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2019年12月09日 星期一

海富通收益增长混合(519003)公告正文

海富通收益增长混合:关于提升海富通收益增长证券投资基金收益增长线数值的公告

公告日期 2018-02-09 来源 巨潮网

                 关于提升海富通收益增长证券投资基金收益增长线数值的公告


    海富通收益增长证券投资基金(以下简称“本基金”)2018 年 2 月 7 日基金份额净值为
1.032 元,加上基金合同生效以来至今五次共计 1.615 元的分红,2018 年 2 月 7 日本基金份
额累计净值为 2.647 元,比 2017 年 8 月 11 日基金份额累计净值 2.621 元增长 0.99%。根据
《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的有关规定,2018 年 2 月 8 日起本基金的收益
增长线累计数值开始再次提升,从 1.352 元逐日提升到 2018 年 8 月 6 日的 1.354 元,提升
幅度为 2017 年 8 月 12 日至 2018 年 2 月 7 日期间基金份额净值增长率的 60%。
    本基金每个开放日的收益增长线累计数值将与当日基金份额净值、基金份额累计净值一
起,经基金托管人核对后,由基金管理人在指定信息披露媒体公布。收益增长线累计数值计
算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。


    本基金的收益增长线是一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线。收益增长线
按日历计算的每 180 天进行调整,每期期初按照上期基金份额净值增长率的 60%和上期期
末日收益增长线的绝对水平来确定当期期末日的收益增长线水平,当期任何一天的收益增长
线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额净值为零或
负增长,则当期收益增长线保持上期期末水平。


    收益增长线是本基金管理人为控制基金资产下跌而自设的风险预算目标,不是投资者的
实际收益,也不是基金管理人的保底收益承诺。


    特此公告。




                                                              海富通基金管理有限公司
                                                                      2018 年 2 月 9 日