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2020年06月02日 星期二

中银证券聚瑞混合A(004913)公告正文

中银证券基金:中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

公告日期 2018-02-10 来源 巨潮网

          中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金
                        长期停牌股票估值方法的公告



      为保护投资者的利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指

导 意 见 》 ( 证 监 会 公 告 [2017]第 13 号 ) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 《 关 于 发 布

中 基 协 ( AMAC) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 ( 中 基 协 发 [2013]13 号 ) 的

有 关 规 定 ,中 银 国 际 证 券 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称“ 本 公 司 ”)与 基 金 托 管 银 行

协 商 一 致 , 决 定 对 本 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 “ 外 运 发 展 ” ( 证 券 代 码 : 600270)

进 行 估 值 调 整 ,自 2018 年 2 月 9 日 起 按 指 数 收 益 法 进 行 估 值 。基 金 的 申 购 、赎

回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。


     待 上 述 股 票 复 牌 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 ,将 恢 复 采 用 按 市 场 价

格进行估值,届时将不再另行公告。


     特此公告。




                                                         中银国际证券股份有限公司


                                                                   二 ○一 八 年 二 月 十 日