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2020年02月21日 星期五

泰康均衡优选混合C(005475)公告正文

泰康均衡优选混合:泰康均衡优选混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

公告日期 2018-02-24 来源 巨潮网

       泰康均衡优选混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2018-02-23
公告送出日期:2018-02-24
基金名称                泰康均衡优选混合型证券投资基金
基金简称                泰康均衡优选混合
基金管理人              泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码          51170000
基金主代码              005474
基金托管人              招商银行股份有限公司
基金托管人代码          20080000
基 金 资 产 净 值 ( 单 753,010,509.50
位:人民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 泰康均衡优选混合 A        泰康均衡优选混合 C
基金简称
下 属 各 类 别 基 金 的 005474                    005475
交易代码
下 属 各 类 别 基 金 的 753,010,509.50            0.00
资产净值(单位:人
民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 0.9862                    0.9862
份额净值(单位:人
民币元