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2020年02月21日 星期五

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

科瑞证券投资基金发行情况及发行延长期安排公告

公告日期 2002-03-05 来源 上海证券报

科瑞证券投资基金发行情况及发行延长期安排公告
 
    易方达基金管理有限公司于2002年2月28日利用上海证券交易所交易系统上网定价发行科瑞证券投资基金的工作已完成。根据上海证券交易所统计并经上海上会会计师事务所验资,此次上网定价发行有效申购户数为57836户,有效申购数量1,501,927,000份基金单位。截止到2002年3月1日下午17:00,科瑞证券投资基金网下发行部分法人投资者有效申购总量为534,000,000份基金单位。北京市中咨律师事务所对科瑞证券投资基金网下发行部分法人申购过程出具了律师见证书,结论意见认为科瑞证券投资基金网下发行部分法人申购过程是严格依照2002年2月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《科瑞证券投资基金发行公告》公布的程序进行的。北京天华会计师事务所对网下申购资金进行了验资。

    根据《科瑞证券投资基金发行公告》公布的回拨规则,本次发行网上认购总量为1,501,927,000份基金单位,网下认购总量为664,000,000份基金单位(其中保险公司定向配售份额为100,000,000份基金单位,发起人认购30,000,000份基金单位),网下向网上回拨量为1,927,000份基金单位。网上及网下认购总量为2,165,927,000,J&&&份基金单位,不足30亿份基金单位。根据《科瑞证券投资基金发行公告》,本次发行将延长发行期,发行延长期自3月5日起至3月18日止。在延长期内采用时间优先原则对法人投资者进行网下配售。主承销商可根据认购情况提前终止延长期,并于延长期终止日的前一个工作日进行公告。若延长期内基金募集份额达到30亿份基金单位,延长期也将提前终止,主承销商将于延长期终止日后的第一个工作日进行公告。

    延长期内法人投资者的认购按如下方式进行:填写《科瑞证券投资基金认购申请表》(按《科瑞证券投资基金发行公告》公布表样复印放大或自行制作)并经法定代表人(或授权代表人)签字盖章后,于延长期终止日17:00前,与营业执照(副本)复印件(加盖公章)一起传真至主承销商处(传真号:010-84868313)。认购资金须于延长期终止日17:00前足额划至主承销商指定的银行账户:

    户名:中信证券股份有限公司

    开户行:中信实业银行北京京城大厦支行

    账号:7110210187000003433

    主承销商将按照认购资金实际到账时间的先后顺序确定法人投资者的实际认购份额,并由具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对认购到账资金进行验资并出具报告。

    中信证券股份有限公司

    二○○二年三月五日