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2019年12月07日 星期六

中海添顺定期开放混合(004219)公告正文

中海添顺定开混合:封闭期内中海添顺定期开放混合型证券投资基金周净值公告

公告日期 2018-02-24 来源 巨潮网

         封闭期内中海添顺定期开放混合型证券投资基金周净值公告

估值日期: 2018-02-23
公告送出日期:2018-02-24

基金名称                   中海添顺定期开放混合型证券投资基金
基金简称                   中海添顺定期开放混合
基金主代码                 004219
基金管理人                 中海基金管理有限公司
基金管理人代码             50350000
基金托管人                 中国银行股份有限公司
基金托管人代码             20030000
基金资产净值(单位:
                           227,473,481.80
人民币元)
基金份额净值(单位:
                           1.0458
人民币元)
                                             分红金额
基金实施分红等事项的                                              其他事项
                           除息日            (单位:元/10 份基
特别说明                                                          说明
                                             金份额)
                           -        -
                           (场内) (场外) -                    -




注: -