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2019年12月07日 星期六

南方H股联接A(005554)公告正文

南方H股联接:南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

公告日期 2018-02-13 来源 巨潮网

南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资
      基金联接基金基金合同生效公告




           公告送出日期:2018 年 2 月 13 日




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1 公告基本信息
 基金名称                     南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
 基金简称                     南方 H 股联接
 基金主代码                   005554
 基金运作方式                 契约开放式
 基金合同生效日               2018 年 2 月 12 日
 基金管理人名称               南方基金管理股份有限公司
 基金托管人名称               中国工商银行股份有限公司
 公告依据                     《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基
                              金基金合同》
                              《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基
                              金招募说明书》
 份额类别的基金简称                 南方 H 股联接 A             南方 H 股联接 C
 份额类别的交易代码                        005554                          005555


2 基金募集情况
 基金募集申请获中国证监会注册的文号          证监许可〔2017〕256 号
                                               自 2018 年 1 月 12 日
 基金募集期间                                至 2018 年 2 月 7 日止
 验资机构名称                                普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
 募集资金划入基金托管专户的日期              2018 年 2 月 9 日
 募集有效认购总户数(单位:户)                                                                3489
 份额类别                                    南方 H 股联接 A     南方 H 股联接 C    合计
 募集期间净认购金额(单位:人民币元)     52,553,219.14          195,910,034.97     248,463,254.11
 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民
                                              14,781.64                20,066.01           34,847.65
 币元)
               有效认购份额               52,553,219.14          195,910,034.97     248,463,254.11
 募集份额(单
               利息结转的份额                 14,781.64               20,066.01          34,847.65
 位:份)
               合计                       52,568,000.78          195,930,100.98     248,498,101.76
 募集期间基金 认购的基金份额(单位:份)               0                       0                  0
 管理人运用固 占基金总份额比例                         0                       0                  0
 有资金认购本                                        —                      —                 —
               其他需要说明的事项
 基金情况
               认购的基金份额(单位:份)              0                       0                  0
               占基金总份额比例                        0                       0                  0
 募集期间基金
 管理人的从业 本公司高级管理人员、基金                 0                       0                  0
 人员认购本基  投资和研究部门负责人认购
 金情况        本基金份额总量的数量区间
               本基金基金经理认购本基金                0                       0                  0
               份额总量的数量区间
 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
 办理基金备案手续的条件
  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2018 年 2 月 12 日
  认的日期
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从

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基金资产中支付。



3 其他需要提示的事项
    1、本基金的申购自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。本基金的赎回自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理,具体业务
办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于
申购或赎回开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400
-889-8899)咨询相关情况。



                                                         南方基金管理股份有限公司
                                                                   2018 年 2 月 13 日




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