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兴业年年利定开债(001019)公告正文

兴业年年利定开债券:兴业年年利定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告日期 2018-02-27 来源 巨潮网

                             兴业年年利定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告



兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
    开放日常申购、赎回业务公告

                            公告送出日期:2018 年 2 月 27 日


1 公告基本信息

 基金名称                                兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
 基金简称                                兴业年年利定开债券
 基金主代码                              001019
 基金运作方式                            契约型开放式
 基金合同生效日                          2015 年 2 月 12 日
 基金管理人名称                          兴业基金管理有限公司
 基金托管人名称                          中国民生银行股份有限公司
 基金注册登记机构名称                    兴业基金管理有限公司
 公告依据                                根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
                                         集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴
                                         业年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
                                         《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金招募说
                                         明书》
 申购起始日                              2018 年 3 月 12 日
 赎回起始日                              2018 年 3 月 12 日
   注:本基金为定期开放基金,第三个开放期为 2018 年 3 月 12 日—2018 年 3 月 16 日。


2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

    本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理

基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易

时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回

时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

    本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本

基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日,兴业年年利定期开放债券

型证券投资基金的本次开放期为 2018 年 3 月 12 日—2018 年 3 月 16 日。如封闭期结束后或在开

放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,


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在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放

期的要求。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记

机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价

格;在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的,

视为无效申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

    投资者通过销售机构(蚂蚁(杭州)基金销售有限公司以及上海天天基金销售有限公司除外)

的销售网点首次申购单笔最低限额为人民币 1,000 元(含申购费),通过蚂蚁(杭州)基金销售有

限公司以及上海天天基金销售有限公司的销售网点首次申购单笔最低限额为人民币 10 元(含申购

费),通过基金管理人直销机构首次申购单笔最低限额为人民币 100 元(含申购费)。投资者通过

销售机构(蚂蚁(杭州)基金销售有限公司以及上海天天基金销售有限公司除外)的销售网点追加

申购单笔最低限额为人民币 100 元(含申购费),通过蚂蚁(杭州)基金销售有限公司的销售网点

追加申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申购费),通过上海天天基金销售有限公司的销售网点追

加申购单笔最低限额为人民币 10 元(含申购费),通过基金管理人直销机构追加申购单笔最低限

额为人民币 1 元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机

构的业务规定为准。

    投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

    投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定

的除外。

    基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在

调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

    本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,

主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

    投资人申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果

有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

3.2.1 前端收费

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                    申购金额(含申购费)                    申购费率

                             M<100 万元                      0.6%

                    100 万元≤M<300 万元                     0.4%

                    300 万元≤M<500 万元                     0.2%

                             M≥500 万元            按笔收取,1000 元/笔



4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

    基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,机构投

资者通过销售机构(蚂蚁(杭州)基金销售有限公司除外)每次赎回份额申请不得低于 500 份基

金份额,个人投资者通过销售机构(蚂蚁(杭州)基金销售有限公司除外)每次赎回份额申请不得

低于 100 份基金份额,基金份额持有人在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司赎回时,每次赎回份额申

请不得低于 10 份基金份额。

    机构投资者在销售机构(蚂蚁(杭州)基金销售有限公司除外)保留的基金份额最低余额为

500 份,个人投资者在销售机构(蚂蚁(杭州)基金销售有限公司除外)保留的基金份额最低余额

为 100 份,投资者在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司保留的基金份额最低余额为 10 份。基金份额

持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的,余额部分基金份额在赎

回时需同时全部赎回。

    基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必

须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

    (1)在同一个开放期内申购后又赎回的份额,赎回费率为 1%;

    (2)其他情况的赎回费率为 0%。

    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,

并全额归入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

  无




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5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

    (1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心

    住所: 福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼

    法定代表人:卓新章

    地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼

    联系人:徐湘芸

    咨询电话:021-22211975

    传真:021-22211997

    网址:http://www.cib-fund.com.cn/

    (2)名称:兴业基金管理有限公司网上直销系统

    网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/

    (3)名称:兴业基金微信公众号

    微信号:“兴业基金”或者“cibfund”

5.1.2 场外代销机构

    (1)中国民生银行股份有限公司

    住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号

    法定代表人:洪崎

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

    邮政编码:100032

    联系人:赵天杰

    电话:95568

    网址:http://www.cmbc.com.cn

    (2)兴业银行股份有限公司

    住所: 福州市湖东路 154 号

    法定代表人: 高建平

    办公地址:上海市静安区江宁路 168 号

    邮政编码:200041

    联系人:曾鸣
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电话:021-95561

网址:http://www.cib.com.cn

(3)浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

法定代表人:凌顺平

办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼

邮政编码:310012

联系人:董一锋

电话:4008-773-772

网址:http://www.5ifund.com

(4)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

法定代表人:陈柏青

办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27F

邮政编码:200135

联系人:韩爱彬

电话:4000-766-123

网址:http://www.fund123.cn/

(5)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

法定代表人:其实

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 层

邮政编码:200235

联系人:朱玉

电话:4001818188

网站:http://www.1234567.com.cn

(6)深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人:薛峰

办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

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邮政编码:518028

联系人:童彩平

电话:4006-788-887

网站:http://www.zlfund.cn

(7)珠海盈米财富管理有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

法定代表人:肖雯

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

邮政编码:510308

联系人:吴煜浩

电话:020-89629066

网站:http://www.yingmi.cn

(8)北京虹点基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

法定代表人:胡伟

办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层

邮政编码:100026

联系人:陈铭洲

电话:400-618-0707

网站:https://www.hongdianfund.com/

(9)上海陆金所基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人:郭坚

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

邮政编码:200120

联系人:程晨

电话:4008219031

网址:http://www.lufunds.com

(10)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

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法定代表人:汪静波

办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼

邮政编码:200082

联系人:张裕

电话:400-821-5399

网址:http://www.noah-fund.com

(11)上海凯石财富基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

法定代表人:陈继武

办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

邮政编码:200001

联系人:王哲宇

电话:4006-433-389

网址:www.vstonewealth.com

(12)武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所:武汉市江汉区泛海国际 SOHO7 栋 23 层 01、04 号

法定代表人:陶捷

办公地址:武汉市江汉区泛海国际 SOHO7 栋 23 层 01、04 号

邮政编码:430000

联系人:陆锋

电话:027-87006003

网址:http://www.buyfunds.cn/

(13)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

法定代表人:杨文斌

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

邮政编码:200120

联系人:张茹

电话:400-700-9665

网址:http://www.ehowbuy.com

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(14)上海联泰资产管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

法定代表人:燕斌

办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

邮政编码:200335

联系人:兰敏

电话:4000-466-788

网址:http://www.66zichan.com

(15)上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

法定代表人:张跃伟

办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

邮政编码:200120

联系人:张佳琳

电话:400-820-2899

网站:http://www.erichfund.com

(16)北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室

法定代表人:王伟刚

办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室

邮政编码:100190

联系人:马怡

电话:400-619-9059

网址:http://

(17)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 室

法定代表人:张彦

办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 7 层

邮政编码:100032

联系人:文雯

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电话:400-166-1188

网址:http://www.jrj.com.cn

(18)上海万得基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

法定代表人:王廷富

办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 9 楼

邮政编码:200120

联系人:徐亚丹

电话:400-821-0203

网址:http://www.520fund.com.cn

(19)上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法定代表人:李兴春

办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 楼

邮政编码:200127

联系人:曹怡晨

电话:400-921-7755

网址:http://www.leadfund.com.cn

(20)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

住所:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

法定代表人:江卉

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东 A 座 4 层

邮政编码:100176

联系人:赵德赛

电话:400-098-8511

网址:http://kenterui.jd.com

(21)上海华信证券有限责任公司

住所:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人:陈灿辉

办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

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邮政编码:200003

联系人:徐璐

电话:400-820-5999

网址:http://www.shhxzq.com

(22)上海华夏财富投资管理有限公司

住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

法定代表人:李一梅

办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

邮政编码:100032

联系人:仲秋玥

电话:400-817-5666

网址:http://www.amcfortune.com

(23)上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室

法定代表人:王翔

办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

邮政编码:200120

联系人:蓝杰

电话:021-65370077

网址:http://www.jiyufund.com.cn

(24)上海通华财富资产管理有限公司

住所:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

法定代表人:兰奇

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼

邮政编码:200127

联系人:杨徐霞

电话:021-60818249

网址:http://www.tonghuafund.com

(25)上海挖财金融信息服务有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

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法定代表人:胡燕亮

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

邮政编码:200127

联系人:李娟

电话:021-50810687

网址:http://www.wacaijijin.com

(26)北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人:钟斐斐

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 T3 A 座 19 层

邮政编码:100020

联系人:袁永姣

电话:4000-618-518

网址:http://www.danjuanapp.com

(27)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

法定代表人:钱昊旻

办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层

邮政编码:100052

联系人:徐英

电话: 400-8909998

网址:https://www.jnlc.com

(28)名称:交通银行股份有限公司

住所:上海市银城中路 188 号

办公地址:上海市长宁区仙霞路 18 号

法定代表人:牛锡明

联系电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:曹榕

客服电话:95559

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    公司网址:http://www.bankcomm.com

    (29)中国国际金融股份有限公司

    住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

    法定代表人:丁学东

    办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

    邮政编码:100004

    联系人:杨涵宇

    电话:400 910 1166

网址:www.cicc.com.cn

    (30)名称:中国银行股份有限公司

    住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号

    法定代表人:田国立

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

邮政编码:100818

联系人:陈洪源

电话:95566

网址:www.boc.cn

    (31)名称:上海浦东发展银行股份有限公司

    住所:上海市浦东新区浦东南路 500 号

    法定代表人:吉晓辉

    办公地址:上海市中山东一路 12 号

    邮政编码:200002

    联系人:唐苑

    电话:95528

    网址:www.spdb.com.cn

    (32)宁波银行股份有限公司

    住所:宁波市鄞州区宁南南路 700 号

    法定代表人:陆华裕

    办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号

    邮政编码:315100

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联系人:于波涛

电话:0574-87050038

网址:www.nbcb.com.cn

(33)名称:国金证券股份有限公司

住所:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

邮政编码:610015

联系人:刘婧漪、贾鹏

电话:028-86690057、028-86690058

网址:www.gjzq.com.cn

客户服务电话:95310

(34)名称:中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈有安

地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

邮编:100033

联系人:邓颜

客服电话:4008-888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

(35)名称:云南红塔银行股份有限公司

住所: 云南省玉溪市东风南路 2 号

法定代表人:旃绍平

办公地址:云南省玉溪市东风南路 2 号

邮政编码:653100

联系人:倪源

电话:0877-2791676

网址:www.ynhtbank.com

客服电话:0877-96522

(36)名称:长城证券股份有限公司

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办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号 14、16、17 楼

邮政编码:518034

法定代表人:丁益

联系人:金夏

电话:0755-83516289

传真:0755-83513882

网址:www.cgws.com

(37)名称:平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人:詹露阳

联系电话:021-38637436

传真:0755-82435367

联系人:周一涵

客服电话:95511-8

公司网址:http://stock.pingan.com

(38)名称:中原银行股份有限公司

办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

邮政编码:450000

法定代表人:窦荣兴

联系人:赵栋一

电话:0371-85519823

传真:0371-85519869

客服电话:95186

网址:www.zybank.com.cn

(39)名称:北京植信基金销售有限公司

住所: 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

法定代表人: 于龙

办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

邮政编码:100000

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                            兴业年年利定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告


    联系人:吴鹏

    电话:4006-802-123

    网址:www.zhixin-inv.com

    (40)名称:海银基金销售有限公司

    住所: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

    法定代表人: 刘惠

    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

    邮政编码:200000

    联系人:毛林

    电话:400-808-1016

    网址:www.fundhaiyin.com

    基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

5.2 场内销售机构

    无

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒

介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理

人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登

载在指定媒介上。

7 其他需要提示的事项

    如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。

    本公司客户服务中心电话:

    400-009-5561、021-22211885

    网址:www.cib-fund.com.cn

    本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情

况,请详细阅读 2015 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》上的《兴业年年利定期开放债券型证券

投资基金招募说明书》及其定期的更新。

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也

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                           兴业年年利定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告


不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金封闭期内采取封

闭运作模式,不办理申购与赎回业务,开放申购与赎回具体时间以公告为准。投资者投资基金前

应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情

况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。



   特此公告。



                                                                    兴业基金管理有限公司

                                                                          2018 年 2 月 27 日




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