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2020年01月21日 星期二

易方达积极成长混合(110005)公告正文

易方达积极成长混合:易方达积极成长证券投资基金分红公告

公告日期 2018-03-14 来源 巨潮网

                  易方达积极成长证券投资基金分红公告

                        公告送出日期:2018 年 3 月 14 日


    1.公告基本信息
基金名称                                   易方达积极成长证券投资基金
基金简称                                   易方达积极成长混合
基金主代码                                 110005
基金合同生效日                             2004 年 9 月 9 日
基金管理人名称                             易方达基金管理有限公司
基金托管人名称                             中国银行股份有限公司
公告依据                                   《证券投资基金信息披露管理办法》、易
                                           方达积极成长证券投资基金基金合同》、
                                           《易方达积极成长证券投资基金更新的
                                           招募说明书》
收益分配基准日                             2017 年 12 月 31 日
            基准日基金份额净值(单位:元) 0.8583
            基准日基金可供分配利润(单位: 1,364,656,036.89
截止收益分
            元)
配基准日的
            截止基准日按照基金合同约定的 409,396,811.07
相关指标
            分红比例计算的应分配金额(单
            位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)     0.33
有关年度分红次数的说明                     本次分红为 2017 年度的第 4 次分红
        注:根据《易方达积极成长证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金
    分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次,最多不超过六次;基金当年累计
    分配的收益不得低于该年度可分配收益的 30%,不足部分于次年三个月内补足,
    但是每基金份额可分配收益不足 0.01 元时,可不分配。


    2.与分红相关的其他信息
 权益登记日                  2018 年 3 月 16 日
 除息日                      2018 年 3 月 16 日
 现金红利发放日              2018 年 3 月 19 日
 分红对象                    权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
                             金全体持有人。
                             选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
                             额将按 2018 年 3 月 16 日的基金份额净值计算确定,本公
 红利再投资相关事项的说明
                             司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
                             通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自
                           红利发放日开始计算。2018 年 3 月 20 日起投资者可以查
                           询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转
                           托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按
                           照红利再投资处理。
税收相关事项的说明         根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
                           暂免征收所得税。
费用相关事项的说明         本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的
                           投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
       注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2018 年 3 月 19 日自基金
   托管账户划出。
       (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金
   业务规则》的相关规定处理。


   3 .其他需要提示的事项
       (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登
   记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
       (2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本
   次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次
   选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不
   含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
       (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投
   资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于 5
   元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
       (4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线
   40088-18088(免长途话费),或登陆网站 http://www.efunds.com.cn 了解相关
   情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见
   本基金更新的招募说明书或相关公告。
       特此公告。




                                                     易方达基金管理有限公司
2018 年 3 月 14 日