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2019年09月18日 星期三

浙商聚盈纯债债券C(686869)公告正文

浙商聚盈纯债债券:浙商聚盈纯债债券型证券投资基金分红公告

公告日期 2018-03-10 来源 巨潮网

              浙商聚盈纯债债券型证券投资基金分红公告


                         公告送出日期:2018 年 3 月 10 日



             1、公告基本信息

基金名称                                          浙商聚盈纯债债券型证券投资基金

基金简称                                          浙商聚盈纯债债券

基金主代码                                        686868

基金合同生效日                                    2012 年 9 月 18 日

基金管理人名称                                    浙商基金管理有限公司

基金托管人名称                                    交通银行股份有限公司

公告依据                                          根据《中华人民共和国证券投资基金
                                                  法》、《公开募集证券投资基金运作管
                                                  理办法》的有关规定、《浙商聚盈纯债
                                                  债券型证券投资基金基金合同》、《浙
                                                  商聚盈纯债债券型证券投资基金招募
                                                  说明书》的有关约定

收益分配基准日                                    2018 年 3 月 8 日

                                                  浙商聚盈纯债债券 浙商聚盈纯债债
下属分级基金的基金简称
                                                  A                    券C

下属分级基金的交易代码                            686868               686869

                基准日基金份额净值(单位:元 )   1.043                1.042
截止收益分
配 基 准 日 的 基准日基金可供分配利润(单位:元 ) 36,556,803.20       10,979.75
相关指标       截止基准日按照基金合同约定的分红
                                                     34,724,926.093     10,390.598
               比例计算的应分配金额(单位:元 )

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)               0.18               0.17

有关年度分红次数的说明                               2018 年度收益的第 1 次分红

     注:本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为:“在符合有关基金分红
     条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每份基金份额每次收益分
     配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若《基金合
     同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;”

           2、与分红相关的其他信息

    权益登记日                  2018 年 3 月 13 日

    除息日                      2018 年 3 月 13 日

    现金红利发放日              2018 年 3 月 15 日

    分红对象                    权益登记日登记在册的本基金份额持有人

    红利再投资相关事项的说明    选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
                                以 2018 年 3 月 13 日除息后的基金份额净值为计算
                                基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份
                                额于 2018 年 3 月 14 日直接划入其基金账户,2018
                                年 3 月 15 日起投资者可以查询、赎回。

    税收相关事项的说明          根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
                                《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税
                                [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
                                的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收
                                所得税。

    费用相关事项的说明          本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
                                方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费
                                用。
    3、其他需要提示的事项

    (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或
转换转出的基金份额享有本次分红权益。
    (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为
现金红利方式。
    (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本
次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2018 年 3 月 13 日)最
后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过浙商基金管理有限公司
确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前
到销售网点办理变更手续。
    (4)若投资者选择红利再投资方式并在 2018 年 3 月 13 日日申请赎回基金
份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于 5 份时,本基金将自动计算其
分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
    (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登
录本基金管理人网站(http://www.zsfund.com)或拨打客户服务热线
400-067-9908(免长途费)咨询相关事宜。
    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净
值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资
收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。



    特此公告。




                                                   浙商基金管理有限公司

                                                        2018 年 3 月 10 日