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2020年02月24日 星期一

富国国有企业债债券A/B(000139)公告正文

富国国有企业债债券:富国国有企业债债券型证券投资基金二0一八年第二次收益分配公告

公告日期 2018-03-07 来源 巨潮网

 富国国有企业债债券型证券投资基金二 0 一八年第二次

                         收益分配公告

                         2018 年 3 月 7 日

 1   公告基本信息

基金名称                                 富国国有企业债债券型证券
                                         投资基金
基金简称                                 富国国有企业债债券
基金主代码                               000139
基金合同生效日                           2013 年 09 月 25 日
基金管理人名称                           富国基金管理有限公司
基金托管人名称                           中国农业银行股份有限公司
公告依据                                 《中华人民共和国证券投资
                                         基金法》及配套法规、《富国
                                         国有企业债债券型证券投资
                                         基金基金合同》、《富国国有
                                         企业债债券型证券投资基金
                                         招募说明书》及其更新
收益分配基准日                           2018 年 2 月 28 日
                                         本次分红为 2018 年度的第 2
有关年度分红次数的说明
                                         次分红
下属分级基金的基金简称                   富国国有企 富国国有企业
                                         业 债 债 券 债债券 C
                                         A/B
下属分级基金的交易代码                   000139         000141
                    基 准 日 下 属 分 级 1.007          1.007
                    基金份额净值(单
                    位:人民币元)
截止基准日下属分
                    基 准 日 下 属 分 级 3,116,570.4 25,200.10
级基金的相关指标
                    基金可供分配利 3
                    润(单位:人民币
                    元)
                    截 止 基 准 日 下 属 1,558,285.2 12,600.05
                    分级基金按照基 2
                    金合同约定的分
                    红比例计算的应
                    分配金额(单位:
                    人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.04           0.04
份基金份额)
注:本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年
收益分配次数最多为 12 次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的
每 10 份基金份额的可供分配利润不低于 0.05 元,则基金须进行收益
分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次
可供分配利润的 50%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金
托管人中国农业银行复核。

2   与分红相关的其他信息

权益登记日                   2018 年 3 月 8 日
除息日                       2018 年 3 月 8 日
现金红利发放日               2018 年 3 月 12 日
分红对象                     权益登记日在本基金注册登记机构
                             登记在册的本基金基金份额持有
                             人。
                             选择红利再投资方式的投资者所得
                             再投资基金份额的计算基准为 2018
红利再投资相关事项的说明     年 3 月 8 日的基金份额净值,自 2018
                             年 3 月 12 日起投资者可以查询、赎
                             回。
税收相关事项的说明           根据财政部、国家税务总局相关规
                             定,基金向投资者分配的基金收益,
                             暂免征收所得税。
费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费。
注:1、“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款
将于 3 月 12 日划入销售机构账户。
    2、红利再投资所确认的基金份额,持有期将自再投资确认日起计。
3   其他需要提示的事项

    3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权
    益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
    3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以
    在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分
    红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日 2018
    年 3 月 8 日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的
    分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的
    分红方式为现金方式。
    3.3 投 资 者 可 以 登 陆 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
    www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线
    95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
    3.4 风险提示
    本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金
    投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责
    的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最
    低收益。敬请投资者注意投资风险。




                                          富国基金管理有限公司
                                              2018 年 3 月 7 日