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2019年11月14日 星期四

中邮中小盘灵活配置混合(590006)公告正文

中邮创业基金:中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的光一科技等股票估值调整的公告

公告日期 2018-03-12 来源 巨潮网

                    中邮创业基金管理股份有限公司

     关于旗下基金持有的“光一科技”等股票估值调整的公告


     根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中
国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)等有关规定,以及 2017 年 12 月 26 日
《光一科技股份有限公司重大事项停牌公告》、2018 年 02 月 26 日《兴源环境
科技股份有限公司关于筹划资产重组事项暨延期复牌的公告》,经基金管理人与
基金托管人协商一致,自 2018 年 03 月 09 日起,对中邮创业基金管理股份有限
公司旗下证券投资基金持有的“光一科技”(代码:300356)、“兴源环境”(代
码:300266)采用“指数收益法”予以估值。自其复牌之日起且其交易体现了活
跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以
关注。
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》
等法律文件,并注意投资风险。


    特此公告


                                           中邮创业基金管理股份有限公司
                                                 2018 年 3 月 12 日