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易方达科瑞封闭(500056)公告正文

科瑞证券投资基金2002年中期收益分配公告

公告日期 2002-08-29 来源 上海证券报

科瑞证券投资基金2002年中期收益分配公告 

  本公司所管理的科瑞证券投资基金(以下简称“基金科瑞”)2002年中期财务报告已由安永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定,本公司议定了基金科瑞2002年中期收益分配方案,经基金科瑞的托管人交通银行复核,现公告如下:
  一、收益分配方案 
  基金科瑞2002年6月30日基金资产净值为3,126,455,856.00元,2002年中期实现的净收益为38,615,044.02元,本期可供分配的收益为38,615,044.02元。2002年中期分配方案为:向全体持有人按每100份基金单位派发1.20元的现金红利(根据财政部、国家税务总局财税字[1998〗55号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税字[2001〗61号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征所得税),总计派发现金收益36,000,000.00元,占可分配收益的93.23%,剩余未分配收益2,615,044.02元结转下半年度,保留在基金资产中。
  二、收益分配对象 
  2002年9月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金科瑞全体持有人。
  三、基金单位持有人权益登记日、除息日和发放日
    权益登记日:2002年9月4日
    除息日:2002年9月5日
    发放日:2002年9月12日
  四、收益发放办法 
  本公司拟于9月10日4:00前将基金科瑞拟分配的收益款及代理发放收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在9月11日将已办理指定交易的投资者的现金红利款通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在9月12日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日即可领取现金红利。 
  特此公告 
    易方达基金管理有限公司
    2002年8月29日