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2019年08月22日 星期四

招商安本增利债券(217008)公告正文

招商基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

公告日期 2018-02-06 来源 巨潮网

                 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

    招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的*ST 华泽(证券代码:

000693)于 2016 年 3 月 1 日起停牌。我公司经与基金托管人协商一致,已于 2018 年 1 月

30 日起对旗下证券投资基金持有的该只股票按照 6.26 元予以估值。

    根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》第

[2017]13 号)和基金合同的相关约定,我公司与基金托管人协商一致,决定自 2018 年 2

月 5 日起,对旗下证券投资基金持有的该只股票进行重新估值,估值价格调整为 1.36 元。

    待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,

敬请投资者予以关注。

    我公司管理的招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)因复制指数而被动持有

该股票,其他基金未持有该股票。

    风险提示:

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利,也不保证最低收益。投资者投资于我公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说

明书。

    特此公告并提示。

                                                             招商基金管理有限公司

                                                                 2018 年 2 月 6 日