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2019年11月12日 星期二

大摩纯债稳定添利18个月定期A(000415)公告正文

大摩添利18个月开放债券:封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告

公告日期 2018-03-10 来源 巨潮网

封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券

                            投资基金周净值公告

估值日期:2018-03-09
公告送出日期:2018-03-10
基金名称                摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券
                        投资基金
基金简称                大摩添利 18 个月开放债券
基金管理人              摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码          50230000
基金主代码              000415
基金托管人              中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码          20100000
基 金 资 产 净 值 ( 单 1,286,367,269.06
位:人民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 大摩添利 18 个月 A         大摩添利 18 个月 C
基金简称
下 属 各 类 别 基 金 的 000415                     000416
交易代码
下 属 各 类 别 基 金 的 952,317,202.61             334,050,066.45
资产净值(单位:人
民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 1.150                      1.134
份额净值(单位:人
民币元
                                            分红金额
基金实施分红等事
                            除息日        (单位:元/10      其他事项说明
项的特别说明
                                          份基金份额)
                        -            -
                                                         -        -
                     (场内) (场外)
注: -