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2019年12月15日 星期天

广发海外多元配置(QDII)美元(005558)公告正文

广发海外多元配置(QDII):广发基金管理有限公司关于广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金合同生效公告

公告日期 2018-02-09 来源 巨潮网

                                      广发基金管理有限公司
                 关于广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金合同生效公告
                                 公告送出日期:2018 年 2 月 9 日


          1.公告基本信息
    基金名称                       广发海外多元配置证券投资基金(QDII)
    基金简称                       广发海外多元配置(QDII)
    基金主代码                     005557

    基金运作方式                   契约型开放式
    基金合同生效日                 2018 年 2 月 8 日
    基金管理人名称                 广发基金管理有限公司
    基金托管人名称                 中国银行股份有限公司
                                   《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发
    公告依据                       海外多元配置证券投资基金(QDII)基金合同》、《广发海外
                                   多元配置证券投资基金(QDII)招募说明书》


          2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号                     证监许可[2017]2116 号文
基金募集期间                                           自 2018 年 1 月 15 日至 2018 年 1 月 31 日止
验资机构名称                                           德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期                         2018 年 2 月 5 日
募集有效认购总户数(单位:户)                         2,554
募集期间净认购金额(单位:元 )                        243,754,748.73

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)               24,510.50
                        有效认购份额                   243,754,748.73
募集份额(单位:份) 利息结转的份额                    24,510.50
                        合计                           243,779,259.23

其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) -
理 人 运 用 固 有 资 金 认 占基金总份额比例            -
购本基金情况            其他需要说明的事项          -
其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) 13,818.61
理人的从业人员认购
                        占基金总份额比例            0.0057%
本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件        是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期                      2018 年 2 月 8 日
               注:(1)广发海外多元配置(QDII)的人民币净认购金额为 120,072,685.82
        人民币元、人民币认购金额产生的银行利息为 22,372.20 人民币元,美元现汇净
        认购金额为 19,529,397.73 美元、美元现汇认购金额产生的银行利息为 337.62
        美元。上表中“募集期间净认购金额”、“ 认购资金在募集期间产生的利息”为
        合计数(单位是人民币元),其中美元金额按照募集期最后一日美元估值汇率,
        即 1 美元对人民币 0.1579 元折算为人民币。
               (2)人民币基金份额按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算,美元现汇
        基金按照每份基金份额的初始面值 0.1579 美元计算(即为人民币基金份额的初
        始面值按照募集期最后一日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价,计算
        结果按照四舍五入方法,保留小数点后四位),募集期间募集及利息结转的基金
        份额共计 243,779,259.23 份基金份额,其中人民币份额为 120,095,058.02 份、
        美元现汇份额为 123,684,201.21 份。
               (3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额
        总量的数量区间为 0 份(含);该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数
        量区间为 0 份(含)。
               (4)按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披
        露费由基金管理人承担。


        3.其他需要提示的事项
               基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办
        理时间在申购开始公告中规定。
               基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办
        理时间在赎回开始公告中规定。


                                              1
    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接收的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金
份额申购、赎回的价格。
    特此公告。
                                                 广发基金管理有限公司
                                                       2018 年 2 月 9 日




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