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2017年01月24日 星期二

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000001 华夏成长混合 1.0400 3.3710 0.3861% 0.0040 2017-01-23
000003 中海可转债债券A 0.8020 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000004 中海可转债债券C 0.8070 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0070 1.1820 0.0994% 0.0010 2017-01-23
000007 鹏华国企债债券 1.1508 1.1596 0.6912% 0.0079 2017-01-23
000008 嘉实中证500ETF联接基金 1.6794 1.6794 0.7680% 0.0128 2017-01-23
000011 华夏大盘精选混合 10.0360 14.1160 0.6519% 0.0650 2017-01-23
000014 华夏聚利债券 1.1600 1.1600 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000015 华夏纯债债券A 1.1570 1.1870 0.0865% 0.0010 2017-01-23
000016 华夏纯债债券C 1.1390 1.1690 0.0879% 0.0010 2017-01-23
000017 财通可持续混合 1.5640 2.0850 1.0336% 0.0160 2017-01-23
000020 景顺长城品质投资混合 1.5930 1.5930 0.5682% 0.0090 2017-01-23
000021 华夏优势增长混合 1.5580 2.7280 0.5810% 0.0090 2017-01-23
000022 南方中票A 1.1568 1.1568 0.1125% 0.0013 2017-01-23
000023 南方中票C 1.1458 1.1458 0.0961% 0.0011 2017-01-23
000024 大摩双利增强债券A 1.3230 1.3230 0.0756% 0.0010 2017-01-23
000025 大摩双利增强债券C 1.3170 1.3170 0.0760% 0.0010 2017-01-23
000026 泰达信用合利债券A 1.0110 1.3280 0.0990% 0.0010 2017-01-23
000027 泰达信用合利债券B 1.0090 1.3170 0.0992% 0.0010 2017-01-23
000028 华富保本 1.0120 1.3500 0.0989% 0.0010 2017-01-23
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.3200 1.5150 1.3047% 0.0170 2017-01-23
000030 长城久利保本 1.0060 1.8620 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000031 华夏复兴混合 1.8070 1.8070 0.9497% 0.0170 2017-01-23
000032 易方达信用债债券A 1.2250 1.2250 0.0817% 0.0010 2017-01-23
000033 易方达信用债债券C 1.2050 1.2050 0.0831% 0.0010 2017-01-23
000039 农银高增长混合 1.7697 1.7697 1.0737% 0.0188 2017-01-23
000042 中证财通可持续发展100指数 1.4560 1.4560 0.0687% 0.0010 2017-01-23
000045 工银产业债券A 1.2220 1.3730 0.0819% 0.0010 2017-01-23
000046 工银产业债券B 1.2080 1.3480 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000047 华夏双债债券A 1.1470 1.3670 0.0873% 0.0010 2017-01-23
000048 华夏双债债券C 1.1380 1.3530 0.0880% 0.0010 2017-01-23
000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000051 华夏沪深300ETF联接 1.0780 1.0780 0.2791% 0.0030 2017-01-23
000052 长盛纯债债券C 1.0560 1.2140 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3504 1.3605 0.0519% 0.0007 2017-01-23
000054 鹏华双债增利债券 1.2762 1.2762 0.0314% 0.0004 2017-01-23
000056 建信消费升级混合 1.6370 1.6370 0.3064% 0.0050 2017-01-23
000057 中银消费主题混合 1.3030 1.3030 0.7734% 0.0100 2017-01-23
000058 国联安保本 0.9910 1.1610 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000059 国联安医药100指数 0.9680 1.5280 0.4149% 0.0040 2017-01-23
000060 国联安股债动态 0.9240 0.9240 0.1083% 0.0010 2017-01-23
000061 华夏盛世精选混合 1.0140 1.0140 0.7952% 0.0080 2017-01-23
000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 1.2420 1.2420 0.8117% 0.0100 2017-01-23
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.7120 1.7120 0.5285% 0.0090 2017-01-23
000065 国富焦点驱动混合 1.3260 1.4910 0.1511% 0.0020 2017-01-23
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0110 1.4270 0.0990% 0.0010 2017-01-23
000067 民生加银转债优选债券A 0.6780 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000068 民生加银转债优选债券C 0.6740 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0700 1.2790 0.0935% 0.0010 2017-01-23
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0680 1.2660 0.1876% 0.0020 2017-01-23
000071 华夏恒生ETF联接 1.2267 1.2267 -0.1384% -0.0017 2017-01-23
000072 华安保本混合 1.0080 1.7710 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000073 上投摩根成长动力混合 1.0030 1.0030 1.0070% 0.0100 2017-01-23
000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 0.1789 0.1789 0.0559% 0.0001 2017-01-23
000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 0.1789 0.1789 0.0559% 0.0001 2017-01-23
000080 天治可转债增强债券A 1.1260 1.1260 0.0889% 0.0010 2017-01-23
000081 天治可转债增强债券C 1.1140 1.1140 0.0898% 0.0010 2017-01-23
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1190 1.6740 0.4488% 0.0050 2017-01-23
000083 汇添富消费行业混合 2.2310 2.2310 0.1346% 0.0030 2017-01-23
000084 博时安盈债券A 1.1140 1.1500 0.0898% 0.0010 2017-01-23
000085 博时安盈债券C 1.1000 1.1320 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9960 1.2350 0.1005% 0.0010 2017-01-23
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0924 1.0924 -0.0183% -0.0002 2017-01-23
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0876 1.0876 -0.0184% -0.0002 2017-01-23
000091 信诚新双盈分级债券 0.9970 1.3250 -0.1002% -0.0010 2017-01-23
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9950 0.0000 -0.1004% -0.0010 2017-01-23
000104 华宸信用增利 1.0810 1.2910 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000105 建信安心回报债券A 1.1820 1.1920 0.0847% 0.0010 2017-01-23
000106 建信安心回报债券C 1.1640 1.1740 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0570 1.3050 0.0947% 0.0010 2017-01-23
000109 富国稳健增强债券C 1.0510 1.2870 0.0952% 0.0010 2017-01-23
000110 金鹰元安保本混合A 1.0445 1.3127 0.0767% 0.0008 2017-01-23
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1650 1.2450 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1550 1.2300 0.0867% 0.0010 2017-01-23
000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9890 1.2140 0.1012% 0.0010 2017-01-23
000117 广发轮动配置混合 1.4980 1.4980 0.4695% 0.0070 2017-01-23
000118 广发聚鑫债券A 1.1820 1.6260 0.1695% 0.0020 2017-01-23
000119 广发聚鑫债券C 1.1790 1.6160 0.1699% 0.0020 2017-01-23
000120 中银美丽中国混合 1.2580 1.2930 1.1254% 0.0140 2017-01-23
000121 华夏永福养老理财混合A 1.4960 1.4960 0.1339% 0.0020 2017-01-23
000122 汇添富实业债债券A 1.0740 1.3480 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000123 汇添富实业债债券C 1.0540 1.3280 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000124 华宝服务优选混合 1.6490 1.9490 0.6101% 0.0100 2017-01-23
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0000 1.2790 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000126 招商安润保本混合 1.0080 1.3520 0.0993% 0.0010 2017-01-23
000127 农银行业领先混合 1.7728 1.7728 0.6015% 0.0106 2017-01-23
000128 大成景安短融债券A 1.2020 1.2020 0.0166% 0.0002 2017-01-23
000129 大成景安短融债券B 1.2159 1.2159 0.0247% 0.0003 2017-01-23
000130 大成景兴信用债债券A 1.1100 1.4100 0.0902% 0.0010 2017-01-23
000131 大成景兴信用债债券C 1.0940 1.3940 0.0915% 0.0010 2017-01-23
000136 民生加银策略精选混合 2.2190 2.2190 0.7720% 0.0170 2017-01-23
000139 富国国有企业债债券A/B 0.9990 1.2090 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000141 富国国有企业债债券C 0.9950 1.1940 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000142 融通通泰保本A 0.9940 1.2470 0.1007% 0.0010 2017-01-23
000143 鹏华双债加利债券 1.2744 1.3244 0.2438% 0.0031 2017-01-23
000147 易方达高等级信用债A 1.1300 1.2000 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000148 易方达高等级信用债C 1.1120 1.1820 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000149 华安双债添利债券A 1.3340 1.4140 0.0750% 0.0010 2017-01-23
000150 华安双债添利债券C 1.3240 1.4040 0.0756% 0.0010 2017-01-23
000152 大成景旭纯债债券A 1.0730 1.2830 0.0933% 0.0010 2017-01-23
000153 大成景旭纯债债券C 1.0600 1.2700 0.0944% 0.0010 2017-01-23
000165 国投瑞银策略精选混合 1.6710 2.0430 0.3001% 0.0050 2017-01-23
000166 中海安鑫保本混合 1.0050 1.3950 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1860 1.1860 0.5085% 0.0060 2017-01-23
000169 泰达宏利收益增强债券A 1.0020 1.2620 0.2000% 0.0020 2017-01-23
000170 泰达宏利收益增强债券B 0.9880 1.2480 0.2028% 0.0020 2017-01-23
000171 易方达裕丰回报 1.4550 1.4550 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000172 华泰柏瑞量化增强混合 1.4210 2.1180 0.2823% 0.0040 2017-01-23
000173 汇添富美丽30混合 1.8090 1.8090 0.5000% 0.0090 2017-01-23
000174 汇添富高息债债券A 1.3740 1.4090 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000175 汇添富高息债债券C 1.3520 1.3870 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.0679 1.0679 0.1970% 0.0021 2017-01-23
000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0020 1.2460 0.0999% 0.0010 2017-01-23
000178 博时混合A 1.0409 1.4585 0.0288% 0.0003 2017-01-23
000181 景顺长城四季金利债券A 1.1180 1.2340 0.0895% 0.0010 2017-01-23
000182 景顺长城四季金利债券C 1.1080 1.2200 0.0903% 0.0010 2017-01-23
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0010 1.2500 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000184 工银添福债券A 1.6310 1.6310 0.1843% 0.0030 2017-01-23
000185 工银添福债券B 1.6050 1.6050 0.2498% 0.0040 2017-01-23
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 1.2020 0.1001% 0.0010 2017-01-23
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0610 1.1993 0.0755% 0.0008 2017-01-23
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0494 1.1877 0.0667% 0.0007 2017-01-23
000189 易方达保本一号混合 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-01-23
000190 中银新回报灵活配置混合 1.2070 1.4670 0.0829% 0.0010 2017-01-23
000191 富国信用债债券A/B 1.0070 1.2260 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2090 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000194 银华信用四季红债券 1.0220 1.3160 0.0979% 0.0010 2017-01-23
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0080 1.2110 0.0993% 0.0010 2017-01-23
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3380 1.5840 0.3751% 0.0050 2017-01-23
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0290 1.2660 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2660 0.0917% 0.0010 2017-01-23
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0890 1.2570 0.0919% 0.0010 2017-01-23
000207 建信双债增强A 1.2460 1.2560 0.1608% 0.0020 2017-01-23
000208 建信双债增强C 1.2290 1.2390 0.1630% 0.0020 2017-01-23
000209 信诚新兴产业混合 1.6340 1.6340 0.7398% 0.0120 2017-01-23
000214 广发成长优选混合 1.3370 1.3370 0.0749% 0.0010 2017-01-23
000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.4930 1.4930 0.1341% 0.0020 2017-01-23
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0073 1.0073 0.4588% 0.0046 2017-01-23
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0037 1.0037 0.4504% 0.0045 2017-01-23
000218 国泰黄金ETF联接 1.0344 1.0344 0.4369% 0.0045 2017-01-23
000219 博时裕益混合 1.0700 1.3220 0.6585% 0.0070 2017-01-23
000220 富国医疗保健行业混合 1.6960 1.6960 0.0590% 0.0010 2017-01-23
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2420 1.2420 0.0806% 0.0010 2017-01-23
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2260 1.2260 0.0816% 0.0010 2017-01-23
000227 华安年年红债券A 1.0440 1.2710 -0.0287% -0.0003 2017-01-23
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4420 1.4420 0.0694% 0.0010 2017-01-23
000241 宝盈核心优势混合C 1.0095 1.8695 0.7686% 0.0077 2017-01-23
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.4170 1.5970 0.4252% 0.0060 2017-01-23
000244 天弘稳利定期开放A 1.2470 1.2860 0.0803% 0.0010 2017-01-23
000245 天弘稳利定期开放B 1.2330 1.2690 0.0812% 0.0010 2017-01-23
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0186 1.0186 0.2362% 0.0024 2017-01-23
000251 工银金融地产混合 2.1710 2.4850 -0.2298% -0.0050 2017-01-23
000252 景顺景兴纯债A 1.2620 1.2620 0.0793% 0.0010 2017-01-23
000253 景顺景兴纯债C 1.2440 1.2440 0.0805% 0.0010 2017-01-23
000254 长城定期开放债券A 1.0850 1.3150 0.0923% 0.0010 2017-01-23
000255 长城定期开放债券C 1.0840 1.3000 0.0923% 0.0010 2017-01-23
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0050 1.3040 0.0996% 0.0010 2017-01-23
000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.9830 1.1640 0.1018% 0.0010 2017-01-23
000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.9820 1.1510 0.1019% 0.0010 2017-01-23
000259 农银区间收益混合 1.8764 1.8764 0.3906% 0.0073 2017-01-23
000260 信诚季季定期支付债券 1.3050 1.4740 0.3075% 0.0040 2017-01-23
000263 工银信息产业混合 1.4870 1.7640 0.9504% 0.0140 2017-01-23
000264 博时内需增长混合 0.9310 0.8140 1.0858% 0.0100 2017-01-23
000270 建信安心保本混合 1.0030 1.5320 0.0998% 0.0010 2017-01-23
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8130 1.8130 0.1657% 0.0030 2017-01-23
000278 融通通泽灵活配置混合型 1.0050 1.0850 0.0996% 0.0010 2017-01-23
000279 华商红利优选灵活配置 1.0460 1.8490 0.9653% 0.0100 2017-01-23
000280 博时双债增强债券A 1.1540 1.2030 -0.0866% -0.0010 2017-01-23
000281 博时双债增强债券C 1.1430 1.1920 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000286 银华信用季季红债券 1.0200 1.2270 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000287 银华永利债券A 1.2150 1.2750 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 0.0833% 0.0010 2017-01-23
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9926 1.2998 0.0504% 0.0005 2017-01-23
000291 鹏华丰信分级债券 0.9690 1.3320 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0090 1.1440 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000293 鹏华丰信分级债券B 0.8800 1.3720 0.1138% 0.0010 2017-01-23
000294 华安生态优先混合 1.5510 1.5510 0.9766% 0.0150 2017-01-23
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0540 1.2900 0.0950% 0.0010 2017-01-23
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0460 1.2770 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000297 鹏华可转债债券 0.8310 0.8310 0.1205% 0.0010 2017-01-23
000298 中海纯债A 0.9940 1.1340 0.4040% 0.0040 2017-01-23
000299 中海纯债C 0.9840 1.1240 0.4082% 0.0040 2017-01-23
000302 国泰淘金互联网债券 1.1671 1.1671 0.1029% 0.0012 2017-01-23
000305 中银中高等级债券 1.0510 1.2390 0.0952% 0.0010 2017-01-23
000306 天弘弘利债券 1.2620 1.2620 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9698 0.9698 0.4246% 0.0041 2017-01-23
000308 建信创新中国混合 2.1770 2.1770 0.9272% 0.0200 2017-01-23
000309 大摩品质生活股票 1.7820 1.7820 0.7349% 0.0130 2017-01-23
000311 景顺长城沪深300指数 1.9080 1.9080 0.4211% 0.0080 2017-01-23
000312 华安沪深300增强A 1.4830 1.4830 0.4062% 0.0060 2017-01-23
000313 华安沪深300增强C 1.4540 1.4540 0.4144% 0.0060 2017-01-23
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 1.4290 1.4290 0.0700% 0.0010 2017-01-23
000316 中海惠利纯债 0.9930 1.2490 0.1008% 0.0010 2017-01-23
000317 中海惠利A 1.0040 1.1400 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000318 中海惠利B 0.9710 1.2230 0.3099% 0.0030 2017-01-23
000319 泰达宏利淘利债券型A 1.2120 1.2120 0.0826% 0.0010 2017-01-23
000320 泰达宏利淘利债券型B 1.2070 1.2070 0.0829% 0.0010 2017-01-23
000326 南方顺达保本混合 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2017-01-23
000327 南方丰合保本混合 1.0480 1.0480 0.0955% 0.0010 2017-01-23
000328 上投摩根转型动力灵活配置 1.3550 1.3550 1.2706% 0.0170 2017-01-23
000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9840 0.9840 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000333 长城稳固收益债券A 1.0790 1.0990 0.0928% 0.0010 2017-01-23
000334 长城稳固收益债券C 1.0700 1.0900 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000336 农银汇理研究精选灵活配置 1.3772 1.3772 1.0715% 0.0146 2017-01-23
000338 鹏华双债保利债券 1.1280 1.1995 0.0443% 0.0005 2017-01-23
000339 长城医疗保健混合 1.4040 1.4040 1.1527% 0.0160 2017-01-23
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1710 1.2360 0.0855% 0.0010 2017-01-23
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0260 1.1990 0.0976% 0.0010 2017-01-23
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0230 1.1870 0.0978% 0.0010 2017-01-23
000354 长盛城镇化主题混合 1.2690 1.9170 0.6344% 0.0080 2017-01-23
000355 南方丰元A 1.0990 1.2510 0.0911% 0.0010 2017-01-23
000356 南方丰元C 1.0890 1.2370 0.0919% 0.0010 2017-01-23
000360 信诚年年有余A 1.1270 1.2540 0.0888% 0.0010 2017-01-23
000361 信诚年年有余B 1.1120 1.2380 0.1802% 0.0020 2017-01-23
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1690 2.1670 0.7759% 0.0090 2017-01-23
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.1980 2.1920 0.7569% 0.0090 2017-01-23
000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.2840 1.2840 0.1560% 0.0020 2017-01-23
000368 汇添富沪深300安中指数 1.3259 1.3259 0.4165% 0.0055 2017-01-23
000373 华安中证细分医药交易A 1.1700 1.1700 0.1712% 0.0020 2017-01-23
000376 华安中证细分医药交易C 1.1570 1.1570 0.1732% 0.0020 2017-01-23
000377 上投摩根双债增利A 1.0250 1.4190 0.2935% 0.0030 2017-01-23
000378 上投摩根双债增利C 1.0240 1.4100 0.2938% 0.0030 2017-01-23
000385 景顺长城景颐双利A 1.4080 1.4080 0.0711% 0.0010 2017-01-23
000386 景顺长城景颐双利C 1.3910 1.3910 0.0719% 0.0010 2017-01-23
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0050 1.1260 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9780 1.2780 0.1024% 0.0010 2017-01-23
000390 华商优势行业灵活配置 1.0300 1.9800 0.0972% 0.0010 2017-01-23
000394 融通通源短融债券A 1.0640 1.1480 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000395 汇添富安心中国债券A 1.1460 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000396 汇添富安心中国债券C 1.1410 1.1410 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000398 华富灵活配置混合 1.0400 1.2650 0.2893% 0.0030 2017-01-23
000402 工银纯债债券A 1.2470 1.2470 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000403 工银纯债债券B 1.2330 1.2330 0.0812% 0.0010 2017-01-23
000404 易方达新兴成长 1.9370 1.9370 0.4668% 0.0090 2017-01-23
000405 信诚月月定期支付 1.2910 1.2910 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000406 汇添富双利增强债券A 1.2790 1.2790 0.1566% 0.0020 2017-01-23
000407 汇添富双利增强债券C 1.2890 1.2890 0.1554% 0.0020 2017-01-23
000408 民生加银灵活配置混合 1.2690 2.1640 0.4751% 0.0060 2017-01-23
000409 鹏华环保产业股票 1.5040 1.5040 0.8043% 0.0120 2017-01-23
000410 益民服务领先混合 2.5340 2.5340 0.4360% 0.0110 2017-01-23
000411 景顺长城优质成长 1.0150 1.3650 0.8946% 0.0090 2017-01-23
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1710 1.1710 0.2568% 0.0030 2017-01-23
000417 国联安新精选灵活配置 1.1130 1.3000 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000418 景顺长城成长之星 1.4710 1.4710 0.6845% 0.0100 2017-01-23
000419 大摩优质信价纯债A 1.1410 1.1410 0.0877% 0.0010 2017-01-23
000420 大摩优质信价纯债C 1.1340 1.1340 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0770 1.0770 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0620 1.0620 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0550 1.0550 0.7641% 0.0080 2017-01-23
000426 大成信用增利债A 1.0550 1.2490 0.0949% 0.0010 2017-01-23
000427 大成信用增利债C 1.0500 1.2340 0.0953% 0.0010 2017-01-23
000428 易方达聚盈分级 0.9762 0.0000 -0.0102% -0.0001 2017-01-23
000429 易方达聚盈A 1.0076 0.0000 0.0298% 0.0003 2017-01-23
000430 易方达聚盈B 0.9432 0.0000 -0.0530% -0.0005 2017-01-23
000431 鹏华品牌传承混合 1.0170 1.0990 0.5935% 0.0060 2017-01-23
000432 中银优秀企业混合 1.5450 1.5450 1.2451% 0.0190 2017-01-23
000433 安信鑫发优选混合 1.1420 1.1420 0.2634% 0.0030 2017-01-23
000435 建信稳定添利债券A 1.1060 1.3950 0.0905% 0.0010 2017-01-23
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6740 1.6740 0.0598% 0.0010 2017-01-23
000437 融通月月添利定期开放债券A 1.0020 1.1380 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000438 融通月月添利定期开放债券B 1.0010 1.1290 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000452 南方医保 1.3920 1.6070 0.0719% 0.0010 2017-01-23
000457 上投摩根核心成长 1.7460 1.7460 0.2296% 0.0040 2017-01-23
000458 英大领先回报 0.7828 1.4428 0.3204% 0.0025 2017-01-23
000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 0.9671 0.9671 0.9604% 0.0092 2017-01-23
000463 华商双债丰利债券A 1.2770 1.6490 0.3142% 0.0040 2017-01-23
000465 景顺长城鑫月薪定期支付 1.0260 1.1880 0.0976% 0.0010 2017-01-23
000466 融通通瑞债券A/B 1.0300 1.1050 0.0972% 0.0010 2017-01-23
000467 信诚惠报债券A 1.0210 1.0210 0.3933% 0.0040 2017-01-23
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0400 1.1450 0.0962% 0.0010 2017-01-23
000471 富国城镇发展股票 1.9130 2.4130 0.7903% 0.0150 2017-01-23
000473 广发集鑫债券A 1.1250 1.1540 0.0890% 0.0010 2017-01-23
000474 广发集鑫债券C 1.1500 1.1850 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000477 广发主题领先混合 1.5660 1.5660 0.9021% 0.0140 2017-01-23
000478 建信中证500指数增强 2.2569 2.2569 1.0477% 0.0234 2017-01-23
000479 信诚惠报债券B 1.0140 1.0140 0.3960% 0.0040 2017-01-23
000480 东方红新动力混合 2.0370 2.1250 0.2461% 0.0050 2017-01-23
000481 华商双债丰利债券C 1.2710 1.6230 0.3157% 0.0040 2017-01-23
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0160 1.1240 0.0985% 0.0010 2017-01-23
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0130 1.1110 0.1978% 0.0020 2017-01-23
000496 长安产业精选混合A 1.0330 1.1930 0.0969% 0.0010 2017-01-23
000497 财通纯债债券 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000507 泰达宏利养老混合A 1.0540 1.2440 0.1901% 0.0020 2017-01-23
000508 泰达宏利养老混合B 1.0330 1.2230 0.0969% 0.0010 2017-01-23
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.4960 1.4960 0.4027% 0.0060 2017-01-23
000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.7080 1.7080 0.1760% 0.0030 2017-01-23
000513 富国高端制造行业股票 1.3490 1.3490 1.1244% 0.0150 2017-01-23
000520 上银新兴价值成长混合 1.2750 1.6800 1.0301% 0.0130 2017-01-23
000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3410 1.3410 0.2242% 0.0030 2017-01-23
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3110 1.6820 0.4598% 0.0060 2017-01-23
000524 上投摩根民生需求 1.5830 2.0220 1.1502% 0.0180 2017-01-23
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.2940 1.2940 0.2324% 0.0030 2017-01-23
000527 南方新优享 1.9470 1.9470 0.3608% 0.0070 2017-01-23
000529 广发竞争优势混合 1.3640 1.3640 0.2941% 0.0040 2017-01-23
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2090 1.2090 0.0828% 0.0010 2017-01-23
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0410 1.0410 -0.0960% -0.0010 2017-01-23
000532 景顺长城优势企业 1.3290 1.3290 0.3019% 0.0040 2017-01-23
000534 长盛高端装备混合 1.5100 1.5100 0.6667% 0.0100 2017-01-23
000535 长盛航天海工灵活配置混合 1.0860 1.6010 1.2116% 0.0130 2017-01-23
000536 前海开源可转债债券 0.7590 1.1290 0.2642% 0.0020 2017-01-23
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 1.2900 1.2900 0.1553% 0.0020 2017-01-23
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起 1.5190 1.6140 0.7294% 0.0110 2017-01-23
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.6390 1.6390 0.6757% 0.0110 2017-01-23
000547 建信健康民生混合 2.0500 2.0500 0.9355% 0.0190 2017-01-23
000549 华安大国新经济股票 1.6250 1.6250 0.8690% 0.0140 2017-01-23
000550 广发新动力混合 2.1000 2.1000 1.1074% 0.0230 2017-01-23
000551 信诚幸福消费混合 1.6580 1.6580 0.6679% 0.0110 2017-01-23
000554 中国梦基金 1.4020 1.4020 0.7184% 0.0100 2017-01-23
000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2420 1.3920 0.1613% 0.0020 2017-01-23
000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2230 1.3730 0.0818% 0.0010 2017-01-23
000561 南方启元债券A 1.0800 1.1120 0.0927% 0.0010 2017-01-23
000562 南方启元债券C 1.0690 1.1010 0.0936% 0.0010 2017-01-23
000563 南方通利A 1.0320 1.2420 0.0970% 0.0010 2017-01-23
000564 南方通利C 1.0300 1.2420 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.8430 1.8430 0.3813% 0.0070 2017-01-23
000567 广发聚祥灵活混合 1.5760 1.5760 0.4461% 0.0070 2017-01-23
000571 中邮双动力混合 1.5920 1.5920 -0.0628% -0.0010 2017-01-23
000572 中银多策略混合 1.2790 1.3390 0.1566% 0.0020 2017-01-23
000573 天弘通利混合 1.1360 1.2050 0.0881% 0.0010 2017-01-23
000574 宝盈新价值混合 1.3320 2.0200 1.2158% 0.0160 2017-01-23
000577 安信价值精选股票 2.1510 2.1510 0.2797% 0.0060 2017-01-23
000578 鑫元一年定期开放A 0.9240 1.0040 0.3257% 0.0030 2017-01-23
000579 鑫元一年定期开放C 0.9140 0.9940 0.2193% 0.0020 2017-01-23
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.6740 1.6740 0.7827% 0.0130 2017-01-23
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0740 1.0740 0.2801% 0.0030 2017-01-23
000586 景顺长城中小板 1.6350 1.6350 0.9259% 0.0150 2017-01-23
000587 大成灵活配置混合 1.5770 1.9770 0.5099% 0.0080 2017-01-23
000589 光大保德信银发商机主题混合 1.3940 1.6440 0.7225% 0.0100 2017-01-23
000590 华安新活力混合 1.2940 1.2940 0.0773% 0.0010 2017-01-23
000591 中银健康生活混合 1.4140 1.4140 1.5075% 0.0210 2017-01-23
000592 建信改革红利股票 1.7870 1.7870 0.3369% 0.0060 2017-01-23
000594 大摩进取优选股票 1.5090 1.5090 1.2072% 0.0180 2017-01-23
000595 嘉实泰和混合 1.8240 5.8270 0.2749% 0.0050 2017-01-23
000596 前海开源中证军工指数A 1.6530 1.6530 1.4733% 0.0240 2017-01-23
000597 中海积极收益灵活配置混合 1.1560 1.1560 0.0866% 0.0010 2017-01-23
000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 1.3860 1.3860 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000601 华宝兴业创新优选混合 0.8220 1.1620 0.6120% 0.0050 2017-01-23
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8860 0.8860 0.5675% 0.0050 2017-01-23
000609 华商新量化灵活配置混合 1.6580 1.6580 0.6068% 0.0100 2017-01-23
000612 华宝生态中国混合 1.7700 1.9700 0.6254% 0.0110 2017-01-23
000613 国寿安保沪深300指数 1.0153 1.5353 0.2567% 0.0026 2017-01-23
000616 上投摩根优信A 1.3670 1.3670 0.2199% 0.0030 2017-01-23
000617 上投摩根优信C 1.3520 1.3520 0.1481% 0.0020 2017-01-23
000619 东方红产业升级混合 2.1950 2.1950 0.1369% 0.0030 2017-01-23
000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000623 华富恒财分级债券A 1.0040 1.1320 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000624 华富恒财分级债券B 1.0240 1.2140 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000628 大成高新技术产业股票型 1.2000 1.2000 0.3344% 0.0040 2017-01-23
000629 圆信永丰纯债A 1.0380 1.2180 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000630 圆信永丰纯债C 1.0350 1.2050 0.0967% 0.0010 2017-01-23
000631 中银聚利分级债券 1.0060 0.0000 0.0995% 0.0010 2017-01-23
000632 中银聚利分级债券A 1.0030 1.1160 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000633 中银聚利分级债券B 1.0110 1.4060 0.2976% 0.0030 2017-01-23
000634 富国天盛灵活配置混合 1.0160 1.4540 1.2961% 0.0130 2017-01-23
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2330 1.4530 0.0812% 0.0010 2017-01-23
000646 华润元大医疗保健量化混合 1.2720 1.2720 0.3155% 0.0040 2017-01-23
000649 长城久鑫保本混合 1.0100 1.2360 0.0991% 0.0010 2017-01-23
000652 博时裕隆灵活配置混合 1.9320 1.6760 0.6250% 0.0120 2017-01-23
000654 华商新锐产业灵活配置混合 1.4000 1.4200 0.5025% 0.0070 2017-01-23
000655 鑫元稳利债 1.0520 1.2020 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000656 前海开源沪深300指数 1.0960 1.3460 0.2745% 0.0030 2017-01-23
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4430 1.6910 0.8386% 0.0120 2017-01-23
000664 国联安通盈灵活配置混合A 1.1980 1.2510 0.0835% 0.0010 2017-01-23
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0790 1.0790 0.1857% 0.0020 2017-01-23
000668 国寿安保尊享债券A 1.2860 1.2860 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000669 国寿安保尊享债券C 1.2800 1.2800 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0490 1.0490 0.1910% 0.0020 2017-01-23
000674 中海惠祥分级债券 0.9800 1.0890 0.1021% 0.0010 2017-01-23
000675 中海惠祥分级债券A 1.0140 1.1060 0.0987% 0.0010 2017-01-23
000676 中海惠祥分级债券B 0.9010 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1830 1.1830 0.1693% 0.0020 2017-01-23
000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 1.2190 1.2190 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000688 景顺长城研究精选股票型 1.2020 1.2220 0.2502% 0.0030 2017-01-23
000689 前海开源新经济混合 1.0710 1.0710 0.5634% 0.0060 2017-01-23
000690 前海开源大海洋混合 1.1220 1.1220 1.5385% 0.0170 2017-01-23
000692 汇添富双利C 1.3320 1.3320 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000694 鑫元鸿利债券 1.1720 1.1720 0.1709% 0.0020 2017-01-23
000695 大成景益平稳收益混合 1.4010 1.4010 0.2146% 0.0030 2017-01-23
000696 汇添富环保行业股票型 1.3760 1.3760 0.8059% 0.0110 2017-01-23
000697 汇添富移动互联股票 1.3580 1.3580 0.5181% 0.0070 2017-01-23
000698 宝盈科技30混合 1.4090 1.4090 1.3669% 0.0190 2017-01-23
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2070 1.2070 0.3325% 0.0040 2017-01-23
000708 华安安享灵活配置混合 1.0880 1.0880 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000711 嘉实医疗保健股票 1.2710 1.2710 0.1576% 0.0020 2017-01-23
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 1.3410 1.3410 0.0746% 0.0010 2017-01-23
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1160 1.1160 0.3597% 0.0040 2017-01-23
000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9930 1.2230 0.1008% 0.0010 2017-01-23
000723 建信稳定添利债券C 1.0650 1.2680 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0750 1.0750 0.6554% 0.0070 2017-01-23
000729 建信中小盘先锋股票 1.3650 1.3650 0.5155% 0.0070 2017-01-23
000736 诺安聚利债券A 1.0680 1.1320 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000737 诺安聚利债券C 1.0620 1.1200 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.0540 1.0540 0.7648% 0.0080 2017-01-23
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6150 1.9000 0.3106% 0.0050 2017-01-23
000743 红塔红土盛世普益混合 1.1610 1.2210 0.3457% 0.0040 2017-01-23
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0610 1.2310 0.1889% 0.0020 2017-01-23
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0580 1.2260 0.0946% 0.0010 2017-01-23
000746 招商行业精选股票 1.2510 1.2510 -0.4773% -0.0060 2017-01-23
000747 广发逆向策略混合 1.5280 1.5280 0.3283% 0.0050 2017-01-23
000749 国金鑫安保本 1.0010 1.0830 0.1000% 0.0010 2017-01-23
000751 嘉实新兴产业股票 1.4760 1.4760 0.2717% 0.0040 2017-01-23
000752 博时优势收益信用债债券 1.0010 1.1500 0.1000% 0.0010 2017-01-23
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0119 1.1919 0.0593% 0.0006 2017-01-23
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0133 1.1933 0.0592% 0.0006 2017-01-23
000755 富安达新兴成长混合 1.0280 1.0280 0.7744% 0.0079 2017-01-23
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.2990 1.2990 0.3864% 0.0050 2017-01-23
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9670 1.1670 1.1506% 0.0110 2017-01-23
000761 国富健康优质生活股票 1.0590 1.0590 0.9533% 0.0100 2017-01-23
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4650 1.4650 0.2738% 0.0040 2017-01-23
000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.9820 0.9820 0.1019% 0.0010 2017-01-23
000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.9820 0.9820 0.1019% 0.0010 2017-01-23
000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9580 0.9580 1.1616% 0.0110 2017-01-23
000768 长城久盈纯债分级债券 0.9960 1.3300 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0060 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9770 0.0000 0.2051% 0.0020 2017-01-23
000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 1.2220 1.2220 0.3284% 0.0040 2017-01-23
000774 天弘瑞利分级债券 1.1730 1.1830 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000775 天弘瑞利分级A 1.0000 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000776 天弘瑞利分级B 1.1970 1.1970 0.0836% 0.0010 2017-01-23
000778 鹏华先进制造股票 1.4550 1.4550 1.3937% 0.0200 2017-01-23
000780 鹏华医疗保健股票 1.2400 1.2400 0.5677% 0.0070 2017-01-23
000788 前海开源中国成长灵活配置混合 1.1040 1.1840 1.0064% 0.0110 2017-01-23
000793 工银瑞信高端制造行业股票 0.9830 0.9830 0.7172% 0.0070 2017-01-23
000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 1.3820 1.3820 1.0973% 0.0150 2017-01-23
000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 1.2770 1.2770 1.1085% 0.0140 2017-01-23
000800 华商未来主题混合 1.1420 1.1420 0.6167% 0.0070 2017-01-23
000801 中金纯债债券A 1.1000 1.1000 0.0910% 0.0010 2017-01-23
000802 中金纯债债券C 1.0890 1.0890 0.0919% 0.0010 2017-01-23
000803 工银瑞信研究精选股票 1.2780 1.2780 0.3928% 0.0050 2017-01-23
000804 中信建投稳利保本混合 0.9990 1.2390 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000805 中银新经济灵活配置混合 1.3090 1.3090 2.1061% 0.0270 2017-01-23
000810 富国收益增强债券A 1.1690 1.2290 0.0856% 0.0010 2017-01-23
000812 富国收益增强债券C 1.1580 1.2180 0.0864% 0.0010 2017-01-23
000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.9240 0.9240 0.3257% 0.0030 2017-01-23
000823 银华高端制造业灵活配置混合 0.7610 0.7610 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000824 圆信永丰双红利灵活配置混合A 1.1260 1.8850 0.2671% 0.0030 2017-01-23
000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 1.1120 1.8440 0.1802% 0.0020 2017-01-23
000826 广发百发100指数A 0.9360 1.2960 0.7535% 0.0070 2017-01-23
000827 广发百发100指数E 0.9340 1.2940 0.7551% 0.0070 2017-01-23
000828 泰达宏利转型机遇股票 0.8120 1.0320 0.6196% 0.0050 2017-01-23
000831 工银瑞信医疗保健行业股票 1.2530 1.2530 0.7235% 0.0090 2017-01-23
000835 华润元大富时中国A50指数 1.3290 1.3290 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9990 1.0760 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0820 1.0820 0.2780% 0.0030 2017-01-23
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0750 1.0750 0.1864% 0.0020 2017-01-23
000844 南方绝对收益策略定期开放混合 1.1350 1.1650 0.0882% 0.0010 2017-01-23
000845 国投瑞银信息消费混合 1.2660 1.6400 0.2375% 0.0030 2017-01-23
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1663 1.7563 0.0172% 0.0002 2017-01-23
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1697 1.7597 0.0171% 0.0002 2017-01-23
000854 鹏华养老产业股票 1.1960 1.1960 0.7582% 0.0090 2017-01-23
000859 融通通瑞债券C 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2017-01-23
000865 大成景利混合 1.2520 1.2520 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000866 华宝兴业高端制造股票 1.2980 1.2980 1.0117% 0.0130 2017-01-23
000867 华宝兴业品质生活股票 0.7910 0.8410 0.3807% 0.0030 2017-01-23
000870 嘉实新收益灵活配置混合 1.4820 1.4820 0.6110% 0.0090 2017-01-23
000875 建信稳定得利债券A 1.1390 1.1390 0.0879% 0.0010 2017-01-23
000876 建信稳定得利债券C 1.1300 1.1300 0.0886% 0.0010 2017-01-23
000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 1.4108 1.4108 0.3842% 0.0054 2017-01-23
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 1.0790 1.0790 0.0928% 0.0010 2017-01-23
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 1.0560 1.0560 0.0948% 0.0010 2017-01-23
000880 富国研究精选灵活配置混合 1.2670 1.2670 0.8758% 0.0110 2017-01-23
000884 民生加银优选股票 1.0090 1.0090 0.4980% 0.0050 2017-01-23
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7280 0.9280 0.5525% 0.0040 2017-01-23
000887 上投摩根稳进回报混合 0.9930 1.1600 0.1008% 0.0010 2017-01-23
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0020 1.0550 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0010 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0890 1.0890 0.0919% 0.0010 2017-01-23
000893 工银瑞信创新动力股票 0.7660 0.7660 0.7895% 0.0060 2017-01-23
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9110 0.9710 0.1099% 0.0010 2017-01-23
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9030 0.9630 0.1109% 0.0010 2017-01-23
000898 华富恒稳纯债债券A 1.0960 1.0960 0.0913% 0.0010 2017-01-23
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0850 1.0850 0.0923% 0.0010 2017-01-23
000910 鑫元合丰纯债C 1.0060 1.1060 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000911 鑫元合丰纯债A 1.0060 1.1930 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000913 农银汇理医疗保健主题股票 1.0093 1.0093 0.9603% 0.0096 2017-01-23
000914 中加纯债债券 1.0078 1.1903 0.0596% 0.0006 2017-01-23
000916 前海开源股息率100强股票 1.1240 1.3240 0.1783% 0.0020 2017-01-23
000924 宝盈先进制造灵活配置混合 1.1190 1.1190 1.0840% 0.0120 2017-01-23
000925 汇添富外延增长主题股票 1.0190 1.0190 0.5923% 0.0060 2017-01-23
000926 中信建投睿信灵活配置混合 1.0370 1.0370 0.2901% 0.0030 2017-01-23
000928 中融国企改革混合 0.9240 0.9240 0.1083% 0.0010 2017-01-23
000929 博时黄金D 2.7250 1.2151 0.4608% 0.0125 2017-01-23
000930 博时黄金I 2.7009 1.1267 0.4575% 0.0123 2017-01-23
000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.1010 1.1010 0.0909% 0.0010 2017-01-23
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1470 1.1470 0.1747% 0.0020 2017-01-23
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1220 1.1220 0.1786% 0.0020 2017-01-23
000935 汇金转型成长 0.6870 0.8370 0.7331% 0.0050 2017-01-23
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.2180 1.2180 0.9114% 0.0110 2017-01-23
000937 华商稳固添利债券A 1.0730 1.0730 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000938 华商稳固添利债券C 1.0620 1.0620 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7620 0.9720 1.0610% 0.0080 2017-01-23
000940 富国中小盘精选混合 1.0760 1.0760 0.8435% 0.0090 2017-01-23
000942 广发信息技术联接ETFA 0.9992 0.9992 0.6649% 0.0066 2017-01-23
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0100 1.0100 0.0991% 0.0010 2017-01-23
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-01-23
000945 华夏医疗健康混合A 1.3330 1.3330 0.3010% 0.0040 2017-01-23
000946 华夏医疗健康混合C 1.3200 1.3200 0.3040% 0.0040 2017-01-23
000947 德邦纯债债券A 1.0422 1.0422 -0.0384% -0.0004 2017-01-23
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0140 1.0140 -0.1280% -0.0013 2017-01-23
000950 易方达沪深300非银行金融交易 0.7723 0.7723 0.0907% 0.0007 2017-01-23
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0620 1.0620 0.1887% 0.0020 2017-01-23
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0220 1.0220 0.1961% 0.0020 2017-01-23
000955 南方产业活力股票 1.1690 1.1690 0.9499% 0.0110 2017-01-23
000958 东吴鼎元双债债券A 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000959 东吴鼎元双债债券C 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000960 招商医药健康产业股票 0.9710 0.9710 0.4137% 0.0040 2017-01-23
000961 天弘沪深300指数 0.9806 0.9806 0.2453% 0.0024 2017-01-23
000962 天弘中证500指数 0.9991 0.9991 0.7767% 0.0077 2017-01-23
000963 兴业多策略灵活配置混合 1.2770 1.2770 0.4721% 0.0060 2017-01-23
000965 汇丰晋信新动力混合 0.8156 0.8156 0.7038% 0.0057 2017-01-23
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8720 0.8720 0.9259% 0.0080 2017-01-23
000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 1.0840 1.0840 0.4634% 0.0050 2017-01-23
000968 广发养老指数A 0.9577 0.9577 0.3878% 0.0037 2017-01-23
000969 前海开源大安全混合 1.1390 1.1390 0.7965% 0.0090 2017-01-23
000971 诺安新经济股票 0.9850 0.9850 1.0256% 0.0100 2017-01-23
000972 新华万银多元策略灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.1005% 0.0010 2017-01-23
000973 新华增盈回报债券 1.1200 1.1200 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000974 安信消费医药股票 1.1460 1.1460 0.4382% 0.0050 2017-01-23
000975 MSCI中国A股ETF联接 0.9540 0.9540 0.4211% 0.0040 2017-01-23
000976 长城新兴产业灵活配置混合 1.1310 1.1310 0.7124% 0.0080 2017-01-23
000977 长城环保主题灵活配置混合 0.9250 0.9250 0.7625% 0.0070 2017-01-23
000978 景顺长城量化精选股票 1.3340 1.3340 0.9077% 0.0120 2017-01-23
000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9030 0.9030 0.0000% 0.0000 2017-01-23
000984 民生加银新收益债券A 0.9570 0.9570 0.1046% 0.0010 2017-01-23
000985 嘉实逆向策略股票 1.0910 1.0910 0.2757% 0.0030 2017-01-23
000986 太平灵活配置 0.6540 0.6540 0.3067% 0.0020 2017-01-23
000987 民生加银新收益债券C 0.9560 0.9560 0.1047% 0.0010 2017-01-23
000991 工银战略转型股票 0.9900 0.9900 0.3040% 0.0030 2017-01-23
000993 华宝稳健回报混合 0.9040 0.9040 0.6682% 0.0060 2017-01-23
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9490 0.9490 0.2112% 0.0020 2017-01-23
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9280 0.9280 0.2160% 0.0020 2017-01-23
000996 中银新动力股票 0.8050 0.8050 2.0279% 0.0160 2017-01-23
000997 南方双元A 1.0440 1.0700 0.0959% 0.0010 2017-01-23
000998 南方双元C 1.0410 1.0670 0.0962% 0.0010 2017-01-23
001000 中欧明睿新起点混合 0.9310 0.9310 0.9761% 0.0090 2017-01-23
001001 华夏债券A/B 1.0690 1.8590 0.0936% 0.0010 2017-01-23
001003 华夏债券C 1.0620 1.8170 0.0943% 0.0010 2017-01-23
001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.8010 0.8010 0.5019% 0.0040 2017-01-23
001005 中海合鑫灵活配置混合 0.5730 0.5730 0.3503% 0.0020 2017-01-23
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0750 1.1250 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001008 工银瑞信国企改革主题股票 0.8870 0.8870 0.2260% 0.0020 2017-01-23
001009 上投摩根安全战略股票 0.8560 0.8560 0.9434% 0.0080 2017-01-23
001011 华夏希望债券A 1.1400 1.6000 0.0878% 0.0010 2017-01-23
001013 华夏希望债券C 1.1280 1.5680 0.0887% 0.0010 2017-01-23
001014 中融融安保本混合 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-01-23
001015 华夏沪深300指数增强A 1.1880 1.1880 0.2532% 0.0030 2017-01-23
001016 华夏沪深300指数增强C 1.1770 1.1770 0.3410% 0.0040 2017-01-23
001017 泰达改革动力混合 1.1630 1.3930 0.9549% 0.0110 2017-01-23
001018 易方达新经济灵活配置混合 1.2020 1.2020 0.5858% 0.0070 2017-01-23
001021 华夏亚债中国指数A 1.1350 1.2400 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001023 华夏亚债中国指数C 1.1110 1.2160 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7750 0.7750 0.3886% 0.0030 2017-01-23
001028 华安物联网主题股票 0.7240 0.7240 0.8357% 0.0060 2017-01-23
001029 国投瑞银新动力混合 1.0210 1.1210 0.0980% 0.0010 2017-01-23
001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 0.7271 0.7271 1.3380% 0.0096 2017-01-23
001031 华夏安康债券A 1.1650 1.3250 0.0859% 0.0010 2017-01-23
001033 华夏安康债券C 1.1490 1.3090 0.1744% 0.0020 2017-01-23
001036 嘉实企业变革股票 0.8710 0.8710 0.5774% 0.0050 2017-01-23
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8590 0.8590 0.5855% 0.0050 2017-01-23
001039 嘉实先进制造股票 0.7850 0.7850 0.6410% 0.0050 2017-01-23
001040 新华策略精选股票 0.9680 0.9680 0.5192% 0.0050 2017-01-23
001042 华夏领先股票 0.6990 0.6990 0.5755% 0.0040 2017-01-23
001043 工银美丽城镇股票 0.8810 0.8810 0.4561% 0.0040 2017-01-23
001044 嘉实新消费股票 0.9560 0.9560 0.1047% 0.0010 2017-01-23
001045 华夏可转债增强债券A 0.9840 0.9840 0.1017% 0.0010 2017-01-23
001047 光大保德信国企改革主题股票 0.9620 0.9620 0.8386% 0.0080 2017-01-23
001048 富国新兴产业股票 0.9990 0.9990 0.2006% 0.0020 2017-01-23
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1210 1.1210 0.7188% 0.0080 2017-01-23
001051 华夏上证50ETF联接 0.7800 0.7800 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001052 华夏中证500ETF联接 0.6520 0.6520 0.7728% 0.0050 2017-01-23
001053 南方创新经济灵活配置混合 0.9750 0.9750 0.2055% 0.0020 2017-01-23
001054 工银新金融股票 0.9220 0.9220 0.6550% 0.0060 2017-01-23
001055 博时产业债纯债债券A 1.0790 1.0790 0.0928% 0.0010 2017-01-23
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9430 0.9430 0.4260% 0.0040 2017-01-23
001059 中金绝对收益策略定期开放混合 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-01-23
001060 前海开源高端装备制造混合 1.0100 1.0100 0.3976% 0.0040 2017-01-23
001064 广发环保指数A 0.7445 0.7445 0.6353% 0.0047 2017-01-23
001067 鹏华弘盛混合A 1.1115 1.1115 0.0720% 0.0008 2017-01-23
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0370 1.0370 0.5820% 0.0060 2017-01-23
001070 建信信息产业股票 1.0960 1.0960 1.1070% 0.0120 2017-01-23
001071 华安媒体互联网混合 0.9820 0.9820 0.7179% 0.0070 2017-01-23
001072 华安智能装备主题股票 0.9080 0.9080 1.1136% 0.0100 2017-01-23
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0414 1.0414 0.1635% 0.0017 2017-01-23
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9202 0.9202 0.3490% 0.0032 2017-01-23
001075 宝盈转型动力混合 0.7160 0.7160 1.1299% 0.0080 2017-01-23
001076 易方达改革红利混合 0.6920 0.6920 0.2899% 0.0020 2017-01-23
001086 华富恒利债券A 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-01-23
001087 华富恒利债券C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001088 华宝国策导向混合 0.7370 0.7370 0.8208% 0.0060 2017-01-23
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.5950 0.5950 1.1905% 0.0070 2017-01-23
001102 前海开源国家比较优势混合 1.0690 1.0690 0.6591% 0.0070 2017-01-23
001103 前海开源工业革命4.0混合 0.9750 0.9750 0.3086% 0.0030 2017-01-23
001104 华安新丝路主题股票 0.9230 0.9230 0.4353% 0.0040 2017-01-23
001105 信达澳银转型创新股票 0.6350 0.6350 0.7937% 0.0050 2017-01-23
001106 华商健康生活灵活配置混合 0.7890 0.8390 0.2541% 0.0020 2017-01-23
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3790 1.3790 0.1452% 0.0020 2017-01-23
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0910 1.0910 0.0917% 0.0010 2017-01-23
001112 东方红中国优势混合 1.0550 1.0550 0.2852% 0.0030 2017-01-23
001113 大数据100 0.8742 0.8742 0.6100% 0.0053 2017-01-23
001115 广发聚安混合A 0.9900 1.3100 0.2024% 0.0020 2017-01-23
001116 广发聚安混合C 0.9880 1.1450 0.2028% 0.0020 2017-01-23
001118 华宝事件驱动混合 0.7150 0.7150 0.9887% 0.0070 2017-01-23
001119 国投瑞银新回报混合 1.0520 1.0600 0.1905% 0.0020 2017-01-23
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6353 0.6353 1.1141% 0.0070 2017-01-23
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6229 0.6229 1.0873% 0.0067 2017-01-23
001122 鹏华弘利混合A 1.0830 1.0830 0.1202% 0.0013 2017-01-23
001123 鹏华弘利混合C 1.0736 1.0736 0.1212% 0.0013 2017-01-23
001124 融通通泰保本C 0.9910 1.2290 0.1010% 0.0010 2017-01-23
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6340 0.6340 0.4754% 0.0030 2017-01-23
001126 上投摩根卓越制造股票 0.6770 0.6770 1.0448% 0.0070 2017-01-23
001127 中银宏观策略混合 0.6300 0.6300 1.4493% 0.0090 2017-01-23
001128 宝盈新兴产业混合 0.6180 0.6180 0.8157% 0.0050 2017-01-23
001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 0.7943 0.7943 0.4680% 0.0037 2017-01-23
001135 益民品质升级混合 0.5880 0.5880 0.6849% 0.0040 2017-01-23
001136 易方达裕如灵活配置 1.1060 1.1060 0.0905% 0.0010 2017-01-23
001139 华安新动力灵活配置混合 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001140 工银总回报灵活配置混合 0.9250 0.9250 0.5435% 0.0050 2017-01-23
001141 泰达宏利创盈混合A 1.0860 1.0860 0.2770% 0.0030 2017-01-23
001142 泰达宏利创盈混合B 1.0660 1.0660 0.2822% 0.0030 2017-01-23
001143 华商量化进取灵活配置混合 0.6950 0.6950 0.4335% 0.0030 2017-01-23
001144 大成互联网思维混合 0.7200 0.7200 0.8403% 0.0060 2017-01-23
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1240 1.1240 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0130 1.0730 0.0988% 0.0010 2017-01-23
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4458 1.4458 0.1593% 0.0023 2017-01-23
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5660 0.5660 0.7117% 0.0040 2017-01-23
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4960 0.4960 1.2245% 0.0060 2017-01-23
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0700 1.0700 0.5639% 0.0060 2017-01-23
001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-01-23
001156 申万菱信新能源汽车 0.9150 0.9150 0.1094% 0.0010 2017-01-23
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-01-23
001158 工银新材料新能源股票 0.6860 0.6860 1.3294% 0.0090 2017-01-23
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0660 1.0660 0.1880% 0.0020 2017-01-23
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9080 0.9080 0.8889% 0.0080 2017-01-23
001163 银华中国梦30股票 0.8480 0.8480 0.4739% 0.0040 2017-01-23
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1110 1.1110 0.0901% 0.0010 2017-01-23
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0830 1.0830 0.0924% 0.0010 2017-01-23
001166 建信环保产业股票 0.7510 0.7510 0.4011% 0.0030 2017-01-23
001167 金鹰科技创新股票 0.6480 0.6480 0.9346% 0.0060 2017-01-23
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0820 1.0940 0.0925% 0.0010 2017-01-23
001169 国投瑞银新价值混合 1.0140 1.0670 0.1976% 0.0020 2017-01-23
001170 泰达宏利复兴混合 0.7300 0.7300 0.6897% 0.0050 2017-01-23
001171 工银养老产业股票 0.6390 0.6390 0.7886% 0.0050 2017-01-23
001172 鹏华弘泽混合A 1.0844 1.0844 0.0461% 0.0005 2017-01-23
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1210 1.1210 0.1787% 0.0020 2017-01-23
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1060 1.1060 0.1812% 0.0020 2017-01-23
001178 前海开源再融资股票 1.1260 1.1260 0.5357% 0.0060 2017-01-23
001179 德邦大健康灵活配置混合 0.8199 0.8199 0.2078% 0.0017 2017-01-23
001180 广发医药卫生联接A 0.7806 0.7806 0.5021% 0.0039 2017-01-23
001181 南方改革机遇 0.9330 0.9330 0.3226% 0.0030 2017-01-23
001182 易方达安心回馈混合 1.1060 1.1060 0.2720% 0.0030 2017-01-23
001183 南方利淘A 1.0710 1.0710 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5050 0.5050 0.5976% 0.0030 2017-01-23
001185 安信动态策略混合A 1.0872 1.0872 0.0184% 0.0002 2017-01-23
001186 富国文体健康股票 0.7780 0.7780 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001188 鹏华改革红利股票 0.7850 0.7850 0.3836% 0.0030 2017-01-23
001189 广发聚宝混合 1.0400 1.0400 0.0962% 0.0010 2017-01-23
001190 鹏华弘润混合A 1.0669 1.0669 0.1220% 0.0013 2017-01-23
001191 鹏华弘润混合C 1.0561 1.0561 0.1232% 0.0013 2017-01-23
001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 0.6190 0.6190 1.1438% 0.0070 2017-01-23
001193 中金消费升级 0.8460 0.8460 0.4751% 0.0040 2017-01-23
001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合A 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-01-23
001195 工银农业产业股票 0.5510 0.5510 0.3643% 0.0020 2017-01-23
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0644 1.0644 0.1694% 0.0018 2017-01-23
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7700 0.7700 -0.1297% -0.0010 2017-01-23
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0646 1.0646 0.0846% 0.0009 2017-01-23
001199 创金合信聚利债券A 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2017-01-23
001200 创金合信聚利债券C 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2017-01-23
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001202 东方红领先精选混合 1.0660 1.0660 0.0939% 0.0010 2017-01-23
001203 东方红稳健精选混合A 1.0910 1.0910 0.0917% 0.0010 2017-01-23
001204 东方红稳健精选混合C 1.1160 1.1160 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0880 1.0880 0.1842% 0.0020 2017-01-23
001206 广发聚惠混合A 1.0940 1.0940 0.2750% 0.0030 2017-01-23
001207 广发聚惠混合C 1.1090 1.1090 0.3620% 0.0040 2017-01-23
001208 诺安低碳经济股票 0.8000 0.8000 0.1252% 0.0010 2017-01-23
001209 前海开源一带一路混合A 1.0040 1.0040 0.6012% 0.0060 2017-01-23
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.5722 0.5722 0.7749% 0.0044 2017-01-23
001212 华润元大稳健收益债券A 0.9960 1.0050 0.1005% 0.0010 2017-01-23
001213 华润元大稳健收益债券C 0.9920 1.0000 0.1009% 0.0010 2017-01-23
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6176 0.6176 0.7833% 0.0048 2017-01-23
001215 博时沪港深优质企业混合A 0.7390 0.7390 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001216 易方达新收益灵活配置混合A 1.1270 1.1270 0.0888% 0.0010 2017-01-23
001217 易方达新收益灵活配置混合C 1.1150 1.1150 0.0898% 0.0010 2017-01-23
001218 国投瑞银精选收益混合 0.6960 0.6960 0.8696% 0.0060 2017-01-23
001219 上投摩根动态多因子策略混合 0.8640 0.8640 0.9346% 0.0080 2017-01-23
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8040 0.8040 1.0050% 0.0080 2017-01-23
001221 国联安鑫富混合A 1.0660 1.0660 0.0939% 0.0010 2017-01-23
001222 鹏华外延成长灵活配置混合 0.7640 0.7640 0.3942% 0.0030 2017-01-23
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0390 1.0390 0.4836% 0.0050 2017-01-23
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0410 1.0410 0.5797% 0.0060 2017-01-23
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6800 0.6800 1.1905% 0.0080 2017-01-23
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1610 1.1610 0.0862% 0.0010 2017-01-23
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7340 0.7340 0.4104% 0.0030 2017-01-23
001228 国联安鑫享灵活配置A 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2017-01-23
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.0675 1.0675 0.1125% 0.0012 2017-01-23
001230 鹏华医药科技股票 0.5040 0.5040 0.8000% 0.0040 2017-01-23
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0810 1.0810 0.0926% 0.0010 2017-01-23
001235 中银国有企业债 1.0010 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001236 博时丝路主题股票A 0.8080 0.8080 0.4975% 0.0040 2017-01-23
001237 博时上证50ETF联接 0.7949 0.7949 -0.0126% -0.0001 2017-01-23
001238 博时招财一号大数据保本混合 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-01-23
001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 0.4660 0.4660 0.4310% 0.0020 2017-01-23
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5744 0.5744 0.7719% 0.0044 2017-01-23
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8756 0.8756 0.9105% 0.0079 2017-01-23
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8759 0.8759 0.9101% 0.0079 2017-01-23
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.0327 1.0327 0.6530% 0.0067 2017-01-23
001245 工银生态环境股票 0.8600 0.8600 0.5848% 0.0050 2017-01-23
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0527 1.0527 0.1332% 0.0014 2017-01-23
001249 易方达新利灵活配置混合 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2017-01-23
001250 天弘新活力灵活配置混合 1.0591 1.0591 0.1134% 0.0012 2017-01-23
001252 中海进取收益灵活配置混合 1.0330 1.0330 0.1940% 0.0020 2017-01-23
001253 建信回报灵活配置混合 1.0690 1.0690 0.1874% 0.0020 2017-01-23
001254 泰达宏利新起点混合A 1.0670 1.0670 0.0938% 0.0010 2017-01-23
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7540 0.7540 1.0724% 0.0080 2017-01-23
001256 泓德优选成长混合 0.9980 1.0980 0.3015% 0.0030 2017-01-23
001257 兴业收益增强债券A 1.1050 1.1050 0.0906% 0.0010 2017-01-23
001258 兴业收益增强债券C 1.0960 1.0960 0.0913% 0.0010 2017-01-23
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9121 0.9121 0.4073% 0.0037 2017-01-23
001260 广发安心混合 1.0500 1.0500 0.1908% 0.0020 2017-01-23
001261 中融新机遇混合 0.9960 0.9960 0.1005% 0.0010 2017-01-23
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-01-23
001264 银华恒利灵活配置混合A 0.9970 1.0570 0.1004% 0.0010 2017-01-23
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0650 1.0650 0.2825% 0.0030 2017-01-23
001266 国投瑞银招财保本混合 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2017-01-23
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.5440 0.5440 0.9276% 0.0050 2017-01-23
001268 富国国家安全主题混合 0.6270 0.6270 0.6421% 0.0040 2017-01-23
001270 英大灵活配置混合A 1.0081 1.0581 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001271 英大灵活配置混合B 1.0005 1.0505 -0.0100% -0.0001 2017-01-23
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4720 1.4720 0.2042% 0.0030 2017-01-23
001273 民生加银新动力灵活配置混合A 1.0600 1.0600 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.9063% 0.0090 2017-01-23
001276 建信新经济灵活配置混合 0.7560 0.7560 0.1325% 0.0010 2017-01-23
001277 博时国企改革主题股票 0.8010 0.8010 0.6281% 0.0050 2017-01-23
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0100 1.1100 0.4975% 0.0050 2017-01-23
001279 中海积极增利灵活配置混合 0.7980 0.7980 0.5038% 0.0040 2017-01-23
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1510 1.1510 0.0870% 0.0010 2017-01-23
001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 1.1020 1.1020 -0.2715% -0.0030 2017-01-23
001282 华安新机遇保本混合 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-01-23
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0672 1.0672 0.0469% 0.0005 2017-01-23
001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9951 0.9951 0.0503% 0.0005 2017-01-23
001285 易方达新鑫灵活配置混合I 1.0640 1.0640 0.0941% 0.0010 2017-01-23
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 1.0570 1.0570 0.0947% 0.0010 2017-01-23
001287 安信优势增长混合A 1.0952 1.0952 0.1097% 0.0012 2017-01-23
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2640 1.2640 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001290 广发安泰混合 1.0540 1.0540 0.3810% 0.0040 2017-01-23
001291 大摩量化多策略股票 1.0060 1.0060 0.6000% 0.0060 2017-01-23
001294 新华战略新兴产业混合 0.8290 0.8290 0.7290% 0.0060 2017-01-23
001295 大成景源灵活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0911% 0.0010 2017-01-23
001297 平安大华智慧中国混合 0.5540 0.5540 0.7273% 0.0040 2017-01-23
001298 金鹰民族新兴混合 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2017-01-23
001299 兴业添利债券 1.0190 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.6960 0.6960 0.7236% 0.0050 2017-01-23
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6860 0.6860 0.7342% 0.0050 2017-01-23
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1510 1.1510 1.1424% 0.0130 2017-01-23
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-01-23
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0860 1.0860 0.1845% 0.0020 2017-01-23
001305 九泰天富改革混合 0.6410 0.6410 0.9449% 0.0060 2017-01-23
001306 中欧永裕混合A 0.8610 0.8610 0.8197% 0.0070 2017-01-23
001307 中欧永裕混合C 0.8490 0.8490 0.8314% 0.0070 2017-01-23
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.0105 1.0105 0.3177% 0.0032 2017-01-23
001311 华安新回报灵活配置混合 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2017-01-23
001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-01-23
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6380 0.6380 1.4308% 0.0090 2017-01-23
001314 易方达新益灵活配置混合I 1.2090 1.2090 0.2488% 0.0030 2017-01-23
001315 易方达新益灵活配置混合E 1.6170 1.6170 0.2480% 0.0040 2017-01-23
001316 安信稳健增值混合A 1.0998 1.0998 0.0728% 0.0008 2017-01-23
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0455 1.0455 0.2013% 0.0021 2017-01-23
001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.7071 0.7071 0.7408% 0.0052 2017-01-23
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2017-01-23
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1660 1.1660 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 0.7430 0.7430 0.4054% 0.0030 2017-01-23
001323 东吴移动互联灵活配置混合A 0.9890 0.9890 0.6104% 0.0060 2017-01-23
001324 华宝新价值混合 1.0574 1.0574 0.0852% 0.0009 2017-01-23
001325 鹏华弘和混合A 1.0442 1.0442 0.1247% 0.0013 2017-01-23
001326 鹏华弘和混合C 1.0360 1.0360 0.1256% 0.0013 2017-01-23
001327 鹏华弘华混合A 1.0763 1.0763 0.1768% 0.0019 2017-01-23
001328 鹏华弘华混合C 0.9155 0.9155 0.1751% 0.0016 2017-01-23
001329 鹏华弘实混合A 1.0712 1.0712 0.1496% 0.0016 2017-01-23
001330 鹏华弘实混合C 1.1436 1.1436 0.1489% 0.0017 2017-01-23
001331 鹏华弘信混合A 1.1263 1.1576 0.0978% 0.0011 2017-01-23
001332 鹏华弘信混合C 0.9998 1.0458 0.1001% 0.0010 2017-01-23
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1230 1.1230 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001335 南方利众灵活配置混合A 1.1310 1.1310 0.0885% 0.0010 2017-01-23
001336 鹏华弘益混合A 1.0505 1.0505 0.1621% 0.0017 2017-01-23
001337 鹏华弘益混合C 1.0376 1.0376 0.1544% 0.0016 2017-01-23
001338 安信稳健增值混合C 1.1295 1.1295 0.1330% 0.0015 2017-01-23
001339 华福鼎新灵活配置混合 0.9860 1.0430 0.4073% 0.0040 2017-01-23
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9760 0.9760 0.2053% 0.0020 2017-01-23
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9340 0.9340 0.2146% 0.0020 2017-01-23
001342 易方达新享灵活配置混合A 1.4280 1.4280 0.1403% 0.0020 2017-01-23
001343 易方达新享灵活配置混合C 1.0440 1.0440 0.1919% 0.0020 2017-01-23
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.2863% 0.0030 2017-01-23
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1140 1.1140 0.2700% 0.0030 2017-01-23
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.0350 1.0350 1.0742% 0.0110 2017-01-23
001349 富国改革动力混合 0.7260 0.7260 0.6935% 0.0050 2017-01-23
001351 诺安中证500ETF联接 0.8485 0.8485 0.7122% 0.0060 2017-01-23
001352 民生加银新战略灵活配置混合 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-01-23
001355 广发聚泰混合A 1.1970 1.1970 0.0836% 0.0010 2017-01-23
001356 广发聚泰混合C 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-01-23
001358 宝盈祥泰养老混合 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0070 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001361 景顺长城中证150ETF联接 0.5650 0.5650 0.7130% 0.0040 2017-01-23
001362 景顺长城领先回报灵活配置混合A 1.0830 1.0830 0.1850% 0.0020 2017-01-23
001363 长城久惠保本混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.6450 0.6450 0.6240% 0.0040 2017-01-23
001366 金鹰产业整合混合 0.7160 0.7160 0.8451% 0.0060 2017-01-23
001367 德邦新添利债券A 1.0067 1.1257 0.0497% 0.0005 2017-01-23
001370 中银新趋势混合 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-01-23
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6680 0.6680 0.3003% 0.0020 2017-01-23
001375 金元顺安保本混合C 1.0570 1.0570 0.5709% 0.0060 2017-01-23
001379 景顺长城领先回报灵活配置混合C 1.2330 1.2330 0.2439% 0.0030 2017-01-23
001380 鹏华弘盛混合C 1.5124 1.5124 0.0794% 0.0012 2017-01-23
001381 鹏华弘泽混合C 1.0681 1.0681 0.0375% 0.0004 2017-01-23
001384 东方新思路混合A 0.7659 0.7659 0.6836% 0.0052 2017-01-23
001385 东方新思路混合C 0.7610 0.7610 0.6880% 0.0052 2017-01-23
001387 中融新经济灵活配置混合A 0.9730 0.9730 0.2060% 0.0020 2017-01-23
001388 中融新经济灵活配置混合C 0.9700 0.9700 0.1032% 0.0010 2017-01-23
001389 中融新优势混合A 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001390 中融新优势混合C 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001392 国富金融地产混合A 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001393 国富金融地产混合C 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001394 博时新趋势混合A 1.0625 1.0625 0.0754% 0.0008 2017-01-23
001395 博时新趋势混合C 1.0615 1.0615 0.0754% 0.0008 2017-01-23
001396 建信互联网+产业升级股票 0.6700 0.6700 0.7519% 0.0050 2017-01-23
001397 建信精工制造指数增强 1.0659 1.0659 0.8897% 0.0094 2017-01-23
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6680 0.6680 0.9063% 0.0060 2017-01-23
001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 1.1044 1.1044 0.0362% 0.0004 2017-01-23
001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 1.0944 1.0944 0.0366% 0.0004 2017-01-23
001402 信诚新选回报混合A 1.0560 1.0560 0.0948% 0.0010 2017-01-23
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8810 0.8810 0.9164% 0.0080 2017-01-23
001404 招商移动互联网产业股票 0.7250 0.7250 0.4155% 0.0030 2017-01-23
001405 东方红策略精选混合A 1.0720 1.0720 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001406 东方红策略精选混合C 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-01-23
001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2017-01-23
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0439 1.0439 0.0671% 0.0007 2017-01-23
001409 工银瑞信互联网加股票 0.4300 0.4300 0.4673% 0.0020 2017-01-23
001410 信达澳银新能源产业股票 1.0210 1.0210 0.7897% 0.0080 2017-01-23
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2017-01-23
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0368 1.0368 0.0482% 0.0005 2017-01-23
001413 中融新动力混合A 1.0520 1.0520 0.0951% 0.0010 2017-01-23
001414 中融新动力混合C 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 0.9320 0.9320 0.2151% 0.0020 2017-01-23
001416 嘉实事件驱动股票 0.7950 0.7950 0.6329% 0.0050 2017-01-23
001417 汇添富医疗服务混合 0.7970 0.7970 0.6313% 0.0050 2017-01-23
001418 泰达宏利创益混合A 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2017-01-23
001419 泰达宏利新思路混合A 1.0190 1.0590 0.0982% 0.0010 2017-01-23
001420 南方大数据300指数A 0.9865 0.9865 0.1930% 0.0019 2017-01-23
001421 南方量化成长 1.2670 1.2670 1.2790% 0.0160 2017-01-23
001422 景顺长城安享回报灵活混合A 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001423 景顺长城安享回报灵活混合C 1.0560 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001424 博时新起点混合A 1.0244 1.0244 -0.1559% -0.0016 2017-01-23
001425 博时新起点混合C 1.0134 1.0134 -0.1576% -0.0016 2017-01-23
001426 南方大数据300指数C 0.9820 0.9820 0.1836% 0.0018 2017-01-23
001427 招商丰泽混合A 1.0860 1.0860 0.0922% 0.0010 2017-01-23
001429 博时新财富混合A 1.0924 1.0924 0.0366% 0.0004 2017-01-23
001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.0910 1.0910 0.0917% 0.0010 2017-01-23
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8440 0.8440 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001433 易方达瑞景灵活配置混合 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.3210 1.3210 1.2261% 0.0160 2017-01-23
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.0870 1.0870 1.1163% 0.0120 2017-01-23
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.0480 1.0480 0.0955% 0.0010 2017-01-23
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0400 1.0400 0.1927% 0.0020 2017-01-23
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1340 1.1340 1.3405% 0.0150 2017-01-23
001446 招商丰泽混合C 1.0880 1.0880 0.0920% 0.0010 2017-01-23
001447 天弘惠利灵活配置混合 1.0686 1.0686 0.0937% 0.0010 2017-01-23
001448 华商双翼平衡混合 1.1180 1.1180 0.3591% 0.0040 2017-01-23
001449 华商双驱优选灵活配置混合 1.2620 1.2620 -0.0792% -0.0010 2017-01-23
001450 东方稳定增利债券A 1.0728 1.0728 0.0373% 0.0004 2017-01-23
001451 东方稳定增利债券C 1.0672 1.0672 0.0375% 0.0004 2017-01-23
001453 鹏华弘鑫混合A 1.0446 1.0446 0.1246% 0.0013 2017-01-23
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0355 1.0355 0.1257% 0.0013 2017-01-23
001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8020 0.8020 0.7538% 0.0060 2017-01-23
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8900 0.8900 0.9070% 0.0080 2017-01-23
001457 华商新常态灵活配置混合 0.9300 1.1800 1.0870% 0.0100 2017-01-23
001458 广发中证全指主要消费ETF联接A 1.0979 1.0979 0.3565% 0.0039 2017-01-23
001459 广发中证全指原材料ETF联接A 1.0545 1.0545 1.2190% 0.0127 2017-01-23
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8460 0.8460 1.0511% 0.0088 2017-01-23
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 0.8480 0.8480 0.8323% 0.0070 2017-01-23
001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-01-23
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0660 1.0660 0.0939% 0.0010 2017-01-23
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-01-23
001468 广发改革混合 0.7340 0.7340 0.9629% 0.0070 2017-01-23
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8935 0.8935 0.1345% 0.0012 2017-01-23
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-01-23
001471 融通新能源灵活配置混合 1.0780 1.0780 1.1257% 0.0120 2017-01-23
001473 建信大安全战略精选股票 1.1456 1.1456 0.3328% 0.0038 2017-01-23
001474 华福丰盈灵活配置混合 1.1730 1.1730 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001475 易方达国防军工混合 0.8450 0.8450 0.5952% 0.0050 2017-01-23
001476 中银智能制造股票 0.7190 0.7190 0.9831% 0.0070 2017-01-23
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9300 1.0530 1.4177% 0.0130 2017-01-23
001480 财通成长优选混合 0.8080 0.8080 0.7481% 0.0060 2017-01-23
001482 上投摩根新兴服务股票 0.8870 0.8870 0.6810% 0.0060 2017-01-23
001483 天弘喜利灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.0199% 0.0002 2017-01-23
001484 天弘新价值灵活配置混合 1.0765 1.0765 0.1582% 0.0017 2017-01-23
001485 华安添颐养老混合 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001487 宝盈优势产业灵活配置混合 0.8800 1.0300 1.2658% 0.0110 2017-01-23
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.0817 1.0817 0.0648% 0.0007 2017-01-23
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.0536 1.0536 0.0665% 0.0007 2017-01-23
001490 汇添富国企创新股票 0.9270 0.9270 0.3247% 0.0030 2017-01-23
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1403 1.1403 0.0263% 0.0003 2017-01-23
001492 鹏华弘锐混合A 1.0075 1.0440 0.1491% 0.0015 2017-01-23
001493 鹏华弘锐混合C 1.7891 1.7891 0.1455% 0.0026 2017-01-23
001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 1.4520 1.4520 0.2070% 0.0030 2017-01-23
001495 东方新价值混合A 1.0909 1.0909 0.1561% 0.0017 2017-01-23
001496 工银聚焦30股票 0.8530 0.8530 1.0664% 0.0090 2017-01-23
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0024 1.0024 0.0299% 0.0003 2017-01-23
001499 国投瑞银新增长混合 1.0630 1.0860 0.0942% 0.0010 2017-01-23
001500 泓德远见回报混合 1.1760 1.1760 0.5128% 0.0060 2017-01-23
001501 招商丰裕灵活配置混合A 1.0520 1.0520 0.1905% 0.0020 2017-01-23
001502 招商丰裕灵活配置混合C 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2017-01-23
001503 南方利鑫灵活配置混合C 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001504 南方利淘C 1.0740 1.0740 0.0932% 0.0010 2017-01-23
001505 南方利众灵活配置混合C 1.1280 1.1280 0.0887% 0.0010 2017-01-23
001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 1.0530 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2017-01-23
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1320 1.1320 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1280 1.1280 0.0887% 0.0010 2017-01-23
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.0750 1.0750 0.2799% 0.0030 2017-01-23
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2017-01-23
001513 易方达信息产业混合 0.9630 0.9630 0.6270% 0.0060 2017-01-23
001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.0410 1.0410 0.7744% 0.0080 2017-01-23
001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001518 万家瑞兴灵活配置混合 1.1902 1.8302 0.7023% 0.0083 2017-01-23
001521 国寿安保成长优选股票 1.0310 1.0310 0.5854% 0.0060 2017-01-23
001522 博时新策略混合A 1.0526 1.0526 0.0095% 0.0001 2017-01-23
001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0197 1.0197 0.0982% 0.0010 2017-01-23
001528 诺安先进制造股票 1.1540 1.1540 0.5226% 0.0060 2017-01-23
001530 万家瑞富 1.0069 1.0069 0.0895% 0.0009 2017-01-23
001531 招商安益保本混合 1.0590 1.0590 0.0945% 0.0010 2017-01-23
001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0100 1.0100 0.0991% 0.0010 2017-01-23
001534 华宝万物互联混合 0.7590 0.7590 0.5298% 0.0040 2017-01-23
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001536 南方君选灵活配置混合 1.0020 1.0460 0.5015% 0.0050 2017-01-23
001537 中加改革红利灵活配置 1.0655 1.0655 0.1786% 0.0019 2017-01-23
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 0.8680 0.8680 0.6961% 0.0060 2017-01-23
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1000 1.1000 0.0273% 0.0003 2017-01-23
001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 0.7020 0.7020 0.7174% 0.0050 2017-01-23
001541 汇添富民营新动力股票 0.8600 0.8600 0.5848% 0.0050 2017-01-23
001542 国泰互联网+股票 1.2640 1.2640 0.3971% 0.0050 2017-01-23
001543 宝盈新锐混合 1.0140 1.0140 0.1976% 0.0020 2017-01-23
001545 博时裕嘉纯债债券 1.0008 1.0198 0.0500% 0.0005 2017-01-23
001546 博时裕盈纯债债券 0.9908 1.0388 0.0707% 0.0007 2017-01-23
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1610 1.1610 0.0862% 0.0010 2017-01-23
001548 天弘上证50指数A 0.8880 0.8880 -0.0113% -0.0001 2017-01-23
001549 天弘上证50指数C 0.8837 0.8837 -0.0113% -0.0001 2017-01-23
001550 天弘中证医药100指数A 0.7326 0.7326 0.4249% 0.0031 2017-01-23
001551 天弘中证医药100指数C 0.7299 0.7299 0.4265% 0.0031 2017-01-23
001552 天弘中证证券保险指数A 0.7478 0.7478 0.1071% 0.0008 2017-01-23
001553 天弘中证证券保险指数C 0.7447 0.7447 0.1075% 0.0008 2017-01-23
001554 天弘中证全指运输指数A 0.6294 0.6294 0.3348% 0.0021 2017-01-23
001555 天弘中证全指运输指数C 0.6268 0.6268 0.3362% 0.0021 2017-01-23
001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7677 0.7677 0.6028% 0.0046 2017-01-23
001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7640 0.7640 0.5925% 0.0045 2017-01-23
001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.7530 0.7530 1.4415% 0.0107 2017-01-23
001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.7497 0.7497 1.4342% 0.0106 2017-01-23
001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5901 0.5901 0.4939% 0.0029 2017-01-23
001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5873 0.5873 0.4962% 0.0029 2017-01-23
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.8970 0.8970 1.1274% 0.0100 2017-01-23
001564 东方红京东大数据混合 1.1940 1.1940 0.2519% 0.0030 2017-01-23
001565 永赢量化混合发起式 0.8240 0.8240 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001566 南方利达灵活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0950% 0.0010 2017-01-23
001567 南方利达灵活配置混合C 1.0540 1.0540 0.0950% 0.0010 2017-01-23
001568 泰达宏利增利定期开放混合 0.9750 0.9750 0.3086% 0.0030 2017-01-23
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8110 0.8110 1.1222% 0.0090 2017-01-23
001570 南方利安灵活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0961% 0.0010 2017-01-23
001571 嘉合磐石混合A 1.1040 1.1040 0.0907% 0.0010 2017-01-23
001572 嘉合磐石混合C 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2017-01-23
001574 中海混改红利主题精选混合 0.7640 0.7640 0.6588% 0.0050 2017-01-23
001575 华福稳健债券 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001577 嘉实低价策略股票 1.0120 1.0120 0.2973% 0.0030 2017-01-23
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0009 1.0474 0.0700% 0.0007 2017-01-23
001580 南方利安灵活配置混合C 1.0430 1.0430 0.0960% 0.0010 2017-01-23
001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001583 安信新常态股票 0.9390 0.9390 0.4278% 0.0040 2017-01-23
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 1.0370 1.0410 0.1932% 0.0020 2017-01-23
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0340 1.0380 0.1938% 0.0020 2017-01-23
001586 天弘中证100指数A 0.8753 0.8753 0.0915% 0.0008 2017-01-23
001587 天弘中证100指数C 0.8715 0.8715 0.0919% 0.0008 2017-01-23
001588 天弘中证800指数A 0.7995 0.7995 0.3893% 0.0031 2017-01-23
001589 天弘中证800指数C 0.7963 0.7963 0.3908% 0.0031 2017-01-23
001590 天弘中证环保产业指数A 0.7919 0.7919 0.6482% 0.0051 2017-01-23
001591 天弘中证环保产业指数C 0.7883 0.7883 0.6383% 0.0050 2017-01-23
001592 天弘创业板指数A 0.7518 0.7518 0.3872% 0.0029 2017-01-23
001593 天弘创业板指数C 0.7472 0.7472 0.3896% 0.0029 2017-01-23
001594 天弘中证银行指数A 0.9726 0.9726 -0.2052% -0.0020 2017-01-23
001595 天弘中证银行指数C 0.9682 0.9682 -0.2061% -0.0020 2017-01-23
001597 招商丰融灵活配置混合A 1.1130 1.1130 0.0899% 0.0010 2017-01-23
001598 招商丰融灵活配置混合C 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8818 0.8818 0.8463% 0.0074 2017-01-23
001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8780 0.8780 0.8500% 0.0074 2017-01-23
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0050 1.0250 0.0996% 0.0010 2017-01-23
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0020 1.0120 0.0999% 0.0010 2017-01-23
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9470 0.9470 0.4242% 0.0040 2017-01-23
001605 国富沪港深成长精选股票 0.8760 0.8760 0.3436% 0.0030 2017-01-23
001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 0.9959 0.9959 0.5960% 0.0059 2017-01-23
001607 英大策略优选混合A 1.0928 1.0928 0.3766% 0.0041 2017-01-23
001608 英大策略优选混合C 0.9475 0.9475 0.3708% 0.0035 2017-01-23
001609 平安大华鑫享混合A 1.0550 1.0550 0.1899% 0.0020 2017-01-23
001610 平安大华鑫享混合C 1.0590 1.0590 0.1892% 0.0020 2017-01-23
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6574 0.6574 0.6122% 0.0040 2017-01-23
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6549 0.6549 0.6145% 0.0040 2017-01-23
001613 长城久祥保本混合 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-01-23
001614 东方区域发展混合 0.9708 0.9708 0.8309% 0.0080 2017-01-23
001616 嘉实环保低碳股票 1.1640 1.1640 0.6050% 0.0070 2017-01-23
001617 天弘中证电子指数A 0.8447 0.8447 0.7875% 0.0066 2017-01-23
001618 天弘中证电子指数C 0.8411 0.8411 0.7788% 0.0065 2017-01-23
001620 嘉实新机遇灵活配置混合 0.9870 0.9870 0.3049% 0.0030 2017-01-23
001622 新华鑫锐混合 1.0055 1.0055 0.2592% 0.0026 2017-01-23
001623 兴业国企改革混合 1.0250 1.0250 0.5888% 0.0060 2017-01-23
001626 国泰央企改革股票 1.0290 1.0290 0.7835% 0.0080 2017-01-23
001627 融通新优选灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.1990% 0.0020 2017-01-23
001628 招商体育文化休闲股票基金 0.7620 0.7620 0.5277% 0.0040 2017-01-23
001629 天弘中证计算机指数A 0.6627 0.6627 0.3939% 0.0026 2017-01-23
001630 天弘中证计算机指数C 0.6604 0.6604 0.3953% 0.0026 2017-01-23
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.0871 1.0871 0.4528% 0.0049 2017-01-23
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.0834 1.0834 0.4543% 0.0049 2017-01-23
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 1.0007 1.0007 0.0900% 0.0009 2017-01-23
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 1.0004 1.0004 0.0900% 0.0009 2017-01-23
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.1186 1.1186 0.0537% 0.0006 2017-01-23
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1080 1.1080 0.0451% 0.0005 2017-01-23
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0480 1.0480 0.8662% 0.0090 2017-01-23
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0000 1.0000 0.9082% 0.0090 2017-01-23
001639 嘉实新常态灵活配置混合A 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-01-23
001640 嘉实新常态灵活配置混合C 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2017-01-23
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-01-23
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9768 0.9768 1.6864% 0.0162 2017-01-23
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9694 0.9694 1.6889% 0.0161 2017-01-23
001645 国泰大健康股票 1.2590 1.2590 0.4789% 0.0060 2017-01-23
001647 天弘聚利灵活配置混合 1.0082 1.0082 0.0099% 0.0001 2017-01-23
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-01-23
001651 工银瑞信新蓝筹股票 1.0780 1.0780 0.2791% 0.0030 2017-01-23
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9880 1.0380 0.1013% 0.0010 2017-01-23
001659 富安达新动力混合 1.0104 1.0104 0.1487% 0.0015 2017-01-23
001661 博时信用纯债债券C 1.0110 1.1420 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001662 创金合信沪港深研究精选灵活混合 1.0850 1.0850 1.3072% 0.0140 2017-01-23
001663 中银互联网+股票 0.8540 0.8540 0.3525% 0.0030 2017-01-23
001664 平安大华鑫安混合A 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2017-01-23
001665 平安大华鑫安混合C 0.9960 0.9960 0.1005% 0.0010 2017-01-23
001667 南方转型增长灵活配置混合 0.9130 0.9130 0.7726% 0.0070 2017-01-23
001670 长城新策略灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.2033% 0.0020 2017-01-23
001671 长城新策略灵活配置混合C 1.0570 1.0570 0.1896% 0.0020 2017-01-23
001672 国寿安保智慧生活股票 1.1020 1.1020 0.5474% 0.0060 2017-01-23
001673 红塔红土优质成长灵活配置混合A 0.9618 0.9618 0.5226% 0.0050 2017-01-23
001674 红塔红土优质成长灵活配置混合C 0.9600 0.9600 0.5236% 0.0050 2017-01-23
001675 江信同福灵活配置混合A 1.0240 1.0625 0.1467% 0.0015 2017-01-23
001676 江信同福灵活配置混合C 1.0215 1.0550 0.1274% 0.0013 2017-01-23
001677 中银战略新兴产业股票 1.0660 1.0660 0.6610% 0.0070 2017-01-23
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0170 1.0170 0.8929% 0.0090 2017-01-23
001681 新华积极价值灵活配置混合 0.9240 0.9240 0.6536% 0.0060 2017-01-23
001682 新华鑫回报混合 1.0720 1.0720 0.3745% 0.0040 2017-01-23
001683 华夏新经济灵活配置混合 0.9710 0.9710 0.3099% 0.0030 2017-01-23
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 2017-01-23
001686 安信新动力灵活配置混合A 1.0575 1.0575 0.0473% 0.0005 2017-01-23
001687 安信新动力灵活配置混合C 1.0512 1.0512 0.0190% 0.0002 2017-01-23
001688 嘉实新起点混合A 0.9860 0.9860 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001692 南方国策动力股票 1.0280 1.0580 0.6856% 0.0070 2017-01-23
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.2220 1.2220 1.4108% 0.0170 2017-01-23
001695 泓德泓业混合 1.0910 1.0910 0.2757% 0.0030 2017-01-23
001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.0204 1.0204 0.0883% 0.0009 2017-01-23
001701 中融产业升级混合 0.9190 0.9190 0.3275% 0.0030 2017-01-23
001702 东方创新科技混合 0.8797 0.8797 0.3995% 0.0035 2017-01-23
001703 银华沪港深增长股票 1.0220 1.0220 0.1961% 0.0020 2017-01-23
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0100 1.0100 0.0991% 0.0010 2017-01-23
001705 泓德战略转型股票 1.1130 1.1130 0.4513% 0.0050 2017-01-23
001706 诺安积极回报灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-01-23
001708 东兴改革精选混合 0.8360 0.8360 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-01-23
001710 安信新趋势混合A 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-01-23
001711 安信新趋势混合C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001712 东方红优势精选混合 1.0080 1.0080 0.1988% 0.0020 2017-01-23
001713 华润元大中创100ETF联接 0.9250 0.9250 0.3254% 0.0030 2017-01-23
001714 工银瑞信文体产业股票 1.1400 1.1400 0.7067% 0.0080 2017-01-23
001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-01-23
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-01-23
001717 工银瑞信前沿医疗股票 1.1140 1.1140 0.7233% 0.0080 2017-01-23
001718 工银瑞信物流产业股票 1.1100 1.1100 0.4525% 0.0050 2017-01-23
001719 工银国家战略股票 0.9100 0.9100 0.6637% 0.0060 2017-01-23
001721 工银新增益混合 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001722 工银银和利混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8880 0.8880 0.5663% 0.0050 2017-01-23
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0050 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001726 汇添富新兴消费股票 0.9170 0.9170 -0.1089% -0.0010 2017-01-23
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001730 华福大健康灵活配置混合 0.8750 0.8750 0.3440% 0.0030 2017-01-23
001733 泰达宏利量化增强股票 0.9640 0.9640 0.9424% 0.0090 2017-01-23
001734 广发百发大数据成长混合A 0.9680 0.9680 0.5192% 0.0050 2017-01-23
001735 广发百发大数据成长混合E 0.9690 0.9690 0.5187% 0.0050 2017-01-23
001736 圆信永丰优加生活 1.2170 1.2170 0.4125% 0.0050 2017-01-23
001737 大摩沪港深新价值混合 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-01-23
001739 中融融安二号保本混合 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001740 光大保德信中国制造2025混合 1.0050 1.0050 0.9036% 0.0090 2017-01-23
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0000 1.0000 0.6036% 0.0060 2017-01-23
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0000 1.0000 0.7049% 0.0070 2017-01-23
001743 诺安优选回报灵活配置混合 0.9970 0.9970 0.1004% 0.0010 2017-01-23
001744 诺安进取回报 0.9900 0.9900 0.3040% 0.0030 2017-01-23
001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 1.0150 1.0600 0.0986% 0.0010 2017-01-23
001751 华商信用增强债券A 1.0640 1.0640 0.0941% 0.0010 2017-01-23
001752 华商信用增强债券C 1.0580 1.0580 0.1894% 0.0020 2017-01-23
001753 红土创新新兴产业混合 0.8550 0.8550 1.7857% 0.0150 2017-01-23
001754 永赢量化灵活配置混合型发起式 1.0090 1.0090 0.9000% 0.0090 2017-01-23
001755 嘉实新思路混合 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-01-23
001756 嘉实策略优选混合 1.0000 1.0000 0.1001% 0.0010 2017-01-23
001757 嘉实主题增强混合 1.0000 1.0000 0.1001% 0.0010 2017-01-23
001758 嘉实研究增强混合 0.9690 0.9690 0.4145% 0.0040 2017-01-23
001759 嘉实成长增强混合 0.9930 0.9930 0.2018% 0.0020 2017-01-23
001760 嘉实创新成长混合 1.0050 1.0050 1.2085% 0.0120 2017-01-23
001761 广发安宏回报灵活配置混合A 1.1330 1.1330 0.1768% 0.0020 2017-01-23
001762 广发安宏回报灵活配置混合C 1.1060 1.1060 0.1812% 0.0020 2017-01-23
001763 广发多策略灵活配置混合 0.9120 0.9120 0.8850% 0.0080 2017-01-23
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-01-23
001766 上投摩根医疗健康股票 0.7790 0.7790 1.0376% 0.0080 2017-01-23
001769 易方达瑞惠灵活配置混合 1.2360 1.2360 0.2433% 0.0030 2017-01-23
001772 南方消费活力灵活配置混合 1.1260 1.1260 0.0889% 0.0010 2017-01-23
001773 招商丰庆混合A 1.1720 1.1720 0.0854% 0.0010 2017-01-23
001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0372 1.0372 0.0579% 0.0006 2017-01-23
001776 中欧兴利债券 1.0420 1.0650 0.0961% 0.0010 2017-01-23
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0822 1.0822 0.1017% 0.0011 2017-01-23
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0760 1.0760 0.0930% 0.0010 2017-01-23
001779 中融稳健添利债券 0.9460 0.9460 0.1058% 0.0010 2017-01-23
001781 建信现代服务业股票 0.9680 0.9680 0.4149% 0.0040 2017-01-23
001786 国泰信益灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.0991% 0.0010 2017-01-23
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9810 0.9810 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9670 0.9670 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001794 华福朝阳债券 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2017-01-23
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8520 0.8520 0.9479% 0.0080 2017-01-23
001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 1.0500 1.0500 0.1908% 0.0020 2017-01-23
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0523 1.0523 0.1904% 0.0020 2017-01-23
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0474 1.0474 0.1913% 0.0020 2017-01-23
001800 华安新乐享保本混合 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001801 汇添富达欣灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-01-23
001802 易方达瑞财灵活配置混合I 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2017-01-23
001803 易方达瑞财灵活配置混合E 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7750 0.7750 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001809 中信建投智信物联网灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.1012% 0.0010 2017-01-23
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.2210 1.2210 0.0820% 0.0010 2017-01-23
001811 中欧明睿新常态混合 0.9620 0.9620 0.9444% 0.0090 2017-01-23
001813 国泰福益灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-01-23
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0410 1.0410 0.3857% 0.0040 2017-01-23
001819 兴全稳益债券 1.0240 1.1010 0.0978% 0.0010 2017-01-23
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8820 0.8820 1.0309% 0.0090 2017-01-23
001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-01-23
001824 博时沪港深成长企业 1.0210 1.0210 0.2947% 0.0030 2017-01-23
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.0610 1.0610 0.5687% 0.0060 2017-01-23
001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0920 1.0920 0.7380% 0.0080 2017-01-23
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0920 1.0920 1.3928% 0.0150 2017-01-23
001834 长盛战略新兴产业C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 0.9530 0.9530 1.1677% 0.0110 2017-01-23
001840 招商丰享灵活配置混合C 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-01-23
001841 招商丰享灵活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0961% 0.0010 2017-01-23
001845 国寿安保稳定回报混合A 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2017-01-23
001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2017-01-23
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9260 0.9260 0.6522% 0.0060 2017-01-23
001850 国泰安益灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.2976% 0.0030 2017-01-23
001851 中融强国制造混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0310 1.0610 0.8806% 0.0090 2017-01-23
001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2017-01-23
001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-01-23
001858 建信安心保本二号混合 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-01-23
001861 富安达健康人生灵活配置混合 0.9659 0.9659 0.4785% 0.0046 2017-01-23
001862 东方红收益增强债券A 1.0070 1.0270 0.0994% 0.0010 2017-01-23
001863 东方红收益增强债券C 1.0020 1.0220 0.0999% 0.0010 2017-01-23
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 1.0610 1.0610 1.3372% 0.0140 2017-01-23
001865 前海开源事件驱动混合C 0.9640 0.9640 0.7315% 0.0070 2017-01-23
001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-01-23
001868 招商产业债券C 1.2160 1.4560 0.1647% 0.0020 2017-01-23
001869 招商制造业转型灵活配置混合 0.9920 1.1120 0.4049% 0.0040 2017-01-23
001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0170 1.1310 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001873 嘉实增强收益C 0.9980 1.0550 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9910 0.9910 -0.2014% -0.0020 2017-01-23
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.1700 1.1700 -0.0854% -0.0010 2017-01-23
001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 1.0650 1.0650 1.1396% 0.0120 2017-01-23
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1990 1.1990 0.6717% 0.0080 2017-01-23
001881 中欧新趋势混合E 1.0760 1.7230 1.0898% 0.0116 2017-01-23
001882 中欧价值发现混合E 2.3047 2.3047 -0.0434% -0.0010 2017-01-23
001883 中欧新动力混合E 1.9954 2.4964 0.6812% 0.0135 2017-01-23
001884 中欧沪深300指数增强E 1.1962 1.2412 0.2766% 0.0033 2017-01-23
001885 中欧蓝筹E 1.4090 2.5180 0.9023% 0.0126 2017-01-23
001886 中欧行业成长混合E 0.9973 1.1613 0.8290% 0.0082 2017-01-23
001887 中欧价值智选混合E 1.9468 2.2968 0.7400% 0.0143 2017-01-23
001888 中欧盛世成长混合E 1.1895 2.4185 0.8136% 0.0096 2017-01-23
001889 中欧增强回报债券E 1.0120 1.4160 0.0791% 0.0008 2017-01-23
001891 中欧成长优选混合E 1.0240 1.3340 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 0.9570 0.9570 0.9494% 0.0090 2017-01-23
001896 泰达宏利绝对收益策略定期开放 0.9860 0.9860 0.3052% 0.0030 2017-01-23
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.0960 1.0960 0.8280% 0.0090 2017-01-23
001899 东海中证社会发展安全产业主题 0.7630 0.7630 0.2628% 0.0020 2017-01-23
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 1.5300 1.5940 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 1.0820 1.0950 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001905 华安安益保本混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001906 东方红纯债债券 1.0000 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0410 1.0410 0.1925% 0.0020 2017-01-23
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-01-23
001910 泰康新机遇混合 1.0867 1.0867 0.5180% 0.0056 2017-01-23
001911 博时裕恒纯债债券 1.0243 1.0383 0.0684% 0.0007 2017-01-23
001914 中信建投稳利保本2号混合 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8480 0.8480 0.7126% 0.0060 2017-01-23
001917 招商量化精选股票 1.0130 1.0830 1.0978% 0.0110 2017-01-23
001918 圆信永丰兴利A 1.0000 1.0150 0.1001% 0.0010 2017-01-23
001919 圆信永丰兴利C 0.9990 1.0120 0.1002% 0.0010 2017-01-23
001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-01-23
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-01-23
001922 国泰新目标收益保本混合 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-01-23
001923 国泰添益灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.1986% 0.0020 2017-01-23
001924 华夏国企改革灵活配置混合 0.8580 0.8580 0.5862% 0.0050 2017-01-23
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1580 1.1580 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1530 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-01-23
001932 国寿安保保本混合 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-01-23
001933 华商新兴活力灵活配置混合 0.9850 0.9850 0.8188% 0.0080 2017-01-23
001938 中欧时代先锋股票A 1.1071 1.3191 0.9943% 0.0109 2017-01-23
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 1.2940 1.2940 0.0773% 0.0010 2017-01-23
001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 0.9834 0.9834 0.7582% 0.0074 2017-01-23
001941 融通通源短融债券B 1.0710 1.0710 0.0935% 0.0010 2017-01-23
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1020 1.1020 0.2730% 0.0030 2017-01-23
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0950 1.0950 0.2747% 0.0030 2017-01-23
001945 东方红信用债债券A 1.0020 1.0420 0.0999% 0.0010 2017-01-23
001946 东方红信用债债券C 0.9970 1.0370 0.1004% 0.0010 2017-01-23
001947 上投摩根安鑫回报混合A 0.9930 0.9930 0.1008% 0.0010 2017-01-23
001948 建信稳定丰利债券A 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2017-01-23
001949 建信稳定丰利债券C 1.0040 1.0040 0.1996% 0.0020 2017-01-23
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9977 1.0464 0.0501% 0.0005 2017-01-23
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.0790 1.0790 0.0928% 0.0010 2017-01-23
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0380 1.0380 0.6790% 0.0070 2017-01-23
001955 中欧养老产业混合 1.0630 1.0630 0.2830% 0.0030 2017-01-23
001956 国联安科技动力股票 0.8930 0.8930 0.7901% 0.0070 2017-01-23
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.8710 0.8710 0.9270% 0.0080 2017-01-23
001960 华福瑞益纯债债券 1.0170 1.0270 0.0984% 0.0010 2017-01-23
001961 博时裕荣纯债债券 1.0143 1.0485 0.1283% 0.0013 2017-01-23
001963 中欧天禧债券 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-01-23
001967 华宝兴业转型升级灵活配置混合 0.9590 0.9590 0.5241% 0.0050 2017-01-23
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.1994% 0.0020 2017-01-23
001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 0.1876% 0.0020 2017-01-23
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1410 1.1410 0.2636% 0.0030 2017-01-23
001974 景顺长城量化新动力股票 1.1010 1.1010 0.3646% 0.0040 2017-01-23
001975 景顺长城环保优势股票 1.1870 1.1870 0.8496% 0.0100 2017-01-23
001978 泰信互联网+主题混合 0.9540 0.9540 0.9524% 0.0090 2017-01-23
001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 0.9850 0.9850 0.4077% 0.0040 2017-01-23
001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.8500 0.8500 0.9501% 0.0080 2017-01-23
001984 上投摩根智慧生活灵活配置混合 0.9530 0.9530 0.4215% 0.0040 2017-01-23
001985 富国低碳新经济混合 1.0920 1.0920 0.9242% 0.0100 2017-01-23
001986 前海开源人工智能主题混合 1.0020 1.0020 0.7035% 0.0070 2017-01-23
001990 中欧数据挖掘混合A 0.9997 1.0877 0.5532% 0.0055 2017-01-23
001993 博时裕泰纯债债券 1.0416 1.0586 0.1346% 0.0014 2017-01-23
001994 华安年年红债券C 1.0430 1.0910 0.0480% 0.0005 2017-01-23
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-01-23
001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-01-23
002000 工银新生利混合 1.0030 1.0030 -0.0996% -0.0010 2017-01-23
002001 华夏回报A 1.1990 4.0480 0.1671% 0.0020 2017-01-23
002008 博时裕晟纯债债券 1.0235 1.0355 0.0978% 0.0010 2017-01-23
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0336 1.0336 0.0581% 0.0006 2017-01-23
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0257 1.0257 0.0585% 0.0006 2017-01-23
002011 华夏红利混合 2.3300 4.8030 0.5611% 0.0130 2017-01-23
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2017-01-23
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0650 1.0650 0.0940% 0.0010 2017-01-23
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-01-23
002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-01-23
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 1.4180 1.4180 0.0706% 0.0010 2017-01-23
002018 鹏华弘安灵活配置混合A 1.0309 1.0309 0.0777% 0.0008 2017-01-23
002019 鹏华弘安灵活配置混合C 1.0272 1.0272 0.0779% 0.0008 2017-01-23
002020 国都创新驱动灵活配置混合 1.0060 1.0460 0.1992% 0.0020 2017-01-23
002021 华夏回报二号混合 1.0320 2.9870 0.1942% 0.0020 2017-01-23
002025 广发聚盛灵活配置混合A 1.0830 1.1130 0.0924% 0.0010 2017-01-23
002026 广发聚盛灵活配置混合C 1.0220 1.0520 0.0979% 0.0010 2017-01-23
002027 中加心享灵活配置混合A 1.0405 1.0405 0.1155% 0.0012 2017-01-23
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0780 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002029 安信动态策略混合C 1.0849 1.0849 -0.0092% -0.0001 2017-01-23
002030 信诚新选回报混合B 1.0440 1.0440 0.0959% 0.0010 2017-01-23
002031 华夏策略混合 3.0540 3.6540 0.3285% 0.0100 2017-01-23
002033 华安新财富灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002034 华安新财富灵活配置混合C 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2017-01-23
002035 安信平稳增长混合发起C 1.5746 1.5746 0.1017% 0.0016 2017-01-23
002036 安信优势增长混合C 1.0947 1.0947 0.1555% 0.0017 2017-01-23
002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-01-23
002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002039 国投瑞银新收益混合A 1.0400 1.0440 0.1927% 0.0020 2017-01-23
002040 国投瑞银新收益混合C 1.0240 1.0280 0.0978% 0.0010 2017-01-23
002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 1.0330 1.0370 0.2913% 0.0030 2017-01-23
002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 1.0230 1.0270 0.1959% 0.0020 2017-01-23
002043 天治研究驱动灵活配置混合C 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0720 1.0720 0.0280% 0.0003 2017-01-23
002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 1.0410 1.0410 0.2890% 0.0030 2017-01-23
002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 1.0300 1.0300 0.2921% 0.0030 2017-01-23
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.1998% 0.0020 2017-01-23
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 1.0390 1.0390 0.1929% 0.0020 2017-01-23
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 1.3190 1.3190 0.1519% 0.0020 2017-01-23
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 1.2900 1.2900 0.1553% 0.0020 2017-01-23
002054 中银新财富混合A 1.0310 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0640 1.0640 0.1883% 0.0020 2017-01-23
002056 中银新财富混合C 1.0280 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002057 中银新机遇混合A 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2017-01-23
002058 中银新机遇混合C 1.0510 1.0510 0.0952% 0.0010 2017-01-23
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4700 2.4700 0.2028% 0.0050 2017-01-23
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0403 1.0403 0.2023% 0.0021 2017-01-23
002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3300 2.3300 0.1720% 0.0040 2017-01-23
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4960 1.4960 0.4027% 0.0060 2017-01-23
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.6940 1.6940 0.1774% 0.0030 2017-01-23
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0230 1.0230 0.1959% 0.0020 2017-01-23
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0180 1.0180 0.0983% 0.0010 2017-01-23
002067 诺安精选回报灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.1969% 0.0020 2017-01-23
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2562 1.2562 0.0956% 0.0012 2017-01-23
002071 长安产业精选混合C 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2017-01-23
002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 1.1020 1.1020 -0.2715% -0.0030 2017-01-23
002073 圆信永丰兴融A 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-01-23
002074 圆信永丰兴融C 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-01-23
002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0442 1.0442 0.0479% 0.0005 2017-01-23
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9700 0.9700 0.8316% 0.0080 2017-01-23
002080 前海开源一带一路混合C 1.0950 1.0950 0.6434% 0.0070 2017-01-23
002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2017-01-23
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1670 1.1670 0.4303% 0.0050 2017-01-23
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0030 1.0030 -0.0996% -0.0010 2017-01-23
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 0.9560 0.9560 0.8439% 0.0080 2017-01-23
002086 大成景安短融债券E 1.2045 1.2045 0.0249% 0.0003 2017-01-23
002087 国富新机遇混合A 1.0070 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002088 国富新机遇混合C 1.0060 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002089 长盛盛鑫灵活配置混合A 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-01-23
002090 长盛盛鑫灵活配置混合C 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0633 1.0633 0.1036% 0.0011 2017-01-23
002092 富兰克林国海新增长混合A 1.0260 1.0550 0.0976% 0.0010 2017-01-23
002093 富兰克林国海新增长混合C 1.0200 1.0490 0.0981% 0.0010 2017-01-23
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8910 0.8910 0.9060% 0.0080 2017-01-23
002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0023 1.0198 0.0299% 0.0003 2017-01-23
002096 博时新收益灵活配置混合C 1.0001 1.0195 0.0300% 0.0003 2017-01-23
002097 富兰克林国海新价值混合A 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002098 富兰克林国海新价值混合C 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002099 国富新活力混合A 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-01-23
002100 国富新活力混合C 0.9860 0.9860 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002101 创金合信鑫优选灵活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0950% 0.0010 2017-01-23
002102 创金合信鑫优选灵活配置混合C 1.0440 1.0440 0.0959% 0.0010 2017-01-23
002103 招商康泰养老混合 0.9740 0.9740 0.3090% 0.0030 2017-01-23
002104 博时新价值灵活配置混合A 1.0107 1.0107 -0.0890% -0.0009 2017-01-23
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0637 1.0637 0.1224% 0.0013 2017-01-23
002107 广发安富回报混合A 0.8940 0.8940 0.6757% 0.0060 2017-01-23
002108 广发安富回报混合C 0.8940 0.8940 0.6757% 0.0060 2017-01-23
002109 博时裕丰纯债债券 1.0234 1.0234 0.0880% 0.0009 2017-01-23
002110 中海中鑫灵活配置混合 1.0200 1.0200 0.1965% 0.0020 2017-01-23
002111 华宝新起点混合 1.0024 1.0024 0.0499% 0.0005 2017-01-23
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0303 1.0303 0.0486% 0.0005 2017-01-23
002113 德邦纯债债券C 1.0257 1.0257 -0.0487% -0.0005 2017-01-23
002114 国富新收益混合A 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-01-23
002115 国富新收益混合C 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-01-23
002116 广发安享灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002117 广发安享灵活配置混合C 1.0970 1.0970 0.0912% 0.0010 2017-01-23
002118 广发安盈混合A 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2017-01-23
002119 广发安盈混合C 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2017-01-23
002121 广发沪港深新起点股票 1.0090 1.0090 0.3980% 0.0040 2017-01-23
002123 北信瑞丰外延增长 1.0410 1.0410 0.4826% 0.0050 2017-01-23
002124 广发新兴产业混合 1.1210 1.1210 1.6319% 0.0180 2017-01-23
002126 广发鑫富混合A 1.0020 1.0020 0.2000% 0.0020 2017-01-23
002127 广发鑫富混合C 1.0020 1.0020 0.2000% 0.0020 2017-01-23
002128 广发鑫惠混合 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002129 广发鑫利混合 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002130 广发鑫隆混合A 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-01-23
002131 广发鑫隆混合C 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-01-23
002132 广发鑫享灵活配置混合 0.9410 0.9410 0.5342% 0.0050 2017-01-23
002133 广发鑫益混合 1.0430 1.0430 0.6757% 0.0070 2017-01-23
002134 广发鑫裕混合 1.1030 1.1030 0.0907% 0.0010 2017-01-23
002135 广发鑫源混合A 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-01-23
002136 广发鑫源混合C 0.9950 0.9950 0.1006% 0.0010 2017-01-23
002137 诺安利鑫保本混合 0.9960 0.9960 0.1005% 0.0010 2017-01-23
002138 泓德裕泰债券A 1.0490 1.0490 0.0954% 0.0010 2017-01-23
002139 泓德裕泰债券C 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2017-01-23
002140 博时裕诚纯债债券 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0397 1.0397 0.0577% 0.0006 2017-01-23
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.1220 1.1220 0.8086% 0.0090 2017-01-23
002143 博时裕坤纯债债券 1.0146 1.0271 0.0690% 0.0007 2017-01-23
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-01-23
002145 诺安景鑫保本混合 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-01-23
002146 长安鑫益增强混合A 0.9270 0.9270 0.1080% 0.0010 2017-01-23
002147 长安鑫益增强混合C 0.9210 0.9210 0.1087% 0.0010 2017-01-23
002148 国寿安保稳健增利灵活配置混合 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002149 嘉实新优选灵活配置混合 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002150 博时裕和纯债 1.0189 1.0189 0.0196% 0.0002 2017-01-23
002152 华宝兴业核心优势灵活配置混合 0.9780 0.9780 0.6173% 0.0060 2017-01-23
002156 长盛盛世灵活配置混合A 1.0760 1.0760 0.0930% 0.0010 2017-01-23
002157 长盛盛世灵活配置混合C 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 1.0430 1.0430 0.2885% 0.0030 2017-01-23
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 1.0420 1.0420 0.6763% 0.0070 2017-01-23
002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.0790 1.0790 0.6530% 0.0070 2017-01-23
002162 东方新价值混合C 0.9885 0.9885 0.1520% 0.0015 2017-01-23
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0639 1.0639 0.0753% 0.0008 2017-01-23
002165 汇添富达欣灵活配置混合C 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002167 南方顺康保本混合 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-01-23
002168 嘉实智能汽车股票 1.2300 1.2300 0.7371% 0.0090 2017-01-23
002169 永赢稳益债券 0.9930 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002170 东吴移动互联灵活配置混合C 0.9850 0.9850 0.6129% 0.0060 2017-01-23
002172 海富通新内需灵活配置混合C 1.4500 1.4500 0.2073% 0.0030 2017-01-23
002173 东方大健康混合 0.9506 0.9506 0.8915% 0.0084 2017-01-23
002174 东方互联网嘉混合 0.9678 0.9678 0.4046% 0.0039 2017-01-23
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-01-23
002178 嘉实新起点混合C 0.9700 0.9700 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9960 0.9960 0.2012% 0.0020 2017-01-23
002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 0.7550 0.7550 0.2656% 0.0020 2017-01-23
002186 国联安鑫享灵活配置C 1.4180 1.4180 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002187 国联安鑫富混合C 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2017-01-23
002188 鹏华丰华债券 0.9950 1.0237 0.0503% 0.0005 2017-01-23
002189 农银汇理国企改革灵活配置混合 1.0239 1.0239 0.2644% 0.0027 2017-01-23
002190 农银汇理新能源主题灵活配置混合 0.9835 0.9835 0.7272% 0.0071 2017-01-23
002191 农银汇理物联网主题灵活配置混合 0.9581 0.9581 0.6513% 0.0062 2017-01-23
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0639 1.0639 0.1695% 0.0018 2017-01-23
002193 东方利群混合C 1.2235 1.2235 0.1227% 0.0015 2017-01-23
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-01-23
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1560 1.1560 1.3146% 0.0150 2017-01-23
002197 国泰鑫保本混合 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-01-23
002198 博时裕达纯债债券 1.0189 1.0279 0.0786% 0.0008 2017-01-23
002199 前海开源中证军工指数C 0.8480 1.8080 1.4354% 0.0120 2017-01-23
002206 博时裕康纯债 1.0065 1.0065 0.1194% 0.0012 2017-01-23
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1380 1.1380 1.0657% 0.0120 2017-01-23
002208 博时境源保本混合A 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-01-23
002209 博时境源保本混合C 1.0100 1.0100 0.0991% 0.0010 2017-01-23
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1860 1.1860 1.0221% 0.0120 2017-01-23
002211 嘉实新财富混合 1.0360 1.0360 0.0966% 0.0010 2017-01-23
002212 嘉实新起航混合 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002213 中海顺鑫保本混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.1250 1.1250 0.0890% 0.0010 2017-01-23
002215 招商招益一年定期开放债券 1.0350 1.0350 0.0193% 0.0002 2017-01-23
002218 南方弘利定期开放债券A 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-01-23
002219 南方弘利定期开放债券C 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-01-23
002220 南方瑞利保本混合 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2017-01-23
002221 嘉实价值增强混合 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-01-23
002222 嘉实新趋势混合 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2017-01-23
002225 长城新视野混合A 0.9770 0.9770 0.1025% 0.0010 2017-01-23
002226 长城新视野混合C 0.9730 0.9730 0.1029% 0.0010 2017-01-23
002227 长城新优选混合A 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2017-01-23
002228 长城新优选混合C 1.0590 1.0590 0.0945% 0.0010 2017-01-23
002229 华夏经济转型股票 1.0570 1.0570 0.9551% 0.0100 2017-01-23
002231 华夏新趋势灵活配置混合A 1.0040 1.0210 0.0997% 0.0010 2017-01-23
002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0030 1.0200 0.0998% 0.0010 2017-01-23
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002236 大成中证360A 1.1560 1.1560 0.8726% 0.0100 2017-01-23
002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2017-01-23
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0220 1.0220 0.1961% 0.0020 2017-01-23
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0620 1.1120 0.7590% 0.0080 2017-01-23
002245 泰康稳健增利债券A 1.0207 1.0207 0.0883% 0.0009 2017-01-23
002246 泰康稳健增利债券C 1.0170 1.0170 0.0787% 0.0008 2017-01-23
002249 招商境远保本混合 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-01-23
002250 红土创新改革红利混合 1.0300 1.0500 1.0795% 0.0110 2017-01-23
002251 华夏军工安全灵活配置混合 1.0650 1.0650 1.0436% 0.0110 2017-01-23
002252 融通成长30灵活配置混合 0.9540 0.9540 1.2739% 0.0120 2017-01-23
002256 金信新能源汽车灵活配置混合 0.9500 0.9500 0.7423% 0.0070 2017-01-23
002259 鹏华健康环保灵活配置混合 1.0300 1.0300 0.6843% 0.0070 2017-01-23
002261 中银宝利混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-01-23
002262 中银宝利混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002263 泰达宏利大数据混合 1.1380 1.1380 1.1556% 0.0130 2017-01-23
002264 华夏乐享健康灵活配置混合 0.9910 0.9910 0.3036% 0.0030 2017-01-23
002265 鑫元兴利债券 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002268 兴业丰利债券 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002269 银华大数据灵活配置混合发起式 0.9190 0.9190 0.3275% 0.0030 2017-01-23
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.0460 1.0460 0.6737% 0.0070 2017-01-23
002271 招商安弘保本混合 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-01-23
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9820 0.9820 0.1019% 0.0010 2017-01-23
002273 泰达宏利创益混合B 1.0490 1.0490 0.0954% 0.0010 2017-01-23
002274 中邮纯债聚利债券A 0.9950 1.0120 0.1006% 0.0010 2017-01-23
002275 中邮纯债聚利债券C 0.9920 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002279 浙商惠盈纯债债券 1.0560 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002280 华富安享保本混合 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-01-23
002281 建信安心保本三号混合 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-01-23
002282 平安大华安享保本混合 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002283 长盛同裕纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002284 长盛同裕纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002285 长盛同裕纯债债券E 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002288 中银稳进保本混合 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-01-23
002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002291 诺安安鑫保本混合 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-01-23
002292 诺安益鑫保本混合 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-01-23
002293 南方益和保本 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-01-23
002294 博时新机遇混合C 1.0118 1.0118 0.0692% 0.0007 2017-01-23
002295 广发稳安保本混合 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002296 长城久安保本混合 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002300 长盛医疗行业量化配置股票 0.9640 0.9640 0.5214% 0.0050 2017-01-23
002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002303 金鹰智慧生活混合 0.9400 0.9400 0.6424% 0.0060 2017-01-23
002304 平安大华安心保本混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002305 光大保德信风格轮动混合 1.0480 1.0480 1.1583% 0.0120 2017-01-23
002306 银华合利债券 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-01-23
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.0670 1.0670 0.1878% 0.0020 2017-01-23
002308 安信安盈保本混合 1.0350 1.0350 0.1936% 0.0020 2017-01-23
002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0580 1.0580 0.0946% 0.0010 2017-01-23
002310 创金合信沪深300指数增强型A 0.9624 0.9624 0.4488% 0.0043 2017-01-23
002311 创金合信中证500指数增强型A 0.9132 0.9132 0.8615% 0.0078 2017-01-23
002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0440 1.0440 0.0959% 0.0010 2017-01-23
002313 泰达宏利新起点混合B 1.0670 1.0670 0.0938% 0.0010 2017-01-23
002314 泰达宏利新思路混合B 1.0170 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002315 创金合信沪深300指数增强型C 0.9681 0.9681 0.4774% 0.0046 2017-01-23
002316 创金合信中证500指数增强型C 0.9127 0.9127 0.8731% 0.0079 2017-01-23
002317 招商睿逸稳健配置混合 1.0020 1.0020 0.3003% 0.0030 2017-01-23
002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2670 1.2670 0.0790% 0.0010 2017-01-23
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1490 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9970 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 0.0927% 0.0010 2017-01-23
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2017-01-23
002331 泰康安泰回报混合 1.0193 1.0193 0.1868% 0.0019 2017-01-23
002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.0193 1.0193 0.3248% 0.0033 2017-01-23
002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.0183 1.0183 0.3152% 0.0032 2017-01-23
002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 1.1600 1.1600 -0.0259% -0.0003 2017-01-23
002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 1.1529 1.1529 -0.0260% -0.0003 2017-01-23
002336 创金合信尊享纯债债券 1.0030 1.0090 0.1998% 0.0020 2017-01-23
002337 创金合信尊盈纯债债券 0.9990 1.0410 0.2006% 0.0020 2017-01-23
002338 兴业保本混合 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2017-01-23
002339 海富通养老收益混合C 1.2420 1.4010 0.1613% 0.0020 2017-01-23
002340 富国价值优势混合 1.1090 1.1090 0.3620% 0.0040 2017-01-23
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-01-23
002342 融通增益债券A 1.0070 1.0070 0.1990% 0.0020 2017-01-23
002345 华夏高端制造混合 1.0090 1.0090 1.6113% 0.0160 2017-01-23
002346 华夏鼎诚债券A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002348 华夏鼎新债券A 0.9980 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002349 华夏鼎新债券I 0.9980 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002350 华安安华保本混合 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-01-23
002351 易方达裕祥回报债券 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-01-23
002354 博时裕腾纯债债券 1.0166 1.0166 0.0788% 0.0008 2017-01-23
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0140 1.1140 0.3960% 0.0040 2017-01-23
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 1.0660 1.0660 0.1880% 0.0020 2017-01-23
002362 富兰克林国海恒瑞债券C 1.0610 1.0610 0.0943% 0.0010 2017-01-23
002363 华安安康保本混合A 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-01-23
002364 华安安康保本混合C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-01-23
002367 国联安安稳保本混合 1.0020 1.0020 0.0999% 0.0010 2017-01-23
002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 1.0010 1.0260 0.2002% 0.0020 2017-01-23
002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 1.0010 1.0210 0.2002% 0.0020 2017-01-23
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0660 1.0660 0.1880% 0.0020 2017-01-23
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0210 1.0210 0.1963% 0.0020 2017-01-23
002373 大成景源灵活配置混合C 1.0990 1.0990 0.0911% 0.0010 2017-01-23
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1230 1.1230 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0300 1.0300 0.3899% 0.0040 2017-01-23
002377 建信目标收益一年期债券 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-01-23
002378 建信安心保本五号混合 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-01-23
002381 东海祥瑞债券A 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002382 东海祥瑞债券C 0.9920 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9010 0.9010 0.3341% 0.0030 2017-01-23
002385 博时沪深300指数C 1.1936 1.1936 0.3447% 0.0041 2017-01-23
002387 工银瑞信沪港深股票 0.9570 0.9570 -0.1044% -0.0010 2017-01-23
002388 天弘裕利灵活配置混合 1.0190 1.0190 0.0196% 0.0002 2017-01-23
002389 招商安德保本混合A 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9770 0.9920 0.1025% 0.0010 2017-01-23
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9760 0.9890 0.1026% 0.0010 2017-01-23
002397 中邮增力债券 0.9790 0.9790 0.1022% 0.0010 2017-01-23
002398 华安安禧保本混合A 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002399 华安安禧保本混合C 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002407 前海开源恒远保本混合 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2017-01-23
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002409 华夏新活力混合A 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002410 华夏新活力混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002411 华夏新机遇灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002412 华富安福保本混合 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-01-23
002413 中银瑞利混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-01-23
002414 中银瑞利混合C 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002415 融通通盈保本混合 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-01-23
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1830 1.1830 0.0846% 0.0010 2017-01-23
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2300 1.2300 0.0814% 0.0010 2017-01-23
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-01-23
002419 汇添富盈安保本混合 1.0100 1.0100 0.0991% 0.0010 2017-01-23
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0000 1.0000 0.1001% 0.0010 2017-01-23
002421 新华信用增强债券A 1.0580 1.0580 0.0946% 0.0010 2017-01-23
002422 新华信用增强债券C 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002425 金鹰保本混合C 1.1220 1.6220 0.2681% 0.0030 2017-01-23
002430 中银丰利灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-01-23
002431 中银丰利灵活配置混合C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002433 天弘金利混合 1.0030 1.0030 0.0898% 0.0009 2017-01-23
002434 中银宏利灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0983% 0.0010 2017-01-23
002435 中银宏利灵活配置混合C 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-01-23
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0040 1.0320 0.0997% 0.0010 2017-01-23
002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-01-23
002440 中加心安保本混合 1.0165 1.0165 0.0788% 0.0008 2017-01-23
002441 德邦新添利债券C 1.1298 1.5098 0.0531% 0.0006 2017-01-23
002442 鑫元汇利债券 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-01-23
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1260 1.1260 -0.1773% -0.0020 2017-01-23
002445 兴业丰泰债券 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002446 广发稳鑫保本混合 1.0120 1.0120 0.1980% 0.0020 2017-01-23
002447 博时裕安纯债债券 0.9948 1.0139 0.0805% 0.0008 2017-01-23
002449 民生加银量化中国灵活配置混合 1.0140 1.0140 0.5952% 0.0060 2017-01-23
002450 平安大华睿享文娱混合A 0.9280 0.9280 0.1079% 0.0010 2017-01-23
002451 平安大华睿享文娱混合C 0.9190 0.9190 0.1089% 0.0010 2017-01-23
002452 民生加银和鑫债券 1.0260 1.0560 0.0976% 0.0010 2017-01-23
002453 九泰久稳保本混合A 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-01-23
002454 九泰久稳保本混合C 1.0000 1.0000 0.1001% 0.0010 2017-01-23
002455 民生加银鑫喜灵活配置混合 1.0047 1.0047 0.0398% 0.0004 2017-01-23
002456 招商安元保本混合A 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-01-23
002458 国泰民利保本混合 0.9950 0.9950 0.1006% 0.0010 2017-01-23
002461 中银珍利灵活配置混合A 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2017-01-23
002462 中银珍利灵活配置混合C 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-01-23
002464 创金合信尊利纯债债券 0.9570 0.9910 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002465 东兴众智优选混合 0.9550 0.9550 0.4206% 0.0040 2017-01-23
002466 博时裕新纯债债券 1.0194 1.0194 0.0785% 0.0008 2017-01-23
002470 泰达宏利多元回报债券A 1.0080 1.0080 0.2985% 0.0030 2017-01-23
002471 泰达宏利多元回报债券C 1.0060 1.0060 0.2991% 0.0030 2017-01-23
002474 中邮睿信增强债券 0.9880 0.9880 0.1013% 0.0010 2017-01-23
002481 银华双动力债券 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9170 0.9170 0.7692% 0.0070 2017-01-23
002485 国联安通盈灵活配置混合C 1.1900 1.2430 0.0841% 0.0010 2017-01-23
002486 上银慧添利债券 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-01-23
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-01-23
002489 国泰民福保本混合 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002490 金鹰元祺保本混合 1.0290 1.0290 0.1947% 0.0020 2017-01-23
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-01-23
002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2017-01-23
002497 东方盛世灵活配置混合 1.0267 1.0267 0.0780% 0.0008 2017-01-23
002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0080 1.0380 0.0993% 0.0010 2017-01-23
002501 银华远景债券 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-01-23
002502 中银腾利灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.1992% 0.0020 2017-01-23
002503 中银腾利灵活配置混合C 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-01-23
002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9820 0.9820 0.1019% 0.0010 2017-01-23
002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9760 0.9760 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002508 华宝宝鑫债券A 0.9901 0.9901 0.1517% 0.0015 2017-01-23
002509 华宝宝鑫债券C 0.9875 0.9875 0.1420% 0.0014 2017-01-23
002510 申万菱信中证500指数增强 1.0313 1.0313 0.2722% 0.0028 2017-01-23
002512 长城久润保本混合 1.0090 1.0090 0.1986% 0.0020 2017-01-23
002513 金鹰元安保本混合C 0.9936 0.9936 0.0705% 0.0007 2017-01-23
002514 招商丰益灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002515 招商丰益灵活配置混合C 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002516 招商丰达灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2017-01-23
002517 招商丰达灵活配置混合C 1.0020 1.0020 0.0999% 0.0010 2017-01-23
002518 民生加银鑫福灵活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002519 博时裕景纯债债券 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002521 永赢双利债券A 1.0360 2.8360 0.0966% 0.0010 2017-01-23
002522 永赢双利债券C 1.0060 1.0160 0.0995% 0.0010 2017-01-23
002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0100 1.0100 0.0991% 0.0010 2017-01-23
002524 兴业福益债券 0.9830 0.9880 0.1018% 0.0010 2017-01-23
002527 南方安享绝对收益策略混合 0.9830 0.9830 0.2039% 0.0020 2017-01-23
002528 泰康安益纯债债券A 0.9958 0.9958 0.0502% 0.0005 2017-01-23
002529 泰康安益纯债债券C 1.1300 1.1300 0.0531% 0.0006 2017-01-23
002530 博时保泽保本A 1.0040 1.0040 0.1996% 0.0020 2017-01-23
002531 博时保泽保本C 1.0000 1.0000 0.1001% 0.0010 2017-01-23
002533 中加心享灵活配置混合C 1.0440 1.0440 0.1055% 0.0011 2017-01-23
002534 华安稳固收益债券A 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002535 中银鑫利灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-01-23
002536 中银鑫利灵活配置混合C 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002537 平安大华安盈保本混合 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-01-23
002538 招商丰嘉灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-01-23
002539 招商丰嘉灵活配置混合C 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2017-01-23
002540 招商丰和灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.3055% 0.0030 2017-01-23
002541 招商丰和灵活配置混合C 0.9860 0.9860 0.3052% 0.0030 2017-01-23
002542 长城久鼎保本混合 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2017-01-23
002543 长城久益保本混合A 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002544 长城久益保本混合C 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002545 东方岳灵活配置混合 0.9834 0.9834 0.0814% 0.0008 2017-01-23
002547 民生养老服务 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-01-23
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0213 1.0213 0.0196% 0.0002 2017-01-23
002550 嘉实稳荣债券 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2017-01-23
002551 嘉实稳泰债券 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-01-23
002553 博时创业成长混合C 1.8380 1.8380 1.4909% 0.0270 2017-01-23
002554 信达澳银纯债债券 0.9920 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7670 0.7670 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002556 博时丝路主题股票C 0.8130 0.8130 0.4944% 0.0040 2017-01-23
002557 博时混合C 1.0135 1.3561 0.0296% 0.0003 2017-01-23
002558 博时鑫瑞混合A 0.9710 0.9710 -0.2055% -0.0020 2017-01-23
002559 博时鑫瑞混合C 0.9700 0.9700 -0.1030% -0.0010 2017-01-23
002560 诺安和鑫保本混合 0.9960 0.9960 0.1005% 0.0010 2017-01-23
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002562 泓德泓益量化混合 1.0720 1.0720 0.4686% 0.0050 2017-01-23
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0560 1.4060 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0210 1.0210 0.1963% 0.0020 2017-01-23
002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0160 1.0160 0.1972% 0.0020 2017-01-23
002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.8860 0.8860 1.1416% 0.0100 2017-01-23
002568 博时裕发纯债债券 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-01-23
002569 博时裕弘纯债债券 0.9910 0.9960 0.2022% 0.0020 2017-01-23
002571 长盛同泰债券A 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002572 长盛同泰债券C 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002573 建信安心保本六号混合 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2017-01-23
002574 招商瑞庆灵活配置混合 0.9940 0.9940 0.1007% 0.0010 2017-01-23
002575 招商丰睿灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002576 招商丰睿灵活配置混合C 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9210 0.9210 0.6557% 0.0060 2017-01-23
002578 博时裕泉纯债债券 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002579 融通增利债券 1.0050 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0050 1.0050 0.1994% 0.0020 2017-01-23
002581 招商丰凯灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002582 招商丰凯灵活配置混合C 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002583 泰信行业精选混合C 1.1680 1.3380 0.3436% 0.0040 2017-01-23
002584 富安达长盈保本混合 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002585 建信安心保本七号混合 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002588 博时银智大数据100 1.1667 1.1667 0.8122% 0.0094 2017-01-23
002591 中欧信用E 1.0447 1.2347 0.0958% 0.0010 2017-01-23
002592 中欧纯债债券E 1.2910 1.3300 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002593 富国美丽中国混合 1.0610 1.0610 0.1889% 0.0020 2017-01-23
002594 工银现代服务业混合 1.0000 1.0000 -0.0999% -0.0010 2017-01-23
002595 博时工业4.0主题股票 1.0450 1.0450 0.5775% 0.0060 2017-01-23
002596 华商保本1号混合 0.9910 0.9910 0.2022% 0.0020 2017-01-23
002597 兴业成长动力灵活配置混合 0.9650 0.9650 0.1037% 0.0010 2017-01-23
002598 平安大华智能生活混合A 0.9390 0.9390 0.7511% 0.0070 2017-01-23
002599 平安大华智能生活混合C 0.9290 0.9290 0.7592% 0.0070 2017-01-23
002600 易方达裕景添利6个月债券 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-01-23
002601 中银证券保本1号混合 1.0081 1.0081 0.0397% 0.0004 2017-01-23
002604 华夏新起点灵活配置混合 0.9910 0.9910 0.1010% 0.0010 2017-01-23
002605 融通新消费灵活配置混合 1.0280 1.0280 0.1949% 0.0020 2017-01-23
002607 融通增裕债券 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002608 博时泰和债券A 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002609 博时泰和债券C 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002610 博时黄金ETF联接A 0.9593 0.9593 0.4082% 0.0039 2017-01-23
002611 博时黄金ETF联接C 0.9562 0.9562 0.4095% 0.0039 2017-01-23
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9900 0.9900 1.4344% 0.0140 2017-01-23
002614 中银颐利灵活配置混合A 1.0160 1.0160 0.1972% 0.0020 2017-01-23
002615 中银颐利灵活配置混合C 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-01-23
002616 中银益利灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002617 中银益利灵活配置混合C 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002618 中银裕利混合A 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-01-23
002619 中银裕利混合C 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2017-01-23
002621 中欧消费主题股票A 0.9580 0.9580 0.3141% 0.0030 2017-01-23
002622 广发稳裕保本混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002623 广发服务业精选混合 0.9870 0.9870 0.1014% 0.0010 2017-01-23
002624 广发优企精选灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-01-23
002626 招商丰源灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002627 招商丰源灵活配置混合C 0.9920 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002628 招商安博保本混合A 1.0000 1.0000 0.1001% 0.0010 2017-01-23
002629 招商安博保本混合C 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002632 鑫元双债增强债券A 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-01-23
002633 鑫元双债增强债券C 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-01-23
002634 华宝未来主导混合 0.9100 0.9100 0.6637% 0.0060 2017-01-23
002635 融通增鑫债券 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002636 广发集裕债券A 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-01-23
002637 广发集裕债券C 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-01-23
002638 兴业天融债券 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-01-23
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0161 1.0161 0.1380% 0.0014 2017-01-23
002640 中信建投稳溢保本混合 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-01-23
002643 鹏华兴利定期开放混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002644 大成景荣保本混合A 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-01-23
002645 大成景荣保本混合C 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-01-23
002648 东方合家保本混合 0.9968 0.9968 0.0803% 0.0008 2017-01-23
002650 东方红稳添利纯债 1.0000 1.0080 0.1001% 0.0010 2017-01-23
002651 东方红汇利债券A 1.0042 1.0142 0.1097% 0.0011 2017-01-23
002652 东方红汇利债券C 1.0017 1.0117 0.0999% 0.0010 2017-01-23
002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 1.0890 1.0890 -0.0917% -0.0010 2017-01-23
002654 上投摩根策略精选灵活配置混合 0.9480 0.9480 1.0661% 0.0100 2017-01-23
002655 南方卓享绝对收益 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002656 南方创业板ETF联接 0.8898 0.8898 0.3723% 0.0033 2017-01-23
002657 招商安裕保本混合A 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-01-23
002658 招商安裕保本混合C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0440 1.0440 0.0959% 0.0010 2017-01-23
002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0470 1.0470 0.0956% 0.0010 2017-01-23
002661 兴业天禧债券 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 0.9590 0.9590 0.2090% 0.0020 2017-01-23
002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 0.9590 0.9590 0.3138% 0.0030 2017-01-23
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0052 1.0232 0.1096% 0.0011 2017-01-23
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0046 1.0216 0.0996% 0.0010 2017-01-23
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 0.9910 0.9910 0.5071% 0.0050 2017-01-23
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 0.9890 0.9890 0.5081% 0.0050 2017-01-23
002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.0790 1.0790 0.0928% 0.0010 2017-01-23
002669 华商万众创新灵活配置混合 0.9870 0.9870 0.4069% 0.0040 2017-01-23
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 0.9968 0.9968 0.1205% 0.0012 2017-01-23
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 0.9962 0.9962 0.1307% 0.0013 2017-01-23
002674 中融融丰纯债债券A 0.9800 0.9800 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002675 中融融丰纯债债券C 0.9770 0.9770 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002677 国投瑞银和安债券A 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002678 国投瑞银和安债券C 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002681 金鹰元和保本A 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-01-23
002682 金鹰元和保本C 0.9970 0.9970 0.1004% 0.0010 2017-01-23
002683 民生加银前沿科技混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002684 民生加银鑫安纯债债券A 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2017-01-23
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-01-23
002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0040 1.0040 0.1996% 0.0020 2017-01-23
002692 富国创新科技混合 0.8080 0.8080 0.7481% 0.0060 2017-01-23
002693 中银合利债券 0.9690 0.9690 0.7277% 0.0070 2017-01-23
002697 中欧消费主题股票C 0.9650 0.9650 0.2077% 0.0020 2017-01-23
002698 博时裕利纯债债券 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-01-23
002699 华夏新起航混合A 0.9961 0.9961 0.0301% 0.0003 2017-01-23
002700 华夏新起航混合C 0.9957 0.9957 0.0301% 0.0003 2017-01-23
002701 东方红汇阳债券A 1.0107 1.0207 0.0891% 0.0009 2017-01-23
002702 东方红汇阳债券C 1.0080 1.0180 0.0894% 0.0009 2017-01-23
002703 长城久源保本混合 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 1.0170 1.0170 0.2959% 0.0030 2017-01-23
002714 鹏华金城保本混合 0.9910 0.9910 0.1010% 0.0010 2017-01-23
002715 新华健康生活主题混合 1.0060 1.0060 0.1992% 0.0020 2017-01-23
002716 博时裕通纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-01-23
002719 融通增祥债券 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2017-01-23
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-01-23
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0020 1.0020 0.2000% 0.0020 2017-01-23
002723 江信祺福债券A 0.9918 0.9918 0.0504% 0.0005 2017-01-23
002724 江信祺福债券C 0.9894 0.9894 0.0506% 0.0005 2017-01-23
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0070 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0460 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-01-23
002730 华富华鑫灵活配置混合A 0.9970 0.9970 0.1004% 0.0010 2017-01-23
002731 华富华鑫灵活配置混合C 0.9970 0.9970 0.1004% 0.0010 2017-01-23
002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 0.9740 0.9740 0.4124% 0.0040 2017-01-23
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.3070 1.3070 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002735 泓德裕荣纯债债券C 0.9910 0.9910 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 2017-01-23
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002738 泓德裕康债券A 0.9910 0.9910 0.2022% 0.0020 2017-01-23
002739 泓德裕康债券C 0.9890 0.9890 0.2026% 0.0020 2017-01-23
002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0180 1.0180 0.0983% 0.0010 2017-01-23
002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0020 1.0020 0.0999% 0.0010 2017-01-23
002749 嘉实稳盛债券 0.9680 0.9680 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002754 博时裕创纯债债券 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-01-23
002755 博时裕盛纯债债券型 1.0010 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002756 招商招兴纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-01-23
002757 招商招兴纯债债券C 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2017-01-23
002765 新华双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002766 新华双利债券C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002767 泰康宏泰回报混合 1.0184 1.0184 0.1377% 0.0014 2017-01-23
002768 华安安进保本混合 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-01-23
002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-01-23
002770 安信新回报灵活配置混合A 1.0419 1.0419 -0.0096% -0.0001 2017-01-23
002771 安信新回报灵活配置混合C 1.0417 1.0417 0.0672% 0.0007 2017-01-23
002772 光大保德信产业新动力混合 0.9870 0.9870 0.2030% 0.0020 2017-01-23
002775 博时景兴纯债债券 1.0057 1.0057 0.0199% 0.0002 2017-01-23
002776 招商安荣保本混合A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002777 招商安荣保本混合C 0.9960 0.9960 0.1005% 0.0010 2017-01-23
002778 前海联合新思路混合A 0.9200 0.9200 0.1088% 0.0010 2017-01-23
002779 前海联合新思路混合C 1.5780 1.5780 0.1269% 0.0020 2017-01-23
002780 前海联合全民健康混合 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2017-01-23
002781 博时聚瑞纯债债券 1.0007 1.0007 0.0800% 0.0008 2017-01-23
002783 东方红价值精选混合A 0.9737 0.9737 0.1852% 0.0018 2017-01-23
002784 东方红价值精选混合C 0.9723 0.9723 0.1751% 0.0017 2017-01-23
002785 中融融裕双利债券A 0.9750 0.9750 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002786 中融融裕双利债券C 0.9730 0.9730 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002789 长盛同享保本混合A 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-01-23
002790 长盛同享保本混合C 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-01-23
002791 融通通景灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-01-23
002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0036 1.0036 0.0399% 0.0004 2017-01-23
002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0032 1.0032 0.0399% 0.0004 2017-01-23
002794 天弘永利债券E 0.9477 0.9477 0.1162% 0.0011 2017-01-23
002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9880 0.9880 0.1013% 0.0010 2017-01-23
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0073 1.0123 0.0497% 0.0005 2017-01-23
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0074 1.0104 0.0497% 0.0005 2017-01-23
002798 融通稳利债券A 1.0100 1.0100 0.1984% 0.0020 2017-01-23
002803 东方红沪港深灵活配置混合 1.0570 1.0570 0.0947% 0.0010 2017-01-23
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0169 1.0169 0.1280% 0.0013 2017-01-23
002807 融通通安债券 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-01-23
002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0106 1.0106 0.0495% 0.0005 2017-01-23
002810 金信转型创新成长灵活配置混合 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002811 博时裕顺纯债债券 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2017-01-23
002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002813 博时保泰保本混合A 0.9960 0.9960 0.2012% 0.0020 2017-01-23
002814 博时保泰保本混合C 0.9930 0.9930 0.1008% 0.0010 2017-01-23
002817 招商招恒纯债债券A 0.9940 1.0040 0.1007% 0.0010 2017-01-23
002818 招商招恒纯债债券C 0.9920 1.0020 0.1009% 0.0010 2017-01-23
002819 招商丰美混合A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002820 招商丰美混合C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002821 招商丰乐灵活配置混合A 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002822 招商丰乐灵活配置混合C 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002823 招商盛达灵活配置混合A 0.9590 0.9590 0.6296% 0.0060 2017-01-23
002824 招商盛达灵活配置混合C 0.9560 0.9560 0.6316% 0.0060 2017-01-23
002825 融通通和债券 1.0020 1.0020 0.0999% 0.0010 2017-01-23
002827 融通稳利债券C 1.0080 1.0080 0.1988% 0.0020 2017-01-23
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 0.9850 0.9850 0.1016% 0.0010 2017-01-23
002832 工银瑞信恒享纯债债券 1.0050 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002833 华夏新锦绣灵活配置混合A 1.0001 1.0001 0.0300% 0.0003 2017-01-23
002834 华夏新锦绣灵活配置混合C 0.9997 0.9997 0.0400% 0.0004 2017-01-23
002835 华夏新锦泰灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0300% 0.0003 2017-01-23
002836 华夏新锦泰灵活配置混合C 0.9996 0.9996 0.0300% 0.0003 2017-01-23
002837 华夏网购精选混合 0.9800 0.9800 0.4098% 0.0040 2017-01-23
002838 华夏新锦程灵活配置混合A 0.9929 0.9929 0.0504% 0.0005 2017-01-23
002842 景顺长城景盈金利债A 0.9955 0.9955 0.0603% 0.0006 2017-01-23
002843 景顺长城景盈金利债C 0.9942 0.9942 0.0503% 0.0005 2017-01-23
002845 上投摩根安鑫回报混合C 0.9900 0.9900 0.1011% 0.0010 2017-01-23
002849 金信智能中国2025灵活配置混合 0.9120 0.9120 -0.2188% -0.0020 2017-01-23
002850 南方甑智定期开放混合 0.9590 0.9590 0.4188% 0.0040 2017-01-23
002851 南方品质优选灵活配置混合 1.0310 1.0310 0.7820% 0.0080 2017-01-23
002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2017-01-23
002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2017-01-23
002856 博时保丰保本混合A 0.9920 0.9920 0.2020% 0.0020 2017-01-23
002857 博时保丰保本混合C 0.9880 0.9880 0.1013% 0.0010 2017-01-23
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9980 0.9980 -0.1001% -0.0010 2017-01-23
002862 金信量化精选灵活配置混合 0.8320 0.8320 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002863 金信深圳成长灵活配置混合 0.9920 0.9920 0.2020% 0.0020 2017-01-23
002864 广发安泽回报纯债A 1.0087 1.0087 0.0099% 0.0001 2017-01-23
002865 广发安泽回报纯债C 1.0107 1.0107 0.0099% 0.0001 2017-01-23
002866 新华丰盈回报债券 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002867 新华恒稳添利债券 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002868 鹏华丰茂债券 0.9961 0.9961 0.0804% 0.0008 2017-01-23
002869 融通通裕债券 0.9970 0.9970 0.1004% 0.0010 2017-01-23
002871 华夏新锦源灵活配置混合A 0.9928 0.9928 0.0504% 0.0005 2017-01-23
002873 华夏新锦福灵活配置混合A 0.9924 0.9924 0.0504% 0.0005 2017-01-23
002875 华夏新锦安灵活配置混合A 0.9929 0.9929 0.0504% 0.0005 2017-01-23
002881 中加丰润纯债债券A 1.7617 1.7617 0.0909% 0.0016 2017-01-23
002882 中加丰润纯债债券C 1.0023 1.0023 0.0899% 0.0009 2017-01-23
002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0020 1.0020 0.0999% 0.0010 2017-01-23
002896 东方臻馨债券A 0.9734 0.9734 0.1853% 0.0018 2017-01-23
002897 东方臻馨债券C 0.9841 0.9841 1.3804% 0.0134 2017-01-23
002898 富国两年期理财债券A 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002899 富国两年期理财债券C 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002900 南方中证500信息技术ETF联接 0.8949 0.8949 0.4152% 0.0037 2017-01-23
002901 财通资管积极收益债券A 1.0140 1.0140 0.1976% 0.0020 2017-01-23
002902 财通资管积极收益债券C 1.0120 1.0120 0.1980% 0.0020 2017-01-23
002903 广发500ETF联接(LOF)C 1.0455 1.0455 0.7420% 0.0077 2017-01-23
002906 南方中证500增强A 0.9670 0.9670 0.7292% 0.0070 2017-01-23
002907 南方中证500增强C 0.9720 0.9720 0.7254% 0.0070 2017-01-23
002908 富国睿利定期开放混合型发起式 0.9720 0.9720 0.2062% 0.0020 2017-01-23
002909 浙商惠享纯债债券 1.0137 1.0137 0.0592% 0.0006 2017-01-23
002913 鹏华兴益定期开放灵活配置混合 0.9913 0.9913 0.0909% 0.0009 2017-01-23
002915 鑫元裕利债券 1.0055 1.0055 0.0896% 0.0009 2017-01-23
002919 东吴智慧医疗量化混合 0.9310 0.9310 0.5400% 0.0050 2017-01-23
002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0044 1.0139 0.0199% 0.0002 2017-01-23
002922 融通增丰债券 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1620 1.1620 0.0861% 0.0010 2017-01-23
002927 长盛盛和纯债债券A 0.9847 0.9847 0.0406% 0.0004 2017-01-23
002928 长盛盛和纯债债券C 0.9834 0.9834 0.0203% 0.0002 2017-01-23
002929 博时聚盈纯债债券 1.0003 1.0003 0.0700% 0.0007 2017-01-23
002930 博时聚润纯债债券 1.0069 1.0069 0.0596% 0.0006 2017-01-23
002932 圆信永丰强化收益债券A 0.9900 0.9900 0.1112% 0.0011 2017-01-23
002933 圆信永丰强化收益债券C 0.9881 0.9881 0.1114% 0.0011 2017-01-23
002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.1986% 0.0020 2017-01-23
002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 1.0074 1.0074 0.1989% 0.0020 2017-01-23
002938 中银证券健康产业灵活配置混合 0.9929 0.9929 0.3335% 0.0033 2017-01-23
002939 广发创新升级灵活配置混合 0.9962 0.9962 1.0140% 0.0100 2017-01-23
002940 中欧强惠债券 0.9934 0.9934 0.0705% 0.0007 2017-01-23
002941 广发安瑞回报灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.3015% 0.0030 2017-01-23
002942 广发安瑞回报灵活配置混合C 1.0220 1.0220 0.3929% 0.0040 2017-01-23
002943 广发多因子混合 1.0228 1.0228 0.7685% 0.0078 2017-01-23
002952 建信多因子量化股票 0.9608 0.9608 0.8502% 0.0081 2017-01-23
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9490 0.9490 0.8502% 0.0080 2017-01-23
002959 汇添富盈稳保本混合 0.9920 0.9920 0.1009% 0.0010 2017-01-23
002961 中欧双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002962 中欧双利债券C 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-01-23
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9685 0.9685 0.4251% 0.0041 2017-01-23
002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9727 0.9727 0.2267% 0.0022 2017-01-23
002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9722 0.9722 0.2165% 0.0021 2017-01-23
002969 易方达丰和债券 1.0068 1.0068 0.0696% 0.0007 2017-01-23
002970 博时裕昂纯债债券 1.0040 1.0180 0.0997% 0.0010 2017-01-23
002971 前海开源鼎安债券A 0.9930 0.9930 0.2018% 0.0020 2017-01-23
002972 前海开源鼎安债券C 0.9910 0.9910 0.1010% 0.0010 2017-01-23
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8459 0.8459 1.0512% 0.0088 2017-01-23
002974 广发信息技术联接ETFC 0.9997 0.9997 0.6646% 0.0066 2017-01-23
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0545 1.0545 1.2093% 0.0126 2017-01-23
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.0977 1.0977 0.3566% 0.0039 2017-01-23
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.7963 0.7963 0.4668% 0.0037 2017-01-23
002978 广发医药卫生联接C 0.7795 0.7795 0.4899% 0.0038 2017-01-23
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8944 0.8944 0.1456% 0.0013 2017-01-23
002980 华夏创新前沿股票 0.9530 0.9530 0.5274% 0.0050 2017-01-23
002982 广发养老指数C 0.9564 0.9564 0.3778% 0.0036 2017-01-23
002983 长信国防军工量化灵活配置混合 0.9983 0.9983 0.3014% 0.0030 2017-01-23
002984 广发环保指数C 0.7435 0.7435 0.6362% 0.0047 2017-01-23
002985 中银季季红定期开放债券 0.9936 0.9936 0.0604% 0.0006 2017-01-23
002986 泰康丰盈债券 0.9962 0.9962 0.1407% 0.0014 2017-01-23
002987 广发沪深300ETF联接C 1.5259 1.5259 0.2562% 0.0039 2017-01-23
002988 平安大华鼎信定开债 1.0088 1.0088 0.0794% 0.0008 2017-01-23
002989 融通通乾研究精选混合 0.9818 4.0390 0.3680% 0.0036 2017-01-23
002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9861 0.9861 0.0609% 0.0006 2017-01-23
002992 招商招元纯债A 0.9757 0.9757 0.0718% 0.0007 2017-01-23
002993 招商招元纯债C 0.9744 0.9744 0.0616% 0.0006 2017-01-23
002994 招商招裕纯债债券A 0.9923 0.9968 0.0605% 0.0006 2017-01-23
002995 招商招裕纯债债券C 0.9917 0.9957 0.0605% 0.0006 2017-01-23
002996 长信稳健纯债债券 1.0018 1.0018 0.0599% 0.0006 2017-01-23
002997 工银瑞信瑞享纯债债券 0.9890 0.9890 0.0810% 0.0008 2017-01-23
003013 中融恒泰纯债A 1.0029 1.0029 0.0599% 0.0006 2017-01-23
003014 中融恒泰纯债C 1.0028 1.0028 0.0599% 0.0006 2017-01-23
003015 中金沪深300指数增强A 1.0369 1.0369 0.5333% 0.0055 2017-01-23
003016 中金中证500指数增强A 1.0167 1.0167 0.7931% 0.0080 2017-01-23
003017 广发中证军工ETF联接 0.9878 0.9878 1.4794% 0.0144 2017-01-23
003021 中欧强裕债券 0.9710 0.9710 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003023 博时景发纯债债券 0.9807 0.9807 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003026 安信新价值灵活配置混合A 1.0145 1.0145 0.0493% 0.0005 2017-01-23
003027 安信新价值灵活配置混合C 1.0135 1.0135 0.0494% 0.0005 2017-01-23
003028 安信新优选混合A 1.0114 1.0114 0.0396% 0.0004 2017-01-23
003029 安信新优选混合C 1.0087 1.0087 -0.0297% -0.0003 2017-01-23
003030 安信新目标灵活配置混合A 1.0176 1.0176 0.1575% 0.0016 2017-01-23
003031 安信新目标灵活配置混合C 1.0043 1.0043 0.1296% 0.0013 2017-01-23
003035 广发安祥回报灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.1009% 0.0010 2017-01-23
003036 广发安祥回报灵活配置混合C 1.0000 1.0000 0.2004% 0.0020 2017-01-23
003037 广发集瑞债券A 1.0054 1.0054 0.1095% 0.0011 2017-01-23
003038 广发集瑞债券C 1.0043 1.0043 0.0997% 0.0010 2017-01-23
003041 鑫元得利债券 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-01-23
003044 东方红战略精选沪港深混合A 0.9933 0.9933 0.1008% 0.0010 2017-01-23
003045 东方红战略精选沪港深混合C 0.9916 0.9916 0.1009% 0.0010 2017-01-23
003048 民生加银鑫盈债券A 1.0094 1.0094 0.0297% 0.0003 2017-01-23
003049 民生加银鑫盈债券C 1.0074 1.0074 0.0199% 0.0002 2017-01-23
003050 农银汇理金丰一年定期开放债券 0.9943 0.9943 0.0201% 0.0002 2017-01-23
003051 农银汇理金利一年定期开放债券 1.0048 1.0048 0.0299% 0.0003 2017-01-23
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9830 0.9830 0.2039% 0.0020 2017-01-23
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9810 0.9810 0.3067% 0.0030 2017-01-23
003056 嘉实稳泽纯债债券 0.9993 0.9993 0.0501% 0.0005 2017-01-23
003057 建信瑞盛添利混合A 1.0064 1.0064 0.0895% 0.0009 2017-01-23
003058 建信瑞盛添利混合C 1.0041 1.0041 0.0897% 0.0009 2017-01-23
003062 银华通利灵活配置混合A 0.9951 0.9951 0.0704% 0.0007 2017-01-23
003063 银华通利灵活配置混合C 0.9937 0.9937 0.0705% 0.0007 2017-01-23
003064 南方荣欢定期开放混合 0.9780 0.9780 0.1024% 0.0010 2017-01-23
003073 泰达宏利汇利债券A 0.9974 0.9974 0.1004% 0.0010 2017-01-23
003074 泰达宏利汇利债券C 0.9970 0.9970 0.1105% 0.0011 2017-01-23
003078 泰康安惠纯债债券 1.0029 1.0029 0.0399% 0.0004 2017-01-23
003079 中融银行间3-5年中高等级信用债 1.0023 1.0023 0.0200% 0.0002 2017-01-23
003080 中融银行间3-5年中高等级信用债 1.0020 1.0020 0.0100% 0.0001 2017-01-23
003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9720 0.9720 0.1030% 0.0010 2017-01-23
003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9700 0.9700 0.1032% 0.0010 2017-01-23
003091 中欧强利债券 0.9920 0.9920 0.0504% 0.0005 2017-01-23
003095 中欧医疗健康混合A 0.9280 0.9280 0.4329% 0.0040 2017-01-23
003096 中欧医疗健康混合C 0.9270 0.9270 0.4334% 0.0040 2017-01-23
003099 长盛盛景纯债债券A 0.9807 0.9807 0.0408% 0.0004 2017-01-23
003100 长盛盛景纯债债券C 0.9803 0.9803 0.0408% 0.0004 2017-01-23
003101 诺德天禧债券 0.9875 0.9875 0.0912% 0.0009 2017-01-23
003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9816 0.9816 0.0306% 0.0003 2017-01-23
003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9836 0.9836 0.0203% 0.0002 2017-01-23
003104 泰达宏利定宏混合 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 0.9970 0.9970 0.1004% 0.0010 2017-01-23
003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0499% 0.0005 2017-01-23
003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 1.0026 1.0026 0.0499% 0.0005 2017-01-23
003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 0.9860 0.9860 0.1015% 0.0010 2017-01-23
003119 博时鑫源灵活配置混合A 0.9680 0.9680 -0.1032% -0.0010 2017-01-23
003121 信诚稳利债券A 0.9828 0.9828 0.0815% 0.0008 2017-01-23
003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0042 1.0042 0.0398% 0.0004 2017-01-23
003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0037 1.0037 0.0399% 0.0004 2017-01-23
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 0.9927 0.9927 0.2829% 0.0028 2017-01-23
003130 信诚稳利债券C 0.9825 0.9825 0.0815% 0.0008 2017-01-23
003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 0.9963 0.9963 0.5653% 0.0056 2017-01-23
003133 易方达裕鑫债券A 0.9811 0.9811 0.2657% 0.0026 2017-01-23
003134 易方达裕鑫债券C 0.9803 0.9803 0.2659% 0.0026 2017-01-23
003135 金元顺安沣楹债券 0.9803 0.9803 0.1430% 0.0014 2017-01-23
003140 鹏华弘腾灵活配置混合A 1.0028 1.0028 0.0699% 0.0007 2017-01-23
003141 鹏华弘腾灵活配置混合C 1.0023 1.0023 0.0699% 0.0007 2017-01-23
003142 鹏华弘达灵活配置混合A 0.9976 0.9976 0.0501% 0.0005 2017-01-23
003143 鹏华弘达灵活配置混合C 0.9879 0.9879 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003144 华宝兴业新机遇灵活配置C 1.0757 1.0757 0.0744% 0.0008 2017-01-23
003145 中融竞争优势股票 0.8522 0.8522 0.7329% 0.0062 2017-01-23
003146 融通通优债券 1.0043 1.0063 0.0697% 0.0007 2017-01-23
003147 大成动态量化配置策略混合 0.9640 0.9640 0.4795% 0.0046 2017-01-23
003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9927 0.9927 0.0807% 0.0008 2017-01-23
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9923 0.9923 0.0807% 0.0008 2017-01-23
003154 华宝兴业新活力灵活配置混合 0.9961 0.9961 0.1005% 0.0010 2017-01-23
003155 中加丰尚纯债债券 1.0075 1.0075 0.2188% 0.0022 2017-01-23
003156 招商招悦纯债债券A 0.9967 0.9967 0.0803% 0.0008 2017-01-23
003157 招商招悦纯债债券C 0.9960 0.9960 0.0703% 0.0007 2017-01-23
003158 国投瑞银瑞达混合 1.0111 1.0111 0.1089% 0.0011 2017-01-23
003161 南方安泰养老混合 1.0042 1.0042 0.0598% 0.0006 2017-01-23
003162 博时富宁纯债债券 1.0028 1.0028 0.0399% 0.0004 2017-01-23
003163 金鹰添益纯债债券 1.0031 1.0046 0.0698% 0.0007 2017-01-23
003165 鹏华弘嘉混合A 0.9940 0.9940 0.1612% 0.0016 2017-01-23
003166 鹏华弘嘉混合C 0.9927 0.9927 0.1614% 0.0016 2017-01-23
003167 前海开源鼎瑞债券A 0.9991 0.9991 0.0801% 0.0008 2017-01-23
003168 前海开源鼎瑞债券C 0.9974 0.9974 0.0702% 0.0007 2017-01-23
003169 长盛盛辉混合A 1.0075 1.0075 0.0596% 0.0006 2017-01-23
003170 长盛盛辉混合C 1.0069 1.0069 0.0497% 0.0005 2017-01-23
003172 鹏华丰安债券 1.0002 1.0002 0.0600% 0.0006 2017-01-23
003173 民生加银鑫安纯债债券C 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-01-23
003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.1180% 0.0012 2017-01-23
003176 德邦景颐债券A 1.0033 1.0033 0.0199% 0.0002 2017-01-23
003177 德邦景颐债券C 1.0025 1.0025 0.0200% 0.0002 2017-01-23
003178 广发景盛纯债债券 0.9897 0.9897 0.0708% 0.0007 2017-01-23
003180 前海联合添利债券A 1.0077 1.0077 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003181 前海联合添利债券C 1.0069 1.0069 -0.0099% -0.0001 2017-01-23
003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0057 1.0057 0.0497% 0.0005 2017-01-23
003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0050 1.0050 0.0299% 0.0003 2017-01-23
003187 嘉实安益灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-01-23
003189 汇添富保鑫保本混合 0.9880 0.9880 0.1013% 0.0010 2017-01-23
003190 创金合信鑫回报灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.3003% 0.0030 2017-01-23
003191 创金合信鑫回报灵活配置混合C 0.9950 0.9950 0.3024% 0.0030 2017-01-23
003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0019 1.0047 0.0999% 0.0010 2017-01-23
003194 中证上海国企ETF联接 0.9720 0.9720 0.0515% 0.0005 2017-01-23
003207 博时富发纯债债券 1.0024 1.0024 0.0299% 0.0003 2017-01-23
003208 东兴量化多策略混合 0.9014 0.9014 0.9859% 0.0088 2017-01-23
003209 鹏华丰达债券 0.9692 0.9692 0.0826% 0.0008 2017-01-23
003210 博时智臻纯债债券 1.0054 1.0054 0.0597% 0.0006 2017-01-23
003214 易方达富惠纯债债券 0.9958 0.9958 0.0905% 0.0009 2017-01-23
003215 信诚至鑫灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0902% 0.0009 2017-01-23
003216 信诚至鑫灵活配置混合C 0.9987 0.9987 0.1002% 0.0010 2017-01-23
003218 前海开源祥和债券A 1.0113 1.0113 0.3373% 0.0034 2017-01-23
003219 前海开源祥和债券C 1.0226 1.0226 0.3336% 0.0034 2017-01-23
003220 浙商惠利纯债债券 1.0067 1.0067 0.0497% 0.0005 2017-01-23
003221 新华丰利A 1.0036 1.0036 0.0698% 0.0007 2017-01-23
003222 新华丰利C 1.0027 1.0027 0.0798% 0.0008 2017-01-23
003223 广发景丰纯债 1.0050 1.0050 0.0597% 0.0006 2017-01-23
003226 信诚稳健债券A 0.9905 0.9905 0.1112% 0.0011 2017-01-23
003227 信诚稳健债券C 0.9902 0.9902 0.1213% 0.0012 2017-01-23
003230 创金合信鑫动力灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.1006% 0.0010 2017-01-23
003231 创金合信鑫动力灵活配置混合C 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003232 创金合信鑫价值灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003233 创金合信鑫价值灵活配置混合C 0.9950 0.9950 0.1006% 0.0010 2017-01-23
003234 信诚至利灵活配置混合A 0.9935 0.9935 0.0705% 0.0007 2017-01-23
003235 信诚至利灵活配置混合C 0.9931 0.9931 0.0605% 0.0006 2017-01-23
003236 信诚惠盈债券A 1.0050 1.0050 0.2694% 0.0027 2017-01-23
003237 信诚惠盈债券C 1.0047 1.0047 0.2695% 0.0027 2017-01-23
003241 创金合信量化发现灵活配置混合A 0.9535 0.9535 0.7715% 0.0073 2017-01-23
003242 创金合信量化发现灵活配置混合C 0.9507 0.9507 0.7631% 0.0072 2017-01-23
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.0022 1.0022 0.0799% 0.0008 2017-01-23
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.0019 1.0019 0.0799% 0.0008 2017-01-23
003249 建信恒丰纯债债券 1.0056 1.0056 0.0298% 0.0003 2017-01-23
003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0084 1.0084 0.1191% 0.0012 2017-01-23
003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0077 1.0077 0.1292% 0.0013 2017-01-23
003254 前海开源鼎裕债券A 1.0058 1.0058 0.1095% 0.0011 2017-01-23
003255 前海开源鼎裕债券C 1.0044 1.0044 0.1096% 0.0011 2017-01-23
003256 信诚至益灵活配置混合A 0.9818 0.9818 0.0611% 0.0006 2017-01-23
003257 信诚至益灵活配置混合C 0.9814 0.9814 0.0612% 0.0006 2017-01-23
003258 博时富祥纯债债券 0.9942 0.9942 0.0402% 0.0004 2017-01-23
003259 博时聚利纯债债券 0.9985 0.9985 0.0301% 0.0003 2017-01-23
003260 博时利发纯债债券 0.9808 0.9808 0.0306% 0.0003 2017-01-23
003261 安信沪深300增强A 1.0162 1.0162 0.3159% 0.0032 2017-01-23
003262 安信沪深300增强C 1.0156 1.0156 0.3062% 0.0031 2017-01-23
003265 招商招坤纯债A 0.9983 0.9983 0.1003% 0.0010 2017-01-23
003266 招商招坤纯债C 0.9972 0.9972 0.0903% 0.0009 2017-01-23
003268 博时悦楚纯债债券 0.9855 0.9855 0.0812% 0.0008 2017-01-23
003269 招商招乾纯债A 1.1931 1.1931 0.0168% 0.0002 2017-01-23
003270 招商招乾纯债C 1.1548 1.1548 0.0173% 0.0002 2017-01-23
003271 国联安鑫瑞混合A 0.9968 0.9968 0.0301% 0.0003 2017-01-23
003272 国联安鑫瑞混合C 0.9950 0.9950 0.0402% 0.0004 2017-01-23
003275 国联安鑫盈混合A 0.9940 0.9940 0.0403% 0.0004 2017-01-23
003276 国联安鑫盈混合C 0.9925 0.9925 0.0302% 0.0003 2017-01-23
003277 信诚稳瑞债券A 0.9995 0.9995 0.0601% 0.0006 2017-01-23
003278 信诚稳瑞债券C 0.9991 0.9991 0.0601% 0.0006 2017-01-23
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0068 1.0068 -0.0893% -0.0009 2017-01-23
003280 鹏华丰恒债券 0.9997 0.9997 0.0100% 0.0001 2017-01-23
003282 信诚至裕A 0.9853 0.9853 0.0813% 0.0008 2017-01-23
003283 信诚至裕C 0.9842 0.9842 0.0712% 0.0007 2017-01-23
003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0036 1.0036 0.0100% 0.0001 2017-01-23
003285 国寿安保安康纯债债券 1.0060 1.0060 0.0696% 0.0007 2017-01-23
003286 平安大华惠享纯债 1.0045 1.0045 0.1795% 0.0018 2017-01-23
003287 信诚稳益A 0.9844 0.9844 0.0712% 0.0007 2017-01-23
003288 信诚稳益C 0.9841 0.9841 0.0712% 0.0007 2017-01-23
003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9914 0.9914 0.0606% 0.0006 2017-01-23
003290 长城久稳债券 1.0046 1.0046 0.0100% 0.0001 2017-01-23
003292 嘉实优势成长混合 0.9820 0.9820 0.2041% 0.0020 2017-01-23
003300 华夏圆和混合 0.9970 0.9970 -0.0401% -0.0004 2017-01-23
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-01-23
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-01-23
003308 中信建投睿利 1.0027 1.0027 0.0100% 0.0001 2017-01-23
003313 中银睿享债券 0.9969 0.9969 0.0703% 0.0007 2017-01-23
003314 浙商惠南纯债债券 1.0045 1.0045 0.0598% 0.0006 2017-01-23
003319 建信瑞丰添利混合A 1.0012 1.0012 0.1100% 0.0011 2017-01-23
003320 建信瑞丰添利混合C 1.0006 1.0006 0.1201% 0.0012 2017-01-23
003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0008 1.0008 0.0400% 0.0004 2017-01-23
003325 东方永兴18个月定期开放债券C 0.9999 0.9999 0.0400% 0.0004 2017-01-23
003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0059 1.0059 0.0597% 0.0006 2017-01-23
003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0052 1.0052 0.0597% 0.0006 2017-01-23
003329 万家鑫安纯债债券A 1.0048 1.0048 0.0597% 0.0006 2017-01-23
003330 万家鑫安纯债债券C 1.0041 1.0041 0.0598% 0.0006 2017-01-23
003333 泰信智选成长灵活配置混合 1.0058 1.0058 0.0099% 0.0001 2017-01-23
003334 中融融信双盈A 0.9657 0.9657 0.0725% 0.0007 2017-01-23
003335 中融融信双盈C 0.9648 0.9648 0.0622% 0.0006 2017-01-23
003337 南方颐元A 0.9935 0.9935 0.0504% 0.0005 2017-01-23
003338 南方颐元C 0.9935 0.9935 0.0504% 0.0005 2017-01-23
003342 工银国债纯债债券A 1.0057 1.0057 0.0099% 0.0001 2017-01-23
003343 鹏华弘惠混合A 0.9796 0.9796 0.0920% 0.0009 2017-01-23
003344 鹏华弘惠混合C 0.9785 0.9785 0.1023% 0.0010 2017-01-23
003345 安信新成长混合A 1.0024 1.0024 0.1399% 0.0014 2017-01-23
003346 安信新成长混合C 1.0018 1.0018 0.0799% 0.0008 2017-01-23
003349 长信稳益纯债债券 1.0012 1.0012 0.0600% 0.0006 2017-01-23
003353 信诚至优A 0.9913 0.9913 0.1212% 0.0012 2017-01-23
003354 信诚至优C 0.9909 0.9909 0.1111% 0.0011 2017-01-23
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0032 1.0032 0.0199% 0.0002 2017-01-23
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9617 0.9617 -0.1143% -0.0011 2017-01-23
003359 大成中证360C 1.1560 1.1560 0.8726% 0.0100 2017-01-23
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0050 1.0050 0.1994% 0.0020 2017-01-23
003369 招商招庆纯债A 1.0107 1.0107 0.0693% 0.0007 2017-01-23
003370 招商招庆纯债C 1.0102 1.0102 0.0693% 0.0007 2017-01-23
003371 招商招轩纯债A 1.0615 1.0615 0.0660% 0.0007 2017-01-23
003372 招商招轩纯债C 1.0064 1.0064 0.0597% 0.0006 2017-01-23
003373 大成景禄灵活配置混合A 0.9978 0.9978 0.0702% 0.0007 2017-01-23
003374 大成景禄灵活配置混合C 0.9975 0.9975 0.0702% 0.0007 2017-01-23
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9657 0.9657 0.0207% 0.0002 2017-01-23
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9604 0.9604 0.0312% 0.0003 2017-01-23
003379 信诚至选A 0.9970 0.9970 0.0602% 0.0006 2017-01-23
003380 信诚至选C 0.9968 0.9968 0.0703% 0.0007 2017-01-23
003381 博时裕信纯债债券 1.0068 1.0068 0.0298% 0.0003 2017-01-23
003384 金鹰添盈纯债债券 1.0011 1.0011 0.0300% 0.0003 2017-01-23
003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0064 1.0064 0.0398% 0.0004 2017-01-23
003395 安信尊享纯债 1.0006 1.0006 0.0800% 0.0008 2017-01-23
003396 东方红优享红利混合 1.0105 1.0105 0.0991% 0.0010 2017-01-23
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.1996% 0.0020 2017-01-23
003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0066 1.0066 0.0298% 0.0003 2017-01-23
003406 南方多元 0.9955 0.9955 0.0603% 0.0006 2017-01-23
003409 景顺长城景颐盛利债券A 0.9911 0.9911 0.0808% 0.0008 2017-01-23
003410 景顺长城景颐盛利债券C 0.9900 0.9900 0.0708% 0.0007 2017-01-23
003411 鹏华弘康混合A类 0.9996 0.9996 0.0601% 0.0006 2017-01-23
003412 鹏华弘康混合C类 0.9987 0.9987 0.0601% 0.0006 2017-01-23
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0023 1.0023 0.0100% 0.0001 2017-01-23
003414 泰达宏利创金混合A 1.0057 1.0057 0.0597% 0.0006 2017-01-23
003415 泰达宏利创金混合C 1.0048 1.0048 0.0597% 0.0006 2017-01-23
003416 招商财经大数据股票 0.9156 0.9156 1.3056% 0.0118 2017-01-23
003418 华润元大润鑫债券 1.0004 1.0004 0.0200% 0.0002 2017-01-23
003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0066 1.0066 0.0398% 0.0004 2017-01-23
003428 中加丰盈纯债债券 0.9981 0.9981 0.1003% 0.0010 2017-01-23
003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003432 信诚至瑞灵活配置混合A 0.9952 0.9952 0.1107% 0.0011 2017-01-23
003433 信诚至瑞灵活配置混合C 0.9949 0.9949 0.1107% 0.0011 2017-01-23
003434 博时鑫泽混合A 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-01-23
003436 博时鑫丰混合A 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-01-23
003438 招商招怡纯债A 1.0000 1.0000 0.0500% 0.0005 2017-01-23
003439 招商招怡纯债C 0.9996 0.9996 0.0601% 0.0006 2017-01-23
003442 招商招惠纯债A 1.0005 1.0005 0.0600% 0.0006 2017-01-23
003445 中加丰享纯债债券 1.0048 1.0048 0.0697% 0.0007 2017-01-23
003446 英大睿鑫灵活A 0.9828 0.9828 -0.0203% -0.0002 2017-01-23
003447 英大睿鑫灵活C 0.9898 0.9898 -0.0202% -0.0002 2017-01-23
003448 招商招华纯债A 1.0014 1.0014 0.0200% 0.0002 2017-01-23
003452 招商招盛纯债A 1.2839 1.2839 0.0701% 0.0009 2017-01-23
003453 招商招盛纯债C 1.2766 1.2766 0.0705% 0.0009 2017-01-23
003454 招商招通纯债A 0.9889 0.9889 0.0202% 0.0002 2017-01-23
003455 招商招通纯债C 0.9885 0.9885 0.0101% 0.0001 2017-01-23
003456 信达澳银新目标混合 0.9890 0.9890 0.2026% 0.0020 2017-01-23
003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.0301% 0.0003 2017-01-23
003471 前海联合添鑫债券A 0.9524 0.9524 0.0420% 0.0004 2017-01-23
003472 前海联合添鑫债券C 0.9515 0.9515 0.0421% 0.0004 2017-01-23
003475 前海联合沪深300 1.0057 1.0057 0.0099% 0.0001 2017-01-23
003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 1.0081 1.0081 0.0993% 0.0010 2017-01-23
003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 1.0076 1.0076 0.0695% 0.0007 2017-01-23
003486 平安大华惠隆纯债 0.9772 0.9772 0.0614% 0.0006 2017-01-23
003487 平安大华惠融纯债 1.0030 1.0030 0.0499% 0.0005 2017-01-23
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0073 1.0073 0.0994% 0.0010 2017-01-23
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0068 1.0068 0.0994% 0.0010 2017-01-23
003492 前海开源外向企业股票 0.9674 0.9674 0.9707% 0.0093 2017-01-23
003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0020 1.0020 0.0999% 0.0010 2017-01-23
003498 前海联合添和纯债A 1.0040 1.0040 0.0199% 0.0002 2017-01-23
003499 前海联合添和纯债C 1.0068 1.0068 0.0199% 0.0002 2017-01-23
003500 鑫元聚利债券 1.0040 1.0040 0.0598% 0.0006 2017-01-23
003501 泰达睿智稳健混合 0.9668 0.9668 0.4050% 0.0039 2017-01-23
003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0062 1.0062 0.0497% 0.0005 2017-01-23
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0061 1.0061 0.0597% 0.0006 2017-01-23
003510 长盛可转债债券A 1.0041 1.0041 0.0698% 0.0007 2017-01-23
003511 长盛可转债债券C 1.0032 1.0032 0.0199% 0.0002 2017-01-23
003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-01-23
003513 中邮消费升级灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-01-23
003514 国寿安保安享纯债债券 1.0015 1.0015 0.0500% 0.0005 2017-01-23
003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0060 1.0060 0.1095% 0.0011 2017-01-23
003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0060 1.0060 0.1194% 0.0012 2017-01-23
003526 农银汇理金穗纯债债券 1.0021 1.0021 0.0499% 0.0005 2017-01-23
003527 鹏华丰腾债券 0.9998 0.9998 0.0500% 0.0005 2017-01-23
003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0019 1.0019 0.0100% 0.0001 2017-01-23
003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0016 1.0016 0.0100% 0.0001 2017-01-23
003546 长城久信债券 1.0067 1.0067 0.0397% 0.0004 2017-01-23
003547 鹏华丰禄债券 1.0016 1.0016 0.0499% 0.0005 2017-01-23
003549 浙商惠裕纯债债券 0.9784 0.9784 0.1126% 0.0011 2017-01-23
003551 工银恒丰纯债债券 1.0045 1.0045 0.0598% 0.0006 2017-01-23
003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003559 平安大华量化成长混合A 0.9580 0.9580 0.6303% 0.0060 2017-01-23
003560 平安大华量化成长混合C 0.9570 0.9570 0.6309% 0.0060 2017-01-23
003566 博时臻选纯债债券 0.9982 0.9982 0.0401% 0.0004 2017-01-23
003568 平安大华惠利纯债 1.0057 1.0057 0.0398% 0.0004 2017-01-23
003569 招商招丰纯债A 1.0020 1.0020 0.0399% 0.0004 2017-01-23
003571 招商招琪纯债A 0.9997 0.9997 0.0100% 0.0001 2017-01-23
003574 大成惠利纯债债券 1.0048 1.0048 0.0996% 0.0010 2017-01-23
003575 大成惠益纯债债券 1.0005 1.0005 0.0600% 0.0006 2017-01-23
003578 中金中证500指数增强C 1.0168 1.0168 0.8030% 0.0081 2017-01-23
003579 中金沪深300指数增强C 1.0374 1.0374 0.5525% 0.0057 2017-01-23
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0062 1.0062 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003581 前海联合国民健康混合 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003582 中金量化多策略 0.9890 0.9890 0.7128% 0.0070 2017-01-23
003583 建信稳定鑫利债券A 1.0012 1.0012 0.0300% 0.0003 2017-01-23
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0010 1.0010 0.0200% 0.0002 2017-01-23
003586 先锋精一灵活配置混合A 0.9939 0.9939 0.0302% 0.0003 2017-01-23
003587 先锋精一灵活配置混合C 0.9925 0.9925 0.0202% 0.0002 2017-01-23
003590 建信睿富纯债债券 1.0059 1.0059 0.0696% 0.0007 2017-01-23
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003592 华泰柏瑞享利混合C 0.9990 0.9990 -0.1000% -0.0010 2017-01-23
003601 申万菱信安鑫精选混合A 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2017-01-23
003602 申万菱信安鑫精选混合C 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0059 1.0059 0.0497% 0.0005 2017-01-23
003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0056 1.0056 0.0398% 0.0004 2017-01-23
003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0064 1.0064 0.0597% 0.0006 2017-01-23
003607 博时富益纯债债券 1.0025 1.0025 0.0499% 0.0005 2017-01-23
003612 南方卓元A 0.9971 0.9971 0.0602% 0.0006 2017-01-23
003613 南方卓元C 0.9964 0.9964 0.0502% 0.0005 2017-01-23
003614 信诚景瑞A 1.0049 1.0049 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003615 信诚景瑞C 1.0048 1.0048 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003618 招商招旺纯债A 0.9983 0.9983 0.0401% 0.0004 2017-01-23
003619 招商招旺纯债C 0.9979 0.9979 0.0501% 0.0005 2017-01-23
003622 创金合信优价成长股票A 0.9872 0.9872 0.5807% 0.0057 2017-01-23
003623 创金合信优价成长股票C 0.9865 0.9865 0.5812% 0.0057 2017-01-23
003624 创金合信资源主题精选股票A 1.0072 1.0072 1.7168% 0.0170 2017-01-23
003625 创金合信资源主题精选股票C 1.0062 1.0062 1.7186% 0.0170 2017-01-23
003628 华福收益增强债券 1.0035 1.0035 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003634 嘉实农业产业股票 0.9689 0.9689 0.4875% 0.0047 2017-01-23
003643 工银国债纯债债券C 1.0057 1.0057 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003645 融通通弘债券 1.0018 1.0018 0.0699% 0.0007 2017-01-23
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9562 0.9562 1.0782% 0.0102 2017-01-23
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9560 0.9560 1.0678% 0.0101 2017-01-23
003648 融通通祺债券 1.0117 1.0117 0.0593% 0.0006 2017-01-23
003651 博时丰达纯债债券 1.0018 1.0018 0.0799% 0.0008 2017-01-23
003654 博时锦禄纯债债券 1.0066 1.0066 0.0696% 0.0007 2017-01-23
003667 天弘安盈灵活配置混合 1.0021 1.0021 0.0799% 0.0008 2017-01-23
003672 兴业裕华债券 1.0053 1.0053 0.0398% 0.0004 2017-01-23
003673 中加丰裕纯债债券 1.0136 1.0136 0.0592% 0.0006 2017-01-23
003674 融通通玺债券 1.0020 1.0020 0.0599% 0.0006 2017-01-23
003677 融通通穗债券 1.0029 1.0029 0.0299% 0.0003 2017-01-23
003681 建信睿享纯债债券 1.0066 1.0066 0.0497% 0.0005 2017-01-23
003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0107 1.0107 -0.0396% -0.0004 2017-01-23
003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0107 1.0107 -0.0396% -0.0004 2017-01-23
003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0055 1.0055 0.0099% 0.0001 2017-01-23
003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0057 1.0057 0.0099% 0.0001 2017-01-23
003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0043 1.0043 0.0997% 0.0010 2017-01-23
003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0043 1.0043 0.0897% 0.0009 2017-01-23
003703 博时富鑫纯债债券 1.0069 1.0069 0.0099% 0.0001 2017-01-23
003705 工银恒泰纯债债券 1.0000 1.0000 0.0600% 0.0006 2017-01-23
003708 博时民丰纯债债券A 1.0048 1.0048 0.0697% 0.0007 2017-01-23
003709 博时民丰纯债债券C 1.0043 1.0043 0.0598% 0.0006 2017-01-23
003710 国投瑞银和顺债券 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003713 英大睿盛A 0.9973 0.9973 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003714 英大睿盛C 0.9971 0.9971 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003715 宝盈消费主题混合 1.0029 1.0029 0.0898% 0.0009 2017-01-23
003717 中银量化精选混合 1.0040 1.0040 0.1496% 0.0015 2017-01-23
003728 融通通宸债券 1.0014 1.0014 0.0300% 0.0003 2017-01-23
003730 博时富华纯债债券 1.0030 1.0030 0.0399% 0.0004 2017-01-23
003733 金鹰添裕纯债债券 1.0028 1.0028 0.0998% 0.0010 2017-01-23
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.0046 1.0046 0.0398% 0.0004 2017-01-23
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.0041 1.0041 0.0399% 0.0004 2017-01-23
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0032 1.0050 0.0299% 0.0003 2017-01-23
003749 创金合信鑫收益混合A 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-01-23
003750 创金合信鑫收益混合C 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-01-23
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0062 1.0062 0.0398% 0.0004 2017-01-23
003754 国泰普益灵活配置混合A 1.0112 1.0112 0.2478% 0.0025 2017-01-23
003755 国泰普益灵活配置混合C 1.0111 1.0111 0.2479% 0.0025 2017-01-23
003767 泰达宏利纯利债券A 1.0043 1.0043 0.0498% 0.0005 2017-01-23
003768 泰达宏利纯利债券C 1.0050 1.0050 0.0398% 0.0004 2017-01-23
003772 国联安鑫盛混合A 0.9991 0.9991 0.0601% 0.0006 2017-01-23
003773 国联安鑫盛混合C 0.9999 0.9999 0.0600% 0.0006 2017-01-23
003774 国联安鑫利混合A 1.0015 1.0015 0.0400% 0.0004 2017-01-23
003775 国联安鑫利混合C 1.0015 1.0015 0.0300% 0.0003 2017-01-23
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0063 1.0063 0.0696% 0.0007 2017-01-23
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0060 1.0060 0.0597% 0.0006 2017-01-23
003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0048 1.0048 0.0398% 0.0004 2017-01-23
003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0046 1.0046 0.0398% 0.0004 2017-01-23
003809 招商招顺纯债A 0.9993 0.9993 0.0601% 0.0006 2017-01-23
003811 中金金利A 1.0030 1.0030 0.0299% 0.0003 2017-01-23
003812 中金金利C 1.0024 1.0024 0.0200% 0.0002 2017-01-23
003816 银华交易型货币B 100.2900 102.8460 0.0050% 0.0050 2017-01-23
003819 广发景华纯债 1.0113 1.0113 0.2975% 0.0030 2017-01-23
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0022 1.0022 0.0299% 0.0003 2017-01-23
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003836 新沃鑫禧债券 1.0004 1.0004 0.0700% 0.0007 2017-01-23
003837 东方臻享纯债债券A 1.0109 1.0109 0.0594% 0.0006 2017-01-23
003838 东方臻享纯债债券C 1.0072 1.0072 0.0596% 0.0006 2017-01-23
003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0016 1.0016 0.0599% 0.0006 2017-01-23
003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0016 1.0016 0.0499% 0.0005 2017-01-23
003847 华安鼎丰 1.0085 1.0085 0.2186% 0.0022 2017-01-23
003848 中银广利混合A 1.0040 1.0040 0.0299% 0.0003 2017-01-23
003849 中银广利混合C 1.0038 1.0038 0.0299% 0.0003 2017-01-23
003850 中银锦利混合A 1.0035 1.0035 0.0299% 0.0003 2017-01-23
003851 中银锦利混合C 1.0034 1.0034 0.0299% 0.0003 2017-01-23
003854 汇安丰华混合A 1.0011 1.0011 0.0200% 0.0002 2017-01-23
003855 汇安丰华混合C 1.0011 1.0011 0.0200% 0.0002 2017-01-23
003861 招商兴福混合A 1.0075 1.0075 0.0497% 0.0005 2017-01-23
003862 招商兴福混合C 1.0075 1.0075 0.0397% 0.0004 2017-01-23
003863 招商招祥纯债A 1.0103 1.0103 0.0792% 0.0008 2017-01-23
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1860 1.1860 1.0221% 0.0120 2017-01-23
003876 华宝沪深300增强 1.0084 1.0084 0.1291% 0.0013 2017-01-23
003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0022 1.0022 0.0899% 0.0009 2017-01-23
003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0019 1.0019 0.0799% 0.0008 2017-01-23
003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0046 1.0046 0.0199% 0.0002 2017-01-23
003895 安信新视野混合A 1.0013 1.0013 0.0300% 0.0003 2017-01-23
003896 安信新视野混合C 1.0010 1.0010 0.0200% 0.0002 2017-01-23
003929 中银证券安进债券A 1.0086 1.0086 0.0695% 0.0007 2017-01-23
003930 中银证券安进债券C 1.0086 1.0086 0.0695% 0.0007 2017-01-23
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0086 1.0086 0.0000% 0.0000 2017-01-23
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0090 1.0090 0.0099% 0.0001 2017-01-23
003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0019 1.0019 0.0300% 0.0003 2017-01-23
003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0038 1.0038 0.0299% 0.0003 2017-01-23
003947 博时聚享纯债债券 1.0028 1.0028 0.0199% 0.0002 2017-01-23
003949 兴全稳泰债券 1.0046 1.0046 0.0598% 0.0006 2017-01-23
003950 博时鑫润混合A 1.0039 1.0039 0.0199% 0.0002 2017-01-23
003951 博时鑫润混合C 1.0039 1.0039 0.0199% 0.0002 2017-01-23
003963 博时慧选纯债债券 1.0058 1.0058 0.0497% 0.0005 2017-01-23
003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0058 1.0058 -0.0795% -0.0008 2017-01-23
003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0105 1.0105 -0.0791% -0.0008 2017-01-23
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.0021 1.0021 0.0899% 0.0009 2017-01-23
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0406 1.0406 0.2119% 0.0022 2017-01-23
004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0009 1.0009 0.0400% 0.0004 2017-01-23
004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0010 1.0010 0.0300% 0.0003 2017-01-23
004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0003 1.0003 0.0100% 0.0001 2017-01-23
004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0002 1.0002 0.0100% 0.0001 2017-01-23
004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0005 1.0005 0.0200% 0.0002 2017-01-23
004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0005 1.0005 0.0200% 0.0002 2017-01-23
004018 招商兴华灵活配置混合A 1.0025 1.0025 0.0999% 0.0010 2017-01-23
004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0017 1.0017 0.0200% 0.0002 2017-01-23
004036 鹏华弘樽混合A 1.0015 1.0015 0.0500% 0.0005 2017-01-23
004037 鹏华弘樽混合C 1.0019 1.0019 0.0599% 0.0006 2017-01-23
004059 鑫元招利债券 1.0002 1.0002 0.0400% 0.0004 2017-01-23
004067 中融鑫回报混合A 1.0032 1.0032 0.0299% 0.0003 2017-01-23
004068 中融鑫回报混合C 1.0025 1.0025 0.0299% 0.0003 2017-01-23
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0012 1.0012 0.0100% 0.0001 2017-01-23
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0011 1.0011 0.0100% 0.0001 2017-01-23
004094 招商丰诚灵活混合A 0.9992 0.9992 0.0902% 0.0009 2017-01-23
004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0004 1.0004 0.0200% 0.0002 2017-01-23
004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0003 1.0003 0.0100% 0.0001 2017-01-23
004116 嘉实新添瑞混合 1.0041 1.0041 -0.0100% -0.0001 2017-01-23
004153 信诚新悦A 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-01-23
004154 信诚新悦B 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-01-23
004175 博时鑫泰混合A 1.0011 1.0011 0.0400% 0.0004 2017-01-23
004176 博时鑫泰混合C 1.0010 1.0010 0.0400% 0.0004 2017-01-23
004220 长信纯债壹号债券C 1.3479 1.3479 0.0520% 0.0007 2017-01-23
004221 长信量化先锋混合C 1.8990 1.8990 0.9569% 0.0180 2017-01-23
004231 中欧行业成长混合C 0.9898 0.9898 0.8148% 0.0080 2017-01-23
004232 中欧价值发现混合C 2.2769 2.2769 -0.0483% -0.0011 2017-01-23
004233 中欧盛世成长混合C 1.1858 1.1858 0.8076% 0.0095 2017-01-23
004234 中欧数据挖掘混合C 0.9996 0.9996 0.5432% 0.0054 2017-01-23
004235 中欧价值智选混合C 1.7705 1.7705 0.7282% 0.0128 2017-01-23
004236 中欧新动力混合C 1.9845 1.9845 0.5931% 0.0117 2017-01-23
004237 中欧蓝筹C 1.4286 1.4286 0.8898% 0.0126 2017-01-23
004241 中欧时代先锋股票C 1.1078 1.1078 1.0029% 0.0110 2017-01-23
020001 国泰金鹰增长混合 0.9860 4.6690 0.8180% 0.0080 2017-01-23
020002 国泰金龙债券A 1.0310 1.7880 0.0971% 0.0010 2017-01-23
020003 国泰金龙行业混合 0.6250 4.9390 0.4823% 0.0030 2017-01-23
020005 国泰金马稳健混合 0.8370 3.4690 0.4802% 0.0040 2017-01-23
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8810 2.4320 0.9164% 0.0080 2017-01-23
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3150 2.1240 0.9985% 0.0130 2017-01-23
020011 国泰沪深300指数 0.7160 1.0250 0.2661% 0.0019 2017-01-23
020012 国泰金龙债券C 1.0620 1.7600 0.0943% 0.0010 2017-01-23
020015 国泰区位优势混合 2.1650 2.2100 0.5107% 0.0110 2017-01-23
020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 0.2002% 0.0020 2017-01-23
020019 国泰双利债券A 1.3230 1.5890 0.1514% 0.0020 2017-01-23
020020 国泰双利债券C 1.2950 1.5470 0.0773% 0.0010 2017-01-23
020021 国泰上证180金融ETF联接 1.4606 1.4606 -0.1026% -0.0015 2017-01-23
020022 国泰保本混合 1.3190 1.5290 0.3042% 0.0040 2017-01-23
020023 国泰事件驱动策略混合 2.0330 2.0330 0.4943% 0.0100 2017-01-23
020026 国泰成长优选混合 2.5660 2.5880 0.9044% 0.0230 2017-01-23
020027 国泰信用债券A 1.1910 1.1910 0.0840% 0.0010 2017-01-23
020028 国泰信用债券C 1.1680 1.1680 0.0000% 0.0000 2017-01-23
020029 国泰创利债券 1.0200 1.0500 0.0981% 0.0010 2017-01-23
020033 国泰民安增利债券A 1.0562 1.3916 0.0474% 0.0005 2017-01-23
020034 国泰民安增利债券C 1.0544 1.3743 0.0474% 0.0005 2017-01-23
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9690 0.9690 0.1033% 0.0010 2017-01-23
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9750 0.9750 0.1027% 0.0010 2017-01-23
040001 华安创新混合 0.7130 3.5950 0.5642% 0.0040 2017-01-23
040002 华安中国A股增强指数 0.7200 3.4320 0.4184% 0.0030 2017-01-23
040004 华安宝利配置混合 1.1060 4.0950 0.4541% 0.0050 2017-01-23
040005 华安宏利混合 3.2288 3.8488 0.5669% 0.0182 2017-01-23
040007 华安中小盘成长混合 1.5283 2.8432 0.7051% 0.0107 2017-01-23
040008 华安策略优选混合 1.0755 2.6118 0.1210% 0.0013 2017-01-23
040009 华安稳定收益债券A 1.0975 1.6077 0.0456% 0.0005 2017-01-23
040010 华安稳定收益债券B 1.0905 1.5675 0.0367% 0.0004 2017-01-23
040011 华安核心优选混合 1.8631 2.3631 0.3231% 0.0060 2017-01-23
040012 华安强化收益债券A 1.2710 1.7330 0.0000% 0.0000 2017-01-23
040013 华安强化收益债券B 1.2520 1.6870 0.0799% 0.0010 2017-01-23
040015 华安动态灵活配置混合 1.3550 1.9680 0.7435% 0.0100 2017-01-23
040016 华安行业轮动混合 1.9771 1.9771 0.9239% 0.0181 2017-01-23
040019 华安稳固收益债券C 1.0790 1.4490 0.0000% 0.0000 2017-01-23
040020 华安升级主题混合 1.0690 1.5690 0.9443% 0.0100 2017-01-23
040022 华安可转债债券A 1.1580 1.1580 0.0864% 0.0010 2017-01-23
040023 华安可转债债券B 1.1320 1.1320 0.0000% 0.0000 2017-01-23
040025 华安科技动力混合 3.2520 3.2520 1.1509% 0.0370 2017-01-23
040026 华安信用四季红债券 1.0510 1.3420 0.0000% 0.0000 2017-01-23
040035 华安逆向策略混合 2.5430 2.9230 0.9929% 0.0250 2017-01-23
040036 华安安心收益债券A 1.0320 1.4430 0.3891% 0.0040 2017-01-23
040037 华安安心收益债券B 1.0320 1.4580 0.2915% 0.0030 2017-01-23
040040 华安纯债债券A 1.0460 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-01-23
040041 华安纯债债券C 1.0460 1.1730 0.0957% 0.0010 2017-01-23
040045 华安信用增强债券 1.0360 1.3490 0.1934% 0.0020 2017-01-23
040180 华安上证180ETF联接 1.2179 1.2179 0.1645% 0.0020 2017-01-23
040190 华安上证龙头ETF联接 1.2440 1.2440 0.2417% 0.0030 2017-01-23
050001 博时价值增长混合 0.7720 3.2740 0.7833% 0.0060 2017-01-23
050002 博时沪深300指数A 1.1987 3.1907 0.3432% 0.0041 2017-01-23
050004 博时精选混合 1.7541 3.4006 0.4409% 0.0077 2017-01-23
050006 博时稳定价值债券B 1.4430 1.8040 0.0693% 0.0010 2017-01-23
050007 博时平衡配置混合 0.8610 2.3180 0.2328% 0.0020 2017-01-23
050008 博时第三产业混合 0.8040 3.0040 0.7519% 0.0060 2017-01-23
050009 博时新兴成长混合 0.6110 2.8620 0.8251% 0.0050 2017-01-23
050010 博时特许价值混合A 1.4670 1.9070 0.6863% 0.0100 2017-01-23
050011 博时信用债券A/B 2.1840 2.2990 -0.1828% -0.0040 2017-01-23
050012 博时策略混合 1.2610 1.2850 0.7994% 0.0100 2017-01-23
050013 博时上证超大盘ETF联接 0.8914 0.8914 0.1686% 0.0015 2017-01-23
050014 博时创业成长混合A 1.8080 1.8800 1.4590% 0.0260 2017-01-23
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1450 1.1960 0.1750% 0.0020 2017-01-23
050018 博时行业轮动混合 1.0160 1.0160 1.9057% 0.0190 2017-01-23
050019 博时转债增强债券A 1.3350 1.3400 0.3005% 0.0040 2017-01-23
050021 博时深证基本面200ETF联接 1.2055 1.2055 0.7606% 0.0091 2017-01-23
050022 博时回报混合 0.9610 1.7620 0.5230% 0.0050 2017-01-23
050023 博时天颐债券A 1.1230 1.3760 0.1784% 0.0020 2017-01-23
050024 博时上证自然资源ETF联接 0.6817 0.6817 1.3831% 0.0093 2017-01-23
050026 博时医疗保健行业混合 1.4180 1.5570 0.4249% 0.0060 2017-01-23
050027 博时信用纯债债券A 1.0680 1.3330 0.0000% 0.0000 2017-01-23
050029 博时新机遇混合A 0.9812 0.9812 0.0714% 0.0007 2017-01-23
050106 博时稳定价值债券A 1.4650 1.8490 0.0683% 0.0010 2017-01-23
050111 博时信用债券C 2.1530 2.2500 -0.1854% -0.0040 2017-01-23
050116 博时宏观回报债券C 1.1420 1.1850 0.2634% 0.0030 2017-01-23
050119 博时转债增强债券C 1.3190 1.3230 0.3042% 0.0040 2017-01-23
050123 博时天颐债券C 1.0990 1.3420 0.0911% 0.0010 2017-01-23
050201 博时价值增长贰号混合 0.6500 2.1050 0.7752% 0.0050 2017-01-23
070001 嘉实成长收益混合A 1.1518 4.1969 0.4185% 0.0048 2017-01-23
070002