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2019年08月23日 星期五

博时弘裕18个月定期开放债A(002998)公告正文

博时弘裕18个月定开债:博时弘裕18个月定期开放债券型证券投资基金开放转换业务的公告

公告日期 2018-02-23 来源 巨潮网

                 博时弘裕 18 个月定期开放债券型证券投资基金

                                开放转换业务的公告
                             公告送出日期:2018 年 2 月 23 日


   1.公告基本信息
基金名称                        博时弘裕 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称                        博时弘裕 18 定开债
基金主代码                      002998
基金运作方式                    契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。
基金合同生效日                  2016 年 8 月 30 日
基金管理人名称                  博时基金管理有限公司
基金托管人名称                  中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称            博时基金管理有限公司
公告依据                        《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
                                法》等法律法规以及《博时弘裕 18 个月定期开放债券型证券投资
                                基金基金合同》及《博时弘裕 18 个月定期开放债券型证券投资基
                                金招募说明书》
转换转入起始日                  2018 年 3 月 2 日
转换转出起始日                  2018 年 3 月 2 日
下属基金份额的基金简称          博时弘裕 18 定开债 A          博时弘裕 18 定开债 C
下属基金份额的交易代码          002998                        002999
该基金份额是否开放转换业务      是                            是



   2、转换业务的办理时间
       (1)开放日
       根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金办理转换业务的开放期为本基
   金封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日的期间,本次开放期为 2018
   年 3 月 2 日至 2018 年 3 月 13 日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受
   办理基金份额的转换业务。
       (2)开放时间
       投资人在开放日办理基金份额的转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
   交易所的正常交易日的交易时间。



   3、转换业务
       (1)转换费率
       基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取
情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承
担。
     (2)其他与转换相关的事项
     1)业务规则
     ①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一
基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。
     ②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金
视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金,
非 QDII 基金不能与 QDII 基金进行互转。
     ③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。
基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。
     ④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T+2 日提交基金转换申请。
     ⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交
申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。
     2)暂停基金转换的情形及处理
     基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停
或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。
     出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并
获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。
     3)重要提示
     ①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上(含两只),且基金注册
登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。
     ②转换业务的收费计算公式及举例参见 2010 年 3 月 16 日刊登于本公司网站的《博时
基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。
     ③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。

4、基金销售机构
     (1)直销机构
     博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。
     投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站 www.bosera.com 参阅《博时基金管
理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开
户、申购、赎回和转换等业务。
     (2)非直销机构

序号                   代销机构                 A 类是否开通转换   C 类是否开通转换
 1     中国工商银行股份有限公司                        √                 √
2    交通银行股份有限公司                     √   √
3    招商银行股份有限公司                     √   √
4    中信银行股份有限公司                     √   √
5    上海浦东发展银行股份有限公司             √   √
6    中国民生银行股份有限公司                 √   √
7    上海银行股份有限公司                     √   √
8    广发银行股份有限公司                     √   √
9    平安银行股份有限公司                     √   √
10   上海农村商业银行股份有限公司             √   √
11   北京农村商业银行股份有限公司             √   ×
12   江苏银行股份有限公司                     √   ×
13   齐商银行股份有限公司                     √   √
14   重庆银行股份有限公司                     √   √
15   东莞农村商业银行股份有限公司             √   √
16   广东顺德农村商业银行股份有限公司         √   √
17   江苏江南农村商业银行股份有限公司         √   √
18   苏州银行股份有限公司                     √   √
19   威海市商业银行股份有限公司               √   √
20   晋商银行股份有限公司                     √   √
21   富滇银行股份有限公司                     √   √
22   福建海峡银行股份有限公司                 √   √
23   广东南海农村商业银行股份有限公司         √   ×
24   和讯信息科技有限公司                     √   √
     诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公
25                                            ×   ×
     司
26   深圳众禄金融控股股份有限公司             √   √
27   上海天天基金销售有限公司                 √   √
28   上海好买基金销售有限公司                 √   √
29   蚂蚁(杭州)基金销售有限公司             √   √
30   上海长量基金销售投资顾问有限公司         √   √
31   浙江同花顺基金销售有限公司               √   √
32   上海利得基金销售有限公司                 ×   ×
33   嘉实财富管理有限公司                     √   √
34   宜信普泽投资顾问(北京)有限公司           √   √
35   南京苏宁基金销售有限公司                 √   √
36   北京恒天明泽基金销售有限公司             √   √
37   北京汇成基金销售有限公司                 √   √
38   北京钱景基金销售有限公司                 √   √
39   上海联泰资产管理有限公司                 √   √
40   泰诚财富基金销售(大连)有限公司         √   √
41   上海陆金所基金销售有限公司               ×   ×
42   珠海盈米财富管理有限公司                 √   √
 43     中证金牛(北京)投资咨询有限公司                √                 √
 44     深圳市金斧子基金销售有限公司                    √                 √
 45     北京蛋卷基金销售有限公司                        √                 √
 46     天津万家财富资产管理有限公司                    √                 √
 47     龙江银行股份有限公司                            √                 √
 48     桂林银行股份有限公司                            √                 √



5、基金份额净值公告的披露安排
      (1)本基金的基金合同生效后,在基金的封闭期期间,基金管理人将至少每周公告一
次基金资产净值和基金份额净值;
      (2)在基金开放期期间,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额
发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;
      (3)基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值
和基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。



6、其他需要提示的事项
      (1)本公告仅对博时弘裕 18 个月定期开放债券型证券投资基金第一次办理转换业务
等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关代销
机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。
      (2)本基金的开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工
作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模
式,投资人可办理基金份额转换业务。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法
按时开放或需依据《基金合同》暂停转换业务的,基金管理人有权合理调整转换业务的办理
期间并予以公告。
      (3)2018 年 3 月 2 日至 2018 年 3 月 13 日为本基金的第一个开放期,即在开放期内
的每个工作日接受办理本基金份额的转换业务。在开放期内,基金管理人可根据基金合同的
相关规定调整开放日期,具体请见届时发布的相关公告。开放期最后一个工作日 15:00 以
后暂停接受办理本基金的转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。
      (4)风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅
读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
      特此公告。
博时基金管理有限公司
    2018 年 2 月 23 日