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2019年10月15日 星期二

信诚永鑫C(004329)公告正文

信诚永鑫:信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金2018年2月23日净值

公告日期 2018-02-24 来源 巨潮网

        信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金2018年2月23日净值


         信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)
    于 2017 年 3 月 1 日基金合同生效。截至 2018 年 2 月 23 日,本基金 A
    类的基金资产净值为 629,404,708.94 元;本基金 C 类的基金资产净值
    为 35,644.01 元,本基金的份额净值如下:

                  基金名称                    基金代码   基金份额净值(元)
信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 A 类     004328         1.0490
信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 C 类     004329         1.0479




                                                 中信保诚基金管理有限公司
                                                         2018 年 2 月 24 日