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2019年09月20日 星期五

申万证券(163113)公告正文

中证申万证券分级:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

公告日期 2018-03-16 来源 巨潮网

                      申万菱信基金管理有限公司

     关于证券 A 份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告


    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及

《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)的约定,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金(以下简
称“本基金”)以 2018 年 3 月 14 日为折算基准日对在该日登记在册的证券 A
份额(场内简称“证券 A”,交易代码“150171”)、申万证券份额(包括场内份
额与场外份额,场内简称“申万证券”,基金代码“163113”)办理了定期份额折

算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2018 年 3 月 9 日刊登在《中
国证券报》和《上海证券报》上的《关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证
券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018 年 3
月 16 日证券 A 即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2018 年 3 月 15

日)证券 A 的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由于证
券 A 折算前存在折价交易情形,证券 A 份额折算前的收盘价为 0.929 元,扣除
约定收益后为 0.884 元(四舍五入至 0.001 元),与 2018 年 3 月 16 日的前收盘价
可能有较大差异,2018 年 3 月 16 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬
请投资者注意投资风险。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资
的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险,由投资者自行承担。
    特此公告。




                                                  申万菱信基金管理有限公司
                                                           2018 年 3 月 16 日