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2020年02月27日 星期四

富国天成红利混合(100029)公告正文

富国天成:二O一八年第一次收益分配公告

公告日期 2018-03-01 来源 巨潮网

  富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二 O 一八年

                     第一次收益分配公告

                          2018 年 3 月 1 日



 1   公告基本信息

基金名称                              富国天成红利灵活配置混合型证
                                      券投资基金
基金简称                              富国天成红利混合
基金主代码                            100029
基金合同生效日                        2008 年 05 月 28 日
基金管理人名称                        富国基金管理有限公司
基金托管人名称                        中国农业银行股份有限公司
公告依据                              《中华人民共和国证券投资基金
                                      法》及配套法规、《富国天成红
                                      利灵活配置混合型证券投资基金
                                      基金合同》、《富国天成红利灵
                                      活配置混合型证券投资基金招募
                                      说明书》及《关于富国天成红利
                                      灵活配置混合型证券投资基金
                                      2018 年定期分红规则设定的公
                                      告》
收益分配基准日                        2018 年 2 月 28 日
                基准日基金份额净值 1.1441
                (单位:人民币元)
截止收益分配基
                基准日基金可供分配 156,504,359.01
准日的相关指标
                利润(单位:人民币
                元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.15
                                      本次分红为二 0 一八年度的第一
有关年度分红次数的说明
                                      次分红
 注:此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行
复核。

2   与分红相关的其他信息

权益登记日                    2018 年 3 月 1 日
除息日                        2018 年 3 月 2 日
现金红利发放日                2018 年 3 月 6 日
分红对象                      权益登记日交易结束后在富国基金
                              管理有限公司登记在册的本基金全
                              体投资者。权益登记日当天有效申
                              购基金份额享有红利分配权,权益
                              登记日当天有效赎回基金份额不享
                              有红利分配权。
                              选择红利再投资方式的投资者所得
                              再投资基金份额的计算基准为 2018
红利再投资相关事项的说明      年 3 月 1 日的基金份额净值,自 2018
                              年 3 月 6 日起投资者可以办理该部
                              分基金份额的查询、赎回业务。
税收相关事项的说明            根据财政部、国家税务总局的有关
                              规定,基金向投资者分配的基金利
                              润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明            本基金本次分红免收分红手续费。


3   其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金
方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方
式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益
登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或
拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688(全
国统一,均免长途费)进行相关咨询。
4、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请
投资者注意投资风险。


                       富国基金管理有限公司
                             2018 年 3 月 1 日