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2019年10月21日 星期一

安信一带一路分级(167503)公告正文

安信一带一路:交易价格波动提示公告

公告日期 2018-02-12 来源 巨潮网

         安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额

                           交易价格波动提示公告

       近期,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)旗下安信
中证一带一路主题指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称“一带一 B”,
交易代码:150276)二级市场交易价格连续大幅下跌,2018 年 2 月 8 日,安信
一带一路 B 类份额在二级市场的收盘价为 0.550 元,相对于当日 0.451 元的基金
份额参考净值,溢价幅度为 21.95%。截止 2018 年 2 月 9 日,安信一带一路 B 类
份额二级市场的收盘价为 0.495 元,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

       为此,本基金管理人提示如下:

       1、安信一带一路 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于安信一带一
路 B 类份额内含杠杆机制的设计,安信一带一路 B 类份额参考净值的变动幅度将
大于安信一带一路份额(场内简称“一带分级”,基金代码:167503)净值和安
信一带一路 A 类份额(场内简称“一带一 A”,交易代码:150275)参考净值的
变动幅度,即安信一带一路 B 类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风
险也较高。安信一带一路 B 类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度
的投资风险。

       2、安信一带一路 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,
还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损
失。

       3、截至 2018 年 2 月 9 日收盘,安信一带一路 B 类份额的基金份额参考净值
接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,安信一带一路 B
类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢
价所带来的风险。

       4、截至本公告披露日,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金运作
正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

       5、截至本公告披露日,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金无其
他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及
时做好信息披露工作。

    6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本
基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。




    敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                             安信基金管理有限责任公司

                                                      2018 年 2 月 12 日