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2017年08月20日 星期天

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000001 华夏成长混合 1.1480 3.4790 -0.5199% -0.0060 2017-08-18
000003 中海可转债债券A 0.8170 1.0270 0.1225% 0.0010 2017-08-18
000004 中海可转债债券C 0.8200 1.0300 0.1221% 0.0010 2017-08-18
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0190 1.2020 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000007 鹏华国企债债券 1.1359 1.1447 0.0881% 0.0010 2017-08-18
000008 嘉实中证500ETF联接基金 1.7412 1.7412 -0.2806% -0.0049 2017-08-18
000011 华夏大盘精选混合 11.8450 15.9250 0.0253% 0.0030 2017-08-18
000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000015 华夏纯债债券A 1.1660 1.1960 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000017 财通可持续混合 1.5260 2.2090 -0.6510% -0.0100 2017-08-18
000020 景顺长城品质投资混合 2.0420 2.0420 -0.4388% -0.0090 2017-08-18
000021 华夏优势增长混合 1.7030 2.8730 -0.5838% -0.0100 2017-08-18
000022 南方中票A 1.1584 1.1584 0.0173% 0.0002 2017-08-18
000023 南方中票C 1.1464 1.1464 0.0174% 0.0002 2017-08-18
000024 大摩双利增强债券A 1.0700 1.3340 0.0935% 0.0010 2017-08-18
000025 大摩双利增强债券C 1.0610 1.3250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000026 泰达信用合利债券A 1.0360 1.3530 0.0966% 0.0010 2017-08-18
000027 泰达信用合利债券B 1.0300 1.3380 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000028 华富保本 1.0260 1.3640 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.4450 1.6400 -0.4821% -0.0070 2017-08-18
000030 长城久利保本 1.0180 1.8850 -0.0981% -0.0010 2017-08-18
000031 华夏复兴混合 1.7490 1.7490 -0.1142% -0.0020 2017-08-18
000032 易方达信用债债券A 1.2390 1.2390 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000033 易方达信用债债券C 1.2160 1.2160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000039 农银高增长混合 1.8911 1.8911 -0.7401% -0.0141 2017-08-18
000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6365 1.6365 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000045 工银产业债券A 1.2640 1.4150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000046 工银产业债券B 1.2470 1.3870 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000047 华夏双债债券A 1.1580 1.3780 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000048 华夏双债债券C 1.1470 1.3620 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000051 华夏沪深300ETF联接 1.2090 1.2090 0.0828% 0.0010 2017-08-18
000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3498 1.3599 -0.0296% -0.0004 2017-08-18
000054 鹏华双债增利债券 1.2943 1.2943 -0.0232% -0.0003 2017-08-18
000056 建信消费升级混合 1.8430 1.8430 -0.6469% -0.0120 2017-08-18
000057 中银消费主题混合 1.4100 1.4100 -0.0709% -0.0010 2017-08-18
000058 国联安保本 0.9982 1.1694 0.0200% 0.0002 2017-08-18
000059 国联安医药100指数 0.9599 1.5199 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000061 华夏盛世精选混合 0.9220 0.9220 -0.5394% -0.0050 2017-08-18
000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 1.2230 1.2230 0.0818% 0.0010 2017-08-18
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.7200 1.7200 -0.5205% -0.0090 2017-08-18
000065 国富焦点驱动混合 1.4220 1.5870 -0.0703% -0.0010 2017-08-18
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0270 1.4490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000067 民生加银转债优选债券A 0.6920 1.0920 0.4354% 0.0030 2017-08-18
000068 民生加银转债优选债券C 0.6860 1.0760 0.4392% 0.0030 2017-08-18
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0520 1.2900 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0500 1.2740 -0.0951% -0.0010 2017-08-18
000071 华夏恒生ETF联接 1.4173 1.4173 -0.8812% -0.0126 2017-08-18
000072 华安保本混合 1.0260 1.8030 -0.0974% -0.0010 2017-08-18
000073 上投摩根成长动力混合 1.2820 1.2820 -1.1565% -0.0150 2017-08-18
000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 0.2123 0.2123 -0.9333% -0.0020 2017-08-18
000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 0.2123 0.2123 -0.9333% -0.0020 2017-08-18
000080 天治可转债增强债券A 1.1410 1.1410 0.2636% 0.0030 2017-08-18
000081 天治可转债增强债券C 1.1260 1.1260 0.2671% 0.0030 2017-08-18
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2740 1.8290 -0.3130% -0.0040 2017-08-18
000083 汇添富消费行业混合 2.7400 2.7400 0.2561% 0.0070 2017-08-18
000084 博时安盈债券A 1.1300 1.1660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000085 博时安盈债券C 1.1140 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9900 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0618 1.0618 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0558 1.0558 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000091 信诚新双盈分级债券 1.0070 1.2560 0.0994% 0.0010 2017-08-18
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9990 1.4390 0.1002% 0.0010 2017-08-18
000104 华宸信用增利 1.0840 1.2940 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000105 建信安心回报债券A 1.1900 1.2000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000106 建信安心回报债券C 1.1690 1.1790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0280 1.3260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000109 富国稳健增强债券C 1.0240 1.3050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000110 金鹰元安混合A 1.0582 1.3299 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1460 1.2600 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1350 1.2410 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0020 1.2270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000117 广发轮动配置混合 1.6480 1.6480 -0.2421% -0.0040 2017-08-18
000118 广发聚鑫债券A 1.2130 1.6570 -0.1646% -0.0020 2017-08-18
000119 广发聚鑫债券C 1.2080 1.6450 -0.1653% -0.0020 2017-08-18
000120 中银美丽中国混合 1.2580 1.2930 -0.2379% -0.0030 2017-08-18
000121 华夏永福养老理财混合A 1.5770 1.5770 -0.1899% -0.0030 2017-08-18
000122 汇添富实业债债券A 1.0960 1.3700 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000123 汇添富实业债债券C 1.0720 1.3460 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000124 华宝服务优选混合 1.6960 1.9960 -0.2939% -0.0050 2017-08-18
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0190 1.3110 0.0982% 0.0010 2017-08-18
000126 招商安润保本混合 1.0240 1.3680 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000127 农银行业领先混合 1.9473 1.9473 -0.5769% -0.0113 2017-08-18
000128 大成景安短融债券A 1.2398 1.2398 0.0081% 0.0001 2017-08-18
000129 大成景安短融债券B 1.2561 1.2561 0.0159% 0.0002 2017-08-18
000130 大成景兴信用债债券A 1.1240 1.4240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000131 大成景兴信用债债券C 1.1050 1.4050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000136 民生加银策略精选混合 2.4440 2.4440 -0.7311% -0.0180 2017-08-18
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0040 1.2250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000141 富国国有企业债债券C 1.0040 1.2080 0.0997% 0.0010 2017-08-18
000142 融通通泰保本A 1.0040 1.2590 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000143 鹏华双债加利债券 1.3256 1.3756 -0.2108% -0.0028 2017-08-18
000147 易方达高等级信用债A 1.1460 1.2160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000148 易方达高等级信用债C 1.1260 1.1960 0.0889% 0.0010 2017-08-18
000149 华安双债添利债券A 1.1090 1.4290 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000150 华安双债添利债券C 1.0960 1.4160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000152 大成景旭纯债债券A 1.0860 1.2960 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000153 大成景旭纯债债券C 1.0700 1.2800 -0.0934% -0.0010 2017-08-18
000165 国投瑞银策略精选混合 1.5050 2.1330 -0.0664% -0.0010 2017-08-18
000166 中海安鑫保本混合 1.0220 1.4190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4070 1.4070 -0.1419% -0.0020 2017-08-18
000169 泰达宏利收益增强债券A 1.0110 1.2710 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000170 泰达宏利收益增强债券B 0.9910 1.2510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000171 易方达裕丰回报 1.5140 1.5140 0.1985% 0.0030 2017-08-18
000172 华泰柏瑞量化增强混合 1.6780 2.3750 0.2389% 0.0040 2017-08-18
000173 汇添富美丽30混合 2.0570 2.0570 0.5868% 0.0120 2017-08-18
000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 0.0717% 0.0010 2017-08-18
000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2463 1.2463 -0.0321% -0.0004 2017-08-18
000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0200 1.2660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000178 博时混合A 1.0652 1.4828 0.0940% 0.0010 2017-08-18
000181 景顺长城四季金利债券A 1.1520 1.2680 0.0869% 0.0010 2017-08-18
000182 景顺长城四季金利债券C 1.1390 1.2510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0070 1.2720 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000184 工银添福债券A 1.6620 1.6620 0.3018% 0.0050 2017-08-18
000185 工银添福债券B 1.6300 1.6300 0.2460% 0.0040 2017-08-18
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0170 1.2190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0720 1.2103 0.0093% 0.0001 2017-08-18
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0579 1.1962 0.0189% 0.0002 2017-08-18
000189 易方达保本一号混合 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000190 中银新回报灵活配置混合 1.2720 1.5320 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000191 富国信用债债券A/B 1.0060 1.2360 -0.0993% -0.0010 2017-08-18
000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2170 -0.0996% -0.0010 2017-08-18
000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4420 1.7070 -0.2076% -0.0030 2017-08-18
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1010 1.2790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0990 1.2680 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000207 建信双债增强A 1.2540 1.2640 -0.1592% -0.0020 2017-08-18
000208 建信双债增强C 1.2340 1.2440 -0.1618% -0.0020 2017-08-18
000209 信诚新兴产业混合 1.5570 1.5570 -0.9542% -0.0150 2017-08-18
000214 广发成长优选混合 1.4400 1.4400 0.0695% 0.0010 2017-08-18
000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5330 1.5930 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0338 1.0338 0.5446% 0.0056 2017-08-18
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0284 1.0284 0.5377% 0.0055 2017-08-18
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0623 1.0623 0.5109% 0.0054 2017-08-18
000219 博时裕益混合 1.2310 1.4830 -0.0812% -0.0010 2017-08-18
000220 富国医疗保健行业混合 1.7450 1.7450 -1.4124% -0.0250 2017-08-18
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2580 1.2580 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2400 1.2400 0.0807% 0.0010 2017-08-18
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4720 1.4720 -0.0679% -0.0010 2017-08-18
000241 宝盈核心优势混合C 0.9503 1.8303 -0.8038% -0.0077 2017-08-18
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1200 1.6700 -0.0892% -0.0010 2017-08-18
000244 天弘稳利定期开放A 1.0720 1.2910 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000245 天弘稳利定期开放B 1.0560 1.2720 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2563 1.2563 0.0558% 0.0007 2017-08-18
000251 工银金融地产混合 2.2390 2.7580 0.2238% 0.0050 2017-08-18
000252 景顺景兴纯债A 1.2730 1.2730 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000253 景顺景兴纯债C 1.2520 1.2520 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000254 长城定期开放债券A 1.0800 1.3220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000255 长城定期开放债券C 1.0770 1.3050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0140 1.3330 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.9960 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.9930 1.1620 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000259 农银区间收益混合 2.1212 2.1212 -0.6371% -0.0136 2017-08-18
000260 信诚季季定期支付债券 1.3370 1.5260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000263 工银信息产业混合 1.4020 1.6790 -4.2350% -0.0620 2017-08-18
000264 博时内需增长混合 0.9040 0.7900 0.2217% 0.0020 2017-08-18
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000270 建信安心保本混合 1.0200 1.5580 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.9340 1.9340 -2.3232% -0.0460 2017-08-18
000278 融通通泽灵活配置混合型 1.0530 1.1330 -0.2841% -0.0030 2017-08-18
000279 华商红利优选灵活配置 1.0100 1.8730 -0.9804% -0.0100 2017-08-18
000280 博时双债增强债券A 1.1410 1.1900 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000281 博时双债增强债券C 1.1280 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000286 银华信用季季红债券 1.0320 1.2660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000287 银华永利债券A 1.2130 1.2730 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000288 银华永利债券C 1.1940 1.2540 -0.0837% -0.0010 2017-08-18
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9919 1.2991 0.0303% 0.0003 2017-08-18
000291 鹏华丰信分级债券 0.8890 1.3420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0110 1.1670 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000293 鹏华丰信分级债券B 0.8670 1.3530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000294 华安生态优先混合 1.8770 1.8770 -0.8976% -0.0170 2017-08-18
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 1.2700 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000297 鹏华可转债债券 0.8580 0.8580 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000298 中海纯债A 1.0060 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000299 中海纯债C 0.9930 1.1330 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000302 国泰淘金互联网债券 1.0081 1.1770 -0.0298% -0.0003 2017-08-18
000305 中银中高等级债券A 1.0340 1.2440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000306 天弘弘利债券 1.2650 1.2650 -0.1579% -0.0020 2017-08-18
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9954 0.9954 0.5048% 0.0050 2017-08-18
000308 建信创新中国混合 2.3510 2.3510 -1.1354% -0.0270 2017-08-18
000309 大摩品质生活股票 1.8030 1.8030 -0.2214% -0.0040 2017-08-18
000311 景顺长城沪深300指数 1.9370 2.2770 0.3627% 0.0070 2017-08-18
000312 华安沪深300增强A 1.8244 1.8244 0.0878% 0.0016 2017-08-18
000313 华安沪深300增强C 1.7838 1.7838 0.0898% 0.0016 2017-08-18
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 1.3600 1.5070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000316 中海惠利纯债 0.9410 1.1970 0.1064% 0.0010 2017-08-18
000317 中海惠利A 1.0050 1.1630 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000318 中海惠利B 0.9400 1.1920 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000319 泰达宏利淘利债券型A 1.2330 1.2330 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000320 泰达宏利淘利债券型B 1.2260 1.2260 0.0816% 0.0010 2017-08-18
000326 南方顺达保本混合 1.0420 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000327 南方丰合保本混合 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000328 上投摩根转型动力灵活配置 1.7040 1.7040 -0.9878% -0.0170 2017-08-18
000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000333 长城稳固收益债券A 1.0920 1.1120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000334 长城稳固收益债券C 1.0810 1.1010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000336 农银汇理研究精选灵活配置 1.4064 1.4064 -0.1916% -0.0027 2017-08-18
000338 鹏华双债保利债券 1.0254 1.2087 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
000339 长城医疗保健混合 1.4660 1.4660 -0.4076% -0.0060 2017-08-18
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1990 1.2640 0.0835% 0.0010 2017-08-18
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0240 1.2230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0220 1.2080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000354 长盛城镇化主题混合 1.3470 1.9950 -0.0742% -0.0010 2017-08-18
000355 南方丰元A 1.0990 1.2510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000356 南方丰元C 1.0870 1.2350 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000360 信诚年年有余A 1.1500 1.2770 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000361 信诚年年有余B 1.1320 1.2580 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1890 2.1870 -0.3353% -0.0040 2017-08-18
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2150 2.2090 -0.3281% -0.0040 2017-08-18
000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3490 1.3490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000368 汇添富沪深300安中指数 1.4904 1.4904 -0.1608% -0.0024 2017-08-18
000373 华安中证细分医药交易A 1.2710 1.2710 0.1576% 0.0020 2017-08-18
000376 华安中证细分医药交易C 1.2540 1.2540 0.1597% 0.0020 2017-08-18
000377 上投摩根双债增利A 1.0270 1.4210 -0.1944% -0.0020 2017-08-18
000378 上投摩根双债增利C 1.0240 1.4100 -0.1949% -0.0020 2017-08-18
000385 景顺长城景颐双利A 1.4430 1.4430 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000386 景顺长城景颐双利C 1.4220 1.4220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0070 1.1420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0010 1.3010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000390 华商优势行业灵活配置 1.0220 2.0120 0.0979% 0.0010 2017-08-18
000394 融通通源短融债券A 1.0770 1.1610 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000395 汇添富安心中国债券A 1.1530 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000398 华富灵活配置混合 1.0180 1.2430 -0.0981% -0.0010 2017-08-18
000402 工银纯债债券A 1.1650 1.2280 -0.1714% -0.0020 2017-08-18
000403 工银纯债债券B 1.1530 1.2110 -0.1732% -0.0020 2017-08-18
000404 易方达新兴成长 2.1050 2.1050 -1.3127% -0.0280 2017-08-18
000405 信诚月月定期支付 1.2740 1.2740 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000406 汇添富双利增强债券A 1.3000 1.3000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000407 汇添富双利增强债券C 1.3080 1.3080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000408 民生加银灵活配置混合 1.3720 2.2670 0.0729% 0.0010 2017-08-18
000409 鹏华环保产业股票 1.6640 1.6640 -0.2996% -0.0050 2017-08-18
000410 益民服务领先混合 2.7750 2.7750 -0.2875% -0.0080 2017-08-18
000411 景顺长城优质成长 1.0530 1.4030 -0.3784% -0.0040 2017-08-18
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1910 1.1910 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000417 国联安新精选灵活配置 1.1539 1.3409 0.0087% 0.0001 2017-08-18
000418 景顺长城成长之星 1.6530 1.6530 0.1211% 0.0020 2017-08-18
000419 大摩优质信价纯债A 1.1600 1.1600 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000420 大摩优质信价纯债C 1.1510 1.1510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0880 1.0880 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0730 1.0730 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2280 1.2280 0.1631% 0.0020 2017-08-18
000426 大成信用增利债A 1.0720 1.2660 0.0934% 0.0010 2017-08-18
000427 大成信用增利债C 1.0620 1.2460 0.0943% 0.0010 2017-08-18
000428 易方达聚盈分级 0.9548 0.0000 0.0419% 0.0004 2017-08-18
000429 易方达聚盈A 1.0008 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-08-18
000430 易方达聚盈B 0.9328 0.0000 0.0536% 0.0005 2017-08-18
000431 鹏华品牌传承混合 1.2250 1.3070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000432 中银优秀企业混合 1.5320 1.5320 -0.2604% -0.0040 2017-08-18
000433 安信鑫发优选混合 1.2330 1.2330 -0.3234% -0.0040 2017-08-18
000435 建信稳定添利债券A 1.1480 1.4370 -0.0870% -0.0010 2017-08-18
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.7200 1.7200 0.0582% 0.0010 2017-08-18
000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9820 1.1180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9790 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000452 南方医保 1.5070 1.7220 0.1995% 0.0030 2017-08-18
000457 上投摩根核心成长 1.9950 2.3040 -0.2999% -0.0060 2017-08-18
000458 英大领先回报 0.8715 1.5315 0.0689% 0.0006 2017-08-18
000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 1.1695 1.1695 -0.4172% -0.0049 2017-08-18
000463 华商双债丰利债券A 1.2630 1.6480 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000465 景顺长城鑫月薪定期支付 1.0020 1.2090 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000466 融通通瑞债券A/B 1.0610 1.1360 0.0943% 0.0010 2017-08-18
000467 信诚惠报债券A 1.0310 1.0310 -0.1936% -0.0020 2017-08-18
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0560 1.1610 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000471 富国城镇发展股票 1.8400 2.3400 -0.0543% -0.0010 2017-08-18
000473 广发集鑫债券A 1.1430 1.1720 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000474 广发集鑫债券C 1.1660 1.2010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000477 广发主题领先混合 1.7000 1.7000 -0.4101% -0.0070 2017-08-18
000478 建信中证500指数增强 2.3959 2.3959 -0.1958% -0.0047 2017-08-18
000479 信诚惠报债券B 1.0210 1.0210 -0.1955% -0.0020 2017-08-18
000480 东方红新动力混合 2.3230 2.4110 0.1725% 0.0040 2017-08-18
000481 华商双债丰利债券C 1.2530 1.6180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0253 1.1337 0.0195% 0.0002 2017-08-18
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0213 1.1190 0.0196% 0.0002 2017-08-18
000496 长安产业精选混合A 1.0954 1.3354 -0.2277% -0.0025 2017-08-18
000497 财通纯债债券A 1.0347 1.0347 0.0097% 0.0001 2017-08-18
000503 中信建投稳信一年A 1.0380 1.1970 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000504 中信建投稳信一年C 1.0210 1.1800 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000507 泰达宏利养老混合A 1.1220 1.3120 0.0892% 0.0010 2017-08-18
000508 泰达宏利养老混合B 1.0960 1.2860 0.1828% 0.0020 2017-08-18
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6040 1.6040 -0.0623% -0.0010 2017-08-18
000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.8170 1.8170 0.1102% 0.0020 2017-08-18
000513 富国高端制造行业股票 1.5190 1.5190 0.2640% 0.0040 2017-08-18
000520 上银新兴价值成长混合 1.2300 1.6350 -0.3241% -0.0040 2017-08-18
000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5690 1.5690 -1.0719% -0.0170 2017-08-18
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2430 1.6140 -0.5600% -0.0070 2017-08-18
000524 上投摩根民生需求 1.5890 2.0280 -0.6254% -0.0100 2017-08-18
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3700 1.3700 -0.1458% -0.0020 2017-08-18
000527 南方新优享 2.2250 2.2250 -0.2242% -0.0050 2017-08-18
000529 广发竞争优势混合 1.6440 1.6440 -0.4240% -0.0070 2017-08-18
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2140 1.2140 0.0824% 0.0010 2017-08-18
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1720 1.1720 -0.0853% -0.0010 2017-08-18
000532 景顺长城优势企业 1.5710 1.5710 0.3834% 0.0060 2017-08-18
000534 长盛高端装备混合 1.5400 1.5400 -0.3881% -0.0060 2017-08-18
000535 长盛航天海工灵活配置混合 1.0290 1.5440 -0.9625% -0.0100 2017-08-18
000536 前海开源可转债债券 0.8280 1.1980 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 1.3050 1.3050 -0.0766% -0.0010 2017-08-18
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起 1.2300 1.4850 -0.7264% -0.0090 2017-08-18
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.4570 1.4570 -1.1533% -0.0170 2017-08-18
000547 建信健康民生混合 2.1900 2.1900 -0.4998% -0.0110 2017-08-18
000549 华安大国新经济股票 1.7650 1.7650 -0.9540% -0.0170 2017-08-18
000550 广发新动力混合 2.2720 2.2720 -0.2634% -0.0060 2017-08-18
000551 信诚幸福消费混合 1.8720 1.8720 -1.1094% -0.0210 2017-08-18
000554 中国梦基金 1.5180 1.5180 -0.1972% -0.0030 2017-08-18
000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2470 1.3970 0.2412% 0.0030 2017-08-18
000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2230 1.3730 0.2459% 0.0030 2017-08-18
000561 南方启元债券A 1.0870 1.1190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000562 南方启元债券C 1.0730 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000563 南方通利A 1.0290 1.2440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000564 南方通利C 1.0270 1.2420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.1770 2.1770 -0.2291% -0.0050 2017-08-18
000567 广发聚祥灵活混合 1.7170 1.7170 -0.2324% -0.0040 2017-08-18
000571 中邮双动力混合 1.5070 1.5070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000572 中银多策略混合 1.3520 1.4120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000573 天弘通利混合 1.1810 1.2500 0.0847% 0.0010 2017-08-18
000574 宝盈新价值混合 1.3870 2.0750 -0.8578% -0.0120 2017-08-18
000577 安信价值精选股票 2.5960 2.5960 -0.1538% -0.0040 2017-08-18
000578 鑫元一年定期开放A 0.9205 1.0005 -0.0434% -0.0004 2017-08-18
000579 鑫元一年定期开放C 0.9091 0.9891 -0.0440% -0.0004 2017-08-18
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7690 1.7690 -0.5062% -0.0090 2017-08-18
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000586 景顺长城中小板 1.4960 1.4960 -0.9927% -0.0150 2017-08-18
000587 大成灵活配置混合 1.7450 2.1450 -0.5131% -0.0090 2017-08-18
000589 光大保德信银发商机主题混合 1.4630 1.7130 -0.2046% -0.0030 2017-08-18
000590 华安新活力混合 1.3700 1.3700 0.1462% 0.0020 2017-08-18
000591 中银健康生活混合 1.4270 1.4270 -0.1400% -0.0020 2017-08-18
000592 建信改革红利股票 2.1210 2.1210 -1.3029% -0.0280 2017-08-18
000594 大摩进取优选股票 1.6310 1.6310 0.0613% 0.0010 2017-08-18
000595 嘉实泰和混合 2.0920 6.1100 0.0957% 0.0020 2017-08-18
000596 前海开源中证军工指数A 1.4630 1.4630 -1.0149% -0.0150 2017-08-18
000597 中海积极收益灵活配置混合 1.1800 1.2100 -0.3378% -0.0040 2017-08-18
000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 1.5340 1.5340 -0.5188% -0.0080 2017-08-18
000601 华宝兴业创新优选混合 0.9820 1.3220 -0.7078% -0.0070 2017-08-18
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9050 0.9050 -0.5495% -0.0050 2017-08-18
000609 华商新量化灵活配置混合 1.3970 1.6470 -0.2855% -0.0040 2017-08-18
000612 华宝生态中国混合 1.9780 2.1780 -0.6030% -0.0120 2017-08-18
000613 国寿安保沪深300指数 1.1259 1.6459 0.0800% 0.0009 2017-08-18
000616 上投摩根优信A 1.3550 1.3550 -0.0737% -0.0010 2017-08-18
000617 上投摩根优信C 1.3380 1.3380 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000619 东方红产业升级混合 2.7320 2.7320 -0.0366% -0.0010 2017-08-18
000622 华富恒财分级债券 1.0410 1.2000 0.0962% 0.0010 2017-08-18
000623 华富恒财分级债券A 1.0070 1.1470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000624 华富恒财分级债券B 1.0410 1.2310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000628 大成高新技术产业股票型 1.4610 1.4610 0.0685% 0.0010 2017-08-18
000629 圆信永丰纯债A 1.0550 1.2350 0.0949% 0.0010 2017-08-18
000630 圆信永丰纯债C 1.0500 1.2200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000632 中银聚利半年定期开放债券 0.9986 0.9986 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000634 富国天盛灵活配置混合 1.0710 1.5430 -0.4647% -0.0050 2017-08-18
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2550 1.4750 0.0797% 0.0010 2017-08-18
000646 华润元大医疗保健量化混合 1.2380 1.2380 -0.4823% -0.0060 2017-08-18
000649 长城久鑫保本混合 1.0230 1.2520 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000652 博时裕隆灵活配置混合 1.9380 1.6810 -0.1031% -0.0020 2017-08-18
000654 华商新锐产业灵活配置混合 1.1700 1.1900 -1.1824% -0.0140 2017-08-18
000655 鑫元稳利债 1.0727 1.2227 0.0466% 0.0005 2017-08-18
000656 前海开源沪深300指数 1.1810 1.4310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4120 1.6600 -1.6713% -0.0240 2017-08-18
000664 国联安通盈灵活配置混合A 1.2403 1.2933 0.0565% 0.0007 2017-08-18
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1090 1.1090 -0.1800% -0.0020 2017-08-18
000668 国寿安保尊享债券A 1.3050 1.3050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0740 1.0740 -0.1859% -0.0020 2017-08-18
000674 中海惠祥分级债券 0.8890 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000675 中海惠祥分级债券A 1.0160 1.1260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000676 中海惠祥分级债券B 0.8870 1.0910 0.1129% 0.0010 2017-08-18
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1900 1.1900 0.1684% 0.0020 2017-08-18
000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 1.3010 1.3010 -0.4591% -0.0060 2017-08-18
000688 景顺长城研究精选股票型 1.4170 1.4370 0.2122% 0.0030 2017-08-18
000689 前海开源新经济混合 1.2100 1.2100 -0.4934% -0.0060 2017-08-18
000690 前海开源大海洋混合 1.0070 1.0070 -0.9833% -0.0100 2017-08-18
000692 汇添富双利C 1.3630 1.3630 0.1470% 0.0020 2017-08-18
000694 鑫元鸿利债券 1.1926 1.1926 0.0336% 0.0004 2017-08-18
000695 大成景益平稳收益混合 1.4320 1.4320 -0.1395% -0.0020 2017-08-18
000696 汇添富环保行业股票型 1.4070 1.4070 0.7158% 0.0100 2017-08-18
000697 汇添富移动互联股票 1.3510 1.3510 -0.7348% -0.0100 2017-08-18
000698 宝盈科技30混合 1.4590 1.4590 -0.7483% -0.0110 2017-08-18
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2500 1.2500 -0.7149% -0.0090 2017-08-18
000708 华安安享灵活配置混合 1.1030 1.1030 0.0907% 0.0010 2017-08-18
000711 嘉实医疗保健股票 1.3790 1.3790 0.5102% 0.0070 2017-08-18
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 1.3340 1.3670 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2500 1.2500 0.0801% 0.0010 2017-08-18
000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9860 1.2160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000723 建信稳定添利债券C 1.0710 1.3040 -0.0933% -0.0010 2017-08-18
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0170 1.0170 -0.0982% -0.0010 2017-08-18
000729 建信中小盘先锋股票 1.4460 1.4460 -0.7550% -0.0110 2017-08-18
000736 诺安聚利债券A 1.0860 1.1500 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000737 诺安聚利债券C 1.0770 1.1350 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1450 1.1450 -0.5213% -0.0060 2017-08-18
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1190 2.4040 -0.2354% -0.0050 2017-08-18
000743 红塔红土盛世普益混合 1.2150 1.2750 -0.2463% -0.0030 2017-08-18
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0830 1.2530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0790 1.2470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000746 招商行业精选股票 1.4300 1.4300 -0.3484% -0.0050 2017-08-18
000747 广发逆向策略混合 1.5050 1.5050 0.0665% 0.0010 2017-08-18
000749 国金鑫安保本 1.0150 1.0980 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000751 嘉实新兴产业股票 1.8970 1.8970 0.4767% 0.0090 2017-08-18
000752 博时优势收益信用债债券 1.0140 1.1630 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0385 1.2185 -0.0674% -0.0007 2017-08-18
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0374 1.2174 -0.0771% -0.0008 2017-08-18
000755 富安达新兴成长混合 1.3145 1.3145 -2.5936% -0.0350 2017-08-18
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4110 1.4110 -0.7037% -0.0100 2017-08-18
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9440 1.1440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000761 国富健康优质生活股票 1.1450 1.1450 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4700 1.4700 0.0681% 0.0010 2017-08-18
000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.9920 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0710 1.0710 -0.3721% -0.0040 2017-08-18
000768 长城久盈纯债分级债券 0.9780 1.3120 0.1024% 0.0010 2017-08-18
000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0080 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9770 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 1.2850 1.2850 -0.4648% -0.0060 2017-08-18
000774 天弘瑞利分级债券 1.2010 1.2090 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000775 天弘瑞利分级A 1.0030 1.1010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000776 天弘瑞利分级B 1.2200 1.2200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000778 鹏华先进制造股票 1.5920 1.5920 -0.1255% -0.0020 2017-08-18
000780 鹏华医疗保健股票 1.1150 1.1150 0.1797% 0.0020 2017-08-18
000788 前海开源中国成长灵活配置混合 1.0460 1.1260 -0.0955% -0.0010 2017-08-18
000793 工银瑞信高端制造行业股票 1.0140 1.0140 -0.4907% -0.0050 2017-08-18
000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 1.2950 1.2950 -1.2204% -0.0160 2017-08-18
000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 1.1900 1.1900 -1.2448% -0.0150 2017-08-18
000800 华商未来主题混合 0.9270 0.9270 -1.2780% -0.0120 2017-08-18
000801 中金纯债债券A 1.1230 1.1230 0.0891% 0.0010 2017-08-18
000802 中金纯债债券C 1.1080 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000803 工银瑞信研究精选股票 1.3690 1.3690 -0.4364% -0.0060 2017-08-18
000804 中信建投稳利保本混合 1.0140 1.2540 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000805 中银新经济灵活配置混合 1.3060 1.3060 0.6939% 0.0090 2017-08-18
000810 富国收益增强债券A 1.2100 1.2700 -0.1650% -0.0020 2017-08-18
000812 富国收益增强债券C 1.1950 1.2550 -0.1671% -0.0020 2017-08-18
000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.9940 0.9940 -0.1005% -0.0010 2017-08-18
000823 银华高端制造业灵活配置混合 0.8270 0.8270 -0.2413% -0.0020 2017-08-18
000824 圆信永丰双红利灵活配置混合A 1.1920 2.0510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 1.1880 2.0000 -0.0841% -0.0010 2017-08-18
000826 广发百发100指数A 0.9020 1.2620 0.2222% 0.0020 2017-08-18
000827 广发百发100指数E 0.9000 1.2600 0.2227% 0.0020 2017-08-18
000828 泰达宏利转型机遇股票 0.9180 1.1380 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000831 工银瑞信医疗保健行业股票 1.3680 1.3680 -0.0730% -0.0010 2017-08-18
000835 华润元大富时中国A50指数 1.5310 1.5310 0.3277% 0.0050 2017-08-18
000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9990 1.0800 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9940 1.0710 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000844 南方绝对收益策略定期开放混合 1.1712 1.2012 0.1882% 0.0022 2017-08-18
000845 国投瑞银信息消费混合 1.3530 1.7270 -0.0739% -0.0010 2017-08-18
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3146 1.9046 0.5969% 0.0078 2017-08-18
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3160 1.9060 0.5886% 0.0077 2017-08-18
000854 鹏华养老产业股票 1.4470 1.4470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000859 融通通瑞债券C 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000865 大成景利混合 1.2980 1.2980 -0.3072% -0.0040 2017-08-18
000866 华宝兴业高端制造股票 1.2700 1.2700 -0.3140% -0.0040 2017-08-18
000867 华宝兴业品质生活股票 0.9200 0.9700 -0.4329% -0.0040 2017-08-18
000870 嘉实新收益灵活配置混合 1.2590 1.5720 -0.5529% -0.0070 2017-08-18
000875 建信稳定得利债券A 1.1710 1.1710 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000876 建信稳定得利债券C 1.1580 1.1580 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 1.7009 1.7009 0.2771% 0.0047 2017-08-18
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 1.2350 1.2350 0.2435% 0.0030 2017-08-18
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 1.2020 1.2020 0.2502% 0.0030 2017-08-18
000880 富国研究精选灵活配置混合 1.3640 1.3640 0.1468% 0.0020 2017-08-18
000884 民生加银优选股票 1.1800 1.1800 -0.1692% -0.0020 2017-08-18
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6250 0.8250 -1.1076% -0.0070 2017-08-18
000887 上投摩根稳进回报混合 1.0080 1.1880 -0.0991% -0.0010 2017-08-18
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0130 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0090 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3660 1.3660 -0.0732% -0.0010 2017-08-18
000893 工银瑞信创新动力股票 0.7130 0.7130 -1.9257% -0.0140 2017-08-18
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9144 0.9744 -0.0109% -0.0001 2017-08-18
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9044 0.9644 -0.0221% -0.0002 2017-08-18
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0960 1.0960 -0.0912% -0.0010 2017-08-18
000910 鑫元合丰纯债C 1.0140 1.1151 0.0197% 0.0002 2017-08-18
000911 鑫元合丰纯债A 1.0159 1.2049 0.0295% 0.0003 2017-08-18
000913 农银汇理医疗保健主题股票 0.9565 0.9565 -0.2295% -0.0022 2017-08-18
000914 中加纯债债券 1.0314 1.2278 0.0291% 0.0003 2017-08-18
000916 前海开源股息率100强股票 1.2570 1.4570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000924 宝盈先进制造灵活配置混合 1.0370 1.0370 -0.4798% -0.0050 2017-08-18
000925 汇添富外延增长主题股票 1.1950 1.1950 -1.4026% -0.0170 2017-08-18
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9690 0.9690 -0.4111% -0.0040 2017-08-18
000928 中融国企改革混合 0.9620 0.9620 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000929 博时黄金D 2.8242 1.2563 0.5125% 0.0144 2017-08-18
000930 博时黄金I 2.7803 1.1603 0.5097% 0.0141 2017-08-18
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1420 1.1420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000935 汇金转型成长 0.7710 0.9210 -0.2587% -0.0020 2017-08-18
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.3250 1.3510 -0.1507% -0.0020 2017-08-18
000937 华商稳固添利债券A 1.0830 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000938 华商稳固添利债券C 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7200 0.9300 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000940 富国中小盘精选混合 1.2260 1.2260 -0.2441% -0.0030 2017-08-18
000942 广发信息技术联接ETFA 1.0327 1.0327 -0.6924% -0.0072 2017-08-18
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-08-18
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000945 华夏医疗健康混合A 1.3970 1.3970 0.1434% 0.0020 2017-08-18
000946 华夏医疗健康混合C 1.3800 1.3800 0.1451% 0.0020 2017-08-18
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1688 1.1688 -0.9911% -0.0117 2017-08-18
000950 易方达沪深300非银行金融交易 0.8653 0.8653 0.6865% 0.0059 2017-08-18
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1720 1.1720 0.1709% 0.0020 2017-08-18
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1270 1.1270 0.1778% 0.0020 2017-08-18
000955 南方产业活力股票 1.1930 1.1930 -0.9136% -0.0110 2017-08-18
000958 东吴鼎元双债债券A 1.0480 1.0480 -0.1905% -0.0020 2017-08-18
000959 东吴鼎元双债债券C 1.0510 1.0510 -0.1899% -0.0020 2017-08-18
000960 招商医药健康产业股票 1.0580 1.0580 -0.1887% -0.0020 2017-08-18
000961 天弘沪深300指数 1.0923 1.0923 0.1100% 0.0012 2017-08-18
000962 天弘中证500指数 1.0325 1.0325 -0.2801% -0.0029 2017-08-18
000963 兴业多策略灵活配置混合 1.2560 1.2560 0.0797% 0.0010 2017-08-18
000965 汇丰晋信新动力混合 0.8666 0.8666 -0.6534% -0.0057 2017-08-18
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9030 0.9030 -0.3311% -0.0030 2017-08-18
000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 1.2310 1.2310 -0.3239% -0.0040 2017-08-18
000968 广发养老指数A 1.0356 1.0356 -0.0675% -0.0007 2017-08-18
000969 前海开源大安全混合 1.0400 1.0400 -0.5736% -0.0060 2017-08-18
000971 诺安新经济股票 0.9150 0.9150 -0.3268% -0.0030 2017-08-18
000972 新华万银多元策略灵活配置混合 1.0470 1.0470 -0.1907% -0.0020 2017-08-18
000973 新华增盈回报债券 1.1680 1.1680 0.0857% 0.0010 2017-08-18
000974 安信消费医药股票 1.3860 1.3860 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000975 MSCI中国A股ETF联接 1.0560 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000976 长城新兴产业灵活配置混合 1.1790 1.1790 -0.1693% -0.0020 2017-08-18
000977 长城环保主题灵活配置混合 0.9850 0.9850 -0.3036% -0.0030 2017-08-18
000978 景顺长城量化精选股票 1.4870 1.4870 0.0673% 0.0010 2017-08-18
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0330 1.0330 -0.0967% -0.0010 2017-08-18
000984 民生加银新收益债券A 0.9760 0.9760 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000985 嘉实逆向策略股票 1.1410 1.1410 -0.0876% -0.0010 2017-08-18
000986 太平灵活配置 0.6960 0.6960 -0.1435% -0.0010 2017-08-18
000987 民生加银新收益债券C 0.9740 0.9740 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000991 工银战略转型股票 1.0650 1.0650 0.2825% 0.0030 2017-08-18
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1160 1.1160 -0.0895% -0.0010 2017-08-18
000993 华宝稳健回报混合 0.9680 0.9680 -0.4115% -0.0040 2017-08-18
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0150 1.0150 -0.6849% -0.0070 2017-08-18
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9880 0.9880 -0.6036% -0.0060 2017-08-18
000996 中银新动力股票 0.8010 0.8010 0.6281% 0.0050 2017-08-18
000997 南方双元A 1.0380 1.0640 0.0964% 0.0010 2017-08-18
000998 南方双元C 1.0330 1.0590 0.0969% 0.0010 2017-08-18
001000 中欧明睿新起点混合 1.0420 1.0420 -0.3824% -0.0040 2017-08-18
001001 华夏债券A/B 1.0390 1.8690 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001003 华夏债券C 1.0350 1.8250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.7890 0.7890 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001005 中海合鑫灵活配置混合 0.6460 0.6460 -1.5244% -0.0100 2017-08-18
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0777 1.1917 -0.0278% -0.0003 2017-08-18
001008 工银瑞信国企改革主题股票 1.0120 1.0120 -0.2956% -0.0030 2017-08-18
001009 上投摩根安全战略股票 0.9810 0.9810 -0.8089% -0.0080 2017-08-18
001011 华夏希望债券A 1.1330 1.6230 -0.0882% -0.0010 2017-08-18
001013 华夏希望债券C 1.1190 1.5890 -0.0893% -0.0010 2017-08-18
001014 中融融安混合 1.0341 1.0341 0.0097% 0.0001 2017-08-18
001015 华夏沪深300指数增强A 1.3280 1.3280 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001016 华夏沪深300指数增强C 1.3110 1.3110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001017 泰达改革动力混合A 1.2387 1.4687 0.0485% 0.0006 2017-08-18
001018 易方达新经济灵活配置混合 1.4830 1.4830 -0.4698% -0.0070 2017-08-18
001021 华夏亚债中国指数A 1.1250 1.2300 -0.0888% -0.0010 2017-08-18
001023 华夏亚债中国指数C 1.0990 1.2040 -0.0909% -0.0010 2017-08-18
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7370 0.7370 -0.1355% -0.0010 2017-08-18
001028 华安物联网主题股票 0.7490 0.7490 -0.7947% -0.0060 2017-08-18
001029 国投瑞银新动力混合 1.0530 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 0.7828 0.7828 -0.9239% -0.0073 2017-08-18
001031 华夏安康债券A 1.2130 1.3730 0.0825% 0.0010 2017-08-18
001033 华夏安康债券C 1.1930 1.3530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0330 1.2030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001036 嘉实企业变革股票 0.9490 0.9490 -1.5560% -0.0150 2017-08-18
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9050 0.9050 -0.8762% -0.0080 2017-08-18
001039 嘉实先进制造股票 0.8720 0.8720 -0.3429% -0.0030 2017-08-18
001040 新华策略精选股票 0.9570 0.9570 0.1046% 0.0010 2017-08-18
001042 华夏领先股票 0.7290 0.7290 -0.9511% -0.0070 2017-08-18
001043 工银美丽城镇股票 1.0110 1.0110 -0.2959% -0.0030 2017-08-18
001044 嘉实新消费股票 1.2300 1.2300 0.0814% 0.0010 2017-08-18
001045 华夏可转债增强债券A 1.0540 1.0540 0.0950% 0.0010 2017-08-18
001047 光大保德信国企改革主题股票 1.0980 1.0980 -0.1818% -0.0020 2017-08-18
001048 富国新兴产业股票 1.2590 1.2590 0.1591% 0.0020 2017-08-18
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1380 1.1380 -0.0878% -0.0010 2017-08-18
001051 华夏上证50ETF联接 0.8790 0.8790 0.4571% 0.0040 2017-08-18
001052 华夏中证500ETF联接 0.6740 0.6740 -0.2959% -0.0020 2017-08-18
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.0970 1.0970 -0.2727% -0.0030 2017-08-18
001054 工银新金融股票 1.0000 1.0000 -0.0999% -0.0010 2017-08-18
001055 博时产业债纯债债券A 1.0910 1.0910 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9570 0.9570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001059 中金绝对收益策略定期开放混合 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001060 前海开源高端装备制造混合 1.1330 1.1330 -0.2641% -0.0030 2017-08-18
001064 广发环保指数A 0.7584 0.7584 -0.2368% -0.0018 2017-08-18
001067 鹏华弘盛混合A 1.1429 1.1429 0.2720% 0.0031 2017-08-18
001068 华融新锐灵活配置混合 0.9600 0.9600 -0.1041% -0.0010 2017-08-18
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0900 1.0900 -0.4566% -0.0050 2017-08-18
001070 建信信息产业股票 1.2260 1.2260 -1.0492% -0.0130 2017-08-18
001071 华安媒体互联网混合 0.9540 0.9540 -0.5214% -0.0050 2017-08-18
001072 华安智能装备主题股票 0.9770 0.9770 -1.1134% -0.0110 2017-08-18
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0986 1.0986 -0.0091% -0.0001 2017-08-18
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0911 1.0911 0.2757% 0.0030 2017-08-18
001075 宝盈转型动力混合 0.6880 0.6880 0.1456% 0.0010 2017-08-18
001076 易方达改革红利混合 0.8050 0.8050 0.1244% 0.0010 2017-08-18
001086 华富恒利债券A 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001087 华富恒利债券C 1.0460 1.0460 -0.0955% -0.0010 2017-08-18
001088 华宝国策导向混合 0.7710 0.7710 -0.2587% -0.0020 2017-08-18
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6430 0.6430 -0.9245% -0.0060 2017-08-18
001102 前海开源国家比较优势混合 1.2670 1.2670 -0.2362% -0.0030 2017-08-18
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1030 1.1030 -0.3613% -0.0040 2017-08-18
001104 华安新丝路主题股票 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2017-08-18
001105 信达澳银转型创新股票 0.7280 0.7280 -0.4104% -0.0030 2017-08-18
001106 华商健康生活灵活配置混合 0.8720 0.9220 0.2299% 0.0020 2017-08-18
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4163 1.4163 0.0424% 0.0006 2017-08-18
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1175 1.1175 0.0358% 0.0004 2017-08-18
001112 东方红中国优势混合 1.3350 1.3350 -0.0749% -0.0010 2017-08-18
001113 南方大数据100指数A 0.8904 0.8904 -0.1570% -0.0014 2017-08-18
001115 广发聚安混合A 1.0450 1.3650 0.0958% 0.0010 2017-08-18
001116 广发聚安混合C 1.0410 1.1980 0.0962% 0.0010 2017-08-18
001118 华宝事件驱动混合 0.7350 0.7350 0.1362% 0.0010 2017-08-18
001119 国投瑞银新回报混合 1.0710 1.0790 -0.1864% -0.0020 2017-08-18
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7129 0.7129 -0.3495% -0.0025 2017-08-18
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6958 0.6958 -0.3437% -0.0024 2017-08-18
001122 鹏华弘利混合A 1.0956 1.1134 0.0548% 0.0006 2017-08-18
001123 鹏华弘利混合C 1.0862 1.1020 0.0553% 0.0006 2017-08-18
001124 融通通泰保本C 0.9970 1.2370 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7230 0.7230 -0.5502% -0.0040 2017-08-18
001126 上投摩根卓越制造股票 0.7300 0.7300 -0.9498% -0.0070 2017-08-18
001127 中银宏观策略混合 0.6150 0.6150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001128 宝盈新兴产业混合 0.5860 0.5860 0.3425% 0.0020 2017-08-18
001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 0.8224 0.8224 -0.0608% -0.0005 2017-08-18
001135 益民品质升级混合 0.6070 0.6070 -0.6547% -0.0040 2017-08-18
001136 易方达裕如灵活配置 1.1300 1.1300 0.0886% 0.0010 2017-08-18
001137 国投瑞银岁丰利一年期定期开放A 1.0130 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001138 国投瑞银岁丰利一年期定期开放C 1.0110 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001139 华安新动力灵活配置混合 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001140 工银总回报灵活配置混合 0.9590 0.9590 0.1044% 0.0010 2017-08-18
001141 泰达宏利创盈混合A 1.1570 1.1570 0.0865% 0.0010 2017-08-18
001142 泰达宏利创盈混合B 1.1340 1.1340 0.0883% 0.0010 2017-08-18
001143 华商量化进取灵活配置混合 0.7170 0.7170 -0.2782% -0.0020 2017-08-18
001144 大成互联网思维混合 0.8250 0.8250 0.1214% 0.0010 2017-08-18
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1482 1.1482 0.0784% 0.0009 2017-08-18
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0706 1.0706 0.0841% 0.0009 2017-08-18
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0390 1.0990 0.0963% 0.0010 2017-08-18
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7510 1.7510 0.4417% 0.0077 2017-08-18
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5880 0.5880 0.1704% 0.0010 2017-08-18
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5340 0.5340 -0.1869% -0.0010 2017-08-18
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0640 1.0640 -0.2812% -0.0030 2017-08-18
001156 申万菱信新能源汽车 0.9480 0.9480 -1.1470% -0.0110 2017-08-18
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0140 1.0140 -0.1772% -0.0018 2017-08-18
001158 工银新材料新能源股票 0.7420 0.7420 -1.3298% -0.0100 2017-08-18
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0750 1.0750 -0.4630% -0.0050 2017-08-18
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001163 银华中国梦30股票 0.9740 0.9740 -0.4090% -0.0040 2017-08-18
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1555 1.1555 0.0606% 0.0007 2017-08-18
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1137 1.1137 0.0539% 0.0006 2017-08-18
001166 建信环保产业股票 0.7850 0.7850 0.1276% 0.0010 2017-08-18
001167 金鹰科技创新股票 0.6660 0.6660 -1.0401% -0.0070 2017-08-18
001168 国投瑞银优选收益混合 1.1240 1.1360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001169 国投瑞银新价值混合 1.0390 1.0920 0.0963% 0.0010 2017-08-18
001170 泰达宏利复兴混合 0.8810 0.8810 0.2275% 0.0020 2017-08-18
001171 工银养老产业股票 0.7040 0.7040 -0.1418% -0.0010 2017-08-18
001172 鹏华弘泽混合A 1.1164 1.1164 -0.1431% -0.0016 2017-08-18
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1200 1.1200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1020 1.1020 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001178 前海开源再融资股票 1.0460 1.2660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9931 0.9931 0.3638% 0.0036 2017-08-18
001180 广发医药卫生联接A 0.8047 0.8047 -0.0373% -0.0003 2017-08-18
001181 南方改革机遇 0.9350 0.9350 -0.5319% -0.0050 2017-08-18
001182 易方达安心回馈混合 1.2320 1.2320 -0.0811% -0.0010 2017-08-18
001183 南方利淘A 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5080 0.5080 -0.3922% -0.0020 2017-08-18
001185 安信动态策略混合A 1.2016 1.2016 0.1417% 0.0017 2017-08-18
001186 富国文体健康股票 0.8540 0.8540 0.3525% 0.0030 2017-08-18
001188 鹏华改革红利股票 0.8300 0.8300 -0.5988% -0.0050 2017-08-18
001189 广发聚宝混合 1.0970 1.0970 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001190 鹏华弘润混合A 1.1001 1.1001 0.0819% 0.0009 2017-08-18
001191 鹏华弘润混合C 1.0862 1.0862 0.0737% 0.0008 2017-08-18
001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 0.7010 0.7010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001193 中金消费升级 0.8380 0.8380 -0.1192% -0.0010 2017-08-18
001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合A 1.1020 1.1020 0.0908% 0.0010 2017-08-18
001195 工银农业产业股票 0.5870 0.5870 0.3419% 0.0020 2017-08-18
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1108 1.1108 0.1262% 0.0014 2017-08-18
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8350 0.8350 -0.3580% -0.0030 2017-08-18
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1230 1.1230 -0.2487% -0.0028 2017-08-18
001199 创金合信聚利债券A 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001200 创金合信聚利债券C 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1170 1.1170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001202 东方红领先精选混合 1.1480 1.1480 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001203 东方红稳健精选混合A 1.1900 1.1900 0.0841% 0.0010 2017-08-18
001204 东方红稳健精选混合C 1.2140 1.2140 0.0824% 0.0010 2017-08-18
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0460 1.1210 -0.0955% -0.0010 2017-08-18
001206 广发聚惠混合A 1.1270 1.1270 -0.0887% -0.0010 2017-08-18
001207 广发聚惠混合C 1.1400 1.1400 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001208 诺安低碳经济股票 0.9150 0.9150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001209 前海开源一带一路混合A 0.9540 0.9540 -0.1047% -0.0010 2017-08-18
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6351 0.6351 -0.7656% -0.0049 2017-08-18
001212 华润元大稳健收益债券A 1.0180 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001213 华润元大稳健收益债券C 1.0110 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6470 0.6470 -0.2467% -0.0016 2017-08-18
001215 博时沪港深优质企业混合A 0.7970 0.7970 -0.6234% -0.0050 2017-08-18
001216 易方达新收益灵活配置混合A 1.1970 1.1970 0.0836% 0.0010 2017-08-18
001217 易方达新收益灵活配置混合C 1.1820 1.1820 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001218 国投瑞银精选收益混合 0.6870 0.6870 -0.7225% -0.0050 2017-08-18
001219 上投摩根动态多因子策略混合 0.7890 0.7890 -0.2528% -0.0020 2017-08-18
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8290 0.8290 -0.2407% -0.0020 2017-08-18
001221 国联安鑫富混合A 1.0611 1.0611 0.2078% 0.0022 2017-08-18
001222 鹏华外延成长灵活配置混合 0.9030 0.9030 -0.1106% -0.0010 2017-08-18
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0620 1.0620 -1.0252% -0.0110 2017-08-18
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0150 1.0150 -1.1685% -0.0120 2017-08-18
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6220 0.6220 -0.6390% -0.0040 2017-08-18
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2100 1.2100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6640 0.6640 -0.8955% -0.0060 2017-08-18
001228 国联安鑫享灵活配置A 1.0135 1.1335 0.0889% 0.0009 2017-08-18
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1153 1.1153 -0.0090% -0.0001 2017-08-18
001230 鹏华医药科技股票 0.5150 0.5150 0.3899% 0.0020 2017-08-18
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1160 1.1160 0.0897% 0.0010 2017-08-18
001235 中银国有企业债 1.0120 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001236 博时丝路主题股票A 0.8170 0.8170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001237 博时上证50ETF联接 0.8991 0.8991 0.4020% 0.0036 2017-08-18
001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 0.4540 0.4540 0.2208% 0.0010 2017-08-18
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5966 0.5966 -0.2675% -0.0016 2017-08-18
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9354 0.9354 -0.0748% -0.0007 2017-08-18
001243 博时中证淘金大数据100I 0.9357 0.9357 -0.0748% -0.0007 2017-08-18
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2301 1.2301 -0.0406% -0.0005 2017-08-18
001245 工银生态环境股票 0.8170 0.8170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0992 1.0992 0.1184% 0.0013 2017-08-18
001249 易方达新利灵活配置混合 1.1100 1.1100 0.1805% 0.0020 2017-08-18
001250 天弘新活力灵活配置混合 1.1038 1.1038 -0.0362% -0.0004 2017-08-18
001252 中海进取收益灵活配置混合 1.0620 1.0620 -0.9328% -0.0100 2017-08-18
001253 建信回报灵活配置混合 1.1150 1.1150 -0.0896% -0.0010 2017-08-18
001254 泰达宏利新起点混合A 1.1270 1.1270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7420 0.7420 -0.2688% -0.0020 2017-08-18
001256 泓德优选成长混合 1.0720 1.1720 -0.3717% -0.0040 2017-08-18
001257 兴业收益增强债券A 1.1400 1.1400 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001258 兴业收益增强债券C 1.1280 1.1280 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9763 0.9763 0.1642% 0.0016 2017-08-18
001260 广发安心混合 1.1080 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001261 中融新机遇混合 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0960 1.0960 0.0913% 0.0010 2017-08-18
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0250 1.0850 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.1220 1.1220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 1.0139 1.0459 -0.3342% -0.0034 2017-08-18
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6220 0.6220 -0.3205% -0.0020 2017-08-18
001268 富国国家安全主题混合 0.6130 0.6130 -0.9693% -0.0060 2017-08-18
001270 英大灵活配置混合A 1.0595 1.1095 0.0094% 0.0001 2017-08-18
001271 英大灵活配置混合B 1.0486 1.0986 0.0095% 0.0001 2017-08-18
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5540 1.5540 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001273 民生加银新动力灵活配置混合A 1.0950 1.0950 0.0914% 0.0010 2017-08-18
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8210 0.8210 -0.6053% -0.0050 2017-08-18
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8030 0.8030 -0.6188% -0.0050 2017-08-18
001277 博时国企改革主题股票 0.8370 0.8370 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0750 1.1750 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001279 中海积极增利灵活配置混合 0.9050 0.9050 -1.4161% -0.0130 2017-08-18
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1910 1.1910 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 1.3800 1.3800 -0.3538% -0.0049 2017-08-18
001282 华安新机遇保本混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1575 1.1575 0.0865% 0.0010 2017-08-18
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0778 1.0778 0.0929% 0.0010 2017-08-18
001285 易方达新鑫灵活配置混合I 1.0880 1.1480 0.0920% 0.0010 2017-08-18
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 1.0790 1.1390 0.0928% 0.0010 2017-08-18
001287 安信优势增长混合A 1.2567 1.2567 -0.0557% -0.0007 2017-08-18
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3020 1.3020 0.0769% 0.0010 2017-08-18
001290 广发安泰混合 1.0900 1.0900 -0.0917% -0.0010 2017-08-18
001291 大摩量化多策略股票 0.9360 0.9360 -0.2132% -0.0020 2017-08-18
001294 新华战略新兴产业混合 0.8230 0.8230 -0.9627% -0.0080 2017-08-18
001295 大成景源灵活配置混合A 1.1280 1.1280 -0.1770% -0.0020 2017-08-18
001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001297 平安大华智慧中国混合 0.5510 0.5510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001298 金鹰民族新兴混合 1.0690 1.0690 -1.0185% -0.0110 2017-08-18
001299 兴业添利债券 1.0040 1.0930 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7620 0.7620 -0.6519% -0.0050 2017-08-18
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7470 0.7470 -0.6649% -0.0050 2017-08-18
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1090 1.1090 -0.2698% -0.0030 2017-08-18
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1270 1.1270 1.2579% 0.0140 2017-08-18
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0480 1.1230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001305 九泰天富改革混合 0.7040 0.7040 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001306 中欧永裕混合A 0.8910 0.8910 0.7919% 0.0070 2017-08-18
001307 中欧永裕混合C 0.8740 0.8740 0.6912% 0.0060 2017-08-18
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1546 1.1546 0.1475% 0.0017 2017-08-18
001311 华安新回报灵活配置混合 1.0990 1.0990 0.0911% 0.0010 2017-08-18
001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0580 1.0580 -0.9363% -0.0100 2017-08-18
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7550 0.7550 -1.3072% -0.0100 2017-08-18
001314 易方达新益灵活配置混合I 1.2980 1.2980 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001315 易方达新益灵活配置混合E 1.7330 1.7330 -0.0577% -0.0010 2017-08-18
001316 安信稳健增值混合A 1.1464 1.1464 0.0873% 0.0010 2017-08-18
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0720 1.0720 0.0840% 0.0009 2017-08-18
001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.7692 0.7692 -0.6073% -0.0047 2017-08-18
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.0850 1.0850 -0.1840% -0.0020 2017-08-18
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2250 1.2250 -0.0816% -0.0010 2017-08-18
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 0.7040 0.7040 -0.4243% -0.0030 2017-08-18
001323 东吴移动互联灵活配置混合A 1.1260 1.1260 -0.6178% -0.0070 2017-08-18
001324 华宝新价值混合 1.0948 1.0948 0.0091% 0.0001 2017-08-18
001325 鹏华弘和混合A 1.0889 1.0889 -0.0092% -0.0001 2017-08-18
001326 鹏华弘和混合C 1.0728 1.0728 -0.0186% -0.0002 2017-08-18
001327 鹏华弘华混合A 1.1092 1.1292 -0.0631% -0.0007 2017-08-18
001328 鹏华弘华混合C 0.9616 0.9616 -0.0624% -0.0006 2017-08-18
001329 鹏华弘实混合A 1.0925 1.0925 0.0183% 0.0002 2017-08-18
001330 鹏华弘实混合C 1.1655 1.1655 0.0172% 0.0002 2017-08-18
001331 鹏华弘信混合A 1.1660 1.1973 0.0086% 0.0001 2017-08-18
001332 鹏华弘信混合C 1.0333 1.0793 0.0097% 0.0001 2017-08-18
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1630 1.1630 0.1723% 0.0020 2017-08-18
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.1030 1.1030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001335 南方利众灵活配置混合A 1.1540 1.1540 -0.0866% -0.0010 2017-08-18
001336 鹏华弘益混合A 1.0837 1.0837 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001337 鹏华弘益混合C 1.0691 1.0691 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001338 安信稳健增值混合C 1.1674 1.1674 0.0857% 0.0010 2017-08-18
001339 兴银鼎新灵活配置 1.0410 1.0980 0.3857% 0.0040 2017-08-18
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9480 0.9480 -0.4202% -0.0040 2017-08-18
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9060 0.9060 -0.4396% -0.0040 2017-08-18
001342 易方达新享灵活配置混合A 1.5320 1.5320 0.1307% 0.0020 2017-08-18
001343 易方达新享灵活配置混合C 1.1180 1.1180 0.0895% 0.0010 2017-08-18
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1730 1.1730 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.1160 1.1160 -0.0895% -0.0010 2017-08-18
001349 富国改革动力混合 0.6900 0.6900 -0.2890% -0.0020 2017-08-18
001351 诺安中证500ETF联接 0.8659 0.8659 -0.2649% -0.0023 2017-08-18
001352 民生加银新战略灵活配置混合 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001355 广发聚泰混合A 1.1960 1.2720 0.0837% 0.0010 2017-08-18
001356 广发聚泰混合C 1.0130 1.0780 0.0988% 0.0010 2017-08-18
001358 宝盈祥泰养老混合 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0577 1.0877 0.4559% 0.0048 2017-08-18
001361 景顺长城中证150ETF联接 0.5980 0.5980 -0.4992% -0.0030 2017-08-18
001362 景顺长城领先回报灵活配置混合A 1.1560 1.1560 0.1733% 0.0020 2017-08-18
001363 长城久惠保本混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001364 大成景润灵活配置混合 1.0500 1.0500 -0.6623% -0.0070 2017-08-18
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7250 0.7250 0.1381% 0.0010 2017-08-18
001366 金鹰产业整合混合 0.6910 0.6910 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001367 德邦新添利债券A 1.0455 1.1645 -0.0191% -0.0002 2017-08-18
001370 中银新趋势混合 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2830 1.2830 -0.4655% -0.0060 2017-08-18
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7580 0.7580 -0.1318% -0.0010 2017-08-18
001375 金元顺安保本混合C 1.1240 1.1240 -0.1776% -0.0020 2017-08-18
001377 中融新产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001378 中融新产业混合C 0.9900 0.9900 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001379 景顺长城领先回报灵活配置混合C 1.3140 1.3140 0.1524% 0.0020 2017-08-18
001380 鹏华弘盛混合C 1.5571 1.5571 0.2769% 0.0043 2017-08-18
001381 鹏华弘泽混合C 1.0981 1.0981 -0.1364% -0.0015 2017-08-18
001384 东方新思路混合A 0.8641 0.8641 0.1391% 0.0012 2017-08-18
001385 东方新思路混合C 0.8566 0.8566 0.1403% 0.0012 2017-08-18
001387 中融新经济灵活配置混合A 1.7660 2.1980 0.1134% 0.0020 2017-08-18
001388 中融新经济灵活配置混合C 1.1150 1.1150 0.0898% 0.0010 2017-08-18
001389 中融新优势混合A 1.1330 1.1330 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001390 中融新优势混合C 1.0880 1.0880 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001392 国富金融地产混合A 1.1499 1.1499 0.0696% 0.0008 2017-08-18
001393 国富金融地产混合C 1.1340 1.1340 0.0706% 0.0008 2017-08-18
001394 博时新趋势混合A 1.1045 1.1045 -1.3487% -0.0151 2017-08-18
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7300 0.7300 -0.4093% -0.0030 2017-08-18
001397 建信精工制造指数增强 1.1687 1.1687 0.0086% 0.0001 2017-08-18
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7730 0.7730 -0.5148% -0.0040 2017-08-18
001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 1.1399 1.1399 0.0088% 0.0001 2017-08-18
001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 1.1282 1.1282 0.0089% 0.0001 2017-08-18
001402 信诚新选回报混合A 1.0920 1.0920 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9080 0.9080 -1.0893% -0.0100 2017-08-18
001404 招商移动互联网产业股票 0.7320 0.7320 0.4115% 0.0030 2017-08-18
001405 东方红策略精选混合A 1.1175 1.1175 0.0716% 0.0008 2017-08-18
001406 东方红策略精选混合C 1.0608 1.0608 0.0755% 0.0008 2017-08-18
001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0771 1.0771 -0.0835% -0.0009 2017-08-18
001409 工银瑞信互联网加股票 0.3970 0.3970 -2.2167% -0.0090 2017-08-18
001410 信达澳银新能源产业股票 1.3910 1.3910 -1.0669% -0.0150 2017-08-18
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 1.0130 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0874 1.0874 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001413 中融新动力混合A 1.1020 1.1020 0.0908% 0.0010 2017-08-18
001414 中融新动力混合C 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 0.9300 0.9300 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001416 嘉实事件驱动股票 0.8170 0.8170 -0.3659% -0.0030 2017-08-18
001417 汇添富医疗服务混合 0.8450 0.8450 0.2372% 0.0020 2017-08-18
001418 泰达宏利创益混合A 1.1070 1.1070 0.1810% 0.0020 2017-08-18
001419 泰达宏利新思路混合A 1.0650 1.1050 -0.0938% -0.0010 2017-08-18
001420 南方大数据300指数A 1.1122 1.1122 -0.0898% -0.0010 2017-08-18
001421 南方量化成长 1.1770 1.1770 -0.5072% -0.0060 2017-08-18
001422 景顺长城安享回报灵活混合A 1.0980 1.0980 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001423 景顺长城安享回报灵活混合C 1.0870 1.0870 0.0921% 0.0010 2017-08-18
001424 博时新起点混合A 1.1096 1.1096 0.1083% 0.0012 2017-08-18
001425 博时新起点混合C 1.0968 1.0968 0.1095% 0.0012 2017-08-18
001426 南方大数据300指数C 1.1051 1.1051 -0.0904% -0.0010 2017-08-18
001427 招商丰泽混合A 1.1460 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001429 博时新财富混合A 1.0963 1.0963 -0.0911% -0.0010 2017-08-18
001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1500 1.1500 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9420 0.9420 0.3195% 0.0030 2017-08-18
001433 易方达瑞景灵活配置混合 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.3470 1.3470 -1.3187% -0.0180 2017-08-18
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.1080 1.1080 -1.3357% -0.0150 2017-08-18
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2017-08-18
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0980 1.0980 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.2160 1.2160 -0.8157% -0.0100 2017-08-18
001446 招商丰泽混合C 1.1450 1.1450 0.0874% 0.0010 2017-08-18
001447 天弘惠利灵活配置混合 1.1338 1.1338 0.0618% 0.0007 2017-08-18
001448 华商双翼平衡混合 1.1320 1.1320 -0.1764% -0.0020 2017-08-18
001449 华商双驱优选灵活配置混合 1.0330 1.2230 -0.3857% -0.0040 2017-08-18
001450 东方稳定增利债券A 1.0746 1.0746 0.0372% 0.0004 2017-08-18
001451 东方稳定增利债券C 1.0666 1.0666 0.0469% 0.0005 2017-08-18
001453 鹏华弘鑫混合A 1.0803 1.0803 0.0463% 0.0005 2017-08-18
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0694 1.0694 0.0468% 0.0005 2017-08-18
001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8240 0.8240 -0.3628% -0.0030 2017-08-18
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0000 1.0000 -0.7937% -0.0080 2017-08-18
001457 华商新常态灵活配置混合 0.8390 1.0890 -0.7101% -0.0060 2017-08-18
001458 广发中证全指主要消费ETF联接A 1.2093 1.2093 -0.1156% -0.0014 2017-08-18
001459 广发中证全指原材料ETF联接A 1.1590 1.1590 -0.7621% -0.0089 2017-08-18
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8853 0.8853 -0.0226% -0.0002 2017-08-18
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 0.8840 0.8840 -0.4505% -0.0040 2017-08-18
001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 1.0840 1.0840 0.2775% 0.0030 2017-08-18
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1240 1.1240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2017-08-18
001468 广发改革混合 0.7530 0.7530 -0.3968% -0.0030 2017-08-18
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9978 0.9978 0.5543% 0.0055 2017-08-18
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0120 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1400 1.1400 -0.3497% -0.0040 2017-08-18
001473 建信大安全战略精选股票 1.2905 1.2905 -0.7766% -0.0101 2017-08-18
001474 兴银丰盈灵活配置 1.2370 1.2370 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001475 易方达国防军工混合 0.8880 0.8880 -0.6711% -0.0060 2017-08-18
001476 中银智能制造股票 0.7760 0.7760 -1.0204% -0.0080 2017-08-18
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0050 1.1280 -0.5935% -0.0060 2017-08-18
001480 财通成长优选混合 0.8930 0.8930 -0.8879% -0.0080 2017-08-18
001482 上投摩根新兴服务股票 1.0550 1.0550 -1.0319% -0.0110 2017-08-18
001483 天弘喜利灵活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001484 天弘新价值灵活配置混合 1.1076 1.1076 -0.1802% -0.0020 2017-08-18
001485 华安添颐养老混合 1.0650 1.0650 -0.0938% -0.0010 2017-08-18
001487 宝盈优势产业灵活配置混合 1.0090 1.1590 -0.4931% -0.0050 2017-08-18
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.1366 1.1366 0.0792% 0.0009 2017-08-18
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.1022 1.1022 0.0908% 0.0010 2017-08-18
001490 汇添富国企创新股票 1.0100 1.0100 -0.2962% -0.0030 2017-08-18
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1979 1.1979 -0.0334% -0.0004 2017-08-18
001492 鹏华弘锐混合A 1.0451 1.0816 0.0574% 0.0006 2017-08-18
001493 鹏华弘锐混合C 1.8520 1.8520 0.0648% 0.0012 2017-08-18
001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 1.4800 1.4800 0.1353% 0.0020 2017-08-18
001495 东方新价值混合A 1.1356 1.1356 0.1853% 0.0021 2017-08-18
001496 工银聚焦30股票 0.7760 0.7760 -1.2723% -0.0100 2017-08-18
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0796 1.0796 0.0742% 0.0008 2017-08-18
001499 国投瑞银新增长混合 1.1000 1.1230 0.0910% 0.0010 2017-08-18
001500 泓德远见回报混合 1.1020 1.2220 -0.1812% -0.0020 2017-08-18
001501 招商丰裕灵活配置混合A 1.0880 1.0880 0.0920% 0.0010 2017-08-18
001502 招商丰裕灵活配置混合C 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001503 南方利鑫灵活配置混合C 1.1030 1.1030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001504 南方利淘C 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001505 南方利众灵活配置混合C 1.1490 1.1490 -0.0870% -0.0010 2017-08-18
001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 1.0860 1.0860 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 1.0820 1.0820 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1860 1.1860 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1780 1.1780 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.1530 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0660 1.0660 0.0939% 0.0010 2017-08-18
001513 易方达信息产业混合 1.1060 1.1060 -0.7181% -0.0080 2017-08-18
001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1280 1.1280 -0.5291% -0.0060 2017-08-18
001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001518 万家瑞兴灵活配置混合 1.3096 1.9496 0.7772% 0.0101 2017-08-18
001521 国寿安保成长优选股票 1.1230 1.1930 -0.4433% -0.0050 2017-08-18
001522 博时新策略混合A 1.0808 1.0808 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0722 1.0722 0.0373% 0.0004 2017-08-18
001528 诺安先进制造股票 1.2550 1.2550 -0.3968% -0.0050 2017-08-18
001530 万家瑞富 1.0379 1.0379 0.0578% 0.0006 2017-08-18
001531 招商安益保本混合 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001532 华安文体健康混合 1.0260 1.0260 -0.1946% -0.0020 2017-08-18
001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0854 1.0854 -0.0276% -0.0003 2017-08-18
001534 华宝万物互联混合 0.7890 0.7890 -0.2528% -0.0020 2017-08-18
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.0810 1.0810 -0.0924% -0.0010 2017-08-18
001536 南方君选灵活配置混合 1.1180 1.1620 -0.1786% -0.0020 2017-08-18
001537 中加改革红利灵活配置 1.0684 1.1284 -0.1215% -0.0013 2017-08-18
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.0170 1.0170 -0.3918% -0.0040 2017-08-18
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1945 1.1945 0.5471% 0.0065 2017-08-18
001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 0.7550 0.7550 -0.9186% -0.0070 2017-08-18
001541 汇添富民营新动力股票 0.9580 0.9580 -0.4158% -0.0040 2017-08-18
001542 国泰互联网+股票 1.7180 1.7180 -0.1163% -0.0020 2017-08-18
001543 宝盈新锐混合 1.1750 1.1750 -0.3393% -0.0040 2017-08-18
001545 博时裕嘉纯债债券 1.0042 1.0339 0.0199% 0.0002 2017-08-18
001546 博时裕盈纯债债券 1.0003 1.0505 0.0200% 0.0002 2017-08-18
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1840 1.1840 -0.0844% -0.0010 2017-08-18
001548 天弘上证50指数A 1.0102 1.0102 0.3975% 0.0040 2017-08-18
001549 天弘上证50指数C 1.0041 1.0041 0.4000% 0.0040 2017-08-18
001550 天弘中证医药100指数A 0.7351 0.7351 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001551 天弘中证医药100指数C 0.7313 0.7313 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001552 天弘中证证券保险指数A 0.8169 0.8169 0.1840% 0.0015 2017-08-18
001553 天弘中证证券保险指数C 0.8124 0.8124 0.1850% 0.0015 2017-08-18
001554 天弘中证全指运输指数A 0.6922 0.6922 0.8597% 0.0059 2017-08-18
001555 天弘中证全指运输指数C 0.6883 0.6883 0.8498% 0.0058 2017-08-18
001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7691 0.7691 1.0378% 0.0079 2017-08-18
001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7644 0.7644 1.0309% 0.0078 2017-08-18
001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8407 0.8407 -0.8024% -0.0068 2017-08-18
001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8359 0.8359 -0.8069% -0.0068 2017-08-18
001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6169 0.6169 -0.6602% -0.0041 2017-08-18
001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6130 0.6130 -0.6644% -0.0041 2017-08-18
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9450 0.9450 -0.8395% -0.0080 2017-08-18
001564 东方红京东大数据混合 1.3380 1.3380 0.1497% 0.0020 2017-08-18
001565 永赢量化混合发起式 0.8180 0.8180 -0.4866% -0.0040 2017-08-18
001566 南方利达灵活配置混合A 1.0780 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001567 南方利达灵活配置混合C 1.0780 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001568 泰达宏利增利定期开放混合 0.9880 0.9880 -0.2020% -0.0020 2017-08-18
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7880 0.7880 -1.5000% -0.0120 2017-08-18
001570 南方利安灵活配置混合A 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001571 嘉合磐石混合A 1.1110 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001572 嘉合磐石混合C 1.1020 1.1020 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001574 中海混改红利主题精选混合 0.9160 0.9160 -1.1866% -0.0110 2017-08-18
001575 兴银稳健 1.0061 1.0061 0.0298% 0.0003 2017-08-18
001576 国泰智能装备股票 1.0310 1.0310 -1.1505% -0.0120 2017-08-18
001577 嘉实低价策略股票 1.1030 1.1030 0.1817% 0.0020 2017-08-18
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0109 1.0574 0.0099% 0.0001 2017-08-18
001579 国泰大农业股票 0.9990 0.9990 -0.1998% -0.0020 2017-08-18
001580 南方利安灵活配置混合C 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1420 1.1420 -1.0399% -0.0120 2017-08-18
001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2017-08-18
001583 安信新常态股票 1.2220 1.2220 0.1639% 0.0020 2017-08-18
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 1.0700 1.0740 -0.0934% -0.0010 2017-08-18
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0540 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001586 天弘中证100指数A 0.9947 0.9947 0.3126% 0.0031 2017-08-18
001587 天弘中证100指数C 0.9890 0.9890 0.3043% 0.0030 2017-08-18
001588 天弘中证800指数A 0.8805 0.8805 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001589 天弘中证800指数C 0.8759 0.8759 0.0114% 0.0001 2017-08-18
001590 天弘中证环保产业指数A 0.8022 0.8022 -0.2363% -0.0019 2017-08-18
001591 天弘中证环保产业指数C 0.7974 0.7974 -0.2377% -0.0019 2017-08-18
001592 天弘创业板指数A 0.7235 0.7235 -0.6318% -0.0046 2017-08-18
001593 天弘创业板指数C 0.7180 0.7180 -0.6228% -0.0045 2017-08-18
001594 天弘中证银行指数A 1.0697 1.0697 0.1123% 0.0012 2017-08-18
001595 天弘中证银行指数C 1.0634 1.0634 0.1035% 0.0011 2017-08-18
001596 信诚新泽A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-08-18
001597 招商丰融灵活配置混合A 1.2180 1.2180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001598 招商丰融灵活配置混合C 1.1940 1.1940 -0.0837% -0.0010 2017-08-18
001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9132 0.9132 -0.5554% -0.0051 2017-08-18
001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9075 0.9075 -0.5697% -0.0052 2017-08-18
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0138 1.0338 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0075 1.0175 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
001603 易方达安盈回报混合 1.1510 1.1510 0.0870% 0.0010 2017-08-18
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0530 1.0530 -0.5666% -0.0060 2017-08-18
001605 国富沪港深成长精选股票 0.9680 0.9680 -0.9212% -0.0090 2017-08-18
001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 1.2179 1.2179 -1.3207% -0.0163 2017-08-18
001607 英大策略优选混合A 1.1655 1.1655 0.0773% 0.0009 2017-08-18
001608 英大策略优选混合C 1.0083 1.0083 0.0695% 0.0007 2017-08-18
001609 平安大华鑫享混合A 1.1210 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001610 平安大华鑫享混合C 1.1260 1.1260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6133 0.6133 -0.3898% -0.0024 2017-08-18
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6101 0.6101 -0.3918% -0.0024 2017-08-18
001613 长城久祥保本混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001614 东方区域发展混合 0.9526 0.9526 0.8576% 0.0081 2017-08-18
001616 嘉实环保低碳股票 1.3480 1.3480 -1.1730% -0.0160 2017-08-18
001617 天弘中证电子指数A 0.9459 0.9459 -0.5572% -0.0053 2017-08-18
001618 天弘中证电子指数C 0.9404 0.9404 -0.5709% -0.0054 2017-08-18
001620 嘉实新机遇灵活配置混合 1.1130 1.1130 0.0899% 0.0010 2017-08-18
001622 新华鑫锐混合 1.1037 1.1037 0.2270% 0.0025 2017-08-18
001623 兴业国企改革混合 1.1560 1.1560 0.3472% 0.0040 2017-08-18
001626 国泰央企改革股票 1.1710 1.1710 -0.5942% -0.0070 2017-08-18
001628 招商体育文化休闲股票基金 0.7860 0.7860 -0.1271% -0.0010 2017-08-18
001629 天弘中证计算机指数A 0.6762 0.6762 -0.4710% -0.0032 2017-08-18
001630 天弘中证计算机指数C 0.6728 0.6728 -0.4734% -0.0032 2017-08-18
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2734 1.2734 -0.1646% -0.0021 2017-08-18
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2672 1.2672 -0.1654% -0.0021 2017-08-18
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 1.0485 1.0485 0.0477% 0.0005 2017-08-18
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 1.0470 1.0470 0.0478% 0.0005 2017-08-18
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.1640 1.1640 0.0946% 0.0011 2017-08-18
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1484 1.1484 0.0959% 0.0011 2017-08-18
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1240 1.1240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1220 1.1220 0.0892% 0.0010 2017-08-18
001639 嘉实新常态灵活配置混合A 1.0510 1.0510 -0.0951% -0.0010 2017-08-18
001640 嘉实新常态灵活配置混合C 1.0430 1.0430 -0.0958% -0.0010 2017-08-18
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 2017-08-18
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9917 0.9917 -0.7903% -0.0079 2017-08-18
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9832 0.9832 -0.7871% -0.0078 2017-08-18
001645 国泰大健康股票 1.4790 1.4790 -0.4711% -0.0070 2017-08-18
001647 天弘聚利灵活配置混合 1.0573 1.0573 -0.2171% -0.0023 2017-08-18
001648 工银新价值灵活配置混合 1.0040 1.0040 -0.1988% -0.0020 2017-08-18
001649 工银工业4.0股票 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0530 1.0530 0.1903% 0.0020 2017-08-18
001651 工银瑞信新蓝筹股票 1.2300 1.2300 -0.0812% -0.0010 2017-08-18
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0334 1.0834 0.4471% 0.0046 2017-08-18
001656 农银汇理中国优势灵活配置混合 1.0163 1.0163 -0.5480% -0.0056 2017-08-18
001657 长安鑫富领先混合 1.2010 1.2010 -0.4146% -0.0050 2017-08-18
001659 富安达新动力混合 1.1945 1.1945 -0.0084% -0.0001 2017-08-18
001661 博时信用纯债债券C 1.0150 1.1560 -0.0984% -0.0010 2017-08-18
001662 创金合信沪港深研究精选灵活混合 1.1470 1.1470 0.8795% 0.0100 2017-08-18
001663 中银互联网+股票 0.9580 0.9580 -0.6224% -0.0060 2017-08-18
001664 平安大华鑫安混合A 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001665 平安大华鑫安混合C 1.0610 1.0610 0.0943% 0.0010 2017-08-18
001667 南方转型增长灵活配置混合 0.8990 0.8990 -0.6630% -0.0060 2017-08-18
001670 长城新策略灵活配置混合A 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-08-18
001671 长城新策略灵活配置混合C 1.1460 1.1460 0.0873% 0.0010 2017-08-18
001672 国寿安保智慧生活股票 1.1930 1.2330 -0.3342% -0.0040 2017-08-18
001673 红塔红土优质成长灵活配置混合A 0.9940 0.9940 0.2218% 0.0022 2017-08-18
001674 红塔红土优质成长灵活配置混合C 0.9900 0.9900 0.2227% 0.0022 2017-08-18
001675 江信同福灵活配置混合A 1.0419 1.0804 -0.0959% -0.0010 2017-08-18
001676 江信同福灵活配置混合C 1.0362 1.0697 -0.0868% -0.0009 2017-08-18
001677 中银战略新兴产业股票 1.1840 1.1840 -0.0844% -0.0010 2017-08-18
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8820 0.8820 -1.7817% -0.0160 2017-08-18
001680 九泰久利灵活配置混合 0.9680 0.9690 -0.1032% -0.0010 2017-08-18
001681 新华积极价值灵活配置混合 0.9070 0.9070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001682 新华鑫回报混合 1.0160 1.1260 0.2962% 0.0030 2017-08-18
001683 华夏新经济灵活配置混合 1.0680 1.0680 0.0937% 0.0010 2017-08-18
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2030 1.2030 -0.8244% -0.0100 2017-08-18
001686 安信新动力灵活配置混合A 1.0994 1.0994 0.0637% 0.0007 2017-08-18
001687 安信新动力灵活配置混合C 1.0903 1.0903 0.0551% 0.0006 2017-08-18
001688 嘉实新起点混合A 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001692 南方国策动力股票 1.0470 1.0770 -0.6641% -0.0070 2017-08-18
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.4190 1.4190 -0.8386% -0.0120 2017-08-18
001695 泓德泓业混合 1.1410 1.1410 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.0737 1.0737 0.0932% 0.0010 2017-08-18
001701 中融产业升级混合 0.9930 0.9930 -0.8982% -0.0090 2017-08-18
001702 东方创新科技混合 0.9364 0.9364 -1.0357% -0.0098 2017-08-18
001703 银华沪港深增长股票 1.2470 1.3170 -0.3197% -0.0040 2017-08-18
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0050 1.0300 -2.4272% -0.0250 2017-08-18
001705 泓德战略转型股票 1.0850 1.1850 -0.4587% -0.0050 2017-08-18
001706 诺安积极回报灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001707 诺安高端制造股票 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 2017-08-18
001708 东兴改革精选混合 0.9470 0.9470 0.2116% 0.0020 2017-08-18
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0360 1.0360 0.4850% 0.0050 2017-08-18
001710 安信新趋势混合A 1.0420 1.0420 0.0961% 0.0010 2017-08-18
001711 安信新趋势混合C 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001712 东方红优势精选混合 1.2570 1.2570 -0.0795% -0.0010 2017-08-18
001713 华润元大中创100ETF联接 0.9910 0.9910 -0.5020% -0.0050 2017-08-18
001714 工银瑞信文体产业股票 1.2510 1.2510 -0.7143% -0.0090 2017-08-18
001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1220 1.1220 -0.1779% -0.0020 2017-08-18
001717 工银瑞信前沿医疗股票 1.2390 1.2390 -0.1612% -0.0020 2017-08-18
001718 工银瑞信物流产业股票 1.2960 1.2960 0.1546% 0.0020 2017-08-18
001719 工银国家战略股票 1.0040 1.0040 -1.5686% -0.0160 2017-08-18
001720 工银新增利混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001721 工银新增益混合 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001722 工银银和利混合 1.0680 1.0680 -0.0935% -0.0010 2017-08-18
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8140 0.8140 -0.7317% -0.0060 2017-08-18
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0290 1.0890 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001725 汇添富高端制造股票 1.1530 1.1530 0.3481% 0.0040 2017-08-18
001726 汇添富新兴消费股票 1.0440 1.0440 0.5780% 0.0060 2017-08-18
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1140 1.1140 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001730 兴银大健康 0.9050 0.9050 -0.1104% -0.0010 2017-08-18
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001733 泰达宏利量化增强股票 1.0740 1.0740 -0.2786% -0.0030 2017-08-18
001734 广发百发大数据成长混合A 0.9490 0.9490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001735 广发百发大数据成长混合E 0.9500 0.9500 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001736 圆信永丰优加生活 1.3910 1.3910 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001739 中融融安二号保本混合 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001740 光大保德信中国制造2025混合 1.3760 1.3760 0.4380% 0.0060 2017-08-18
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9920 0.9920 0.4049% 0.0040 2017-08-18
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9910 0.9910 0.4053% 0.0040 2017-08-18
001743 诺安优选回报灵活配置混合 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001744 诺安进取回报 1.0360 1.0360 -0.0964% -0.0010 2017-08-18
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-08-18
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-08-18
001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 1.0300 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001751 华商信用增强债券A 1.0630 1.0630 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001752 华商信用增强债券C 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001753 红土创新新兴产业混合 0.9360 0.9360 -0.9524% -0.0090 2017-08-18
001754 永赢量化灵活配置混合型发起式 1.0900 1.0900 -0.4566% -0.0050 2017-08-18
001755 嘉实新思路混合 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001756 嘉实策略优选混合 1.0530 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001757 嘉实主题增强混合 1.0560 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001758 嘉实研究增强混合 1.1480 1.1480 -0.0870% -0.0010 2017-08-18
001759 嘉实成长增强混合 1.0430 1.0430 0.1921% 0.0020 2017-08-18
001760 嘉实创新成长混合 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001766 上投摩根医疗健康股票 0.8170 0.8170 -0.1222% -0.0010 2017-08-18
001769 易方达瑞惠灵活配置混合 1.3430 1.3430 0.4488% 0.0060 2017-08-18
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 2017-08-18
001772 南方消费活力灵活配置混合 1.2300 1.2300 0.1629% 0.0020 2017-08-18
001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0563 1.0563 -0.1324% -0.0014 2017-08-18
001776 中欧兴利债券 1.0085 1.0820 0.0099% 0.0001 2017-08-18
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.3236 1.3236 0.1135% 0.0015 2017-08-18
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.1130 1.1130 0.1079% 0.0012 2017-08-18
001779 中融稳健添利债券 0.9090 0.9090 -0.1099% -0.0010 2017-08-18
001781 建信现代服务业股票 1.1530 1.1530 -1.4530% -0.0170 2017-08-18
001782 九泰久益混合A 1.1020 1.1020 0.0908% 0.0010 2017-08-18
001786 国泰信益灵活配置混合 1.1253 1.1253 0.3388% 0.0038 2017-08-18
001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9440 0.9440 -0.3168% -0.0030 2017-08-18
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9260 0.9260 -0.3229% -0.0030 2017-08-18
001794 兴银朝阳 1.0240 1.0310 0.0978% 0.0010 2017-08-18
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0170 1.0170 -0.9737% -0.0100 2017-08-18
001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 1.0450 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001797 华融新利灵活配置混合 1.0270 1.0270 -0.4845% -0.0050 2017-08-18
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0561 1.0561 -0.0379% -0.0004 2017-08-18
001800 华安新乐享保本混合 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-08-18
001801 汇添富达欣灵活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0956% 0.0010 2017-08-18
001802 易方达瑞财灵活配置混合I 1.0150 1.0650 0.0986% 0.0010 2017-08-18
001803 易方达瑞财灵活配置混合E 1.0110 1.0610 0.0990% 0.0010 2017-08-18
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2017-08-18
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8460 0.8460 -0.4706% -0.0040 2017-08-18
001809 中信建投智信物联网灵活配置混合A 1.0510 1.0510 -1.1289% -0.0120 2017-08-18
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3550 1.3550 0.1478% 0.0020 2017-08-18
001811 中欧明睿新常态混合 1.1380 1.2080 -0.1754% -0.0020 2017-08-18
001813 国泰福益灵活配置混合 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-08-18
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1570 1.1570 0.1732% 0.0020 2017-08-18
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0310 1.0310 0.1944% 0.0020 2017-08-18
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001819 兴全稳益债券 1.0420 1.1190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8620 0.8620 -1.2600% -0.0110 2017-08-18
001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 1.0630 1.0630 0.1885% 0.0020 2017-08-18
001824 博时沪港深成长企业 1.1020 1.1020 -0.8101% -0.0090 2017-08-18
001825 建信中国制造2025股票 0.9708 0.9708 -0.6753% -0.0066 2017-08-18
001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0620 1.0620 -0.2817% -0.0030 2017-08-18
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0910 1.0910 -0.3653% -0.0040 2017-08-18
001834 长盛战略新兴产业C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3610 1.3610 -0.7294% -0.0100 2017-08-18
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 0.8450 0.8450 -1.0539% -0.0090 2017-08-18
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-08-18
001840 招商丰享灵活配置混合C 1.2510 1.2510 0.1601% 0.0020 2017-08-18
001841 招商丰享灵活配置混合A 1.1760 1.1760 0.1704% 0.0020 2017-08-18
001845 国寿安保稳恒混合A 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9990 0.9990 -0.3988% -0.0040 2017-08-18
001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0885 1.0885 0.1196% 0.0013 2017-08-18
001851 中融强国制造混合 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1920 1.2220 0.2523% 0.0030 2017-08-18
001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0600 1.0600 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2017-08-18
001856 易方达环保主题灵活配置混合 1.0190 1.0190 -0.0980% -0.0010 2017-08-18
001858 建信安心保本二号混合 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001861 富安达健康人生灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.4965% 0.0050 2017-08-18
001862 东方红收益增强债券A 1.0670 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001863 东方红收益增强债券C 1.0600 1.0800 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 1.1620 1.1620 -0.8532% -0.0100 2017-08-18
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1220 1.1220 0.1786% 0.0020 2017-08-18
001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 1.0610 1.0610 0.1889% 0.0020 2017-08-18
001869 招商制造业转型灵活配置混合A 1.0980 1.2180 -0.4533% -0.0050 2017-08-18
001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0200 1.1500 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001873 嘉实增强收益C 1.0070 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1260 1.1260 -0.8803% -0.0100 2017-08-18
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3250 1.3250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.9330 0.9330 -1.2698% -0.0120 2017-08-18
001878 嘉实沪港深精选股票 1.5230 1.5230 -0.9753% -0.0150 2017-08-18
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.0080 1.0080 -0.1980% -0.0020 2017-08-18
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 2017-08-18
001881 中欧新趋势混合E 1.2141 1.8611 0.4717% 0.0057 2017-08-18
001882 中欧价值发现混合E 2.0780 2.5580 0.1494% 0.0031 2017-08-18
001883 中欧新动力混合E 2.1381 2.6391 0.4039% 0.0086 2017-08-18
001884 中欧沪深300指数增强E 1.3227 1.3677 0.0227% 0.0003 2017-08-18
001885 中欧蓝筹E 1.3041 2.6520 0.4313% 0.0056 2017-08-18
001886 中欧行业成长混合E 1.1936 1.3576 -0.3756% -0.0045 2017-08-18
001887 中欧价值智选混合E 1.8408 2.1908 -0.0923% -0.0017 2017-08-18
001888 中欧盛世成长混合E 1.2308 2.4598 0.7284% 0.0089 2017-08-18
001889 中欧增强回报债券E 1.0266 1.4306 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001891 中欧成长优选混合E 1.1120 1.4220 0.0630% 0.0007 2017-08-18
001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.0983% 0.0010 2017-08-18
001896 泰达宏利绝对收益策略定期开放 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-08-18
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1930 1.1930 0.1679% 0.0020 2017-08-18
001899 东海中证社会发展安全产业主题 0.7880 0.7880 -0.3793% -0.0030 2017-08-18
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0250 1.0250 -0.0975% -0.0010 2017-08-18
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 1.5420 1.6060 -0.0648% -0.0010 2017-08-18
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 1.0870 1.1000 -0.0919% -0.0010 2017-08-18
001905 华安安益保本混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001906 东方红纯债债券 1.0090 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0550 1.0550 -0.0947% -0.0010 2017-08-18
001910 泰康新机遇混合 1.1795 1.1795 0.1443% 0.0017 2017-08-18
001911 博时裕恒纯债债券 1.0302 1.0552 0.0097% 0.0001 2017-08-18
001914 中信建投稳利保本2号混合 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8220 0.8220 0.1218% 0.0010 2017-08-18
001917 招商量化精选股票 0.9980 1.0680 -0.2000% -0.0020 2017-08-18
001918 圆信永丰兴利A 1.0090 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001919 圆信永丰兴利C 1.0060 1.0190 -0.0993% -0.0010 2017-08-18
001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0510 1.0510 0.0952% 0.0010 2017-08-18
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2017-08-18
001922 国泰新目标收益保本混合 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001923 国泰添益灵活配置混合 1.0640 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001924 华夏国企改革灵活配置混合 0.9580 0.9580 -0.3122% -0.0030 2017-08-18
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3660 1.3660 0.2201% 0.0030 2017-08-18
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3550 1.3550 0.1478% 0.0020 2017-08-18
001932 国寿安保保本混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001933 华商新兴活力灵活配置混合 0.9910 0.9910 -0.2014% -0.0020 2017-08-18
001938 中欧时代先锋股票A 1.2048 1.5608 -0.1078% -0.0013 2017-08-18
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 1.3430 1.3430 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 1.1562 1.1562 -0.6445% -0.0075 2017-08-18
001941 融通通源短融债券B 1.0860 1.0860 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1220 1.1220 0.1786% 0.0020 2017-08-18
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1170 1.1170 0.1794% 0.0020 2017-08-18
001945 东方红信用债债券A 1.0190 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001946 东方红信用债债券C 1.0120 1.0520 0.0989% 0.0010 2017-08-18
001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0180 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001948 建信稳定丰利债券A 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001949 建信稳定丰利债券C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9950 1.0437 0.0302% 0.0003 2017-08-18
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.1140 1.1140 -0.8014% -0.0090 2017-08-18
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0440 1.0440 -0.2865% -0.0030 2017-08-18
001955 中欧养老产业混合 1.1180 1.1180 0.2691% 0.0030 2017-08-18
001956 国联安科技动力股票 1.0089 1.0089 -0.9912% -0.0101 2017-08-18
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.8030 0.8030 -0.8642% -0.0070 2017-08-18
001960 兴银瑞益 1.0140 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001961 博时裕荣纯债债券 1.0325 1.0667 0.0097% 0.0001 2017-08-18
001963 中欧天禧债券 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001967 华宝兴业转型升级灵活配置混合 1.0850 1.0850 -0.5500% -0.0060 2017-08-18
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9660 0.9660 -0.1034% -0.0010 2017-08-18
001971 博时产业债纯债债券C 1.0770 1.0770 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2530 1.2530 -0.3182% -0.0040 2017-08-18
001974 景顺长城量化新动力股票 1.3240 1.3240 0.3791% 0.0050 2017-08-18
001975 景顺长城环保优势股票 1.4340 1.4340 -0.6237% -0.0090 2017-08-18
001978 泰信互联网+主题混合 0.9390 0.9390 -0.4242% -0.0040 2017-08-18
001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 1.0120 1.0120 -0.4916% -0.0050 2017-08-18
001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7660 0.7660 -0.6485% -0.0050 2017-08-18
001984 上投摩根智慧生活灵活配置混合 1.0990 1.0990 -0.8123% -0.0090 2017-08-18
001985 富国低碳新经济混合 1.2250 1.2250 -0.9701% -0.0120 2017-08-18
001986 前海开源人工智能主题混合 1.2610 1.2610 -0.5521% -0.0070 2017-08-18
001988 南方纯元债券A 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-08-18
001989 南方纯元债券C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001990 中欧数据挖掘混合A 0.9642 1.0522 -0.7412% -0.0072 2017-08-18
001993 博时裕泰纯债债券 1.0204 1.0716 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0740 1.0740 -0.1859% -0.0020 2017-08-18
001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002000 工银新生利混合 1.0550 1.0550 -0.0947% -0.0010 2017-08-18
002001 华夏回报A 1.3190 4.2430 -0.3023% -0.0040 2017-08-18
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0060 1.0060 -0.1984% -0.0020 2017-08-18
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0040 1.0040 -0.1988% -0.0020 2017-08-18
002005 工银新得利混合 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 2017-08-18
002006 工银新得益混合 1.0480 1.0480 0.0955% 0.0010 2017-08-18
002007 工银新得润混合 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2017-08-18
002008 博时裕晟纯债债券 1.0061 1.0439 0.0099% 0.0001 2017-08-18
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0637 1.0637 0.0094% 0.0001 2017-08-18
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0510 1.0510 0.0095% 0.0001 2017-08-18
002011 华夏红利混合 2.4020 4.8750 -0.1663% -0.0040 2017-08-18
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0914 1.0914 0.0183% 0.0002 2017-08-18
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0907 1.0907 0.0183% 0.0002 2017-08-18
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 1.3470 1.4910 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002018 鹏华弘安灵活配置混合A 1.0418 1.0631 0.0768% 0.0008 2017-08-18
002019 鹏华弘安灵活配置混合C 1.0452 1.0577 0.0766% 0.0008 2017-08-18
002020 国都创新驱动灵活配置混合 1.0520 1.0920 -0.2844% -0.0030 2017-08-18
002021 华夏回报二号混合 1.1320 3.1470 -0.3521% -0.0040 2017-08-18
002023 红塔红土稳健回报A 1.0847 1.0847 0.1385% 0.0015 2017-08-18
002024 红塔红土稳健回报C 1.0738 1.0738 0.1305% 0.0014 2017-08-18
002025 广发聚盛灵活配置混合A 1.1260 1.1560 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002026 广发聚盛灵活配置混合C 1.0600 1.0900 -0.0943% -0.0010 2017-08-18
002027 中加心享灵活配置混合A 1.0572 1.0572 0.0095% 0.0001 2017-08-18
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3580 1.3580 -0.0736% -0.0010 2017-08-18
002029 安信动态策略混合C 1.1962 1.1962 0.1423% 0.0017 2017-08-18
002030 信诚新选回报混合B 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002031 华夏策略混合 3.2610 3.8610 -0.1531% -0.0050 2017-08-18
002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-08-18
002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2017-08-18
002035 安信平稳增长混合发起C 1.1371 1.6171 0.0616% 0.0007 2017-08-18
002036 安信优势增长混合C 1.2540 1.2540 -0.0558% -0.0007 2017-08-18
002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0450 1.0450 0.0958% 0.0010 2017-08-18
002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0440 1.0440 0.0959% 0.0010 2017-08-18
002039 国投瑞银新收益混合A 1.0850 1.0890 -0.0921% -0.0010 2017-08-18
002040 国投瑞银新收益混合C 1.0650 1.0690 -0.0938% -0.0010 2017-08-18
002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 1.1130 1.1170 0.0899% 0.0010 2017-08-18
002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 1.0990 1.1030 0.0911% 0.0010 2017-08-18
002043 天治研究驱动灵活配置混合C 1.0930 1.0930 -0.0914% -0.0010 2017-08-18
002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2260 1.2260 -0.0326% -0.0004 2017-08-18
002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 1.0480 1.0480 0.0955% 0.0010 2017-08-18
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0120 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 1.0100 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 1.3110 1.3440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 1.3050 1.3050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002054 中银新财富混合A 1.0470 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1210 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002056 中银新财富混合C 1.0440 1.0840 0.0959% 0.0010 2017-08-18
002057 中银新机遇混合A 1.0430 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002058 中银新机遇混合C 1.0410 1.1030 0.0962% 0.0010 2017-08-18
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.6140 2.6140 -0.1528% -0.0040 2017-08-18
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0679 1.0679 0.0937% 0.0010 2017-08-18
002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4470 2.4470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6030 1.6030 -0.0623% -0.0010 2017-08-18
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8010 1.8010 0.1112% 0.0020 2017-08-18
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0140 1.0140 -0.2950% -0.0030 2017-08-18
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0420 1.0420 0.0961% 0.0010 2017-08-18
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002067 诺安精选回报灵活配置混合 1.1660 1.1660 -0.2566% -0.0030 2017-08-18
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1073 1.2773 -0.0451% -0.0005 2017-08-18
002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.0994 1.0994 0.2096% 0.0023 2017-08-18
002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.0988 1.0988 0.2098% 0.0023 2017-08-18
002071 长安产业精选混合C 1.0960 1.1460 -0.2276% -0.0025 2017-08-18
002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 1.3778 1.3778 -0.3472% -0.0048 2017-08-18
002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0805 1.0805 0.0185% 0.0002 2017-08-18
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9010 0.9010 -1.6376% -0.0150 2017-08-18
002080 前海开源一带一路混合C 1.0460 1.0460 -0.0955% -0.0010 2017-08-18
002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2017-08-18
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2950 1.2950 0.2322% 0.0030 2017-08-18
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-08-18
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-08-18
002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2017-08-18
002086 大成景安短融债券E 1.2438 1.2438 0.0161% 0.0002 2017-08-18
002087 国富新机遇混合A 1.0280 1.0660 0.0974% 0.0010 2017-08-18
002088 国富新机遇混合C 1.0280 1.0600 0.0974% 0.0010 2017-08-18
002089 长盛盛鑫灵活配置混合A 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2017-08-18
002090 长盛盛鑫灵活配置混合C 1.1360 1.1360 0.0881% 0.0010 2017-08-18
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0956 1.0956 0.1188% 0.0013 2017-08-18
002092 富兰克林国海新增长混合A 1.0464 1.1007 -0.0191% -0.0002 2017-08-18
002093 富兰克林国海新增长混合C 1.0383 1.0924 -0.0193% -0.0002 2017-08-18
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0000 1.0000 -0.6951% -0.0070 2017-08-18
002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0103 1.0445 0.1984% 0.0020 2017-08-18
002096 博时新收益灵活配置混合C 1.0084 1.0437 0.1987% 0.0020 2017-08-18
002097 富兰克林国海新价值混合A 1.1054 1.1054 0.2449% 0.0027 2017-08-18
002098 富兰克林国海新价值混合C 1.0968 1.0968 0.2468% 0.0027 2017-08-18
002099 国富新活力混合A 1.0411 1.0411 0.0384% 0.0004 2017-08-18
002100 国富新活力混合C 1.0130 1.0130 0.0296% 0.0003 2017-08-18
002101 创金合信鑫优选灵活配置混合A 1.1670 1.1670 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002102 创金合信鑫优选灵活配置混合C 1.0820 1.0820 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002103 招商康泰养老混合 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-08-18
002104 博时新价值灵活配置混合A 1.0045 1.0148 0.0100% 0.0001 2017-08-18
002105 博时新价值灵活配置混合C 1.0039 1.0117 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1074 1.1074 -0.0090% -0.0001 2017-08-18
002108 广发安富回报混合C 0.9350 0.9350 -0.2134% -0.0020 2017-08-18
002109 博时裕丰纯债债券 1.0300 1.0300 0.0194% 0.0002 2017-08-18
002110 中海中鑫灵活配置混合 1.0730 1.0730 -0.0931% -0.0010 2017-08-18
002111 华宝新起点混合 1.0374 1.0374 0.0289% 0.0003 2017-08-18
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0774 1.0774 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002114 国富新收益混合A 1.0588 1.0588 -0.0283% -0.0003 2017-08-18
002115 国富新收益混合C 1.0556 1.0556 -0.0284% -0.0003 2017-08-18
002118 广发安盈混合A 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002120 广发安悦回报混合 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002122 广发新常态混合 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 2017-08-18
002123 北信瑞丰外延增长 1.1010 1.1010 -0.2717% -0.0030 2017-08-18
002124 广发新兴产业混合 1.1840 1.1840 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002126 广发鑫富混合A 1.0550 1.0550 -0.3777% -0.0040 2017-08-18
002137 诺安利鑫保本混合 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002138 泓德裕泰债券A 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002139 泓德裕泰债券C 1.0620 1.0620 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002140 博时裕诚纯债债券 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0721 1.0721 -0.0839% -0.0009 2017-08-18
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.2510 1.2510 -0.1596% -0.0020 2017-08-18
002143 博时裕坤纯债债券 1.0150 1.0275 0.0197% 0.0002 2017-08-18
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0550 1.0550 -0.9390% -0.0100 2017-08-18
002145 诺安景鑫保本混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002146 长安鑫益增强混合A 0.9009 0.9009 0.2783% 0.0025 2017-08-18
002147 长安鑫益增强混合C 0.8926 0.8926 0.2809% 0.0025 2017-08-18
002148 国寿安保稳健增利灵活配置混合 1.0391 1.1191 -0.0577% -0.0006 2017-08-18
002149 嘉实新优选灵活配置混合 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002152 华宝兴业核心优势灵活配置混合 1.0730 1.0730 -0.2788% -0.0030 2017-08-18
002153 华安安润灵活配置混合A 1.0240 1.0240 -0.1949% -0.0020 2017-08-18
002154 华安安润灵活配置混合C 1.0240 1.0240 -0.0976% -0.0010 2017-08-18
002156 长盛盛世灵活配置混合A 1.1260 1.1260 -0.0887% -0.0010 2017-08-18
002157 长盛盛世灵活配置混合C 1.0710 1.0710 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 1.0350 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 1.0130 1.0130 -0.4912% -0.0050 2017-08-18
002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.2520 1.2520 -0.4769% -0.0060 2017-08-18
002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1390 1.1390 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002162 东方新价值混合C 1.0272 1.0272 0.1853% 0.0019 2017-08-18
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1011 1.1011 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0360 1.0360 0.1934% 0.0020 2017-08-18
002165 汇添富达欣灵活配置混合C 1.0390 1.0390 0.1929% 0.0020 2017-08-18
002167 南方顺康保本混合 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002168 嘉实智能汽车股票 1.3580 1.3580 -0.1471% -0.0020 2017-08-18
002169 永赢稳益债券 1.0040 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002170 东吴移动互联灵活配置混合C 1.1200 1.1200 -0.6211% -0.0070 2017-08-18
002172 海富通新内需灵活配置混合C 1.4810 1.4810 -0.0675% -0.0010 2017-08-18
002173 东方大健康混合 0.9764 0.9764 0.5251% 0.0051 2017-08-18
002174 东方互联网嘉混合 0.8640 0.8640 -0.7011% -0.0061 2017-08-18
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0500 1.0500 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002177 信诚新泽B 0.9960 0.9960 0.1005% 0.0010 2017-08-18
002178 嘉实新起点混合C 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0200 1.0200 -0.1957% -0.0020 2017-08-18
002180 中银移动互联混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 0.7730 0.7730 -0.1292% -0.0010 2017-08-18
002186 国联安鑫享灵活配置C 1.0190 1.5490 0.0884% 0.0009 2017-08-18
002187 国联安鑫富混合C 1.0488 1.0488 0.2102% 0.0022 2017-08-18
002188 鹏华丰华债券 1.0055 1.0342 0.0199% 0.0002 2017-08-18
002189 农银汇理国企改革灵活配置混合 1.1553 1.1553 -0.4738% -0.0055 2017-08-18
002190 农银汇理新能源主题灵活配置混合 1.0615 1.0615 -0.7294% -0.0078 2017-08-18
002191 农银汇理物联网主题灵活配置混合 1.1154 1.1154 -0.7121% -0.0080 2017-08-18
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1086 1.1086 0.1264% 0.0014 2017-08-18
002193 东方利群混合C 1.2475 1.2475 0.2491% 0.0031 2017-08-18
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1180 1.1180 -2.1872% -0.0250 2017-08-18
002197 国泰鑫保本混合 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002198 博时裕达纯债债券 1.0022 1.0392 0.0200% 0.0002 2017-08-18
002199 前海开源中证军工指数C 0.7510 1.7110 -1.0540% -0.0080 2017-08-18
002203 国泰睿信平衡混合 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-08-18
002206 博时裕康纯债 1.0041 1.0041 0.0399% 0.0004 2017-08-18
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0910 1.0910 -0.2742% -0.0030 2017-08-18
002208 博时境源保本混合A 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002209 博时境源保本混合C 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-08-18
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1674 1.1674 -0.1198% -0.0014 2017-08-18
002211 嘉实新财富混合 1.0760 1.0760 0.0930% 0.0010 2017-08-18
002212 嘉实新起航混合 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-08-18
002213 中海顺鑫保本混合 1.0180 1.0180 -0.0981% -0.0010 2017-08-18
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.3770 1.3770 -0.4338% -0.0060 2017-08-18
002218 南方弘利定期开放债券A 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-08-18
002219 南方弘利定期开放债券C 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-08-18
002220 南方瑞利保本混合 1.0700 1.0700 0.0935% 0.0010 2017-08-18
002221 嘉实价值增强混合 1.0520 1.0520 0.0951% 0.0010 2017-08-18
002222 嘉实新趋势混合 1.0950 1.0950 0.0914% 0.0010 2017-08-18
002225 长城新视野混合A 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002226 长城新视野混合C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002227 长城新优选混合A 1.0770 1.0770 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002228 长城新优选混合C 1.1010 1.1010 0.0909% 0.0010 2017-08-18
002229 华夏经济转型股票 1.2290 1.2290 -0.9670% -0.0120 2017-08-18
002231 华夏新趋势灵活配置混合A 1.0540 1.0710 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0510 1.0680 0.0952% 0.0010 2017-08-18
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0580 1.0580 0.1894% 0.0020 2017-08-18
002236 大成中证360A 1.1190 1.1190 -0.9735% -0.0110 2017-08-18
002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2017-08-18
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9750 1.0250 -0.9146% -0.0090 2017-08-18
002245 泰康稳健增利债券A 1.0362 1.0362 0.0193% 0.0002 2017-08-18
002246 泰康稳健增利债券C 1.0574 1.0574 0.0378% 0.0004 2017-08-18
002250 红土创新改革红利混合 0.9950 1.0150 -0.1004% -0.0010 2017-08-18
002251 华夏军工安全灵活配置混合 1.0000 1.0000 -1.0880% -0.0110 2017-08-18
002252 融通成长30灵活配置混合 0.9910 0.9910 -0.4020% -0.0040 2017-08-18
002259 鹏华健康环保灵活配置混合 1.1940 1.1940 -0.2506% -0.0030 2017-08-18
002261 中银宝利混合A 1.0300 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002262 中银宝利混合C 1.0280 1.0740 -0.0972% -0.0010 2017-08-18
002263 泰达宏利大数据混合A 1.2178 1.2178 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002264 华夏乐享健康灵活配置混合 1.0440 1.0440 0.0959% 0.0010 2017-08-18
002265 鑫元兴利债券 1.0177 1.0177 0.0393% 0.0004 2017-08-18
002268 兴业丰利债券 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.0120 1.0120 -0.4916% -0.0050 2017-08-18
002271 招商安弘保本混合 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2017-08-18
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0390 1.0390 -0.2879% -0.0030 2017-08-18
002273 泰达宏利创益混合B 1.1020 1.1020 0.1818% 0.0020 2017-08-18
002274 中邮纯债聚利债券A 1.0450 1.0620 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002275 中邮纯债聚利债券C 0.9950 1.0120 -0.1004% -0.0010 2017-08-18
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002278 中邮稳健合赢债券 1.0170 1.0170 -0.3918% -0.0040 2017-08-18
002279 浙商惠盈纯债债券 1.0550 1.0680 -0.0947% -0.0010 2017-08-18
002280 华富安享保本混合 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002281 建信安心保本三号混合 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002282 平安大华安享保本混合 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002283 长盛同裕纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-08-18
002284 长盛同裕纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002285 长盛同裕纯债债券E 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002288 中银稳进保本混合 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2017-08-18
002291 诺安安鑫保本混合 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002292 诺安益鑫保本混合 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-08-18
002293 南方益和保本 1.0580 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002294 博时新机遇混合C 1.0421 1.0421 0.0288% 0.0003 2017-08-18
002295 广发稳安保本混合 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2017-08-18
002296 长城久安保本混合 1.0450 1.0450 -0.0956% -0.0010 2017-08-18
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1670 1.1670 0.3439% 0.0040 2017-08-18
002300 长盛医疗行业量化配置股票 0.9970 0.9970 0.2010% 0.0020 2017-08-18
002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0720 1.0720 -0.0932% -0.0010 2017-08-18
002303 金鹰智慧生活混合 0.9850 0.9850 -1.1044% -0.0110 2017-08-18
002304 平安大华安心保本混合 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002305 光大保德信风格轮动混合 0.8990 0.8990 -0.5531% -0.0050 2017-08-18
002306 银华合利债券 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1330 1.1330 0.1768% 0.0020 2017-08-18
002308 安信安盈保本混合 1.0600 1.0600 -0.0943% -0.0010 2017-08-18
002309 国寿安保稳恒混合C 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002310 创金合信沪深300指数增强型A 1.0879 1.0879 0.0460% 0.0005 2017-08-18
002311 创金合信中证500指数增强型A 0.9884 0.9884 -0.1717% -0.0017 2017-08-18
002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002313 泰达宏利新起点混合B 1.1270 1.1270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002314 泰达宏利新思路混合B 1.0620 1.1020 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002315 创金合信沪深300指数增强型C 1.0943 1.0943 0.0457% 0.0005 2017-08-18
002316 创金合信中证500指数增强型C 0.9934 0.9934 -0.1708% -0.0017 2017-08-18
002317 招商睿逸稳健配置混合 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3020 1.3020 0.0769% 0.0010 2017-08-18
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 0.0927% 0.0010 2017-08-18
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0250 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1140 1.1140 0.0898% 0.0010 2017-08-18
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0640 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002331 泰康安泰回报混合 1.0271 1.0271 -0.0097% -0.0001 2017-08-18
002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1751 1.1751 -0.7601% -0.0090 2017-08-18
002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.1675 1.1675 -0.7565% -0.0089 2017-08-18
002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 1.2725 1.2725 -0.0785% -0.0010 2017-08-18
002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 1.2636 1.2636 -0.0791% -0.0010 2017-08-18
002336 创金合信尊享纯债债券 1.0110 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0170 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002338 兴业保本混合 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002339 海富通养老收益混合C 1.2820 1.4410 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002340 富国价值优势混合 1.2750 1.2750 -0.7782% -0.0100 2017-08-18
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-08-18
002342 融通增益债券A 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002345 华夏高端制造混合 0.9470 0.9470 -0.3158% -0.0030 2017-08-18
002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002348 华夏鼎新债券A 0.9750 0.9840 -0.1025% -0.0010 2017-08-18
002350 华安安华保本混合 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002351 易方达裕祥回报债券 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002354 博时裕腾纯债债券 1.0036 1.0317 0.0199% 0.0002 2017-08-18
002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0050 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0020 1.0090 0.0999% 0.0010 2017-08-18
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0370 1.0370 0.1932% 0.0020 2017-08-18
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0790 1.1790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 1.1150 1.1150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002362 富兰克林国海恒瑞债券C 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 2017-08-18
002363 华安安康保本混合A 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002364 华安安康保本混合C 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2017-08-18
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0785 1.0785 -0.0093% -0.0001 2017-08-18
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0693 1.0693 -0.0094% -0.0001 2017-08-18
002367 国联安安稳保本混合 1.0075 1.0075 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 1.0414 1.0664 0.0673% 0.0007 2017-08-18
002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 1.0377 1.0577 0.0675% 0.0007 2017-08-18
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0750 1.0750 -0.4630% -0.0050 2017-08-18
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0450 1.0450 0.0958% 0.0010 2017-08-18
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0960 1.0960 0.0913% 0.0010 2017-08-18
002373 大成景源灵活配置混合C 1.1280 1.1280 -0.1770% -0.0020 2017-08-18
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1440 1.1440 0.2629% 0.0030 2017-08-18
002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0990 1.0990 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0910 1.0910 -0.2742% -0.0030 2017-08-18
002377 建信目标收益一年期债券 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002378 建信安心保本五号混合 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002381 东海祥瑞债券A 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002382 东海祥瑞债券C 0.9920 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9380 0.9380 -0.4246% -0.0040 2017-08-18
002385 博时沪深300指数C 1.3366 1.3366 0.0449% 0.0006 2017-08-18
002386 工银中国制造2025 1.0570 1.0570 -0.8443% -0.0090 2017-08-18
002387 工银瑞信沪港深股票 1.1150 1.1150 -0.8007% -0.0090 2017-08-18
002388 天弘裕利灵活配置混合 1.0440 1.0533 0.0767% 0.0008 2017-08-18
002389 招商安德保本混合A 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2017-08-18
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9720 0.9870 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9700 0.9830 0.1032% 0.0010 2017-08-18
002397 中邮增力债券 0.9760 0.9760 -0.1024% -0.0010 2017-08-18
002398 华安安禧保本混合A 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002399 华安安禧保本混合C 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-08-18
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002407 前海开源恒远保本混合 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002409 华夏新活力混合A 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-08-18
002410 华夏新活力混合C 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-08-18
002411 华夏新机遇灵活配置混合 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002412 华富安福保本混合 1.0100 1.0100 -0.0989% -0.0010 2017-08-18
002413 中银瑞利混合A 1.0400 1.0660 0.0962% 0.0010 2017-08-18
002414 中银瑞利混合C 1.0340 1.0430 0.0968% 0.0010 2017-08-18
002415 融通通盈保本混合 1.0330 1.0330 0.0969% 0.0010 2017-08-18
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 0.1688% 0.0020 2017-08-18
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2310 1.2310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0760 1.0760 0.1862% 0.0020 2017-08-18
002419 汇添富盈安保本混合 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2017-08-18
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-08-18
002421 新华信用增强债券A 1.1000 1.1000 0.0910% 0.0010 2017-08-18
002422 新华信用增强债券C 1.0950 1.0950 0.1830% 0.0020 2017-08-18
002424 博时文体娱乐 1.0230 1.0230 -1.0638% -0.0110 2017-08-18
002425 金鹰元禧混合C 1.1322 1.6322 0.0442% 0.0005 2017-08-18
002430 中银丰利灵活配置混合A 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002431 中银丰利灵活配置混合C 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002433 天弘金利混合 1.0425 1.0425 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002434 中银宏利灵活配置混合A 1.0260 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002435 中银宏利灵活配置混合C 1.0250 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0110 1.0570 -0.0988% -0.0010 2017-08-18
002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0110 1.0450 0.0990% 0.0010 2017-08-18
002440 中加心安保本混合 1.0231 1.0231 0.0293% 0.0003 2017-08-18
002441 德邦新添利债券C 1.1706 1.5506 -0.0171% -0.0002 2017-08-18
002442 鑫元汇利债券 1.0312 1.0312 0.0097% 0.0001 2017-08-18
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1080 1.2900 -0.7168% -0.0080 2017-08-18
002445 兴业丰泰债券 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002446 广发稳鑫保本混合 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002447 博时裕安纯债债券 1.0114 1.0305 0.0198% 0.0002 2017-08-18
002449 民生加银量化中国灵活配置混合 1.0630 1.0630 -0.1878% -0.0020 2017-08-18
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0250 1.0250 -0.5820% -0.0060 2017-08-18
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0110 1.0110 -0.5900% -0.0060 2017-08-18
002452 民生加银和鑫债券 1.0510 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002453 九泰久稳保本混合A 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002454 九泰久稳保本混合C 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002455 民生加银鑫喜灵活配置混合 1.0439 1.0439 -0.0383% -0.0004 2017-08-18
002456 招商安元保本混合A 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-08-18
002458 国泰民利保本混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002459 华夏鼎利债券A 1.0300 1.0400 -0.0970% -0.0010 2017-08-18
002460 华夏鼎利债券C 1.0290 1.0390 -0.0971% -0.0010 2017-08-18
002461 中银珍利灵活配置混合A 1.0310 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002462 中银珍利灵活配置混合C 1.0300 1.0730 0.0972% 0.0010 2017-08-18
002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002465 东兴众智优选混合 0.9860 0.9860 0.3052% 0.0030 2017-08-18
002466 博时裕新纯债债券 1.0332 1.0369 0.0194% 0.0002 2017-08-18
002470 泰达宏利多元回报债券A 1.0390 1.0390 0.1929% 0.0020 2017-08-18
002471 泰达宏利多元回报债券C 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-08-18
002474 中邮睿信增强债券 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002475 中邮睿利增强债券 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002481 银华双动力债券 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0360 1.0360 -0.8612% -0.0090 2017-08-18
002485 国联安通盈灵活配置混合C 1.2264 1.2794 0.0571% 0.0007 2017-08-18
002486 上银慧添利债券 1.0110 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002489 国泰民福保本混合 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002490 金鹰元祺保本混合 1.0530 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002495 前海开源量化优选A 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002496 前海开源量化优选C 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002497 东方盛世灵活配置混合 1.0626 1.0626 0.0848% 0.0009 2017-08-18
002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0560 1.0860 -0.0946% -0.0010 2017-08-18
002501 银华远景债券 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002502 中银腾利灵活配置混合A 1.0360 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002503 中银腾利灵活配置混合C 1.0350 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9820 0.9820 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9720 0.9720 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002508 华宝宝鑫债券A 0.9968 0.9968 0.0100% 0.0001 2017-08-18
002509 华宝宝鑫债券C 0.9923 0.9923 0.0101% 0.0001 2017-08-18
002510 申万菱信中证500指数增强 1.0492 1.0492 0.0191% 0.0002 2017-08-18
002512 长城久润保本混合 1.0180 1.0180 -0.1961% -0.0020 2017-08-18
002513 金鹰元安混合C 1.0057 1.0057 0.0099% 0.0001 2017-08-18
002514 招商丰益灵活配置混合A 1.1260 1.1260 0.1779% 0.0020 2017-08-18
002515 招商丰益灵活配置混合C 1.0410 1.0410 0.1925% 0.0020 2017-08-18
002516 招商丰达灵活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0948% 0.0010 2017-08-18
002517 招商丰达灵活配置混合C 1.0490 1.0490 0.0954% 0.0010 2017-08-18
002518 民生加银鑫福灵活配置混合 1.0480 1.0480 -0.0953% -0.0010 2017-08-18
002519 博时裕景纯债债券 1.0120 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0400 1.0400 0.0962% 0.0010 2017-08-18
002521 永赢双利债券A 1.0390 2.8390 0.0963% 0.0010 2017-08-18
002522 永赢双利债券C 1.0070 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0190 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002524 兴业福益债券 1.0000 1.0050 0.1001% 0.0010 2017-08-18
002527 南方安享绝对收益策略混合 0.9690 0.9690 -0.1031% -0.0010 2017-08-18
002528 泰康安益纯债债券A 1.0102 1.0102 0.0099% 0.0001 2017-08-18
002529 泰康安益纯债债券C 1.1444 1.1444 0.0087% 0.0001 2017-08-18
002530 博时保泽保本A 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002531 博时保泽保本C 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002533 中加心享灵活配置混合C 1.2086 1.2086 0.0166% 0.0002 2017-08-18
002534 华安稳固收益债券A 1.6040 1.6040 -0.0623% -0.0010 2017-08-18
002535 中银鑫利灵活配置混合A 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002536 中银鑫利灵活配置混合C 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002537 平安大华安盈保本混合 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002538 招商丰嘉灵活配置混合A 1.0120 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002539 招商丰嘉灵活配置混合C 1.0110 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002540 招商丰和灵活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002541 招商丰和灵活配置混合C 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002542 长城久鼎保本混合 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002543 长城久益保本混合A 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002544 长城久益保本混合C 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002545 东方岳灵活配置混合 1.0142 1.0142 0.1382% 0.0014 2017-08-18
002547 民生养老服务 1.1120 1.1120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0350 1.0570 0.0967% 0.0010 2017-08-18
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0391 1.0391 -0.0096% -0.0001 2017-08-18
002550 嘉实稳荣债券 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002551 嘉实稳泰债券 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002553 博时创业成长混合C 1.9780 1.9780 -0.6030% -0.0120 2017-08-18
002554 信达澳银纯债债券 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8250 0.8250 -0.6024% -0.0050 2017-08-18
002556 博时丝路主题股票C 0.8200 0.8200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002557 博时混合C 1.0311 1.3737 0.0874% 0.0009 2017-08-18
002558 博时鑫瑞混合A 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-08-18
002559 博时鑫瑞混合C 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-08-18
002560 诺安和鑫保本混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合 1.0650 1.0650 0.1881% 0.0020 2017-08-18
002562 泓德泓益量化混合 1.1670 1.1670 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002563 泓德泓汇混合 1.0340 1.0340 -0.3854% -0.0040 2017-08-18
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0690 1.4190 -1.1101% -0.0120 2017-08-18
002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0430 1.0430 0.0960% 0.0010 2017-08-18
002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-08-18
002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9680 0.9680 -1.0225% -0.0100 2017-08-18
002568 博时裕发纯债债券 1.0270 1.0270 0.0975% 0.0010 2017-08-18
002569 博时裕弘纯债债券 1.0030 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002573 建信安心保本六号混合 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002574 招商瑞庆灵活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002575 招商丰睿灵活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0948% 0.0010 2017-08-18
002576 招商丰睿灵活配置混合C 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2017-08-18
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8630 0.8630 -1.0321% -0.0090 2017-08-18
002578 博时裕泉纯债债券 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002579 融通增利债券 1.0020 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9650 0.9650 -0.2068% -0.0020 2017-08-18
002581 招商丰凯灵活配置混合A 1.1150 1.1150 0.2698% 0.0030 2017-08-18
002582 招商丰凯灵活配置混合C 1.0400 1.0400 0.1927% 0.0020 2017-08-18
002583 泰信行业精选混合C 1.1590 1.3890 -0.0862% -0.0010 2017-08-18
002584 富安达长盈保本混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002585 建信安心保本七号混合 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002588 博时银智大数据100 1.2682 1.2682 -1.0378% -0.0133 2017-08-18
002589 山西证券保本混合A 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002590 山西证券保本混合C 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002591 中欧信用E 1.0475 1.2375 0.0095% 0.0001 2017-08-18
002592 中欧纯债债券E 1.1260 1.3400 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002593 富国美丽中国混合 1.1110 1.2110 0.3613% 0.0040 2017-08-18
002594 工银现代服务业混合 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002595 博时工业4.0主题股票 1.0140 1.0140 -0.1969% -0.0020 2017-08-18
002596 华商保本1号混合 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002597 兴业成长动力灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-08-18
002598 平安大华智能生活混合A 0.8800 0.8800 -1.1236% -0.0100 2017-08-18
002599 平安大华智能生活混合C 0.8710 0.8710 -1.1351% -0.0100 2017-08-18
002600 易方达裕景添利6个月债券 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002601 中银证券保本1号混合 1.0302 1.0302 0.0097% 0.0001 2017-08-18
002602 易方达丰惠混合 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-08-18
002604 华夏新起点灵活配置混合 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002605 融通新消费灵活配置混合 1.1670 1.1670 0.0858% 0.0010 2017-08-18
002607 融通增裕债券 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002608 博时泰和债券A 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002609 博时泰和债券C 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002610 博时黄金ETF联接A 0.9851 0.9851 0.4794% 0.0047 2017-08-18
002611 博时黄金ETF联接C 0.9798 0.9798 0.4717% 0.0046 2017-08-18
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9830 0.9830 -0.9073% -0.0090 2017-08-18
002614 中银颐利灵活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002615 中银颐利灵活配置混合C 1.0560 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002616 中银益利灵活配置混合A 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2017-08-18
002617 中银益利灵活配置混合C 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002618 中银裕利混合A 1.0600 1.0600 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002619 中银裕利混合C 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002621 中欧消费主题股票A 1.0840 1.0840 -0.1842% -0.0020 2017-08-18
002622 广发稳裕保本混合 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002623 广发服务业精选混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002624 广发优企精选灵活配置混合 1.0610 1.0610 0.9515% 0.0100 2017-08-18
002626 招商丰源灵活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2017-08-18
002627 招商丰源灵活配置混合C 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2017-08-18
002628 招商安博保本混合A 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002629 招商安博保本混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002630 江信瑞福A 0.9378 0.9378 -0.4247% -0.0040 2017-08-18
002631 江信瑞福C 0.9349 0.9349 -0.4154% -0.0039 2017-08-18
002632 鑫元双债增强债券A 1.0095 1.0095 0.0198% 0.0002 2017-08-18
002633 鑫元双债增强债券C 1.0052 1.0052 0.0099% 0.0001 2017-08-18
002634 华宝未来主导混合 0.9000 0.9000 -0.2217% -0.0020 2017-08-18
002635 融通增鑫债券 1.0120 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002636 广发集裕债券A 1.0520 1.0520 0.0951% 0.0010 2017-08-18
002637 广发集裕债券C 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-08-18
002638 兴业天融债券 1.0240 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0406 1.0406 -0.1631% -0.0017 2017-08-18
002640 中信建投稳溢保本混合 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002643 鹏华兴利定期开放混合 1.0440 1.0440 0.0959% 0.0010 2017-08-18
002644 大成景荣保本混合A 1.0200 1.0200 -0.1957% -0.0020 2017-08-18
002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002648 东方合家保本混合 1.0202 1.0202 0.0588% 0.0006 2017-08-18
002650 东方红稳添利纯债 1.0120 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002651 东方红汇利债券A 1.0293 1.0493 0.0583% 0.0006 2017-08-18
002652 东方红汇利债券C 1.0241 1.0441 0.0488% 0.0005 2017-08-18
002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 1.2240 1.2240 -0.5040% -0.0062 2017-08-18
002654 上投摩根策略精选灵活配置混合 0.9530 0.9530 -0.6257% -0.0060 2017-08-18
002655 南方卓享绝对收益 1.0076 1.0076 -0.1289% -0.0013 2017-08-18
002656 南方创业板ETF联接A 0.8822 0.8822 -0.5860% -0.0052 2017-08-18
002657 招商安裕保本混合A 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002658 招商安裕保本混合C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0780 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002661 兴业天禧债券 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-08-18
002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2017-08-18
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0339 1.0519 -0.0290% -0.0003 2017-08-18
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0321 1.0491 -0.0291% -0.0003 2017-08-18
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1890 1.2390 -0.5021% -0.0060 2017-08-18
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1820 1.2320 -0.5051% -0.0060 2017-08-18
002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1110 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002669 华商万众创新灵活配置混合 0.8710 0.8710 -1.5819% -0.0140 2017-08-18
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.0151 1.0151 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 1.2500 1.2500 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002674 中融融丰纯债债券A 0.9840 0.9840 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002675 中融融丰纯债债券C 0.9780 0.9780 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002677 国投瑞银和安债券A 1.0570 1.0570 -0.0945% -0.0010 2017-08-18
002678 国投瑞银和安债券C 1.0540 1.0540 -0.0948% -0.0010 2017-08-18
002681 金鹰元和保本A 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002682 金鹰元和保本C 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002683 民生加银前沿科技混合 1.0200 1.0200 -0.4878% -0.0050 2017-08-18
002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0070 1.0220 0.0994% 0.0010 2017-08-18
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1020 1.1220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0980 1.1180 0.0912% 0.0010 2017-08-18
002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002692 富国创新科技混合 0.9630 0.9630 -0.6192% -0.0060 2017-08-18
002693 中银合利债券 0.9560 0.9560 -0.3128% -0.0030 2017-08-18
002694 中银新蓝筹混合 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0311 1.0311 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0236 1.0236 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002697 中欧消费主题股票C 1.0880 1.0880 -0.1835% -0.0020 2017-08-18
002698 博时裕利纯债债券 1.0010 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002699 华夏新起航混合A 1.0493 1.0493 0.1432% 0.0015 2017-08-18
002700 华夏新起航混合C 1.0482 1.0482 0.1433% 0.0015 2017-08-18
002701 东方红汇阳债券A 1.0449 1.0649 -0.0096% -0.0001 2017-08-18
002702 东方红汇阳债券C 1.0394 1.0594 -0.0096% -0.0001 2017-08-18
002703 长城久源保本混合 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 1.0280 1.0280 0.4888% 0.0050 2017-08-18
002711 广发集丰债券A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002712 广发集丰债券C 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002714 鹏华金城保本混合 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002715 新华健康生活主题混合 1.1120 1.1120 -0.1795% -0.0020 2017-08-18
002716 博时裕通纯债债券A 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2017-08-18
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0520 1.0520 0.0951% 0.0010 2017-08-18
002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2017-08-18
002719 融通增祥债券 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2017-08-18
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-08-18
002723 江信祺福债券A 0.9866 0.9866 -0.0608% -0.0006 2017-08-18
002724 江信祺福债券C 0.9812 0.9812 -0.0611% -0.0006 2017-08-18
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0350 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0730 1.0780 -0.0931% -0.0010 2017-08-18
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1330 1.1330 0.0883% 0.0010 2017-08-18
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1250 1.1250 0.0890% 0.0010 2017-08-18
002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0110 1.0310 0.0990% 0.0010 2017-08-18
002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0090 1.0290 0.0992% 0.0010 2017-08-18
002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 1.1340 1.1340 -0.3515% -0.0040 2017-08-18
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.3230 1.3230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002735 泓德裕荣纯债债券C 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0978% 0.0010 2017-08-18
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002738 泓德裕康债券A 1.0100 1.0100 0.0991% 0.0010 2017-08-18
002739 泓德裕康债券C 1.0070 1.0070 0.1990% 0.0020 2017-08-18
002742 泓德裕祥债券A 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002743 泓德裕祥债券C 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002749 嘉实稳盛债券 1.0000 1.0000 -0.0999% -0.0010 2017-08-18
002754 博时裕创纯债债券 1.0100 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002755 博时裕盛纯债债券型 1.0250 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002756 招商招兴纯债债券A 1.0260 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002757 招商招兴纯债债券C 1.0210 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002765 新华双利债券A 1.0640 1.0640 0.1883% 0.0020 2017-08-18
002766 新华双利债券C 1.0590 1.0590 0.1892% 0.0020 2017-08-18
002767 泰康宏泰回报混合 1.0892 1.0892 0.1011% 0.0011 2017-08-18
002768 华安安进保本混合 1.0230 1.0230 -0.0977% -0.0010 2017-08-18
002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0410 1.0410 -0.0960% -0.0010 2017-08-18
002770 安信新回报灵活配置混合A 1.0798 1.0798 0.0649% 0.0007 2017-08-18
002771 安信新回报灵活配置混合C 1.0783 1.0783 0.0650% 0.0007 2017-08-18
002772 光大保德信产业新动力混合 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-08-18
002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 1.0376 1.0376 -0.0193% -0.0002 2017-08-18
002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 1.0367 1.0367 -0.0096% -0.0001 2017-08-18
002775 博时景兴纯债债券 1.0104 1.0104 0.0099% 0.0001 2017-08-18
002776 招商安荣保本混合A 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002777 招商安荣保本混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002778 前海联合新思路混合A 1.2300 1.2300 0.0814% 0.0010 2017-08-18
002779 前海联合新思路混合C 1.3450 1.8450 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002780 前海联合全民健康混合 1.0310 1.0310 -0.0969% -0.0010 2017-08-18
002781 博时聚瑞纯债债券 1.0083 1.0083 0.0198% 0.0002 2017-08-18
002783 东方红价值精选混合A 1.0346 1.0346 0.0290% 0.0003 2017-08-18
002784 东方红价值精选混合C 1.0306 1.0306 0.0291% 0.0003 2017-08-18
002785 中融融裕双利债券A 0.9480 0.9480 -0.2105% -0.0020 2017-08-18
002786 中融融裕双利债券C 0.9440 0.9440 -0.2114% -0.0020 2017-08-18
002789 长盛同享保本混合A 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2017-08-18
002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0909 1.0909 0.0367% 0.0004 2017-08-18
002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0864 1.0864 0.0368% 0.0004 2017-08-18
002794 天弘永利债券E 0.9606 0.9606 -0.0416% -0.0004 2017-08-18
002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9920 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0261 1.0311 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0239 1.0269 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002798 融通稳利债券A 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-08-18
002803 东方红沪港深灵活配置混合 1.3780 1.3780 0.0726% 0.0010 2017-08-18
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0645 1.0645 -0.0469% -0.0005 2017-08-18
002807 融通通安债券 1.0100 1.0260 0.0991% 0.0010 2017-08-18
002808 泓德优势领航混合 1.0340 1.0340 -0.3854% -0.0040 2017-08-18
002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0492 1.0492 0.1814% 0.0019 2017-08-18
002810 金信转型创新成长灵活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002811 博时裕顺纯债债券 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002812 博时裕通纯债债券C 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002813 博时保泰保本混合A 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2017-08-18
002814 博时保泰保本混合C 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002817 招商招恒纯债债券A 1.0010 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002818 招商招恒纯债债券C 0.9900 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002819 招商丰美混合A 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002820 招商丰美混合C 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 2017-08-18
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-08-18
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-08-18
002823 招商盛达灵活配置混合A 1.0240 1.0240 -0.3891% -0.0040 2017-08-18
002824 招商盛达灵活配置混合C 1.0180 1.0180 -0.3914% -0.0040 2017-08-18
002825 融通通和债券 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002827 融通稳利债券C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2017-08-18
002832 工银瑞信恒享纯债债券 1.0056 1.0346 0.0099% 0.0001 2017-08-18
002833 华夏新锦绣灵活配置混合A 1.0467 1.0467 0.1435% 0.0015 2017-08-18
002834 华夏新锦绣灵活配置混合C 1.0456 1.0456 0.1437% 0.0015 2017-08-18
002835 华夏新锦泰灵活配置混合A 1.0487 1.0487 0.1432% 0.0015 2017-08-18
002836 华夏新锦泰灵活配置混合C 1.0476 1.0476 0.1338% 0.0014 2017-08-18
002837 华夏网购精选混合 1.0440 1.0440 -0.3817% -0.0040 2017-08-18
002838 华夏新锦程灵活配置混合A 1.0894 1.0894 0.1011% 0.0011 2017-08-18
002840 九泰久鑫A 1.0510 1.0510 -0.3791% -0.0040 2017-08-18
002841 九泰久鑫C 1.0480 1.0480 -0.3802% -0.0040 2017-08-18
002842 景顺长城景盈金利债A 1.0226 1.0226 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
002843 景顺长城景盈金利债C 1.0190 1.0190 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
002844 金鹰多元策略灵活配置混合 0.9512 0.9512 0.1579% 0.0015 2017-08-18
002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002850 南方甑智定期开放混合 0.9520 0.9520 -0.3141% -0.0030 2017-08-18
002851 南方品质优选灵活配置混合 1.2550 1.2550 0.2396% 0.0030 2017-08-18
002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9440 1.9440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.0980 1.0980 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002856 博时保丰保本混合A 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002857 博时保丰保本混合C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002858 长信富平纯债一年定期开放A 1.0016 1.0066 0.0100% 0.0001 2017-08-18
002859 长信富平纯债一年定期开放C 1.0012 1.0022 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0780 1.0780 -0.7366% -0.0080 2017-08-18
002866 新华丰盈回报债券 1.0690 1.0690 0.0936% 0.0010 2017-08-18
002867 新华恒稳添利债券 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002868 鹏华丰茂债券 1.0018 1.0018 0.0399% 0.0004 2017-08-18
002869 融通通裕债券 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002871 华夏新锦源灵活配置混合A 1.1699 1.1699 -0.0598% -0.0007 2017-08-18
002881 中加丰润纯债债券A 1.8045 1.8045 0.0111% 0.0002 2017-08-18
002882 中加丰润纯债债券C 1.0254 1.0254 0.0098% 0.0001 2017-08-18
002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0180 1.0180 0.0983% 0.0010 2017-08-18
002896 东方臻馨债券A 0.9865 0.9865 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002897 东方臻馨债券C 0.9963 0.9963 -0.0100% -0.0001 2017-08-18
002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9329 0.9329 -0.5331% -0.0050 2017-08-18
002901 财通资管积极收益债券A 1.0450 1.0450 -0.0956% -0.0010 2017-08-18
002903 广发500ETF联接(LOF)C 1.0799 1.0799 -0.2586% -0.0028 2017-08-18
002906 南方中证500增强A 1.0500 1.0500 -0.2849% -0.0030 2017-08-18
002907 南方中证500增强C 1.0530 1.0530 -0.2841% -0.0030 2017-08-18
002909 浙商惠享纯债债券 1.0148 1.0306 0.0197% 0.0002 2017-08-18
002910 易方达供给改革灵活配置混合 1.0562 1.0562 -0.6958% -0.0074 2017-08-18
002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0274 1.0274 -0.0292% -0.0003 2017-08-18
002913 鹏华兴益定期开放灵活配置混合 1.0167 1.0167 0.1379% 0.0014 2017-08-18
002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0204 1.0204 0.0883% 0.0009 2017-08-18
002915 鑫元裕利债券 1.0239 1.0239 0.0195% 0.0002 2017-08-18
002919 东吴智慧医疗量化混合 0.8870 0.8870 -0.3371% -0.0030 2017-08-18
002920 中欧强泽债券 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0056 1.0151 -0.2480% -0.0025 2017-08-18
002922 融通增丰债券 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1840 1.1840 -0.0844% -0.0010 2017-08-18
002925 广发集源债券A 1.0268 1.0268 0.0195% 0.0002 2017-08-18
002926 广发集源债券C 1.0247 1.0247 0.0195% 0.0002 2017-08-18
002927 长盛盛和纯债债券A 0.9876 0.9876 0.0405% 0.0004 2017-08-18
002928 长盛盛和纯债债券C 0.9912 0.9912 0.0404% 0.0004 2017-08-18
002929 博时聚盈纯债债券 1.0128 1.0128 0.0198% 0.0002 2017-08-18
002930 博时聚润纯债债券 1.0082 1.0261 0.0198% 0.0002 2017-08-18
002931 南方荣毅定期开放混合 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0097 1.0097 0.0198% 0.0002 2017-08-18
002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 1.0398 1.0398 0.0674% 0.0007 2017-08-18
002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 1.0364 1.0364 0.0579% 0.0006 2017-08-18
002938 中银证券健康产业灵活配置混合 1.0056 1.0056 0.2592% 0.0026 2017-08-18
002939 广发创新升级灵活配置混合 1.1658 1.1658 -1.2285% -0.0145 2017-08-18
002940 中欧强惠债券 0.9999 0.9999 -0.0100% -0.0001 2017-08-18
002941 广发安瑞回报灵活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002942 广发安瑞回报灵活配置混合C 1.0580 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002943 广发多因子混合 1.1040 1.1040 0.0181% 0.0002 2017-08-18
002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.1740 1.1740 -0.1701% -0.0020 2017-08-18
002952 建信多因子量化股票 1.0417 1.0417 0.0672% 0.0007 2017-08-18
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9630 0.9630 -0.2073% -0.0020 2017-08-18
002959 汇添富盈稳保本混合 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-08-18
002961 中欧双利债券A 1.0365 1.0365 -0.0675% -0.0007 2017-08-18
002962 中欧双利债券C 1.0336 1.0336 -0.0677% -0.0007 2017-08-18
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9919 0.9919 0.5066% 0.0050 2017-08-18
002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9843 0.9843 -0.1218% -0.0012 2017-08-18
002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9823 0.9823 -0.1220% -0.0012 2017-08-18
002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 2017-08-18
002969 易方达丰和债券 1.0638 1.0638 0.0470% 0.0005 2017-08-18
002970 博时裕昂纯债债券 1.0070 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002971 前海开源鼎安债券A 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002972 前海开源鼎安债券C 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8844 0.8844 -0.0226% -0.0002 2017-08-18
002974 广发信息技术联接ETFC 1.0322 1.0322 -0.6927% -0.0072 2017-08-18
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1563 1.1563 -0.7723% -0.0090 2017-08-18
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.2080 1.2080 -0.1240% -0.0015 2017-08-18
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8229 0.8229 -0.0607% -0.0005 2017-08-18
002978 广发医药卫生联接C 0.8024 0.8024 -0.0374% -0.0003 2017-08-18
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9971 0.9971 0.5445% 0.0054 2017-08-18
002980 华夏创新前沿股票 1.0030 1.0030 -0.5946% -0.0060 2017-08-18
002982 广发养老指数C 1.0322 1.0322 -0.0678% -0.0007 2017-08-18
002983 长信国防军工量化灵活配置混合 0.8978 0.8978 -1.1560% -0.0105 2017-08-18
002984 广发环保指数C 0.7560 0.7560 -0.2375% -0.0018 2017-08-18
002986 泰康丰盈债券 1.0138 1.0138 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002987 广发沪深300ETF联接C 1.7062 1.7062 0.0997% 0.0017 2017-08-18
002988 平安大华鼎信定开债 1.0286 1.0286 0.0778% 0.0008 2017-08-18
002989 融通通乾研究精选混合 1.1662 4.2169 0.2062% 0.0024 2017-08-18
002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9925 0.9925 0.0302% 0.0003 2017-08-18
002992 招商招元纯债A 1.1325 1.1325 0.0088% 0.0001 2017-08-18
002993 招商招元纯债C 0.9662 0.9662 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002994 招商招裕纯债债券A 1.0208 1.0253 0.0294% 0.0003 2017-08-18
002995 招商招裕纯债债券C 1.0075 1.0115 0.0298% 0.0003 2017-08-18
002996 长信稳健纯债债券 1.0213 1.0213 0.0098% 0.0001 2017-08-18
002997 工银瑞信瑞享纯债债券 0.9983 0.9983 0.0200% 0.0002 2017-08-18
003000 招商丰德混合A 1.0513 1.0513 -0.5675% -0.0060 2017-08-18
003001 招商丰德混合C 1.0391 1.0391 -0.5646% -0.0059 2017-08-18
003005 华夏鼎益债券A 1.0118 1.0118 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003009 中融盈泽债券A 1.0128 1.0128 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003010 中融盈泽债券C 1.0137 1.0137 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003011 中融盈润债券A 1.0176 1.0176 -0.0295% -0.0003 2017-08-18
003012 中融盈润债券C 1.0080 1.0080 -0.0298% -0.0003 2017-08-18
003013 中融恒泰纯债A 1.0109 1.0229 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003014 中融恒泰纯债C 1.0124 1.0244 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003015 中金沪深300指数增强A 1.1301 1.1301 0.1595% 0.0018 2017-08-18
003016 中金中证500指数增强A 1.0654 1.0654 -0.1687% -0.0018 2017-08-18
003021 中欧强裕债券 0.9778 0.9778 0.0102% 0.0001 2017-08-18
003023 博时景发纯债债券 0.9817 0.9817 0.0204% 0.0002 2017-08-18
003024 平安大华惠金定开债 1.0159 1.0159 -0.0197% -0.0002 2017-08-18
003025 新华红利回报混合 1.0190 1.0190 0.0393% 0.0004 2017-08-18
003026 安信新价值灵活配置混合A 1.1091 1.1091 0.1807% 0.0020 2017-08-18
003027 安信新价值灵活配置混合C 1.1067 1.1067 0.1901% 0.0021 2017-08-18
003028 安信新优选混合A 1.0558 1.0558 0.0758% 0.0008 2017-08-18
003029 安信新优选混合C 1.0496 1.0496 0.0763% 0.0008 2017-08-18
003030 安信新目标灵活配置混合A 1.0378 1.0398 0.0289% 0.0003 2017-08-18
003031 安信新目标灵活配置混合C 1.0228 1.0248 0.0293% 0.0003 2017-08-18
003033 南方荣冠定期开放混合 0.9810 0.9810 -0.1018% -0.0010 2017-08-18
003035 广发安祥回报灵活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003036 广发安祥回报灵活配置混合C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003037 广发集瑞债券A 1.0172 1.0172 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003040 广发集富纯债C 1.0080 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003041 鑫元得利债券 1.0141 1.0141 -0.0394% -0.0004 2017-08-18
003044 东方红战略精选沪港深混合A 1.0668 1.0668 -0.0562% -0.0006 2017-08-18
003045 东方红战略精选沪港深混合C 1.0625 1.0625 -0.0564% -0.0006 2017-08-18
003048 民生加银鑫盈债券A 1.0239 1.0239 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003049 民生加银鑫盈债券C 1.0196 1.0196 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003050 农银汇理金丰一年定期开放债券 1.0045 1.0045 0.0299% 0.0003 2017-08-18
003051 农银汇理金利一年定期开放债券 1.0177 1.0177 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0390 1.0390 -1.2357% -0.0130 2017-08-18
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0340 1.0340 -1.1472% -0.0120 2017-08-18
003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0138 1.0168 0.0296% 0.0003 2017-08-18
003057 建信瑞盛添利混合A 1.0366 1.0366 0.0096% 0.0001 2017-08-18
003058 建信瑞盛添利混合C 1.0322 1.0322 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003062 银华通利灵活配置混合A 1.0278 1.0278 0.0584% 0.0006 2017-08-18
003063 银华通利灵活配置混合C 1.0144 1.0144 0.0592% 0.0006 2017-08-18
003064 南方荣欢定期开放混合 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003073 泰达宏利汇利债券A 1.0029 1.0029 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003074 泰达宏利汇利债券C 1.0084 1.0084 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003078 泰康安惠纯债债券 1.0224 1.0224 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0189 1.0189 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0137 1.0137 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0100 1.0100 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0081 1.0081 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0117 1.0117 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0097 1.0097 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0101 1.0101 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0086 1.0086 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9800 0.9800 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9770 0.9770 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003089 中融恒瑞纯债A 1.0069 1.0139 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003090 中融恒瑞纯债C 1.0133 1.0133 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003091 中欧强利债券 1.0018 1.0018 0.0100% 0.0001 2017-08-18
003095 中欧医疗健康混合A 1.0350 1.0350 0.3880% 0.0040 2017-08-18
003096 中欧医疗健康混合C 1.0300 1.0300 0.3899% 0.0040 2017-08-18
003099 长盛盛景纯债债券A 0.9851 0.9851 0.0406% 0.0004 2017-08-18
003100 长盛盛景纯债债券C 0.9835 0.9835 0.0305% 0.0003 2017-08-18
003101 诺德天禧债券 1.0002 1.0002 0.1201% 0.0012 2017-08-18
003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9868 0.9868 0.0304% 0.0003 2017-08-18
003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9876 0.9876 0.0203% 0.0002 2017-08-18
003104 泰达宏利定宏混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003107 光大保德信安祺债券A 1.0296 1.0296 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003108 光大保德信安祺债券C 1.0278 1.0278 0.0097% 0.0001 2017-08-18
003109 光大保德信安和债券A 1.0640 1.0640 0.1412% 0.0015 2017-08-18
003110 光大保德信安和债券C 1.0619 1.0619 0.1415% 0.0015 2017-08-18
003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 1.0134 1.0134 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 1.0090 1.0090 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003119 博时鑫源灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003120 博时鑫源灵活配置混合C 0.9930 0.9930 0.1008% 0.0010 2017-08-18
003121 信诚稳利债券A 0.9878 0.9878 0.0203% 0.0002 2017-08-18
003122 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合 1.0072 1.0072 0.0596% 0.0006 2017-08-18
003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0236 1.0236 0.0195% 0.0002 2017-08-18
003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0207 1.0207 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 1.0232 1.0232 -0.6698% -0.0069 2017-08-18
003128 景顺长城景盈汇利债券A 1.0059 1.0059 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003129 景顺长城景盈汇利债券C 1.0053 1.0053 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003130 信诚稳利债券C 0.9877 0.9877 0.0203% 0.0002 2017-08-18
003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0080 1.0080 -0.1783% -0.0018 2017-08-18
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1585 1.1585 0.3552% 0.0041 2017-08-18
003133 易方达裕鑫债券A 1.0218 1.0218 -0.0880% -0.0009 2017-08-18
003134 易方达裕鑫债券C 1.0199 1.0199 -0.0882% -0.0009 2017-08-18
003135 金元顺安沣楹债券 1.0170 1.0170 -0.1277% -0.0013 2017-08-18
003140 鹏华弘腾灵活配置混合A 1.1140 1.1140 0.0090% 0.0001 2017-08-18
003141 鹏华弘腾灵活配置混合C 1.0094 1.0253 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003142 鹏华弘达灵活配置混合A 2.1494 2.1494 -0.0047% -0.0001 2017-08-18
003143 鹏华弘达灵活配置混合C 1.0176 1.0176 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
003144 华宝兴业新机遇灵活配置C 1.1284 1.1284 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003145 中融竞争优势股票 0.9416 0.9416 -1.6503% -0.0158 2017-08-18
003146 融通通优债券 1.0232 1.0347 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003147 大成动态量化配置策略混合 1.0263 1.0263 -0.1945% -0.0020 2017-08-18
003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9799 0.9799 -0.0102% -0.0001 2017-08-18
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9788 0.9788 -0.0102% -0.0001 2017-08-18
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9547 0.9547 -0.5314% -0.0051 2017-08-18
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9494 0.9494 -0.5239% -0.0050 2017-08-18
003154 华宝兴业新活力灵活配置混合 1.1123 1.1123 0.5242% 0.0058 2017-08-18
003155 中加丰尚纯债债券 1.0147 1.0315 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003156 招商招悦纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003158 国投瑞银瑞达混合 1.0255 1.0255 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003161 南方安泰养老混合 1.0333 1.0333 0.0097% 0.0001 2017-08-18
003162 博时富宁纯债债券 1.0135 1.0196 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003163 金鹰添益纯债债券 1.0038 1.0243 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003165 鹏华弘嘉混合A 1.0035 1.0035 -0.0398% -0.0004 2017-08-18
003166 鹏华弘嘉混合C 1.0011 1.0011 -0.0399% -0.0004 2017-08-18
003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0208 1.0208 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0170 1.0170 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
003169 长盛盛辉混合A 1.0416 1.0416 0.1635% 0.0017 2017-08-18
003170 长盛盛辉混合C 1.0398 1.0398 0.1638% 0.0017 2017-08-18
003172 鹏华丰安债券 1.0488 1.0488 -0.0572% -0.0006 2017-08-18
003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 1.2147 1.2147 0.2973% 0.0036 2017-08-18
003176 德邦景颐债券A 1.0372 1.0372 0.0193% 0.0002 2017-08-18
003177 德邦景颐债券C 1.0353 1.0353 0.0193% 0.0002 2017-08-18
003180 前海联合添利债券A 1.0256 1.0256 -0.0390% -0.0004 2017-08-18
003181 前海联合添利债券C 1.0223 1.0223 -0.0391% -0.0004 2017-08-18
003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0292 1.0292 0.0292% 0.0003 2017-08-18
003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0265 1.0265 0.0292% 0.0003 2017-08-18
003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0202 1.0202 -0.0392% -0.0004 2017-08-18
003187 嘉实安益灵活配置混合 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003188 博时聚源纯债债券 1.0200 1.0200 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003189 汇添富保鑫保本混合 1.0140 1.0140 0.1976% 0.0020 2017-08-18
003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0249 1.0277 0.0293% 0.0003 2017-08-18
003193 创金合信尊智纯债债券 1.0081 1.0081 0.0298% 0.0003 2017-08-18
003194 中证上海国企ETF联接 0.9951 0.9951 0.1006% 0.0010 2017-08-18
003195 光大保德信永利纯债债券A 1.0139 1.0225 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003196 光大保德信永利纯债债券C 1.0135 1.0205 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003197 光大保德信安诚债券A 1.0259 1.0259 0.0390% 0.0004 2017-08-18
003198 光大保德信安诚债券C 1.0245 1.0245 0.0293% 0.0003 2017-08-18
003204 财通收益增强债券C 1.0041 1.0041 0.0100% 0.0001 2017-08-18
003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003207 博时富发纯债债券 1.0199 1.0199 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003208 东兴量化多策略混合 0.9133 0.9133 -0.1312% -0.0012 2017-08-18
003209 鹏华丰达债券 0.9688 0.9688 0.0310% 0.0003 2017-08-18
003210 博时智臻纯债债券 1.0264 1.0264 0.0292% 0.0003 2017-08-18
003212 广发集安债券C 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003214 易方达富惠纯债债券 1.0084 1.0084 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.0228 1.0228 0.0391% 0.0004 2017-08-18
003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.0219 1.0219 0.0392% 0.0004 2017-08-18
003218 前海开源祥和债券A 1.0243 1.0243 0.0879% 0.0009 2017-08-18
003219 前海开源祥和债券C 1.0340 1.0340 0.0774% 0.0008 2017-08-18
003220 浙商惠利纯债债券 1.0271 1.0271 0.0195% 0.0002 2017-08-18
003221 新华丰利A 1.0313 1.0313 0.0776% 0.0008 2017-08-18
003222 新华丰利C 1.0277 1.0277 0.0682% 0.0007 2017-08-18
003226 信诚稳健债券A 1.0065 1.0065 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003227 信诚稳健债券C 1.0056 1.0056 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003230 创金合信鑫动力灵活配置混合A 1.0740 1.0740 -0.1859% -0.0020 2017-08-18
003231 创金合信鑫动力灵活配置混合C 1.0150 1.0150 -0.0984% -0.0010 2017-08-18
003234 信诚至利灵活配置混合A 1.0219 1.0219 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003235 信诚至利灵活配置混合C 1.0175 1.0175 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003236 信诚惠盈债券A 1.0218 1.0218 -0.1271% -0.0013 2017-08-18
003237 信诚惠盈债券C 1.0208 1.0208 -0.1272% -0.0013 2017-08-18
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9870 0.9870 -0.1012% -0.0010 2017-08-18
003242 创金合信量化发现灵活配置混合C 0.9288 0.9288 -0.1612% -0.0015 2017-08-18
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.0619 1.0619 0.0848% 0.0009 2017-08-18
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.0596 1.0596 0.0850% 0.0009 2017-08-18
003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0348 1.0348 -0.0097% -0.0001 2017-08-18
003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0327 1.0327 -0.0097% -0.0001 2017-08-18
003254 前海开源鼎裕债券A 1.0342 1.0342 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003255 前海开源鼎裕债券C 1.0307 1.0307 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003256 信诚至益灵活配置混合A 0.9954 0.9954 0.0201% 0.0002 2017-08-18
003257 信诚至益灵活配置混合C 0.9943 0.9943 0.0201% 0.0002 2017-08-18
003258 博时富祥纯债债券 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003259 博时聚利纯债债券 1.0102 1.0165 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003260 博时利发纯债债券 0.9910 0.9910 0.0202% 0.0002 2017-08-18
003261 安信沪深300增强A 1.1019 1.1019 0.0817% 0.0009 2017-08-18
003262 安信沪深300增强C 1.1000 1.1000 0.0819% 0.0009 2017-08-18
003265 招商招坤纯债A 1.0110 1.0110 0.0495% 0.0005 2017-08-18
003266 招商招坤纯债C 1.0072 1.0072 0.0397% 0.0004 2017-08-18
003268 博时悦楚纯债债券 0.9948 0.9948 0.0302% 0.0003 2017-08-18
003269 招商招乾纯债A 1.2073 1.2073 0.0083% 0.0001 2017-08-18
003270 招商招乾纯债C 1.1660 1.1660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003271 国联安鑫瑞混合A 1.0086 1.0086 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003272 国联安鑫瑞混合C 1.0034 1.0034 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003275 国联安鑫盈混合A 1.0405 1.0405 -0.0480% -0.0005 2017-08-18
003276 国联安鑫盈混合C 1.0363 1.0363 -0.0482% -0.0005 2017-08-18
003277 信诚稳瑞债券A 1.0178 1.0178 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003278 信诚稳瑞债券C 1.0165 1.0165 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9844 0.9844 -0.8960% -0.0089 2017-08-18
003280 鹏华丰恒债券 1.0169 1.0169 -0.0197% -0.0002 2017-08-18
003282 信诚至裕A 1.0223 1.0223 0.0294% 0.0003 2017-08-18
003283 信诚至裕C 0.9192 0.9192 0.0326% 0.0003 2017-08-18
003284 中邮医药健康灵活配置混合 0.9964 0.9964 0.3525% 0.0035 2017-08-18
003285 国寿安保安康纯债债券 1.0013 1.0253 0.0100% 0.0001 2017-08-18
003286 平安大华惠享纯债 1.0174 1.0174 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003287 信诚稳益A 0.9937 0.9937 0.0604% 0.0006 2017-08-18
003288 信诚稳益C 0.9930 0.9930 0.0605% 0.0006 2017-08-18
003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0043 1.0043 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003290 长城久稳债券 1.0233 1.0233 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003292 嘉实优势成长混合 0.9380 0.9380 -0.2128% -0.0020 2017-08-18
003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8979 4.4049 0.2680% 0.0024 2017-08-18
003295 南方安裕养老 1.0308 1.0308 0.0194% 0.0002 2017-08-18
003298 嘉实物流产业股票A 1.1370 1.1370 0.2646% 0.0030 2017-08-18
003299 嘉实物流产业股票C 1.1330 1.1330 0.2655% 0.0030 2017-08-18
003300 华夏圆和混合 1.0764 1.0764 0.0930% 0.0010 2017-08-18
003301 华夏鼎融债券A 1.0107 1.0107 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003302 华夏鼎融债券C 1.0076 1.0076 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003306 民生加银鑫益债券A 1.0189 1.0189 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003307 民生加银鑫益债券C 1.0177 1.0177 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003308 中信建投睿利A 1.0406 1.0406 -0.1823% -0.0019 2017-08-18
003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0783 1.0783 0.1114% 0.0012 2017-08-18
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9852 0.9852 -0.1520% -0.0015 2017-08-18
003313 中银睿享债券 1.0151 1.0151 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003314 浙商惠南纯债债券 1.0116 1.0276 0.0297% 0.0003 2017-08-18
003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0202 1.0202 0.0785% 0.0008 2017-08-18
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0294 1.0294 -0.2713% -0.0028 2017-08-18
003319 建信瑞丰添利混合A 1.0426 1.0426 -0.1532% -0.0016 2017-08-18
003320 建信瑞丰添利混合C 1.0398 1.0398 -0.1632% -0.0017 2017-08-18
003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0206 1.0206 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0174 1.0174 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0155 1.0315 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0140 1.0290 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003329 万家鑫安纯债债券A 1.0137 1.0263 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003330 万家鑫安纯债债券C 1.0132 1.0243 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003332 南方荣发 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003333 泰信智选成长灵活配置混合 0.9971 0.9971 -0.2601% -0.0026 2017-08-18
003334 中融融信双盈A 0.9322 0.9322 -0.0215% -0.0002 2017-08-18
003335 中融融信双盈C 0.9292 0.9292 -0.0108% -0.0001 2017-08-18
003336 长江收益增强债券 0.9954 0.9954 -0.2005% -0.0020 2017-08-18
003337 南方颐元A 1.0037 1.0037 0.0299% 0.0003 2017-08-18
003338 南方颐元C 1.0037 1.0037 0.0299% 0.0003 2017-08-18
003342 工银国债纯债债券A 0.9934 0.9934 -0.0101% -0.0001 2017-08-18
003343 鹏华弘惠混合A 1.0435 1.0435 0.0192% 0.0002 2017-08-18
003344 鹏华弘惠混合C 1.0407 1.0407 0.0192% 0.0002 2017-08-18
003345 安信新成长混合A 1.0443 1.0443 0.0575% 0.0006 2017-08-18
003346 安信新成长混合C 1.0425 1.0425 0.0576% 0.0006 2017-08-18
003349 长信稳益纯债债券 1.0227 1.0227 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9861 0.9861 -0.1114% -0.0011 2017-08-18
003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9821 0.9821 -0.1119% -0.0011 2017-08-18
003353 信诚至优A 1.0373 1.0373 0.0482% 0.0005 2017-08-18
003354 信诚至优C 1.0344 1.0344 0.0484% 0.0005 2017-08-18
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0166 1.0166 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9518 0.9518 -0.0630% -0.0006 2017-08-18
003359 大成中证360C 1.1160 1.1160 -0.9760% -0.0110 2017-08-18
003360 前海开源瑞和债券A 1.0130 1.0130 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003361 前海开源瑞和债券C 1.2117 1.2117 0.0165% 0.0002 2017-08-18
003369 招商招庆纯债A 1.0266 1.0266 0.0195% 0.0002 2017-08-18
003370 招商招庆纯债C 1.0249 1.0249 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003371 招商招轩纯债A 1.0909 1.0909 -0.0092% -0.0001 2017-08-18
003372 招商招轩纯债C 1.0307 1.0307 -0.0097% -0.0001 2017-08-18
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0423 1.0423 -0.7900% -0.0083 2017-08-18
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0430 1.0430 -0.7989% -0.0084 2017-08-18
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9567 0.9567 -0.0313% -0.0003 2017-08-18
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9469 0.9469 -0.0317% -0.0003 2017-08-18
003378 泰康策略优选混合 1.0683 1.0683 0.1500% 0.0016 2017-08-18
003379 信诚至选A 1.0295 1.0295 0.0389% 0.0004 2017-08-18
003380 信诚至选C 1.0287 1.0287 0.0292% 0.0003 2017-08-18
003381 博时裕信纯债债券 1.0205 1.0205 -0.0196% -0.0002 2017-08-18
003382 民生加银鑫享债券A 1.0240 1.0320 0.0489% 0.0005 2017-08-18
003383 民生加银鑫享债券C 1.0208 1.0288 0.0490% 0.0005 2017-08-18
003384 金鹰添盈纯债债券 1.0140 1.0320 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0280 1.0280 0.0195% 0.0002 2017-08-18
003395 安信尊享纯债 1.0173 1.0173 0.0295% 0.0003 2017-08-18
003396 东方红优享红利混合 1.2429 1.2429 -0.1446% -0.0018 2017-08-18
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0090 1.0090 -0.3949% -0.0040 2017-08-18
003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0293 1.0293 0.0097% 0.0001 2017-08-18
003401 工银可转债债券 1.0467 1.0467 0.1244% 0.0013 2017-08-18
003403 华商瑞丰混合 1.0524 1.0524 -0.0285% -0.0003 2017-08-18
003406 南方多元 1.0143 1.0143 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0227 1.0227 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0028 1.0028 0.0399% 0.0004 2017-08-18
003410 景顺长城景颐盛利债券C 0.9994 0.9994 0.0400% 0.0004 2017-08-18
003411 鹏华弘康混合A类 1.0199 1.0199 0.0490% 0.0005 2017-08-18
003412 鹏华弘康混合C类 1.0171 1.0171 0.0492% 0.0005 2017-08-18
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0939 1.0939 -0.4006% -0.0044 2017-08-18
003414 泰达宏利创金混合A 1.0443 1.0443 -0.0096% -0.0001 2017-08-18
003415 泰达宏利创金混合C 1.0418 1.0418 -0.0096% -0.0001 2017-08-18
003416 招商财经大数据股票 0.8709 0.8709 -0.0918% -0.0008 2017-08-18
003417 中加丰泽纯债债券 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003418 华润元大润鑫债券 1.0142 1.0142 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003420 德邦群利债券A 1.0107 1.0107 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003421 德邦群利债券C 1.0090 1.0090 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003424 江信洪福 1.0298 1.0298 0.0194% 0.0002 2017-08-18
003425 江信添福债券A 0.9919 0.9919 -0.0302% -0.0003 2017-08-18
003426 江信添福债券C 0.9896 0.9896 -0.0303% -0.0003 2017-08-18
003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0276 1.0276 0.0097% 0.0001 2017-08-18
003428 中加丰盈纯债债券 1.0187 1.0187 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0060 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003432 信诚至瑞灵活配置混合A 1.0346 1.0346 0.0387% 0.0004 2017-08-18
003433 信诚至瑞灵活配置混合C 1.0336 1.0336 0.0387% 0.0004 2017-08-18
003434 博时鑫泽混合A 1.0390 1.0390 -0.2879% -0.0030 2017-08-18
003435 博时鑫泽混合C 1.0400 1.0400 -0.2876% -0.0030 2017-08-18
003436 博时鑫丰混合A 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003437 博时鑫丰混合C 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003438 招商招怡纯债A 1.0083 1.0186 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003439 招商招怡纯债C 1.0077 1.0167 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003440 招商招享纯债A 1.0078 1.0158 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003442 招商招惠纯债A 1.0105 1.0187 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003445 中加丰享纯债债券 1.0023 1.0305 0.0100% 0.0001 2017-08-18
003446 英大睿鑫灵活A 1.1736 1.1736 0.3163% 0.0037 2017-08-18
003447 英大睿鑫灵活C 1.1604 1.1604 0.3112% 0.0036 2017-08-18
003448 招商招华纯债A 1.0226 1.0226 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003450 招商招信纯债A 1.0172 1.0172 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003452 招商招盛纯债A 1.3062 1.3062 0.0153% 0.0002 2017-08-18
003453 招商招盛纯债C 1.2973 1.2973 0.0154% 0.0002 2017-08-18
003454 招商招通纯债A 1.0061 1.0061 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003455 招商招通纯债C 1.0012 1.0012 0.0200% 0.0002 2017-08-18
003456 信达澳银新目标混合 1.1190 1.1190 0.1791% 0.0020 2017-08-18
003457 国泰润泰纯债债券 1.0115 1.0187 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003458 嘉实稳宏债券A 1.0119 1.0119 -0.2563% -0.0026 2017-08-18
003459 嘉实稳宏债券C 1.0109 1.0109 -0.2664% -0.0027 2017-08-18
003461 嘉实稳元纯债债券 1.0146 1.0146 -0.0197% -0.0002 2017-08-18
003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9963 0.9963 0.0804% 0.0008 2017-08-18
003471 前海联合添鑫债券A 0.9525 0.9525 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003472 前海联合添鑫债券C 0.9495 0.9495 0.0105% 0.0001 2017-08-18
003475 前海联合沪深300 1.0955 1.0955 0.0914% 0.0010 2017-08-18
003476 南方安颐养老 1.0164 1.0164 -0.0983% -0.0010 2017-08-18
003477 南方睿见混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 1.0334 1.0334 0.0581% 0.0006 2017-08-18
003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 1.0322 1.0322 0.0582% 0.0006 2017-08-18
003486 平安大华惠隆纯债 0.9664 0.9664 0.0103% 0.0001 2017-08-18
003487 平安大华惠融纯债 1.0205 1.0205 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003488 平安大华惠裕A 1.0035 1.0035 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0505 1.0505 0.0571% 0.0006 2017-08-18
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0488 1.0488 0.0572% 0.0006 2017-08-18
003492 前海开源外向企业股票 1.0858 1.0858 -0.4127% -0.0045 2017-08-18
003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 2017-08-18
003494 富国天惠成长混合C 1.8749 1.8749 0.2031% 0.0038 2017-08-18
003495 鹏华弘尚混合A类 1.0101 1.0201 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003496 鹏华弘尚混合C类 1.0185 1.0185 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003498 前海联合添和纯债A 1.0211 1.0211 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003499 前海联合添和纯债C 1.0225 1.0225 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003500 鑫元聚利债券 1.0149 1.0229 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003501 泰达睿智稳健混合 0.9844 0.9844 0.0407% 0.0004 2017-08-18
003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0362 1.0362 0.0097% 0.0001 2017-08-18
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0286 1.0286 0.0097% 0.0001 2017-08-18
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0257 1.0257 -0.1655% -0.0017 2017-08-18
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0308 1.0308 -0.1646% -0.0017 2017-08-18
003510 长盛可转债债券A 1.0868 1.0868 0.0460% 0.0005 2017-08-18
003511 长盛可转债债券C 1.0876 1.0876 0.0460% 0.0005 2017-08-18
003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0310 1.0310 -0.0969% -0.0010 2017-08-18
003513 中邮消费升级灵活配置混合 0.9670 0.9670 -0.6166% -0.0060 2017-08-18
003514 国寿安保安享纯债债券 1.0083 1.0128 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0084 1.0084 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003517 国泰润利纯债债券 1.0105 1.0205 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003518 万家鑫瑞纯债债券A 1.0069 1.0069 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003519 万家鑫瑞纯债债券E 1.0076 1.0076 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0098 1.0098 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003522 万家鑫通纯债债券A 1.0227 1.0227 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003523 万家鑫通纯债债券C 1.0212 1.0212 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003524 易方达深证成指ETF联接 1.0701 1.0701 -0.3539% -0.0038 2017-08-18
003526 农银汇理金穗纯债债券 1.0191 1.0191 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003527 鹏华丰腾债券 1.0082 1.0181 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0217 1.0217 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0191 1.0191 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003532 汇添富鑫利债券A 1.0146 1.0146 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003533 汇添富鑫利债券C 1.0128 1.0128 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003545 东兴兴利债券 1.0164 1.0164 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
003546 长城久信债券 1.0208 1.0208 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003547 鹏华丰禄债券 1.0239 1.0239 0.0195% 0.0002 2017-08-18
003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.3804 1.3804 0.2906% 0.0040 2017-08-18
003549 浙商惠裕纯债债券 0.9770 0.9770 0.0102% 0.0001 2017-08-18
003550 泰达改革动力混合C 1.2415 1.2415 0.0564% 0.0007 2017-08-18
003551 工银恒丰纯债债券 1.0032 1.0233 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003554 泰达宏利大数据混合C 1.2157 1.2157 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0418 1.0418 0.0384% 0.0004 2017-08-18
003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0391 1.0391 0.0481% 0.0005 2017-08-18
003557 博时泰安债券A 1.0126 1.0126 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
003558 博时泰安债券C 1.0113 1.0113 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
003559 平安大华量化成长混合A 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003560 平安大华量化成长混合C 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003561 诺德成长精选A 1.0388 1.0388 0.0385% 0.0004 2017-08-18
003562 诺德成长精选C 1.0383 1.0383 0.0385% 0.0004 2017-08-18
003566 博时臻选纯债债券 1.0096 1.0096 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003567 华夏行业景气混合 1.0219 1.0219 -0.1758% -0.0018 2017-08-18
003568 平安大华惠利纯债 1.0203 1.0203 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003569 招商招丰纯债A 1.0058 1.0228 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003571 招商招琪纯债A 1.0103 1.0186 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003574 大成惠利纯债债券 1.0052 1.0192 0.0299% 0.0003 2017-08-18
003575 大成惠益纯债债券 1.0082 1.0205 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003576 招商招弘纯债A 1.0030 1.0131 0.0299% 0.0003 2017-08-18
003578 中金中证500指数增强C 1.0722 1.0722 -0.1769% -0.0019 2017-08-18
003579 中金沪深300指数增强C 1.1381 1.1381 0.1584% 0.0018 2017-08-18
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1073 1.1073 -0.7618% -0.0085 2017-08-18
003581 前海联合国民健康混合 1.0150 1.0150 0.1974% 0.0020 2017-08-18
003582 中金量化多策略 0.9900 0.9900 -0.1009% -0.0010 2017-08-18
003583 建信稳定鑫利债券A 1.0220 1.0220 0.0294% 0.0003 2017-08-18
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0198 1.0198 0.0294% 0.0003 2017-08-18
003586 先锋精一灵活配置混合A 1.0450 1.0450 0.0766% 0.0008 2017-08-18
003587 先锋精一灵活配置混合C 1.0383 1.0383 0.0675% 0.0007 2017-08-18
003590 建信睿富纯债债券 1.0198 1.0198 0.0294% 0.0003 2017-08-18
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0865 1.0865 0.0276% 0.0003 2017-08-18
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0843 1.0843 0.0277% 0.0003 2017-08-18
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0625 1.0625 -0.2628% -0.0028 2017-08-18
003594 长盛盛崇灵活配置混合A 1.0705 1.0705 0.0561% 0.0006 2017-08-18
003595 长盛盛崇灵活配置混合C 1.0693 1.0693 0.0655% 0.0007 2017-08-18
003596 长盛盛腾混合A 1.2280 1.2280 0.1468% 0.0018 2017-08-18
003597 长盛盛腾混合C 1.2361 1.2361 0.1458% 0.0018 2017-08-18
003598 华商润丰灵活配置混合 0.9920 0.9920 -0.3015% -0.0030 2017-08-18
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0144 1.0514 0.0789% 0.0008 2017-08-18
003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0140 1.0500 0.0790% 0.0008 2017-08-18
003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0302 1.0302 0.0194% 0.0002 2017-08-18
003607 博时富益纯债债券 1.0185 1.0185 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
003612 南方卓元A 1.0243 1.0243 -0.0780% -0.0008 2017-08-18
003613 南方卓元C 1.0213 1.0213 -0.0880% -0.0009 2017-08-18
003614 信诚景瑞A 1.0280 1.0280 0.0097% 0.0001 2017-08-18
003615 信诚景瑞C 1.0273 1.0273 0.0097% 0.0001 2017-08-18
003616 招商招熹纯债A 1.0147 1.0147 -0.0197% -0.0002 2017-08-18
003617 招商招熹纯债C 1.0009 1.0009 -0.0100% -0.0001 2017-08-18
003618 招商招旺纯债A 1.0143 1.0143 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003619 招商招旺纯债C 1.0128 1.0128 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003620 招商睿乾混合 1.2296 1.2296 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003622 创金合信优价成长股票A 1.0583 1.0583 0.3508% 0.0037 2017-08-18
003623 创金合信优价成长股票C 1.0556 1.0556 0.3613% 0.0038 2017-08-18
003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2298 1.2298 -1.9611% -0.0246 2017-08-18
003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2230 1.2230 -1.9561% -0.0244 2017-08-18
003626 平安大华鑫利定期开放 1.0227 1.0227 0.0489% 0.0005 2017-08-18
003628 兴银收益增强 1.0195 1.0195 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003634 嘉实农业产业股票 1.0521 1.0521 -0.6328% -0.0067 2017-08-18
003640 兴业裕丰债券 1.0213 1.0213 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.0697 1.0697 0.1967% 0.0021 2017-08-18
003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.0473 1.0473 0.0191% 0.0002 2017-08-18
003643 工银国债纯债债券C 0.9906 0.9906 -0.0101% -0.0001 2017-08-18
003645 融通通弘债券 1.0230 1.0329 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9778 0.9778 -0.1022% -0.0010 2017-08-18
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9775 0.9775 -0.1124% -0.0011 2017-08-18
003648 融通通祺债券 1.0201 1.0201 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003650 融通通润债券 1.0161 1.0161 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003651 博时丰达纯债债券 1.0097 1.0097 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003655 信达澳银新财富混合 1.1220 1.1220 0.2681% 0.0030 2017-08-18
003656 民生加银鑫元纯债债券A 1.0020 1.0020 -0.0399% -0.0004 2017-08-18
003657 民生加银鑫元纯债债券C 1.0011 1.0011 -0.0399% -0.0004 2017-08-18
003658 长盛量化多策略混合 0.9940 0.9940 -0.5005% -0.0050 2017-08-18
003659 山西证券策略精选灵活配置混合 1.0207 1.0207 -0.3904% -0.0040 2017-08-18
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0236 1.0236 0.0293% 0.0003 2017-08-18
003664 新沃通利纯债A 1.0081 1.0081 -0.0298% -0.0003 2017-08-18
003665 新沃通利纯债C 1.0328 1.0328 -0.0387% -0.0004 2017-08-18
003666 天弘金明灵活配置混合 1.0302 1.0302 -0.1260% -0.0013 2017-08-18
003667 天弘安盈灵活配置混合 1.0429 1.0429 0.0384% 0.0004 2017-08-18
003668 东方红益鑫纯债A 1.0223 1.0223 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
003669 东方红益鑫纯债C 1.0194 1.0194 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003670 中融物联网主题 1.0493 1.0493 -1.5019% -0.0160 2017-08-18
003671 兴业裕恒债券 1.0283 1.0283 -0.0097% -0.0001 2017-08-18
003672 兴业裕华债券 1.0292 1.0292 0.0097% 0.0001 2017-08-18
003673 中加丰裕纯债债券 1.0312 1.0312 0.0194% 0.0002 2017-08-18
003674 融通通玺债券 1.0198 1.0198 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003677 融通通穗债券 1.0207 1.0207 0.0000% 0.0000 2017-08-18