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2019年09月23日 星期一

中海添顺定期开放混合(004219)公告正文

中海添顺定开混合:封闭期内中海添顺定期开放混合型证券投资基金周净值公告

公告日期 2018-03-10 来源 巨潮网

         封闭期内中海添顺定期开放混合型证券投资基金周净值公告

估值日期: 2018-03-09
公告送出日期:2018-03-10
 基金名称                  中海添顺定期开放混合型证券投资基金

 基金简称                  中海添顺定期开放混合

 基金主代码                004219

 基金管理人                中海基金管理有限公司

 基金管理人代码            50350000

 基金托管人                中国银行股份有限公司

 基金托管人代码            20030000

 基金资产净值(单位:人
                           228,101,839.74
 民币元)

 基金份额净值(单位:人
                           1.0487
 民币元)

                                              分红金额
 基金实施分红等事项的特                                            其他事项
                           除息日             (单位:元/10 份基
 别说明                                                            说明
                                              金份额)

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                           (场       (场    -                    -
                           内)       外)



注: -