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2019年09月24日 星期二

东方利群混合A(400022)公告正文

东方基金:东方基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期 2018-02-07 来源 巨潮网

                       东方基金管理有限责任公司
       关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告


    根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督
管理委员会公告[2017]13 号)的规定,经与托管银行协商,东方基金管理有限
责任公司(以下简称“本公司”)决定自 2018 年 2 月 6 日起,对旗下基金所持
有的下列停牌股票采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行
业股票估值指数(简称“AMAC 行业指数”)。


                       代码                 名称
                      300424             航新科技
                      002384             东山精密


    本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票交易体现
了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认
真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。


    特此公告。




                                              东方基金管理有限责任公司
                                                  2018 年 2 月 7 日