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2019年10月20日 星期天

信诚新泽B(002177)公告正文

中信保诚基金:中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期 2018-03-10 来源 巨潮网

中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的
                              提示性公告



    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38

号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》(以下

简称“《参考方法》”),中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自 2008 年

9 月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所

管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

    经与基金托管人协商一致,自 2018 年 3 月 9 日起,本公司对旗下证券投资基金持有的

停牌股票“上海莱士(证券代码:002252)”和“鹏博士(证券代码:600804)”采用“指

数收益法”进行估值。

    待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时

不再另行公告。

    本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金

合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

    投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 ( www.citicprufunds.com ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

400-666-0066 咨询有关信息。

    特此公告。




                                                                   中信保诚基金管理有限公司

                                                                             2018 年 3 月 10 日