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2020年02月21日 星期五

泰康均衡优选混合C(005475)公告正文

泰康均衡优选混合:泰康均衡优选混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

公告日期 2018-02-10 来源 巨潮网

            泰康均衡优选混合型证券投资基金封闭期内周净值公
                                          告


    估值日期:2018-02-09


公告送出日期:2018-02-10


基金名称 泰康均衡优选混合型证券投资基金


基金简称 泰康均衡优选混合


基金管理人 泰康资产管理有限责任公司


基金管理人代码 51170000


基金主代码 005474


基金托管人 招商银行股份有限公司


基金托管人代码 20080000


基金资产净值(单


位:人民币元)


713,470,082.28


下属各类别基金的


基金简称


泰康均衡优选混合 A 泰康均衡优选混合 C


下属各类别基金的


交易代码


005474 005475


下属各类别基金的


资产净值(单位:人


民币元)


713,470,082.28 0.00


下属各类别基金的


份额净值(单位:人


民币元
0.9344 0.9344