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2020年02月17日 星期一

建业基金(500503)公告正文

建业基金一九九八年中期报告

公告日期 1998-08-25 来源 上海证券报

                建业基金一九九八年中期报告
               
                      说     明

    本部按照《上海证券交易所基金证券上市试行办法》的规定和要求,公布上海建业投资信托基金一九九八年中期报告。本基金管理人确信本报告不存在任何重大遗漏或误导,并愿对本报告内容进行解释和承担一切责任。
              
                    一、基金简介

    1、基金管理人名称:中国建设银行上海市分行第二营业部
    办公地址:上海市愚园路168号   邮编:200040
    电话:021--62491680         传真:021--62492335
    2、基金托管人名称:中国农业银行上海市分行
    办公地址:上海市陆家浜路1296号   邮编:200011
    电话:021--63188900    传真:021--63186718
    3、基金总份额:100000000基金单位
    4、基金类型:契约型封闭式
    5、基金存续年限:10年(即1994年1月1日至2003年12月31日)
    6、上市地点:上海证券交易所
    7、上市时间:1996年11月29日
  
             二、财务报表(未经审计)

    1、资产负债表(1998年6月30日)
    上海建业投资信托基金                   单位:人民币元
    项目                  年初数         期末数
    流动资产    
    货币资金            37626295.76     43095242.92
    短期投资            60251887.06     57857321.67
    应收帐款              281080.00       206400.00
    应收票据              500000.00
    其亿应收款                           4072000.00
    流动资产合计        98659262.82    105230964.59
    长期资产    
    长期投资            32528926.65     29575476.65
    资产合计           131188189.47    134806441.24
    未实现投资增值       -464898.20       338239.74
    合计               130723291.27    135144680.98
    流动负债     
    应付股利             8000000.00      8000000.00
    其他应付款            286000.00      1624675.00
    流动负债合计         8286000.00      9624675.00
    股东权益
    股本               100000000.00    100000000.00
    未分配利润         229021189.47     25181766.24
    股东权益合计       122902189.47    125181766.24
    负债及权益合计     131188189.47    134806441.24
    未实现资本损益       -464898.20       338239.74
    合计               130723291.27    135144680.98
    2、损益表(1998年1-6月)
    上海建业投资信托基金               单位:人民币元
    项目                    本年实际数         上年同期数
    营业收入                4101756.43         7602112.23
    股票销售差价收入        3488121.29         6815706.06
    债券销售差价收入          56020.00          146356.90
    股利收入                 235086.97          293869.00
    投资收益                  30000.00          117945.97
    其他收入                 292528.17          228234.30
    营业支出                1822179.66         1986896.07
    基金管理费              1572953.87         1678970.62
    基金托管费               157295.36          167897.05
    其他支出                  91930.43          140028.40
    营业利润                2279576.77         5615216.16
    利润总额                2279576.77         5615216.16
    3、财务指标摘要           98年1-6月     
    1、单位基金收益             0.023元
    2、单位基金期末资产净值     1.255元
    3、净资产收益率             1.816%
    4、报表附注说明
    (1)本基金根据《企业会计准则》,并参照金融企业会计制度进行核算。
    (2)以上财务报表未经审计。
    (3)本中期报告所采用的会计方法与上年年度报告一致。
    (4)本基金中报报告期为1998年1月1日至1998年6月30日。
    (5)本基金以人民币为记账本位币。
    (6)证券投资核算方法:买入以实际成本计价,卖出采用移动平均法计算确定。
    (7)本报告期末短期投资及长期投资均采用成本价计算,其中短期投资中的股票及债券投资在期末按市价进行调整,其与实际成本的差额在"未实现投资增值"和"未实现资本损益"两个科目中反映。
     
                三、基金投资组合(1998年6月30日)

    投资项目            投资比例(%)
    股票                   13.23
    债券                    2.20
    实业                   49.51
    货币                   31.89
    其他                    3.17
    合计                  100.00
   
                四、基金份额结构

                    持有份额(基金单位)         比例(%)
    发起人持有         500万                      5
    社会公众持有      9500万                     95
    总计             10000万                    100 

                五、管理人报告

    经营状况的回顾和展望
    1、上半年经营状况的回顾
    1998年上半年我国国民经济在1997年的基础上,仍保持了一定的增长,物价涨幅持续回落。
    国内证券市场方面,深沪股市曾持续攀升达二个月之久,但随之由于受我国国民经济调整及周边东南亚、日本金融危机等的间接影响波及,又使股市不断出现震荡反复的局面。在此同时,新一届政府产生后,推出了一系列政策措施。降息及加大财政投资,以刺激内需。基金管理人对此经济背景加以了认真分析和研究,努力对种类投资在基金资产中的比重进行调节。今年上半年,本基金加大结构调整力度,特别在盘活资产存量方面做了大量工作,以期使基金经营走出实业投资方面资产沉淀较多、比例过大的处境。
    2、下半年展望
    下半年,随着央行第5次降息及降低存款准备金率,国际经济整体运行的资金环境亦将随之宽松,加之有关政策措施的时滞效应将在下半年逐步显现,我国整体经济形势将进一步好转,中央有关部门要求实现今年国民经济增长率8%的目标。面对这种形势,基金管理人将继续遵循本基金稳健增值发发展宗旨,依托党的十五大的召开而带来的合社会主义市场经济获得进一步发展的契机,以优化基金资产质量为中心,进一步调整投资结构,盘活资产存量,对本基金在房地产项目上过多的沉淀,加大清理力度,优化增量,通过规范化管理确保基金运营的安全性、流动性、效益性,努力为基金增值寻找新的增长点,为本基金投资者在1998年度谋求获得一定的回报。

                六、期后事项

    其他应收款407.2万元已于98年7月收妥。
     
                 七、重大事项揭示

    1、建业基金1997年度受益人大会以通讯表决方式于1998年6月2日顺利召开,大会通过了1997年度的收益分配方案,即每基金单位派发现金0.08元(含税)。
    2、上年建业基金提起诉讼的二案尚未最终结果;本年建业基金已向上海振大房地产总公司起诉,但尚未开庭。
    3、建业基金1997年度的收益分配方案已于98年8月实施。


                             中国建设银行上海市分行第二营业部  
                                  一九九八年八月二十四日