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2019年10月21日 星期一

中科沃土沃鑫成长精选混合(003125)公告正文

中科沃土沃鑫成长:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期 2018-02-03 来源 巨潮网

        关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告


    根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月 20 日下
发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》,基
金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%
以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
我公司旗下中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金持有的
光环新网(300383)自 2017 年 11 月 7 日起停牌。经我公司与托管行协商一致,
自 2018 年 2 月 2 日起采用指数收益法对上述基金持有的上述股票估值。自上述
股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届
时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
    特此公告。
                                               中科沃土基金管理有限公司
                                                  2018 年 2 月 3 日