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2019年12月16日 星期一

信诚中证信息安全指数分级(165523)公告正文

信诚中证信息安全指数分级:交易价格波动提示公告

公告日期 2018-02-12 来源 巨潮网

                 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
                   之信息安 B 交易价格波动提示公告

    近期,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚中证信息安

全指数分级证券投资基金 B 份额(场内简称:信息安 B,代码:150310)二级市场交易价格

连续大幅波动,2018 年 2 月 8 日,信息安 B 二级市场收盘价为 0.594 元,相对于当日 0.402

元的基金份额净值,溢价幅度达到 47.8%。截止 2018 年 2 月 9 日,信息安 B 二级市场收盘

价为 0.594 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失

    为此,本基金管理人提示如下:

    1、信息安 B 具有预期风险、预期收益较高的特征。由于信息安 B 内含杠杆机制的设计,

信息安 B 基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚信息安全份额(场内简称:信息安全,基

础份额,代码:165523)净值和信诚信息安全 A 份额(场内简称:信息安 A,代码:150309)

参考净值的变动幅度,即信息安 B 的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。信

息安 B 的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

    2、信息安 B 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性

风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

    3、截至 2018 年 2 月 9 日,信息安 B 的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份

额折算阀值。不定期份额折算后,信息安 B 的溢价率可能发生较大变化。

    特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

    4、截至本公告披露日,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金运作正常。本基金管

理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

    5、截至本公告披露日,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金无其他应披露而未披

露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

    6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募

说明书等相关法律文件。

    敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                                        中信保诚基金管理有限公司

                                                                   2018 年 2 月 12 日