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2019年08月23日 星期五

大成惠祥定开纯债债券(004117)公告正文

大成惠祥定开纯债债券:关于大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告日期 2018-02-13 来源 巨潮网

关于大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金开放
                      日常申购、赎回业务的公告


                            公告送出日期:2018 年 2 月 13 日




1 公告基本信息
基金名称                               大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称                               大成惠祥定开纯债债券
基金主代码                             004117
基金运作方式                           契约型、开放式
基金合同生效日                         2017 年 2 月 16 日
基金管理人名称                         大成基金管理有限公司
基金托管人名称                         交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称                   大成基金管理有限公司
公告依据                               《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
                                       券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《大成惠
                                       祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《大
                                       成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明
                                       书》
赎回起始日                             2018 年 2 月 22 日
申购起始日                             2018 年 2 月 22 日
注:投资者范围:中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资者。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

    本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式。本基金以一年

为一个封闭期,每个封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起

(含),至一年后的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日止。本

基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。

    本基金自封闭期结束之后的次日起进入开放期,开放期可以办理申购与赎回业务。本基

金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管


                                              1
理人届时公告为准。每个开放期结束之日的次日起进入下一封闭期,以此类推。

本基金的第一个运作周期为 2017 年 2 月 16 日至 2018 年 2 月 21 日。基金管理人根据基金

合同的约定,决定第一个运作周期结束后的开放期为 2018 年 2 月 22 日至 2018 年 2 月 28

日,开放期内接受投资者的申购赎回申请。

    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基

金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

    如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或本合同约定的其他情形致使基金无法按

时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或本合同约定的其他情形的影响因素消除之日

起的下一个工作日开始,开放期结束日相应顺延。开放期内因发生不可抗力或本合同约定的

其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或本合同约定的其他情

形而暂停申购与赎回的期间相应延长。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

    1、投资者每次申购的最低金额为 1.00 元人民币。各销售机构对申购金额有其他规定的,

以各销售机构的业务规定为准。

    2、投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;本基金可

以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定,具体业务

规则请见有关公告。

    3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和

赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制,基金管理人必须在调

整生效前依照有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

    (1)投资人申购基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天

之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
                     申购金额(M,单位:元)      申购费率
                            M<50 万                0.80%
                        50 万≤M<200 万            0.60%
                        200 万≤M<500 万           0.30%
                           M ≥500 万            1000 元/笔
    基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、


                                           2
注册登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

    申购份额余额的处理方式:申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,

由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。

    赎回金额的处理方式:赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由

此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。

申购份额的计算

    净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)

    申购费用=申购金额-净申购金额

    申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

    例:某投资人于开放期投资 4 万元申购本基金基金份额,申购费率为 0.8%,假设申购

当日基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到的申购份额为:

    净申购金额=40,000/(1+0.8%)=39,682.54 元

    申购费用=40,000-39,682.54=317.46 元

    申购份额=39,682.54/1.0400=38,156.29 份

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

    投资者每次赎回的最低份额为 1 份,投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部

分或全部基金份额赎回。本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回

的最低份额做限制。

4.2 赎回费率

    赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示
                     持有基金时间(T)           赎回费率
                           T<30 天                 0.1%
                           T≥30 天                 0
    本基金收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。未计入基金财产的部

分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

    采用“份额赎回”方式,赎回金额的计算公式为:

    赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值

    赎回费用=赎回总金额×赎回费率

                                             3
    净赎回金额=赎回总金额—赎回费用

    例:某投资者在持有基金份额时间为 3 天时赎回本基金 10,000 份基金份额,对应的

赎回费率为 0.1%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的赎回金额为:

    赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00 元

    赎回费用=10,500.00×0.1%=10.50 元

    净赎回金额=10,500.00—10.50=10,489.50 元

5 日常转换业务

本基金不开通日常转换业务。

6 定期定额投资业务

本基金不开通定期定额投资业务

7 基金销售机构

    直销机构

    名称:大成基金管理有限公司

    住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

    办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

    法定代表人:刘卓

    电话:0755-83183388

    传真:0755-83199588

    联系人:乐园

    公司网址:www.dcfund.com.cn

    大成基金客户服务热线:400-888-5558(免长途固话费)

    (1)大成基金深圳投资理财中心:

    地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

    电话:0755-22223523、0755-22223177、0755-22223555

    联系人:肖成卫、关志玲、白小雪

    传真:0755-83195235/83195242/83195232

    邮编:518040



8 基金份额净值公告的披露安排



                                         4
    本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的

收益或损失由基金财产享有或承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,在封闭期内,

基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

    在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及

其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况,经中国证监会同

意,可以适当延迟计算或公告。

9 其他需要提示的事项

   (1)根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金在本次开放期结束之日的

次日起进入下一运作周期。在本基金封闭运作期内不办理申购与赎回业务。

   (2)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募

说明书。

   (3)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金

的详细情况,请查询《大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》。

   (4)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解基金申购、赎回等事宜,

亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。



    特此公告



                                                             大成基金管理有限公司

                                                             二〇一八年二月十三日




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