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2020年02月22日 星期六

富国宝利增强债券(005078)公告正文

富国宝利增强债券:富国宝利增强债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告日期 2018-02-09 来源 巨潮网

        富国宝利增强债券型发起式证券投资基金基金合同生效
                                           公告
      1. 公告基本信息




      基金名称                  富国宝利增强债券型发起式证券投资基金


      基金简称                  富国宝利增强债券


      基金主代码                005078


      基金运作方式              契约型开放式


      基金合同生效日            2018 年 2 月 8 日


      基金管理人名称            富国基金管理有限公司


      基金托管人名称            中国建设银行股份有限公司


      公告依据                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国宝

                           利增强债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国宝利增强债

                           券型发起式证券投资基金招募说明书》


      2. 基金募集情况




基金募集申请获中国证监会   证监许可[2017] 1252 号

核准的文号


基金募集期间               自 2018 年 1 月 16 日至 2018 年 2 月 2 日止
验资机构名称                 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


募集资金划入基金托管专户     2018 年 2 月 6 日

的日期


募集有效认购总户数(单位:    7

户)


募集期间净认购金额(单位: 73,994,000.00

人民币元)


认购资金在募集期间产生的     2,883.34

利息(单位:人民币元)


                           有效认购份额                    73,994,000.00


募集份额(单位:份)       利息结转的份额                  2,883.34


                           合计                            73,996,883.34


                           认购的基金份额(单位:份)      10,000,000.00
其中:募集期间基金管理人

运用固有资金认购本基金     占基金总份额比例                13.5141%

情况
                           其他需要说明的事项              无


其中:募集期间基金管理人   认购的基金份额(单位:份)      0

的从业人员认购本基金情
                           占基金总份额比例                0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的       是

条件


向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期                 2018 年 2 月 8 日




                注:


                1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信

        息披露费由本基金管理人承担。


                2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。


                3、本基金的基金经理未认购本基金。




        3. 发起式基金发起资金持有份额情况




                                                                          发起份额占
                                         持有份额占基                                  发起份额承
        项目             持有份额总数                    发起份额总数     基金总份额
                                         金总份额比例                                  诺持有期限
                                                                             比例


基金管理人固有资
                        10,000,000.00      13.5141%      10,000,000.00    13.5141%            3年
         金


基金管理人高级管
                               -               -               -                -              -
       理人员
基金经理等人员            -                -                 -                -                -


基金管理人股东            -                -                 -                -                -


    其他                  -                -                 -                -                -


    合计           10,000,000.00       13.5141%       10,000,000.00      13.5141%             3年


           注:持有份额总数部分包含利息结转的份额。


     4. 其他需要提示的事项




           自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额

     持 有人 可以到 销售 机构的 网点 查询交 易确认 情况 ,也 可以通 过本基 金管 理人 的网站

     (www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。


           本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。在确定申购

     开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关

     规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。


           风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

     基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应

     认真阅读基金的基金合同、招募说明书。




           特此公告。




                                                                      富国基金管理有限公司
2018 年 2 月 9 日