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2019年12月09日 星期一

券商B(150201)公告正文

招商中证全指证券公司指数分级:关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告

公告日期 2018-02-14 来源 巨潮网

    关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之券商 A 和券商 B 不定期份额折算

                                后前收盘价调整的公告

    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商中证

全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的约定,招商中证全指证券公司指数分级证

券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2018 年 2 月 12 日对在该日交易结束后登记在册的

持有招商中证证券公司份额(场内简称:券商分级,基金代码:161720)、招商中证证券公

司 A 份额(场内简称:券商 A,交易代码:150200)和招商中证证券公司 B 份额(场内简称:

券商 B,交易代码:150201)的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结

果,详见 2018 年 2 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金

管理有限公司网站上的《关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金不定期份额折算

结果及恢复交易的公告》。



    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018 年 2 月 14 日招

商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易

日(2018 年 2 月 13 日)招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额的基金份额参

考净值(四舍五入至 0.001 元),分别为 1.000 元和 1.014 元。2018 年 2 月 14 日当日招商

中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请

投资者注意投资风险。



    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合

同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请

投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                                                招商基金管理有限公司

                                                                     2018 年 2 月 14 日