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2019年12月11日 星期三

嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)公告正文

嘉实基金管理有限公司:嘉实基金管理有限公司关于增加万得基金为嘉实原油等证券投资基金代销机构的公告

公告日期 2018-02-23 来源 巨潮网

                        嘉实基金管理有限公司
 关于增加万得基金为嘉实原油等证券投资基金代销机构的
                                   公告
   根据嘉实基金管理有限公司与上海万得基金销售有限公司(简称“万得基金”)
签署的开放式基金代销协议,自 2018 年 2 月 23 日起,增加万得基金为嘉实原油
等证券投资基金代销机构。
   一、适用基金范围
   嘉实惠泽定增混合,嘉实原油(QDII-LOF),嘉实领航资产配置混合。
   注:嘉实惠泽定增混合目前处于封闭期,开放申购时间以嘉实公告为准。
   二、基金开户、申购等业务
   自 2018 年 2 月 23 日起,投资者可通过万得基金办理上述基金的开户、申购
等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以万得基金的规定为准。(特别
说明除外)
   三、定期定额投资业务
   自 2018 年 2 月 23 日起,投资者可通过万得基金开办上述已开通定投业务的
基金的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行
日常申购、赎回业务。其中,部分产品是否开通定期定额业务以对应产品相关公
告为准。
   1、申请方式
   (1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实
基金管理有限公司开放式基金账户,其中嘉实惠泽定增混合和嘉实原油(QDII-
LOF)需开立中登账户。(已开户者除外)
   (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务
凭证,到万得基金的销售网点申请办理此项业务。
   2、办理时间
   “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:
00。
   3、扣款日
   投资者应与万得基金约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约
定的申购申请日(T 日)。
   4、扣款金额
   投资者应与万得基金就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固
定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元)。
   5、扣款方式
   (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇
非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
   (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
   6、交易确认
   以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额
确认日为 T+1 日(QDII 型基金为 T+2 日内),投资者可在 T+2 日(QDII 型基金
为 T+3 日)到万得基金网点查询相应基金的申购确认情况。
   7、“定期定额投资业务”的变更和终止
   (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人
有效身份证件及相关凭证到万得基金申请办理业务变更手续;
   (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关
凭证到万得基金申请办理业务终止手续;
   (3)具体办理程序应遵循万得基金的有关规定。
   四、费率优惠
   自 2018 年 2 月 23 日起,投资者通过万得基金网点申购(含定投)基金,其
前端申购费率实行 1 折起优惠;原费率为固定费用的,则按其规定的固定费用执
行,不再享有费率折扣。
   优惠活动或业务规则如有变动,请以万得基金最新公告为准。
   五、业务咨询
   投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:
1.上海万得基金销售有限公司

  办公地址     上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 8 楼
  注册地址     中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
  法定代表人   王廷富                联系人              徐亚丹
  电话         021-68882280          传真                021-68882281
  网址         www.520fund.com.cn    客服电话            400-821-0203



 2.嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。
特此公告。


                                             嘉实基金管理有限公司
                                                 2018 年 2 月 23 日