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2019年10月23日 星期三

万家潜力价值混合A(005400)公告正文

万家潜力价值:万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期 2018-02-14 来源 巨潮网

             万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
                               基金合同生效公告
                           公告送出日期:2018 年 2 月 14 日


1.公告基本信息

         基金名称                    万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
         基金简称                                  万家潜力价值混合
         基金代码                          A 类:005400,C 类:005401
       基金运作方式                                  契约型开放式
      基金合同生效日                               2018 年 2 月 13 日
      基金管理人名称                             万家基金管理有限公司
      基金托管人名称                           中国农业银行股份有限公司
                              《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
                              基金运作管理办法》、《万家潜力价值灵活配置混合型证券
         公告依据
                              投资基金基金合同》、《万家潜力价值灵活配置混合型证券
                              投资基金招募说明书》



2.基金募集情况

                                                          中国证券监督管理委员会
      基金募集申请获中国证监会注册的文号
                                                          证监许可[2017]2030 号
                                                            自 2018 年 1 月 15 日
                    基金募集期间
                                                            至 2018 年 2 月 8 日止
                    验资机构名称                              立信会计师事务所
        募集资金划入基金托管专户的日期                        2018 年 2 月 12 日
        募集有效认购总户数(单位:户)                              8,958
         份额级别             万家潜力价值混合 A    万家潜力价值混合 C         合计
募集期间净认购金额(单位:
                                698,947,530.15          1,192,029.19      700,139,559.34
          元)
认购资金在募集期间产生的
                                   96,395.40               129.29           96,524.69
    利息(单位:元)
             有效认购份额       698,947,530.15          1,192,029.19      700,139,559.34
  募集份额
            利息结转的份额         96,395.40               129.29           96,524.69
(单位:份)
                 合计           699,043,925.55          1,192,158.48      700,236,084.03
其中:募集   认购的基金份额
                                       0                      0                    0
期间基金管   (单位:份)
理人运用固   占基金总份额比
                                       0                      0                    0
有资金认购         例
本基金情况   其他需要说明的            -                      -                    -
                事项
其中:募集 认购的基金份额
                                     0                  20.00             20.00
期间基金管 (单位:份)
理人的从业
           占基金总份额比
人员认购本                        0.00%                 0.00%             0.00%
                 例
  基金情况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备                              是
      案手续的条件
向中国证监会办理基金备案
                                               2018 年 2 月 13 日
  手续获得书面确认的日期



注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0;本

基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。




3.其他需要提示的事项

    本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务,将根据实际情况依法决定

本基金开始办理日常申购业务的具体日期,办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发

布的公告。

    基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金

管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话 95538 转 6 或 400-888-0800 查询交易

确认情况。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风

险。




                                                                万家基金管理有限公司

                                                                    2018 年 2 月 14 日