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2019年08月22日 星期四

鹏华高铁分级(160639)公告正文

鹏华高铁产业分级:关于不定期份额折算前收盘价调整的公告

公告日期 2018-02-14 来源 巨潮网

        关于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金
              不定期份额折算前收盘价调整的公告

    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《鹏

华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证高铁产业指数

分级证券投资基金以 2018 年 02 月 12 日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的

鹏华高铁 A 份额(场内简称:高铁 A,基金代码:150277)、 鹏华高铁 B 份额(场

内简称:高铁 B,基金代码:150278)、 鹏华高铁分级份额(场内简称:高铁分级,

基金代码:160639)办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果,详

见 2018 年 02 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏

华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份

额折算结果及恢复交易的公告》。

    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018 年 02

月 14 日复牌首日高铁 A、高铁 B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2018 年 02 月

13 日的高铁 A、高铁 B 的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),分别为 1.000

元和 1.006 元。2018 年 02 月 14 日当日高铁 A 和高铁 B 均可能出现交易价格大幅波

动的情形。敬请投资者注意投资风险。

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读

相关基金基金合同、招募说明书及更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合

自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。


                                                        鹏华基金管理有限公司

                                                            2018 年 02 月 14 日