新闻源 财富源

2019年08月19日 星期一

兴业裕华债券(003672)公告正文

兴业裕华债券:兴业裕华债券型证券投资基金2018年第2次分红公告

公告日期 2018-02-28 来源 巨潮网

                           兴业裕华债券型证券投资基金 2018 年第 2 次分红公告




兴业裕华债券型证券投资基金 2018 年第 2
              次分红公告




          公告送出日期:2018 年 2 月 28 日




                   第 1 页 共3 页
                                              兴业裕华债券型证券投资基金 2018 年第 2 次分红公告


1 公告基本信息
 基金名称                                          兴业裕华债券型证券投资基金
 基金简称                                          兴业裕华债券
 基金主代码                                        003672
 基金合同生效日                                    2016 年 12 月 7 日
 基金管理人名称                                    兴业基金管理有限公司
 基金托管人名称                                    上海浦东发展银行股份有限公司
 公告依据                                          根据《中华人民共和国证券投资基金法》
                                                   及其配套法规与《兴业裕华债券型证券投
                                                   资基金基金合同》的有关规定
 收益分配基准日                                    2018 年 2 月 14 日
                      基准日基金份额净值(单       1.0411
                      位:人民币元)
                      基准日基金可供分配利润       8,933,788.62
  截止收益分配基准
                      (单位:人民币元)
    日的相关指标
                      截止基准日按照基金合同 不适用(不低于面值)
                      约定的分红比例计算的应
                      分配金额(单位:人民币元)
 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)            0.4
 有关年度分红次数的说明                            本次分红为 2018 年度的第二次分红
    注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,

投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默

认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配

基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享

有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

2 与分红相关的其他信息
 权益登记日                    2018 年 3 月 1 日
 除息日                        2018 年 3 月 1 日
 现金红利发放日                2018 年 3 月 2 日
 分红对象                      权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额
                               全体持有人。
                               选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按
                               2018 年 3 月 1 日的基金份额净值计算确定,并于 2018 年 3
 红利再投资相关事项的说明
                               月 2 日直接计入其基金账户。2018 年 3 月 3 日起投资者可以
                               查询。
 税收相关事项的说明            根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《财政
                               部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
                               通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明            本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投
                               资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

                                    第 2 页 共3 页
                                           兴业裕华债券型证券投资基金 2018 年第 2 次分红公告


注:-

3 其他需要提示的事项

   1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出

的基金份额享有本次分红权益。

   2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将

按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改

分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

   3.投资者可访问本公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打客服电话(4000095561)咨询相

关情况。

   特此公告。




                                                                兴业基金管理有限公司
                                                                      2018 年 2 月 28 日




                                   第 3 页 共3 页