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2019年10月14日 星期一

新华稳健回报灵活配置混合(001004)公告正文

新华基金:新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告

公告日期 2018-02-08 来源 巨潮网

                       新华基金管理股份有限公司

                 关于变更长期停牌股票估值方法的公告


    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》([2008]38 号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股
票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第 13 号)的原则和有关要求,
并且按照同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及
相关方法应当一致的原则,新华基金管理股份有限公司自 2018 年 2 月 6 日起采
用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至
其恢复活跃交易。敬请投资者予以关注。
   本次调整明细如下:
                                                持有的长期停牌
                   基金名称                                      股票代码
                                                  股票名称
     新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金        恒逸石化       000703
       新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金          恒逸石化       000703
   新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金      恒逸石化       000703
       新华行业周期轮换混合型证券投资基金          中船防务       600685
        新华丰盈回报债券型证券投资基金              金正大        002470
   新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金       金正大        002470
        新华趋势领航混合型证券投资基金              金正大        002470
       新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)           海航控股       600221
           新华双利债券型证券投资基金              海航控股       600221
           新华增怡债券型证券投资基金              海航控股       600221

    上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。
    特此公告。


                                                新华基金管理股份有限公司
                                                         2018 年 2 月 8 日