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易方达科瑞封闭(500056)公告正文

科瑞证券投资基金投资组合公告

公告日期 2003-01-21 来源 证券时报

科瑞证券投资基金投资组合公告
                                 2002年第3号

    一、重要提示 
    本基金的托管人交通银行已于2003年1月 17日复核了本公告。 
    截止2002年12月31日,科瑞证券投资基金资产净值为2,753,221,621.70元,单位净值为0.9177元。 
    二、基金投资组合 
    (一)按行业分类的股票投资组合
    行业分类                      市值(元)         占净值比例(%)
    1、农、林、牧、渔业          5,665,735.68         0.21%
    2、采掘业                  44,984,727.43         1.63%
    3、制造业                 636,913,376.44         23.13%
    其中:食品、饮料            60,037,108.79         2.18%
    纺织、服装、皮毛           105,106,753.77         3.82%
    木材、家具                   3,947,021.62         0.14%
    造纸、印刷                           0.00         0.00%
    石油、化学、塑胶、塑料       54,544,514.83         1.98%
    电子                           971,265.00         0.04%
    金属、非金属               117,503,874.74         4.27%
    机械、设备、仪表           123,674,063.05         4.49%
    医药、生物制品             171,128,774.64         6.22%
    其他制造业                           0.00         0.00%
    4、电力、煤气及水          272,573,541.04         9.90%
       的生产和供应业
    5、建筑业                  24,279,581.23         0.88%
    6、交通运输、仓储业        223,573,134.57         8.12%
    7、信息技术业               40,690,321.14         1.48%
    8、批发、零售和贸易          5,198,080.80         0.19%
    9、金融、保险业             36,627,920.90         1.33%
    10、房地产业                   721,578.00         0.03%
    11、社会服务业              51,037,831.93         1.85%
    12、传播与文化业                     0.00         0.00%
    13、综合类                   3,789,051.00         0.14%
    合计:                   1,346,054,880.16        48.89%
    (二) 国债、货币资金合计
    截止2002年12月31日,基金持有的国债市值及货币资金合计为866,687,861.02元,占基金资产净值的31.48%。
    (三) 债券(不含国债)合计
    截止2002年12月31日,基金持有的其他债券市值合计为376,895,349.90元,占基金资产净值的13.69%。
    三、基金投资前十名股票明细 
    序号       股票名称         市值(元)         市值占净值的比例%
    1         上海机场          144806696.37         5.26
    2         内蒙华电          111227599.70         4.04
    3         星湖科技          66139650.28         2.40
    4         金宇集团          62650564.45         2.28
    5         华能国际          61037992.29         2.22
    6         宝钢股份          47315302.29         1.72
    7         同仁堂            42492523.36         1.54
    8         申能股份          40782376.45         1.48
    9         中联重科          39692258.64         1.44
    10        中国联通          38510422.48         1.40
    四、报告附注 
    (一)报告项目的计价方法
    本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
    (二)本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。
    (三)截止2002年12月31日,本基金其他应收应付款项为借方余额163,583,530.62元,与股票市值、国债及货币资金和债券(不含国债)市值相加为基金资产净值。其他应收应付款项包括:应收股利、应收利息、应收交易保证金、其他应收款、买入返售证券、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款等。
    易方达基金管理有限公司   
    2003年1月21日