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2017年10月18日 星期三

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000039 农银高增长混合 1.9723 1.9723 0.4533% 0.0089 2017-10-18
000104 华宸信用增利 1.0860 1.2960 0.0000% 0.0000 2017-10-18
000127 农银行业领先混合 2.2422 2.2422 0.3491% 0.0078 2017-10-18
000241 宝盈核心优势混合C 0.9812 1.8722 -0.8588% -0.0085 2017-10-18
000259 农银区间收益混合 2.2821 2.2821 0.4136% 0.0094 2017-10-18
000336 农银汇理研究精选灵活配置 1.4781 1.4781 0.6332% 0.0093 2017-10-18
000410 益民服务领先混合 2.8350 2.8350 -0.0353% -0.0010 2017-10-18
000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 1.3108 1.3108 1.0173% 0.0132 2017-10-18
000480 东方红新动力混合 2.5050 2.5930 0.6833% 0.0170 2017-10-18
000501 华富恒富分级债券A 1.0020 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-10-18
000502 华富恒富分级债券B 1.0120 1.2490 0.0989% 0.0010 2017-10-18
000574 宝盈新价值混合 1.4140 2.1020 0.0708% 0.0010 2017-10-18
000622 华富恒财分级债券 1.0460 1.2050 0.0000% 0.0000 2017-10-18
000623 华富恒财分级债券A 1.0120 1.1520 0.0000% 0.0000 2017-10-18
000624 华富恒财分级债券B 1.0460 1.2360 0.0000% 0.0000 2017-10-18
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2710 1.4910 0.5538% 0.0070 2017-10-18
000698 宝盈科技30混合 1.6050 1.6050 -0.2486% -0.0040 2017-10-18
000743 红塔红土盛世普益混合 1.2520 1.3120 -0.4769% -0.0060 2017-10-18
000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 1.3770 1.3770 0.1455% 0.0020 2017-10-18
000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 1.2640 1.2640 0.1585% 0.0020 2017-10-18
000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0610 1.0610 0.4735% 0.0050 2017-10-18
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.4030 1.4030 0.0713% 0.0010 2017-10-18
000913 农银汇理医疗保健主题股票 1.0031 1.0031 0.4004% 0.0040 2017-10-18
000924 宝盈先进制造灵活配置混合 1.1070 1.1070 -0.8953% -0.0100 2017-10-18
001075 宝盈转型动力混合 0.7200 0.7200 0.4184% 0.0030 2017-10-18
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7064 0.7064 -1.0228% -0.0073 2017-10-18
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6883 0.6883 -1.0210% -0.0071 2017-10-18
001128 宝盈新兴产业混合 0.6200 0.6200 0.3236% 0.0020 2017-10-18
001135 益民品质升级混合 0.5990 0.5990 -0.4983% -0.0030 2017-10-18
001160 东方永润债券A 1.0319 1.0319 0.0000% 0.0000 2017-10-18
001161 东方永润债券C 1.0218 1.0218 -0.0098% -0.0001 2017-10-18
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1831 1.1831 0.7665% 0.0090 2017-10-18
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1638 1.1638 0.1118% 0.0013 2017-10-18
001256 泓德优选成长混合 1.1140 1.2140 0.0898% 0.0010 2017-10-18
001305 九泰天富改革混合 0.7270 0.7270 -1.0884% -0.0080 2017-10-18
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0841 1.0841 -0.1750% -0.0019 2017-10-18
001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.8140 0.8140 0.5807% 0.0047 2017-10-18
001358 宝盈祥泰养老混合 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2017-10-18
001384 东方新思路混合A 0.8853 0.8853 0.9694% 0.0085 2017-10-18
001385 东方新思路混合C 0.8770 0.8770 0.9671% 0.0084 2017-10-18
001405 东方红策略精选混合A 1.1406 1.1406 0.1405% 0.0016 2017-10-18
001406 东方红策略精选混合C 1.0818 1.0818 0.1389% 0.0015 2017-10-18
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9890 0.9890 0.6104% 0.0060 2017-10-18
001450 东方稳定增利债券A 1.0732 1.0732 -0.1117% -0.0012 2017-10-18
001451 东方稳定增利债券C 1.0644 1.0644 -0.1220% -0.0013 2017-10-18
001487 宝盈优势产业灵活配置混合 1.1580 1.3080 0.7833% 0.0090 2017-10-18
001495 东方新价值混合A 1.1758 1.1758 0.5989% 0.0070 2017-10-18
001543 宝盈新锐混合 1.3320 1.3320 0.6803% 0.0090 2017-10-18
001571 嘉合磐石混合A 1.1230 1.1230 0.0000% 0.0000 2017-10-18
001572 嘉合磐石混合C 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-10-18
001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 1.3384 1.3384 0.4729% 0.0063 2017-10-18
001656 农银汇理中国优势灵活配置混合 1.0806 1.0806 0.5022% 0.0054 2017-10-18
001673 红塔红土优质成长灵活配置混合A 1.0436 1.0436 0.5008% 0.0052 2017-10-18
001674 红塔红土优质成长灵活配置混合C 1.0389 1.0389 0.4933% 0.0051 2017-10-18
001680 九泰久利灵活配置混合 0.9380 0.9390 -0.2128% -0.0020 2017-10-18
001702 东方创新科技混合 0.9954 0.9954 0.1610% 0.0016 2017-10-18
001782 九泰久益混合A 1.1360 1.1360 0.3534% 0.0040 2017-10-18
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0830 1.0830 -0.7333% -0.0080 2017-10-18
001844 九泰久益混合C 1.1340 1.1340 0.3540% 0.0040 2017-10-18
001862 东方红收益增强债券A 1.0190 1.0990 0.0000% 0.0000 2017-10-18
001863 东方红收益增强债券C 1.0110 1.0910 0.0990% 0.0010 2017-10-18
001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.9560 0.9560 -1.5448% -0.0150 2017-10-18
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2330 1.2330 -1.0433% -0.0130 2017-10-18
001899 东海中证社会发展安全产业主题 0.8360 0.8360 -0.4762% -0.0040 2017-10-18
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9030 0.9030 0.0000% 0.0000 2017-10-18
001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 1.2526 1.2526 0.7561% 0.0094 2017-10-18
002020 国都创新驱动灵活配置混合 1.1200 1.1600 0.0000% 0.0000 2017-10-18
002023 红塔红土稳健回报A 1.1188 1.1188 0.3858% 0.0043 2017-10-18
002024 红塔红土稳健回报C 1.1033 1.1033 0.3913% 0.0043 2017-10-18
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3940 1.3940 0.0718% 0.0010 2017-10-18
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0819 1.0819 -0.1753% -0.0019 2017-10-18
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1141 1.2841 0.1078% 0.0012 2017-10-18
002162 东方新价值混合C 1.0630 1.0630 0.5962% 0.0063 2017-10-18
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1314 1.1314 0.1150% 0.0013 2017-10-18
002173 东方大健康混合 1.0466 1.0466 1.3754% 0.0142 2017-10-18
002174 东方互联网嘉混合 0.8214 0.8214 -1.0719% -0.0089 2017-10-18
002189 农银汇理国企改革灵活配置混合 1.3269 1.3269 0.3707% 0.0049 2017-10-18
002190 农银汇理新能源主题灵活配置混合 1.1195 1.1195 0.2597% 0.0029 2017-10-18
002191 农银汇理物联网主题灵活配置混合 1.1881 1.1881 1.0633% 0.0125 2017-10-18
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1804 1.1804 0.7683% 0.0090 2017-10-18
002193 东方利群混合C 1.2736 1.2736 -0.2584% -0.0033 2017-10-18
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2250 1.2250 0.5747% 0.0070 2017-10-18
002381 东海祥瑞债券A 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-10-18
002382 东海祥瑞债券C 0.9890 0.9890 -0.1010% -0.0010 2017-10-18
002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-10-18
002453 九泰久稳保本混合A 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-10-18
002454 九泰久稳保本混合C 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-10-18
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1710 1.1710 -0.9306% -0.0110 2017-10-18
002497 东方盛世灵活配置混合 1.0829 1.0829 0.0185% 0.0002 2017-10-18
002545 东方岳灵活配置混合 1.0826 1.0826 0.7820% 0.0084 2017-10-18
002648 东方合家保本混合 1.0340 1.0340 0.2132% 0.0022 2017-10-18
002650 东方红稳添利纯债 1.0170 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-10-18
002651 东方红汇利债券A 1.0366 1.0666 0.0193% 0.0002 2017-10-18
002652 东方红汇利债券C 1.0303 1.0603 0.0194% 0.0002 2017-10-18
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0570 1.0570 0.0947% 0.0010 2017-10-18
002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0580 1.0580 0.1894% 0.0020 2017-10-18
002840 九泰久鑫A 1.0790 1.0790 -0.2773% -0.0030 2017-10-18
002841 九泰久鑫C 1.0750 1.0750 -0.2783% -0.0030 2017-10-18
002896 东方臻馨债券A 0.9881 0.9881 0.0304% 0.0003 2017-10-18
002897 东方臻馨债券C 0.9973 0.9973 0.0301% 0.0003 2017-10-18
003051 农银汇理金利一年定期开放债券 1.0224 1.0224 0.0000% 0.0000 2017-10-18
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 1.0478 1.0478 0.4410% 0.0046 2017-10-18
003526 农银汇理金穗纯债债券 1.0229 1.0229 0.0098% 0.0001 2017-10-18
003545 东兴兴利债券 1.0279 1.0279 0.1071% 0.0011 2017-10-18
003668 东方红益鑫纯债A 1.0289 1.0289 0.0097% 0.0001 2017-10-18
003669 东方红益鑫纯债C 1.0253 1.0253 0.0195% 0.0002 2017-10-18
003715 宝盈消费主题混合 1.0658 1.0658 0.3578% 0.0038 2017-10-18
003787 方正富邦惠利纯债A 0.9729 0.9809 0.0000% 0.0000 2017-10-18
003788 方正富邦惠利纯债C 1.1892 1.1962 0.0084% 0.0001 2017-10-18
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0122 1.0372 0.0494% 0.0005 2017-10-18
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0104 1.0364 0.0396% 0.0004 2017-10-18
003837 东方臻享纯债债券A 1.0449 1.0449 0.0191% 0.0002 2017-10-18
003838 东方臻享纯债债券C 1.0376 1.0376 0.0193% 0.0002 2017-10-18
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-10-18
004341 农银汇理尖端科技灵活配置混合 1.1052 1.1052 1.1995% 0.0131 2017-10-18
004354 益民中证智能消费 1.0923 1.0923 0.6264% 0.0068 2017-10-18
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2340 1.2340 -1.0425% -0.0130 2017-10-18
004550 中科沃土沃祥债券 1.0008 1.0008 -0.0200% -0.0002 2017-10-18
004741 农银汇理区间策略灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.3354% 0.0034 2017-10-18
004777 国都消费升级灵活配置混合 1.0578 1.0578 0.2274% 0.0024 2017-10-18
004845 南华瑞盈混合发起A 1.0048 1.0048 0.0398% 0.0004 2017-10-18
004846 南华瑞盈混合发起C 1.0037 1.0037 0.0498% 0.0005 2017-10-18
150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 1.0380 1.1040 0.0000% 0.0000 2017-10-18
150330 方正富邦中证保险主题指数分级B 1.5040 1.5040 1.8970% 0.0280 2017-10-18
159902 华夏中小板ETF 3.7440 3.8640 0.3753% 0.0140 2017-10-18
166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0470 1.0820 0.0000% 0.0000 2017-10-18
166402 浦银沪港深基本面 1.0774 1.0774 0.4194% 0.0045 2017-10-18
167301 方正富邦中证保险主题指数分级 1.2710 1.3100 1.1138% 0.0140 2017-10-18
168101 九泰锐智定增混合 1.2540 1.4440 -0.5551% -0.0070 2017-10-18
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0630 1.0630 -0.1878% -0.0020 2017-10-18
168103 九泰锐益定增混合 1.0260 1.0260 -0.1946% -0.0020 2017-10-18
168104 九泰锐丰定增混合 1.0661 1.0661 0.0094% 0.0001 2017-10-18
168105 九泰泰富定增混合 1.0593 1.0593 -0.3574% -0.0038 2017-10-18
168106 九泰锐华定增混合A 0.9683 0.9683 -0.1855% -0.0018 2017-10-18
168107 九泰锐华定增混合C 0.9643 0.9643 -0.1863% -0.0018 2017-10-18
168108 九泰锐诚定增混合 1.0085 1.0085 0.0298% 0.0003 2017-10-18
168301 东海祥龙定增混合 0.9991 0.9991 -0.4682% -0.0047 2017-10-18
169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.3980 2.3000 0.7205% 0.0100 2017-10-18
169105 东方红睿华沪港深混合 1.5603 1.5603 0.9707% 0.0150 2017-10-18
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 1.0150 3.0260 -0.0984% -0.0010 2017-10-18
213002 宝盈泛沿海混合 0.6390 2.3045 -0.8226% -0.0053 2017-10-18
213003 宝盈策略增长混合 0.9742 1.8742 0.1233% 0.0012 2017-10-18
213006 宝盈核心优势混合A 1.0092 2.1192 -0.8547% -0.0087 2017-10-18
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1400 1.7220 0.0527% 0.0006 2017-10-18
213008 宝盈资源优选混合 1.4586 2.3828 0.4822% 0.0070 2017-10-18
213010 宝盈中证100指数增强 1.3810 1.3810 1.0241% 0.0140 2017-10-18
213917 宝盈增强收益债券C 1.0858 1.6678 0.0461% 0.0005 2017-10-18
502020 国金上证50 1.4550 1.0058 0.9715% 0.0140 2017-10-18
502021 国金上证50A 1.0420 1.1230 0.0000% 0.0000 2017-10-18
502022 国金上证50B 1.8680 0.9491 1.5217% 0.0280 2017-10-18
519110 浦银安盛价值成长混合 1.6110 1.8230 -0.8005% -0.0130 2017-10-18
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6070 1.6170 -0.1243% -0.0020 2017-10-18
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5550 1.5650 -0.1285% -0.0020 2017-10-18
519113 浦银安盛精致生活混合 2.1150 2.1750 -0.8439% -0.0180 2017-10-18
519115 浦银安盛红利精选混合 1.6990 1.6990 0.3544% 0.0060 2017-10-18
519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4470 1.4470 0.5559% 0.0080 2017-10-18
519117 浦银安盛基本面400指数 1.6870 1.6870 -0.6478% -0.0110 2017-10-18
519120 浦银安盛新兴产业混合 2.4750 2.4750 -0.8413% -0.0210 2017-10-18
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7190 1.7190 -0.8651% -0.0150 2017-10-18
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4180 1.4180 0.2829% 0.0040 2017-10-18
519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4490 1.4490 0.2075% 0.0030 2017-10-18
519170 浦银安盛增长动力混合 0.8040 0.8040 -0.7407% -0.0060 2017-10-18
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7600 0.7600 0.9296% 0.0070 2017-10-18
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1820 1.1820 -0.8389% -0.0100 2017-10-18
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1640 1.1640 -0.7673% -0.0090 2017-10-18
519175 浦银经济带崛起混合 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2017-10-18
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7140 1.7140 -0.8676% -0.0150 2017-10-18
519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2040 1.2040 0.1664% 0.0020 2017-10-18
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0325 1.0475 0.0097% 0.0001 2017-10-18
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0301 1.0431 0.0097% 0.0001 2017-10-18
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0324 1.0324 0.0097% 0.0001 2017-10-18
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0292 1.0292 0.0097% 0.0001 2017-10-18
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0108 1.0254 0.0198% 0.0002 2017-10-18
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0102 1.0235 0.0198% 0.0002 2017-10-18
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0324 1.0324 0.0097% 0.0001 2017-10-18
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0297 1.0297 0.0097% 0.0001 2017-10-18
519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0131 1.0131 0.0000% 0.0000 2017-10-18
519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0113 1.0113 0.0000% 0.0000 2017-10-18
560002 益民红利成长混合 0.4323 1.3628 -0.0462% -0.0002 2017-10-18
560003 益民创新优势混合 0.8430 0.8630 -0.0948% -0.0008 2017-10-18
560005 益民多利债券 0.8521 0.9731 0.0000% 0.0000 2017-10-18
560006 益民核心增长混合 1.4250 1.4250 -0.6276% -0.0090 2017-10-18
660001 农银行业成长混合 2.4508 3.0508 0.4015% 0.0098 2017-10-18
660002 农银恒久增利债券A 1.3196 1.6036 0.0076% 0.0001 2017-10-18
660003 农银平衡双利混合 1.6264 2.1064 0.5564% 0.0090 2017-10-18
660004 农银策略价值混合 2.0267 2.0267 0.5956% 0.0120 2017-10-18
660005 农银中小盘混合 2.6238 2.6538 0.4518% 0.0118 2017-10-18
660006 农银大盘蓝筹混合 1.1062 1.1062 0.5911% 0.0065 2017-10-18
660008 农银沪深300指数 1.3109 1.3109 0.7300% 0.0095 2017-10-18
660009 农银增强收益债券A 1.4621 1.5331 0.0205% 0.0003 2017-10-18
660010 农银策略精选混合 1.1030 1.1030 0.3731% 0.0041 2017-10-18
660011 农银中证500指数 1.6593 1.6593 -0.7061% -0.0118 2017-10-18
660012 农银消费主题混合 2.5761 2.6561 0.4680% 0.0120 2017-10-18
660013 农银信用添利债券 1.1138 1.3468 0.0539% 0.0006 2017-10-18
660015 农银行业轮动混合 3.0761 3.1761 0.2771% 0.0085 2017-10-18
660102 农银恒久增利债券C 1.2853 1.5163 0.0078% 0.0001 2017-10-18
660109 农银增强收益债券C 1.4285 1.4995 0.0280% 0.0004 2017-10-18
730001 方正富邦创新动力混合 1.2210 1.9710 0.5766% 0.0070 2017-10-18
730002 方正富邦红利精选混合 1.2060 1.4760 0.8361% 0.0100 2017-10-18