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2020年02月20日 星期四

博时裕乾纯债债券A(002175)公告正文

博时裕乾纯债债券:更新招募说明书摘要(2018年第1号)

公告日期 2018-03-01 来源 巨潮网

                                  博时裕乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号摘要



        博时裕乾纯债债券型证券投资基金
                      更新招募说明书摘要
                            2018 年第 1 号
                                    【重要提示】
    1、本基金根据2015年11月6日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准

予博时裕乾纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015] 2532号)进行募集。

    2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,

但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信

息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者
自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基
金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基
金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

    4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本

基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:
因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统
性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
     本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非
公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发
债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此
可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

    5、本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票

型基金,属于较低预期风险/收益的产品。


    6、本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公

司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易

可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类


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金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债

部分除外)、可交换债券。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入投资范围。

    7、基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现

金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

    8、本基金初始募集面值为人民币1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始

面值,本基金投资者有可能出现亏损。

    9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基

金业绩表现的保证。

    10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。

    11、本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年1月15日,有关财务数据和净值表现截止

日为2017年12月31日。


                                      一、 基金管理人



    一、基金管理人概况
    名称: 博时基金管理有限公司

    住所: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

    办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

    法定代表人:张光华

    成立时间: 1998 年 7 月 13 日

    注册资本: 2.5 亿元人民币

    存续期间: 持续经营
    联系人:     韩强

    联系电话: (0755)8316 9999

    博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设立。


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目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司,持有股份 25%;

天津港(集团)有限公司,持有股份 6%;上海汇华实业有限公司,持有股份 12%;上海盛业股权

投资基金有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份 2%。注册资本为 2.5

亿元人民币。
    公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略
和投资组合的原则。
    公司下设两大总部和二十九个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略
部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资

部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、

机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会

办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。
    权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部
(含各投资风格小组)、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成对宏
观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投
资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组,分别
负责各类固定收益资产的研究和投资工作。
    市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、公
司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。
战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。

机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务

工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与
服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务

部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客

户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客
户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒
体宣传等工作。
    宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基
金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产
品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的
投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年
金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司
绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维
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护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施,
公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营,推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。
客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。
    董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作;股东关
系管理与董、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设;
与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府公共关系管理;党务工作;博时慈善基金
会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理
及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人
力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技

术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会

计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公
司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对
公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供
独立、客观、公正的意见和建议。
    另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司,分别负责对驻京、沪、
沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外,还
设有全资子公司博时资本管理有限公司,以及境外子公司博时基金(国际)有限公司。

    截止到 2017 年 12 月 31 日,公司总人数为 527 人,其中研究员和基金经理超过 89%拥有硕

士及以上学位。
    公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制
度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

    二、主要成员情况
    1、基金管理人董事会成员

    张光华先生,博士,董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任,计划处处长,中国人民银行
海南省分行副行长、党委委员,中国人民银行广州分行副行长、党委副书记,广东发展银行行长、
党委副书记,招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记,在招商银行任职期间曾兼任永
隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金

融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015 年 8 月起,任博时基金管理有限公司董

事长暨法定代表人。

    江向阳先生,董事。2015 年 7 月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员,南开大学国

际金融博士,清华大学金融媒体 EMBA。1986-1990 年就读于北京师范大学信息与情报学系,获学

士学位;1994-1997 年就读于中国政法大学研究生院,获法学硕士学位;2003-2006 年,就读于南

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开大学国际经济研究所,获国际金融博士学位。2015 年 1 月至 7 月,任招商局金融集团副总经理、

博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办(网信办)主任;
中国证监会办公厅副巡视员;中国证监会深圳专员办处长、副专员;中国证监会期货监管部副处长、
处长;中国农业工程研究设计院情报室干部。

    彭磊女士,分别于 1994 年 7 月及 2010 年 7 月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士

学位,以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担任管理或行政职位,

拥有相关管理和从业经验。于 2002 年 5 月至 2003 年 10 月兼任友联资产管理公司执行董事。

于 2002 年 5 月加入招商局金融集团有限公司,历任综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、

中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自 2011 年 6 月起担任长城证券股份有限公司

董事;自 2015 年 3 月起担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事;自 2016 年 4 月起担任招

商局金融集团有限公司副总经理。

    王金宝先生,硕士,董事。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在上海同济大学数学系工作,任教师。

1995 年 4 月进入招商证券,先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理(主持工作)、

投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理(现更名为机构业务总

部)、机构业务董事总经理。2002 年 10 月至 2008 年 7 月,任博时基金管理有限公司第二届、第

三届监事会监事。2008 年 7 月起,任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。

    陈克庆先生,北京大学工商管理硕士。2001 年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理,

国信证券投行业务部副总经理,华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014 年加入中国

长城资产管理公司,现任投资投行事业部副总经理。

    张灏先生,1978 年生,学士。2000 年毕业于美国麻省理工学院,获得数学学士学位和经济学

学士学位。2000 年起,任职于瑞士信贷(CSFB)纽约办公室并加入企业并购部门担任经理,负责

全球电讯及消费零售行业的并购项目;2005 年,加入摩根大通(JP Morgan)香港办公室担任副总

裁,负责大中华区的企业并购项目;2008 年,加入著名基金公司德劭集团(DE Shaw& Co.)之大

中华区私募股权投资部门担任执行董事。2013 年至今,加入上海信利股权投资基金管理有限公司

担任董事及上海汇华实业有限公司担任投资总监,并负责股权投资项目管理。

    顾立基先生,硕士,独立董事。1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂,任共青团总支

书记;1983 年起,先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任;招商局蛇口工业区免


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税品有限公司董事总经理;中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理;招商局蛇口
工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理;蛇口招商港务股份有限公
司董事总经理;招商局蛇口工业区有限公司董事总经理;香港海通有限公司董事总经理;招商局科

技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008 年退休。2008 年 2 月至

今,任清华大学深圳研究生院兼职教授;2008 年 11 月至 2010 年 10 月,兼任招商局科技集团有

限公司执行董事;2009 年 6 月至今,兼任中国平安保险(集团)股份有限公司外部监事、监事会

主席;2011 年 3 月至今,兼任湘电集团有限公司外部董事;2013 年 5 月至 2014 年 8 月,兼任德

华安顾人寿保险有限公司(ECNL)董事;2013 年 6 月至今,兼任深圳市昌红科技股份有限公司独

立董事。2014 年 11 月起,任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

     姜立军先生,1955 年生,会计师,工商管理硕士(MBA)。1974 年 12 月参加工作,历任中国

远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运服务公司

财务部经理、中远(英国)公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司

(香港上市公司)副总经理、中远太平洋有限公司(香港上市公司)副总经理、中远日本公司财务

部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002.8-2008.7,任中远航运股

份有限公司(A 股上市公司)首席执行官、董事。2008.8-2011.12,任中远投资(新加坡)有限公

司(新加坡上市公司)总裁、董事会副主席、中远控股(新加坡)有限公司总裁;并任新加坡中资

企业协会会长。2011.11-2015.12,任中国远洋控股股份有限公司执行(A+H 上市公司)执行董事、

总 经 理 。 2012.2-2015.12 , 兼 任 中 国 上 市 公 司 协 会 副 监 事 长 、 天 津 上 市 公 司 协 会 副 会 长 ;

2014.9-2015.12,兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。

     赵如冰先生,1956 年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲坝

水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记;1989.09

—1991.10 任葛洲坝至上海正负 50 万伏超高压直流输电换流站书记兼站长,主持参加了我国第一

条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10—1995.12 任厂办公室主任兼外事办公室

主任;1995.12—1999.12,任华能南方开发公司党组书记、总经理,兼任中国华能集团董事、深圳

南山热电股份有限公司(上市公司代码 0037)副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳

华能电讯有限公司董事长;2000.01-2004.07,华能南方公司被国家电力公司重组后,任华能房地


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产开发公司副总经理,长城证券有限责任公司副董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能房地产

开发公司党组书记、总经理;2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理

(深圳)公司董事长;2016.8-至今,任阳光资产管理股份有限公司副董事长;兼任西南证券、百

隆东方、威华股份独立董事。

    2、基金管理人监事会成员

    车晓昕女士,硕士,监事。1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限

公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事

总经理。2008 年 7 月起,任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

    陈良生先生,中央党校经济学硕士。1980 年至 2000 年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽

省分行。2000 年起就职于中国长城资产管理公司,历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处

党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017 年 4 月至今任中国长城资产管理股份

有限公司机构协同部专职董监事。2017 年 6 月起任博时基金管理有限公司监事。

    赵兴利先生,硕士,监事。1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。1995 年至 2012 年 5

月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务

部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012 年 5 月筹备天津港(集团)有限公司金融事

业部,2011 年 11 月至今任天津港(集团)有限公司金融事业部副部长。2013 年 3 月起,任博时

基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

    郑波先生,博士,监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司

工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008 年 7 月起,任博时基金管理有限公司

第四至六届监事会监事。

    黄健斌先生,工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公

司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005 年加入博时基金管理公司,历

任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资
经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、

社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。2016 年 3 月 18 日至今担任

博时基金管理有限公司监事会员工监事。

    严斌先生,硕士,监事。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。


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现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015 年 5 月起,任博时基金管理有限公司第六届监事

会监事。

    3、高级管理人员

    张光华先生,简历同上。
    江向阳先生,简历同上。

    王德英先生,硕士,副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫

光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司,历任行政管理部

副经理,电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理,主管 IT、运作、

指数与量化投资等工作,博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。

    董良泓先生,CFA,MBA,副总经理。1993 年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投

资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005 年 2 月加入博

时基金管理有限公司,历任社保股票基金经理,特定资产高级投资经理,研究部总经理兼特定资产
高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有限公司董事。现任公
司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理,兼任博时基金(国际)有限公司董事。

    邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公司从事投资管

理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保

债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益
投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资
本管理有限公司董事。

    徐卫先生,硕士,副总经理。1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士

丹利华鑫基金工作。2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司,现任公司副总经理兼博时资本管理

有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。

    孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博时基金管

理有限公司,历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长,兼任博时基金(国
际)有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。

    4、本基金基金经理

    黄海峰先生,学士。2004 年起先后在深圳市农村商业银行、博时基金、银华基金、大成基金工

作。2016 年 9 月再次加入博时基金管理有限公司,现任博时安心收益定期开放债券基金(2016 年


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12 月 28 日至今)、博时裕腾纯债债券基金(2017 年 5 月 8 日至今)、博时裕安纯债债券基金(2017

年 5 月 8 日至今)、博时裕新纯债债券基金(2017 年 5 月 8 日至今)、博时裕发纯债债券基金(2017

年 5 月 8 日至今)、博时裕景纯债债券基金(2017 年 5 月 8 日至今)、博时裕乾纯债债券基金(2017

年 5 月 31 日至今)、博时裕通纯债债券基金(2017 年 5 月 31 日至今)、博时安盈债券基金(2017

年 5 月 31 日至今)、博时产业债纯债基金(2017 年 5 月 31 日至今)、博时安荣 18 个月定期开放

债券基金(2017 年 6 月 15 日至今)、博时聚瑞纯债债券基金(2017 年 11 月 8 日至今)、博时安

仁一年定开债基金(2017 年 11 月 8 日至今)、博时富祥纯债债券基金(2017 年 11 月 16 日至今)、

博时聚利纯债债券基金(2017 年 11 月 22 日至今)、博时民丰纯债债券基金(2017 年 12 月 29 日

至今)、博时裕鹏纯债债券基金(2017 年 12 月 29 日至今)、博时富安 3 个月定开债发起式基金(2018

年 2 月 2 日至今)、博时富乾 3 个月定开债发起式基金(2018 年 2 月 8 日至今)的基金经理的基金

经理。

    历任基金经理:

     陈凯杨先生,2016 年 1 月 15 日至 2017 年 5 月 31 日担任本基金基金经理。
    5、投资决策委员会成员

    委员:江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光
    江向阳先生,简历同上。
    邵凯先生,简历同上。
    黄健斌先生,简历同上。

    李权胜先生,硕士。1994 年至 1998 年在北京大学生命科学学院学习,获理学学士学位。1998

年至 2001 年继续就读于北京大学,获理学硕士学位。2013 年至 2015 年就读清华大学-香港中文大

学金融 MBA 项目,获得香港中文大学 MBA 学位。2001 年 7 月至 2003 年 12 月在招商证券研发中

心工作,任研究员;2003 年 12 月至 2006 年 2 月在银华基金工作,任基金经理助理。2006 年 3

月加入博时基金管理有限公司,任研究员。2007 年 3 月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金

经理助理。2008 年 2 月调任特定资产管理部投资经理。2012 年 8 月至 2014 年 12 月担任博时医

疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2013 年 12 月开始担任博时精选混合型证券投资基金基

金经理。现任博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理,权益投资价值组负责人,公司

投资决策委员会成员。

    欧阳凡先生,硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011 年加入博时基

金管理有限公司,曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定资产管理部总
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经理兼社保组合投资经理。

    魏凤春先生,经济学博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、

中信建投证券公司工作。2011 年加入博时基金管理有限公司,历任投资经理、博时抗通胀增强回

报(QDII-FOF)基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略

部总经理、多元资产管理部总经理。

    王俊先生,硕士,CFA。2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公

司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝

路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金、博时沪港深优质

企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混合基金、博时新兴消费主题
混合基金的基金经理。

    过钧先生,硕士,CFA。1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分

行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005 年加入博时

基金管理有限公司,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、
博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时裕祥分级债券型
证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新财富混合型证券投资基金的基金经理。
现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券

型证券投资基金(LOF)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资

基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时
鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置
混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、
博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫和灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理。

    白仲光先生,博士。1991 年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、德邦

基金、上海金珀资产管理公司工作。2015 年加入博时基金管理有限公司,曾任股票投资部绝对收

益组投资总监,现任董事总经理兼绝对收益投资部总经理、年金投资部投资总监。

    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。


                                     二、基金托管人

    一、基金托管人基本情况

    名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)

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    住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

    法定代表人:李庆萍

    成立时间:1987 年 4 月 20 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:489.35 亿元人民币

    存续期间:持续经营

    批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号

    联系人:中信银行资产托管部

    联系电话:4006800000

    传真:010-85230024

    客服电话:95558

    网址:bank.ecitic.com

    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴

现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆

借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱

服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、

企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其

他业务;保险兼业代理业务(有效期至 2017 年 09 月 08 日)。(依法须经批准的项目,经相关部门

批准后依批准的内容开展经营活动。)

    中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于 1987 年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最

早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代

金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的

大潮中逐渐成长壮大,于 2005 年 8 月,正式更名“中信银行”。2006 年 12 月,以中国中信集团和

中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,

与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007 年 4 月 27 日,中

信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009 年,中信银行成功收购中信国际金融控

股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过三十年的发展,中信银行已成为国内资本实力最

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雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。2009 年,

中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报告,表明了独立公正

第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。

    二、主要人员情况

    孙德顺先生,中信银行执行董事、行长。孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任本行行长。孙先生同

时担任中信银行(国际)董事长。此前,孙先生于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月任本行常务副行长;

2014 年 3 月起任本行执行董事;2011 年 12 月至 2014 年 5 月任本行副行长,2011 年 10 月起任本行

党委副书记;2010 年 1 月至 2011 年 10 月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委

书记、行长;2005 年 12 月至 2009 年 12 月任交通银行北京市分行党委书记、行长;1984 年 5 月至

2005 年 11 月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心(北京)等单位工

作,期间,1995 年 12 月至 2005 年 11 月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长,1999 年 1 月

至 2004 年 4 月曾兼任中国工商银行数据中心(北京)总经理;1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中

国人民银行。孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学,获经济学

硕士学位。

    张强先生,中信银行副行长,分管托管业务。张先生自 2010 年 3 月起任本行副行长。此前,

张先生于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月任本行行长助理、党委委员,期间,2006 年 4 月至 2007 年 3

月曾兼任总行公司银行部总经理。张先生 2000 年 1 月至 2006 年 4 月任本行总行营业部副总经理、

常务副总经理和总经理;1990 年 9 月至 2000 年 1 月先后在本行信贷部、济南分行和青岛分行工作,

曾任总行信贷部副总经理、总经理、分行副行长和行长。自 1990 年 9 月至今,张先生一直为本行

服务,在中国银行业拥有近三十年从业经历。张先生为高级经济师,先后于中南财经大学(现中南

财经政法大学)、辽宁大学获得经济学学士学位、金融学硕士学位。

    杨洪先生,现任中信银行资产托管部总经理,硕士研究生学历,高级经济师,教授级注册咨询

师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川省分行、中国工商

银行四川省分行。1997 年加入中信银行,相继任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长,总行

零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行党委书记、行

长,总行行政管理部总经理。

    三、基金托管业务经营情况

    2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,

取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。


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    截至 2017 年末,中信银行已托管 144 只公开募集证券投资基金,以及基金公司、证券公司资

产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,托管总规模达到 8.06 万亿

元人民币。

                                      三、相关服务机构

    一、基金份额发售机构

    1、直销机构

    (1)博时基金管理有限公司北京直销中心

    名称:                   博时基金管理有限公司北京直销中心

    地址:                   北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

    电话:                   010-65187055

    传真:                   010-65187032、010-65187592

    联系人:                 韩明亮
    博时一线通:             95105568(免长途话费)

    (2)博时基金管理有限公司上海分公司

   名称:                    博时基金管理有限公司上海分公司

   地址:                    上海市黄浦区中山南路 28 号久事大厦 25 层

   电话:                    021-33024909

   传真:                    021-63305180

   联系人:                  郁天娇

    (3)博时基金管理有限公司总公司

   名称:                    博时基金管理有限公司总公司

   地址:                    深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

   电话:                    0755-83169999

   传真:                    0755-83199450

   联系人:                  程姣姣

    2、代销机构

   (1)招商银行股份有限公司


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  注册地址:                  深圳市福田区深南大道 7088 号

  办公地址:                  深圳市福田区深南大道 7088 号

  法定代表人:                李建红

  联系人:                    邓炯鹏

  电话:                      0755-83198888

  传真:                      0755-83195049

  客户服务电话:              95555

  网址:                      http://www.cmbchina.com/




二、登记机构
名称:         博时基金管理有限公司

住所:         广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

办公地址: 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

法定代表人:张光华

电话:         010-65171166

传真:         010-65187068

联系人:       许鹏
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人:廖海

电话: 021- 51150298

传真: 021- 51150398

联系人:刘佳
经办律师:廖海、刘佳
四、审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

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    执行事务合伙人:李丹

    联系电话:(021)23238888

    传真:(021)23238800

    联系人:林佳璐
    经办注册会计师:张振波、林佳璐

                                       四、基金名称

    博时裕乾纯债债券型证券投资基金。

                                       五、基金类型

    契约型、开放式。

                                  六、基金的投资目标

    本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

                                  七、基金的投资方向

    本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债
的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债
部分除外)、可交换债券。

    基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;本基金持有现金或

者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。

                                  八、基金的投资策略

    本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作
的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长
期积累的行业、公司研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,
以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、行业配置策略、息差
策略、个券挖掘策略等。
    首先,本组合宏观周期研究的基础上,决定整体组合的久期、杠杆率策略。
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    一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和

增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。
另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特
征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据
等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。
    其次,本组合将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上获得债券市场整体回报率,通过息差
策略、个券挖掘策略获得超额收益。

    1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当

收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收
益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及
梯式策略。

    (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率

曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

    (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;

杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间
下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率
曲线水平移动。

    2、行业配置策略。债券市场所涉及行业众多,同样宏观周期背景下不同行业的景气度的发生,

本基金分别采用以下的分析策略:

    (1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,

避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。

    (2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行

业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。

    3、息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。

    本组合将采取低杠杆、高流动性策略,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有
较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。
    针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密
切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。本基金投资中小企业私募
债,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风
险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

    4、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风

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险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策
略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。

                                     九、基金的业绩比较基准

      本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%。


                                     十、基金的风险收益特征

      本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基

金,属于较低风险/收益的产品。


                                     十一、基金投资组合报告

      博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。

      1 报告期末基金资产组合情况

序号                        项目                           金额(元)         占基金总资产的比例(%)
  1      权益投资                                                       -                           -
         其中:股票                                                     -                           -
  2      固定收益投资                                      118,988,047.00                      92.36
         其中:债券                                        118,988,047.00                      92.36
         资产支持证券                                                   -                           -
  3      贵金属投资                                                     -                           -
  4      金融衍生品投资                                                 -                           -
  5      买入返售金融资产                                    5,000,000.00                       3.88
         其中:买断式回购的买入返售金融资产                             -                           -
  6      银行存款和结算备付金合计                            2,711,315.99                       2.10
  7      其他各项资产                                        2,125,088.59                       1.65
  8      合计                                              128,824,451.58                     100.00
      2 报告期末按行业分类的股票投资组合

      2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      本基金本报告期末未持有股票。

      3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      本基金本报告期末未持有股票。
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        4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号                    债券品种                     公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)
    1       国家债券                                                       -                             -
    2       央行票据                                                       -                             -
    3       金融债券                                           29,508,000.00                       22.97
            其中:政策性金融债                                 29,508,000.00                       22.97
    4       企业债券                                           13,844,447.00                       10.78
    5       企业短期融资券                                     36,124,600.00                       28.12
    6       中期票据                                           39,511,000.00                       30.75
    7       可转债(可交换债)                                             -                             -
    8       同业存单                                                       -                             -
    9       其他                                                           -                             -
 10         合计                                            118,988,047.00                         92.62
        5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序          债券代码               债券名称            数量(张)        公允价值(元)       占基金资产
号                                                                                            净值比例
                                                                                              (%)
1            160208                16 国开 08                  200,000     19,556,000.00           15.22
2            1182277           11 中铁建 MTN1                  100,000     10,088,000.00            7.85
3           011760039        17 海沧投资 SCP001                100,000     10,069,000.00            7.84
4           041756002         17 远东租赁 CP001                100,000     10,050,000.00            7.82
5           011771022         17 京城建 SCP002                 100,000     10,017,000.00            7.80
        6   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

        7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

        本基金本报告期末未持有贵金属。

        8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

        本基金本报告期末未持有权证投资。

        9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

        本基金本报告期末未持有股指期货。

        10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

        本基金本报告期末未持有国债期货。

        11 投资组合报告附注

        11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查

        的情况。

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                                     博时裕乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号摘要


     11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股

     票。

     11.3 其他资产构成

序号                名称                                          金额(元)
 1     存出保证金                                                                          4,239.97
 2     应收证券清算款                                                                               -
 3     应收股利                                                                                     -
 4     应收利息                                                                        2,120,848.62
 5     应收申购款                                                                                   -
 6     其他应收款                                                                                   -
 7     待摊费用                                                                                     -
 8     其他                                                                                         -
 9     合计                                                                            2,125,088.59
     11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

     报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

     11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

     本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

     11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

     由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。

                                        十二、基金的业绩

     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投

资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

     自基金合同生效开始,各类基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

     博时裕乾纯债债券型证券投资基金 A 类
                                         净值增   业绩比较      业绩比较基
                           净值增长率
            阶段                         长率标   基准收益      准收益率标      ①-③      ②-④
                               ①
                                         准差②      率③         准差④
2016.01.15-2016.12.31        3.30%       0.08%      2.60%         0.01%          0.70%      0.07%
2017.01.01-2017.12.31        1.26%       0.06%      2.70%         0.01%         -1.44%      0.05%
2016.01.15-2017.12.31        4.60%       0.07%      5.30%         0.01%         -0.70%      0.06%
     博时裕乾纯债债券型证券投资基金 C 类
                                         净值增   业绩比较      业绩比较基
                           净值增长率
            阶段                         长率标   基准收益      准收益率标      ①-③      ②-④
                               ①
                                         准差②     率③          准差④

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2016.02.02-2016.12.31       2.20%       0.08%      2.46%          0.01%        -0.26%      0.07%
2017.01.01-2017.12.31       0.59%       0.05%      2.70%          0.01%        -2.11%      0.04%
2016.02.02-2017.12.31       2.80%       0.07%      5.16%          0.01%        -2.37%      0.06%


                                  十三、基金的费用与税收


    一、基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、销售服务费

    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

    6、基金份额持有人大会费用;

    7、基金的证券交易费用;

    8、基金的银行汇划费用;

    9、基金的账户开户费用、账户维护费用;

    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.30%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致
后,基金托管人复核后于次月首日起第三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇
法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.15%÷当年天数
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                                  博时裕乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号摘要


    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致

后,基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、

休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延。

    3、销售服务费

    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。

    本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如

下:

    H=E×0.40%÷当年天数

    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

    基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对
一致后,基金托管人复核后于次月首日起第三个工作日内从基金财产中一次性支付给销售机构。若
遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延。
    销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

    上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际

支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    4、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自产品成立

一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于

产品成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费用义务。

    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    四、基金税收

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                                   博时裕乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号摘要


    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

                            十四、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要
求, 对本基金管理人于2017年8月29日刊登的本基金原招募说明书(《博时裕乾纯债债券型证券投资
基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补
充和更新,主要补充和更新的内容如下:

    1、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;

    2、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新;

    3、在“八、基金的投资”中,更新了“九、基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间

为 2017 年 12 月 31 日;

    4、在“九、基金的业绩”中,更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及

列表内容,数据内容截止时间为 2017 年 12 月 31 日;

    5、在“二十二、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新:
    (一)、2017年10月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕
乾纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告》;
    (二)、2017年08月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕
乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2017年第2号(摘要)》;
    (三)、2017年08月24日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕
乾纯债债券型证券投资基金2017年半年度报告(摘要)》;
    (四)、2017年07月19日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕
乾纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告》;


                                                                             博时基金管理有限公司

                                                                                  2018 年 3 月 1 日




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