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2019年12月09日 星期一

南方新兴消费增长分级股票(160127)公告正文

南方消费:关于份额折算后前收盘价调整的公告

公告日期 2018-03-15 来源 巨潮网

               关于南方消费收益、消费进取份额折算后

                             前收盘价调整的公告


    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《南方新兴

消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》的约定,南方新兴消费增长分级股票型证券投

资基金(以下简称“本基金”)已于2018年3月13日对在该日登记在册的南方消费基础份额(基

金简称“南方消费”,基金代码“160127”,包含场内份额和场外份额)、南方消费收益份额(基

金简称“消费收益”,基金代码“150049”)、南方消费进取份额(基金简称“消费进取”,基金

代码“150050”)办理了份额折算业务。对于份额折算的方法及相关事宜,详见2018年3月8

日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.nffund.com)

的《关于南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金办理到期份额折算业务的公告》。

    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金折算完成后次

一交易日即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日的基金份额净值,即复牌首日(3月15

日)消费收益即时行情显示的前收盘价为消费收益3月14日的份额净值1.000元、消费进取即

时行情显示的前收盘价为消费进取3月14日的份额净值0.994元,而停牌前(3月13日)消费

收益的收盘价为0.965元、消费进取的收盘价为1.541元。由于消费收益折算前存在折价交易

情形,停牌前(3月13日)消费收益的收盘价0.965元扣除约定收益后为0.918元,与复牌首

日(3月15日)的前收盘价存在较大差异,当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。停牌

前(3月13日)消费进取的收盘价1.541元,与复牌首日(3月15日)的前收盘价存在较大差

异,当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。



    特此公告。



                                                       南方基金管理股份有限公司

                                                                 2018 年 3 月 15 日