2017-12-15
001193 中金消费升级 0.8270 0.8270 -0.7203% -0.0060 2017-12-15
001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合A 1.1080 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001195 工银农业产业股票 0.6280 0.6280 -0.9464% -0.0060 2017-12-15
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2017 1.2017 -1.0539% -0.0128 2017-12-15
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8790 0.8790 -0.4530% -0.0040 2017-12-15
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1566 1.1566 -0.3876% -0.0045 2017-12-15
001199 创金合信聚利债券A 1.0420 1.0420 -0.1916% -0.0020 2017-12-15
001200 创金合信聚利债券C 1.0290 1.0290 -0.1940% -0.0020 2017-12-15
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1450 1.1450 -0.0873% -0.0010 2017-12-15
001202 东方红领先精选混合 1.0780 1.1980 -0.5535% -0.0060 2017-12-15
001203 东方红稳健精选混合A 1.2180 1.2180 -0.3273% -0.0040 2017-12-15
001204 东方红稳健精选混合C 1.2410 1.2410 -0.3213% -0.0040 2017-12-15
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0400 1.1450 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001206 广发聚惠混合A 1.1130 1.1130 -2.7948% -0.0320 2017-12-15
001207 广发聚惠混合C 1.1240 1.1240 -2.8522% -0.0330 2017-12-15
001208 诺安低碳经济股票 1.0880 1.0880 -0.6393% -0.0070 2017-12-15
001209 前海开源一带一路混合A 0.8840 0.8840 -0.5624% -0.0050 2017-12-15
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6789 0.6789 -0.7311% -0.0050 2017-12-15
001212 华润元大稳健收益债券A 1.0100 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001213 华润元大稳健收益债券C 1.0040 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6409 0.6409 -0.7587% -0.0049 2017-12-15
001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8890 0.8890 -0.2245% -0.0020 2017-12-15
001216 易方达新收益灵活配置混合A 1.2500 1.2500 -0.2394% -0.0030 2017-12-15
001217 易方达新收益灵活配置混合C 1.2350 1.2350 -0.1617% -0.0020 2017-12-15
001218 国投瑞银精选收益混合 0.7230 0.7230 -0.8230% -0.0060 2017-12-15
001219 上投摩根动态多因子策略混合 0.7950 0.7950 -1.2422% -0.0100 2017-12-15
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8400 0.8400 -0.8264% -0.0070 2017-12-15
001221 国联安鑫富混合A 1.0141 1.0141 -0.4027% -0.0041 2017-12-15
001222 鹏华外延成长灵活配置混合 1.0010 1.0010 -1.0870% -0.0110 2017-12-15
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1220 1.1220 0.4476% 0.0050 2017-12-15
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0400 1.0400 -0.4785% -0.0050 2017-12-15
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6130 0.6130 -0.4870% -0.0030 2017-12-15
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2310 1.2310 -0.1622% -0.0020 2017-12-15
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5750 0.5750 -0.8621% -0.0050 2017-12-15
001228 国联安鑫享灵活配置A 1.0141 1.1341 -0.3048% -0.0031 2017-12-15
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1494 1.1494 -0.2603% -0.0030 2017-12-15
001230 鹏华医药科技股票 0.5580 0.5580 -0.7117% -0.0040 2017-12-15
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1540 1.1540 -0.2593% -0.0030 2017-12-15
001235 中银国有企业债 0.9990 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001236 博时丝路主题股票A 0.9170 0.9170 -1.1853% -0.0110 2017-12-15
001237 博时上证50ETF联接 0.9791 0.9791 -0.9810% -0.0097 2017-12-15
001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 0.4560 0.4560 -1.2987% -0.0060 2017-12-15
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5900 0.5900 -0.7569% -0.0045 2017-12-15
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9653 0.9653 -1.3288% -0.0130 2017-12-15
001243 博时中证淘金大数据100I 0.9656 0.9656 -1.3284% -0.0130 2017-12-15
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1899 1.1899 -0.9572% -0.0115 2017-12-15
001245 工银生态环境股票 0.7730 0.7730 -1.0243% -0.0080 2017-12-15
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0338 1.1138 -0.2797% -0.0029 2017-12-15
001249 易方达新利灵活配置混合 1.1680 1.1680 -0.2562% -0.0030 2017-12-15
001250 天弘新活力灵活配置混合 1.1077 1.1077 -0.0992% -0.0011 2017-12-15
001252 中海进取收益灵活配置混合 1.0800 1.0800 -1.5497% -0.0170 2017-12-15
001253 建信回报灵活配置混合 1.1420 1.1420 -0.1748% -0.0020 2017-12-15
001254 泰达宏利新起点混合A 1.1280 1.1280 -1.1394% -0.0130 2017-12-15
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7230 0.7230 -0.4132% -0.0030 2017-12-15
001256 泓德优选成长混合 1.0950 1.1950 -0.5450% -0.0060 2017-12-15
001257 兴业收益增强债券A 1.1410 1.1410 -0.0876% -0.0010 2017-12-15
001258 兴业收益增强债券C 1.1270 1.1270 -0.0887% -0.0010 2017-12-15
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0291 1.0291 -0.5028% -0.0052 2017-12-15
001261 中融新机遇混合 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1530 1.1530 -0.6034% -0.0070 2017-12-15
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0480 1.1080 -0.1905% -0.0020 2017-12-15
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0750 1.1670 -0.2783% -0.0030 2017-12-15
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 1.0071 1.0391 0.9827% 0.0098 2017-12-15
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6720 0.6720 -1.4663% -0.0100 2017-12-15
001268 富国国家安全主题混合 0.6110 0.6110 -0.8117% -0.0050 2017-12-15
001270 英大灵活配置混合A 1.0729 1.1229 -0.2046% -0.0022 2017-12-15
001271 英大灵活配置混合B 1.0600 1.1100 -0.2165% -0.0023 2017-12-15
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5750 1.5750 -0.8186% -0.0130 2017-12-15
001273 民生加银新动力灵活配置混合A 1.1020 1.1020 -0.1812% -0.0020 2017-12-15
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7700 0.7700 -1.4085% -0.0110 2017-12-15
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8230 0.8230 -0.7238% -0.0060 2017-12-15
001277 博时国企改革主题股票 0.8170 0.8170 -1.0896% -0.0090 2017-12-15
001278 前海开源清洁能源混合A 1.1020 1.2020 -0.0907% -0.0010 2017-12-15
001279 中海积极增利灵活配置混合 0.9570 0.9570 -1.6444% -0.0160 2017-12-15
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3370 1.3370 -1.0363% -0.0140 2017-12-15
001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 1.5634 1.5634 -0.7491% -0.0118 2017-12-15
001282 华安新机遇保本混合 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0077 1.1757 -0.9339% -0.0095 2017-12-15
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0063 1.0933 -0.9255% -0.0094 2017-12-15
001285 易方达新鑫灵活配置混合I 1.0190 1.1590 -0.0980% -0.0010 2017-12-15
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 1.0200 1.1500 -0.0979% -0.0010 2017-12-15
001287 安信优势增长混合A 1.4926 1.4926 -1.3614% -0.0206 2017-12-15
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3240 1.3240 -0.0755% -0.0010 2017-12-15
001290 广发安泰混合 1.1030 1.1030 -3.5839% -0.0410 2017-12-15
001291 大摩量化多策略股票 0.9230 0.9230 -0.7527% -0.0070 2017-12-15
001294 新华战略新兴产业混合 0.8090 0.8090 -0.3695% -0.0030 2017-12-15
001295 大成景源灵活配置混合A 1.1420 1.1420 -0.0875% -0.0010 2017-12-15
001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0540 1.0540 -0.6598% -0.0070 2017-12-15
001297 平安大华智慧中国混合 0.5610 0.5610 -1.5789% -0.0090 2017-12-15
001298 金鹰民族新兴混合 1.0660 1.0660 -1.3876% -0.0150 2017-12-15
001299 兴业添利债券 1.0000 1.0960 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7700 0.7700 -0.9009% -0.0070 2017-12-15
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7540 0.7540 -0.7895% -0.0060 2017-12-15
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9560 0.9560 0.3148% 0.0030 2017-12-15
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1140 1.1140 -0.1792% -0.0020 2017-12-15
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0420 1.1470 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001305 九泰天富改革混合 0.6810 0.6810 -1.1611% -0.0080 2017-12-15
001306 中欧永裕混合A 0.9970 0.9970 -0.5982% -0.0060 2017-12-15
001307 中欧永裕混合C 0.9760 0.9760 -0.6110% -0.0060 2017-12-15
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1670 1.1670 -0.6470% -0.0076 2017-12-15
001311 华安新回报灵活配置混合 1.1160 1.1160 -0.1789% -0.0020 2017-12-15
001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0220 1.0220 -0.1953% -0.0020 2017-12-15
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7640 0.7640 -1.6731% -0.0130 2017-12-15
001314 易方达新益灵活配置混合I 1.3690 1.3690 -0.2913% -0.0040 2017-12-15
001315 易方达新益灵活配置混合E 1.8280 1.8280 -0.2183% -0.0040 2017-12-15
001316 安信稳健增值混合A 1.1782 1.1782 -0.1525% -0.0018 2017-12-15
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0502 1.0502 -0.2375% -0.0025 2017-12-15
001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.8097 0.8097 -1.2079% -0.0099 2017-12-15
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1440 1.1440 -0.2616% -0.0030 2017-12-15
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2730 1.2730 -0.3132% -0.0040 2017-12-15
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 0.6870 0.6870 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001323 东吴移动互联灵活配置混合A 1.1070 1.1070 -0.1803% -0.0020 2017-12-15
001324 华宝新价值混合 1.1098 1.1098 -0.1889% -0.0021 2017-12-15
001325 鹏华弘和混合A 1.1211 1.1211 -0.1870% -0.0021 2017-12-15
001326 鹏华弘和混合C 1.1044 1.1044 -0.1898% -0.0021 2017-12-15
001327 鹏华弘华混合A 1.1426 1.1976 -0.3923% -0.0045 2017-12-15
001328 鹏华弘华混合C 1.0220 1.0220 -0.3996% -0.0041 2017-12-15
001329 鹏华弘实混合A 1.1087 1.1087 -0.1081% -0.0012 2017-12-15
001330 鹏华弘实混合C 1.1796 1.1796 -0.1101% -0.0013 2017-12-15
001331 鹏华弘信混合A 1.2063 1.2376 -0.0746% -0.0009 2017-12-15
001332 鹏华弘信混合C 1.0685 1.1145 -0.0748% -0.0008 2017-12-15
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2300 1.2300 -0.5659% -0.0070 2017-12-15
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.1150 1.1150 -0.0896% -0.0010 2017-12-15
001335 南方利众灵活配置混合A 1.1510 1.1510 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001336 鹏华弘益混合A 1.1055 1.1055 -0.1986% -0.0022 2017-12-15
001337 鹏华弘益混合C 1.0904 1.0904 -0.2014% -0.0022 2017-12-15
001338 安信稳健增值混合C 1.1978 1.1978 -0.1584% -0.0019 2017-12-15
001339 兴银鼎新灵活配置 1.0290 1.0860 -1.3423% -0.0140 2017-12-15
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8680 0.8680 0.1153% 0.0010 2017-12-15
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8310 0.8310 0.1205% 0.0010 2017-12-15
001342 易方达新享灵活配置混合A 1.5600 1.6150 -0.3831% -0.0060 2017-12-15
001343 易方达新享灵活配置混合C 1.1230 1.1780 -0.3549% -0.0040 2017-12-15
001344 易方达沪深300医药卫生ETF联接 1.0025 1.0025 -0.2488% -0.0025 2017-12-15
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1260 1.1260 -0.3540% -0.0040 2017-12-15
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1880 1.1880 -0.3356% -0.0040 2017-12-15
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.1530 1.1530 -1.3687% -0.0160 2017-12-15
001349 富国改革动力混合 0.6910 0.6910 -0.4323% -0.0030 2017-12-15
001351 诺安中证500ETF联接 0.8489 0.8489 -0.7483% -0.0064 2017-12-15
001352 民生加银新战略灵活配置混合 1.1480 1.1480 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001355 广发聚泰混合A 1.0020 1.3090 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001356 广发聚泰混合C 1.0010 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001358 宝盈祥泰养老混合 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0732 1.1032 -0.8408% -0.0091 2017-12-15
001361 景顺长城中证150ETF联接 0.6180 0.6180 -1.1200% -0.0070 2017-12-15
001362 景顺长城领先回报灵活配置混合A 1.2130 1.2130 -0.5738% -0.0070 2017-12-15
001363 长城久惠保本混合 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001364 大成景润灵活配置混合 0.9740 0.9740 -0.9156% -0.0090 2017-12-15
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7970 0.7970 -1.4833% -0.0120 2017-12-15
001366 金鹰产业整合混合 0.7740 0.7740 -0.6418% -0.0050 2017-12-15
001367 德邦新添利债券A 1.0674 1.1864 -0.1029% -0.0011 2017-12-15
001370 中银新趋势混合 1.0830 1.0830 -0.2762% -0.0030 2017-12-15
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2600 1.4070 -1.7161% -0.0220 2017-12-15
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8400 0.8400 -1.2926% -0.0110 2017-12-15
001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1460 1.1460 -0.3478% -0.0040 2017-12-15
001377 中融新产业混合A 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001378 中融新产业混合C 0.9730 0.9730 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001379 景顺长城领先回报灵活配置混合C 1.3780 1.3780 -0.5772% -0.0080 2017-12-15
001380 鹏华弘盛混合C 1.6346 1.6346 -0.0183% -0.0003 2017-12-15
001381 鹏华弘泽混合C 1.1100 1.1100 0.0180% 0.0002 2017-12-15
001382 易方达国企改革混合 1.0170 1.0170 -1.2621% -0.0130 2017-12-15
001384 东方新思路混合A 0.8853 0.8853 -1.6552% -0.0149 2017-12-15
001385 东方新思路混合C 0.8765 0.8765 -1.6605% -0.0148 2017-12-15
001387 中融新经济灵活配置混合A 1.7300 2.1620 -0.6889% -0.0120 2017-12-15
001388 中融新经济灵活配置混合C 1.0820 1.0820 -0.7339% -0.0080 2017-12-15
001389 中融新优势混合A 1.1270 1.1270 -0.2655% -0.0030 2017-12-15
001390 中融新优势混合C 1.0810 1.0810 -0.1847% -0.0020 2017-12-15
001392 国富金融地产混合A 1.1587 1.1587 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001393 国富金融地产混合C 1.1407 1.1407 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7540 0.7540 -1.1796% -0.0090 2017-12-15
001397 建信精工制造指数增强 1.1834 1.1834 -0.7548% -0.0090 2017-12-15
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8580 0.8580 -1.2658% -0.0110 2017-12-15
001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 1.1798 1.1798 -0.2368% -0.0028 2017-12-15
001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 1.1669 1.1669 -0.2394% -0.0028 2017-12-15
001402 信诚新选回报混合A 1.1300 1.1300 -0.4405% -0.0050 2017-12-15
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9400 0.9400 -2.4896% -0.0240 2017-12-15
001404 招商移动互联网产业股票 0.8410 0.8410 -1.5222% -0.0130 2017-12-15
001405 东方红策略精选混合A 1.0899 1.1499 -0.1740% -0.0019 2017-12-15
001406 东方红策略精选混合C 1.0498 1.0898 -0.1807% -0.0019 2017-12-15
001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0920 1.0920 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1119 1.1119 -0.4388% -0.0049 2017-12-15
001409 工银瑞信互联网加股票 0.4080 0.4080 -1.6867% -0.0070 2017-12-15
001410 信达澳银新能源产业股票 1.4920 1.4920 -1.4531% -0.0220 2017-12-15
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 1.0310 1.0750 -0.0969% -0.0010 2017-12-15
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1232 1.1232 -0.2044% -0.0023 2017-12-15
001413 中融鑫起点混合A 1.1073 1.1073 -0.1083% -0.0012 2017-12-15
001414 中融鑫起点混合C 1.0794 1.0794 -0.1110% -0.0012 2017-12-15
001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 0.9330 0.9330 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001416 嘉实事件驱动股票 0.8350 0.8350 -0.7134% -0.0060 2017-12-15
001417 汇添富医疗服务混合 0.9230 0.9230 -1.0718% -0.0100 2017-12-15
001418 泰达宏利创益混合A 1.1240 1.1240 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001419 泰达宏利新思路混合A 1.0990 1.1390 -0.2722% -0.0030 2017-12-15
001420 南方大数据300指数A 1.1405 1.1405 -1.1698% -0.0135 2017-12-15
001421 南方量化成长 1.1280 1.1280 -1.5707% -0.0180 2017-12-15
001422 景顺长城安享回报灵活混合A 1.1100 1.1100 -0.0900% -0.0010 2017-12-15
001423 景顺长城安享回报灵活混合C 1.0980 1.0980 -0.0910% -0.0010 2017-12-15
001424 博时新起点混合A 1.1447 1.1447 -0.2005% -0.0023 2017-12-15
001425 博时新起点混合C 1.1312 1.1312 -0.1941% -0.0022 2017-12-15
001426 南方大数据300指数C 1.1318 1.1318 -1.1615% -0.0133 2017-12-15
001427 招商丰泽混合A 1.1620 1.1620 -0.1718% -0.0020 2017-12-15
001429 博时新财富混合A 1.0848 1.0848 0.0092% 0.0001 2017-12-15
001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1140 1.1740 -0.0897% -0.0010 2017-12-15
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0060 1.0060 -0.2973% -0.0030 2017-12-15
001433 易方达瑞景灵活配置混合 1.1560 1.1560 -0.3448% -0.0040 2017-12-15
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.3120 1.3120 -1.2792% -0.0170 2017-12-15
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.0790 1.0790 -1.1905% -0.0130 2017-12-15
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.0760 1.1560 -0.1855% -0.0020 2017-12-15
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0640 1.1440 -0.1876% -0.0020 2017-12-15
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3120 1.3120 -0.7564% -0.0100 2017-12-15
001446 招商丰泽混合C 1.1590 1.1590 -0.1723% -0.0020 2017-12-15
001447 天弘惠利灵活配置混合 1.1497 1.1497 -0.1650% -0.0019 2017-12-15
001448 华商双翼平衡混合 1.1960 1.1960 -0.4992% -0.0060 2017-12-15
001449 华商双驱优选灵活配置混合 1.0890 1.2790 -0.5479% -0.0060 2017-12-15
001450 东方稳定增利债券A 1.0668 1.0668 -0.0281% -0.0003 2017-12-15
001451 东方稳定增利债券C 1.0584 1.0584 -0.0378% -0.0004 2017-12-15
001453 鹏华弘鑫混合A 1.0822 1.0822 -0.1476% -0.0016 2017-12-15
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0711 1.0711 -0.1398% -0.0015 2017-12-15
001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8200 0.8200 -0.7264% -0.0060 2017-12-15
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0690 1.0690 -1.1101% -0.0120 2017-12-15
001457 华商新常态灵活配置混合 0.8780 1.1280 -1.2373% -0.0110 2017-12-15
001458 广发中证全指主要消费ETF联接A 1.3622 1.3622 -0.7070% -0.0097 2017-12-15
001459 广发中证全指原材料ETF联接A 1.1165 1.1165 -0.9493% -0.0107 2017-12-15
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8555 0.8555 -0.8231% -0.0071 2017-12-15
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 0.9800 0.9800 -0.9100% -0.0090 2017-12-15
001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 1.0190 1.0850 -0.4883% -0.0050 2017-12-15
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0840 1.0840 -0.4591% -0.0050 2017-12-15
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0630 1.0630 -0.4682% -0.0050 2017-12-15
001468 广发改革混合 0.7430 0.7430 -0.6684% -0.0050 2017-12-15
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0426 1.0426 -0.9312% -0.0098 2017-12-15
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0260 1.0750 -0.1946% -0.0020 2017-12-15
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1600 1.1600 -0.9394% -0.0110 2017-12-15
001473 建信大安全战略精选股票 1.4182 1.4182 -0.5051% -0.0072 2017-12-15
001474 兴银丰盈灵活配置 1.2600 1.2600 -0.3165% -0.0040 2017-12-15
001475 易方达国防军工混合 0.8890 0.8890 -0.2245% -0.0020 2017-12-15
001476 中银智能制造股票 0.8280 0.8280 -1.1933% -0.0100 2017-12-15
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0480 1.1710 -0.4748% -0.0050 2017-12-15
001480 财通成长优选混合 0.9330 0.9330 -1.9958% -0.0190 2017-12-15
001482 上投摩根新兴服务股票 1.1190 1.1190 -0.7098% -0.0080 2017-12-15
001483 天弘喜利灵活配置混合 1.0470 1.0470 0.0191% 0.0002 2017-12-15
001484 天弘新价值灵活配置混合 1.1286 1.1286 -0.3356% -0.0038 2017-12-15
001485 华安添颐养老混合 1.0580 1.0580 -0.0944% -0.0010 2017-12-15
001487 宝盈优势产业灵活配置混合 1.1760 1.3260 -0.5917% -0.0070 2017-12-15
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.1623 1.1623 -0.3771% -0.0044 2017-12-15
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.1260 1.1260 -0.3804% -0.0043 2017-12-15
001490 汇添富国企创新股票 1.0940 1.0940 -1.2635% -0.0140 2017-12-15
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2470 1.2470 -0.0961% -0.0012 2017-12-15
001492 鹏华弘锐混合A 1.0576 1.0941 -0.4612% -0.0049 2017-12-15
001493 鹏华弘锐混合C 1.8739 1.8739 -0.4621% -0.0087 2017-12-15
001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 1.5180 1.5180 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001495 东方新价值混合A 1.1841 1.1841 -0.3031% -0.0036 2017-12-15
001496 工银聚焦30股票 0.7470 0.7470 -0.1337% -0.0010 2017-12-15
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1518 1.1518 -0.7411% -0.0086 2017-12-15
001499 国投瑞银新增长混合 1.1280 1.1510 -0.2653% -0.0030 2017-12-15
001500 泓德远见回报混合 1.1700 1.2900 -0.6791% -0.0080 2017-12-15
001501 招商丰裕灵活配置混合A 1.0980 1.0980 -0.1818% -0.0020 2017-12-15
001502 招商丰裕灵活配置混合C 1.0770 1.0770 -0.0928% -0.0010 2017-12-15
001503 南方利鑫灵活配置混合C 1.1150 1.1150 -0.0896% -0.0010 2017-12-15
001504 南方利淘C 1.1230 1.1230 -0.0890% -0.0010 2017-12-15
001505 南方利众灵活配置混合C 1.1460 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 1.1080 1.1080 -0.0902% -0.0010 2017-12-15
001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 1.1030 1.1030 -0.1810% -0.0020 2017-12-15
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2150 1.2150 -0.2463% -0.0030 2017-12-15
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2060 1.2060 -0.1656% -0.0020 2017-12-15
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.2200 1.2800 -0.8936% -0.0110 2017-12-15
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001513 易方达信息产业混合 1.2120 1.2120 -1.4634% -0.0180 2017-12-15
001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1990 1.1990 -0.9909% -0.0120 2017-12-15
001517 大成景裕灵活配置混合A 1.1210 1.1210 -0.1781% -0.0020 2017-12-15
001518 万家瑞兴灵活配置混合 1.3577 1.9977 -1.3228% -0.0182 2017-12-15
001521 国寿安保成长优选股票 1.2210 1.2910 -1.0535% -0.0130 2017-12-15
001522 博时新策略混合A 1.0935 1.0935 -0.0366% -0.0004 2017-12-15
001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0889 1.0889 -0.2656% -0.0029 2017-12-15
001528 诺安先进制造股票 1.4540 1.4540 -0.8862% -0.0130 2017-12-15
001530 万家瑞富 1.0394 1.0394 0.0385% 0.0004 2017-12-15
001531 招商安益保本混合 1.0940 1.0940 -0.0913% -0.0010 2017-12-15
001532 华安文体健康混合 1.1020 1.1020 -0.6312% -0.0070 2017-12-15
001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0957 1.0957 -0.1549% -0.0017 2017-12-15
001534 华宝万物互联混合 0.8490 0.8490 -1.1641% -0.0100 2017-12-15
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.1080 1.1080 -0.2700% -0.0030 2017-12-15
001536 南方君选灵活配置混合 1.1810 1.2250 -0.9228% -0.0110 2017-12-15
001537 中加改革红利灵活配置 1.0443 1.1043 -0.4386% -0.0046 2017-12-15
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.1060 1.1060 -1.1618% -0.0130 2017-12-15
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2554 1.2554 -0.9703% -0.0123 2017-12-15
001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 0.7920 0.7920 -0.7519% -0.0060 2017-12-15
001541 汇添富民营新动力股票 1.0230 1.0230 -1.0638% -0.0110 2017-12-15
001542 国泰互联网+股票 1.9900 1.9900 -0.9950% -0.0200 2017-12-15
001543 宝盈新锐混合 1.3510 1.3510 -0.5887% -0.0080 2017-12-15
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2130 1.2130 -0.2467% -0.0030 2017-12-15
001548 天弘上证50指数A 1.0933 1.0933 -0.9782% -0.0108 2017-12-15
001549 天弘上证50指数C 1.0858 1.0858 -0.9758% -0.0107 2017-12-15
001550 天弘中证医药100指数A 0.7763 0.7763 -0.5381% -0.0042 2017-12-15
001551 天弘中证医药100指数C 0.7717 0.7717 -0.5413% -0.0042 2017-12-15
001552 天弘中证证券保险指数A 0.8497 0.8497 -0.5617% -0.0048 2017-12-15
001553 天弘中证证券保险指数C 0.8443 0.8443 -0.5536% -0.0047 2017-12-15
001554 天弘中证全指运输指数A 0.6642 0.6642 -0.7916% -0.0053 2017-12-15
001555 天弘中证全指运输指数C 0.6599 0.6599 -0.7968% -0.0053 2017-12-15
001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7871 0.7871 -1.2422% -0.0099 2017-12-15
001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7816 0.7816 -1.2508% -0.0099 2017-12-15
001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.7959 0.7959 -0.7730% -0.0062 2017-12-15
001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.7907 0.7907 -0.7905% -0.0063 2017-12-15
001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6400 0.6400 -1.0360% -0.0067 2017-12-15
001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6354 0.6354 -1.0589% -0.0068 2017-12-15
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9870 0.9870 -1.5952% -0.0160 2017-12-15
001564 东方红京东大数据混合 1.4390 1.4390 -0.8953% -0.0130 2017-12-15
001565 永赢量化混合发起式 0.7870 0.7870 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001566 南方利达灵活配置混合A 1.0860 1.0860 -0.1838% -0.0020 2017-12-15
001567 南方利达灵活配置混合C 1.0860 1.0860 -0.1838% -0.0020 2017-12-15
001568 泰达宏利增利定期开放混合 0.9550 0.9550 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7660 0.7660 -1.0336% -0.0080 2017-12-15
001570 南方利安灵活配置混合A 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001571 嘉合磐石混合A 1.1290 1.1290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001572 嘉合磐石混合C 1.1190 1.1190 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001574 中海混改红利主题精选混合 0.9940 0.9940 -1.0945% -0.0110 2017-12-15
001575 兴银稳健 1.0136 1.0136 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001576 国泰智能装备股票 1.1230 1.1230 -1.6637% -0.0190 2017-12-15
001577 嘉实低价策略股票 1.2390 1.2390 -0.4819% -0.0060 2017-12-15
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0128 1.0593 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001579 国泰大农业股票 1.0800 1.0800 -0.8264% -0.0090 2017-12-15
001580 南方利安灵活配置混合C 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.2850 1.2850 -1.6832% -0.0220 2017-12-15
001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0810 1.0810 -0.1847% -0.0020 2017-12-15
001583 安信新常态股票 1.3190 1.3190 -1.4937% -0.0200 2017-12-15
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 1.0910 1.0950 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0800 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001586 天弘中证100指数A 1.0911 1.0911 -1.2043% -0.0133 2017-12-15
001587 天弘中证100指数C 1.0840 1.0840 -1.2031% -0.0132 2017-12-15
001588 天弘中证800指数A 0.9334 0.9334 -0.9655% -0.0091 2017-12-15
001589 天弘中证800指数C 0.9278 0.9278 -0.9607% -0.0090 2017-12-15
001590 天弘中证环保产业指数A 0.8071 0.8071 -0.7867% -0.0064 2017-12-15
001591 天弘中证环保产业指数C 0.8016 0.8016 -0.7798% -0.0063 2017-12-15
001592 天弘创业板指数A 0.6937 0.6937 -0.5591% -0.0039 2017-12-15
001593 天弘创业板指数C 0.6879 0.6879 -0.5494% -0.0038 2017-12-15
001594 天弘中证银行指数A 1.1055 1.1055 -1.1181% -0.0125 2017-12-15
001595 天弘中证银行指数C 1.0982 1.0982 -1.1165% -0.0124 2017-12-15
001596 信诚新泽A 1.0960 1.0960 -0.4541% -0.0050 2017-12-15
001597 招商丰融灵活配置混合A 1.2470 1.2470 -0.1601% -0.0020 2017-12-15
001598 招商丰融灵活配置混合C 1.2210 1.2210 -0.1635% -0.0020 2017-12-15
001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9370 0.9370 -0.9409% -0.0089 2017-12-15
001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9305 0.9305 -0.9474% -0.0089 2017-12-15
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0247 1.0447 0.0098% 0.0001 2017-12-15
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0218 1.0318 0.0098% 0.0001 2017-12-15
001603 易方达安盈回报混合 1.2140 1.2140 -0.4918% -0.0060 2017-12-15
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0080 1.0080 -0.6897% -0.0070 2017-12-15
001605 国富沪港深成长精选股票 1.1250 1.1250 -1.4886% -0.0170 2017-12-15
001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 1.4485 1.4485 -0.9776% -0.0143 2017-12-15
001607 英大策略优选混合A 1.1840 1.1840 -0.5376% -0.0064 2017-12-15
001608 英大策略优选混合C 1.0230 1.0230 -0.5348% -0.0055 2017-12-15
001609 平安大华鑫享混合A 1.1710 1.1710 -0.5942% -0.0070 2017-12-15
001610 平安大华鑫享混合C 1.1760 1.1760 -0.5917% -0.0070 2017-12-15
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5625 0.5625 -0.3719% -0.0021 2017-12-15
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5590 0.5590 -0.3920% -0.0022 2017-12-15
001613 长城久祥保本混合 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001614 东方区域发展混合 0.8292 0.8292 -0.8371% -0.0070 2017-12-15
001616 嘉实环保低碳股票 1.5140 1.5140 -1.5605% -0.0240 2017-12-15
001617 天弘中证电子指数A 1.0278 1.0278 -1.7494% -0.0183 2017-12-15
001618 天弘中证电子指数C 1.0211 1.0211 -1.7512% -0.0182 2017-12-15
001620 嘉实新机遇灵活配置混合 1.1310 1.1310 -0.0883% -0.0010 2017-12-15
001622 新华鑫锐混合 1.1406 1.1406 -0.9294% -0.0107 2017-12-15
001623 兴业国企改革混合 1.2610 1.2610 -1.0980% -0.0140 2017-12-15
001626 国泰央企改革股票 1.2950 1.2950 -1.6705% -0.0220 2017-12-15
001628 招商体育文化休闲股票基金 0.8420 0.8420 -1.0576% -0.0090 2017-12-15
001629 天弘中证计算机指数A 0.6982 0.6982 -0.9505% -0.0067 2017-12-15
001630 天弘中证计算机指数C 0.6941 0.6941 -0.9561% -0.0067 2017-12-15
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4449 1.4449 -0.9121% -0.0133 2017-12-15
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4368 1.4368 -0.9103% -0.0132 2017-12-15
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 1.0000 1.0820 -0.1896% -0.0019 2017-12-15
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 0.9959 1.0798 -0.1904% -0.0019 2017-12-15
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.1821 1.1821 -0.3708% -0.0044 2017-12-15
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1624 1.1624 -0.3771% -0.0044 2017-12-15
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0940 1.0940 -0.9058% -0.0100 2017-12-15
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2780 1.2780 -0.9302% -0.0120 2017-12-15
001639 嘉实新常态灵活配置混合A 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001640 嘉实新常态灵活配置混合C 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 1.0450 0.0000 -0.0956% -0.0010 2017-12-15
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0240 1.0240 -1.1678% -0.0121 2017-12-15
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0130 1.0130 -1.1707% -0.0120 2017-12-15
001645 国泰大健康股票 1.5530 1.5530 -0.3849% -0.0060 2017-12-15
001647 天弘聚利灵活配置混合 1.0598 1.0598 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001648 工银新价值灵活配置混合 0.9830 0.9830 -0.6067% -0.0060 2017-12-15
001649 工银工业4.0股票 1.0210 1.0210 -0.6809% -0.0070 2017-12-15
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0820 1.0820 -0.1845% -0.0020 2017-12-15
001651 工银瑞信新蓝筹股票 1.3520 1.3520 -0.8070% -0.0110 2017-12-15
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0456 1.0956 -0.8440% -0.0089 2017-12-15
001656 农银汇理中国优势灵活配置混合 1.0999 1.0999 -1.4780% -0.0165 2017-12-15
001657 长安鑫富领先混合 1.3610 1.3610 -0.8017% -0.0110 2017-12-15
001659 富安达新动力混合 1.3001 1.3001 -0.8995% -0.0118 2017-12-15
001661 博时信用纯债债券C 0.9960 1.1440 0.1005% 0.0010 2017-12-15
001662 创金合信沪港深研究精选灵活混合 1.0970 1.0970 -0.3633% -0.0040 2017-12-15
001663 中银互联网+股票 1.0860 1.0860 -1.1829% -0.0130 2017-12-15
001664 平安大华鑫安混合A 1.1250 1.1250 -0.7937% -0.0090 2017-12-15
001665 平安大华鑫安混合C 1.1170 1.1170 -0.7993% -0.0090 2017-12-15
001667 南方转型增长灵活配置混合 0.8690 0.8690 -2.3596% -0.0210 2017-12-15
001670 长城新策略灵活配置混合A 1.0770 1.0770 -0.0928% -0.0010 2017-12-15
001671 长城新策略灵活配置混合C 1.2500 1.2500 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001672 国寿安保智慧生活股票 1.2930 1.3330 -1.1468% -0.0150 2017-12-15
001673 红塔红土优质成长灵活配置混合A 1.0491 1.0491 -0.4460% -0.0047 2017-12-15
001674 红塔红土优质成长灵活配置混合C 1.0440 1.0440 -0.4387% -0.0046 2017-12-15
001675 江信同福灵活配置混合A 1.0229 1.0614 -1.1404% -0.0118 2017-12-15
001676 江信同福灵活配置混合C 1.0118 1.0453 -1.1431% -0.0117 2017-12-15
001677 中银战略新兴产业股票 1.3180 1.3180 -0.7530% -0.0100 2017-12-15
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8410 0.8410 0.3580% 0.0030 2017-12-15
001680 九泰久利灵活配置混合 0.9250 0.9260 -0.2157% -0.0020 2017-12-15
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.0070 1.0070 -1.3712% -0.0140 2017-12-15
001682 新华鑫回报混合 1.0260 1.1360 -0.6776% -0.0070 2017-12-15
001683 华夏新经济灵活配置混合 1.0940 1.0940 -0.5455% -0.0060 2017-12-15
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2790 1.2790 -1.4638% -0.0190 2017-12-15
001686 安信新动力灵活配置混合A 1.0331 1.1271 -0.0967% -0.0010 2017-12-15
001687 安信新动力灵活配置混合C 1.0321 1.1161 -0.0871% -0.0009 2017-12-15
001688 嘉实新起点混合A 1.0970 1.0970 -0.2727% -0.0030 2017-12-15
001692 南方国策动力股票 1.0750 1.1050 -0.5550% -0.0060 2017-12-15
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5010 1.5010 -0.9894% -0.0150 2017-12-15
001695 泓德泓业混合 1.1690 1.1690 -0.3410% -0.0040 2017-12-15
001696 南方智造未来股票 1.0350 1.0350 -1.4286% -0.0150 2017-12-15
001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1375 1.1375 -0.6637% -0.0076 2017-12-15
001701 中融产业升级混合 1.1480 1.1480 -1.3746% -0.0160 2017-12-15
001702 东方创新科技混合 0.9712 0.9712 -1.6606% -0.0164 2017-12-15
001703 银华沪港深增长股票 1.3810 1.4510 -0.7902% -0.0110 2017-12-15
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0099 1.0349 -0.6591% -0.0067 2017-12-15
001705 泓德战略转型股票 1.1260 1.2260 -0.3540% -0.0040 2017-12-15
001706 诺安积极回报灵活配置混合 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001707 诺安高端制造股票 0.9730 0.9730 -0.8155% -0.0080 2017-12-15
001708 东兴改革精选混合 1.0610 1.0610 -0.8411% -0.0090 2017-12-15
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1220 1.1220 -0.7958% -0.0090 2017-12-15
001710 安信新趋势混合A 1.0670 1.0670 -0.0936% -0.0010 2017-12-15
001711 安信新趋势混合C 1.0650 1.0650 -0.0938% -0.0010 2017-12-15
001712 东方红优势精选混合 1.4290 1.4290 -1.1073% -0.0160 2017-12-15
001713 华润元大中创100ETF联接 1.0210 1.0210 -0.7775% -0.0080 2017-12-15
001714 工银瑞信文体产业股票 1.4510 1.4510 -0.6845% -0.0100 2017-12-15
001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0640 1.0640 -0.6536% -0.0070 2017-12-15
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1670 1.1670 -0.6809% -0.0080 2017-12-15
001717 工银瑞信前沿医疗股票 1.3850 1.3850 -0.2880% -0.0040 2017-12-15
001718 工银瑞信物流产业股票 1.3040 1.3040 -0.7610% -0.0100 2017-12-15
001719 工银国家战略股票 1.0890 1.0890 -1.8919% -0.0210 2017-12-15
001720 工银新增利混合 1.0170 1.0170 -0.1963% -0.0020 2017-12-15
001721 工银新增益混合 1.0530 1.0530 -0.1896% -0.0020 2017-12-15
001722 工银银和利混合 1.0960 1.0960 -0.1821% -0.0020 2017-12-15
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7340 0.7340 -0.1361% -0.0010 2017-12-15
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0490 1.1090 -0.1903% -0.0020 2017-12-15
001725 汇添富高端制造股票 1.3340 1.3340 -0.8915% -0.0120 2017-12-15
001726 汇添富新兴消费股票 1.1140 1.1140 -0.8897% -0.0100 2017-12-15
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1400 1.1400 -0.1751% -0.0020 2017-12-15
001730 兴银大健康 0.9820 0.9820 -0.5066% -0.0050 2017-12-15
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0350 1.0350 -0.8621% -0.0090 2017-12-15
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0460 1.0460 -0.9470% -0.0100 2017-12-15
001733 泰达宏利量化增强股票 1.0850 1.0850 -0.8227% -0.0090 2017-12-15
001734 广发百发大数据成长混合A 0.9810 0.9810 -0.8089% -0.0080 2017-12-15
001735 广发百发大数据成长混合E 0.9830 0.9830 -0.7071% -0.0070 2017-12-15
001736 圆信永丰优加生活 1.4970 1.4970 -0.6636% -0.0100 2017-12-15
001739 中融融安二号保本混合 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001740 光大保德信中国制造2025混合 1.4000 1.4000 -1.6163% -0.0230 2017-12-15
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0870 1.0870 -0.9116% -0.0100 2017-12-15
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0860 1.0860 -1.0027% -0.0110 2017-12-15
001743 诺安优选回报灵活配置混合 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001744 诺安进取回报 1.0400 1.0680 -0.0961% -0.0010 2017-12-15
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.0520 1.0520 -0.0950% -0.0010 2017-12-15
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 1.0510 1.0510 -0.0951% -0.0010 2017-12-15
001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 1.0310 1.0760 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001751 华商信用增强债券A 1.0560 1.0560 -0.2833% -0.0030 2017-12-15
001752 华商信用增强债券C 1.0460 1.0460 -0.1908% -0.0020 2017-12-15
001753 红土创新新兴产业混合 0.9280 0.9280 -1.2766% -0.0120 2017-12-15
001754 永赢量化灵活配置混合型发起式 1.0810 1.0810 -0.5520% -0.0060 2017-12-15
001755 嘉实新思路混合 1.0830 1.0830 -0.0923% -0.0010 2017-12-15
001756 嘉实策略优选混合 1.0940 1.0940 -0.1825% -0.0020 2017-12-15
001757 嘉实主题增强混合 1.0850 1.0850 -0.1840% -0.0020 2017-12-15
001758 嘉实研究增强混合 1.1970 1.1970 -1.0744% -0.0130 2017-12-15
001759 嘉实成长增强混合 1.1870 1.1870 -0.7525% -0.0090 2017-12-15
001760 嘉实创新成长混合 1.1180 1.1180 -1.1494% -0.0130 2017-12-15
001761 广发安宏回报灵活配置混合A 1.2340 1.2340 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001762 广发安宏回报灵活配置混合C 1.2040 1.2040 -0.0830% -0.0010 2017-12-15
001763 广发多策略灵活配置混合 0.9320 0.9320 -1.2712% -0.0120 2017-12-15
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1280 1.2650 -1.6565% -0.0190 2017-12-15
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1030 1.1030 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001766 上投摩根医疗健康股票 0.8680 0.8680 -1.1390% -0.0100 2017-12-15
001769 易方达瑞惠灵活配置混合 1.3540 1.3540 -0.2211% -0.0030 2017-12-15
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0990 1.0990 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001771 南方量化灵活配置混合 0.9910 0.9910 -0.4020% -0.0040 2017-12-15
001772 南方消费活力灵活配置混合 1.2840 1.2840 -0.4651% -0.0060 2017-12-15
001773 招商丰庆混合A 1.3520 1.3520 -0.5151% -0.0070 2017-12-15
001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0892 1.0892 -0.0642% -0.0007 2017-12-15
001776 中欧兴利债券 1.0034 1.0879 0.0100% 0.0001 2017-12-15
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1154 1.3854 -0.5616% -0.0063 2017-12-15
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0384 1.1384 -0.5650% -0.0059 2017-12-15
001779 中融稳健添利债券 0.9240 0.9240 -0.2160% -0.0020 2017-12-15
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.9820 0.9820 -0.8081% -0.0080 2017-12-15
001781 建信现代服务业股票 1.2130 1.2130 -1.1410% -0.0140 2017-12-15
001782 九泰久益混合A 1.1510 1.1510 -0.7759% -0.0090 2017-12-15
001786 国泰信益灵活配置混合 1.2174 1.2174 -0.4172% -0.0051 2017-12-15
001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0600 1.1260 -0.9346% -0.0100 2017-12-15
001790 国泰智能汽车股票 0.9860 0.9860 -1.4985% -0.0150 2017-12-15
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9510 0.9510 -0.1050% -0.0010 2017-12-15
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9310 0.9310 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001794 兴银朝阳 1.0310 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1130 1.1130 -1.2422% -0.0140 2017-12-15
001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 1.0720 1.1020 -0.1862% -0.0020 2017-12-15
001797 华融新利灵活配置混合 1.0290 1.0290 -1.5311% -0.0160 2017-12-15
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0556 1.0556 -0.1325% -0.0014 2017-12-15
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0626 1.0626 -0.1316% -0.0014 2017-12-15
001800 华安新乐享保本混合 1.0850 1.0850 -0.0921% -0.0010 2017-12-15
001801 汇添富达欣灵活配置混合A 1.0740 1.0740 -0.2786% -0.0030 2017-12-15
001802 易方达瑞财灵活配置混合I 1.0330 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001803 易方达瑞财灵活配置混合E 1.0290 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.0120 1.0120 -0.1972% -0.0020 2017-12-15
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 1.0110 1.0110 -0.1974% -0.0020 2017-12-15
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9140 0.9140 -1.6146% -0.0150 2017-12-15
001809 中信建投智信物联网灵活配置混合A 1.1260 1.1260 -1.4183% -0.0162 2017-12-15
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4280 1.4280 -0.7644% -0.0110 2017-12-15
001811 中欧明睿新常态混合 1.1720 1.2420 -1.4298% -0.0170 2017-12-15
001813 国泰福益灵活配置混合 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2590 1.2590 -1.1774% -0.0150 2017-12-15
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0650 1.0650 -0.2809% -0.0030 2017-12-15
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.0140 1.0140 -0.0985% -0.0010 2017-12-15
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 1.0130 1.0130 -0.0986% -0.0010 2017-12-15
001819 兴全稳益债券 1.0490 1.1260 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8230 0.8230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 1.0010 1.0660 -0.4970% -0.0050 2017-12-15
001824 博时沪港深成长企业 1.1180 1.1180 -1.4109% -0.0160 2017-12-15
001825 建信中国制造2025股票 0.9798 0.9798 -1.2796% -0.0127 2017-12-15
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3250 1.3250 -1.1931% -0.0160 2017-12-15
001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0120 1.0120 -0.9785% -0.0100 2017-12-15
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1670 1.1670 -0.7653% -0.0090 2017-12-15
001834 长盛战略新兴产业C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4770 1.4770 -1.6644% -0.0250 2017-12-15
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 0.8030 0.8030 0.8794% 0.0070 2017-12-15
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0060 1.0560 -5.3622% -0.0570 2017-12-15
001840 招商丰享灵活配置混合C 1.0300 1.2850 -0.0970% -0.0010 2017-12-15
001841 招商丰享灵活配置混合A 1.0310 1.2110 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001844 九泰久益混合C 1.1490 1.1490 -0.6914% -0.0080 2017-12-15
001845 国寿安保稳恒混合A 1.0740 1.0740 -0.0930% -0.0010 2017-12-15
001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0930 1.0930 -0.1826% -0.0020 2017-12-15
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9860 0.9860 -1.4000% -0.0140 2017-12-15
001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1265 1.1265 -0.1861% -0.0021 2017-12-15
001851 中融强国制造混合 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2450 1.2750 -1.8913% -0.0240 2017-12-15
001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0730 1.0730 -0.0931% -0.0010 2017-12-15
001856 易方达环保主题灵活配置混合 1.0830 1.0830 -0.5510% -0.0060 2017-12-15
001858 建信鑫利灵活配置混合 1.0312 1.0312 -0.2225% -0.0023 2017-12-15
001861 富安达健康人生灵活配置混合 1.1196 1.1196 -0.9379% -0.0106 2017-12-15
001862 东方红收益增强债券A 1.0030 1.0830 -0.1990% -0.0020 2017-12-15
001863 东方红收益增强债券C 0.9950 1.0750 -0.2006% -0.0020 2017-12-15
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 1.2960 1.2960 -1.2947% -0.0170 2017-12-15
001865 前海开源事件驱动混合C 1.3060 1.3060 -1.0606% -0.0140 2017-12-15
001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 1.1010 1.1010 -0.3620% -0.0040 2017-12-15
001868 招商产业债券C 1.2400 1.4800 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001869 招商制造业转型灵活配置混合A 1.1910 1.3110 -1.4888% -0.0180 2017-12-15
001872 嘉实丰益信用定期债券C 0.9990 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001873 嘉实增强收益C 0.9920 0.0000 -0.1007% -0.0010 2017-12-15
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0640 1.1840 -1.0233% -0.0110 2017-12-15
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4010 1.4010 -1.2685% -0.0180 2017-12-15
001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.9350 0.9350 -1.0582% -0.0100 2017-12-15
001878 嘉实沪港深精选股票 1.7010 1.7010 -1.4484% -0.0250 2017-12-15
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.0670 1.0670 -1.0204% -0.0110 2017-12-15
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.0140 1.0140 -0.1969% -0.0020 2017-12-15
001881 中欧新趋势混合E 1.3293 1.9763 -0.8873% -0.0119 2017-12-15
001882 中欧价值发现混合E 2.2248 2.7048 -0.9571% -0.0215 2017-12-15
001883 中欧新动力混合E 1.8407 2.7567 -0.8724% -0.0162 2017-12-15
001884 中欧沪深300指数增强E 1.4071 1.4521 -1.0965% -0.0156 2017-12-15
001885 中欧蓝筹E 1.4139 2.7618 -0.6883% -0.0098 2017-12-15
001886 中欧行业成长混合E 1.1819 1.4989 -1.2367% -0.0148 2017-12-15
001887 中欧价值智选混合E 1.8544 2.2044 0.2704% 0.0050 2017-12-15
001888 中欧盛世成长混合E 1.3806 2.6096 -0.6405% -0.0089 2017-12-15
001889 中欧增强回报债券E 1.0350 1.4390 0.0290% 0.0003 2017-12-15
001891 中欧成长优选混合E 1.1309 1.5109 -0.0972% -0.0011 2017-12-15
001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 1.1540 1.1540 -1.1986% -0.0140 2017-12-15
001896 泰达宏利绝对收益策略定期开放 1.0250 1.0250 -0.0975% -0.0010 2017-12-15
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1630 1.1630 -1.1895% -0.0140 2017-12-15
001898 易方达大健康主题灵活配置混合 1.0190 1.0190 -0.6823% -0.0070 2017-12-15
001899 东海中证社会发展安全产业主题 0.8090 0.8090 -0.8578% -0.0070 2017-12-15
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0960 1.0960 -0.2730% -0.0030 2017-12-15
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1020 1.1020 -0.1812% -0.0020 2017-12-15
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 1.6010 1.6650 -0.3734% -0.0060 2017-12-15
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 1.1280 1.1410 -0.3534% -0.0040 2017-12-15
001905 华安安益保本混合 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001906 东方红纯债债券 1.0110 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.0765 1.0765 -0.0093% -0.0001 2017-12-15
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.0612 1.0612 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001910 泰康新机遇混合 1.1204 1.2439 -0.7793% -0.0088 2017-12-15
001911 博时裕恒纯债债券 1.0409 1.0659 0.0288% 0.0003 2017-12-15
001914 中信建投聚利混合 1.0126 1.0566 -0.0197% -0.0002 2017-12-15
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0140 1.0140 -0.4907% -0.0050 2017-12-15
001917 招商量化精选股票 0.9950 1.0650 -1.1917% -0.0120 2017-12-15
001918 圆信永丰兴利A 1.0080 1.0230 0.0993% 0.0010 2017-12-15
001919 圆信永丰兴利C 1.0040 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0760 1.0760 -0.0929% -0.0010 2017-12-15
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0420 1.0420 -0.0959% -0.0010 2017-12-15
001922 国泰新目标收益保本混合 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001923 国泰添益灵活配置混合 1.1020 1.1020 -0.2715% -0.0030 2017-12-15
001924 华夏国企改革灵活配置混合 0.9680 0.9680 -0.9212% -0.0090 2017-12-15
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5520 1.5520 -0.8307% -0.0130 2017-12-15
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5370 1.5370 -0.8387% -0.0130 2017-12-15
001932 国寿安保保本混合 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.0780 1.0780 -0.9191% -0.0100 2017-12-15
001938 中欧时代先锋股票A 1.2128 1.6288 -1.4545% -0.0179 2017-12-15
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 1.3030 1.3930 -0.0767% -0.0010 2017-12-15
001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 1.2555 1.2555 -1.1106% -0.0141 2017-12-15
001941 融通通源短融债券B 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1380 1.1380 -0.3503% -0.0040 2017-12-15
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1260 1.1260 -0.3540% -0.0040 2017-12-15
001945 东方红信用债债券A 1.0170 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001946 东方红信用债债券C 1.0080 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0290 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001948 建信稳定丰利债券A 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001949 建信稳定丰利债券C 1.0300 1.0300 -0.0970% -0.0010 2017-12-15
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9963 1.0450 -0.0201% -0.0002 2017-12-15
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.0970 1.0970 -1.7025% -0.0190 2017-12-15
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0510 1.0510 -0.4735% -0.0050 2017-12-15
001955 中欧养老产业混合 1.2040 1.2040 -0.4959% -0.0060 2017-12-15
001956 国联安科技动力股票 1.1566 1.1566 -1.7666% -0.0208 2017-12-15
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.8350 0.8350 -1.3002% -0.0110 2017-12-15
001960 兴银瑞益 1.0160 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001961 博时裕荣纯债债券 1.0399 1.0741 -0.0096% -0.0001 2017-12-15
001963 中欧天禧债券 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.0570 1.0570 -0.6579% -0.0070 2017-12-15
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.0550 1.0550 -0.6591% -0.0070 2017-12-15
001967 华宝兴业转型升级灵活配置混合 1.1260 1.1260 -0.3540% -0.0040 2017-12-15
001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券A 1.0117 1.0203 0.0099% 0.0001 2017-12-15
001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券C 1.0181 1.0181 0.0098% 0.0001 2017-12-15
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9720 0.9720 -0.3077% -0.0030 2017-12-15
001971 博时产业债纯债债券C 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4060 1.4060 -0.9161% -0.0130 2017-12-15
001974 景顺长城量化新动力股票 1.4100 1.4100 -1.1220% -0.0160 2017-12-15
001975 景顺长城环保优势股票 1.5800 1.5800 -0.7538% -0.0120 2017-12-15
001978 泰信互联网+主题混合 1.0060 1.0060 -0.8867% -0.0090 2017-12-15
001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 0.9960 0.9960 -0.8955% -0.0090 2017-12-15
001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7580 0.7580 -0.5249% -0.0040 2017-12-15
001984 上投摩根智慧生活灵活配置混合 1.1460 1.1460 -0.6932% -0.0080 2017-12-15
001985 富国低碳新经济混合 1.3950 1.3950 -0.8529% -0.0120 2017-12-15
001986 前海开源人工智能主题混合 1.3560 1.3560 -1.1662% -0.0160 2017-12-15
001988 南方纯元债券A 1.0060 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001989 南方纯元债券C 1.0050 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001990 中欧数据挖掘混合A 0.9932 1.0812 -1.3116% -0.0132 2017-12-15
001993 博时裕泰纯债债券 0.9994 1.0762 0.0100% 0.0001 2017-12-15
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1150 1.1150 -0.6239% -0.0070 2017-12-15
001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0550 1.0550 -0.7526% -0.0080 2017-12-15
002000 工银新生利混合 1.0570 1.0570 -0.1889% -0.0020 2017-12-15
002001 华夏回报A 1.4550 4.3940 -0.8180% -0.0120 2017-12-15
002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9890 0.9890 -0.5030% -0.0050 2017-12-15
002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9850 0.9850 -0.5051% -0.0050 2017-12-15
002005 工银新得利混合 1.0890 1.0890 -0.1833% -0.0020 2017-12-15
002006 工银新得益混合 1.0980 1.0980 -0.2725% -0.0030 2017-12-15
002007 工银新得润混合 1.0630 1.0630 -0.1878% -0.0020 2017-12-15
002008 博时裕晟纯债债券 1.0095 1.0473 0.0099% 0.0001 2017-12-15
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0799 1.0799 -0.0185% -0.0002 2017-12-15
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0660 1.0660 -0.0188% -0.0002 2017-12-15
002011 华夏红利混合 2.4090 4.8820 -0.7417% -0.0180 2017-12-15
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1017 1.1017 -0.1269% -0.0014 2017-12-15
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0992 1.0992 -0.1272% -0.0014 2017-12-15
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0740 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0740 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 1.3640 1.5080 -0.1464% -0.0020 2017-12-15
002018 鹏华弘安灵活配置混合A 1.0550 1.0763 -0.2175% -0.0023 2017-12-15
002019 鹏华弘安灵活配置混合C 1.0157 1.0682 -0.2553% -0.0026 2017-12-15
002020 国都创新驱动灵活配置混合 1.1120 1.1520 -0.8029% -0.0090 2017-12-15
002021 华夏回报二号混合 1.2540 3.2840 -0.8696% -0.0110 2017-12-15
002023 红塔红土稳健回报A 1.1311 1.1311 -0.5189% -0.0059 2017-12-15
002024 红塔红土稳健回报C 1.1131 1.1131 -0.5095% -0.0057 2017-12-15
002025 广发聚盛灵活配置混合A 1.1640 1.1940 -0.0858% -0.0010 2017-12-15
002026 广发聚盛灵活配置混合C 1.0940 1.1240 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002027 中加心享灵活配置混合A 1.0070 1.0570 -0.0199% -0.0002 2017-12-15
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3620 1.3620 -0.3658% -0.0050 2017-12-15
002029 安信动态策略混合C 1.2420 1.2420 -0.5286% -0.0066 2017-12-15
002030 信诚新选回报混合B 1.1160 1.1160 -0.4460% -0.0050 2017-12-15
002031 华夏策略混合 3.4210 4.0210 -0.6390% -0.0220 2017-12-15
002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0530 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002035 安信平稳增长混合发起C 1.1565 1.6365 -0.1295% -0.0015 2017-12-15
002036 安信优势增长混合C 1.4885 1.4885 -1.3651% -0.0206 2017-12-15
002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0710 1.0710 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8110 3.8110 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002039 国投瑞银新收益混合A 1.1240 1.1280 -0.0889% -0.0010 2017-12-15
002040 国投瑞银新收益混合C 1.1020 1.1060 -0.0907% -0.0010 2017-12-15
002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 1.1840 1.1880 -0.5042% -0.0060 2017-12-15
002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 1.1670 1.1710 -0.5115% -0.0060 2017-12-15
002043 天治研究驱动灵活配置混合C 1.1250 1.1250 -0.7061% -0.0080 2017-12-15
002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2755 1.2755 -0.1018% -0.0013 2017-12-15
002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0190 1.0500 -0.0980% -0.0010 2017-12-15
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 1.0280 1.0720 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 1.3310 1.3640 -0.0751% -0.0010 2017-12-15
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 1.3270 1.3270 -0.0753% -0.0010 2017-12-15
002054 中银新财富混合A 1.0270 1.0950 -0.2913% -0.0030 2017-12-15
002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0700 1.1610 -0.2796% -0.0030 2017-12-15
002056 中银新财富混合C 1.0220 1.0900 -0.2927% -0.0030 2017-12-15
002057 中银新机遇混合A 1.0350 1.1260 -0.0965% -0.0010 2017-12-15
002058 中银新机遇混合C 1.0320 1.1230 -0.0968% -0.0010 2017-12-15
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7610 2.7610 -0.3609% -0.0100 2017-12-15
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0494 1.0494 -0.2282% -0.0024 2017-12-15
002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5270 2.5270 -0.2369% -0.0060 2017-12-15
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6990 1.6990 -0.3519% -0.0060 2017-12-15
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9620 1.9620 -0.5071% -0.0100 2017-12-15
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0880 1.0880 -2.0702% -0.0230 2017-12-15
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002067 诺安精选回报灵活配置混合 1.0200 1.1800 -1.0669% -0.0110 2017-12-15
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6912 1.8612 0.0118% 0.0002 2017-12-15
002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1195 1.1195 0.0626% 0.0007 2017-12-15
002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1150 1.1150 -0.2148% -0.0024 2017-12-15
002071 长安产业精选混合C 1.1619 1.2119 -0.9632% -0.0113 2017-12-15
002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 1.5602 1.5602 -0.7506% -0.0118 2017-12-15
002073 圆信永丰兴融A 1.0010 1.0430 0.1000% 0.0010 2017-12-15
002074 圆信永丰兴融C 1.0000 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 1.0500 1.0900 -0.0951% -0.0010 2017-12-15
002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0818 1.0818 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8830 0.8830 0.4551% 0.0040 2017-12-15
002080 前海开源一带一路混合C 0.9700 0.9700 -0.7165% -0.0070 2017-12-15
002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0810 1.0810 -0.0924% -0.0010 2017-12-15
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4080 1.4080 -1.1930% -0.0170 2017-12-15
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9890 0.9890 -1.1000% -0.0110 2017-12-15
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9870 0.9870 -1.0030% -0.0100 2017-12-15
002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.1610 1.1610 -1.1915% -0.0140 2017-12-15
002086 大成景安短融债券E 1.2615 1.2615 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002087 国富新机遇混合A 1.0350 1.0730 -0.0965% -0.0010 2017-12-15
002088 国富新机遇混合C 1.0340 1.0660 -0.0966% -0.0010 2017-12-15
002089 长盛盛鑫灵活配置混合A 1.0790 1.0790 -0.0926% -0.0010 2017-12-15
002090 长盛盛鑫灵活配置混合C 1.1530 1.1530 -0.1732% -0.0020 2017-12-15
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0358 1.1158 -0.0868% -0.0009 2017-12-15
002092 富兰克林国海新增长混合A 1.0649 1.1192 -0.0188% -0.0002 2017-12-15
002093 富兰克林国海新增长混合C 1.0557 1.1098 -0.0189% -0.0002 2017-12-15
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0710 1.0710 -1.1080% -0.0120 2017-12-15
002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0422 1.0764 -0.1629% -0.0017 2017-12-15
002096 博时新收益灵活配置混合C 1.0399 1.0752 -0.1728% -0.0018 2017-12-15
002097 富兰克林国海新价值混合A 1.0663 1.1773 -9.8343% -0.1163 2017-12-15
002098 富兰克林国海新价值混合C 1.0657 1.1680 -9.1707% -0.1076 2017-12-15
002099 国富新活力混合A 1.0532 1.0532 -0.2274% -0.0024 2017-12-15
002100 国富新活力混合C 1.0237 1.0237 -0.2339% -0.0024 2017-12-15
002101 创金合信鑫优选灵活配置混合A 1.1170 1.1170 -0.2679% -0.0030 2017-12-15
002102 创金合信鑫优选灵活配置混合C 1.0310 1.0310 -0.2901% -0.0030 2017-12-15
002103 招商康泰养老混合 1.0030 1.0030 -0.4960% -0.0050 2017-12-15
002104 博时新价值灵活配置混合A 1.0090 1.0193 -0.1484% -0.0015 2017-12-15
002105 博时新价值灵活配置混合C 1.0082 1.0160 -0.1486% -0.0015 2017-12-15
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1400 1.1400 -0.2625% -0.0030 2017-12-15
002110 中海中鑫灵活配置混合 1.1110 1.1110 -0.5372% -0.0060 2017-12-15
002111 华宝新起点混合 1.0540 1.0540 -0.1988% -0.0021 2017-12-15
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1108 1.1108 -0.1977% -0.0022 2017-12-15
002114 国富新收益混合A 1.0789 1.0789 -0.3786% -0.0041 2017-12-15
002115 国富新收益混合C 1.0723 1.0723 -0.3716% -0.0040 2017-12-15
002116 广发安享灵活配置混合A 1.0350 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002117 广发安享灵活配置混合C 1.0370 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002118 广发安盈混合A 1.0620 1.0620 -1.0252% -0.0110 2017-12-15
002119 广发安盈混合C 1.0620 1.0620 -1.0252% -0.0110 2017-12-15
002120 广发安悦回报混合 1.0440 1.0750 -0.0957% -0.0010 2017-12-15
002121 广发沪港深新起点股票 1.3910 1.3910 -1.8349% -0.0260 2017-12-15
002123 北信瑞丰外延增长 1.0590 1.0590 -0.6567% -0.0070 2017-12-15
002124 广发新兴产业混合 1.4140 1.4140 -1.9417% -0.0280 2017-12-15
002125 广发新兴成长混合 0.9960 0.9960 -0.4995% -0.0050 2017-12-15
002128 广发鑫惠混合 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002129 广发鑫利混合 1.1140 1.1140 -0.2686% -0.0030 2017-12-15
002130 广发鑫隆混合A 1.0850 1.0850 -0.0921% -0.0010 2017-12-15
002131 广发鑫隆混合C 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002132 广发鑫享灵活配置混合 1.0670 1.0670 -1.6590% -0.0180 2017-12-15
002133 广发鑫益混合 1.1880 1.1880 -1.5742% -0.0190 2017-12-15
002134 广发鑫裕混合 1.2260 1.2260 -0.1629% -0.0020 2017-12-15
002135 广发鑫源混合A 1.0480 1.0480 -0.3802% -0.0040 2017-12-15
002136 广发鑫源混合C 1.0850 1.0850 -0.2757% -0.0030 2017-12-15
002137 诺安利鑫灵活配置混合 1.0167 1.0167 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002138 泓德裕泰债券A 1.0890 1.0890 0.0919% 0.0010 2017-12-15
002139 泓德裕泰债券C 1.0740 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002140 博时裕诚纯债债券 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1064 1.1064 -0.4409% -0.0049 2017-12-15
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.2320 1.4800 -0.6452% -0.0080 2017-12-15
002143 博时裕坤纯债债券 1.0128 1.0253 0.0198% 0.0002 2017-12-15
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0310 1.0310 -0.2901% -0.0030 2017-12-15
002146 长安鑫益增强混合A 0.9492 0.9492 -0.7321% -0.0070 2017-12-15
002147 长安鑫益增强混合C 0.9397 0.9397 -0.7289% -0.0069 2017-12-15
002148 国寿安保稳惠混合 1.0514 1.1714 -0.8487% -0.0090 2017-12-15
002149 嘉实新优选灵活配置混合 1.0820 1.0820 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002152 华宝兴业核心优势灵活配置混合 1.0790 1.0790 -0.3693% -0.0040 2017-12-15
002153 华安安润灵活配置混合A 1.0250 1.0250 -0.4854% -0.0050 2017-12-15
002154 华安安润灵活配置混合C 1.0240 1.0240 -0.5825% -0.0060 2017-12-15
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0322 1.0322 0.2623% 0.0027 2017-12-15
002156 长盛盛世灵活配置混合A 1.0250 1.1720 -0.1947% -0.0020 2017-12-15
002157 长盛盛世灵活配置混合C 1.0210 1.1120 -0.1955% -0.0020 2017-12-15
002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 1.0600 1.0900 -0.1883% -0.0020 2017-12-15
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 0.9770 0.9770 -0.8122% -0.0080 2017-12-15
002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.3980 1.3980 -1.4104% -0.0200 2017-12-15
002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1300 1.1300 -0.6157% -0.0070 2017-12-15
002162 东方新价值混合C 1.0701 1.0701 -0.3074% -0.0033 2017-12-15
002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2493 2.2493 -0.3809% -0.0086 2017-12-15
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0800 1.0800 -0.2770% -0.0030 2017-12-15
002165 汇添富达欣灵活配置混合C 1.0650 1.0650 -0.2809% -0.0030 2017-12-15
002167 南方顺康灵活配置混合 1.0522 1.0522 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002168 嘉实智能汽车股票 1.4650 1.4650 -1.2138% -0.0180 2017-12-15
002169 永赢稳益债券 1.0100 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002170 东吴移动互联灵活配置混合C 1.1000 1.1000 -0.1815% -0.0020 2017-12-15
002172 海富通新内需灵活配置混合C 1.5470 1.5470 -0.0646% -0.0010 2017-12-15
002173 东方大健康混合 1.0412 1.0412 -0.8664% -0.0091 2017-12-15
002174 东方互联网嘉混合 0.7709 0.7709 -0.1813% -0.0014 2017-12-15
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-12-15
002177 信诚新泽B 1.0560 1.0560 -0.4713% -0.0050 2017-12-15
002178 嘉实新起点混合C 1.0740 1.0740 -0.2786% -0.0030 2017-12-15
002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9870 0.9870 -0.9036% -0.0090 2017-12-15
002180 中银移动互联混合 0.9860 0.9860 -0.4040% -0.0040 2017-12-15
002181 华安大安全主题灵活配置混合 1.0020 1.0020 -0.3976% -0.0040 2017-12-15
002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 0.8190 0.8190 -0.4860% -0.0040 2017-12-15
002186 国联安鑫享灵活配置C 1.0194 1.5494 -0.3129% -0.0032 2017-12-15
002187 国联安鑫富混合C 1.0019 1.0019 -0.4076% -0.0041 2017-12-15
002188 鹏华丰华债券 1.0074 1.0361 -0.0298% -0.0003 2017-12-15
002189 农银汇理国企改革灵活配置混合 1.3408 1.3408 -0.6447% -0.0087 2017-12-15
002190 农银汇理新能源主题灵活配置混合 1.1827 1.1827 -1.8099% -0.0218 2017-12-15
002191 农银汇理物联网主题灵活配置混合 1.2119 1.2119 -1.2870% -0.0158 2017-12-15
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2007 1.2007 -1.0548% -0.0128 2017-12-15
002193 东方利群混合C 1.2428 1.2428 -0.1927% -0.0024 2017-12-15
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0340 1.0340 -0.2893% -0.0030 2017-12-15
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9890 0.9890 -2.6575% -0.0270 2017-12-15
002197 国泰鑫保本混合 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 2017-12-15
002198 博时裕达纯债债券 1.0032 1.0435 0.0598% 0.0006 2017-12-15
002199 前海开源中证军工指数C 0.7150 1.6750 -0.1397% -0.0010 2017-12-15
002203 国泰睿信平衡混合 1.0490 1.0490 -0.1903% -0.0020 2017-12-15
002206 博时裕康纯债 0.9982 0.9982 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9430 0.9430 0.4260% 0.0040 2017-12-15
002208 博时境源保本混合A 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002209 博时境源保本混合C 1.0350 1.0350 -0.0965% -0.0010 2017-12-15
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1373 1.1373 -0.1931% -0.0022 2017-12-15
002211 嘉实新财富混合 1.0910 1.0910 -0.0916% -0.0010 2017-12-15
002212 嘉实新起航混合 1.0900 1.0900 -0.0917% -0.0010 2017-12-15
002213 中海顺鑫保本混合 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.5590 1.5590 -1.1414% -0.0180 2017-12-15
002218 南方弘利定期开放债券A 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2017-12-15
002219 南方弘利定期开放债券C 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2017-12-15
002220 南方瑞利保本混合 1.0860 1.0860 -0.0920% -0.0010 2017-12-15
002221 嘉实价值增强混合 1.0850 1.0850 -0.1840% -0.0020 2017-12-15
002222 嘉实新趋势混合 1.1260 1.1260 0.1779% 0.0020 2017-12-15
002225 长城新视野混合A 1.0420 1.0420 -0.0959% -0.0010 2017-12-15
002226 长城新视野混合C 1.0330 1.0330 -0.0967% -0.0010 2017-12-15
002227 长城新优选混合A 1.1130 1.1130 -0.3581% -0.0040 2017-12-15
002228 长城新优选混合C 1.1350 1.1350 -0.3512% -0.0040 2017-12-15
002229 华夏经济转型股票 1.3060 1.3060 -0.6844% -0.0090 2017-12-15
002231 华夏新趋势灵活配置混合A 1.0790 1.0960 -0.1850% -0.0020 2017-12-15
002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0730 1.0900 -0.2788% -0.0030 2017-12-15
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 -0.1838% -0.0020 2017-12-15
002236 大成中证360A 1.0780 1.0780 -0.3697% -0.0040 2017-12-15
002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0810 1.0810 -0.0924% -0.0010 2017-12-15
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9900 1.0400 -0.8016% -0.0080 2017-12-15
002245 泰康稳健增利债券A 1.0368 1.0368 0.0289% 0.0003 2017-12-15
002246 泰康稳健增利债券C 1.0817 1.0817 1.0746% 0.0115 2017-12-15
002250 红土创新改革红利混合 0.9490 0.9690 -1.4538% -0.0140 2017-12-15
002251 华夏军工安全灵活配置混合 0.9720 0.9720 0.6211% 0.0060 2017-12-15
002252 融通成长30灵活配置混合 1.0200 1.0200 -0.8746% -0.0090 2017-12-15
002256 金信新能源汽车灵活配置混合 0.9770 0.9770 -0.9128% -0.0090 2017-12-15
002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0240 1.0240 -0.6790% -0.0070 2017-12-15
002259 鹏华健康环保灵活配置混合 1.2760 1.2760 -0.6231% -0.0080 2017-12-15
002261 中银宝利混合A 1.0320 1.1160 -0.1934% -0.0020 2017-12-15
002262 中银宝利混合C 1.0320 1.1070 -0.0968% -0.0010 2017-12-15
002263 泰达宏利大数据混合A 1.2440 1.2440 -0.5834% -0.0073 2017-12-15
002264 华夏乐享健康灵活配置混合 1.0760 1.0760 -0.4625% -0.0050 2017-12-15
002265 鑫元兴利债券 1.0219 1.0219 0.0098% 0.0001 2017-12-15
002268 兴业丰利债券 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-12-15
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.0200 1.0200 -0.5848% -0.0060 2017-12-15
002271 招商安弘保本混合 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 2017-12-15
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0830 1.0830 -0.5510% -0.0060 2017-12-15
002273 泰达宏利创益混合B 1.1240 1.1240 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002274 中邮纯债聚利债券A 1.0530 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0020 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0030 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0020 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002278 中邮稳健合赢债券 1.0180 1.0380 -0.1961% -0.0020 2017-12-15
002279 浙商惠盈纯债债券 1.0340 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002280 华富安享保本混合 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002281 建信安心保本三号混合 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002282 平安大华安享保本混合 1.0140 1.0140 -0.0985% -0.0010 2017-12-15
002283 长盛同裕纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002284 长盛同裕纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002285 长盛同裕纯债债券E 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002288 中银稳进保本混合 1.0610 1.0610 -0.1881% -0.0020 2017-12-15
002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0810 1.0810 -0.1847% -0.0020 2017-12-15
002291 诺安安鑫保本混合 1.0180 1.0180 0.0983% 0.0010 2017-12-15
002292 诺安益鑫保本混合 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002293 南方益和保本 1.0690 1.0690 -0.1867% -0.0020 2017-12-15
002294 博时新机遇混合C 1.0425 1.0425 -0.0288% -0.0003 2017-12-15
002295 广发稳安保本混合 1.0560 1.0560 -0.0946% -0.0010 2017-12-15
002296 长城久安保本混合 1.0570 1.0570 -0.2830% -0.0030 2017-12-15
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2470 1.2470 -0.3994% -0.0050 2017-12-15
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.0550 1.0550 -1.0319% -0.0110 2017-12-15
002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0980 1.0980 -0.2725% -0.0030 2017-12-15
002303 金鹰智慧生活混合 1.0310 1.0310 -1.0557% -0.0110 2017-12-15
002304 平安大华安心保本混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002305 光大保德信风格轮动混合 0.8240 0.8240 -0.6031% -0.0050 2017-12-15
002306 银华合利债券 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 2017-12-15
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2590 1.2590 -0.5529% -0.0070 2017-12-15
002308 安信安盈保本混合A 1.0688 1.0688 -0.0187% -0.0002 2017-12-15
002309 国寿安保稳恒混合C 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2017-12-15
002310 创金合信沪深300指数增强型A 1.1727 1.1727 -0.9878% -0.0117 2017-12-15
002311 创金合信中证500指数增强型A 1.0155 1.0155 -0.7234% -0.0074 2017-12-15
002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0950 1.0950 -0.1823% -0.0020 2017-12-15
002313 泰达宏利新起点混合B 1.1280 1.1280 -1.1394% -0.0130 2017-12-15
002314 泰达宏利新思路混合B 1.0990 1.1390 -0.2722% -0.0030 2017-12-15
002315 创金合信沪深300指数增强型C 1.1796 1.1796 -0.9904% -0.0118 2017-12-15
002316 创金合信中证500指数增强型C 1.0206 1.0206 -0.7198% -0.0074 2017-12-15
002317 招商睿逸稳健配置混合 1.0030 1.0030 -0.2982% -0.0030 2017-12-15
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1220 1.1220 -0.5319% -0.0060 2017-12-15
002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3230 1.3230 -0.0755% -0.0010 2017-12-15
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1440 1.1440 -0.0873% -0.0010 2017-12-15
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3310 1.3310 -1.1144% -0.0150 2017-12-15
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0470 1.0970 -0.1907% -0.0020 2017-12-15
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1510 1.1510 -0.2600% -0.0030 2017-12-15
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0580 1.0580 -0.2828% -0.0030 2017-12-15
002331 泰康安泰回报混合 1.0084 1.0084 -0.0991% -0.0010 2017-12-15
002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.2664 1.2664 -0.9774% -0.0125 2017-12-15
002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2563 1.2563 -0.9774% -0.0124 2017-12-15
002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 1.3555 1.3555 -0.7178% -0.0098 2017-12-15
002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 1.3452 1.3452 -0.7232% -0.0098 2017-12-15
002336 创金合信尊享纯债债券 1.0110 1.0170 0.0990% 0.0010 2017-12-15
002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0230 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002338 兴业保本混合 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002339 海富通养老收益混合C 1.3490 1.5080 -0.0741% -0.0010 2017-12-15
002340 富国价值优势混合 1.4260 1.4260 -1.8582% -0.0270 2017-12-15
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2017-12-15
002342 融通增益债券A 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-12-15
002345 华夏高端制造混合 0.9360 0.9360 -0.2132% -0.0020 2017-12-15
002350 华安安华保本混合 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002351 易方达裕祥回报债券 1.1040 1.1040 -0.0905% -0.0010 2017-12-15
002354 博时裕腾纯债债券 1.0040 1.0419 0.0100% 0.0001 2017-12-15
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002360 前海开源清洁能源混合C 1.1030 1.2030 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 1.1200 1.1200 -0.1783% -0.0020 2017-12-15
002362 富兰克林国海恒瑞债券C 1.1110 1.1110 -0.1797% -0.0020 2017-12-15
002363 华安安康保本混合A 1.0380 1.0380 -0.0962% -0.0010 2017-12-15
002364 华安安康保本混合C 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 2017-12-15
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0033 1.0313 -0.0797% -0.0008 2017-12-15
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0070 1.0220 -0.0893% -0.0009 2017-12-15
002367 国联安安稳保本混合 1.0103 1.0103 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 1.0782 1.1032 -0.2221% -0.0024 2017-12-15
002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 1.0615 1.0815 -0.2162% -0.0023 2017-12-15
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0860 1.0860 -0.3670% -0.0040 2017-12-15
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1520 1.1520 -0.6040% -0.0070 2017-12-15
002373 大成景源灵活配置混合C 1.1420 1.1420 -0.0875% -0.0010 2017-12-15
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2070 1.2070 -0.5766% -0.0070 2017-12-15
002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1210 1.1210 -0.1781% -0.0020 2017-12-15
002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0620 1.1620 -1.6667% -0.0180 2017-12-15
002377 建信目标收益一年期债券 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002378 建信安心保本五号混合 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002381 东海祥瑞债券A 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002382 东海祥瑞债券C 0.9840 0.9840 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9550 0.9550 -0.6243% -0.0060 2017-12-15
002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0330 1.0330 -0.0967% -0.0010 2017-12-15
002385 博时沪深300指数C 1.4465 1.4465 -1.2898% -0.0189 2017-12-15
002386 工银中国制造2025 1.0820 1.0820 -1.3674% -0.0150 2017-12-15
002387 工银瑞信沪港深股票 1.2200 1.2200 -1.2945% -0.0160 2017-12-15
002388 天弘裕利灵活配置混合 1.0661 1.0754 -0.1499% -0.0016 2017-12-15
002389 招商安德保本混合A 1.0410 1.0410 -0.0960% -0.0010 2017-12-15
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9600 0.9750 -0.1041% -0.0010 2017-12-15
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9560 0.9690 -0.1045% -0.0010 2017-12-15
002397 中邮增力债券 0.9660 0.9660 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002398 华安安禧保本混合A 1.0600 1.0600 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002399 华安安禧保本混合C 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002405 光大保德信中高等级债券A 1.0003 1.0003 0.0100% 0.0001 2017-12-15
002406 光大保德信中高等级债券C 0.9988 0.9988 0.0100% 0.0001 2017-12-15
002407 前海开源恒远保本混合 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0750 1.0750 -1.1040% -0.0120 2017-12-15
002409 华夏新活力混合A 1.0780 1.0780 -0.1852% -0.0020 2017-12-15
002410 华夏新活力混合C 1.0560 1.0560 -0.2833% -0.0030 2017-12-15
002411 华夏新机遇灵活配置混合 1.0270 1.0930 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002412 华富安福保本混合 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002413 中银瑞利混合A 1.0430 1.0990 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002414 中银瑞利混合C 1.0420 1.0750 -0.0959% -0.0010 2017-12-15
002415 融通通盈保本混合 1.0410 1.0410 -0.0960% -0.0010 2017-12-15
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1910 1.1910 -0.1676% -0.0020 2017-12-15
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2300 1.2300 -0.0812% -0.0010 2017-12-15
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.1430 1.1430 -1.2953% -0.0150 2017-12-15
002419 汇添富盈安保本混合 1.0550 1.0760 -0.2836% -0.0030 2017-12-15
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0700 1.0700 -0.1866% -0.0020 2017-12-15
002421 新华信用增强债券A 1.1130 1.1130 -0.1794% -0.0020 2017-12-15
002422 新华信用增强债券C 1.1050 1.1050 -0.2708% -0.0030 2017-12-15
002424 博时文体娱乐 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002425 金鹰元禧混合C 1.1016 1.6016 -0.2987% -0.0033 2017-12-15
002430 中银丰利灵活配置混合A 1.0310 1.0700 -0.0969% -0.0010 2017-12-15
002431 中银丰利灵活配置混合C 1.0290 1.0680 -0.1940% -0.0020 2017-12-15
002433 天弘金利混合 1.0571 1.0571 -0.1134% -0.0012 2017-12-15
002434 中银宏利灵活配置混合A 1.0310 1.0970 -0.0969% -0.0010 2017-12-15
002435 中银宏利灵活配置混合C 1.0290 1.0950 -0.1940% -0.0020 2017-12-15
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0210 1.0710 -0.0978% -0.0010 2017-12-15
002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0010 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002440 中加心安保本混合 1.0287 1.0287 -0.0583% -0.0006 2017-12-15
002441 德邦新添利债券C 1.1958 1.5758 -0.1086% -0.0013 2017-12-15
002442 鑫元汇利债券 1.0413 1.0413 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1990 1.3810 -1.6407% -0.0200 2017-12-15
002445 兴业丰泰债券 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002446 广发稳鑫保本混合 1.0580 1.0580 -0.1887% -0.0020 2017-12-15
002447 博时裕安纯债债券 1.0221 1.0412 0.0098% 0.0001 2017-12-15
002449 民生加银量化中国灵活配置混合 1.1160 1.1160 -0.5348% -0.0060 2017-12-15
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1260 1.1260 -0.7930% -0.0090 2017-12-15
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1080 1.1080 -0.8945% -0.0100 2017-12-15
002452 民生加银和鑫债券 1.0580 1.0880 0.0946% 0.0010 2017-12-15
002453 九泰久稳保本混合A 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 2017-12-15
002454 九泰久稳保本混合C 1.0130 1.0130 -0.0986% -0.0010 2017-12-15
002455 民生加银鑫喜灵活配置混合 1.0108 1.0708 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
002456 招商安元保本混合A 1.0460 1.0460 -0.1908% -0.0020 2017-12-15
002458 国泰民利保本混合 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2017-12-15
002459 华夏鼎利债券A 1.0150 1.0750 -0.0984% -0.0010 2017-12-15
002460 华夏鼎利债券C 1.0140 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002461 中银珍利灵活配置混合A 1.0240 1.0950 -0.0976% -0.0010 2017-12-15
002462 中银珍利灵活配置混合C 1.0220 1.0930 -0.1953% -0.0020 2017-12-15
002465 东兴众智优选混合 1.0740 1.0740 -0.6475% -0.0070 2017-12-15
002466 博时裕新纯债债券 1.0411 1.0448 0.0096% 0.0001 2017-12-15
002470 泰达宏利多元回报债券A 1.0160 1.0160 -0.1965% -0.0020 2017-12-15
002471 泰达宏利多元回报债券C 1.0120 1.0120 -0.1972% -0.0020 2017-12-15
002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 0.9924 0.9924 -0.3314% -0.0033 2017-12-15
002474 中邮睿信增强债券 1.0330 1.0330 -0.1932% -0.0020 2017-12-15
002475 中邮睿利增强债券 0.9890 0.9890 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002481 银华双动力债券 1.0280 1.0280 -0.0972% -0.0010 2017-12-15
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2080 1.2080 -1.2265% -0.0150 2017-12-15
002485 国联安通盈灵活配置混合C 1.2723 1.3253 -0.1648% -0.0021 2017-12-15
002486 上银慧添利债券 1.0020 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 1.0000 1.0000 -0.0999% -0.0010 2017-12-15
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002489 国泰民福保本混合 1.0290 1.0290 -0.0971% -0.0010 2017-12-15
002490 金鹰元祺信用债债券 1.0550 1.0550 -0.0947% -0.0010 2017-12-15
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0500 1.0500 -0.2849% -0.0030 2017-12-15
002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0780 1.0780 -0.0927% -0.0010 2017-12-15
002495 前海开源量化优选A 1.0320 1.0320 -0.6737% -0.0070 2017-12-15
002496 前海开源量化优选C 1.0330 1.0330 -0.6731% -0.0070 2017-12-15
002497 东方盛世灵活配置混合 1.0919 1.0919 -0.4195% -0.0046 2017-12-15
002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0820 1.1120 -0.1845% -0.0020 2017-12-15
002501 银华远景债券 1.0350 1.0350 -0.0965% -0.0010 2017-12-15
002502 中银腾利灵活配置混合A 1.0240 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002503 中银腾利灵活配置混合C 1.0230 1.0680 -0.0977% -0.0010 2017-12-15
002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9780 0.9780 -0.1021% -0.0010 2017-12-15
002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9660 0.9660 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002506 招商招盈18个月定开债 1.0429 1.0429 -0.0096% -0.0001 2017-12-15
002508 华宝宝鑫债券A 0.9915 0.9915 -0.0403% -0.0004 2017-12-15
002509 华宝宝鑫债券C 0.9858 0.9858 -0.0507% -0.0005 2017-12-15
002510 申万菱信中证500指数增强 1.0436 1.0436 -1.6678% -0.0177 2017-12-15
002512 长城久润保本混合 1.0250 1.0250 -0.1947% -0.0020 2017-12-15
002513 金鹰元安混合C 0.9978 0.9978 -0.3893% -0.0039 2017-12-15
002514 招商丰益灵活配置混合A 1.1510 1.1510 -0.3463% -0.0040 2017-12-15
002515 招商丰益灵活配置混合C 1.0640 1.0640 -0.2812% -0.0030 2017-12-15
002516 招商丰达灵活配置混合A 1.1090 1.1090 -0.2698% -0.0030 2017-12-15
002517 招商丰达灵活配置混合C 1.1000 1.1000 -0.1815% -0.0020 2017-12-15
002518 民生加银鑫福灵活配置混合 1.0740 1.0740 -0.0930% -0.0010 2017-12-15
002519 博时裕景纯债债券 1.0020 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0330 1.0330 0.0969% 0.0010 2017-12-15
002521 永赢双利债券A 1.0440 2.8440 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002522 永赢双利债券C 1.0100 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0010 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002524 兴业福益债券 1.0040 1.0090 0.0997% 0.0010 2017-12-15
002527 南方安享绝对收益策略混合 0.9855 0.9855 -0.4042% -0.0040 2017-12-15
002528 泰康安益纯债债券A 1.0130 1.0130 0.1087% 0.0011 2017-12-15
002529 泰康安益纯债债券C 1.1465 1.1465 0.1048% 0.0012 2017-12-15
002530 博时保泽保本A 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002531 博时保泽保本C 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2017-12-15
002533 中加心享灵活配置混合C 1.1582 1.2082 -0.0173% -0.0002 2017-12-15
002534 华安稳固收益债券A 1.6040 1.6040 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002535 中银鑫利灵活配置混合A 1.1550 1.1550 -1.1130% -0.0130 2017-12-15
002536 中银鑫利灵活配置混合C 1.1510 1.1510 -1.2017% -0.0140 2017-12-15
002537 平安大华安盈保本混合 1.0170 1.0170 -0.0982% -0.0010 2017-12-15
002538 招商丰嘉灵活配置混合A 1.0090 1.0600 -0.1978% -0.0020 2017-12-15
002539 招商丰嘉灵活配置混合C 1.0070 1.0570 -0.0992% -0.0010 2017-12-15
002540 招商丰和灵活配置混合A 1.0280 1.1080 -0.6763% -0.0070 2017-12-15
002541 招商丰和灵活配置混合C 1.0280 1.1080 -0.5803% -0.0060 2017-12-15
002542 长城久鼎保本混合 1.0290 1.0290 -0.1940% -0.0020 2017-12-15
002543 长城久益保本混合A 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002544 长城久益保本混合C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002545 东方岳灵活配置混合 1.1003 1.1003 -1.0433% -0.0116 2017-12-15
002547 民生养老服务 1.1740 1.1740 -0.6768% -0.0080 2017-12-15
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0260 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0492 1.0492 0.0191% 0.0002 2017-12-15
002550 嘉实稳荣债券 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002551 嘉实稳泰债券 1.0380 1.0380 0.2899% 0.0030 2017-12-15
002553 博时创业成长混合C 1.9910 1.9910 -0.2505% -0.0050 2017-12-15
002554 信达澳银纯债债券 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9190 0.9190 -0.2172% -0.0020 2017-12-15
002556 博时丝路主题股票C 0.9190 0.9190 -1.1828% -0.0110 2017-12-15
002557 博时混合C 1.0951 1.4377 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002558 博时鑫瑞混合A 1.0390 1.0390 -0.1921% -0.0020 2017-12-15
002559 博时鑫瑞混合C 1.0350 1.0350 -0.1929% -0.0020 2017-12-15
002560 诺安和鑫保本混合 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合 0.9940 1.1130 -0.5005% -0.0050 2017-12-15
002562 泓德泓益量化混合 1.2410 1.2410 -0.9577% -0.0120 2017-12-15
002563 泓德泓汇混合 1.0750 1.0750 -0.5550% -0.0060 2017-12-15
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0280 1.3780 -0.0972% -0.0010 2017-12-15
002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0500 1.0500 -0.1901% -0.0020 2017-12-15
002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0400 1.0400 -0.1919% -0.0020 2017-12-15
002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.0220 1.0220 -2.2945% -0.0240 2017-12-15
002568 博时裕发纯债债券 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002569 博时裕弘纯债债券 1.0060 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002573 建信安心保本六号混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002574 招商瑞庆灵活配置混合 1.0450 1.0450 -0.6654% -0.0070 2017-12-15
002575 招商丰睿灵活配置混合A 1.1100 1.1100 -0.2695% -0.0030 2017-12-15
002576 招商丰睿灵活配置混合C 1.1080 1.1080 -0.1802% -0.0020 2017-12-15
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7530 0.7530 -0.2649% -0.0020 2017-12-15
002578 博时裕泉纯债债券 1.0100 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002579 融通增利债券 1.0010 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9700 0.9700 -0.4107% -0.0040 2017-12-15
002581 招商丰凯灵活配置混合A 1.1370 1.1370 -0.2632% -0.0030 2017-12-15
002582 招商丰凯灵活配置混合C 1.0610 1.0610 -0.1881% -0.0020 2017-12-15
002583 泰信行业精选混合C 1.1480 1.4380 0.1745% 0.0020 2017-12-15
002584 富安达长盈保本混合 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002585 建信安心保本七号混合 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-12-15
002588 博时银智大数据100A 1.3645 1.3645 -1.6931% -0.0235 2017-12-15
002589 山西证券保本混合A 0.9970 0.9970 0.1004% 0.0010 2017-12-15
002590 山西证券保本混合C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002591 中欧信用E 1.0559 1.2459 0.0379% 0.0004 2017-12-15
002592 中欧纯债债券E 1.1400 1.3540 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002593 富国美丽中国混合 1.2640 1.3640 -0.9404% -0.0120 2017-12-15
002594 工银现代服务业混合 1.1160 1.1160 -0.3571% -0.0040 2017-12-15
002595 博时工业4.0主题股票 1.1820 1.1820 -0.5887% -0.0070 2017-12-15
002596 华商保本1号混合 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002597 兴业成长动力灵活配置混合 1.1000 1.1000 -0.9901% -0.0110 2017-12-15
002598 平安大华智能生活混合A 0.8740 0.8740 -1.9080% -0.0170 2017-12-15
002599 平安大华智能生活混合C 0.8760 0.8760 -1.9037% -0.0170 2017-12-15
002600 易方达裕景添利6个月债券 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002601 中银证券保本1号混合 1.0283 1.0283 -0.2232% -0.0023 2017-12-15
002602 易方达丰惠混合 1.0140 1.0140 -0.2950% -0.0030 2017-12-15
002604 华夏新起点灵活配置混合 1.1130 1.1130 -0.3581% -0.0040 2017-12-15
002605 融通新消费灵活配置混合 1.2560 1.2560 -0.7115% -0.0090 2017-12-15
002607 融通增裕债券 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002608 博时泰和债券A 1.0110 1.0110 -0.0988% -0.0010 2017-12-15
002609 博时泰和债券C 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 2017-12-15
002610 博时黄金ETF联接A 0.9545 0.9545 -0.1360% -0.0013 2017-12-15
002611 博时黄金ETF联接C 0.9483 0.9483 -0.1369% -0.0013 2017-12-15
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0250 1.0250 -2.1012% -0.0220 2017-12-15
002614 中银颐利灵活配置混合A 1.0380 1.0820 -0.1923% -0.0020 2017-12-15
002615 中银颐利灵活配置混合C 1.0380 1.0820 -0.0962% -0.0010 2017-12-15
002616 中银益利灵活配置混合A 1.0560 1.0560 -0.0946% -0.0010 2017-12-15
002617 中银益利灵活配置混合C 1.0560 1.0560 -0.0946% -0.0010 2017-12-15
002618 中银裕利混合A 1.0760 1.0760 -0.0929% -0.0010 2017-12-15
002619 中银裕利混合C 1.0770 1.0770 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0210 1.0210 -0.7775% -0.0080 2017-12-15
002621 中欧消费主题股票A 1.2630 1.2630 -1.0188% -0.0130 2017-12-15
002622 广发稳裕保本混合 1.0490 1.0600 -0.0952% -0.0010 2017-12-15
002623 广发服务业精选混合 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002624 广发优企精选灵活配置混合 1.2860 1.2860 -1.0008% -0.0130 2017-12-15
002626 招商丰源灵活配置混合A 1.0780 1.0780 -0.3697% -0.0040 2017-12-15
002627 招商丰源灵活配置混合C 1.0750 1.0750 -0.4630% -0.0050 2017-12-15
002628 招商安博保本混合A 1.0190 1.0190 -0.0980% -0.0010 2017-12-15
002629 招商安博保本混合C 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2017-12-15
002630 江信瑞福A 1.0329 1.0329 -1.6473% -0.0173 2017-12-15
002631 江信瑞福C 1.0110 1.0110 -1.6919% -0.0174 2017-12-15
002632 鑫元双债增强债券A 1.0058 1.0148 0.0199% 0.0002 2017-12-15
002633 鑫元双债增强债券C 1.0013 1.0093 0.0200% 0.0002 2017-12-15
002634 华宝未来主导混合 0.8770 0.8770 -0.5669% -0.0050 2017-12-15
002635 融通增鑫债券 1.0020 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002636 广发集裕债券A 1.0810 1.0810 -0.1847% -0.0020 2017-12-15
002637 广发集裕债券C 1.0770 1.0770 -0.1854% -0.0020 2017-12-15
002638 兴业天融债券 1.0210 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0621 1.0621 -0.3378% -0.0036 2017-12-15
002640 中信建投稳溢保本混合 1.0372 1.0372 -0.0771% -0.0008 2017-12-15
002643 鹏华兴利定期开放混合 1.0600 1.0600 -0.0943% -0.0010 2017-12-15
002644 大成景荣保本混合A 1.0260 1.0260 -0.0974% -0.0010 2017-12-15
002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002648 东方合家保本混合 1.0386 1.0386 -0.1634% -0.0017 2017-12-15
002650 东方红稳添利纯债 1.0030 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002651 东方红汇利债券A 1.0287 1.0587 -0.1650% -0.0017 2017-12-15
002652 东方红汇利债券C 1.0218 1.0518 -0.1661% -0.0017 2017-12-15
002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 1.3072 1.3072 -1.2092% -0.0160 2017-12-15
002654 上投摩根策略精选灵活配置混合 0.9520 0.9520 -0.1049% -0.0010 2017-12-15
002655 南方卓享绝对收益 1.0207 1.0207 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002656 南方创业板ETF联接A 0.8530 0.8530 -0.5596% -0.0048 2017-12-15
002657 招商安裕保本混合A 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002658 招商安裕保本混合C 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1080 1.1080 -0.0902% -0.0010 2017-12-15
002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1110 1.1110 -0.1797% -0.0020 2017-12-15
002661 兴业天禧债券 0.9830 0.9830 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 2017-12-15
002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1770 1.1770 -0.9259% -0.0110 2017-12-15
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0154 1.1254 0.0197% 0.0002 2017-12-15
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0111 1.0841 0.0198% 0.0002 2017-12-15
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4160 1.4660 -1.3240% -0.0190 2017-12-15
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4030 1.4530 -1.4055% -0.0200 2017-12-15
002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1450 1.1450 -0.1744% -0.0020 2017-12-15
002669 华商万众创新灵活配置混合 0.7960 0.7960 -0.8717% -0.0070 2017-12-15
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 0.9965 0.9965 -0.9345% -0.0094 2017-12-15
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 1.2496 1.2496 -0.9433% -0.0119 2017-12-15
002674 中融融丰纯债债券A 0.9530 0.9530 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002675 中融融丰纯债债券C 0.9600 0.9600 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002677 国投瑞银和安债券A 1.0510 1.0510 -0.0951% -0.0010 2017-12-15
002678 国投瑞银和安债券C 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 2017-12-15
002681 金鹰元和保本A 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002682 金鹰元和保本C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002683 民生加银前沿科技混合 1.0510 1.0510 -0.3791% -0.0040 2017-12-15
002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0020 1.0300 0.0999% 0.0010 2017-12-15
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1330 1.1730 -0.7881% -0.0090 2017-12-15
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1260 1.1660 -0.7055% -0.0080 2017-12-15
002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002692 富国创新科技混合 1.0800 1.0800 -0.7353% -0.0080 2017-12-15
002693 中银合利债券 0.9810 0.9810 -0.2035% -0.0020 2017-12-15
002694 中银新蓝筹混合 1.0040 1.0040 -0.7905% -0.0080 2017-12-15
002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0820 1.0820 -0.3867% -0.0042 2017-12-15
002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0720 1.0720 -0.3903% -0.0042 2017-12-15
002697 中欧消费主题股票C 1.2700 1.2700 -0.9360% -0.0120 2017-12-15
002698 博时裕利纯债债券 1.0050 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002699 华夏新起航混合A 1.0917 1.0917 -0.2558% -0.0028 2017-12-15
002700 华夏新起航混合C 1.0899 1.0899 -0.2562% -0.0028 2017-12-15
002701 东方红汇阳债券A 1.0369 1.0669 -0.2021% -0.0021 2017-12-15
002702 东方红汇阳债券C 1.0301 1.0601 -0.1938% -0.0020 2017-12-15
002703 长城久源保本混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 1.0680 1.0680 -0.4660% -0.0050 2017-12-15
002711 广发集丰债券A 1.0490 1.0490 -0.4744% -0.0050 2017-12-15
002712 广发集丰债券C 1.0450 1.0450 -0.4762% -0.0050 2017-12-15
002713 广发转型升级灵活配置混合 1.0070 1.0070 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
002714 鹏华金城保本混合 0.9920 0.9920 -0.1007% -0.0010 2017-12-15
002715 新华健康生活主题混合 1.1440 1.1440 -0.9524% -0.0110 2017-12-15
002716 博时裕通纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0060 1.0560 -0.1984% -0.0020 2017-12-15
002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0110 1.0610 -0.0988% -0.0010 2017-12-15
002719 融通增祥债券 1.0620 1.0620 -0.0941% -0.0010 2017-12-15
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0160 1.0160 -0.0983% -0.0010 2017-12-15
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0110 1.0110 -0.0988% -0.0010 2017-12-15
002723 江信祺福债券A 0.9798 0.9798 0.0613% 0.0006 2017-12-15
002724 江信祺福债券C 0.9728 0.9728 0.0617% 0.0006 2017-12-15
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0580 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0980 1.1030 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1800 1.1800 -0.2536% -0.0030 2017-12-15
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1710 1.1710 -0.1705% -0.0020 2017-12-15
002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0400 1.0600 -0.3831% -0.0040 2017-12-15
002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0380 1.0580 -0.3839% -0.0040 2017-12-15
002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 1.1570 1.1570 -0.9418% -0.0110 2017-12-15
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1350 1.3350 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002738 泓德裕康债券A 1.0200 1.0200 -0.0979% -0.0010 2017-12-15
002739 泓德裕康债券C 1.0150 1.0150 -0.1967% -0.0020 2017-12-15
002742 泓德裕祥债券A 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002743 泓德裕祥债券C 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002746 汇添富多策略定开混合 1.3300 1.3300 -0.7463% -0.0100 2017-12-15
002749 嘉实稳盛债券 1.0290 1.0290 -0.2907% -0.0030 2017-12-15
002754 博时裕创纯债债券 1.0190 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002755 博时裕盛纯债债券型 1.0080 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002756 招商招兴纯债债券A 1.0260 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002757 招商招兴纯债债券C 1.0200 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-12-15
002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002765 新华双利债券A 1.0630 1.0630 -0.0940% -0.0010 2017-12-15
002766 新华双利债券C 1.0560 1.0560 -0.1890% -0.0020 2017-12-15
002767 泰康宏泰回报混合 1.1235 1.1235 -0.3282% -0.0037 2017-12-15
002768 华安安进保本混合 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0650 1.0650 -0.2809% -0.0030 2017-12-15
002770 安信新回报灵活配置混合A 1.1254 1.1254 -0.4511% -0.0051 2017-12-15
002771 安信新回报灵活配置混合C 1.1230 1.1230 -0.4521% -0.0051 2017-12-15
002772 光大保德信产业新动力混合 1.0380 1.0380 -1.0486% -0.0110 2017-12-15
002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 1.0737 1.0737 -0.3619% -0.0039 2017-12-15
002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 1.0722 1.0722 -0.3717% -0.0040 2017-12-15
002775 博时景兴纯债债券 1.0086 1.0086 0.0794% 0.0008 2017-12-15
002776 招商安荣保本混合A 1.0200 1.0200 -0.0979% -0.0010 2017-12-15
002777 招商安荣保本混合C 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2017-12-15
002778 前海联合新思路混合A 1.1310 1.1310 -0.3524% -0.0040 2017-12-15
002779 前海联合新思路混合C 1.2450 1.7450 -0.3203% -0.0040 2017-12-15
002780 前海联合全民健康混合 1.0240 1.0240 -0.5825% -0.0060 2017-12-15
002781 博时聚瑞纯债债券 0.9988 0.9988 0.0601% 0.0006 2017-12-15
002783 东方红价值精选混合A 1.0335 1.0535 -0.3183% -0.0033 2017-12-15
002784 东方红价值精选混合C 1.0280 1.0480 -0.3200% -0.0033 2017-12-15
002785 中融融裕双利债券A 0.9760 0.9760 0.1026% 0.0010 2017-12-15
002786 中融融裕双利债券C 0.9710 0.9710 0.2064% 0.0020 2017-12-15
002789 长盛同享保本混合A 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1056 1.1056 -0.1806% -0.0020 2017-12-15
002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0996 1.0996 -0.1816% -0.0020 2017-12-15
002794 天弘永利债券E 0.9609 0.9609 0.0104% 0.0001 2017-12-15
002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9920 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0271 1.0321 0.0097% 0.0001 2017-12-15
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0236 1.0266 0.0098% 0.0001 2017-12-15
002798 融通稳利债券A 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002801 泓德泓信灵活配置混合 1.0190 1.0190 -0.5854% -0.0060 2017-12-15
002803 东方红沪港深灵活配置混合 1.6550 1.6550 -1.3119% -0.0220 2017-12-15
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0351 1.0351 0.1064% 0.0011 2017-12-15
002807 融通通安债券 1.0000 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002808 泓德优势领航混合 1.0500 1.0500 -0.3795% -0.0040 2017-12-15
002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0109 1.0659 -0.2861% -0.0029 2017-12-15
002810 金信转型创新成长灵活配置混合 1.0310 1.0310 -1.2452% -0.0130 2017-12-15
002811 博时裕顺纯债债券 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002812 博时裕通纯债债券C 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002813 博时保泰保本混合A 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002814 博时保泰保本混合C 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002817 招商招恒纯债债券A 1.0040 1.0140 -0.0995% -0.0010 2017-12-15
002818 招商招恒纯债债券C 0.9930 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002819 招商丰美混合A 1.0250 1.0850 -0.1947% -0.0020 2017-12-15
002820 招商丰美混合C 1.0230 1.0830 -0.1951% -0.0020 2017-12-15
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.0710 1.0710 -0.4647% -0.0050 2017-12-15
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.0680 1.0680 -0.4660% -0.0050 2017-12-15
002823 招商盛达灵活配置混合A 1.1480 1.1480 -1.8803% -0.0220 2017-12-15
002824 招商盛达灵活配置混合C 1.1390 1.1390 -1.8949% -0.0220 2017-12-15
002825 融通通和债券 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002827 融通稳利债券C 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0060 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 1.0240 1.0240 -0.2921% -0.0030 2017-12-15
002832 工银瑞信恒享纯债债券 1.0010 1.0451 -0.0100% -0.0001 2017-12-15
002833 华夏新锦绣灵活配置混合A 1.0889 1.0889 -0.1925% -0.0021 2017-12-15
002834 华夏新锦绣灵活配置混合C 1.0874 1.0874 -0.1836% -0.0020 2017-12-15
002835 华夏新锦泰灵活配置混合A 1.0907 1.0907 -0.1830% -0.0020 2017-12-15
002836 华夏新锦泰灵活配置混合C 1.0893 1.0893 -0.1833% -0.0020 2017-12-15
002837 华夏网购精选混合 1.0350 1.0350 -0.3850% -0.0040 2017-12-15
002838 华夏新锦程灵活配置混合A 1.1275 1.1275 -0.1417% -0.0016 2017-12-15
002840 九泰久鑫A 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002841 九泰久鑫C 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002842 景顺长城景盈金利债A 1.0351 1.0351 -0.0386% -0.0004 2017-12-15
002843 景顺长城景盈金利债C 1.0301 1.0301 -0.0388% -0.0004 2017-12-15
002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0230 1.0330 -0.0977% -0.0010 2017-12-15
002849 金信智能中国2025灵活配置混合 1.0090 1.0090 -0.7866% -0.0080 2017-12-15
002850 南方甑智定期开放混合 0.9060 0.9060 -0.2203% -0.0020 2017-12-15
002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5240 1.5240 -0.7813% -0.0120 2017-12-15
002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9870 1.9870 -0.2009% -0.0040 2017-12-15
002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1090 1.1090 -0.2698% -0.0030 2017-12-15
002856 博时保丰保本混合A 1.0170 1.0170 -0.0982% -0.0010 2017-12-15
002857 博时保丰保本混合C 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0260 1.1260 -1.2512% -0.0130 2017-12-15
002861 工银瑞信智能制造股票 1.0220 1.0220 -1.1605% -0.0120 2017-12-15
002862 金信量化精选灵活配置混合 0.9140 0.9140 -0.1093% -0.0010 2017-12-15
002863 金信深圳成长灵活配置混合 1.0390 1.0390 -3.2588% -0.0350 2017-12-15
002864 广发安泽回报纯债A 1.0008 1.0428 -4.0184% -0.0419 2017-12-15
002865 广发安泽回报纯债C 1.0006 1.0426 -4.0192% -0.0419 2017-12-15
002866 新华丰盈回报债券 1.0910 1.0910 -0.2742% -0.0030 2017-12-15
002867 新华恒稳添利债券 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002868 鹏华丰茂债券 0.9979 0.9994 -0.0200% -0.0002 2017-12-15
002869 融通通裕债券 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-12-15
002871 华夏新锦源灵活配置混合A 1.0718 1.0718 -0.0746% -0.0008 2017-12-15
002881 中加丰润纯债债券A 1.8239 1.8239 0.0110% 0.0002 2017-12-15
002882 中加丰润纯债债券C 1.0358 1.0358 0.0097% 0.0001 2017-12-15
002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0570 1.0570 0.0947% 0.0010 2017-12-15
002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002896 东方臻馨债券A 0.9640 0.9640 -0.1657% -0.0016 2017-12-15
002897 东方臻馨债券C 0.9724 0.9724 -0.1643% -0.0016 2017-12-15
002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9540 0.9540 -1.0579% -0.0102 2017-12-15
002901 财通资管积极收益债券A 1.0180 1.0580 -0.0981% -0.0010 2017-12-15
002902 财通资管积极收益债券C 1.0170 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002903 广发500ETF联接(LOF)C 1.0623 1.0623 -0.7753% -0.0083 2017-12-15
002906 南方中证500增强A 1.0760 1.0760 -1.0120% -0.0110 2017-12-15
002907 南方中证500增强C 1.0780 1.0780 -1.0101% -0.0110 2017-12-15
002909 浙商惠享纯债债券 1.0005 1.0334 -0.2393% -0.0024 2017-12-15
002910 易方达供给改革灵活配置混合 1.0271 1.0271 -1.6659% -0.0174 2017-12-15
002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0411 1.0411 -0.2013% -0.0021 2017-12-15
002913 鹏华兴益定期开放灵活配置混合 1.0520 1.0520 -0.2749% -0.0029 2017-12-15
002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0827 1.0827 -0.2304% -0.0025 2017-12-15
002915 鑫元裕利债券 1.0037 1.0283 0.0199% 0.0002 2017-12-15
002919 东吴智慧医疗量化混合 0.9180 0.9180 -0.8639% -0.0080 2017-12-15
002920 中欧强泽债券 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002922 融通增丰债券 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2120 1.2120 -0.3289% -0.0040 2017-12-15
002925 广发集源债券A 1.0353 1.0353 0.0097% 0.0001 2017-12-15
002926 广发集源债券C 1.0324 1.0324 0.0097% 0.0001 2017-12-15
002927 长盛盛和纯债债券A 0.9796 0.9796 -0.0204% -0.0002 2017-12-15
002928 长盛盛和纯债债券C 0.9819 0.9819 -0.0204% -0.0002 2017-12-15
002929 博时聚盈纯债债券 1.0155 1.0155 0.0296% 0.0003 2017-12-15
002930 博时聚润纯债债券 1.0097 1.0368 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002931 南方荣毅定期开放混合 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0445 1.0445 -0.1529% -0.0016 2017-12-15
002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0388 1.0388 -0.1538% -0.0016 2017-12-15
002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 1.0689 1.0689 -0.0094% -0.0001 2017-12-15
002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 1.0649 1.0649 -0.0094% -0.0001 2017-12-15
002938 中银证券健康产业灵活配置混合 1.0241 1.0241 -0.8520% -0.0088 2017-12-15
002939 广发创新升级灵活配置混合 1.3277 1.3277 -1.9931% -0.0270 2017-12-15
002940 中欧强惠债券 1.0067 1.0067 0.0199% 0.0002 2017-12-15
002941 广发安瑞回报灵活配置混合A 1.0720 1.0720 -1.0157% -0.0110 2017-12-15
002942 广发安瑞回报灵活配置混合C 1.0990 1.0990 -0.9910% -0.0110 2017-12-15
002943 广发多因子混合 1.1190 1.1190 -0.0179% -0.0002 2017-12-15
002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.2400 1.2400 -0.4815% -0.0060 2017-12-15
002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0064 1.0064 -0.2972% -0.0030 2017-12-15
002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0020 1.0020 -0.2985% -0.0030 2017-12-15
002952 建信多因子量化股票 1.0822 1.0822 -0.8066% -0.0088 2017-12-15
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9660 0.9660 -0.6173% -0.0060 2017-12-15
002959 汇添富盈稳保本混合 1.0580 1.0580 -0.1887% -0.0020 2017-12-15
002961 中欧双利债券A 1.0449 1.0449 -0.1910% -0.0020 2017-12-15
002962 中欧双利债券C 1.0406 1.0406 -0.1918% -0.0020 2017-12-15
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9590 0.9590 -0.1354% -0.0013 2017-12-15
002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9987 0.9987 -0.0700% -0.0007 2017-12-15
002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9960 0.9960 -0.0702% -0.0007 2017-12-15
002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合 1.0670 1.0670 -0.1871% -0.0020 2017-12-15
002968 新华高端制造灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2017-12-15
002969 易方达丰和债券 1.0983 1.0983 -0.1818% -0.0020 2017-12-15
002970 博时裕昂纯债债券 1.0000 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002971 前海开源鼎安债券A 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002972 前海开源鼎安债券C 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8543 0.8543 -0.8242% -0.0071 2017-12-15
002974 广发信息技术联接ETFC 1.0527 1.0527 -1.0248% -0.0109 2017-12-15
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1133 1.1133 -0.9431% -0.0106 2017-12-15
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.3598 1.3598 -0.7083% -0.0097 2017-12-15
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8350 0.8350 -0.4412% -0.0037 2017-12-15
002978 广发医药卫生联接C 0.8431 0.8431 -0.8001% -0.0068 2017-12-15
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0405 1.0405 -0.9331% -0.0098 2017-12-15
002980 华夏创新前沿股票 1.0100 1.0100 -0.5906% -0.0060 2017-12-15
002982 广发养老指数C 1.0684 1.0684 -0.3172% -0.0034 2017-12-15
002983 长信国防军工量化灵活配置混合 0.8617 0.8617 0.0581% 0.0005 2017-12-15
002984 广发环保指数C 0.7652 0.7652 -0.7651% -0.0059 2017-12-15
002986 泰康丰盈债券 1.0328 1.0328 -0.0967% -0.0010 2017-12-15
002987 广发沪深300ETF联接C 1.8065 1.8065 -1.0625% -0.0194 2017-12-15
002988 平安大华鼎信定开债 1.0348 1.0348 -0.0290% -0.0003 2017-12-15
002989 融通通乾研究精选混合 1.0505 4.2982 -1.0083% -0.0107 2017-12-15
002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9915 0.9915 -0.0101% -0.0001 2017-12-15
002994 招商招裕纯债债券A 1.0225 1.0270 0.0196% 0.0002 2017-12-15
002995 招商招裕纯债债券C 1.0085 1.0125 0.0198% 0.0002 2017-12-15
002996 长信稳健纯债债券 1.0223 1.0223 0.0098% 0.0001 2017-12-15
002997 工银瑞信瑞享纯债债券 0.9919 0.9919 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003000 招商丰德混合A 1.0558 1.0558 -0.6960% -0.0074 2017-12-15
003001 招商丰德混合C 1.0416 1.0416 -0.6960% -0.0073 2017-12-15
003005 华夏鼎益债券A 1.0869 1.0869 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003009 中融盈泽债券A 1.0228 1.0228 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003010 中融盈泽债券C 1.0234 1.0234 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003013 中融恒泰纯债A 1.0079 1.0299 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003014 中融恒泰纯债C 1.0285 1.0405 0.0097% 0.0001 2017-12-15
003015 中金沪深300指数增强A 1.1878 1.1878 -1.0744% -0.0129 2017-12-15
003016 中金中证500指数增强A 1.0670 1.0670 -1.0571% -0.0114 2017-12-15
003017 广发中证军工ETF联接 0.8495 0.8495 -0.0941% -0.0008 2017-12-15
003021 中欧强裕债券 0.9764 0.9764 0.0102% 0.0001 2017-12-15
003023 博时景发纯债债券 0.9719 0.9719 0.0309% 0.0003 2017-12-15
003024 平安大华惠金定开债 1.0154 0.0000 0.0394% 0.0004 2017-12-15
003025 新华红利回报混合 1.0270 1.0270 -0.3783% -0.0039 2017-12-15
003026 安信新价值灵活配置混合A 1.1907 1.1907 -0.5346% -0.0064 2017-12-15
003027 安信新价值灵活配置混合C 1.1873 1.1873 -0.5278% -0.0063 2017-12-15
003028 安信新优选混合A 1.0870 1.0870 -0.2661% -0.0029 2017-12-15
003029 安信新优选混合C 1.0803 1.0803 -0.2677% -0.0029 2017-12-15
003030 安信新目标灵活配置混合A 1.0404 1.0574 -0.1056% -0.0011 2017-12-15
003031 安信新目标灵活配置混合C 1.0245 1.0415 -0.1073% -0.0011 2017-12-15
003033 南方荣冠定期开放混合 0.9750 0.9750 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003035 广发安祥回报灵活配置混合A 1.0470 1.0470 -0.7583% -0.0080 2017-12-15
003036 广发安祥回报灵活配置混合C 1.0490 1.0490 -0.8507% -0.0090 2017-12-15
003037 广发集瑞债券A 1.0002 1.0222 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003038 广发集瑞债券C 0.9996 1.0176 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003039 广发集富纯债A 1.1100 1.1580 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003040 广发集富纯债C 0.9990 1.0050 0.1002% 0.0010 2017-12-15
003041 鑫元得利债券 1.0215 1.0215 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003044 东方红战略精选沪港深混合A 1.0459 1.0959 -0.2194% -0.0023 2017-12-15
003045 东方红战略精选沪港深混合C 1.0400 1.0900 -0.2302% -0.0024 2017-12-15
003048 民生加银鑫盈债券A 1.0304 1.0304 -0.0097% -0.0001 2017-12-15
003049 民生加银鑫盈债券C 1.0247 1.0247 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003050 农银汇理金丰一年定期开放债券 1.0086 1.0086 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
003051 农银汇理金利一年定期开放债券 1.0251 1.0251 -0.0195% -0.0002 2017-12-15
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1440 1.1440 -0.9524% -0.0110 2017-12-15
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1380 1.1380 -0.9574% -0.0110 2017-12-15
003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0171 1.0201 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003062 银华通利灵活配置混合A 1.0343 1.0343 -0.0290% -0.0003 2017-12-15
003063 银华通利灵活配置混合C 1.0198 1.0198 -0.0392% -0.0004 2017-12-15
003064 南方荣欢定期开放混合 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003073 泰达宏利汇利债券A 1.0028 1.0078 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003074 泰达宏利汇利债券C 1.0031 1.0121 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003078 泰康安惠纯债债券 1.0067 1.0267 0.0895% 0.0009 2017-12-15
003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0258 1.0258 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0197 1.0197 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0173 1.0173 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0145 1.0145 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0194 1.0194 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0162 1.0162 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0175 1.0175 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0149 1.0149 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9720 0.9720 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9670 0.9670 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003089 中融恒瑞纯债A 1.0035 1.0205 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003090 中融恒瑞纯债C 1.0099 1.0199 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003091 中欧强利债券 1.0076 1.0076 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003095 中欧医疗健康混合A 1.2070 1.2070 -1.3889% -0.0170 2017-12-15
003096 中欧医疗健康混合C 1.2010 1.2010 -1.4766% -0.0180 2017-12-15
003099 长盛盛景纯债债券A 0.9809 0.9809 -0.0102% -0.0001 2017-12-15
003100 长盛盛景纯债债券C 0.9787 0.9787 -0.0102% -0.0001 2017-12-15
003101 诺德天禧债券 1.0111 1.0111 -0.0791% -0.0008 2017-12-15
003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9836 0.9836 -0.0203% -0.0002 2017-12-15
003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9839 0.9839 -0.0102% -0.0001 2017-12-15
003104 泰达宏利定宏混合 1.0200 1.0200 -0.0979% -0.0010 2017-12-15
003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 1.0650 1.0650 -0.0938% -0.0010 2017-12-15
003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 1.0630 1.0630 -0.0940% -0.0010 2017-12-15
003107 光大保德信安祺债券A 1.0555 1.0555 -0.2552% -0.0027 2017-12-15
003108 光大保德信安祺债券C 1.0526 1.0526 -0.2559% -0.0027 2017-12-15
003109 光大保德信安和债券A 1.0898 1.0898 -0.2563% -0.0028 2017-12-15
003110 光大保德信安和债券C 1.0866 1.0866 -0.2570% -0.0028 2017-12-15
003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 1.0126 1.0126 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 1.0800 1.0800 -0.1848% -0.0020 2017-12-15
003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 1.0680 1.0680 -0.1869% -0.0020 2017-12-15
003119 博时鑫源灵活配置混合A 1.2040 1.2040 -0.4136% -0.0050 2017-12-15
003120 博时鑫源灵活配置混合C 1.2030 1.2030 -0.4139% -0.0050 2017-12-15
003121 信诚稳利债券A 0.9869 0.9869 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003122 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合 1.0902 1.0902 0.0275% 0.0003 2017-12-15
003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0069 1.0069 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0027 1.0027 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 1.0454 1.0454 -0.7500% -0.0079 2017-12-15
003130 信诚稳利债券C 0.9864 0.9864 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0814 1.0814 -1.3591% -0.0149 2017-12-15
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0982 1.2362 -0.4622% -0.0051 2017-12-15
003133 易方达裕鑫债券A 1.0228 1.0228 -0.1269% -0.0013 2017-12-15
003134 易方达裕鑫债券C 1.0199 1.0199 -0.1175% -0.0012 2017-12-15
003135 金元顺安沣楹债券 1.0349 1.0349 -0.1833% -0.0019 2017-12-15
003140 鹏华弘腾灵活配置混合A 1.1371 1.1371 0.0264% 0.0003 2017-12-15
003141 鹏华弘腾灵活配置混合C 1.0158 1.0459 0.0197% 0.0002 2017-12-15
003142 鹏华弘达灵活配置混合A 2.2230 2.2230 -0.1213% -0.0027 2017-12-15
003143 鹏华弘达灵活配置混合C 1.0498 1.0498 -0.1237% -0.0013 2017-12-15
003144 华宝兴业新机遇灵活配置C 1.1558 1.1558 -0.2417% -0.0028 2017-12-15
003145 中融竞争优势股票 0.9485 0.9485 -2.1156% -0.0205 2017-12-15
003146 融通通优债券 0.9934 1.0269 0.0101% 0.0001 2017-12-15
003147 大成动态量化配置策略混合 1.0184 1.0184 -1.2796% -0.0132 2017-12-15
003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9882 0.9882 0.0101% 0.0001 2017-12-15
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4131 1.4131 0.0071% 0.0001 2017-12-15
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9735 0.9735 -1.2677% -0.0125 2017-12-15
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9654 0.9654 -1.2682% -0.0124 2017-12-15
003154 华宝兴业新活力灵活配置混合 1.2939 1.2939 -0.6221% -0.0081 2017-12-15
003155 中加丰尚纯债债券 1.0022 1.0342 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003156 招商招悦纯债债券A 1.0073 1.0073 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003157 招商招悦纯债债券C 1.0051 1.0051 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003158 国投瑞银瑞达混合 1.0260 1.0260 0.0878% 0.0009 2017-12-15
003161 南方安泰养老混合 1.0434 1.0434 -0.1818% -0.0019 2017-12-15
003162 博时富宁纯债债券 1.0033 1.0244 0.0199% 0.0002 2017-12-15
003163 金鹰添益纯债债券 1.0045 1.0350 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003165 鹏华弘嘉混合A 1.0279 1.0279 -0.2039% -0.0021 2017-12-15
003166 鹏华弘嘉混合C 1.0248 1.0248 -0.2045% -0.0021 2017-12-15
003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0400 1.0400 -0.3450% -0.0036 2017-12-15
003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0348 1.0348 -0.3467% -0.0036 2017-12-15
003169 长盛盛辉混合A 1.0874 1.0874 -0.2568% -0.0028 2017-12-15
003170 长盛盛辉混合C 1.0851 1.0851 -0.2665% -0.0029 2017-12-15
003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-12-15
003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 1.2345 1.2345 -1.6335% -0.0205 2017-12-15
003176 德邦景颐债券A 1.0425 1.0425 -0.1341% -0.0014 2017-12-15
003177 德邦景颐债券C 1.0399 1.0399 -0.1344% -0.0014 2017-12-15
003178 广发景盛纯债债券 0.9988 0.9988 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003179 山西证券裕利债券 1.0065 1.0306 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003180 前海联合添利债券A 1.0280 1.0280 -0.0972% -0.0010 2017-12-15
003181 前海联合添利债券C 1.0232 1.0232 -0.0976% -0.0010 2017-12-15
003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0298 1.0298 -0.0291% -0.0003 2017-12-15
003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0262 1.0262 -0.0292% -0.0003 2017-12-15
003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0405 1.0405 -0.3448% -0.0036 2017-12-15
003187 嘉实安益灵活配置混合 1.0540 1.0540 -0.1894% -0.0020 2017-12-15
003188 博时聚源纯债债券 1.0230 1.0230 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003189 汇添富保鑫保本混合 1.0630 1.0630 -0.2814% -0.0030 2017-12-15
003190 创金合信鑫回报灵活配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003191 创金合信鑫回报灵活配置混合C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0089 1.0377 0.0198% 0.0002 2017-12-15
003193 创金合信尊智纯债债券 1.0010 1.0200 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003194 中证上海国企ETF联接 0.9790 0.9790 -0.7200% -0.0071 2017-12-15
003195 光大保德信永利纯债债券A 1.0160 1.0304 0.0197% 0.0002 2017-12-15
003196 光大保德信永利纯债债券C 1.0200 1.0270 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003197 光大保德信安诚债券A 1.0241 1.0241 0.0782% 0.0008 2017-12-15
003198 光大保德信安诚债券C 1.0215 1.0215 0.0784% 0.0008 2017-12-15
003204 财通收益增强债券C 0.9898 0.9898 -0.7022% -0.0070 2017-12-15
003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9931 0.9931 -0.6701% -0.0067 2017-12-15
003207 博时富发纯债债券 1.0290 1.0290 -0.0097% -0.0001 2017-12-15
003208 东兴量化多策略混合 0.8222 0.8222 -0.4118% -0.0034 2017-12-15
003209 鹏华丰达债券 0.9556 0.9556 -0.0314% -0.0003 2017-12-15
003210 博时智臻纯债债券 1.0055 1.0330 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003211 广发集安债券A 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003212 广发集安债券C 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003214 易方达富惠纯债债券 1.0070 1.0070 0.0397% 0.0004 2017-12-15
003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.0407 1.0407 -0.1631% -0.0017 2017-12-15
003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.0394 1.0394 -0.1633% -0.0017 2017-12-15
003218 前海开源祥和债券A 1.0362 1.0362 -0.0482% -0.0005 2017-12-15
003219 前海开源祥和债券C 1.0450 1.0450 -0.0478% -0.0005 2017-12-15
003220 浙商惠利纯债债券 1.0155 1.0383 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003221 新华丰利A 1.0440 1.0440 -0.2675% -0.0028 2017-12-15
003222 新华丰利C 1.0390 1.0390 -0.2688% -0.0028 2017-12-15
003223 广发景丰纯债 1.0076 1.0343 0.0199% 0.0002 2017-12-15
003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0466 1.0466 -0.2953% -0.0031 2017-12-15
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0386 1.0386 -0.2880% -0.0030 2017-12-15
003226 信诚稳健债券A 1.0113 1.0113 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003227 信诚稳健债券C 1.0103 1.0103 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
003230 创金合信鑫动力灵活配置混合A 1.0900 1.0900 -0.2745% -0.0030 2017-12-15
003231 创金合信鑫动力灵活配置混合C 1.0290 1.0290 -0.2907% -0.0030 2017-12-15
003232 创金合信鑫价值灵活配置混合A 1.0800 1.0800 -0.2770% -0.0030 2017-12-15
003233 创金合信鑫价值灵活配置混合C 1.0880 1.0880 -0.2750% -0.0030 2017-12-15
003234 信诚至利灵活配置混合A 1.0463 1.0463 -0.1813% -0.0019 2017-12-15
003235 信诚至利灵活配置混合C 1.0414 1.0414 -0.1917% -0.0020 2017-12-15
003236 信诚惠盈债券A 1.0248 1.0248 -0.1072% -0.0011 2017-12-15
003237 信诚惠盈债券C 1.0234 1.0234 -0.1074% -0.0011 2017-12-15
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9694 0.9694 -0.3905% -0.0038 2017-12-15
003241 创金合信量化发现灵活配置混合A 0.9311 0.9311 -0.6297% -0.0059 2017-12-15
003242 创金合信量化发现灵活配置混合C 0.9214 0.9214 -0.6363% -0.0059 2017-12-15
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1149 1.1149 -0.4198% -0.0047 2017-12-15
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.1114 1.1114 -0.4211% -0.0047 2017-12-15
003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0687 1.0687 0.0094% 0.0001 2017-12-15
003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0656 1.0656 0.0094% 0.0001 2017-12-15
003254 前海开源鼎裕债券A 1.0400 1.0400 0.0096% 0.0001 2017-12-15
003255 前海开源鼎裕债券C 1.0672 1.0672 0.0094% 0.0001 2017-12-15
003256 信诚至益灵活配置混合A 0.9938 0.9938 0.0101% 0.0001 2017-12-15
003257 信诚至益灵活配置混合C 0.9920 0.9920 0.0101% 0.0001 2017-12-15
003258 博时富祥纯债债券 0.9937 0.9937 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003259 博时聚利纯债债券 1.0168 1.0231 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003260 博时利发纯债债券 0.9912 0.9912 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003261 安信沪深300增强A 1.2285 1.2285 -1.2142% -0.0151 2017-12-15
003262 安信沪深300增强C 1.2245 1.2245 -1.2102% -0.0150 2017-12-15
003265 招商招坤纯债A 1.0128 1.0128 0.0593% 0.0006 2017-12-15
003266 招商招坤纯债C 1.0076 1.0076 0.0596% 0.0006 2017-12-15
003268 博时悦楚纯债债券 0.9979 0.9979 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003269 招商招乾纯债A 1.2088 1.2088 -0.0165% -0.0002 2017-12-15
003270 招商招乾纯债C 1.1659 1.1659 -0.0086% -0.0001 2017-12-15
003275 国联安鑫盈混合A 1.0780 1.0780 -0.2129% -0.0023 2017-12-15
003276 国联安鑫盈混合C 1.0721 1.0721 -0.2048% -0.0022 2017-12-15
003277 信诚稳瑞债券A 1.0038 1.0238 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003278 信诚稳瑞债券C 1.0019 1.0219 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0450 1.0450 -0.9573% -0.0101 2017-12-15
003280 鹏华丰恒债券 1.0149 1.0149 -0.0296% -0.0003 2017-12-15
003282 信诚至裕A 1.0486 1.0486 -0.2663% -0.0028 2017-12-15
003283 信诚至裕C 0.9441 0.9441 -0.2536% -0.0024 2017-12-15
003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0368 1.0368 -0.7942% -0.0083 2017-12-15
003285 国寿安保安康纯债债券 0.9990 1.0280 -0.0100% -0.0001 2017-12-15
003286 平安大华惠享纯债 1.0141 1.0141 0.0789% 0.0008 2017-12-15
003287 信诚稳益A 0.9910 0.9910 0.0101% 0.0001 2017-12-15
003288 信诚稳益C 0.9900 0.9900 0.0101% 0.0001 2017-12-15
003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0000 1.0059 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003290 长城久稳债券 1.0185 1.0185 0.0393% 0.0004 2017-12-15
003291 信达澳银健康中国灵活配置混合 1.0220 1.0220 -0.8729% -0.0090 2017-12-15
003292 嘉实优势成长混合 1.0940 1.0940 -0.6358% -0.0070 2017-12-15
003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9839 4.4909 -0.8065% -0.0080 2017-12-15
003295 南方安裕养老 1.0417 1.0417 -0.2107% -0.0022 2017-12-15
003298 嘉实物流产业股票A 1.1970 1.1970 -0.8285% -0.0100 2017-12-15
003299 嘉实物流产业股票C 1.1950 1.1950 -0.9121% -0.0110 2017-12-15
003300 华夏圆和混合 1.1129 1.1129 -0.1436% -0.0016 2017-12-15
003301 华夏鼎融债券A 1.0095 1.0095 -0.0792% -0.0008 2017-12-15
003302 华夏鼎融债券C 1.0050 1.0050 -0.0795% -0.0008 2017-12-15
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1100 1.1100 -0.6267% -0.0070 2017-12-15
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0970 1.0970 -0.6341% -0.0070 2017-12-15
003306 民生加银鑫益债券A 1.0212 1.0212 0.0196% 0.0002 2017-12-15
003307 民生加银鑫益债券C 1.0193 1.0193 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003308 中信建投睿利A 1.1613 1.1613 -0.4543% -0.0053 2017-12-15
003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1278 1.1278 -0.9398% -0.0107 2017-12-15
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9792 0.9792 -0.7601% -0.0075 2017-12-15
003314 浙商惠南纯债债券 1.0157 1.0317 0.0197% 0.0002 2017-12-15
003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0352 1.0352 -0.0676% -0.0007 2017-12-15
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0301 1.0301 -0.2324% -0.0024 2017-12-15
003319 建信瑞丰添利混合A 1.0661 1.0661 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003320 建信瑞丰添利混合C 1.0623 1.0623 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0269 1.0269 -0.0097% -0.0001 2017-12-15
003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0223 1.0223 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0087 1.0377 0.0298% 0.0003 2017-12-15
003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0086 1.0346 0.0298% 0.0003 2017-12-15
003329 万家鑫安纯债债券A 1.0001 1.0316 -0.0100% -0.0001 2017-12-15
003330 万家鑫安纯债债券C 0.9998 1.0289 -0.0200% -0.0002 2017-12-15
003332 南方荣发 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003333 泰信智选成长灵活配置混合 0.9435 0.9435 -0.9241% -0.0088 2017-12-15
003334 中融融信双盈A 0.9414 0.9414 -0.0743% -0.0007 2017-12-15
003335 中融融信双盈C 0.9371 0.9371 -0.0746% -0.0007 2017-12-15
003336 长江收益增强债券 1.0011 1.0011 0.0400% 0.0004 2017-12-15
003337 南方颐元A 0.9978 0.9978 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003338 南方颐元C 0.9978 0.9978 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003342 工银国债纯债债券A 0.9735 0.9735 0.0617% 0.0006 2017-12-15
003343 鹏华弘惠混合A 1.0810 1.0810 -0.3319% -0.0036 2017-12-15
003344 鹏华弘惠混合C 1.0774 1.0774 -0.3330% -0.0036 2017-12-15
003345 安信新成长混合A 1.0642 1.0642 -0.0657% -0.0007 2017-12-15
003346 安信新成长混合C 1.0616 1.0616 -0.0753% -0.0008 2017-12-15
003349 长信稳益纯债债券 1.0193 1.0193 0.0294% 0.0003 2017-12-15
003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0132 1.0132 -0.4030% -0.0041 2017-12-15
003352 招商稳荣定开灵活混合C 1.0074 1.0074 -0.4053% -0.0041 2017-12-15
003353 信诚至优A 1.0743 1.0743 -0.3617% -0.0039 2017-12-15
003354 信诚至优C 1.0710 1.0710 -0.3536% -0.0038 2017-12-15
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0242 1.0242 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9241 0.9241 0.1083% 0.0010 2017-12-15
003359 大成中证360C 1.0730 1.0730 -0.3714% -0.0040 2017-12-15
003360 前海开源瑞和债券A 1.0178 1.0228 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003361 前海开源瑞和债券C 1.0120 1.2220 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0180 1.0180 -0.4888% -0.0050 2017-12-15
003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0541 1.0541 -0.0853% -0.0009 2017-12-15
003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0463 1.0463 -0.0859% -0.0009 2017-12-15
003369 招商招庆纯债A 1.0364 1.0364 0.0096% 0.0001 2017-12-15
003370 招商招庆纯债C 1.0340 1.0340 0.0097% 0.0001 2017-12-15
003371 招商招轩纯债A 1.0875 1.0875 0.0368% 0.0004 2017-12-15
003372 招商招轩纯债C 1.0269 1.0269 0.0390% 0.0004 2017-12-15
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1278 1.1278 0.0887% 0.0010 2017-12-15
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1284 1.1284 0.0887% 0.0010 2017-12-15
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9315 0.9315 0.1290% 0.0012 2017-12-15
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9209 0.9209 0.1196% 0.0011 2017-12-15
003378 泰康策略优选混合 1.1013 1.1423 -0.9444% -0.0105 2017-12-15
003379 信诚至选A 1.0532 1.0532 -0.1043% -0.0011 2017-12-15
003380 信诚至选C 1.0521 1.0521 -0.0950% -0.0010 2017-12-15
003381 博时裕信纯债债券 1.0128 1.0128 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003382 民生加银鑫享债券A 1.0272 1.0352 0.0195% 0.0002 2017-12-15
003383 民生加银鑫享债券C 1.0230 1.0310 0.0196% 0.0002 2017-12-15
003384 金鹰添盈纯债债券 1.0059 1.0389 0.0398% 0.0004 2017-12-15
003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0038 1.0338 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003395 安信尊享纯债 1.0041 1.0226 0.0199% 0.0002 2017-12-15
003396 东方红优享红利混合 1.4364 1.4364 -1.2444% -0.0181 2017-12-15
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1180 1.1180 -0.6222% -0.0070 2017-12-15
003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0066 1.0366 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003401 工银可转债债券 1.0058 1.0058 -0.0596% -0.0006 2017-12-15
003403 华商瑞丰混合 1.0641 1.0641 -0.2063% -0.0022 2017-12-15
003406 南方多元 1.0113 1.0113 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0349 1.0349 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0312 1.0312 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0102 1.0102 -0.0594% -0.0006 2017-12-15
003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0054 1.0054 -0.0696% -0.0007 2017-12-15
003411 鹏华弘康混合A类 1.0326 1.0326 -0.1257% -0.0013 2017-12-15
003412 鹏华弘康混合C类 0.9969 0.9969 -0.1202% -0.0012 2017-12-15
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2433 1.2433 -1.6688% -0.0211 2017-12-15
003414 泰达宏利创金混合A 1.0621 1.0621 -0.0659% -0.0007 2017-12-15
003415 泰达宏利创金混合C 1.0585 1.0585 -0.0661% -0.0007 2017-12-15
003416 招商财经大数据股票 0.8598 0.8598 -1.1156% -0.0097 2017-12-15
003417 中加丰泽纯债债券 1.0000 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003418 华润元大润鑫债券 1.0179 1.0179 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003420 德邦群利债券A 2.1168 2.1168 -0.0519% -0.0011 2017-12-15
003421 德邦群利债券C 2.1145 2.1145 -0.0567% -0.0012 2017-12-15
003424 江信洪福 1.0114 1.0402 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003425 江信添福债券A 0.9712 0.9712 -0.0206% -0.0002 2017-12-15
003426 江信添福债券C 0.9681 0.9681 -0.0103% -0.0001 2017-12-15
003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0039 1.0339 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003428 中加丰盈纯债债券 0.9993 1.0241 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0020 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003432 信诚至瑞灵活配置混合A 1.0721 1.0721 -0.3532% -0.0038 2017-12-15
003433 信诚至瑞灵活配置混合C 1.0706 1.0706 -0.3630% -0.0039 2017-12-15
003434 博时鑫泽混合A 1.1110 1.1110 -0.0899% -0.0010 2017-12-15
003435 博时鑫泽混合C 1.1120 1.1120 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003436 博时鑫丰混合A 1.0480 1.0480 -0.0953% -0.0010 2017-12-15
003437 博时鑫丰混合C 1.0460 1.0460 -0.0955% -0.0010 2017-12-15
003438 招商招怡纯债A 1.0087 1.0295 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003439 招商招怡纯债C 1.0075 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003440 招商招享纯债A 1.0043 1.0223 0.0199% 0.0002 2017-12-15
003442 招商招惠纯债A 1.0171 1.0253 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003445 中加丰享纯债债券 1.0022 1.0369 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003446 英大睿鑫灵活A 1.2530 1.2530 -0.7132% -0.0090 2017-12-15
003447 英大睿鑫灵活C 1.2381 1.2381 -0.7217% -0.0090 2017-12-15
003448 招商招华纯债A 1.0304 1.0304 0.0097% 0.0001 2017-12-15
003450 招商招信纯债A 1.0181 1.0181 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003452 招商招盛纯债A 1.2024 1.3145 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003453 招商招盛纯债C 1.1965 1.3051 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003454 招商招通纯债A 1.0106 1.0106 0.0198% 0.0002 2017-12-15
003455 招商招通纯债C 0.9969 0.9969 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003456 信达澳银新目标混合 0.9920 1.1870 -0.6012% -0.0060 2017-12-15
003457 国泰润泰纯债债券 1.0006 1.0287 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003458 嘉实稳宏债券A 1.0111 1.0111 -0.1777% -0.0018 2017-12-15
003459 嘉实稳宏债券C 1.0089 1.0089 -0.1781% -0.0018 2017-12-15
003461 嘉实稳元纯债债券 1.0025 1.0245 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003471 前海联合添鑫债券A 0.9376 0.9376 0.0747% 0.0007 2017-12-15
003472 前海联合添鑫债券C 0.9332 0.9332 0.0751% 0.0007 2017-12-15
003475 前海联合沪深300 1.1683 1.1683 -1.0502% -0.0124 2017-12-15
003476 南方安颐养老 1.0068 1.0068 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003477 南方睿见混合 1.0030 1.0030 -0.0996% -0.0010 2017-12-15
003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 1.0455 1.0455 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 1.0439 1.0439 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003486 平安大华惠隆纯债 0.9660 0.9660 0.0725% 0.0007 2017-12-15
003487 平安大华惠融纯债 1.0188 1.0188 0.0393% 0.0004 2017-12-15
003488 平安大华惠裕A 0.9848 0.9848 0.0305% 0.0003 2017-12-15
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0583 1.0583 -0.1792% -0.0019 2017-12-15
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0558 1.0558 -0.1891% -0.0020 2017-12-15
003492 前海开源外向企业股票 1.2126 1.2126 -1.3184% -0.0162 2017-12-15
003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0510 1.0510 -0.1899% -0.0020 2017-12-15
003494 富国天惠成长混合C 2.1154 2.1154 -1.1819% -0.0253 2017-12-15
003495 鹏华弘尚混合A类 1.0103 1.0303 -0.3551% -0.0036 2017-12-15
003496 鹏华弘尚混合C类 1.0282 1.0282 -0.3489% -0.0036 2017-12-15
003498 前海联合添和纯债A 1.0188 1.0188 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003499 前海联合添和纯债C 1.0191 1.0191 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003500 鑫元聚利债券 1.0211 1.0291 0.0196% 0.0002 2017-12-15
003501 泰达睿智稳健混合 0.9807 0.9807 -0.3151% -0.0031 2017-12-15
003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0329 1.0329 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0469 1.0469 -0.0477% -0.0005 2017-12-15
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0507 1.0507 -0.0476% -0.0005 2017-12-15
003510 长盛可转债债券A 1.0298 1.0298 -0.0291% -0.0003 2017-12-15
003511 长盛可转债债券C 1.0315 1.0315 -0.0291% -0.0003 2017-12-15
003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0500 1.0500 -0.1901% -0.0020 2017-12-15
003513 中邮消费升级灵活配置混合 1.0300 1.0300 -0.5792% -0.0060 2017-12-15
003514 国寿安保安享纯债债券 1.0004 1.0149 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0117 1.0117 -0.6091% -0.0062 2017-12-15
003517 国泰润利纯债债券 1.0121 1.0321 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003518 万家鑫瑞纯债债券A 1.0102 1.0132 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003519 万家鑫瑞纯债债券E 1.0126 1.0155 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0107 1.0107 0.0495% 0.0005 2017-12-15
003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0088 1.0088 0.0397% 0.0004 2017-12-15
003522 万家鑫通纯债债券A 1.0240 1.0240 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003523 万家鑫通纯债债券C 1.0217 1.0217 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003524 易方达深证成指ETF联接 1.0887 1.0887 -0.9011% -0.0099 2017-12-15
003526 农银汇理金穗纯债债券 1.0235 1.0235 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003527 鹏华丰腾债券 1.0086 1.0289 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 0.0295% 0.0003 2017-12-15
003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0122 1.0122 0.0198% 0.0002 2017-12-15
003532 汇添富鑫利债券A 1.0160 1.0160 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003533 汇添富鑫利债券C 1.0129 1.0129 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
003542 财通纯债债券C 0.9999 0.9999 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003545 东兴兴利债券 1.0239 1.0239 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003546 长城久信债券 1.0217 1.0217 0.0196% 0.0002 2017-12-15
003547 鹏华丰禄债券 1.0344 1.0344 0.0097% 0.0001 2017-12-15
003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4711 1.4711 -1.0560% -0.0157 2017-12-15
003549 浙商惠裕纯债债券 0.9822 0.9822 0.0204% 0.0002 2017-12-15
003550 泰达改革动力混合C 1.2486 1.2486 -1.1401% -0.0144 2017-12-15
003551 工银恒丰纯债债券 1.0020 1.0334 -0.0299% -0.0003 2017-12-15
003554 泰达宏利大数据混合C 1.2401 1.2401 -0.5932% -0.0074 2017-12-15
003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0524 1.0524 -0.2181% -0.0023 2017-12-15
003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0489 1.0489 -0.2188% -0.0023 2017-12-15
003557 博时泰安债券A 1.0072 1.0072 -0.2772% -0.0028 2017-12-15
003558 博时泰安债券C 1.0046 1.0046 -0.2779% -0.0028 2017-12-15
003559 平安大华量化成长多策略A 1.1120 1.1120 -0.3584% -0.0040 2017-12-15
003560 平安大华量化成长多策略C 1.0940 1.0940 -0.3643% -0.0040 2017-12-15
003561 诺德成长精选A 1.0613 1.0613 -0.0471% -0.0005 2017-12-15
003562 诺德成长精选C 1.0605 1.0605 -0.0471% -0.0005 2017-12-15
003566 博时臻选纯债债券 1.0147 1.0147 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003567 华夏行业景气混合 1.0875 1.0875 -0.6940% -0.0076 2017-12-15
003568 平安大华惠利纯债 1.0137 1.0137 0.0395% 0.0004 2017-12-15
003569 招商招丰纯债A 1.0007 1.0322 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003571 招商招琪纯债A 1.0156 1.0239 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003574 大成惠利纯债债券 1.0032 1.0272 0.0199% 0.0002 2017-12-15
003575 大成惠益纯债债券 1.0083 1.0307 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003576 招商招弘纯债A 1.0027 1.0128 -0.0199% -0.0002 2017-12-15
003578 中金中证500指数增强C 1.0751 1.0751 -1.0675% -0.0116 2017-12-15
003579 中金沪深300指数增强C 1.1972 1.1972 -1.0742% -0.0130 2017-12-15
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1895 1.1895 -1.5315% -0.0185 2017-12-15
003581 前海联合国民健康混合 1.0500 1.0500 -1.2230% -0.0130 2017-12-15
003582 中金量化多策略 1.0250 1.0250 -0.9662% -0.0100 2017-12-15
003583 建信稳定鑫利债券A 1.0291 1.0291 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0258 1.0258 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003586 先锋精一灵活配置混合A 1.0700 1.0700 -0.1773% -0.0019 2017-12-15
003587 先锋精一灵活配置混合C 1.0610 1.0610 -0.1788% -0.0019 2017-12-15
003590 建信睿富纯债债券 1.0044 1.0254 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0951 1.0951 -0.1003%