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2019年11月15日 星期五

博时上证50ETF联接A(001237)公告正文

博时上证50ETF联接:博时基金管理有限公司关于博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加基金份额类别、调整赎回费率并修改法律文件的公告

公告日期 2018-03-10 来源 巨潮网

博时基金管理有限公司关于博时上证 50 交易型开放式指数证券投资

基金联接基金增加基金份额类别、调整赎回费率并修改法律文件的公

                                   告
    为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务
于投资者,根据《博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称
“基金管理人”或“本公司”)决定自 2018 年 3 月 21 日起对博时上证 50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)增加 C 类基金份额
类别,并调整基金赎回费率。
    经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本
公司对法律文件中有关内容进行相应修订,现将相关内容说明如下:

一、 博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加基金份额类别、
    调整赎回费率方案概要

    (一)基金份额分类
    在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,
但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额(原
基金份额自动转入 A 类基金份额);在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎
回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额,称为 C 类基金份额。
    本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码,A 类基金份额代码:
001237,C 类基金份额代码:005737。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将
分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售
在外的该类别基金份额总数。
    投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得
互相转换。
    (二)基金费率
    1、本基金两类基金份额类别的管理费率、托管费率、销售服务费率、申购
费、赎回费与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所

                                    1
 示:



                  基金分类                    A 类基金份额      C 类基金份额


             管理费率(年费率)                    0.30%              0.30%
             托管费率(年费率)                    0.10%              0.10%
          销售服务费率(年费率)                   0.00%              0.10%
                   申购金额(M)              A 类基金份额      C 类基金份额
                   M<100 万元                     1.20%          0.00%
申购费          100 万元≤M<500 万元              0.80%          0.00%
               500 万元≤M<1000 万元              0.30%          0.00%
                    M≥1000 万元                 1000 元/笔       0.00%
               持有基金份额期限(Y)          A 类基金份额      C 类基金份额

                       Y<7 日                     1.50%              1.50%
赎回费              7 日≤Y<两年                  0.50%              0.00%

                    两年≤Y<三年                  0.25%              0.00%

                       Y≥三年                       0%               0.00%

首次申购最              代销机构                    10 元           10 元
低金额                  直销机构                    10 元           10 元
                        代销机构                    10 元           10 元
追加申购单
笔最低金额
                        直销机构                 10 元              10 元
单笔赎回最                   10                    10                10
低份额
                                            10 份(按交易账户 10 份(按交易账户
         账户最低基金份额余额
                                                 统计)            统计)
     本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用;C 类基金份额不收取申购
 费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各
 项费用,不列入基金财产。

                                        2
    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和
其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计
入基金财产。
    2、基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额、赎回份额
和账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前 3 个工作日在至
少一种指定媒介上公告。
    3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请
参见定期更新的招募说明书或相关公告;
    4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
    (三)其他

    本基金 C 类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等,本公
司有权根据具体情况增加或者调整销售机构,敬请关注本公司后续公告。
    1、本基金 C 类基金份额自 2018 年 3 月 21 日起开通申购、赎回业务;
    2、本基金 C 类基金份额自 2018 年 3 月 21 日起开通转换、定期定额投资业
务;
    本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《证券投资基金
信息披露管理办法》进行披露。




                                   3
二、 对《基金合同》、《托管协议》中与增加基金份额类别有关的内容进行修改
    (一)《博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同修改前后文对照表》
     《博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接 《博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接
章节            基金基金合同》修订前条款                        基金基金合同》修改后条款                 修改理由
                           内容                                           内容
     无                                             53、基金份额的类别:指本基金根据申购费及销售服    本基金份额分类
                                                    务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别      的实际情况补充
                                                    54、A 类基金份额:指在投资者申购时收取前端申购    相关释义。
第二
                                                    费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从
部分
                                                    本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
释义
                                                    55、C 类基金份额:指在投资者申购时不收取前端申
                                                    购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从
                                                    本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
     无                                             十、基金的份额类别                                明确本基金份额
                                                    在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持    类别设置的具体
                                                    有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提    规则。
第三                                                销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资
部分                                                者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期
基金                                                限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中
的基                                                计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。
本情                                                A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码,分别计
况                                                  算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净
                                                    值。
                                                    在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额
                                                    持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托


                                                           4
                                                         管人协商一致,基金管理人可增加、减少或调整基金
                                                         份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整
                                                         并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规
                                                         定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大
                                                         会。
       二、申购和赎回的开放日及时间                      二、申购和赎回的开放日及时间                        完善相关表述。
       2、申购、赎回开始日及业务办理时间                 2、申购、赎回开始日及业务办理时间
       基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时      基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时
       间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基    间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基
       金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换    金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
       申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回    申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回
       价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。        价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价
第六                                                     格。
部分   三、申购与赎回的原则                              三、申购与赎回的原则                                完善相关表述。
基金   1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日     1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日
份额   收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;          收市后计算的该类别基金份额净值为基准进行计算;
的申   六、申购和赎回的价格、费用及其用途                六、申购和赎回的价格、费用及其用途                  根据本基金份额
购与   1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,    1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代     分类的实际情况
赎回   小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由   码,分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累      调整、完善相关
       基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计    计净值。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到      表述。
       算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会   小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生
       同意,可以适当延迟计算或公告。                    的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值
       2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购     在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,
       份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率    经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
       由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的    2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购
       有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有    份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率


                                                             5
效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,    由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的
保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金   有效份额为净申购金额除以当日的该类别基金份额
财产承担。                                        净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五
3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的     入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损
计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金    失由基金财产承担。
管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按    3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的
实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并      计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金
扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果    管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按
均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生   实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基金份额
的收益或损失由基金财产承担。                      净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计
4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。         算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,   此产生的收益或损失由基金财产承担。
在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应    4、 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投
根据法律法规规定的比例归入基金财产,未归入基金    资人承担,不列入基金财产。
财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。      5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,
                                                  在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应
                                                  根据法律法规规定的比例归入基金财产,未归入基金
                                                  财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
九、巨额赎回的情形及处理方式                      九、巨额赎回的情形及处理方式                    完善相关表述。
2、巨额赎回的处理方式                             2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人     (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人
的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请      的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请
而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大      而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一    波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一
开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申    开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申
请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户    请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户


                                                      6
       赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的   赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的
       赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申   赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申
       请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回     请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
       的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎   的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎
       回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回   回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回
       申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申   申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申
       请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净   请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类别基金
       值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为   份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部
       止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资   赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选
       人未能赎回部分作自动延期赎回处理。               择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
       十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的   十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的    完善相关表述。
       公告                                             公告
       2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新   2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新
       开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回   开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回
       公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。      公告,并公布最近 1 个开放日各类基金份额的基金份
                                                        额净值。
第七   一、基金管理人                                   一、基金管理人                                    更新基金管理人
部分   (一) 基金管理人简况                            (一) 基金管理人简况                             信息。
基金   法定代表人:洪小源                               法定代表人:张光华
合同   三、基金份额持有人                               三、基金份额持有人                                完善相关表述。
当事   每份基金份额具有同等的合法权益。                 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
人及
权利
义务




                                                            7
       一、召开事由                                     一、召开事由                                     根据本基金份额
       1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基    1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基    分类的实际情况
       金份额持有人大会:                               金份额持有人大会:                               调整召开及豁免
第八
       (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但    (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提    召开基金份额持
部分
       根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;       高销售服务费,但根据法律法规的要求调整该等报酬   有人大会的事
基金
       2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修    标准或提高销售服务费的除外;                     由,并完善相关
份额
       改,不需召开基金份额持有人大会:                 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修    表述。
持有
       (1)调低基金管理费、基金托管费;                改,不需召开基金份额持有人大会:
人大
       (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对    (1)调低除基金管理费、基金托管费以外的其他费

       基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调     用;
       整本基金的申购费率、调低赎回费率;               (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对
                                                        基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调
                                                        整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费;

       四、估值程序                                     四、估值程序                                   完善相关表述。
       1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资    1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基
       产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到     金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计
第十   0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规    算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。
四部   定的,从其规定。                                 国家另有规定的,从其规定。
分     基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金     基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类
基金   份额净值,并按规定公告。                         基金份额净值,并按规定公告。
资产   2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基
估值   金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估     金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估
       值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值     值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
       后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托   后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基
       管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。     金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公


                                                            8
                                                        布。
       六、暂停估值的情形                               六、暂停估值的情形                               完善相关表述。
       3、基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告   3、基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告
       基金份额净值的情形;                             各类基金份额净值的情形;
       七、基金净值的确认                               七、基金净值的确认                               完善相关表述。
       用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值     用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额
       由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。   净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复
       基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的     核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日
       基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。   的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金
       基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金     托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送
       管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。   给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以
                                                        公布。
       一、基金费用的种类                               一、基金费用的种类                            根据本基金份额
       无                                               3、C 类基金份额的销售服务费;                 分类的实际情况
                                                                                                      补充基金费用的
                                                                                                      种类。
第十
       二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式       二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式        根据本基金份额
五部
       ……                                           ……                                            分类的实际情况

       上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根 3、C 类基金份额的销售服务费                     明确 C 类基金份
基金
       据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份 额销售服务费的
费用
       入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。     额的销售服务费年费率为 0.10%。                  计提方法、计提
与税
                                                      本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 标 准 和 支 付 方

                                                      0.10%年费率计提。                               式。
                                                      计算方法如下:
                                                      H=E×0.10%÷当年天数
                                                      H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费


                                                            9
                                                        E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
                                                        销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支
                                                        付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金
                                                        托管人自动于次月首日起 3 个工作日内按照指定的账
                                                        户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假等,
                                                        支付日期顺延。
                                                        销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额
                                                        持有人服务等各项费用。
                                                        上述“一、基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根
                                                        据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列
                                                        入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
       三、基金收益分配原则                             三、基金收益分配原则                               根据本基金份额
       1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再    1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再      分类的实际情况
       投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为   投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为     调整、完善收益
       基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认   相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,     分配原则。
第十   的收益分配方式是现金分红;                       本基金默认的收益分配方式是现金分红;
六部   2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即    2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即
分     基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基     基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基
基金   金份额收益分配金额后不能低于面值;               金份额收益分配金额后不能低于面值;
的收   3、每一基金份额享有同等分配权;                  3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C
益与   4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。      类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的
分配                                                    可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基
                                                        金份额享有同等分配权;
                                                        4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
       六、基金收益分配中发生的费用                     六、基金收益分配中发生的费用                       完善相关表述。
       基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用     基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用


                                                            10
       由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金   由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金
       额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登   额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登
       记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基     记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相
       金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》   应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业
       执行。                                           务规则》执行。
       五、公开披露的基金信息                           五、公开披露的基金信息                             完善相关表述。
       (四)基金资产净值、基金份额净值                 (四)基金资产净值、基金份额净值
       《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者   《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者
       赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产   赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产
       净值和基金份额净值。                             净值和各类基金份额净值。
       在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应   在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应
       当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网   当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网
第十   点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金   点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和
八部   份额累计净值。                                   基金份额累计净值。
分基   基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交     基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交
金的   易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当   易日基金资产净值和各类基金份额净值。基金管理人
信息   在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、   应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净
披露   基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介     值、各类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指
       上。                                             定媒介上。
       (七)临时报告                                   (七)临时报告                                     根据本基金份额
       16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费   16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、     分类的实际情况
       率发生变更;                                     计提方式和费率发生变更;                           修改本基金信息
                                                        28、调整基金份额类别的设置;                       披露的情形。

       六、信息披露事务管理                           六、信息披露事务管理                           完善相关表述。
       基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规


                                                            11
       定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金   定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金
       资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、   资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价
       基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露     格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披
       的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出   露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人
       具书面文件或者盖章确认。                         出具书面文件或者盖章确认。
第二                                                    基金合同的内容摘要部分修订与正文部分保持一致。 保 持 上 下 文 一
十四                                                                                                   致。
部分
基金
合同
的内
容摘





                                                            12
   (二)《博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议修改前后文对照表》
       《博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接 《博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接
章节              基金托管协议》修订前条款                       基金托管协议》修订后条款                修改理由
                             内容                                           内容
       (一)基金管理人                               (一)基金管理人                               更新基金管理人
       法定代表人:洪小源                             法定代表人:张光华                             信息。
一、
基金
托管
协议
当事
  人




                                                         13
三、   (七) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金    (七) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 完善相关表述。
基金   合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计   合同的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净
托管   算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金   值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
人对   收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载   基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中
基金   基金业绩表现数据等进行监督和核查。               登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
管理
人的
业务
监督
和核
  查
四、   (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进   (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进 完善相关表述。
基金   行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财     行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财
管理   产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户   产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户
人对   等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净   等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净
基金   值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交   值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清
托管   收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。       算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
人的
业务
核查
八、   (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程   (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程 完善相关表述。
基金   序                                               序
资产   1.基金资产净值                                   1.基金资产净值
净值   基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。   基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
计算   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,   各类基金份额净值是指基金资产净值除以该类别基
和会   基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后   金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.0001


                                                           14
计核   第 5 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。        元,小数点后第 5 位四舍五入,国家另有规定的,从
  算   基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额     其规定。
       净值,经基金托管人复核,按规定公告。               基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金
       2.复核程序                                         份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。
       基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金     2.复核程序
       资产净值、基金份额净值发送基金托管人,经基金托     基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金
       管人复核无误后,由基金管理人对外公布。             资产净值、各类基金份额净值发送基金托管人,经基
                                                          金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
       (二)信息披露的内容                               (二)信息披露的内容                             完善相关表述。
       基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、基金     基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、基金
       合同、托管协议、基金份额发售公告、基金募集情况、   合同、托管协议、基金份额发售公告、基金募集情况、
十、   基金合同生效公告、基金资产净值、基金份额净值、     基金合同生效公告、基金资产净值、各类基金份额净
基金   基金份额累计净值、基金份额申购、赎回价格、基金     值、基金份额累计净值、基金份额申购、赎回价格、
信息   定期报告(包括基金年度报告、基金半年度报告和基     基金定期报告(包括基金年度报告、基金半年度报告
披露   金季度报告)、临时报告、澄清公告、基金份额持有     和基金季度报告)、临时报告、澄清公告、基金份额
       人大会决议、中国证监会规定的其他信息。基金年度     持有人大会决议、中国证监会规定的其他信息。基金
       报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务       年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师
       所审计后,方可披露。                               事务所审计后,方可披露。


   上述修订自 2018 年 3 月 21 日起生效。
   特此公告。

                                                                                                 博时基金管理有限公司

                                                                                                     2018 年 3 月 10 日



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