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2019年07月20日 星期六

广发集源债券C(002926)公告正文

广发集源债券:广发基金管理有限公司关于广发集源债券型证券投资基金分红公告

公告日期 2018-03-08 来源 巨潮网

                               广发基金管理有限公司

                    关于广发集源债券型证券投资基金分红公告
                            公告送出日期:2018 年 3 月 8 日



     1 公告基本信息


基金名称                                    广发集源债券型证券投资基金
基金简称                                    广发集源债券
基金主代码                                  002925
基金合同生效日                              2017 年 1 月 20 日
基金管理人名称                              广发基金管理有限公司

基金托管人名称                              中国工商银行股份有限公司
公告依据                                    《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
                                            规、《广发集源债券型证券投资基金基金合同》、
                                            《广发集源债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日                              2018 年 3 月 5 日
有关年度分红次数的说明                      本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称                      广发集源债券 A 类      广发集源债券 C 类
下属分级基金的交易代码                      002925                 002926

                 基准日下属分级基金 份
                                            1.0476                 1.0440
                 额净值(单位:元)
截止基 准日下 基准日下属分级基金 可
                                            8,776,400.42           46.87
属分级 基金的 供分配利润(单位:元)
相关指标         截止基准日按照基金 合
                 同约定的分红比例计 算 4,388,200.21                23.44
                 的应分配金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10
                                            0.438                  0.402
份基金份额)
    注:《广发集源债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件
    的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于
    该次可供分配利润的 50%。


    2 与分红相关的其他信息


权益登记日                   2018 年 3 月 12 日
除息日                       2018 年 3 月 12 日(场外)
现金红利发放日               2018 年 3 月 14 日
分红对象                     权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
                             选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
                             2018 年 3 月 12 日的基金份额净值为计算基准确定,本公司
红利再投资相关事项的说明
                             对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
                             2018 年 3 月 14 日起投资者可以查询、赎回。

                             根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
税收相关事项的说明           国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
                             知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费。


    3 其他需要提示的事项


           1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
    赎回的基金份额享有本次分红权益。
           2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
           3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
    分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2018 年 3 月 12 日)最后
    一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:
    95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式
    的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
           4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改分红方式
    之日为 T 日)后(含 T+2 日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
    风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意
投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,
也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:
95105828(免长途话费)咨询相关事宜。
    特此公告。
                                                 广发基金管理有限公司
                                                       2018 年 3 月 8 日