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2019年10月16日 星期三

万家恒景18个月定期开放债券C(519211)公告正文

万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的东方铁塔、广博股份、东山精密股票估值方法变更的提示性公告

公告日期 2018-02-07 来源 巨潮网

 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东方铁塔”、
“广博股份”、“东山精密”股票估值方法变更的提示性公告


    根据“东方铁塔”(股票代码 002545)发布的停牌公告,该股票自 2017 年 12 月 4 日起

停牌;根据“广博股份”(股票代码 002103)发布的停牌公告,该股票自 2017 年 11 月 15

日起停牌;根据“东山精密”(股票代码 002384)发布的停牌公告,该股票自 2018 年 1 月

23 日起停牌;依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的

规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2018 年 2 月 6 日起对旗下基金所持有

的“东方铁塔”、“广博股份”、“东山精密”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复

牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再

另行公告。

   本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的

约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

    特此公告。



                                                              万家基金管理有限公司
                                                                    2018 年 2 月 7 日