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2019年12月10日 星期二

嘉实金融精选股票C(005663)公告正文

嘉实金融精选股票:嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告日期 2018-03-15 来源 巨潮网

         嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
                                基金合同生效公告


                           公告送出日期:2018 年 3 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称                        嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
基金简称                        嘉实金融精选股票
基金主代码                      005662
基金运作方式                    契约型、开放式
基金合同生效日                  2018 年 3 月 14 日
基金管理人名称                  嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称                  中国银行股份有限公司
                                《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
                                管理办法》等法律法规以及《嘉实金融精选股票型发起式证
公告依据
                                券投资基金基金合同》、《嘉实金融精选股票型发起式证券
                                投资基金招募说明书》



2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号                                       证监许可[2018]165 号
基金募集期间                                               2018 年 2 月 26 日-2018 年 3 月 9 日
验资机构名称                                 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期                                               2018 年 3 月 13 日
募集有效认购总户数(单位:户)                                                              38,054

                                             嘉实金融精选         嘉实金融精
份额类别                                                                           合计
                                                 股票 A             选股票 C
募集期间净认购金额(单位:元)               1,067,847,473.85     36,840,836.19    1,104,688,310.04

认购资金在募集期间产生的利息(单位:                 293,152.19        7,128.46           300,280.65
元)
                         有效认购份额        1,067,847,473.85     36,840,836.19    1,104,688,310.04
募集份额(单位:份) 利息结转的份额                  293,152.19        7,128.46           300,280.65
                         合计                1,068,140,626.04     36,847,964.65    1,104,988,590.69
其中:募集期间基金       认购的基金份额          10,000,450.04                 -     10,000,450.04
管 理 人 运 用 固 有资   (单位:份)
金认购本基金情况         占基金总份额比               0.9363%-                 -           0.9050%-
                         例
                         其他需要说明的                  -            -                  -
                         事项
                         认购的基金份额       1,226,729.47         3.00     1,226,732.47
其中:募集期间基金
                         (单位:份)
管 理 人 的 从 业 人员
                         占基金总份额比            0.1148%   0.0000%           0.1110%
认购本基金情况
                         例
其中:募集期间基金
管 理 人 的 高 级 管理
                         认购的基金份额
人员、基金投资和研                                                        50 万-100 万
                         总量的数量区间
究 部 门 负 责 人 认购
本基金情况
其中:本基金基金经       认购的基金份额                                              0
理认购本基金情况         总量的数量区间
募集期限届满基金是否符合法律法规规
                                                                                     是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书
                                                                     2018 年 3 月 14 日
面确认的日期
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基
金资产中支付。

3 发起资金持有份额情况

                                                                             发起份额
                                占基金总份                   占基金总份
 项目      持有份额总数                      发起份额数                      承诺持有
                                额比例                       额比例
                                                                             期限
 基金管    10,000,450.04        0.9050%      10,000,450.04   0.9050%         3年
 理公司
 固有资
 金
 基金管
 公司高
              -                   -            -               -               -
 级管理
 员工
 基金经
 理等人       -                   -            -               -               -
 员
 基金管
 理公司       -                   -            -               -               -
 股东
 其他         -                   -            -               -               -
 合计      10,000,450.04        0.9050%      10,000,450.04   0.9050%           3年
4 其他需要提示的事项

    销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登
记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也
可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确
认情况。
    根据嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实
金融精选股票型发起式证券投资基金(基金代码:A 类:005662 C 类:005663)的申购、
赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、
赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    风险提示:
    本基金为发起式基金,在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金基金份
额 10,000,450.04 份,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持
有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能
卖出认购的本基金份额。
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅
读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。
    特此公告。
                                                           嘉实基金管理有限公司
                                                             2018 年 3 月 15 日