招商300高贝塔A(150145)公告正文

沪深300高贝塔指数分级:关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告

公告日期 2018-02-14 来源 巨潮网

    关于招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金之高贝塔 A 和高贝塔 B 不定期份额折

                               算后前收盘价调整的公告

    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商沪深

300 高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》的约定,招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投

资基金(以下简称“本基金”)已于 2018 年 2 月 12 日对在该日交易结束后登记在册的持有

招商 300 高贝塔份额(场内简称:300 高贝,基金代码:161718)、招商 300 高贝塔 A 份额

(场内简称:高贝塔 A,交易代码:150145)和招商 300 高贝塔 B 份额(场内简称:高贝塔

B,交易代码:150146)的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果,

详见 2018 年 2 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理

有限公司网站上的《关于招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及

恢复交易的公告》。



    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018 年 2 月 14 日招

商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日

(2018 年 2 月 13 日)招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值

(四舍五入至 0.001 元),分别为 1.000 元和 1.012 元。2018 年 2 月 14 日当日招商 300 高

贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意

投资风险。



    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合

同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请

投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                                                 招商基金管理有限公司

                                                                     2018 年 2 月 14 日