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2019年11月18日 星期一

民生加银鑫泰纯债债券A(004541)公告正文

民生加银鑫泰纯债债券:民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金A类基金份额2018年第1次分红公告

公告日期 2018-02-23 来源 巨潮网

     民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金 A 类基金份额
                             2018 年第 1 次分红公告
                              公告送出日期:2018 年 2 月 23 日




     1 公告基本信息

                                              民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金
基金名称
                                              民生加银鑫泰纯债债券
基金简称
                                              004541
基金主代码
                                              2017年9月1日
基金合同生效日
                                              民生加银基金管理有限公司
基金管理人名称
                                              兴业银行股份有限公司
基金托管人名称
                                              《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据                                      券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披
                                              露管理办法》、《民生加银鑫泰纯债债券型证券投资
                                              基金基金合同》、《民生加银鑫泰纯债债券型证券投
                                              资基金招募说明书》

收益分配基准日                                2018年2月12日
                                              本次分红为对民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金
有关年度分红次数的说明                        A类基金份额2018年度的第1次分红

下属分级基金的简称                            民生加银鑫泰纯债债券A      民生加银鑫泰纯债债券C


下属分级基金的交易代码                        004541                     004542

                                              1.0082                     -
                     基准日基金份额净值(单

                     位:人民币元)
截止基准日基金的
                                              3200982.12                 -
    相关指标         基准日基金可供分配利

                     润(单位:人民币元)

                                              0.08                    C类基金份额此次不涉及
本次基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)                            分红
                                               1
   注:1、根据《民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金

   分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,

   若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

   2、本次分红方案:A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.08 元,C 类基金份额此次不涉

   及分红。



   2 与分红相关的其他信息

                                        2018年2月27日
权益登记日
                                        2018年2月27日
除息日
                                        2018年2月28日
现金红利发放日
                                        权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
分红对象                                限公司登记在册的本基金A类基金份额持有人。
                                        选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2018年2月27
                                        日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于2018年2
红利再投资相关事项的说明                月28日直接计入其基金账户,投资者可于2018年3月1日后
                                        到各代销机构查询、赎回。
                                        根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资
税收相关事项的说明                      基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号),
                                        基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明                      本基金本次分红免收分红手续费。
   注:1、本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。

         2、本次红利款将于 2018 年 2 月 28 日自基金托管账户划出。



   3 其他需要提示的事项

         3.1 权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登

   记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

         3.2 因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投

   资风险或提高基金投资收益。

         3.3 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的

   方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。

   希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手

                                              2
续。

    3.4 如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分

红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

    3.5 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。为保护投资

者的利益,当投资者的现金红利小于 5 元时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利

自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《民生加银基金管理有限公司

开放式基金业务规则》执行。

    3.6 投资者欲了解本次分红的详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户

服务中心查询。

    1)民生加银基金管理有限公司 网站:www.msjyfund.com.cn

    2)民生加银基金管理有限公司 客户服务热线:400-8888-388(免长途通话费用)

    3.7 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金

合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

    本公告的解释权归本基金管理人。




                                                    民生加银基金管理有限公司
                                                               2018 年 2 月 23 日




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