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2019年10月18日 星期五

博时民丰纯债债券C(003709)公告正文

博时民丰纯债债券:博时民丰纯债债券型证券投资基金分红公告

公告日期 2018-02-14 来源 巨潮网

                   博时民丰纯债债券型证券投资基金分红公告
                           公告送出日期:2018 年 2 月 14 日


    1、公告基本信息
基金名称                         博时民丰纯债债券型证券投资基金
基金简称                         博时民丰纯债债券
基金主代码                       003708
基金合同生效日                   2016 年 11 月 30 日
基金管理人名称                   博时基金管理有限公司
基金托管人名称                   中国民生银行股份有限公司
                                 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据                         管理办法》、《博时民丰纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时
                                 民丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日                   2018 年 2 月 9 日
有关年度分红次数的说明           本次分红为 2018 年度的第 2 次分红
下属基金份额的基金简称           博时民丰纯债债券 A             博时民丰纯债债券 C
下属基金份额的交易代码           003708                         003709
             基准日下属基金      1.0031                         1.0028
             份额份额净值(单
             位:人民币元 )
             基准日下属基金      5,223,735.45                   142.87
截止基准     份额可供分配利
日下属基     润(单位:人民币
金份额的     元)
相关指标     截止基准日按照      -                              -
             基金合同约定的
             分红比例计算的
             应分配金额(单
             位:人民币元)
本次下属基金份额分红方案(单 0.0290                          0.0250
位:人民币元/10 份基金份额)
    注:本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0290 元人民币,本基金 C 类基金份
    额每 10 份基金份额发放红利 0.0250 元人民币。

    2、与分红相关的其他信息
权益登记日                      2018 年 2 月 23 日
除息日                          2018 年 2 月 23 日
现金红利发放日                  2018 年 2 月 27 日
分红对象                        权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明        选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为 2018 年 2
                                月 23 日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于 2018 年 2
                           月 26 日登记到投资者对应的交易账户中,2018 年 2 月 27 日起投资
                           者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明         根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国家税务
                           总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
                           号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分
                           配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明         本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得的基金
                           份额免收申购费用。



   3、其他需要提示的事项

       (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的

   基金份额享有本次分红权益。

       (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方

   式。

       (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认

   的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2018 年 2 月 23 日)最后一次选择的分红方

   式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须

   分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中

   心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网

   点办理变更手续。

       (4)若投资者选择红利再投资方式并在 2018 年 2 月 23 日申请赎回基金份额的,其账

   户余额(包括红利再投资份额)低于 10 份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款

   一起以现金形式支付。

       (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管

   理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免长途费)咨询相关事

   宜。

       风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不

   保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金

   的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来

   表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

             博时基金管理有限公司

                2018 年 2 月 14 日