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2019年10月21日 星期一

建信鑫泽回报灵活配置混合A(004668)公告正文

建信鑫泽回报灵活配置混合:关于建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值及基金份额净值的公告

公告日期 2018-02-10 来源 巨潮网

  关于建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金

        基金资产净值及基金份额净值的公告


    建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 2 月 9

日的基金资产净值为 201,268,152.50 元,其中建信鑫泽回报灵

活配置混合 A 的基金资产净值为 641,159.66 元,每基金份额净

值为 1.0001 元,建信鑫泽回报灵活配置混合 C 的基金资产净值

为 200,626,992.84 元,每基金份额净值为 1.0001 元。前述数据

已经托管银行宁波银行股份有限公司复核确认。

    特此公告。



                              建信基金管理有限责任公司

                                    2017 年 2 月 10 日