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2019年12月08日 星期天

大摩多元兴利18个月(003094)公告正文

大摩兴利18个月开放债券:封闭期内摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告

公告日期 2018-03-10 来源 巨潮网

  封闭期内摩根士丹利华鑫多元兴利 18 个月定期开放债券型证券投资

                              基金周净值公告

  估值日期: 2018-03-09
  公告送出日期:2018-03-10
基金名称             摩根士丹利华鑫多元兴利 18 个月定期开放债券型证券投资基
                     金
基金简称             大摩兴利 18 个月开放债券
基金主代码           003094
基金管理人           摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码       50230000
基金托管人           兴业银行股份有限公司
基金托管人代码       20120000
基金资产净值(单位: 621,260,181.40
人民币元)
基金份额净值(单位: 1.0345
人民币元)
                                            分红金额
基金实施分红等事项
                            除息日       (单位:元/10 份   其他事项说明
的特别说明
                                           基金份额)
                        -            -
                                                        -        -
                     (场内) (场外)
  注: -