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2019年09月18日 星期三

光大保德信永利纯债债券A(003195)公告正文

光大保德信基金:光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期 2018-02-07 来源 巨潮网

                            光大保德信基金管理有限公司
             关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告



    根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会

公告[2017]13 号)的规定,经与托管人协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本

公司”)决定自 2018 年 2 月 6 日起,对旗下部分基金所持有的长期停牌股票万华化学(股票

代码:600309)、汤臣倍健(股票代码:300146)采用“指数收益法”进行估值,其中所用

指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC 行业指数”)。

    待该股票交易体现了交易活跃特征后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管人

协商,恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合

同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

    特此公告。



                                                         光大保德信基金管理有限公司

                                                                    2018 年 2 月 7 日