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2020年02月22日 星期六

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

科瑞证券投资基金2002年度中期收益分配预告

公告日期 2002-07-11 来源 证券时报

科瑞证券投资基金2002年度中期收益分配预告 

  本公司所管理的科瑞证券投资基金于2002年3月12日成立,经过三个多月的运作,基金投资取得了良好的业绩。截止2002年6月30日,基金资产净值为3,126,455,856.00元,基金单位净值为1.0422,已实现的可分配收益为38,615,044.02元。为回报投资者,本基金决定进行中期分红。根据《证券投资基金管理暂行办法》等法律法规的规定,经基金管理人计算并由基金托管人核实,基金中期未经审计的每10份基金单位拟分配收益为0.128元。基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,以基金中报和基金收益分配公告为准。
  特此公告
  易方达基金管理有限公司
  2002年7月11日